| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soc. | Div. | Fe.contab. | Período | Año | Nº doc. | Clase | CT | D/H | Cuenta | Nombre Cuenta | Cliente | Acreedor | IO | Asign.CME | Act.fijo | SNºI | ClMo | Importe en ML | Fondo | Área func. | ProgrFinan | Ce.gestor | Ce.coste | PosPre | Elemento PEP | Texto cab.documento | Asignación | Referencia | Texto | Venc.neto | VP | BP | Anulación | Doc.comp. | Compens. | Usuario |
2 | M03A | M03A | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 4100001 | SB | 50 | H | 111200001 | BANAMEX cta. 1159650 Cuenta Corriente | 60000 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | TRASPASO DE SALDOS | traspaso | TRASPASO DE SALDO DE CAJA ALIANZA A BANAMEX | 00.00.0000 | 1100033 | 4100001 | 01.01.2022 | JGIRON | |||||||||||||
3 | M03A | M03A | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 4100001 | SB | 40 | S | 111200004 | CAJA ALIANZA 72293 | 60000 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | TRASPASO DE SALDOS | traspaso | TRASPASO DE SALDO DE CAJA ALIANZA A BANAMEX | 00.00.0000 | 1100033 | 4100001 | 01.01.2022 | JGIRON | |||||||||||||
4 | M03A | M03A | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 4100006 | SB | 50 | H | 321000001 | RESULTADO del Ejerc (Ahorro/Desahorro) | 27688,51 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | RESULTADO EJERCICIO 2021 | RESULTADO 2021 | RESULTADO 2021 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | 00.00.0000 | 1100065 | 4100006 | 01.01.2022 | JGIRON | ||||||||||||
5 | M03A | M03A | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 4100006 | SB | 40 | S | 322000021 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | 27688,51 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | RESULTADO EJERCICIO 2021 | RESULTADO 2021 | RESULTADO 2021 | RESULTADO DE EJERCICIO 2021 | 00.00.0000 | 1100065 | 4100006 | 01.01.2022 | JGIRON | ||||||||||||
6 | M03A | M03A | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 1100066 | SA | 40 | S | 321000001 | RESULTADO del Ejerc (Ahorro/Desahorro) | 27668,51 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | RESULTADO EJERCICIO 2021 | RESULTADO 2021 | RESULTADO 2021 | RESULTADO DE EJERCICIO 2021 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||
7 | M03A | M03A | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 1100066 | SA | 50 | H | 322000021 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | 27668,51 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | RESULTADO EJERCICIO 2021 | RESULTADO 2021 | RESULTADO 2021 | RESULTADO DE EJERCICIO 2021 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||
8 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300019 | KR | 31 | H | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03AP00104 | 3480 | ASOCIADA | RENTA EQUIPO FOTOCIPIADO | FACT S-93253 | FACT S-93253 | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCIPIADO PADRON USUARIO | 03.01.2022 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||||
9 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300019 | KR | 40 | S | 513203231 | Arrendam de Mobil y Eq de administración | 3000 | 1400322 | E0014.C3A1 | 31120-8106 | 31120-8106 | 3231 | E22.03A.E0014.C3A1 | RENTA EQUIPO FOTOCIPIADO | FACT S-93253 | FACT S-93253 | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCIPIADO PADRON USUARIO | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||
10 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300019 | KR | 40 | S | 112900003 | IVA POR ACREDITAR | 480 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | RENTA EQUIPO FOTOCIPIADO | FACT S-93253 | FACT S-93253 | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCIPIADO PADRON USUARIO | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||
11 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 1900000 | DR | 50 | H | 111200001 | BANAMEX cta. 1159650 Cuenta Corriente | 7000 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | CAJA CHICA CMAPA 2022 | CAJA CHICA | CAJA CHICA CMAPA 2022 ANDRA TREJO GARCIA | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||||
12 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 1900000 | DR | 9 | S | 112500001 | Fondo Fijo | M03AN1106 | H | 7000 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | CAJA CHICA CMAPA 2022 | CAJA CHICA CMAPA | CAJA CHICA CMAPA 2022 ANDREA TREJO GARCIA | 31.12.2022 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
13 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 5300018 | KZ | 22 | S | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03AP00335 | 384,08 | ASOCIADA | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | FACT L1906 | FACT L1906 | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | 03.01.2022 | 2300017 | 5300018 | 03.01.2022 | JGIRON | ||||||||||||||
14 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 5300018 | KZ | 50 | H | 513303391 | Serv profesionales científicos y tec integrales | 331,1 | 1400322 | E0014.C3A1 | 31120-8106 | 31120-8106 | 3391 | E22.03A.E0014.C3A1 | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | FACT L1906 | FACT L1906 | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | 00.00.0000 | 2300017 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||
15 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 5300018 | KZ | 50 | H | 211700003 | RETENCION ISR por asimilados | 52,98 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | FACT L1906 | FACT L1906 | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | 00.00.0000 | 2300017 | 5300018 | 03.01.2022 | JGIRON | ||||||||||||
16 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300020 | KR | 31 | H | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03AP00104 | 3174,92 | ASOCIADA | RENTA EQUIPO FOTOCIPIADO | FACT S-93256 | FACT S93256 | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCIPIADO COMUNIDADES | 03.01.2022 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||||
17 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300020 | KR | 40 | S | 513203231 | Arrendam de Mobil y Eq de administración | 2737 | 1400322 | E0014.C6A4 | 31120-8109 | 31120-8109 | 3231 | E22.03A.E0014.C6A4 | RENTA EQUIPO FOTOCIPIADO | FACT S-93256 | FACT S93256 | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCIPIADO COMUNIDADES | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||
18 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300020 | KR | 40 | S | 112900003 | IVA POR ACREDITAR | 437,92 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | RENTA EQUIPO FOTOCIPIADO | FACT S-93256 | FACT S93256 | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCIPIADO COMUNIDADES | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||
19 | M03A | M03A | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 5300053 | KZ | 50 | H | 111200001 | BANAMEX cta. 1159650 Cuenta Corriente | 999,5 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | COMBUSTIBLE PTAR | FACT P-649 | FACT P-649 | COMBUSTIBLE MAGNA PROYECTOS Y PTAR | 00.00.0000 | 5300272 | 5300272 | 04.01.2022 | JGIRON | ||||||||||||
20 | M03A | M03A | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 5300053 | KZ | 25 | S | 211900001 | Otras ctas por pagar CP | M03AP01063 | 999,5 | ASOCIADA | COMBUSTIBLE PTAR | FACT P-649 | FACT P-649 | COMBUSTIBLE MAGNA PROYECTOS Y PTAR | 04.01.2022 | 5300272 | 5300272 | 04.01.2022 | JGIRON | ||||||||||||||
21 | M03A | M03A | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 5300053 | KZ | 40 | S | 112900002 | IVA ACREDITABLE | 134,52 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | COMBUSTIBLE PTAR | FACT P-649 | FACT P-649 | COMBUSTIBLE MAGNA PROYECTOS Y PTAR | 00.00.0000 | 5300272 | 5300272 | 04.01.2022 | JGIRON | ||||||||||||
22 | M03A | M03A | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 5300053 | KZ | 50 | H | 112900003 | IVA POR ACREDITAR | 134,52 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | COMBUSTIBLE PTAR | FACT P-649 | FACT P-649 | COMBUSTIBLE MAGNA PROYECTOS Y PTAR | 00.00.0000 | 5300272 | 5300272 | 04.01.2022 | JGIRON | ||||||||||||
23 | M03A | M03A | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 2300238 | KR | 40 | S | 511301323 | Gratificación de fin de año | 2031,4 | 1400322 | E0014.C2A8 | 31120-8104 | 31120-8104 | 1323 | E22.03A.E0014.C2A8 | FINIQUITO LIZBETH ARREOLA | FINIQUITO | FINIQUITO | FINIQUITO LIZBETH ARREOLA TOVAR | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||
24 | M03A | M03A | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 2300238 | KR | 40 | S | 511301312 | Antigüedad | 5678,23 | 1400322 | E0014.C2A8 | 31120-8104 | 31120-8104 | 1312 | E22.03A.E0014.C2A8 | FINIQUITO LIZBETH ARREOLA | FINIQUITO | FINIQUITO | FINIQUITO LIZBETH ARREOLA TOVAR | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||
25 | M03A | M03A | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 2300238 | KR | 40 | S | 511501522 | Liquid por indem y sueldos y salarios caídos | 16544,7 | 1400322 | E0014.C2A8 | 31120-8104 | 31120-8104 | 1522 | E22.03A.E0014.C2A8 | FINIQUITO LIZBETH ARREOLA | FINIQUITO | FINIQUITO | FINIQUITO LIZBETH ARREOLA TOVAR | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||
26 | M03A | M03A | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 2300238 | KR | 40 | S | 511301321 | Prima Vacacional | 386,93 | 1400322 | E0014.C2A8 | 31120-8104 | 31120-8104 | 1321 | E22.03A.E0014.C2A8 | FINIQUITO LIZBETH ARREOLA | FINIQUITO | FINIQUITO | FINIQUITO LIZBETH ARREOLA TOVAR | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||
27 | M03A | M03A | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 2300238 | KR | 40 | S | 511501541 | Prestaciones establecidas por CGT | 64,51 | 1400322 | E0014.C2A8 | 31120-8104 | 31120-8104 | 1541 | E22.03A.E0014.C2A8 | FINIQUITO LIZBETH ARREOLA | FINIQUITO | FINIQUITO | FINIQUITO LIZBETH ARREOLA TOVAR | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||
28 | M03A | M03A | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 2300238 | KR | 31 | H | 211900001 | Otras ctas por pagar CP | M03AN01132 | 25000 | ASOCIADA | FINIQUITO LIZBETH ARREOLA | FINIQUITO LIZ | FINIQUITO | FINIQUITO LIZBETH ARREOLA TOVAR | 04.01.2022 | 2500010 | 04.03.2022 | JGIRON | |||||||||||||||
29 | M03A | M03A | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 2300238 | KR | 40 | S | 511101131 | Sueldos Base | 294,23 | 1400322 | E0014.C2A8 | 31120-8104 | 31120-8104 | 1131 | E22.03A.E0014.C2A8 | FINIQUITO LIZBETH ARREOLA | FINIQUITO LIZ | FINIQUITO | FINIQUITO LIZBETH ARREOLA TOVAR | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||
30 | M03A | M03A | 05.01.2022 | 1 | 2022 | 1100035 | SA | 40 | S | 111200001 | BANAMEX cta. 1159650 Cuenta Corriente | 60000 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | TRASPASO DE SALDOS | traspaso | TRASPASO DE SALDO DE CAJA ALIANZA A BANAMEX | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||||
31 | M03A | M03A | 05.01.2022 | 1 | 2022 | 1100035 | SA | 50 | H | 111200004 | CAJA ALIANZA 72293 | 60000 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | TRASPASO DE SALDOS | traspaso | TRASPASO DE SALDO DE CAJA ALIANZA A BANAMEX | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||||
32 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 2300022 | KR | 31 | H | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03AP00219 | 9715,09 | ASOCIADA | MATERIAL DE PVC | FACT THC 3248 | FACT THC 3248 | MATERIAL DE PVC | 07.01.2022 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||||
33 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 2300022 | KR | 40 | S | 512502561 | Fibras sintéticas hules plásticos y derivados | 8375,08 | 1400322 | E0014.C5A2 | 31120-8111 | 31120-8111 | 2561 | E22.03A.E0014.C5A2 | MATERIAL DE PVC | FACT THC 3248 | FACT THC 3248 | MATERIAL DE PVC | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||
34 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 2300022 | KR | 40 | S | 112900003 | IVA POR ACREDITAR | 1340,01 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | MATERIAL DE PVC | FACT THC 3248 | FACT THC 3248 | MATERIAL DE PVC | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||
35 | M03A | M03A | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 5300002 | KZ | 50 | H | 111200001 | BANAMEX cta. 1159650 Cuenta Corriente | 4872 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | MATERIAL CONSTRUCCION | F-2041 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||||
36 | M03A | M03A | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 5300002 | KZ | 25 | S | 211900001 | Otras ctas por pagar CP | M03AP01124 | 4872 | ASOCIADA | MATERIAL CONSTRUCCION | F-2041 | F-2041 | MATERIAL DE CONSTRUCCION TABIQUE | 11.01.2022 | T | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||||
37 | M03A | M03A | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 5300002 | KZ | 40 | S | 112900002 | IVA ACREDITABLE | 672 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | MATERIAL CONSTRUCCION | F-2041 | F-2041 | MATERIAL DE CONSTRUCCION TABIQUE | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||
38 | M03A | M03A | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 5300002 | KZ | 50 | H | 112900003 | IVA POR ACREDITAR | 672 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | MATERIAL CONSTRUCCION | F-2041 | F-2041 | MATERIAL DE CONSTRUCCION TABIQUE | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||
39 | M03A | M03A | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 2300004 | KR | 31 | H | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03AP00018 | 22407 | ASOCIADA | CFE 1554 POZO 3 | F-8309 | F-8320 | CFE 1562 POZO 1 Y 2 | 11.01.2022 | T | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||||
40 | M03A | M03A | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 2300004 | KR | 40 | S | 513103111 | Servicio de energía eléctrica | 19544,71 | 1400322 | E0014.C5A2 | 31120-8111 | 31120-8111 | 3111 | E22.03A.E0014.C5A2 | CFE 1554 POZO 3 | F-8320 | F-8320 | CFE 1554 POZO 3 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||
41 | M03A | M03A | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 2300004 | KR | 40 | S | 112900003 | IVA POR ACREDITAR | 2862,29 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | CFE 1554 POZO 3 | F-8320 | F-8320 | CFE 1554 POZO 3 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||
42 | M03A | M03A | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 2300027 | KR | 31 | H | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03AP00225 | 280,72 | ASOCIADA | ASPERSOR CONECTOR THINNER | FACT AFA3117 | FACT AFA3117 | ASPERSOR CONECTOR THINER MATERIALES DIVERSOS | 01.01.2022 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||||
43 | M03A | M03A | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 2300027 | KR | 40 | S | 512402491 | Materiales diversos | 242 | 1400322 | E0014.C2A1 | 31120-8102 | 31120-8102 | 2491 | E22.03A.E0014.C2A1 | ASPERSOR CONECTOR THINNER | FACT AFA3117 | FACT AFA3117 | ASPERSOR CONECTOR THINER MATERIALES DIVERSOS | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||
44 | M03A | M03A | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 2300027 | KR | 40 | S | 112900003 | IVA POR ACREDITAR | 38,72 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ASPERSOR CONECTOR THINNER | FACT AFA3117 | FACT AFA3117 | ASPERSOR CONECTOR THINER MATERIALES DIVERSOS | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||
45 | M03A | M03A | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 5300006 | KZ | 50 | H | 111200001 | BANAMEX cta. 1159650 Cuenta Corriente | 74492 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | CFE 1538 POZO 5 | F-8315 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||||
46 | M03A | M03A | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 5300006 | KZ | 25 | S | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03AP00018 | 74492 | ASOCIADA | CFE 1538 POZO 5 | F-8315 | F-8315 | CFE 1538 POZO 5 | 11.01.2022 | T | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||||
47 | M03A | M03A | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 5300006 | KZ | 40 | S | 112900002 | IVA ACREDITABLE | 10046,54 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | CFE 1538 POZO 5 | F-8315 | F-8315 | CFE 1538 POZO 5 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||
48 | M03A | M03A | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 5300006 | KZ | 50 | H | 112900003 | IVA POR ACREDITAR | 10046,54 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | CFE 1538 POZO 5 | F-8315 | F-8315 | CFE 1538 POZO 5 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||
49 | M03A | M03A | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 1100033 | SA | 40 | S | 111200001 | BANAMEX cta. 1159650 Cuenta Corriente | 60000 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | TRASPASO DE SALDOS | traspaso | TRASPASO DE SALDO DE CAJA ALIANZA A BANAMEX | 00.00.0000 | 4100001 | 4100001 | 01.01.2022 | JGIRON | |||||||||||||
50 | M03A | M03A | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 1100033 | SA | 50 | H | 111200004 | CAJA ALIANZA 72293 | 60000 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | TRASPASO DE SALDOS | traspaso | TRASPASO DE SALDO DE CAJA ALIANZA A BANAMEX | 00.00.0000 | 4100001 | 4100001 | 01.01.2022 | JGIRON | |||||||||||||
51 | M03A | M03A | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 2300223 | KR | 31 | H | 211900001 | Otras ctas por pagar CP | M03AD00070 | 89207,8 | ASOCIADA | PAGO IMSS HE INFONAVIT | PAGO IMSS ENE 22 | PAGO IMSS | PAGO IMSS, INFONAVIT ENERO 2022 | 01.01.2022 | 2500023 | 30.06.2022 | JGIRON | |||||||||||||||
52 | M03A | M03A | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 2300223 | KR | 40 | S | 511401413 | Aportaciones IMSS | 78847,88 | 1400322 | E0014.C2A8 | 31120-8104 | 31120-8104 | 1413 | E22.03A.E0014.C2A8 | PAGO IMSS HE INFONAVIT | PAGO IMSS ENE 22 | PAGO IMSS | PAGO IMSS, INFONAVIT ENERO 2022 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||
53 | M03A | M03A | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 2300223 | KR | 40 | S | 211700103 | IMSS trabajador | 10359,92 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | PAGO IMSS HE INFONAVIT | PAGO IMSS ENE 22 | PAGO IMSS | PAGO IMSS, INFONAVIT ENERO 2022 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||
54 | M03A | M03A | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 1100065 | SA | 40 | S | 321000001 | RESULTADO del Ejerc (Ahorro/Desahorro) | 27688,51 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | RESULTADO EJERCICIO 2021 | RESULTADO 2021 | RESULTADO 2021 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | 00.00.0000 | 4100006 | 4100006 | 01.01.2022 | JGIRON | ||||||||||||
55 | M03A | M03A | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 1100065 | SA | 50 | H | 322000021 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | 27688,51 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | RESULTADO EJERCICIO 2021 | RESULTADO 2021 | RESULTADO 2021 | RESULTADO DE EJERCICIO 2021 | 00.00.0000 | 4100006 | 4100006 | 01.01.2022 | JGIRON | ||||||||||||
56 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300017 | KR | 31 | H | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03AP00335 | 384,08 | ASOCIADA | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | FACT L1906 | FACT L1906 | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | 03.01.2022 | 5300018 | 5300018 | 03.01.2022 | JGIRON | ||||||||||||||
57 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300017 | KR | 40 | S | 513303391 | Serv profesionales científicos y tec integrales | 331,1 | 1400322 | E0014.C3A1 | 31120-8106 | 31120-8106 | 3391 | E22.03A.E0014.C3A1 | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | FACT L1906 | FACT L1906 | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | 00.00.0000 | 5300018 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||
58 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300017 | KR | 40 | S | 211700003 | RETENCION ISR por asimilados | 52,98 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | FACT L1906 | FACT L1906 | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | 00.00.0000 | 5300018 | 5300018 | 03.01.2022 | JGIRON | ||||||||||||
59 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300021 | KR | 31 | H | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03AP00104 | 3480 | ASOCIADA | RENTA EQUIPO FOTOCIPIADO | FACT S-93257 | FACT S93257 | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CONTABILIDAD | 03.01.2022 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||||
60 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300021 | KR | 40 | S | 513203231 | Arrendam de Mobil y Eq de administración | 3000 | 1400322 | E0014.C2A2 | 31120-8103 | 31120-8103 | 3231 | E22.03A.E0014.C2A2 | RENTA EQUIPO FOTOCIPIADO | FACT S-93257 | FACT S93257 | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CONTABILIDAD | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||
61 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300021 | KR | 40 | S | 112900003 | IVA POR ACREDITAR | 480 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | RENTA EQUIPO FOTOCIPIADO | FACT S-93257 | FACT S93257 | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CONTABILIDAD | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||
62 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 1900002 | DR | 50 | H | 111200001 | BANAMEX cta. 1159650 Cuenta Corriente | 2000 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | CAJA CHICA PADRON USUARIO | CAJA CHICA | CAJA CHICA CMAPA 2022 ANDRA TREJO GARCIA | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||||
63 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 1900002 | DR | 9 | S | 112500001 | Fondo Fijo | M03AN00113 | H | 2000 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | CAJA CHICA PADRON USUARIO | CAJA CHICA | CAJA CHICA PADRON DE USUARIOS LEONARDO OLVERA PUGA | 31.12.2022 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
64 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300002 | KR | 31 | H | 211900001 | Otras ctas por pagar CP | M03AP01124 | 4872 | ASOCIADA | MATERIAL CONSTRUCCION | F-2041 | F-2041 | MATERIAL DE CONSTRUCCION TABIQUE | 03.01.2022 | T | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||||
65 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300002 | KR | 40 | S | 512402411 | Materiales de construcción minerales no metálicos | 4200 | 1400322 | E0014.C5A2 | 31120-8111 | 31120-8111 | 2411 | E22.03A.E0014.C5A2 | MATERIAL CONSTRUCCION | F-2041 | F-2041 | MATERIAL DE CONSTRUCCION TABIQUE | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||
66 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300002 | KR | 40 | S | 112900003 | IVA POR ACREDITAR | 672 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | MATERIAL CONSTRUCCION | F-2041 | F-2041 | MATERIAL DE CONSTRUCCION TABIQUE | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||
67 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 1400007 | IA | 11 | H | 112200002 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | M03AD00389 | 19963,36 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING.03.01.22 | ING.03.01.22 | 03.01.2022 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||||
68 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 1400007 | IA | 40 | S | 111200001 | BANAMEX cta. 1159650 Cuenta Corriente | 17229,66 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING.03.01.22 | ING.03.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||||
69 | M03A | M03A | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 1400007 | IA | 40 | S | 111200001 | BANAMEX cta. 1159650 Cuenta Corriente | 2733,7 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING.03.01.22 | ING.03.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||||
70 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 1 | S | 112200002 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | M03AD00389 | 92820,71 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 07.01.2022 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||||
71 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307001 | Serv agua potable, alcant y saneamiento. | 50374,87 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730701 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
72 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307001 | Serv agua potable, alcant y saneamiento. | 1607,22 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730701 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
73 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 40 | S | 513403411 | Servicios financieros y bancarios | 0,02 | 1400322 | E0014.C2A2 | 31120-8103 | 31120-8103 | 3411 | E22.03A.E0014.C2A2 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||
74 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307001 | Serv agua potable, alcant y saneamiento. | 12899,66 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730701 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
75 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307001 | Serv agua potable, alcant y saneamiento. | 173 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730701 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
76 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307001 | Serv agua potable, alcant y saneamiento. | 189 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730701 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
77 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307001 | Serv agua potable, alcant y saneamiento. | 2184,3 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730701 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
78 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307001 | Serv agua potable, alcant y saneamiento. | 1688,2 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730701 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
79 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307001 | Serv agua potable, alcant y saneamiento. | 4,83 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730701 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
80 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307001 | Serv agua potable, alcant y saneamiento. | 5919,76 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730701 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
81 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307001 | Serv agua potable, alcant y saneamiento. | 84,16 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730701 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
82 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307001 | Serv agua potable, alcant y saneamiento. | 1884,54 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730701 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
83 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307001 | Serv agua potable, alcant y saneamiento. | 273,31 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730701 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
84 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307001 | Serv agua potable, alcant y saneamiento. | 3145,08 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730701 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
85 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307001 | Serv agua potable, alcant y saneamiento. | 44,88 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730701 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
86 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307001 | Serv agua potable, alcant y saneamiento. | 1010,36 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730701 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
87 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307001 | Serv agua potable, alcant y saneamiento. | 145,75 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730701 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
88 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 211900002 | IVA TRASLADADO | 3332,85 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||||
89 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307002 | Acc servicio de agua potable (contrato) | 123,6 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730702 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
90 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 211900002 | IVA TRASLADADO | 29,84 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | ||||||||||||||||
91 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307002 | Acc servicio de agua potable (contrato) | 0,01 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730702 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
92 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307002 | Acc servicio de agua potable (contrato) | 176,09 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730702 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
93 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307003 | Mat e instalación ramal para tomas agua | 870,22 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730703 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
94 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307004 | Mat e instalación de cuadros de medición | 512,34 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730704 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
95 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307005 | Sum e inst de medidores de agua potable | 591,4 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730705 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
96 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307007 | Servicios administrativos para usuarios | 2700,88 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730707 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
97 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307008 | Servicios operativos para usuarios | 237,74 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730708 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
98 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307008 | Servicios operativos para usuarios | 428,41 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730708 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
99 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307008 | Servicios operativos para usuarios | 941,49 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730708 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON | |||||||||||||
100 | M03A | M03A | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417307008 | Servicios operativos para usuarios | 156,72 | 1400322 | I | 1 | I03A-000 | I03A-000 | 730708 | E22.03A.01 | ING.07.01.22 | ING.07.01.22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | JGIRON |