A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
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1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stealth Startup Financial Projections | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Total Revenue | $600,000 | $3,600,000 | $15,000,000 | $54,000,000 | $168,000,000 | |||||||||||||||||||||||
4 | Profits | $478,000 | $1,674,375 | $11,605,688 | $46,047,078 | $150,530,934 | |||||||||||||||||||||||
5 | OPERATING DATA | Assumption | Note | T=0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Accum Cash Flow | $478,000 | $2,152,375 | $13,758,063 | $59,805,141 | $210,336,074 | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Data Science Dashboarding | Year end | 0 | 8 | 40 | 160 | 560 | 1,680 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Total Subs | 8 | 40 | 160 | 560 | 1,680 | |||||||||||||||||||||||
10 | % Premium / Basic | output | KPI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Growth Data Science Subs | % | per month | 400% | 300% | 250% | 200% | ||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Churn | % | per month | 3.0% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||||||||||||||||
16 | Churned Subs - Dashboarding | 1 | 29 | 120 | 432 | 1,344 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gross Adds - Dashboarding | 9 | 61 | 240 | 832 | 2,464 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Average Subs - Dashboarding | 4 | 24 | 100 | 360 | 1,120 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Average Subs - Total | 4 | 24 | 100 | 360 | 1,120 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Price Dashboarding Subs | 150k/year | $12,500 | $12,500 | $12,500 | $12,500 | $12,500 | ||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | LTV | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | |||||||||||||||||||||||
30 | Data Science Dashboarding | 100% | rate | $10,707 | $12,085 | $10,864 | $9,621 | $8,373 | $7,124 | ||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | $75,000 | $90,000 | $93,750 | $96,429 | $100,000 | ||||||||||||||||||||||||
33 | FINANCIAL DATA | T=0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | ||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | Data Science Dashboarding | $0 | $600,000 | $3,600,000 | $15,000,000 | $54,000,000 | $168,000,000 | ||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | Total Revenue | $0 | $600,000 | $3,600,000 | $15,000,000 | $54,000,000 | $168,000,000 | ||||||||||||||||||||||
38 | % growth | 500% | 317% | 260% | 211% | 322% | |||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | One time Set up Cost (R&D) | 1 Person-day 25% decay | $1,000 | $750 | $563 | $422 | $316 | ||||||||||||||||||||||
41 | Cost per Sub | Cloud Costs | 50% decay | $250 | $125 | $63 | $31 | $16 | |||||||||||||||||||||
42 | Total Costs | $2,000 | $3,750 | $6,813 | $11,672 | $17,816 | |||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | Gross Profit | 0 | $598,000 | $3,596,250 | $14,993,188 | $53,988,328 | $167,982,184 | ||||||||||||||||||||||
45 | Gross Margin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | Marketing Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Spend per new add | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | |||||||||||||||||||||||
49 | Sales / Advertising / Digital Marketing | $20,000 | $100,000 | $400,000 | $1,400,000 | $4,200,000 | |||||||||||||||||||||||
50 | % of Revenue | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | Total Marketing | $20,000 | $100,000 | $400,000 | $1,400,000 | $4,200,000 | |||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Marketing for new Adds | $20,000 | $100,000 | $400,000 | $1,400,000 | $4,200,000 | |||||||||||||||||||||||
57 | Gross Adds | 9 | 61 | 240 | 832 | 2,464 | |||||||||||||||||||||||
58 | Cost of Customer Acquisition (COCA) | $2,222 | $1,639 | $1,667 | $1,683 | $1,705 | |||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | LTV / COCA - Dashboard Customers | 4.8x | 6.5x | 6.4x | 6.4x | 6.3x | |||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | Administrative Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | Headcount | 2.55 | 13.25 | 24.00 | 42.00 | 67.00 | |||||||||||||||||||||||
65 | Implied Cost / person | $0 | $126,179 | $111,979 | $104,315 | $97,481 | |||||||||||||||||||||||
66 | Salaries & Payroll | $0 | $1,671,875 | $2,687,500 | $4,381,250 | $6,531,250 | |||||||||||||||||||||||
67 | % of Revenue | 0% | 46% | 18% | 8% | 4% | |||||||||||||||||||||||
68 | Performance Comp Rate | 0% | 10% | 20% | 25% | 25% | |||||||||||||||||||||||
69 | Performance Compensation | $0 | $167,188 | $537,500 | $1,095,313 | $1,632,813 | |||||||||||||||||||||||
70 | Rent | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | Other Expenses | $100,000 | $150,000 | $300,000 | $2,160,000 | $6,720,000 | |||||||||||||||||||||||
73 | % of Revenue | 16.7% | 4.2% | 2.0% | 4.0% | 4.0% | |||||||||||||||||||||||
74 | Total Admin | $100,000 | $1,821,875 | $2,987,500 | $6,541,250 | $13,251,250 | |||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | Total Expenses | $120,000 | $1,921,875 | $3,387,500 | $7,941,250 | $17,451,250 | |||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | SUMMARY | T=0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | ||||||||||||||||||||||
79 | Subs | 8 | 40 | 160 | 560 | 1,680 | |||||||||||||||||||||||
80 | Revenue / Sub | $75,000 | $90,000 | $93,750 | $96,429 | $100,000 | |||||||||||||||||||||||
81 | Revenue | $600,000 | $3,600,000 | $15,000,000 | $54,000,000 | $168,000,000 | |||||||||||||||||||||||
82 | Gross Profit | $598,000 | $3,596,250 | $14,993,188 | $53,988,328 | $167,982,184 | |||||||||||||||||||||||
83 | Expenses | $120,000 | $1,921,875 | $3,387,500 | $7,941,250 | $17,451,250 | |||||||||||||||||||||||
84 | Profit | $478,000 | $1,674,375 | $11,605,688 | $46,047,078 | $150,530,934 | |||||||||||||||||||||||
85 | Max Need | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | Cumulative Cash (Shortfall) / Surplus | $478,000 | $478,000 | $2,152,375 | $13,758,063 | $59,805,141 | $210,336,074 | ||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||
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