ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
29/Maio/262026/5/29
3/Junho/24
2
DIAMÊSANO
3
PERÍODO29Maio26
4
BANCOSPREVISÃO CONTA CORRENTE PREVISÃO CONTA GARANTIDARECEBIDO CONTA CORRENTERECEBIDO CONTA GARANTIDADIF CONTA CORRENTEDIF CONTA GARANTIDATOTAL DIAS NÃO CONCILIADOTOTAL NÃO CONCILIADO EM: 29 de Maio
TOTAL RECEBIDO DIA
TOTAL DIF C.C. DIATOTAL DIF C.G. DIA
5
AKI CAPITALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
6
AMIGOZR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00210R$ 6.271,63-R$ 58.989,21-R$ 616,35
7
BANRISULR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
8
BMGR$ 0,00R$ 727,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 727,30
9
C6 BANKR$ 1.931,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 1.931,51R$ 0,00
10
C6 AUTOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11
CAR EQUITYR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12
CREFAZR$ 807,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 807,70R$ 0,00
13
CONSIGAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14
CREFISAR$ 1.237,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 1.237,00R$ 0,00
15
DIGA FINTECHR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16
DAYCOVAL NASSAR$ 4.384,36R$ 0,00R$ 6.160,68R$ 0,00R$ 1.776,32R$ 0,00
17
DAYCOVAL SÓLIDAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18
DIGIOR$ 2.307,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 2.307,78R$ 0,00
19
BANCO DO BRASILR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20
BANCO DO BRASIL SÓLIDAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21
 ITAÚ CONSIGNADOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22
MASTERR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23
NBC BANKR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24
OLÉ CONSIGNADOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25
OLÉ CONSIGNADO SÓLIDAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26
OLÉ CONSIGNADO NASSAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27
PANR$ 85,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 110,95-R$ 85,47R$ 110,95
28
PARANÁ BANCOR$ 3.315,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 3.315,57R$ 0,00
29
PAULISTAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30
PICPAY BANKR$ 307,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 307,34R$ 0,00
31
PRATA DIGITALR$ 246,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 246,55R$ 0,00
32
CAPITAL CONSIGR$ 1.503,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 1.503,68R$ 0,00
33
QUERO + CRÉDITOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
34
NOVA PROMOTORAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
35
NEONR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
36
SOLIDAPAY/FLAMEXR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
37
SAFRAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
38
SAFRA SÓLIDAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
39
SANTINVESTR$ 5.351,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 5.351,76R$ 0,00
40
SENFFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
41
VCTEXR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
42
BV FINANCEIRAR$ 677,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 677,42R$ 0,00
43
FACTA FINANCEIRAR$ 9.792,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 9.792,87R$ 0,00
44
FACTA INTERMEDIAÇÃOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
45
FACTA FINANCEIRA NASSAR$ 9.933,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 9.933,71R$ 0,00
46
FACTA INTERMEDIAÇÃO NASSAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
47
FINANTOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
48
FINTECH DO CORBANR$ 788,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 788,77R$ 0,00
49
FIT ENERGIAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
50
FUTURO PREVIDENCIAR$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 209,11R$ 0,00
51
HAPPY CONSIGR$ 14.610,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 14.610,15R$ 0,00
52
HUB CRÉDITOR$ 4.181,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 4.181,80R$ 0,00
53
CAIXA ECONÔMICA FEDERALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
54
TEDDY HUB DIGITALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
55
ICREDR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
56
NOVO SAQUER$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
57
LOTUSR$ 3.477,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 3.477,36R$ 0,00
58
ZILICREDR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
59
PRESENÇA BANKR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
60
QUALIBANKING/QUALICARDR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
61
SANTANDER FVER$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
62
KARDBANKR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
63
V8 DIGITALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
64
X FORCER$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
65
MERCANTILR$ 1.019,16R$ 0,00R$ 1.136,31R$ 0,00R$ 117,15R$ 0,00
66
ÚNICA AMIGOZR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
67
ÚNICA HAPPYR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
68
PARIBASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
69
TOTAL DIÁRIOR$ 65.149,89R$ 727,30R$ 6.160,68R$ 110,95-R$ 58.989,21-R$ 616,35
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100