Evaluacion financiera 03 - Producción 3Montes v3.xlsx

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV
1						Resumen indicadores proyección a 5 años
2	3 Montes Oil & Gas Co					Tasa Interna de Retorno (TIR)		54,4%
3	Evaluación Financiera Campo 3 Montes					Valor Presente Neto (VPN)		9.840.852
4						Recuperación (Payback)		2 años
5																																																																			.
6				Inicial	Desde año	Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
7				1	3	Año	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8		Precio Brent		80	80	Precio Brent	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
9
10						Proyecciones mensuales / Producción e Ingresos
11		Pérdida de potencial (mes)		1,50%		Pérdida de potencial		203	199	196	194	191	188	185	182	179	177	174	171	169	166	164	161	159	157	154	152	150	147	145	143	141	139	137	135	133	131	129	127	125	123	121	119	118	116	114	112	111	109	107	106	104	103	101	100	98	97	95	94	92	91	90	88	87	86	84	83	82	81	79	78	77	76	75	74	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	60	59	58	57	56	55	54	54	53	52	51
12		Producción inicial (mes)		13.500		Producción	13.500	13.298	13.098	12.902	12.708	12.517	12.330	12.145	11.963	11.783	11.606	11.432	11.261	11.092	10.925	10.762	10.600	10.441	10.285	10.130	9.978	9.829	9.681	9.536	9.393	9.252	9.113	8.977	8.842	8.709	8.579	8.450	8.323	8.198	8.075	7.954	7.835	7.717	7.602	7.488	7.375	7.265	7.156	7.048	6.943	6.839	6.736	6.635	6.535	6.437	6.341	6.246	6.152	6.060	5.969	5.879	5.791	5.704	5.619	5.534	5.451	5.370	5.289	5.210	5.132	5.055	4.979	4.904	4.831	4.758	4.687	4.616	4.547	4.479	4.412	4.346	4.280	4.216	4.153	4.091	4.029	3.969	3.909	3.851	3.793	3.736	3.680	3.625	3.570	3.517	3.464	3.412	3.361
13		% Variación costos (anual)		2,00%		Ingresos	1.080.000	1.063.800	1.047.843	1.032.125	1.016.643	1.001.394	986.373	971.577	957.004	942.649	928.509	914.581	900.863	887.350	874.039	860.929	848.015	835.295	822.765	810.424	798.267	786.293	774.499	762.881	751.438	740.167	729.064	718.128	707.356	696.746	686.295	676.000	665.860	655.872	646.034	636.344	626.799	617.397	608.136	599.014	590.028	581.178	572.460	563.873	555.415	547.084	538.878	530.795	522.833	514.990	507.265	499.656	492.162	484.779	477.508	470.345	463.290	456.340	449.495	442.753	436.112	429.570	423.126	416.779	410.528	404.370	398.304	392.330	386.445	380.648	374.938	369.314	363.775	358.318	352.943	347.649	342.434	337.298	332.238	327.255	322.346	317.511	312.748	308.057	303.436	298.884	294.401	289.985	285.635	281.351	277.131	272.974	268.879
14
15
16
17														Indice para ajuste de costos	100,0%	102,0%	104,0%	106,1%	108,2%	110,4%	112,6%	114,9%	117,2%	119,5%	121,9%
18
19		Actividades y Recursos													Proyección Anual
20		Actividades		Recurso		Tipo recurso	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor total	Desde	Hasta			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Viabilidad		Estudios viabilidad ambiental, social y tierras		Opex fijo	1		120.000	120.000	0	0			-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Obra Civil		Construcción via y plataforma pozo		Capex	1		469.138	469.138	0	0			-469.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Perforación		Perforación (Sin nómina)		Opex fijo	1		3.046.995	3.046.995	0	0			-3.046.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		Perforación		TRS + Control de sólidos + Seguridad + Otros		Opex fijo	1		3.000.000	3.000.000	0	0			-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Perforación		Utilidad		Opex fijo	1		1.511.749	1.511.749	0	0			-1.511.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Prueba corta de pozo		Equipo de well testing		Opex fijo	15	dia	6.600	99.000	0	0			-99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Prueba corta de pozo		Pruebas de laboratorio		Opex fijo	15	dia	500	7.500	0	0			-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Prueba corta de pozo		Servicios de completamiento		Opex fijo	3	dia	60.000	180.000	0	0			-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		FT de producción		Servicios de obra civil		Opex fijo	815	m2	49	39.935	0	0			-39.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		FT de producción		Compra de separador bifásico		Capex	1	Global	300.000	300.000	0	0			-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		FT de producción		Compra de tanque Horizontales 500 Bls		Capex	4	Global	35.000	140.000	0	0			-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		FT de producción		Sistema de inyección de química		Capex	1	Global	35.000	35.000	0	0			-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		FT de producción		Estructura del cargadero		Capex	1	Global	70.000	70.000	0	0			-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		FT de producción		Bombas centrifugas de 25 HP		Capex	2	Global	15.000	30.000	0	0			-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		FT de producción		Conexión mecánica de equipos		Capex	4000	Kg	150	600.000	0	0			-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		FT de producción		Generador Diesel 150 KVA		Capex	1	Global	150.000	150.000	0	0			-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		FT de producción		Generador Diesel 100 KVA Back up		Capex	1	Global	100.000	100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		FT de producción		Obras eléctricas		Capex	150	KVA	600	90.000	0	0			-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		FT de producción		Contenedores para oficinas		Capex	2	Global	10.000	20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		FT de producción		Servicios auxiliares		Capex	1	Global	50.000	50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		Costos operativos		Mantenimietos eléctricos		Opex fijo	4	Global	1.000	4.000	1	5			0	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330	-4.416	0	0	0	0	0
48		Costos operativos		Combustibles		Opex fijo	3000	Gls	2	6.000	1	5			0	-6.120	-6.242	-6.367	-6.495	-6.624	0	0	0	0	0
49		Costos operativos		Compra de quimicos y consumibles		Opex fijo	1	Global	12.500	12.500	1	5			0	-12.750	-13.005	-13.265	-13.530	-13.801	0	0	0	0	0
50		Costos operativos		Nómina		Opex fijo	1	mes	54.000	54.000	1	5			0	-55.080	-56.182	-57.305	-58.451	-59.620	0	0	0	0	0
51		Costos operativos		Disposición de residuos industriales		Opex fijo	1600	Bls	12	19.200	1	5			0	-19.584	-19.976	-20.375	-20.783	-21.198	0	0	0	0	0
52		Costos operativos		Alimentacion		Opex fijo	30	día	50	18.000	1	5			0	-18.360	-18.727	-19.102	-19.484	-19.873	0	0	0	0	0
53		Costos operativos		Alquiler de transporte		Opex fijo	30	día	60	21.600	1	5			0	-22.032	-22.473	-22.922	-23.381	-23.848	0	0	0	0	0
54		Costos operativos		Servicio de vigilancia		Opex fijo	30	día	100	36.000	1	5			0	-36.720	-37.454	-38.203	-38.968	-39.747	0	0	0	0	0
55		Costos operativos		Mantenimiento plataforma		Opex fijo	1	mes	8.400	100.800	1	5			0	-102.816	-104.872	-106.970	-109.109	-111.291	0	0	0	0	0
56		Regalias		Despacho de regalias		Opex fijo	500	Bls	80	480.000	1	5			0	-489.600	-499.392	-509.380	-519.567	-529.959	0	0	0	0	0
57															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		Ventas		Venta de crudo		Ingresos	13500	Bls	80	1.080.000	1	5			0	11.942.498	9.961.620	8.309.305	6.931.057	5.781.416	0	0	0	0	0
62		Venta del pozo		Valor Terminal		Ingresos	1		4.000.000	4.000.000	5	5			0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0
63
64													Utilidad antes de impuestos			11.175.356	9.179.135	7.511.171	6.116.960	4.951.037	0	0	0	0	0
65												35%	Impuesto Renta			-3.911.375	-3.212.697	-2.628.910	-2.140.936	-1.732.863	0	0	0	0	0
66
67													Flujo de caja libre		-10.059.317	7.263.982	5.966.438	4.882.261	3.976.024	7.218.174	0	0	0	0	0
68													VP (Flujo de caja libre)		-10.059.317	6.316.506	4.511.484	3.210.166	2.273.305	3.588.708	0	0	0	0	0
72
73
74									Años de Operación		5		Indicadores Financieros
75													Tasa Interna de Retorno (TIR)		54,38%	Anual
76													Costo de capital (WACC)		15%	Anual
77													Valor Presente Neto (VPN)		9.840.852
78													Payback (P.Recuperación)		2	Años
79	Sensibilización Variables Críticas
80
81	Sensibilización Pérdida de potencial
82		Pérd.Potencial	TIR
83		54%
84		1,3%	57,0%
85		1,4%	55,7%
86		1,5%	54,4%
87		1,6%	53,1%
88		1,7%	51,8%
89
90	Sensibilización % Variación de Costos
91		%Var Costos	TIR
92		54%
93		0%	54,6%
94		2%	54,4%
95		4%	54,1%
96		6%	53,8%
97		8%	53,5%
98
99	Sensibilización Precio Brent1
100		P.Brent 1	TIR
101		54%
102		40	15,1%
103		60	34,8%