ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
CTADescripción
Presupuesto ley
Contención de gasto
Créditos / Extraordinarios trasladados
Presupuesto modificado
Asignado
Saldos de contratos por ejecutar
Compromiso mensual
Compromiso ejecutado
Saldo a la fecha
Saldo anual
Saldo por asignar
Pagado
Por pagar a la fecha
Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)
Compromiso Acumulado vs Presupuesto Modificado (%)
Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)
2
001PERSONAL FIJO 7.438.799,00 0,00(72.356,00) 7.366.443,00 3.647.032,00 2.894.464,94593.334,17 3.487.799,11 159.232,89 3.878.643,89 3.719.411,00 3.452.386,28 35.412,838%96%8%
3
002
PERSONAL TRANSITORIO
 177.600,00 0,00(7.755,00) 169.845,00 81.045,00 58.745,0012.925,00 71.670,00 9.375,00 98.175,00 88.800,00 57.850,72 13.819,288%88%8%
4
020DIETAS 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 4.800,00 0,000,00 0,00 4.800,00 9.600,00 4.800,00 0 0,000%0%0%
5
030
GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS
 81.600,00 0,00 0,00 81.600,00 40.800,00 32.000,006.250,00 38.250,00 2.550,00 43.350,00 40.800,00 38.250,00 0,008%94%8%
6
040SOBRETIEMPO 0 0,00 735,00 735,00 735,00 0,00735,00 735,00 0,00 0,00 0,00 0 735,00100%100%100%
7
050XIII MES 268.950,00 0,00 122.950,00 391.900,00 257.425,00 193.718,080,00 193.718,08 63.706,92 198.181,92 134.475,00 193.504,18 213,900%75%0%
8
071
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL
 971.918,00 0,00 0,00 971.918,00 485.910,00 386.701,6975.122,42 461.824,11 24.085,89 510.093,89 486.008,00 387.645,89 74.178,228%95%8%
9
072
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO
 114.243,00 0,00 0,00 114.243,00 57.072,00 44.298,229.104,91 53.403,13 3.668,87 60.839,87 57.171,00 44.413,85 8.989,288%94%8%
10
073
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL
 114.244,00 0,00 0,00 114.244,00 57.072,00 37.613,687.726,84 45.340,52 11.731,48 68.903,48 57.172,00 37.710,76 7.629,767%79%7%
11
074
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO
 22.848,00 0,00 0,00 22.848,00 11.370,00 7.718,941.588,35 9.307,29 2.062,71 13.540,71 11.478,00 7.738,64 1.568,657%82%7%
12
091SUELDOS 450.000,00 0,00 33.825,00 483.825,00 258.825,00 114.978,8087.916,64 202.895,44 55.929,56 280.929,56 225.000,00 3.178,33 199.717,1118%78%18%
13
093DIETAS 0 0,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 22.000,0017.000,00 39.000,00 500,00 500,00 0,00 30.000,00 9.000,0043%99%43%
14
094
GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO
 0 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,005.983,33 5.983,33 16,67 16,67 0,00 0 5.983,33100%100%100%
15
095SOBRETIEMPO 0 0,00 520,00 520,00 520,00 0,00513,26 513,26 6,74 6,74 0,00 0 513,2699%99%99%
16
096XIII MES 0 0,00 560,00 560,00 560,00 420,810,00 420,81 139,19 139,19 0,00 0 420,810%75%0%
17
099
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
 70.200,00 0,00 5.488,00 75.688,00 40.588,00 17.303,5614.081,68 31.385,24 9.202,76 44.302,76 35.100,00 17.945,25 13.439,9919%77%19%
18
101
DE EDIFICIOS Y LOCALES
 180.500,00 0,00 17.450,00 197.950,00 107.678,00 106.137,30-2.000,00 104.137,30 17.440,03 93.812,70 90.272,00 7.870,60 96.266,70-1%97%-1%
19
103
DE EQUIPO DE OFICINA
 67.857,00 0,00 0,00 67.857,00 33.924,00 0,000,00 0,00 33.924,00 67.857,00 33.933,00 0 0,000%0%0%
20
111AGUA 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00 3.336,00 2.134,44395,70 2.530,14 805,86 4.169,86 3.364,00 2.134,44 395,706%76%6%
21
112ASEO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 3.984,00 3.100,60788,24 3.888,84 95,16 4.111,16 4.016,00 3.836,48 52,3610%98%10%
22
113CORREO 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 546,00 6,000,00 6,00 540,00 1.094,00 554,00 6,00 0,000%1%0%
23
114
ENERGÍA ELÉCTRICA
 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 48.978,00 36.968,7311.227,62 48.196,35 781,65 49.803,65 49.022,00 47.241,13 955,2211%98%11%
24
115
TELECOMUNICACIONES
 96.500,00 0,00(35.000,00) 61.500,00 13.228,00 862,931.728,42 2.591,35 10.636,65 58.908,65 48.272,00 862,93 1.728,423%20%3%
25
116
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS
 180.000,00 0,00 75.000,00 255.000,00 165.000,00 77.650,0881.751,68 159.401,76 5.598,24 95.598,24 90.000,00 11.560,32 147.841,4432%97%32%
26
117
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.000,00 1.596,520,00 1.596,52 1.403,48 4.403,48 3.000,00 0 1.596,520%53%0%
27
120
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
 7.800,00 0,00(1.000,00) 6.800,00 2.900,00 1.870,3467,95 1.938,29 961,71 4.861,71 3.900,00 1.101,55 836,741%67%1%
28
131
ANUNCIOS Y AVISOS
 500,00 0,00 0,00 500,00 246,00 0,000,00 0,00 246,00 500,00 254,00 0 0,000%0%0%
29
132
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
 126.000,00 0,00 29.830,00 155.830,00 92.830,00 655,910,00 655,91 92.174,09 155.174,09 63.000,00 655,91 0,000%1%0%
30
141
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
 483.775,00 0,00 0,00 483.775,00 241.848,00 217.008,0018.225,60 235.233,60 6.614,40 248.541,40 241.927,00 225.995,00 9.238,604%97%4%
31
142
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
 15.000,00 0,00(7.500,00) 7.500,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0 0,000%0%0%
32
143
VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS
 5.000,00 0,00(2.290,00) 2.710,00 206,00 206,000,00 206,00 0,00 2.504,00 2.504,00 206,00 0,000%100%0%
33
151
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
 75.326,00 0,00(4.100,00) 71.226,00 33.556,00 20.291,122.866,00 23.157,12 10.398,88 48.068,88 37.670,00 20.904,37 2.252,754%69%4%
34
152
TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR
 30.000,00 0,00(15.000,00) 15.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0 0,000%0%0%
35
154
TRANSPORTE DE BIENES
0 0,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 6.107,1158,50 6.165,61 6.184,39 6.184,39 0,00 90,45 6.075,160%50%0%
36
164
GASTOS DE SEGUROS
 32.000,00 0,00(15.700,00) 16.300,00 296,00 0,000,00 0,00 296,00 16.300,00 16.004,00 0 0,000%0%0%
37
165
SERVICIOS COMERCIALES
 354.070,00 0,00(46.704,00) 307.366,00 130.320,00 93.587,6820.660,56 114.248,24 16.071,76 193.117,76 177.046,00 29.398,95 84.849,297%88%7%
38
169
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
 223.730,00 0,00(15.735,00) 207.995,00 96.111,00 25.157,9118.596,12 43.754,03 52.356,97 164.240,97 111.884,00 36.063,67 7.690,369%46%9%
39
171CONSULTORÍAS 137.657,00 0,00(68.822,00) 68.835,00 4,00 0,000,00 0,00 4,00 68.835,00 68.831,00 0 0,000%0%0%
40
181
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
 175.000,00 0,00(95.744,00) 79.256,00 52.254,00 5.457,000,00 5.457,00 46.797,00 73.799,00 27.002,00 5.457,00 0,000%10%0%
41
182
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.
 69.000,00 0,00(1.000,00) 68.000,00 33.488,00 14.156,36431,33 14.587,69 18.900,31 53.412,31 34.512,00 3.526,64 11.061,051%44%1%
42
183
MANT. Y REP. DE MOBILIARIO
 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 996,00 0,000,00 0,00 996,00 2.000,00 1.004,00 0 0,000%0%0%
43
185
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
 3.000,00 0,00(1.000,00) 2.000,00 500,00 0,000,00 0,00 500,00 2.000,00 1.500,00 0 0,000%0%0%
44
189
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
 80.000,00 0,00(32.772,00) 47.228,00 7.224,00 684,81183,49 868,30 6.355,70 46.359,70 40.004,00 692,30 176,000%12%0%
45
191ALQUILERES 0 0,00 107.238,00 107.238,00 107.238,00 81.397,140,00 81.397,14 59.203,80 25.840,86 0,00 937,08 80.460,060%76%0%
46
192
SERVICIOS BÁSICOS
 0 0,00 18.560,00 18.560,00 18.560,00 15.463,290,00 15.463,29 3.096,71 3.096,71 0,00 15.462,95 0,340%83%0%
47
193
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
 0 0,00 110,00 110,00 110,00 110,000,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,000%100%0%
48
194
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
 0 0,00 4.516,00 4.516,00 4.516,00 1.070,000,00 1.070,00 3.446,00 3.446,00 0,00 1.070,00 0,000%24%0%
49
195VIÁTICOS 0 0,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 8.728,001.012,00 9.740,00 560,00 560,00 0,00 9.340,00 400,0010%95%10%
50
196
TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES
 0 0,00 1.767,00 1.767,00 1.767,00 875,10428,70 1.303,80 463,20 463,20 0,00 998,30 305,5024%74%24%
51
197
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
 0 0,00 654,00 654,00 654,00 617,230,00 617,23 36,77 36,77 0,00 215,94 401,290%94%0%
52
199
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
 0 0,00 7.710,00 7.710,00 7.710,00 1.312,340,00 1.312,34 6.397,66 6.397,66 0,00 1.312,34 0,000%17%0%
53
201
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00 14.232,00 8.729,923.347,31 12.077,23 2.154,77 16.422,77 14.268,00 6.794,06 5.283,1712%85%12%
54
203BEBIDAS 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 3.246,00 1.535,31596,52 2.131,83 1.114,17 4.368,17 3.254,00 1.264,83 867,009%66%9%
55
211ACABADO TEXTIL 2.500,00 0,00(500,00) 2.000,00 748,00 150,530,00 150,53 597,47 1.849,47 1.252,00 150,53 0,000%20%0%
56
212CALZADO 600,00 0,00 0,00 600,00 300,00 268,360,00 268,36 31,64 331,64 300,00 0 268,360%89%0%
57
213
HILADOS Y TELAS
 2.500,00 0,00(500,00) 2.000,00 748,00 59,778,55 68,32 679,68 1.931,68 1.252,00 59,77 8,550%9%0%
58
214
PRENDAS DE VESTIR
 15.000,00 0,00 490,00 15.490,00 7.990,00 2.991,74378,74 3.370,48 4.619,52 12.119,52 7.500,00 1.741,26 1.629,222%42%2%
59
221DIÉSEL 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 62.490,00 62.487,920,00 62.487,92 2,08 62.512,08 62.510,00 27.801,09 34.686,830%100%0%
60
223GASOLINA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 24.996,00 24.984,960,00 24.984,96 11,04 25.015,04 25.004,00 3.525,03 21.459,930%100%0%
61
224LUBRICANTES 12.000,00 0,00(1.000,00) 11.000,00 4.988,00 2.647,9081,38 2.729,28 2.258,72 8.270,72 6.012,00 2.189,34 539,941%55%1%
62
231IMPRESOS 11.000,00 0,00(500,00) 10.500,00 4.996,00 4.238,720,00 4.238,72 757,28 6.261,28 5.504,00 4.238,72 0,000%85%0%
63
232PAPELERÍA 39.000,00 0,00(4.000,00) 35.000,00 15.476,00 4.741,363.822,08 8.563,44 6.912,56 26.436,56 19.524,00 4.521,28 4.042,1611%55%11%
64
239
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 1.746,00 470,80388,20 859,00 887,00 2.641,00 1.754,00 482,46 376,5411%49%11%
65
241
ABONOS Y FERTILIZANTES
 250.000,00 0,00(124.948,00) 125.052,00 50,00 0,000,00 0,00 50,00 125.052,00 125.002,00 0 0,000%0%0%
66
243
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
 6.500,00 0,00(1.000,00) 5.500,00 2.246,00 1.086,0944,43 1.130,52 1.115,48 4.369,48 3.254,00 1.125,50 5,021%50%1%
67
244
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS
 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 498,00 0,000,00 0,00 498,00 1.000,00 502,00 0 0,000%0%0%
68
249
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
 18.000,00 0,00(2.000,00) 16.000,00 7.000,00 4.332,6467,23 4.399,87 2.600,13 11.600,13 9.000,00 3.569,10 830,770%63%0%
69
253MADERA 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 600,00 250,950,00 250,95 349,05 949,05 600,00 250,95 0,000%42%0%
70
254
MATERIAL DE FONTANERÍA
 3.000,00 0,00(500,00) 2.500,00 1.000,00 540,3215,36 555,68 444,32 1.944,32 1.500,00 89,43 466,251%56%1%
71
255
MATERIAL ELÉCTRICO
 13.000,00 0,00(425,00) 12.575,00 6.073,00 3.040,68291,39 3.332,07 2.740,93 9.242,93 6.502,00 1.501,73 1.830,342%55%2%
72
256
MATERIAL METÁLICO
 10.000,00 0,00(1.000,00) 9.000,00 3.998,00 930,3716,95 947,32 3.050,68 8.052,68 5.002,00 925,23 22,090%24%0%
73
259
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 60.500,00 0,00(16.800,00) 43.700,00 13.428,00 2.171,2480,28 2.251,52 11.176,48 41.448,48 30.272,00 2.180,07 71,450%17%0%
74
261
ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES
 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 1.746,00 0,000,00 0,00 1.746,00 3.500,00 1.754,00 0 0,000%0%0%
75
262
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.494,00 839,6928,21 867,90 626,10 2.132,10 1.506,00 451,09 416,811%58%1%
76
263
MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURI
 12.000,00 0,00(5.500,00) 6.500,00 500,00 0,000,00 0,00 500,00 6.500,00 6.000,00 0 0,000%0%0%
77
265
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN
 10.000,00 0,00(2.000,00) 8.000,00 2.998,00 0,000,00 0,00 2.998,00 8.000,00 5.002,00 0 0,000%0%0%
78
266
PRODUCTO AGROPECUARIOS
 250.000,00 0,00(124.996,00) 125.004,00 2,00 0,000,00 0,00 2,00 125.004,00 125.002,00 0 0,000%0%0%
79
269
OTROS PRODUCTOS VARIOS
 9.000,00 0,00(3.100,00) 5.900,00 1.400,00 502,60396,50 899,10 500,90 5.000,90 4.500,00 608,84 290,267%64%7%
80
271
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR
 3.000,00 0,00 980,00 3.980,00 2.480,00 1.728,067,06 1.735,12 744,88 2.244,88 1.500,00 642,84 1.092,280%70%0%
81
273
ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 9.486,00 6.462,412.501,69 8.964,10 521,90 10.035,90 9.514,00 4.567,17 4.396,9313%94%13%
82
275
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
 84.500,00 0,00(14.533,00) 69.967,00 27.707,00 1.775,67587,37 2.363,04 25.343,96 67.603,96 42.260,00 1.786,46 576,581%9%1%
83
277
INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO
 1.000,00 0,00(490,00) 510,00 8,00 0,000,00 0,00 8,00 510,00 502,00 0 0,000%0%0%
84
279
OTROS ÚTILES Y MATERIALES
 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 498,00 488,361,30 489,66 8,34 510,34 502,00 260,35 229,310%98%0%
85
280REPUESTOS 100.000,00 0,00(25.000,00) 75.000,00 24.992,00 24.122,34825,32 24.947,66 44,34 50.052,34 50.008,00 17.373,62 7.574,041%100%1%
86
291
ALIMENTOS Y BEBIDAS
 0 0,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.065,8586,00 1.151,85 498,15 498,15 0,00 275,85 876,005%70%5%
87
292
TEXTILES Y VESTUARIO
 0 0,00 1.222,00 1.222,00 1.222,00 91,810,00 91,81 1.130,19 1.130,19 0,00 91,81 0,000%8%0%
88
293
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 0 0,00 400,00 400,00 400,00 301,090,00 301,09 98,91 98,91 0,00 301,09 0,000%75%0%
89
295
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
 0 0,00 286,00 286,00 286,00 40,790,00 40,79 245,21 245,21 0,00 40,79 0,000%14%0%
90
296
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 0 0,00 980,00 980,00 980,00 0,000,00 0,00 980,00 980,00 0,00 0 0,000%0%0%
91
297
PRODUCTOS VARIOS
 0 0,00 52,00 52,00 52,00 0,000,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0 0,000%0%0%
92
298
ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS
 0 0,00 15.585,00 15.585,00 15.585,00 23,682,01 25,69 15.559,31 15.559,31 0,00 23,68 2,010%0%0%
93
299REPUESTOS 0 0,00 3.325,00 3.325,00 3.325,00 2.099,850,00 2.099,85 1.225,15 1.225,15 0,00 1.115,45 984,400%63%0%
94
320
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 0 0,00 415,00 415,00 415,00 344,810,00 344,81 70,19 70,19 0,00 0 344,810%83%0%
95
350MOBILIARIO 0 0,00 3.825,00 3.825,00 3.825,00 3.552,050,00 3.552,05 272,95 272,95 0,00 299,60 3.252,450%93%0%
96
370
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
 0 0,00 14.315,00 14.315,00 14.315,00 8.486,27677,49 9.163,76 5.151,24 5.151,24 0,00 3.044,21 6.119,555%64%5%
97
380
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
 268.368,00 0,00 65.074,00 333.442,00 259.258,00 213.271,330,00 213.271,33 45.986,67 120.170,67 74.184,00 4.612,77 208.658,560%82%0%
98
398
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
 0 0,00 3.681,00 3.681,00 3.681,00 3.680,410,00 3.680,41 0,59 0,59 0,00 0 3.680,410%100%0%
99
399
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
 0 0,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.389,370,00 1.389,37 0,63 0,63 0,00 1.389,37 0,000%100%0%
100
611
DONATIVOS A PERSONAS
 0 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000%100%0%