| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 1 до рішення Виконавчого комітету | |||||||||||||||||||||||||
2 | Світловодської міської ради | |||||||||||||||||||||||||
3 | від ___________________ №______ | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | "ПОГОДЖЕНО" | "ЗАТВЕРДЖЕНО" | ||||||||||||||||||||||||
6 | Начальник управління економіки, | |||||||||||||||||||||||||
7 | ресурсів та розвитку міста . | |||||||||||||||||||||||||
8 | ________________Крістіна АХТИРСЬКА | |||||||||||||||||||||||||
9 | ________________________ 2021р. | ___________________________2021р. | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Проєкт | |||||||||||||||||||||||||
12 | Попередній | |||||||||||||||||||||||||
13 | Уточнений | х | ||||||||||||||||||||||||
14 | Зміни | х | ||||||||||||||||||||||||
15 | зробити позначку "Х" | |||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Коди | |||||||||||||||||||||||||
19 | Підприємство | Комунальне некомерційне підприємсво "Світловодська центральна районна лікарня" Світловодської міської ради | за ЄДРПОУ | 01995083 | ||||||||||||||||||||||
20 | Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | |||||||||||||||||||||||
21 | Територія | місто Світловодськ | за КОАТУУ | 3510500000 | ||||||||||||||||||||||
22 | Орган державного управління | за СПОДУ | ||||||||||||||||||||||||
23 | Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ | 2010 | ||||||||||||||||||||||
24 | Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | ||||||||||||||||||||||
25 | Одиниця виміру | тис.грн | Стандарти звітності | х | ||||||||||||||||||||||
26 | Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |||||||||||||||||||||||
27 | Місцезнаходження | Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Павлова,16 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Телефон | 7-39-05 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Керівник | Юрій КОТЕНКО | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2021рік | |||||||||||||||||||||||||
32 | станом на 31.12.2021року | тис. грн. | ||||||||||||||||||||||||
33 | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | ||||||||||||||||||||
34 | І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
36 | I. Фінансові результати | |||||||||||||||||||||||||
37 | Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | |||||||||||||||||||||||||
38 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (відповідно до Договорів укладених з НСЗУ ) | 100 | 60532,6 | 55972,1 | 56 356,0 | 18 320,5 | 14 557,7 | 13 255,1 | 10 222,7 | без залишку на початок року | ||||||||||||||||
39 | Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 110 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
40 | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | - | 11 323,3 | 14 610,2 | 5 505,7 | 2 838,7 | 1 493,9 | 4 771,9 | |||||||||||||||||
41 | Міська цільова програма "Доступна та якісна медицина на 2019-2021роки" | 121 | 11 148,3 | 14 468,5 | 5 470,1 | 2 803,2 | 1 458,4 | 4 736,8 | без капітальних видатків | |||||||||||||||||
42 | Міська цільова програма "Призовник" | 122 | 175,0 | 141,7 | 35,6 | 35,5 | 35,5 | 35,1 | ||||||||||||||||||
43 | Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | 110,1 | 96,8 | 38,8 | 15,1 | 15,1 | 4,3 | 4,3 | |||||||||||||||||
44 | дохід від операційної оренди активів | 131 | 110,1 | 96,8 | 38,8 | 15,1 | 15,1 | 4,3 | 4,3 | |||||||||||||||||
45 | дохід від реалізації необоротних активів | 132 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
46 | Інші фінансові доходи, в т.ч.: | 140 | 3768,1 | 3 151,7 | 4 906,1 | 819,9 | 1 081,4 | 1 500,0 | 1 504,8 | |||||||||||||||||
47 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 141 | 427,5 | 1 106,6 | 2 706,7 | 196,1 | 626,4 | 940,0 | 944,2 | без капітальних видатків | ||||||||||||||||
48 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 142 | 3340,6 | 2 045,1 | 2 199,4 | 623,8 | 455,0 | 560,0 | 560,6 | |||||||||||||||||
51 | Витрати | |||||||||||||||||||||||||
52 | Заробітна плата | 200 | (39 775,4) | (42 078,4) | (49 894,2) | (14 809,3) | (12 746,1) | (11 423,1) | (10 915,7) | без залишку на початок року | 862,4 | 49 894 175,67 | ||||||||||||||
53 | Нарахування на оплату праці | 210 | (8 776,0) | (9 291,7) | (10 982,3) | (3 267,6) | (2 803,0) | (2 476,6) | (2 435,1) | 189,7 | 10 982 324,57 | |||||||||||||||
54 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | (1 650,9) | (1 095,9) | (652,2) | (398,5) | (100,0) | (33,2) | (120,5) | |||||||||||||||||
55 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | (3 248,1) | (4 654,5) | (2 128,8) | (1 265,2) | (322,8) | (235,0) | (305,8) | |||||||||||||||||
56 | Продукти харчування | 240 | (461,7) | (676,2) | (320,0) | (41,2) | (50,0) | (128,8) | (100,0) | |||||||||||||||||
57 | Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | (863,1) | (889,5) | (1 262,7) | (764,3) | (100,0) | (200,0) | (198,4) | |||||||||||||||||
58 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | (4 991,7) | (5 217,3) | (7 146,3) | (3 050,1) | (1 206,3) | (599,8) | (2 290,1) | |||||||||||||||||
59 | Оплата теплопостачання | 271 | (2 192,8) | (2 304,8) | (3 332,4) | (1 748,3) | (324,4) | (1 259,7) | ||||||||||||||||||
60 | Оплата водопостачання та водовідведення | 272 | (453,8) | (547,0) | (680,2) | (200,2) | (171,1) | (160,2) | (148,7) | |||||||||||||||||
61 | Оплата електроенергії | 273 | (1 997,3) | (1 971,3) | (2 604,1) | (926,0) | (651,3) | (402,8) | (624,0) | |||||||||||||||||
62 | Оплата природного газу | 274 | (288,8) | (309,7) | (453,0) | (155,3) | (40,7) | (18,0) | (239,0) | |||||||||||||||||
63 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз побутових відходів) | 275 | (59,0) | (84,5) | (76,6) | (20,3) | (18,8) | (18,8) | (18,7) | |||||||||||||||||
64 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
65 | Соціальне забезпечення, в т.ч.: | 290 | (3 963,4) | (3 744,6) | (3 373,3) | (1 019,2) | (1 109,0) | (1 131,1) | (114,0) | |||||||||||||||||
66 | Виплата пенсій і допомоги | 276 | (228,0) | (247,9) | (299,9) | (112,7) | (62,4) | (62,4) | (62,4) | |||||||||||||||||
67 | Інші виплати населенню (відшкодування за безоплатні медикаменти) | 277 | (687,0) | (957,0) | (461,6) | (110,0) | (150,0) | (150,0) | (51,6) | |||||||||||||||||
68 | Відшкодування по КПКВК 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет». | 278 | (3 048,4) | (2 539,7) | (2 611,8) | (796,5) | (896,6) | (918,7) | ||||||||||||||||||
69 | Інші поточні видатки | 300 | (96,0) | (14,0) | (50,0) | (16,0) | (16,0) | |||||||||||||||||||
70 | Інші операційні витрати (розшифрувати*) | 320 | (299,1) | (314,6) | (151,3) | (45,8) | (55,7) | (25,7) | (24,1) | |||||||||||||||||
71 | Видатки на відрядження | 321 | (236,7) | (251,4) | (87,8) | (30,2) | (40,0) | (10,0) | (7,6) | |||||||||||||||||
72 | Послуги зв'язку, інтернет | 322 | (62,4) | (60,8) | (60,8) | (15,0) | (15,0) | (15,0) | (15,8) | |||||||||||||||||
73 | Розрахунково-касове обслуговування | 323 | (2,4) | (2,7) | (0,6) | (0,7) | (0,7) | (0,7) | ||||||||||||||||||
74 | Разом (сума рядків 200 - 320) | 330 | (64 544,8) | (71 634,2) | (75 911,1) | (24 661,2) | (18 492,9) | (16 253,3) | (16 503,7) | |||||||||||||||||
75 | ІІ. Елементи операційних витрат | |||||||||||||||||||||||||
76 | Матеріальні затрати | 400 | (14 831,2) | (15 394,3) | (14 883,3) | (6 538,5) | (2 888,1) | (2 327,9) | (3 128,8) | |||||||||||||||||
77 | Витрати на оплату праці | 410 | (48 551,4) | (42 078,4) | (49 894,2) | (14 809,3) | (12 746,1) | (11 423,1) | (10 915,7) | |||||||||||||||||
78 | Відрахування на соціальні заходи | 420 | (9 291,7) | (10 982,3) | (3 267,6) | (2 803,0) | (2 476,6) | (2 435,1) | ||||||||||||||||||
79 | Інші операційні витрати | 440 | (299,1) | (314,6) | (151,3) | (45,8) | (55,7) | (25,7) | (24,1) | |||||||||||||||||
80 | Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | (64 544,8) | (71 634,2) | (75 911,1) | (24 661,2) | (18 492,9) | (16 253,3) | (16 503,7) | |||||||||||||||||
101 | ІV. Інвестиційна діяльність | |||||||||||||||||||||||||
102 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | 515,4 | 3 464,9 | 21 260,7 | 12 502,5 | 1 511,2 | 6 805,4 | 441,6 | в т.ч. платні посл; централіз; гуманіт | ||||||||||||||||
103 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | 515,4 | 3 464,9 | 21 260,7 | 12 502,5 | 1 511,2 | 6 805,4 | 441,6 | |||||||||||||||||
104 | Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | (515,4) | (3 464,9) | (21 260,7) | (12 502,5) | (1 511,2) | (6 805,4) | (441,6) | |||||||||||||||||
105 | капітальне будівництво | 511 | - | |||||||||||||||||||||||
106 | придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | (515,4) | (3 464,9) | (21 260,7) | (12 502,5) | (1 511,2) | (6 805,4) | (441,6) | |||||||||||||||||
107 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | - | |||||||||||||||||||||||
108 | придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | - | |||||||||||||||||||||||
109 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | - | |||||||||||||||||||||||
110 | капітальний ремонт | 516 | - | - | ||||||||||||||||||||||
111 | V. Фінансова діяльність | |||||||||||||||||||||||||
112 | Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
113 | кредити | 601 | - | |||||||||||||||||||||||
114 | позики | 602 | - | |||||||||||||||||||||||
115 | депозити | 603 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
116 | Інші надходження (розшифрувати) | 610 | - | |||||||||||||||||||||||
117 | Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
118 | кредити | 621 | - | |||||||||||||||||||||||
119 | позики | 622 | - | |||||||||||||||||||||||
120 | депозити | 623 | - | |||||||||||||||||||||||
121 | Інші витрати (розшифрувати) | 630 | - | |||||||||||||||||||||||
122 | Усього доходів | 700 | 61158,1 | 70 543,9 | 97 171,8 | 37 163,7 | 20 004,1 | 23 058,7 | 16 945,3 | |||||||||||||||||