1 | ||||
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2 | Company Code | PCYO | ||
3 | Company Name | Pure Cycle Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | PCYO | 9.5 | 0.974 | 49393 | 228842650 | 0 | 9.1-13.07 | -0.16 | Pure Cycle Corporation | USD | 276720 | US7462283034 | 746228303 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Regulated Water | Pure Cycle Corporation designs, constructs, operates, and maintains water and wastewater systems in the Denver metropolitan area and Colorado Front Range in the United States. It operates in two segments, Wholesale Water and Wastewater Services, and Land Development. The company engages in the wholesale water production, storage, treatment, and distribution systems; wastewater collection and treatment systems; development of master-planned community; and oil and gas leasing business. It serves domestic, commercial, and industrial customers in the Denver metropolitan region. Pure Cycle Corporation was founded in 1976 and is based in Watkins, Colorado. | Mr. Mark W. Harding | Utilities | US | 38 | 303 292 3456 | Building 34 | Watkins | CO | 80137 | 9.00815 | 0.4918526502 | 1994-04-13 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2023-11-15 | 2023-11-15 16:04:49 | 2023 | FY | 14586000 | 6546000 | 8040000 | 0.5512134924 | 0 | 5470000 | 0 | 5470000 | 1850000 | 5470000 | 12016000 | 1023000 | -206000 | 2156000 | 2072000 | 0.1420540244 | 2072000 | 0.1420540244 | 4148000 | 6220000 | 0.4264363088 | 1521000 | 4699000 | 0.3221582339 | 0.2 | 0.19 | 24031068 | 24106067 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:36:21 | 2022 | FY | 23003000 | 6629000 | 16374000 | 0.7118201974 | 0 | 5893000 | 0 | 5893000 | 385000 | 6278000 | 12907000 | 1937000 | 90000 | 4824000 | 14920000 | 0.6486110507 | 10096000 | 0.438899274 | 2609000 | 12705000 | 0.5523192627 | 3086000 | 9619000 | 0.4181628483 | 0.4 | 0.4 | 23953740 | 24155990 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2021-11-10 | 2021-11-10 6:06:01 | 2021 | FY | 17125000 | 6402000 | 10723000 | 0.6261605839 | 0 | 5139000 | 0 | 5139000 | 315000 | 5454000 | 11856000 | 59000 | 0 | 1772000 | 7041000 | 0.4111532847 | 5269000 | 0.3076788321 | 21321000 | 26590000 | 1.55270073 | 6480000 | 20110000 | 1.174306569 | 0.84 | 0.83 | 23890792 | 24110918 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2020-11-10 | 2020-11-10 6:08:31 | 2020 | FY | 25855215 | 18311157 | 7544058 | 0.2917809038 | 0 | 4249315 | 0 | 4249315 | 355909 | 4605224 | 22916381 | 178554 | -1425459000 | 1723069 | 6087362 | 0.2354403937 | 4364293 | 0.1687973974 | 4554854 | 8919147 | 0.3449651067 | 2168793 | 6750000 | 0.2610691886 | 0.28 | 0.28 | 23845015 | 24061612 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2019-11-12 | 2019-11-12 11:18:49 | 2019 | FY | 20361509 | 13943699 | 6417810 | 0.3151932403 | 0 | 3106548 | 0 | 3106548 | 312602 | 3419150 | 17362849 | 298605 | 0 | 1280829 | 4279490 | 0.2101754836 | 2998661 | 0.1472710593 | 529292 | 3527953 | 0.1732657928 | -1283195 | 4811148 | 0.2362864167 | 0.2 | 0.2 | 23795973 | 24002836 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2018-11-13 | 2018-11-13 11:53:13 | 2018 | FY | 6959199 | 4161601 | 2797598 | 0.4020000003 | 0 | 2855095 | 0 | 2855095 | 235269 | 3106325 | 7267926 | 206138 | 0 | 902676 | 593949 | 0.0853473223 | -308727 | -0.0443624331 | 235269 | 132680 | 0.0190654126 | -282000 | 414680 | 0.0595873174 | 0.0175 | 0.0173 | 23760765 | 23930535 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2017-11-15 | 2017-11-15 12:42:26 | 2017 | FY | 1227787 | 803306 | 424481 | 0.3457285343 | 0 | 2201744 | 0 | 2201744 | 194871 | 2555683 | 3358989 | 257488 | 0 | 734324 | -1396878 | -1.137720142 | -2131202 | -1.735807595 | 194871 | -1678843 | -1.367373168 | -225463 | -1710868 | -1.393456683 | -0.072 | -0.072 | 23754098 | 23754098 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2016-10-28 | 2016-10-27 17:40:48 | 2016 | FY | 452161 | 528759 | -76598 | -0.1694042609 | 0 | 1849743 | 0 | 1849743 | 708237 | 2103177 | 2631936 | 241279 | 0 | 420104 | -1759671 | -3.891691234 | -2179775 | -4.820793921 | 708237 | -1230259 | -2.720842797 | -160931 | -1310607 | -2.898540564 | -0.0551 | -0.0551 | 23781041 | 23781041 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2015-11-09 | 2015-11-09 15:42:03 | 2015 | FY | 2323724 | 885683 | 1438041 | 0.6188518946 | 0 | 2699587 | 0 | 2699587 | 1080467 | 2874304 | 3759987 | 43044 | 414321 | 347263 | 34511 | 0.0148515917 | -1436263 | -0.6180867435 | -21027678 | -22835218 | -9.826992362 | 1494788 | -22835218 | -9.826992362 | -0.95 | -0.95 | 24041114 | 24041114 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2014-11-14 | 2014-11-14 17:25:51 | 2014 | FY | 3091140 | 863271 | 2227869 | 0.7207273045 | 0 | 3356863 | 0 | 3356863 | 685442 | 3403670 | 4266941 | 26858 | 1684709 | 196564 | -266937 | -0.0863555193 | -1578458 | -0.5106394405 | 2522208 | -311444 | -0.1007537672 | 2370151 | -311444 | -0.1007537672 | -0.013 | -0.013 | 24037598 | 24037598 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2023-11-15 | 2023-11-15 16:04:49 | 2023 | FY | 26012000 | 0 | 26012000 | 1643000 | 346000 | 1726000 | 29727000 | 68264000 | 0 | 451000 | 451000 | 57798000 | -32799000 | 9775000 | 103489000 | 0 | 133216000 | 1960000 | 149000 | 148000 | 1730000 | 2664000 | 6503000 | 7127000 | -6885000 | 1352000 | 6885000 | 8479000 | 0 | 360000 | 14982000 | 0 | 80000 | -56535000 | 0 | 174689000 | 118234000 | 118234000 | 133216000 | 0 | 133216000 | 57798000 | 7276000 | -18736000 | |||||||
23 | 2022-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:36:21 | 2022 | FY | 34894000 | 0 | 34894000 | 2425000 | 0 | 467000 | 37786000 | 66898000 | 0 | 451000 | 451000 | 58763000 | 0 | -34669000 | 91443000 | 0 | 129229000 | 849000 | 86000 | 2694000 | 4845000 | 5043000 | 10823000 | 4012000 | 0 | 1075000 | 323000 | 5410000 | 0 | 138000 | 16233000 | 0 | 80000 | -61234000 | 0 | 174150000 | 112996000 | 112996000 | 129229000 | 0 | 129229000 | 58763000 | 4098000 | -30796000 | |||||||
24 | 2021-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2021-11-10 | 2021-11-10 6:06:01 | 2021 | FY | 20117000 | 0 | 20117000 | 17532000 | 608000 | 458000 | 38715000 | 63136000 | 0 | 451000 | 451000 | 57090000 | -451000 | -41764000 | 78462000 | 0 | 117177000 | 1787000 | 84000 | 4213000 | 1995000 | 8594000 | 12460000 | 37000 | 0 | 1615000 | 325000 | 1977000 | 0 | 121000 | 14437000 | 0 | 80000 | -70853000 | 0 | 173513000 | 102740000 | 102740000 | 117177000 | 0 | 117177000 | 57090000 | 121000 | -19996000 | |||||||
25 | 2020-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2020-11-10 | 2020-11-10 6:08:31 | 2020 | FY | 21797358 | 0 | 21797358 | 2711775 | 481451 | 1000617 | 25991201 | 60197146 | 0 | 7442000 | 7442000 | 55086743000 | -7442000 | -55083170334 | 63769812 | 43 | 89761056 | 179718 | 73991 | 72000 | 1635443 | 4329430 | 6218582 | 120285 | 165012 | 885632 | 327718 | 1498647 | 0 | 120285 | 7717229 | 433 | 79525 | -90962669 | 0 | 172926538 | 82043827 | 82043827 | 89761056 | 0 | 89761056 | 55086743000 | 120285 | -21677073 | |||||||
26 | 2019-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2019-11-12 | 2019-11-12 11:18:49 | 2019 | FY | 4478020 | 5188813 | 9666833 | 1241041 | 11613112 | 1016751 | 23537737 | 55374777 | -50278066100 | 7756100 | -50270310000 | 50270310000 | 1283246 | 3525634 | 60183657 | 10 | 83721404 | 170822 | 0 | 0 | 3991535 | 4134882 | 8297239 | 0 | 360884 | 0 | 332140 | 693024 | 0 | 0 | 8990263 | 433 | 79427 | -97713023 | 3891 | 172360413 | 74731141 | 74731141 | 83721404 | 0 | 83721404 | 5188813 | 0 | -4478020 | |||||||
27 | 2018-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2018-11-13 | 2018-11-13 11:53:13 | 2018 | FY | 11565038 | 8717967 | 20283005 | 1067268 | 5195059 | 1372886 | 27918218 | 41381453 | 0 | 0 | 1356840 | 190370 | 282000 | 777734 | 43988397 | 0 | 71906615 | 787662 | 0 | 0 | 361050 | 905271 | 2053983 | 0 | 60378 | 0 | 339035 | 399413 | 0 | 0 | 2453396 | 433 | 79218 | -102524171 | 66446 | 171831293 | 69453219 | 69453219 | 71906615 | 0 | 71906615 | 8908337 | 0 | -11565038 | |||||||
28 | 2017-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2017-11-15 | 2017-11-15 12:42:26 | 2017 | FY | 5575823 | 20055345 | 25631168 | 879266 | 0 | 613848 | 27124282 | 40824084 | 0 | 0 | 0 | 187975 | 0 | 1651231 | 42663290 | 0 | 69787572 | 492410 | 380852 | 0 | 55800 | 11165 | 940227 | 0 | 999688 | 0 | 341558 | 1341246 | 0 | 0 | 2281473 | 433 | 79185 | -103993900 | -11105 | 171431486 | 67506099 | 67506099 | 69787572 | 0 | 69787572 | 20243320 | 0 | -5575823 | |||||||
29 | 2016-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2016-10-28 | 2016-10-27 17:40:48 | 2016 | FY | 4697288 | 23176450 | 27873738 | 181006 | 0 | 1031106 | 29085850 | 33667726 | 0 | 0 | 0 | 6853276 | 0 | 1272762 | 41793764 | 0 | 70879614 | 160390 | 261624 | 0 | 55800 | 4394 | 482208 | 0 | 1055491 | 0 | 343966 | 1399457 | 0 | 0 | 1881665 | 433 | 79185 | -102283032 | 3122 | 171198241 | 68997949 | 68997949 | 70879614 | 0 | 70879614 | 30029726 | 0 | -4697288 | |||||||
30 | 2015-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2015-11-09 | 2015-11-09 15:42:03 | 2015 | FY | 37089041 | 0 | 37089041 | 2198503 | 0 | 293395 | 39580939 | 32800263 | 0 | 0 | 0 | 28000000 | 0 | -27320289 | 33479974 | 0 | 73060913 | 198338 | 0 | 292729 | 56700 | 1244027 | 1499065 | 0 | 1111293 | 0 | 365007 | 1476300 | 0 | 0 | 2975365 | 433 | 80185 | -100972425 | 0 | 170977355 | 70085548 | 70085548 | 73060913 | 0 | 73060913 | 28000000 | 0 | -37089041 | |||||||
31 | 2014-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2014-11-14 | 2014-11-14 17:25:51 | 2014 | FY | 1749558 | 0 | 1749558 | 1677005 | 0 | 1036693 | 4463256 | 94486670 | 0 | 0 | 0 | 91000000 | 0 | -81776104 | 103710566 | 0 | 108173822 | 1379647 | 925980 | 0 | 65124 | 903613 | 3274364 | 4032227 | 1167095 | 8315027 | 354628 | 13868977 | 0 | 0 | 17143341 | 433 | 80130 | -77844478 | 0 | 168794396 | 91030481 | 91030481 | 108173822 | 0 | 108173822 | 91000000 | 4958207 | 3208649 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2023-11-15 | 2023-11-15 16:04:49 | 2023 | FY | 4699000 | -2595000 | 277000 | 539000 | -4075000 | 1333000 | -4463000 | 1262000 | -2207000 | -1184000 | -2339000 | -7811000 | -6153000 | -16686000 | 15256000 | 6153000 | -9241000 | -44000 | 111000 | 0 | 0 | 2778000 | 2845000 | 0 | -8735000 | 28487000 | 37222000 | -2339000 | -7811000 | -10150000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:36:21 | 2022 | FY | 9619000 | 2125000 | -540000 | 603000 | 19193000 | -893000 | 608000 | -2362000 | 21840000 | -13546000 | 17454000 | -5819000 | 0 | -849000 | 0 | 0 | -6668000 | -40000 | 159000 | 0 | 0 | 3873000 | 3992000 | 0 | 14778000 | 37222000 | 22444000 | 17454000 | -5819000 | 11635000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2021-11-10 | 2021-11-10 6:06:01 | 2021 | FY | 20110000 | 1772000 | 729000 | 497000 | -19605000 | -414000 | -522000 | -23184000 | 4515000 | -47000 | 3456000 | -2896000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2896000 | 0 | 89000 | 0 | 0 | -2000 | 87000 | 0 | 647000 | 22444000 | 21797000 | 3456000 | -2896000 | 560000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2020-11-10 | 2020-11-10 6:08:31 | 2020 | FY | 6750354 | 3148528 | 2168878 | 517024 | 3939808 | -24109 | 6487689 | -1066622 | -1457150 | 4195500 | 20720092 | -8630455 | 8044059000 | -1720234 | 6905157 | -8044059000 | -3445532 | 0 | 49199 | 0 | 0 | -4421 | 44778 | 0 | 17319338 | 21797358 | 4478020 | 20720092 | -8630455 | 12089637 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2019-11-12 | 2019-11-12 11:18:49 | 2019 | FY | 4811148 | 1243597 | -1284066 | 336228 | -1540785 | 4870 | -5018452 | -1108925 | 4581722 | -35595 | 3530527 | -14460720 | 14106724000 | -52040964 | 55697933 | -14106724000 | -10803751 | 0 | 193101 | 0 | 0 | -6896 | 186205 | 0 | -7087019 | 4478019 | 11565038 | 3530527 | -14460720 | -10930193 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2018-11-13 | 2018-11-13 11:53:13 | 2018 | FY | 414680 | 251230 | 741796 | 324840 | -1711970 | -369923 | -1217292 | -601477 | 476722 | -20094 | 482 | -5469964 | 5266497000 | -22886836 | 34057552 | -5266497000 | 5700752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287981 | 287981 | 0 | 5989215 | 11565038 | 5575823 | 482 | -5469964 | -5469482 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2017-11-15 | 2017-11-15 12:42:26 | 2017 | FY | -1710868 | 353939 | 509252 | 233245 | -389045 | -482756 | -477369486 | 477538000 | -74803 | -49402 | -1052879 | -3484388 | 7757199000 | -4368196 | 9786406 | -7757199000 | 1933822 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2408 | -2408 | 0 | 878535 | 5575823 | 4697288 | -1052879 | -3484388 | -4537267 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2016-10-28 | 2016-10-27 17:40:48 | 2016 | FY | -1310607 | 253434 | 1793022 | 219886 | -1156251 | -23161 | 268711477 | -269428000 | -416567 | -70213 | -270729 | -1681726 | 0 | -32825910 | 2840000 | -451347 | -32118983 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2041 | -2041 | 0 | -32391753 | 4697288 | 37089041 | -270729 | -1681726 | -1952455 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2015-11-09 | 2015-11-09 15:42:03 | 2015 | FY | -23127947 | 174717 | 22309084 | 239986 | -553994 | 918252 | 847906700 | -848669000 | -709946 | -15912 | -974066 | -2118439 | 0 | 0 | 0 | 44650149 | 42531710 | -8928992 | 0 | 0 | 0 | 2710831 | -6218161 | 0 | 35339483 | 37089041 | 1749558 | -974066 | -2118439 | -3092505 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2014-11-14 | 2014-11-14 17:25:51 | 2014 | FY | -311444 | 46807 | -179759 | 251915 | 256684 | -1041288 | -1190724645 | 1191298000 | 724617 | -12459 | 51744 | -3867813 | 0 | 0 | 0 | 6004116 | 2136303 | -2880667 | 0 | 0 | 0 | -6185 | -2886852 | 0 | -698805 | 1749558 | 2448363 | 51744 | -3867813 | -3816069 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | PCYO | 2023-08-31 | 2023 | FY | 4.571274796 | 4.252652622 | 4 | 41.11442479 | 19.29269783 | 60.40712262 | 109.2881149 | -48.88099226 | 0.5512134924 | 0.1420540244 | 0.4264363088 | 0.3221582339 | 0.2445337621 | 0.03527354072 | 0.03974322107 | 0.01635191338 | 0.7554662379 | 3.001930502 | 0.1420540244 | 0.0546180639 | 0.06153898202 | 0.05685181197 | 0.05797147638 | -10.05825243 | -0.3214678395 | 1.12671482 | 8.877662812 | 3.339795918 | 18.91907514 | 0.2136704559 | 0.1094913524 | -0.09733233662 | -0.4223699088 | 1.082432125 | 0 | -0.1603592486 | 4.339461308 | -0.3214678395 | -15.69798658 | 0.2994494943 | 0.2994494943 | 0 | 2.233718197 | 2.233718197 | 18.10650194 | 56.20375342 | -26.01984604 | -112.9121151 | -112.9121151 | -1.124075068 | 18.10650194 | 0 | 118.4196126 | 2.233718197 | |
51 | PCYO | 2022-08-31 | 2022 | FY | 3.491268595 | 3.448119745 | 3.224059872 | 38.47867669 | 0 | 38.47867669 | 46.74686981 | -8.26819312 | 0.7118201974 | 0.438899274 | 0.5523192627 | 0.4181628483 | 0.2428964974 | 0.07443375713 | 0.08512690715 | 0.08526594936 | 0.7571035026 | 1.258419176 | 0.438899274 | 0.03171114843 | 0.03626677051 | 0.03428825379 | 0.03499752336 | 112.1777778 | 4.259150805 | 1.143659953 | 9.485773196 | 7.808009423 | 0 | 0.3438518341 | 0.1780018417 | 0.7286544815 | 0.4857279072 | 1.456724503 | 0 | 0.7587705951 | 0.6666093732 | 4.259150805 | 202.9534884 | -2.999484447 | -2.999484447 | 0 | 2.187711041 | 2.187711041 | 10.74653727 | 25.69940709 | 21.24646298 | 14.16309137 | 14.16309137 | -0.4906250444 | 10.74653727 | 0 | 14.50446359 | 2.187711041 | |
52 | PCYO | 2021-08-31 | 2021 | FY | 3.107142857 | 3.021589085 | 1.614526485 | 373.6747445 | 34.66416745 | 408.338912 | 101.8830053 | 306.4559067 | 0.6261605839 | 0.3076788321 | 1.55270073 | 1.174306569 | 0.2437006393 | 0.1716207105 | 0.1957368114 | 0.05031656751 | 0.7562993607 | 5.046498387 | 0.3076788321 | 0.001032625857 | 0.001177730193 | 0.0003600027243 | 0.001176344776 | 0 | 28.56198347 | 1.140519759 | 0.9767853069 | 3.582540571 | 10.52960526 | 0.2712398632 | 0.1461464281 | 0.1446582432 | 0.02343999312 | 0.8420398955 | 0 | 0.201810219 | 0.162037037 | 28.56198347 | 41.14285714 | -1.193370166 | -1.193370166 | 0 | 3.476419509 | 3.476419509 | 20.85648703 | 17.76068326 | 637.7988221 | 103.3470314 | 103.3470314 | 0.08880341631 | 20.85648703 | 0 | 47.8868542 | 3.476419509 | |
53 | PCYO | 2020-08-31 | 2020 | FY | 4.17960252 | 3.941273589 | 3.505197487 | 38.28233008 | 9.596860264 | 47.87919035 | 3.582355282 | 44.29683506 | 0.2917809038 | 0.1687973974 | 0.3449651067 | 0.2610691886 | 0.2431614817 | 0.07519965006 | 0.08227310021 | 0.05224040887 | 0.7567988284 | 2.043663659 | 0.1687973974 | 0.002164368476 | 0.002367953899 | 0.001463960324 | 0.002362359939 | -0.003061675573 | 106.652865 | 1.094062275 | 9.534424869 | 101.888275 | 38.03327234 | 0.4295089837 | 0.2880449067 | 0.8689485832 | 0.5070089912 | 0.9141264117 | 0 | 0.8013892749 | 0.5834740985 | 106.652865 | 280.0353016 | -2.400811081 | -2.400811081 | 0 | 2.836622265 | 2.836622265 | 9.001176219 | 34.47812539 | 19.25015171 | 11.23196492 | 11.23196492 | 0.8619531348 | 9.001176219 | 0 | 34.67023538 | 2.836622265 | |
54 | PCYO | 2019-08-31 | 2019 | FY | 2.836815596 | 1.314639002 | 0.5397000135 | 22.24687596 | 303.9929276 | 326.2398035 | 4.471555934 | 321.7682476 | 0.3151932403 | 0.1472710593 | 0.1732657928 | 0.2362864167 | -0.3637222491 | 0.05746616481 | 0.06437942651 | 0.03975729794 | 1.363722249 | 1.176509449 | 0.1472710593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120301428 | 16.406798 | 81.62706794 | 1.200685828 | 0.3677036749 | 0.2432055368 | 0.1483665745 | -0.4593295261 | 0.40623819 | 0 | 0.1733922078 | -3.095909761 | 0 | 0 | -0.2441460038 | -0.2441460038 | 0 | 3.454869063 | 3.454869063 | 12.68011654 | 53.66417891 | -23.62138592 | 73.12967924 | 73.12967924 | 0.0514588017 | 12.68011654 | 0 | 59.28470146 | 3.454869063 | |
55 | PCYO | 2018-08-31 | 2018 | FY | 13.59223421 | 10.39457143 | 5.63054222 | 55.9766749 | 455.6411186 | 511.6177935 | 69.08317977 | 442.5346138 | 0.4020000003 | -0.04436243309 | 0.01906541256 | 0.05958731745 | -2.125414531 | 0.005766924225 | 0.005970637588 | -0.004419690299 | 3.125414531 | -0.4297648084 | -0.04436243309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035324439 | 6.520573089 | 5.28348581 | 0.8010690543 | 0.1681719344 | 0.09678106806 | 0.00002028554215 | -0.2301896425 | 0.8536343422 | 0 | 0.00006926084453 | -11347.47303 | 0 | 0 | -0.00008811758176 | -0.00008811758176 | 0 | 3.848757626 | 3.848757626 | 38.4108295 | 644.6141754 | -48.87274631 | 554582.1706 | 554582.1706 | -5.185722975 | 38.4108295 | 0 | 430.5816968 | 3.848757626 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-02-29 | PCYO | USD | 276720 | 2024-04-10 | 2024-04-10 16:01:01 | 2024 | Q2 | 3197000 | 1568000 | 1629000 | 0.5095401939 | 0 | 1997000 | 0 | 1997000 | 0 | 1997000 | 3565000 | 286000 | -111000 | 508000 | 140000 | 0.0437910541 | -368000 | -0.1151079137 | 527000 | 159000 | 0.0497341257 | 41000 | 118000 | 0.0369096028 | 0.0049 | 0.0049 | 24086826 | 24149195 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-11-30 | PCYO | USD | 276720 | 2024-01-16 | 2024-01-16 17:03:39 | 2024 | Q1 | 5386000 | 2044000 | 3342000 | 0.6204975863 | 0 | 1438000 | 0 | 1438000 | 122000 | 1586000 | 3630000 | 1032000 | 108000 | 486000 | 3396000 | 0.6305235797 | 1756000 | 0.3260304493 | 122000 | 2802000 | 0.5202376532 | 737000 | 2065000 | 0.3834014111 | 0.0858 | 0.0855 | 24078544 | 24153662 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2023-11-15 | 2023-11-15 16:04:49 | 2023 | Q4 | 3377000 | 1613000 | 1764000 | 0.5223571217 | 0 | 1570000 | 0 | 1570000 | 310000 | 1720000 | 3333000 | 936000 | 57000 | 562000 | 1852000 | 0.5484157536 | 44000 | 0.013029316 | 310000 | 1233000 | 0.3651169677 | 177000 | 1056000 | 0.3127035831 | 0.0439 | 0.0439 | 24063850 | 24063850 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-05-31 | PCYO | USD | 276720 | 2023-07-14 | 2023-07-14 16:05:34 | 2023 | Q3 | 6879000 | 2206000 | 4673000 | 0.6793138538 | 0 | 805000 | 0 | 805000 | 111000 | 916000 | 3122000 | 612000 | 52000 | 1232000 | 4989000 | 0.7252507632 | 3757000 | 0.5461549644 | 662000 | 4419000 | 0.6423898823 | 1124000 | 3295000 | 0.4789940398 | 0.14 | 0.14 | 24054843 | 24166344 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-02-28 | PCYO | USD | 276720 | 2023-04-14 | 2023-04-14 14:53:55 | 2023 | Q2 | 2990000 | 1401000 | 1589000 | 0.5314381271 | 0 | 1707000 | 0 | 1707000 | 122000 | 1829000 | 3230000 | 481000 | 47000 | 583000 | 909000 | 0.3040133779 | 326000 | 0.1090301003 | -47000 | 279000 | 0.0933110368 | 90000 | 189000 | 0.0632107023 | 0.0079 | 0.0078 | 24023775 | 24142300 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-11-30 | PCYO | USD | 276720 | 2023-01-13 | 2023-01-13 16:39:51 | 2023 | Q1 | 1340000 | 1326000 | 14000 | 0.0104477612 | 0 | 1388000 | 0 | 1388000 | 115000 | 1503000 | 2829000 | 475000 | 50000 | 493000 | 832000 | 0.6208955224 | 339000 | 0.2529850746 | -50000 | 289000 | 0.2156716418 | 130000 | 159000 | 0.1186567164 | 0.0066 | 0.0066 | 23985788 | 24087893 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:36:21 | 2022 | Q4 | 10880000 | 2344000 | 8536000 | 0.7845588235 | 0 | 1943000 | 0 | 1943000 | 108000 | 2051000 | 4395000 | 741000 | 38000 | 1783000 | 8268000 | 0.7599264706 | 6485000 | 0.5960477941 | 952000 | 7437000 | 0.6835477941 | 1862000 | 5575000 | 0.5124080882 | 0.23 | 0.23 | 23981778 | 24155990 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-05-31 | PCYO | USD | 276720 | 2022-07-11 | 2022-07-11 16:47:53 | 2022 | Q3 | 3187000 | 1394000 | 1793000 | 0.5625980546 | 0 | 1074000 | 0 | 1074000 | 95000 | 1169000 | 2563000 | 308000 | 34000 | 444000 | 1561000 | 0.4898023219 | 1117000 | 0.3504863508 | -34000 | 1083000 | 0.3398180107 | 246000 | 837000 | 0.2626294321 | 0.0349 | 0.0347 | 23970290 | 24124586 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-02-28 | PCYO | USD | 276720 | 2022-04-11 | 2022-04-11 17:25:51 | 2022 | Q2 | 4664000 | 1507000 | 3157000 | 0.6768867925 | 0 | 1552000 | 0 | 1552000 | 97000 | 1649000 | 3156000 | 525000 | 11000 | 449000 | 2654000 | 0.5690394511 | 2205000 | 0.4727701544 | -11000 | 2194000 | 0.4704116638 | 501000 | 1693000 | 0.3629931389 | 0.07 | 0.07 | 23944141 | 24184161 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-11-30 | PCYO | USD | 276720 | 2022-01-10 | 2022-01-10 17:27:52 | 2022 | Q1 | 4273000 | 1383000 | 2890000 | 0.6763398081 | 0 | 1325000 | 0 | 1325000 | 156000 | 1410000 | 2793000 | 362000 | 7000 | 439000 | 2437000 | 0.5703252984 | 1480000 | 0.3463608706 | 156000 | 1991000 | 0.465948982 | 477000 | 1514000 | 0.3543178095 | 0.06 | 0.06 | 23917908 | 24219236 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2021-11-10 | 2021-11-10 6:06:01 | 2021 | Q4 | 4852000 | 1453000 | 3399000 | 0.7005358615 | 0 | 1386000 | 0 | 1386000 | 463000 | 1468000 | 2921000 | 14000 | 0 | 462000 | 2393000 | 0.493198681 | 1931000 | 0.3979802143 | 463000 | 2408000 | 0.4962901896 | 574000 | 1834000 | 0.3779884584 | 0.077 | 0.076 | 23907000 | 24184000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-05-31 | PCYO | USD | 276720 | 2021-07-09 | 2021-07-09 14:15:57 | 2021 | Q3 | 2666000 | 940000 | 1726000 | 0.647411853 | 0 | 1325000 | 0 | 1325000 | 439000 | 1398000 | 2338000 | 15000 | 0 | 431000 | 759000 | 0.284696174 | 328000 | 0.1230307577 | 439000 | 782000 | 0.2933233308 | 158000 | 624000 | 0.2340585146 | 0.03 | 0.03 | 23907140 | 24184395 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-02-29 | PCYO | USD | 276720 | 2024-04-10 | 2024-04-10 16:01:01 | 2024 | Q2 | 118000 | 508000 | 0 | 0 | -1327000 | 2714000 | -1512000 | -1112000 | -1417000 | 244000 | -457000 | -514000 | 0 | -389000 | 0 | 100000 | -803000 | -7000 | 0 | -100000 | 0 | 0 | -107000 | 0 | -1367000 | 20417000 | 21784000 | -457000 | -514000 | -971000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-11-30 | PCYO | USD | 276720 | 2024-01-16 | 2024-01-16 17:03:39 | 2024 | Q1 | 2065000 | 510000 | -510000 | 81000 | -2298000 | -3686000 | -12000 | 12000 | 1388000 | -1076000 | -1228000 | -821000 | -176000 | -1392000 | 2222000 | -2222000 | -2389000 | -8000 | 16000 | -198000 | -8000 | -8000 | -206000 | 0 | -3823000 | 24664000 | 28487000 | -1228000 | -821000 | -2049000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2023-11-15 | 2023-11-15 16:04:49 | 2023 | Q4 | 1056000 | 562000 | 479000 | -20000 | 3433000 | 1579000 | -2166000 | 2166000 | 1854000 | -4879000 | 631000 | -1754000 | 0 | -1686000 | 0 | 0 | -3440000 | -36000 | 99000 | 15000000 | -15099000 | 3000000 | 2964000 | 0 | 155000 | 28487000 | 28332000 | 631000 | -1754000 | -1123000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-05-31 | PCYO | USD | 276720 | 2023-07-14 | 2023-07-14 16:05:34 | 2023 | Q3 | 3295000 | 507000 | -297000 | 98000 | 1244000 | -550000 | -249000 | 275000 | 1768000 | 39000 | 4886000 | -1362000 | -13736000 | -1520000 | 15256000 | 15256000 | 13894000 | -3000 | 0 | 0 | 0 | -3000 | -3000 | 0 | 18777000 | 28332000 | 9555000 | 4886000 | -1362000 | 3524000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-02-28 | PCYO | USD | 276720 | 2023-04-14 | 2023-04-14 14:53:55 | 2023 | Q2 | 189000 | 583000 | -71000 | 368000 | -7196000 | -881000 | 159000 | -159000 | -6315000 | -971000 | -7098000 | -3030000 | 0 | 514000 | 0 | 0 | -2516000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -2000 | 0 | -9616000 | 9555000 | 19171000 | -7098000 | -3030000 | -10128000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-11-30 | PCYO | USD | 276720 | 2023-01-13 | 2023-01-13 16:39:51 | 2023 | Q1 | 159000 | 493000 | 166000 | 93000 | -1556000 | 1185000 | 0 | -904000 | -1837000 | -113000 | -758000 | -1665000 | -1026000 | -15514000 | 0 | 1026000 | -17179000 | -3000 | 12000 | -15000000 | 0 | 14877000 | -114000 | 0 | -18051000 | 19171000 | 37222000 | -758000 | -1665000 | -2423000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:36:21 | 2022 | Q4 | 5575000 | 793000 | -353000 | 112000 | 35682000 | -1226000 | 652000 | -2362000 | 38618000 | -12422000 | 29387000 | -2025000 | 0 | -850000 | 0 | 1000 | -2874000 | -2960000 | 159000 | 0 | 0 | 5760000 | 2959000 | 0 | 29472000 | 37222000 | 7750000 | 29387000 | -2025000 | 27362000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-05-31 | PCYO | USD | 276720 | 2022-07-11 | 2022-07-11 16:47:53 | 2022 | Q3 | 837000 | 444000 | 18000 | 120000 | 197000 | 839000 | 428000 | 1205000 | -2275000 | 136000 | 1752000 | -1241000 | 0 | -142000 | 0 | -162000 | -1545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 7750000 | 7543000 | 1752000 | -1241000 | 511000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-02-28 | PCYO | USD | 276720 | 2022-04-11 | 2022-04-11 17:25:51 | 2022 | Q2 | 1693000 | 449000 | -211000 | 259000 | -7723000 | -821000 | 0 | 0 | -6902000 | -2198000 | -7731000 | -305000 | 0 | 0 | 0 | 304000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | -7699000 | 7543000 | 15242000 | -7731000 | -305000 | -8036000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-11-30 | PCYO | USD | 276720 | 2022-01-10 | 2022-01-10 17:27:52 | 2022 | Q1 | 1514000 | 439000 | 6000 | 112000 | -8963000 | 315000 | -4582000 | -1156000 | -3540000 | 938000 | -5954000 | -2248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | -7202000 | 15242000 | 22444000 | -5954000 | -2248000 | -8202000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2021-11-10 | 2021-11-10 6:06:01 | 2021 | Q4 | 1834000 | -449000 | 106000 | 93000 | 781000 | 396000 | -391000 | 677000 | 99000 | 898000 | 3263000 | -643000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -643000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 2648000 | 22444000 | 19796000 | 3263000 | -643000 | 2620000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-05-31 | PCYO | USD | 276720 | 2021-07-09 | 2021-07-09 14:15:57 | 2021 | Q3 | 79000 | 431000 | 552000 | 91000 | -860000 | -549000 | -239000 | 870000 | -942000 | -13000 | 280000 | -1294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 0 | -967000 | 19796000 | 20763000 | 280000 | -1294000 | -1014000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-02-29 | PCYO | USD | 276720 | 2024-04-10 | 2024-04-10 16:01:01 | 2024 | Q2 | 20417000 | 169000 | 20586000 | 1712000 | 3441000 | 637000 | 26376000 | 69438000 | 0 | 0 | 0 | 38376000 | 0 | 1036000 | 108850000 | 0 | 135226000 | 1169000 | 102000 | 176000 | 2636000 | 2531000 | 6438000 | 6868000 | -6744000 | 1352000 | 6868000 | 8344000 | 0 | 124000 | 14782000 | 0 | 80000 | -54650000 | 0 | 175014000 | 120444000 | 120444000 | 135226000 | 0 | 135226000 | 38545000 | 7094000 | -13323000 | |||||||
92 | 2023-11-30 | PCYO | USD | 276720 | 2024-01-16 | 2024-01-16 17:03:39 | 2024 | Q1 | 21784000 | 167000 | 21951000 | 4778000 | 2164000 | 249000 | 29142000 | 68644000 | 0 | 451000 | 451000 | 57698000 | -57698000 | 39092000 | 108187000 | 0 | 137329000 | 2783000 | 102000 | 375000 | 3841000 | 2053000 | 8779000 | 7016000 | -6874000 | 1352000 | 6874000 | 8368000 | 0 | 210000 | 17147000 | 0 | 80000 | -54668000 | 0 | 174770000 | 120182000 | 120182000 | 137329000 | 0 | 137329000 | 167000 | 7118000 | -14666000 | |||||||
93 | 2023-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2023-11-15 | 2023-11-15 16:04:49 | 2023 | Q4 | 26012000 | 0 | 26012000 | 1643000 | 346000 | 1726000 | 29727000 | 68264000 | 0 | 451000 | 451000 | 57798000 | -57798000 | 34774000 | 103489000 | 0 | 133216000 | 1960000 | 149000 | 148000 | 1730000 | 2664000 | 6503000 | 7127000 | -6885000 | 1352000 | 6885000 | 8479000 | 0 | 360000 | 14982000 | 0 | 80000 | -56535000 | 0 | 174689000 | 118234000 | 118234000 | 133216000 | 0 | 133216000 | 57798000 | 7276000 | -18736000 | |||||||
94 | 2023-05-31 | PCYO | USD | 276720 | 2023-07-14 | 2023-07-14 16:05:34 | 2023 | Q3 | 26000000 | 0 | 26000000 | 2861000 | 721000 | 392000 | 29974000 | 68155000 | 0 | 451000 | 451000 | 58146000 | -35028000 | 6467000 | 98191000 | 0 | 128165000 | 905000 | 88000 | 120000 | 3488000 | 1665000 | 6146000 | 3948000 | -3942000 | 873000 | 3942000 | 4821000 | 0 | 84000 | 10967000 | 0 | 80000 | -57591000 | 0 | 174709000 | 117198000 | 117198000 | 128165000 | 0 | 128165000 | 58146000 | 4036000 | -21964000 | |||||||
95 | 2023-02-28 | PCYO | USD | 276720 | 2023-04-14 | 2023-04-14 14:53:55 | 2023 | Q2 | 7224000 | 15245000 | 22469000 | 3731000 | 0 | 603000 | 26803000 | 69936000 | 0 | 451000 | 451000 | 58368000 | 0 | -30144000 | 98611000 | 0 | 125414000 | 656000 | 87000 | 360000 | 4006000 | 1720000 | 6469000 | 3970000 | -3945000 | 1170000 | 3945000 | 5140000 | 0 | 102000 | 11609000 | 0 | 80000 | -60886000 | 0 | 174611000 | 113805000 | 113805000 | 125414000 | 0 | 125414000 | 73613000 | 4057000 | -3167000 | |||||||
96 | 2022-11-30 | PCYO | USD | 276720 | 2023-01-13 | 2023-01-13 16:39:51 | 2023 | Q1 | 16843000 | 15113000 | 31956000 | 1240000 | 0 | 314000 | 33510000 | 68602000 | 0 | 451000 | 451000 | 58711000 | 0 | -33237000 | 94527000 | 0 | 128037000 | 1039000 | 87000 | 2719000 | 4441000 | 3990000 | 9557000 | 3991000 | -3947000 | 1241000 | 3947000 | 5232000 | 0 | 121000 | 14789000 | 0 | 80000 | -61075000 | 0 | 174243000 | 113248000 | 113248000 | 128037000 | 0 | 128037000 | 73824000 | 4078000 | -12765000 | |||||||
97 | 2022-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:36:21 | 2022 | Q4 | 34894000 | 0 | 34894000 | 2425000 | 0 | 467000 | 37786000 | 66898000 | 0 | 451000 | 451000 | 21631000 | -21631000 | 24094000 | 91443000 | 0 | 129229000 | 849000 | 86000 | 2694000 | 4845000 | 5043000 | 10823000 | 4012000 | 0 | 1075000 | 323000 | 5410000 | 0 | 138000 | 16233000 | 0 | 80000 | -61234000 | 0 | 174150000 | 112996000 | 112996000 | 129229000 | 0 | 129229000 | 21631000 | 4098000 | -30796000 | |||||||
98 | 2022-05-31 | PCYO | USD | 276720 | 2022-07-11 | 2022-07-11 16:47:53 | 2022 | Q3 | 5422000 | 0 | 5422000 | 17199000 | 652000 | 17342000 | 23963000 | 64809000 | 0 | 451000 | 451000 | 53114000 | 0 | -26951000 | 91423000 | 0 | 115386000 | 2360000 | 70000 | 342000 | 889000 | 2018000 | 5337000 | 988000 | 0 | 1428000 | 324000 | 2740000 | 0 | 58000 | 8077000 | 0 | 80000 | -66809000 | 0 | 174038000 | 107309000 | 107309000 | 115386000 | 0 | 115386000 | 53114000 | 1058000 | -4364000 | |||||||
99 | 2022-02-28 | PCYO | USD | 276720 | 2022-04-11 | 2022-04-11 17:25:51 | 2022 | Q2 | 5215000 | 0 | 5215000 | 18038000 | 1080000 | 975000 | 25308000 | 63936000 | 0 | 451000 | 451000 | 53250000 | -53250000 | 23666000 | 88053000 | 0 | 113361000 | 873000 | 91000 | 107000 | 1203000 | 2120000 | 4287000 | 988000 | 0 | 1410000 | 324000 | 2722000 | 0 | 79000 | 7009000 | 0 | 80000 | -67646000 | 0 | 173918000 | 106352000 | 106352000 | 113361000 | 0 | 113361000 | 53250000 | 1079000 | -4136000 | |||||||
100 | 2021-11-30 | PCYO | USD | 276720 | 2022-01-10 | 2022-01-10 17:27:52 | 2022 | Q1 | 12914000 | 0 | 12914000 | 17217000 | 1030000 | 289000 | 31450000 | 63967000 | 0 | 451000 | 451000 | 53506000 | -38928000 | 5905000 | 84901000 | 0 | 116351000 | 2019000 | 92000 | 1242000 | 2831000 | 4089000 | 9031000 | 1008000 | 0 | 1621000 | 325000 | 2954000 | 0 | 100000 | 11985000 | 0 | 80000 | -69339000 | 0 | 173625000 | 104366000 | 104366000 | 116351000 | 0 | 116351000 | 53506000 | 1100000 | -11814000 | |||||||
101 | 2021-08-31 | PCYO | USD | 276720 | 2021-11-10 | 2021-11-10 6:06:01 | 2021 | Q4 | 20117000 | 0 | 20117000 | 17532000 | 608000 | 458000 | 38715000 | 63136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15326000 | 78462000 | 0 | 117177000 | 1787000 | 84000 | 4213000 | 1995000 | 8594000 | 12460000 | 37000 | 0 | 1615000 | 325000 | 1977000 | 0 | 121000 | 14437000 | 0 | 80000 | -70853000 | 0 | 173513000 | 102740000 | 102740000 | 117177000 | 0 | 117177000 | 0 | 121000 | -19996000 | |||||||
102 | 2021-05-31 | PCYO | USD | 276720 | 2021-07-09 | 2021-07-09 14:15:57 | 2021 | Q3 | 19796000 | 0 | 19796000 | 1933000 | 616000 | 528000 | 22873000 | 60906000 | 0 | 0 | 0 | 55140000 | 0 | -29809000 | 86237000 | 0 | 109110000 | 208000 | 82000 | 3738000 | 550000 | 5570000 | 6410000 | 58000 | 22000 | 1509000 | 325000 | 1914000 | 0 | 140000 | 8324000 | 0 | 80000 | -72687000 | 0 | 173393000 | 100786000 | 100786000 | 109110000 | 0 | 109110000 | 55140000 | 140000 | -19656000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-02 | 2024 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-12 | 5.48 | 5.5 | 5.45 | 5.36 | 5.13 | 4.88 | 4.7 | 4.54 | 4.53 | 4.5 | 4.73 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-11 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.17 | 4.93 | 4.77 | 4.61 | 4.6 | 4.56 | 4.77 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-10 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.4 | 5.19 | 4.97 | 4.77 | 4.61 | 4.59 | 4.55 | 4.76 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-09 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.34 | 5.03 | 4.74 | 4.52 | 4.37 | 4.38 | 4.36 | 4.6 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-08 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.35 | 5.07 | 4.78 | 4.6 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-05 | 5.47 | 5.5 | 5.43 | 5.34 | 5.05 | 4.73 | 4.54 | 4.38 | 4.39 | 4.39 | 4.65 | 4.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-04 | 5.47 | 5.49 | 5.41 | 5.32 | 5 | 4.65 | 4.46 | 4.3 | 4.31 | 4.31 | 4.57 | 4.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-03 | 5.47 | 5.44 | 5.42 | 5.33 | 5.03 | 4.68 | 4.48 | 4.34 | 4.36 | 4.36 | 4.61 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-02 | 5.49 | 5.45 | 5.42 | 5.34 | 5.05 | 4.7 | 4.51 | 4.35 | 4.37 | 4.36 | 4.61 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Pure Cycle Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Utilities | Regulated Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.45 | 2.84 | 3.48 | 2.19 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 49,393 | FTEs | 38 | EV/EBITDA | 118.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 10 | ROE | 4.0% | P/E | 56.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 228.8M | ROA | 3.5% | P/B | 2.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.97 | Gross Margin | 55.1% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 9.1-13.07 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 4.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 53.66 | 34.48 | 17.76 | 25.70 | 56.20 | 59.28 | 34.67 | 47.89 | 14.50 | 118.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3.45 | 2.84 | 3.48 | 2.19 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Pure Cycle Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Mark W. Harding | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Utilities | |||
8 | Industry | Regulated Water | |||
9 | Website | https://www.purecyclewater.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Pure Cycle Corporation designs, constructs, operates, and maintains water and wastewater systems in the Denver metropolitan area and Colorado Front Range in the United States. It operates in two segments, Wholesale Water and Wastewater Services, and Land Development. The company engages in the wholesale water production, storage, treatment, and distribution systems; wastewater collection and treatment systems; development of master-planned community; and oil and gas leasing business. It serves domestic, commercial, and industrial customers in the Denver metropolitan region. Pure Cycle Corporation was founded in 1976 and is based in Watkins, Colorado. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | 26 | 17 | 23 | 15 | ||
7 | Cost of Revenue | (1) | (1) | (1) | (1) | (4) | (14) | (18) | (6) | (7) | (7) | ||
8 | Gross Profit | 2 | 1 | (0) | 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 16 | 8 | ||
9 | Gross Margin, % | 72.1% | 61.9% | -16.9% | 34.6% | 40.2% | 31.5% | 29.2% | 62.6% | 71.2% | 55.1% | ||
10 | EBITDA | (0) | 0 | (2) | (1) | 1 | 4 | 6 | 7 | 15 | 2 | ||
11 | EBITDA, % | -8.6% | 1.5% | -389.2% | -113.8% | 8.5% | 21.0% | 23.5% | 41.1% | 64.9% | 14.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (2) | (1) | (2) | (2) | (0) | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | ||
13 | EBIT, % | -51.1% | -61.8% | -482.1% | -173.6% | -4.4% | 14.7% | 16.9% | 30.8% | 43.9% | 14.2% | ||
14 | Profit Before Tax | (0) | (23) | (1) | (2) | 0 | 4 | 9 | 27 | 13 | 6 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -10.1% | -982.7% | -272.1% | -136.7% | 1.9% | 17.3% | 34.5% | 155.3% | 55.2% | 42.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | (0) | (23) | (1) | (2) | 0 | 5 | 7 | 20 | 10 | 5 | ||
17 | Profit Margin, % | -10.1% | -982.7% | -289.9% | -139.3% | 6.0% | 23.6% | 26.1% | 117.4% | 41.8% | 32.2% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (0) | (23) | (1) | (2) | 0 | 5 | 7 | 20 | 10 | 5 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | (3) | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | 22 | 2 | 1 | 1 | (1) | 2 | 1 | (1) | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | 0 | (1) | (1) | (0) | (2) | (2) | 4 | (20) | 19 | (4) | ||
28 | Other non-cash items | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 4 | (0) | (14) | (1) | ||
29 | Operating Cash Flow | 0 | (1) | (0) | (1) | 0 | 4 | 21 | 3 | 17 | (2) | ||
30 | Investments in PPE | (4) | (2) | (2) | (3) | (5) | (14) | (9) | (3) | (6) | (8) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | 7,757 | 5,266 | 14,107 | 8,044 | - | - | (6) | ||
32 | Investment purchases | - | - | (33) | (4) | (23) | (52) | (2) | - | (1) | (17) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 3 | 10 | 34 | 56 | 7 | - | - | 15 | ||
34 | Other Investing Activites | 6 | 45 | (0) | (7,757) | (5,266) | (14,107) | (8,044) | - | - | 6 | ||
35 | Investing Cash Flow | 2 | 43 | (32) | 2 | 6 | (11) | (3) | (3) | (7) | (9) | ||
36 | Debt repayment | (3) | (9) | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | 3 | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | 4 | 3 | ||
41 | Financing Cash Flow | (3) | (6) | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
42 | Cash at beginning of period | 2 | 2 | 37 | 5 | 6 | 12 | 4 | 22 | 22 | 37 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (1) | 35 | (32) | 1 | 6 | (7) | 17 | 1 | 15 | (9) | ||
44 | Cash at end of period | 2 | 37 | 5 | 6 | 12 | 4 | 22 | 22 | 37 | 28 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 2 | 37 | 5 | 6 | 12 | 4 | 22 | 20 | 35 | 26 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 23 | 20 | 9 | 5 | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 2 | 37 | 28 | 26 | 20 | 10 | 22 | 20 | 35 | 26 | ||
53 | Account Receivables | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 5 | 12 | 0 | 1 | - | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
56 | Total Current Assets | 4 | 40 | 29 | 27 | 28 | 24 | 26 | 39 | 38 | 30 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | (50,278) | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | 1 | (50,270) | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Long Term Investments | 91 | 28 | 7 | 0 | 0 | 50,270 | 55,087 | 57 | 59 | 58 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 94 | 33 | 34 | 41 | 41 | 55 | 60 | 63 | 67 | 68 | ||
62 | Other non-current Assets | (82) | (27) | 1 | 2 | 1 | 4 | (55,083) | (42) | (35) | 10 | ||
63 | Total non-current Assets | 104 | 33 | 42 | 43 | 44 | 60 | 64 | 78 | 91 | 103 | ||
64 | Total assets | 108 | 73 | 71 | 70 | 72 | 84 | 90 | 117 | 129 | 133 | ||
65 | Short Term debt | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Account Payables | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
67 | Deferred revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | ||
69 | Total current liabilities | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 11 | 7 | ||
70 | Long Term debt | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | (7) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
74 | Total non-current liabilities | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
75 | Total liabilities | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 14 | 16 | 15 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (78) | (101) | (102) | (104) | (103) | (98) | (91) | (71) | (61) | (57) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | 0 | (0) | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 169 | 171 | 171 | 171 | 172 | 172 | 173 | 174 | 174 | 175 | ||
80 | Total shareholders equity | 91 | 70 | 69 | 68 | 69 | 75 | 82 | 103 | 113 | 118 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 91 | 70 | 69 | 68 | 69 | 75 | 82 | 103 | 113 | 118 | ||
83 | Total debt | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
84 | Total Investments | 91 | 28 | 30 | 20 | 9 | 5 | 55,087 | 57 | 59 | 58 | ||
85 | Net Debt | 3 | (37) | (5) | (6) | (12) | (4) | (22) | (20) | (31) | (19) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | ||
7 | Cost of Revenue | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
8 | Gross Profit | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
9 | Gross Margin, % | 64.7% | 70.1% | 67.6% | 67.7% | 56.3% | 78.5% | 1.0% | 53.1% | 67.9% | 52.2% | 62.0% | 51.0% | ||
10 | EBITDA | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
11 | EBITDA, % | 28.5% | 49.3% | 57.0% | 56.9% | 49.0% | 76.0% | 62.1% | 30.4% | 72.5% | 54.8% | 63.1% | 4.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | (0) | ||
13 | EBIT, % | 12.3% | 39.8% | 34.6% | 47.3% | 35.0% | 59.6% | 25.3% | 10.9% | 54.6% | 1.3% | 32.6% | -11.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 29.3% | 49.6% | 46.6% | 47.0% | 34.0% | 68.4% | 21.6% | 9.3% | 64.2% | 36.5% | 52.0% | 5.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
17 | Profit Margin, % | 23.4% | 37.8% | 35.4% | 36.3% | 26.3% | 51.2% | 11.9% | 6.3% | 47.9% | 31.3% | 38.3% | 3.7% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | 0 | (1) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | - | ||
27 | Change in working capital | (1) | 1 | (9) | (8) | 0 | 36 | (2) | (7) | 1 | 3 | (2) | (1) | ||
28 | Other non-cash items | (0) | 1 | 1 | (2) | 0 | (12) | (0) | (1) | 0 | (5) | (1) | 0 | ||
29 | Operating Cash Flow | 0 | 3 | (6) | (8) | 2 | 29 | (1) | (7) | 5 | 1 | (1) | (0) | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (1) | (2) | (0) | (1) | (2) | (2) | (3) | (1) | (2) | (1) | (1) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | (1) | - | (14) | - | (0) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | (0) | (1) | (16) | 1 | (2) | (2) | (1) | (0) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 2 | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | 0 | (0) | 0 | 1 | - | 15 | - | (2) | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (1) | (2) | (0) | (2) | (3) | (17) | (3) | 14 | (3) | (2) | (1) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (15) | (0) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | (15) | - | - | 15 | (0) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 15 | (0) | (0) | 3 | (0) | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | (0) | (0) | (0) | 3 | (0) | (0) | ||
42 | Cash at beginning of period | 21 | 20 | 22 | 15 | 8 | 8 | 37 | 19 | 10 | 28 | 28 | 22 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (1) | 3 | (7) | (8) | 0 | 29 | (18) | (10) | 19 | 0 | (4) | (1) | ||
44 | Cash at end of period | 20 | 22 | 15 | 8 | 8 | 37 | 19 | 10 | 28 | 28 | 25 | 20 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 20 | 20 | 13 | 5 | 5 | 35 | 17 | 7 | 26 | 26 | 22 | 20 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 0 | 0 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 20 | 20 | 13 | 5 | 5 | 35 | 32 | 22 | 26 | 26 | 22 | 21 | ||
53 | Account Receivables | 2 | 18 | 17 | 18 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
54 | Inventory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 23 | 39 | 31 | 25 | 24 | 38 | 34 | 27 | 30 | 30 | 29 | 26 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
60 | Long Term Investments | 55 | - | 54 | 53 | 53 | 22 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 38 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 61 | 63 | 64 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 68 | 68 | 69 | 69 | ||
62 | Other non-current Assets | (30) | 15 | 6 | 24 | (27) | 24 | (33) | (30) | 6 | 35 | 39 | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | 86 | 78 | 85 | 88 | 91 | 91 | 95 | 99 | 98 | 103 | 108 | 109 | ||
64 | Total assets | 109 | 117 | 116 | 113 | 115 | 129 | 128 | 125 | 128 | 133 | 137 | 135 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Account Payables | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
68 | Other Current Liabilities | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
69 | Total current liabilities | 6 | 12 | 9 | 4 | 5 | 11 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | ||
70 | Long Term debt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 0 | - | - | - | - | - | (4) | (4) | (4) | (7) | (7) | (7) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
74 | Total non-current liabilities | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
75 | Total liabilities | 8 | 14 | 12 | 7 | 8 | 16 | 15 | 12 | 11 | 15 | 17 | 15 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (73) | (71) | (69) | (68) | (67) | (61) | (61) | (61) | (58) | (57) | (55) | (55) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 173 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
80 | Total shareholders equity | 101 | 103 | 104 | 106 | 107 | 113 | 113 | 114 | 117 | 118 | 120 | 120 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 101 | 103 | 104 | 106 | 107 | 113 | 113 | 114 | 117 | 118 | 120 | 120 | ||
83 | Total debt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
84 | Total Investments | 55 | - | 54 | 53 | 53 | 22 | 74 | 74 | 58 | 58 | 0 | 39 | ||
85 | Net Debt | (20) | (20) | (12) | (4) | (4) | (31) | (13) | (3) | (22) | (19) | (15) | (13) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 9.50 | |||||
5 | Beta | 0.97 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 24 | |||||
7 | Cost of Debt, % | -6530.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 24.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | -4942.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 7 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 229 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 236 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 3.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 96.9% | |||||
18 | WACC, % | -143.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -36.4% | 24.3% | 24.4% | 24.3% | 24.5% | |
24 | Selected tax rate, % | 24.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | -1,425 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
32 | Effective interest rate, % | -19591.2% | 0.0% | 1.2% | -2.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | -6530.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 20 | 26 | 17 | 23 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
8 | Revenue Growth, % | 27.0% | -33.8% | 34.3% | -36.6% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | ||
9 | EBITDA | 4 | 6 | 7 | 15 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10 | EBITDA, % | 21.0% | 23.5% | 41.1% | 64.9% | 14.2% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | |
11 | Depreciation | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12 | Depreciation, % | 6.3% | 6.7% | 10.3% | 21.0% | 14.8% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | |
13 | EBIT | 3 | 4 | 5 | 10 | (0) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
14 | EBIT, % | 14.7% | 16.9% | 30.8% | 43.9% | -0.6% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 10 | 22 | 20 | 35 | 26 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | |
22 | Total Cash, % | 47.5% | 84.3% | 117.5% | 151.7% | 178.3% | 133.0% | 133.0% | 133.0% | 133.0% | 133.0% | |
23 | Account Receivables | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
24 | Account Receivables, % | 6.1% | 10.5% | 102.4% | 10.5% | 11.3% | 33.7% | 33.7% | 33.7% | 33.7% | 33.7% | |
25 | Inventories | 12 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Inventories, % | 57.0% | 1.9% | 3.6% | 0.0% | 2.4% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
27 | Accounts Payable | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.8% | 0.7% | 10.4% | 3.7% | 13.4% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | |
29 | Capital Expenditure | (14) | (9) | (3) | (6) | (8) | (5) | (4) | (4) | (4) | (4) | |
30 | Capital Expenditure, % | 71.0% | 33.4% | 16.9% | 25.3% | 53.6% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 20 | 26 | 17 | 23 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
38 | EBITDA | 4 | 6 | 7 | 15 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
39 | EBIT | 3 | 4 | 5 | 10 | (0) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
40 | Tax Rate, % | -36.4% | 24.3% | 24.4% | 24.3% | 24.5% | 24.4% | 24.4% | 24.4% | 24.4% | 24.4% | |
41 | EBIAT | 4 | 3 | 4 | 8 | (0) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
42 | Depreciation | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
43 | Accounts Receivable | (0) | (1) | (15) | 15 | 1 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Inventories | (6) | 11 | (0) | 1 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Accounts Payable | (1) | 0 | 2 | (1) | 1 | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
46 | Capital Expenditure | (14) | (9) | (3) | (6) | (8) | (5) | (4) | (4) | (4) | (4) | |
47 | UFCF | (16) | 6 | (10) | 21 | (4) | (4) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
48 | WACC, % | -143.0% | -143.0% | -143.0% | -143.0% | -143.0% | ||||||
49 | PV UFCF | 10 | (1) | 2 | (5) | 11 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 17 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 10 | ||||||||
55 | WACC, % | -143.0% | Net Debt - (USD 'MM) | -19 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | 29 | ||||||||
57 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 24 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -8 | Equity Value Per Share, USD | 1.18 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 20 | 26 | 17 | 23 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
8 | Revenue Growth, % | 27.0% | -33.8% | 34.3% | -36.6% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | 4 | 21 | 3 | 17 | (2) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 17.3% | 80.1% | 20.2% | 75.9% | -16.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | |
11 | Capital Expenditure | (14) | (9) | (3) | (6) | (8) | (5) | (4) | (4) | (4) | (4) | |
12 | Capital Expenditure, % | 71.0% | 33.4% | 16.9% | 25.3% | 53.6% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | |
13 | Free Cash Flow | (11) | 12 | 1 | 12 | (10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Free Cash Flow, % | -53.7% | 46.8% | 3.3% | 50.6% | -69.6% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (11) | 12 | 1 | 12 | (10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22 | WACC, % | -143.0% | -143.0% | -143.0% | -143.0% | -143.0% | ||||||
23 | PV UFCF | (3) | 6 | (13) | 30 | (69) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (48) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
30 | WACC, % | -143.0% | Net Debt - (USD 'MM) | -19 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 1 | Equity Value - (USD 'MM) | 19 | ||||||||
32 | Terminal Value | -1 | Shares Outstanding, MM | 24 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 49 | Equity Value Per Share, USD | 0.78 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.84 | 4.18 | 3.11 | 3.49 | 4.57 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.31 | 3.94 | 3.02 | 3.45 | 4.25 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.54 | 3.51 | 1.61 | 3.22 | 4.00 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 22.25 | 38.28 | 373.67 | 38.48 | 41.11 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 303.99 | 9.60 | 34.66 | 0.00 | 19.29 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 326.24 | 47.88 | 408.34 | 38.48 | 60.41 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 4.47 | 3.58 | 101.88 | 46.75 | 109.29 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 321.77 | 44.30 | 306.46 | -8.27 | -48.88 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 31.5% | 29.2% | 62.6% | 71.2% | 55.1% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 14.7% | 16.9% | 30.8% | 43.9% | 14.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 17.3% | 34.5% | 155.3% | 55.2% | 42.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 23.6% | 26.1% | 117.4% | 41.8% | 32.2% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -36.4% | 24.3% | 24.4% | 24.3% | 24.5% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.07 | 0.04 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.09 | 0.04 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.18 | -10.06 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | 106.65 | 28.56 | 4.26 | -0.32 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.12 | 1.09 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.37 | 0.43 | 0.27 | 0.34 | 0.21 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.24 | 0.29 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.17 | 0.80 | 0.20 | 0.76 | -0.16 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -3.10 | 0.58 | 0.16 | 0.67 | 4.34 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | 106.65 | 28.56 | 4.26 | -0.32 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 280.04 | 41.14 | 202.95 | -15.70 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.24 | 2.40 | 1.19 | 3.00 | -0.30 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.24 | -2.40 | -1.19 | -3.00 | 0.30 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 3.45 | 2.84 | 3.48 | 2.19 | 2.23 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 73.13 | 11.23 | 103.35 | 14.16 | -112.91 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 53.66 | 34.48 | 17.76 | 25.70 | 56.20 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.05 | 0.86 | 0.09 | -0.49 | -1.12 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 12.68 | 9.00 | 20.86 | 10.75 | 18.11 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 59.28 | 34.67 | 47.89 | 14.50 | 118.42 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 3.45 | 2.84 | 3.48 | 2.19 | 2.23 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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