1 | ||||
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2 | Company Code | NLTX | ||
3 | Company Name | Neoleukin Therapeutics, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | NLTX | 3.35 | 1.109 | 25348 | 29497688 | 0 | 1.9-4.7 | 0.06 | Neoleukin Therapeutics, Inc. | USD | 1404644 | US64049K1043 | 64049K104 | NASDAQ Global Market | NASDAQ | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | Neoleukin Therapeutics, Inc., a biopharmaceutical company, develops immunotherapies for cancer, inflammation, and autoimmunity disorders using protein design technology. The company's lead product candidate is NL-201, a de novo protein designed to mimic the therapeutic activity of the cytokines interleukin (IL)-2/IL-15 for the treatment of various types of cancer, including renal cell carcinoma and melanoma. The company was formerly known as Aquinox Pharmaceuticals, Inc. and changed its name to Neoleukin Therapeutics, Inc. in August 2019. Neoleukin Therapeutics, Inc. was founded in 2003 and is headquartered in Seattle, Washington. | Ms. Donna M. Cochener-Metcalfe J.D. | Healthcare | US | 7 | 855 226 6447 | 188 East Blaine Street | Seattle | WA | 98102 | 2.58835 | 3.59835 | 2014-03-07 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2022-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2023-03-20 | 2023-03-20 16:02:46 | 2022 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 41129000 | 17968000 | 0 | 17968000 | -42000 | 59097000 | 59097000 | 1582000 | 1582000 | 2612000 | -56485000 | 0 | -59097000 | 0 | 1540000 | -57557000 | 0 | -1540000 | -56017000 | 0 | -1.01 | -1.01 | 55221161 | 55221161 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2021-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2022-03-01 | 2022-03-01 16:08:34 | 2021 | FY | 6000 | 0 | 6000 | 1 | 39162000 | 21536000 | 0 | 21536000 | 6000 | 60698000 | 60698000 | 19000 | 0 | 2277000 | -60698000 | -10116.33333 | -60698000 | -10116.33333 | 6000 | -60692000 | -10115.33333 | -2277000 | -58415000 | -9735.833333 | -1.06 | -1.06 | 55041662 | 55041662 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2020-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2021-03-25 | 2021-03-25 16:24:03 | 2020 | FY | 451000 | 0 | 451000 | 1 | 24344000 | 17210000 | 0 | 17210000 | -44000 | 41554000 | 41554000 | 490000 | 0 | -13836000 | -47564000 | -105.4634146 | -33728000 | -74.78492239 | 451000 | -33277000 | -73.78492239 | -8321000 | -24956000 | -55.33481153 | -0.48 | -0.48 | 51825022 | 51825022 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2019-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2020-03-12 | 2020-03-12 16:06:51 | 2019 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4417000 | 18826000 | 0 | 18826000 | -8000 | 23243000 | 23243000 | 1542000 | 1000 | 49590000 | -21369000 | 0 | -70959000 | 0 | 1517000 | -69442000 | 0 | -7000 | -69435000 | 0 | -2.57 | -2.57 | 27030355 | 27030355 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2018-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2019-03-07 | 2019-03-07 9:02:04 | 2018 | FY | 25000000 | 0 | 25000000 | 1 | 41789000 | 15835000 | 0 | 15835000 | -445000 | 57624000 | 57624000 | 1563000 | 4000 | 1043000 | -31506000 | -1.26024 | -32624000 | -1.30496 | -520000 | -31585000 | -1.2634 | -1043000 | -31585000 | -1.2634 | -1.34 | -1.34 | 23519508 | 23519508 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2017-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2018-03-12 | 2018-03-12 16:02:59 | 2017 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 36267000 | 14852000 | 0 | 14852000 | -39000 | 51119000 | 51119000 | 998000 | 4000 | 940000 | -50160000 | 0 | -51119000 | 0 | -58000 | -50183000 | 0 | -940000 | -50183000 | 0 | -2.14 | -2.14 | 23450315 | 23450315 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2016-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2017-03-09 | 2017-03-09 16:29:01 | 2016 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 28382000 | 9263000 | 0 | 9263000 | -43000 | 37645000 | 37645000 | 619000 | 1000 | 644000 | -37069000 | 0 | -37645000 | 0 | 25000 | -37002000 | 0 | -644000 | -37002000 | 0 | -1.96 | -1.96 | 18893515 | 18893515 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2015-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2016-03-14 | 2016-03-14 16:08:00 | 2015 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 15799000 | 5541000 | 0 | 5541000 | -369000 | 21340000 | 21340000 | 0 | 99000 | -421000 | -21709000 | 0 | -21340000 | 0 | -421000 | -21860000 | 0 | 421000 | -21860000 | 0 | -1.73 | -1.73 | 12637839 | 12637839 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2014-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2015-03-16 | 2015-03-16 16:44:01 | 2014 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 18079262 | 4296447 | 0 | 4296447 | -254890 | 22375709 | 22375709 | 0 | 461587 | 135946 | -24378890 | 0 | -23565651 | 0 | 694295 | -24027238 | 0 | -222 | -23821276 | 0 | -2.75 | -2.75 | 8667387 | 8667387 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2013-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2013-12-31 | 2013-12-30 19:00:00 | 2013 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 7539179 | 1776905 | 0 | 1776905 | 0 | 9375655 | 9375655 | 26321 | 42923 | 59571 | -9676183 | 0 | -9375655 | 0 | 657842 | -8734415 | 0 | -5044 | -9299658 | 0 | -0.93 | -0.93 | 10045260 | 10045260 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2022-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2023-03-20 | 2023-03-20 16:02:46 | 2022 | FY | 37887000 | 58497000 | 96384000 | 0 | 0 | 2750000 | 99134000 | 15878000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936000 | 16814000 | 0 | 115948000 | 478000 | 1515000 | 0 | 0 | 9069000 | 11062000 | 10555000 | 0 | 0 | 0 | 10555000 | 0 | 12070000 | 21617000 | 0 | 0 | -451055000 | -21000 | 545407000 | 94331000 | 94331000 | 115948000 | 0 | 115948000 | 58497000 | 12070000 | -25817000 | |||||||
23 | 2021-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2022-03-01 | 2022-03-01 16:08:34 | 2021 | FY | 142467000 | 0 | 142467000 | 0 | 0 | 1522000 | 143989000 | 17218000 | 0 | 128000 | 128000 | 0 | 0 | 1928000 | 19274000 | 0 | 163263000 | 526000 | 1221000 | 0 | 0 | 6889000 | 8636000 | 11763000 | 0 | 0 | 0 | 11763000 | 0 | 12984000 | 20399000 | 0 | 0 | -393498000 | 0 | 536362000 | 142864000 | 142864000 | 163263000 | 0 | 163263000 | 0 | 12984000 | -129483000 | |||||||
24 | 2020-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2021-03-25 | 2021-03-25 16:24:03 | 2020 | FY | 192556000 | 0 | 192556000 | 0 | 0 | 1966000 | 194522000 | 13724000 | 0 | 347000 | 347000 | 0 | 0 | 1926000 | 15997000 | 0 | 210519000 | 1323000 | 708000 | 0 | 0 | 5858000 | 7889000 | 11414000 | 0 | 0 | 0 | 11414000 | 0 | 12122000 | 19303000 | 0 | 0 | -332806000 | 0 | 524022000 | 191216000 | 191216000 | 210519000 | 0 | 210519000 | 0 | 12122000 | -180434000 | |||||||
25 | 2019-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2020-03-12 | 2020-03-12 16:06:51 | 2019 | FY | 143093000 | 0 | 143093000 | 503000 | 0 | 0 | 143596000 | 2830000 | 0 | 567000 | 567000 | 0 | 0 | 30000 | 3427000 | 0 | 147023000 | 1604000 | 618000 | 0 | 0 | 2521000 | 4743000 | 593000 | 0 | 0 | 0 | 593000 | 0 | 1211000 | 5336000 | 0 | 0 | -299529000 | 0 | 441216000 | 141687000 | 141687000 | 147023000 | 0 | 147023000 | 0 | 1211000 | -141882000 | |||||||
26 | 2018-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2019-03-07 | 2019-03-07 9:02:04 | 2018 | FY | 76928000 | 0 | 76928000 | 237000 | 0 | 0 | 77165000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 453000 | 0 | 77618000 | 702000 | 0 | 0 | 0 | 3925000 | 4627000 | 6000 | 0 | 0 | 313000 | 319000 | 0 | 6000 | 4946000 | 0 | 0 | -230087000 | -443000 | 303202000 | 72672000 | 72672000 | 77618000 | 0 | 77618000 | 0 | 6000 | -76922000 | |||||||
27 | 2017-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2018-03-12 | 2018-03-12 16:02:59 | 2017 | FY | 52032000 | 56053000 | 108085000 | 740000 | 0 | 0 | 108825000 | 905000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599000 | 1504000 | 0 | 110329000 | 6016000 | 0 | 0 | 0 | 4940000 | 10956000 | 33000 | 0 | 0 | 453000 | 486000 | 0 | 33000 | 11442000 | 0 | 0 | -198502000 | -70000 | 297459000 | 98887000 | 98887000 | 110329000 | 0 | 110329000 | 56053000 | 33000 | -51999000 | |||||||
28 | 2016-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2017-03-09 | 2017-03-09 16:29:01 | 2016 | FY | 32301000 | 70758000 | 103059000 | 426000 | 0 | 0 | 103485000 | 849000 | 0 | 0 | 0 | 50046000 | 0 | 0 | 50895000 | 0 | 154380000 | 6860000 | 0 | 0 | 0 | 2659000 | 9519000 | 47000 | 0 | 0 | 150000 | 197000 | 0 | 47000 | 9716000 | 0 | 0 | -148278000 | -169000 | 293111000 | 144664000 | 144664000 | 154380000 | 0 | 154380000 | 120804000 | 47000 | -32254000 | |||||||
29 | 2015-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2016-03-14 | 2016-03-14 16:08:00 | 2015 | FY | 39526000 | 34956000 | 112940000 | 32000 | -32000 | 314000 | 113254000 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 38458000 | 0 | -38458000 | 89000 | 0 | 113343000 | 2205000 | 0 | 0 | 0 | 2587000 | 4792000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 131000 | 0 | 0 | 4923000 | 0 | 0 | -111276000 | -290000 | 219986000 | 108420000 | 108420000 | 113343000 | 0 | 113343000 | 73414000 | 0 | -39526000 | |||||||
30 | 2014-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2015-03-16 | 2015-03-16 16:44:01 | 2014 | FY | 14906087 | 24191219 | 39097306 | 65447 | 0 | 139006 | 39301759 | 104694 | 0 | 0 | 0 | 2003099 | 0 | 13395 | 2121188 | 0 | 41422947 | 734192 | 0 | 0 | 0 | 4469116 | 5203308 | 0 | 0 | 0 | 72341 | 72341 | 0 | 0 | 5275649 | 0 | 11 | -89415563 | -3855 | 125840717 | 36147298 | 36147298 | 41422947 | 0 | 41422947 | 26194318 | 0 | -14906087 | |||||||
31 | 2013-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2013-12-31 | 2013-12-30 19:00:00 | 2013 | FY | 11006392 | 2820600 | 13826992 | 27946 | 63975 | 1377438 | 15296351 | 75465 | 0 | 62506 | 62506 | 0 | 0 | 214784 | 352755 | 0 | 15649106 | 599833 | 250000 | 0 | 1750827 | 19445 | 2620105 | 2036489 | 0 | 0 | 229924 | 2266413 | 0 | 0 | 4886518 | 0 | 6 | -63630863 | -252729 | 74646174 | 10762588 | 10762588 | 15649106 | 0 | 15649106 | 2820600 | 2286489 | -8719903 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2022-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2023-03-20 | 2023-03-20 16:02:46 | 2022 | FY | -57557000 | 2612000 | 0 | 8829000 | 885000 | 0 | 0 | 2256000 | -1371000 | -376000 | -45607000 | -1110000 | 0 | -107524000 | 49500000 | 0 | -59134000 | -55000 | 134000 | 82000 | -134000 | 134000 | 161000 | 0 | -104580000 | 38765000 | 143345000 | -45607000 | -1110000 | -46717000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2021-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2022-03-01 | 2022-03-01 16:08:34 | 2021 | FY | -60692000 | 2277000 | 0 | 11557000 | -700000 | 0 | 0 | -142000 | -558000 | 0 | -47558000 | -3263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3263000 | -51000 | 0 | 372000 | 0 | 411000 | 732000 | 0 | -50089000 | 143345000 | 193434000 | -47558000 | -3263000 | -50821000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2020-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2021-03-25 | 2021-03-25 16:24:03 | 2020 | FY | -33277000 | 1821000 | 0 | 5622000 | 966000 | 0 | 0 | 3018000 | -2052000 | 293000 | -24575000 | -2219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2219000 | -49000 | 71675000 | 199000 | -199000 | 5509000 | 77135000 | 0 | 50341000 | 193434000 | 143093000 | -24575000 | -2219000 | -26794000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2019-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2020-03-12 | 2020-03-12 16:06:51 | 2019 | FY | -69442000 | 340000 | 263000 | 7683000 | -1954000 | 0 | 0 | -2244000 | 290000 | 47716000 | -15394000 | -879000 | 191000 | 0 | 0 | 0 | -688000 | -9000 | 86216000 | 560000 | -560000 | -3970000 | 82237000 | 10000 | 66165000 | 143093000 | 76928000 | -15394000 | -879000 | -16273000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2018-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2019-03-07 | 2019-03-07 9:02:04 | 2018 | FY | -31585000 | 0 | 0 | 4698000 | -5431000 | 0 | 0 | -6472000 | 1041000 | 741000 | -31577000 | -49000 | 0 | 0 | 56000000 | 0 | 55951000 | -32000 | 0 | 0 | 0 | 602000 | 570000 | -48000 | 24896000 | 76928000 | 52032000 | -31577000 | -49000 | -31626000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2017-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2018-03-12 | 2018-03-12 16:02:59 | 2017 | FY | -50183000 | 0 | 0 | 3839000 | 917000 | 0 | 0 | 1822000 | -905000 | 709000 | -44718000 | -494000 | 0 | -5995000 | 70500000 | 0 | 64011000 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 423000 | 15000 | 19731000 | 52032000 | 32301000 | -44718000 | -494000 | -45212000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2016-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2017-03-09 | 2017-03-09 16:29:01 | 2016 | FY | -37002000 | 0 | 0 | 1966000 | 4706000 | 0 | 0 | 4815000 | -109000 | 104000 | -30226000 | -713000 | 0 | -106442000 | 59097000 | 0 | -48058000 | -4000 | 75368000 | 0 | 0 | -4252000 | 71112000 | -53000 | -7225000 | 32301000 | 39526000 | -30226000 | -713000 | -30939000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2015-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2016-03-14 | 2016-03-14 16:08:00 | 2015 | FY | -21860000 | 0 | 0 | 1506000 | -546000 | 34000 | 450000 | -450000 | -580000 | 632000 | -20268000 | -27000 | 0 | -60703000 | 13196000 | 1000 | -47533000 | 0 | 98038000 | 0 | 0 | -5090000 | 92948000 | -527000 | 24620000 | 39526000 | 14906000 | -20268000 | -27000 | -20295000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2014-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2015-03-16 | 2015-03-16 16:44:01 | 2014 | FY | -24027016 | 135946 | 1128134 | 1040544 | 3597192 | -37502 | -3614459 | 3614459 | 3634694 | 319635 | -17805565 | -113890 | 0 | -36474883 | 12989557 | 25894 | -23573322 | -2500000 | 53130000 | -590 | -460 | -5350368 | 45278582 | 0 | 3899695 | 14906087 | 11006392 | -17805565 | -113890 | -17919455 | |||||||||||||||||||||
45 | 2013-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2013-12-31 | 2013-12-30 19:00:00 | 2013 | FY | -8729371 | 59571 | -709774 | 349321 | 1077997 | 599 | 0 | 0 | 1077398 | 14242 | -7938014 | -11741 | 0 | -2820600 | 0 | 191817 | -2640524 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19584384 | 19584391 | 0 | 9005853 | 11006392 | 2000539 | -7938014 | -11741 | -7949755 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | NLTX | 2022-12-31 | 2022 | FY | 8.961670584 | 8.713071777 | 3.42496836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02675608527 | -0.4831217442 | -0.5938344765 | -0.5634403066 | 0.9732439147 | 0.9739411476 | 0 | 0.1040983889 | 0.127953695 | 0.1006330683 | 0.1134387835 | -37.35587863 | -3.778541839 | 1.229161145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8258971592 | -0.8459981492 | 1.745417848 | -0.00239213096 | 0 | 1.024338369 | -3.778541839 | -30.10363036 | 41.08738739 | 46.72848361 | -0.00239213096 | 1.49276442 | 1.49276442 | 0 | -2.5137719 | -3.014190992 | -3.087551484 | -3.087551484 | -0.5329196429 | 0 | 0.0009516101917 | -2.035884935 | 1.49276442 | |||
51 | NLTX | 2021-12-31 | 2021 | FY | 16.67311255 | 16.49687355 | 16.49687355 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10116.33333 | -10115.33333 | -9735.833333 | 0.03751730047 | -0.3577969289 | -0.4088853735 | -0.3925446397 | 0.9624826995 | 0.99990115 | -10116.33333 | 0.07952812333 | 0.09088363759 | 0.07607338951 | 0.08331194497 | 0 | -3.662815773 | 1.142786146 | 0 | 0 | 0 | 0.0003484725287 | 0.0000367505191 | -0.8640364094 | -0.9233187762 | 2.58834844 | 0 | -7926.333333 | 1.068610959 | -3.662815773 | -38.95004095 | 14.57493105 | 14.57493105 | 0 | 9.285082695 | 9.285082695 | 221084.009 | -22.70827791 | -26.10149454 | -27.89234312 | -27.89234312 | 0.1879305758 | 221084.009 | 0 | -19.72093074 | 9.285082695 | |||
52 | NLTX | 2020-12-31 | 2020 | FY | 24.65737102 | 24.40816327 | 24.40816327 | 0 | 0 | 0 | 1 | -74.78492239 | -73.78492239 | -55.33481153 | 0.2500525889 | -0.1185451194 | -0.130512091 | -0.1664511672 | 0.7499474111 | 0.9866283207 | -74.78492239 | 0.05758150096 | 0.06339427663 | 0.0563292701 | 0.05961502523 | 0 | -2.027305725 | 1.100948665 | 0 | 0 | 0 | 0.03286213932 | 0.002142324446 | -0.474191791 | -0.517008946 | 3.715502523 | -0.0079740343 | -54.49002217 | 1.090295015 | -2.027305725 | -34.71045198 | 11.07480847 | 12.16584158 | -0.0079740343 | 19.10752265 | 19.10752265 | 8101.250667 | -146.4042335 | -136.3612768 | -148.6740204 | -148.6740204 | -1.800281723 | 8101.250667 | 0.0000544658724 | -73.02224479 | 19.10752265 | |||
53 | NLTX | 2019-12-31 | 2019 | FY | 30.27535315 | 30.27535315 | 30.16930213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001008035483 | -0.4722730457 | -0.4900590739 | -0.4987278606 | 0.9998991965 | 0.9786214575 | 0 | 0.008236806486 | 0.008547008547 | 0.004167838066 | 0.008474576271 | -70959 | -12.71180842 | 1.037660477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5695078736 | -0.6020268694 | 5.293789149 | -0.008065096853 | 0 | 1.057100169 | -12.71180842 | -24.90938511 | 17.51308305 | 48.25705329 | -0.008065096853 | 11.75174764 | 11.75174764 | 0 | -23.98026742 | -102.3210144 | -108.1635616 | -108.1635616 | 0.2612484418 | 0 | 0.0003363222233 | -71.28025963 | 11.75174764 | |||
54 | NLTX | 2018-12-31 | 2018 | FY | 16.6771126 | 16.6771126 | 16.62589151 | 3.4602 | 0 | 0 | 1 | -1.30496 | -1.2634 | -1.2634 | 0.03302200412 | -0.4069288052 | -0.4346240643 | -0.4469592141 | 1 | 0.9681522805 | -1.30496 | 0.00007730165683 | 0.00008256274769 | 0.00008255593164 | 0.00008255593164 | -8156 | -5262.833333 | 1.068059225 | 105.4852321 | 0 | 0 | 62.5 | 0.3220902368 | -1.342587609 | -1.344670985 | 3.270816719 | 0 | -1.26308 | 1.001551762 | -5262.833333 | 0 | 644.4285714 | 644.4285714 | 0 | 3.495303369 | 3.495303369 | 10.16042746 | -8.042130328 | -8.031704496 | -8.044167793 | -8.044167793 | -0.2151269863 | 10.16042746 | 0 | -5.620792433 | 3.495303369 | |||
55 | NLTX | 2017-12-31 | 2017 | FY | 9.932913472 | 9.932913472 | 4.749178532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01873144292 | -0.4548486799 | -0.5074782327 | -0.5144153845 | 1 | 0.9816897827 | 0 | 0.0002991054029 | 0.0003337142395 | 0.0003336029114 | 0.0003336029114 | -12779.75 | -1355.090909 | 1.115707828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.906925344 | -1.927991159 | 4.60910653 | 0 | 0 | 1.011047006 | -1355.090909 | 0 | 90.52226721 | 90.52226721 | 0 | 13.94398174 | 13.94398174 | 0 | -27.4770046 | -30.49806516 | -30.83497746 | -30.83497746 | 2.991940501 | 0 | 0 | -26.45294103 | 13.94398174 | |||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2023-09-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617000 | 4952000 | 0 | 4952000 | 0 | 5569000 | 5569000 | 1043000 | 0 | 381000 | -5188000 | 0 | -5569000 | 0 | 1043000 | -4526000 | 0 | 0 | -4526000 | 0 | -0.41 | -0.41 | 11101440 | 11101440 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-06-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2023-08-10 | 2023-08-10 16:13:10 | 2023 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -426000 | 3492000 | 0 | 3492000 | 0 | 3066000 | 3066000 | 981000 | 0 | 371000 | -2695000 | 0 | -3066000 | 0 | 981000 | -2085000 | 0 | 0 | -2085000 | 0 | -0.19 | -0.19 | 11231725 | 11231725 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-03-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2023-05-08 | 2023-05-08 16:17:58 | 2023 | Q1 | 0 | 3418000 | -3418000 | 0 | 7690000 | 4027000 | 0 | 4027000 | -14000 | 11717000 | 11717000 | 945000 | -931000 | 7451000 | -7684000 | 0 | -15135000 | 0 | 931000 | -14204000 | 0 | 5905000 | -20109000 | 0 | -1.81 | -1.81 | 11084182 | 11084182 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2022-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2023-03-20 | 2023-03-20 16:02:46 | 2022 | Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10001000 | 4250000 | 0 | 4250000 | -2000 | 14251000 | 14251000 | 816000 | 816000 | 643000 | -13608000 | 0 | -14251000 | 0 | 806000 | -13445000 | 0 | -806000 | -12639000 | 0 | -0.23 | -0.23 | 55285178 | 55285178 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2022-09-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:12:20 | 2022 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9471000 | 4138000 | 0 | 4138000 | -23000 | 13609000 | 13609000 | 559000 | 559000 | 589000 | -13020000 | 0 | -13609000 | 0 | 537000 | -13072000 | 0 | -537000 | -12535000 | 0 | -1.13 | -1.13 | 11050207 | 11050207 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-06-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:07:58 | 2022 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10956000 | 4915000 | 0 | 4915000 | -16000 | 15871000 | 15871000 | 194000 | 194000 | 713000 | -15158000 | 0 | -15871000 | 0 | 183000 | -15688000 | 0 | -382000 | -15306000 | 0 | -0.28 | -0.28 | 55203709 | 55203709 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-03-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2022-05-09 | 2022-05-09 16:10:33 | 2022 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10701000 | 4664000 | 0 | 4664000 | 0 | 15365000 | 15365000 | 13000 | 13000 | 661000 | -14705000 | 0 | -15366000 | 0 | 15000 | -15351000 | 0 | 13000 | -15364000 | 0 | -0.28 | -0.28 | 55143537 | 55143537 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2021-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2022-03-01 | 2022-03-01 16:08:34 | 2021 | Q4 | 6000 | 0 | 6000 | 1 | 9760000 | 5414000 | 0 | 5414000 | 0 | 15174000 | 15174000 | 5000 | 5000 | 631000 | -14545000 | -2424.166667 | -15167000 | -2527.833333 | 2000 | -15167000 | -2527.833333 | -5000 | -15167000 | -2527.833333 | -0.28 | -0.28 | 55106471 | 55106471 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2021-09-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:12:36 | 2021 | Q3 | 6000 | 0 | 6000 | 1 | 9896000 | 5556000 | 0 | 5556000 | 0 | 15452000 | 15452000 | 6000 | 6000 | 592000 | -14860000 | -2476.666667 | -15446000 | -2574.333333 | 0 | -15446000 | -2574.333333 | -6000 | -15446000 | -2574.333333 | -0.28 | -0.28 | 55087777 | 55087777 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-06-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:15:38 | 2021 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824000 | 5300000 | 0 | 5300000 | -11000 | 15124000 | 15124000 | 5000 | 5000 | 542000 | -14583000 | 0 | -15129000 | 0 | -10000 | -15129000 | 0 | -5000 | -15129000 | 0 | -0.27 | -0.27 | 55026404 | 55026404 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-03-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2021-05-12 | 2021-05-12 8:07:00 | 2021 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9707000 | 5241000 | 0 | 5241000 | 0 | 14948000 | 14948000 | 3000 | 3000 | 512000 | -14431000 | 0 | -14950000 | 0 | -5000 | -14950000 | 0 | -3000 | -14950000 | 0 | -0.27 | -0.27 | 54944421 | 54944421 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2020-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2021-03-25 | 2021-03-25 16:24:03 | 2020 | Q4 | 451000 | 0 | 451000 | 1 | 7787000 | 4851000 | 0 | 4851000 | -1000 | 12638000 | 12638000 | 3000 | 3000 | 459000 | -12175000 | -26.99556541 | -54818000 | -121.5476718 | -5000 | -12640000 | -28.02660754 | -3000 | -12640000 | -28.02660754 | -0.23 | -0.23 | 54121676 | 54121676 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-09-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | -4526000 | 381000 | 0 | 172000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -556000 | -4269000 | 0 | 0 | -36614000 | 35000000 | 0 | -1614000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | -5884000 | 25734000 | 31618000 | -4269000 | 0 | -4269000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-06-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2023-08-10 | 2023-08-10 16:13:10 | 2023 | Q2 | -2085000 | 371000 | 0 | 331000 | -1782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -884000 | -4049000 | -132000 | 0 | -26894000 | 24500000 | 2115000 | -411000 | -298000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -294000 | 0 | -4754000 | 31618000 | 36372000 | -4049000 | -132000 | -4181000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-03-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2023-05-08 | 2023-05-08 16:17:58 | 2023 | Q1 | -14204000 | 615000 | 0 | 1191000 | -3712000 | 0 | 0 | -3938000 | 226000 | 3077000 | -13033000 | -419000 | 0 | -28375000 | 39500000 | 0 | 10706000 | -66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66000 | 0 | -2393000 | 36372000 | 38765000 | -13033000 | -419000 | -13452000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2022-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2023-03-20 | 2023-03-20 16:02:46 | 2022 | Q4 | -13445000 | 643000 | 0 | 2040000 | 208000 | 0 | 0 | 2256000 | -2048000 | -379000 | -10933000 | -104000 | -39067000 | -25929000 | 34500000 | 39067000 | 8467000 | -1000 | 134000 | 82000 | 0 | -197000 | 18000 | 0 | -2448000 | 38765000 | 41213000 | -10933000 | -104000 | -11037000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-09-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:12:20 | 2022 | Q3 | -13073000 | 590000 | 0 | 2031000 | 1163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9289000 | -322000 | 0 | -42528000 | 15000000 | 0 | -27850000 | -52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52000 | 0 | -37191000 | 41213000 | 78404000 | -9289000 | -322000 | -9611000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-06-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:07:58 | 2022 | Q2 | -15688000 | 718000 | 0 | 2312000 | 1361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | -11294000 | -232000 | 0 | 0 | 0 | -39067000 | -39299000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 62000 | 0 | -50531000 | 78404000 | 128935000 | -11294000 | -232000 | -11526000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-03-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2022-05-09 | 2022-05-09 16:10:33 | 2022 | Q1 | -15351000 | 661000 | 0 | 2446000 | -1847000 | 0 | 0 | -769000 | -1078000 | 0 | -14091000 | -452000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -452000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 133000 | 0 | -14410000 | 128935000 | 143345000 | -14091000 | -452000 | -14543000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2021-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2022-03-01 | 2022-03-01 16:08:34 | 2021 | Q4 | -15167000 | 631000 | 700000 | 3009000 | -641000 | 0 | 0 | -142000 | -499000 | -700000 | -12168000 | -396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -396000 | -49000 | 411000 | 372000 | -783000 | 156000 | 107000 | 0 | -12457000 | 143345000 | 155802000 | -12168000 | -396000 | -12564000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-09-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:12:36 | 2021 | Q3 | -15446000 | 592000 | 0 | 3210000 | 2888000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8756000 | -587000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -587000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | -9311000 | 155802000 | 165113000 | -8756000 | -587000 | -9343000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-06-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:15:38 | 2021 | Q2 | -15129000 | 542000 | 0 | 2918000 | -1607000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13276000 | -1191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1191000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 313000 | 311000 | 0 | -14156000 | 165113000 | 179269000 | -13276000 | -1191000 | -14467000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-03-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2021-05-12 | 2021-05-12 8:07:00 | 2021 | Q1 | -14950000 | 512000 | 0 | 2420000 | -1340000 | 0 | 0 | -631000 | -709000 | 0 | -13358000 | -1089000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1089000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282000 | 282000 | 0 | -14165000 | 179269000 | 193434000 | -13358000 | -1089000 | -14447000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2020-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2021-03-25 | 2021-03-25 16:24:03 | 2020 | Q4 | -12640000 | 459000 | -966000 | 2229000 | 723000 | 0 | 0 | 2450000 | -1727000 | 966000 | -9229000 | -653000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -653000 | 0 | 71675000 | 199000 | 0 | -70586000 | 1288000 | 0 | -8594000 | 193434000 | 202028000 | -9229000 | -653000 | -9882000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2023-09-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 25226000 | 53281000 | 78507000 | 0 | 0 | 1386000 | 79893000 | 9169000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524000 | 9693000 | 0 | 89586000 | 0 | 1554000 | 0 | 0 | 3658000 | 5212000 | 9139000 | 0 | 0 | 0 | 9139000 | 0 | 10693000 | 14351000 | 0 | 0 | -471870000 | 0 | 547105000 | 75235000 | 75235000 | 89586000 | 0 | 89586000 | 53281000 | 10693000 | -14533000 | |||||||
92 | 2023-06-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2023-08-10 | 2023-08-10 16:13:10 | 2023 | Q2 | 31110000 | 50952000 | 82062000 | 0 | 0 | 1718000 | 83780000 | 9696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529000 | 10225000 | 0 | 94005000 | 0 | 1493000 | 0 | 0 | 3387000 | 4880000 | 9549000 | 0 | 0 | 0 | 9549000 | 0 | 11042000 | 14429000 | 0 | 0 | -467344000 | -13000 | 546933000 | 79576000 | 79576000 | 94005000 | 0 | 94005000 | 50952000 | 11042000 | -20068000 | |||||||
93 | 2023-03-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2023-05-08 | 2023-05-08 16:17:58 | 2023 | Q1 | 35494000 | 47942000 | 83436000 | 0 | 0 | 2200000 | 85636000 | 11919000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905000 | 12824000 | 0 | 98460000 | 0 | 1735000 | 0 | 0 | 5421000 | 7156000 | 9947000 | 0 | 0 | 0 | 9947000 | 0 | 11682000 | 17103000 | 0 | 0 | -465259000 | 18000 | 546598000 | 81357000 | 81357000 | 98460000 | 0 | 98460000 | 47942000 | 11682000 | -23812000 | |||||||
94 | 2022-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2023-03-20 | 2023-03-20 16:02:46 | 2022 | Q4 | 37887000 | 58497000 | 96384000 | 0 | 0 | 2750000 | 99134000 | 15878000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936000 | 16814000 | 0 | 115948000 | 478000 | 1515000 | 0 | 0 | 9069000 | 11062000 | 10555000 | 0 | 0 | 0 | 10555000 | 0 | 12070000 | 21617000 | 0 | 0 | -451055000 | -21000 | 545407000 | 94331000 | 94331000 | 115948000 | 0 | 115948000 | 58497000 | 12070000 | -25817000 | |||||||
95 | 2022-09-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:12:20 | 2022 | Q3 | 40335000 | 66543000 | 106878000 | 0 | 0 | 1979000 | 108857000 | 15807000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912000 | 17719000 | 0 | 126576000 | 8858000 | 1379000 | 0 | -8858000 | 8858000 | 10237000 | 10692000 | 0 | 0 | 0 | 10692000 | 0 | 12071000 | 20929000 | 0 | 0 | -437609000 | -92000 | 543348000 | 105647000 | 105647000 | 126576000 | 0 | 126576000 | 66543000 | 12071000 | -28264000 | |||||||
96 | 2022-06-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:07:58 | 2022 | Q2 | 77526000 | 38931000 | 116457000 | 0 | 0 | 2028000 | 118485000 | 16498000 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 2020000 | 18536000 | 0 | 137021000 | 7886000 | 1385000 | 0 | -7886000 | 7886000 | 9271000 | 11042000 | 0 | 0 | 0 | 11042000 | 0 | 12427000 | 20313000 | 0 | 0 | -424537000 | -72000 | 541317000 | 116708000 | 116708000 | 137021000 | 0 | 137021000 | 38931000 | 12427000 | -65099000 | |||||||
97 | 2022-03-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2022-05-09 | 2022-05-09 16:10:33 | 2022 | Q1 | 128057000 | 0 | 128057000 | 0 | 0 | 2308000 | 130365000 | 16743000 | 0 | 73000 | 73000 | 0 | 0 | 1945000 | 18761000 | 0 | 149126000 | 6325000 | 1271000 | 0 | -6325000 | 6325000 | 7596000 | 11437000 | 0 | 0 | 0 | 11437000 | 0 | 12708000 | 19033000 | 0 | 0 | -408849000 | 0 | 538942000 | 130093000 | 130093000 | 149126000 | 0 | 149126000 | 0 | 12708000 | -115349000 | |||||||
98 | 2021-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2022-03-01 | 2022-03-01 16:08:34 | 2021 | Q4 | 142467000 | 0 | 142467000 | 0 | 0 | 1522000 | 143989000 | 17218000 | 0 | 128000 | 128000 | 0 | 0 | 1928000 | 19274000 | 0 | 163263000 | 526000 | 1221000 | 0 | 0 | 6889000 | 8636000 | 11763000 | 0 | 0 | 0 | 11763000 | 0 | 12984000 | 20399000 | 0 | 0 | -393498000 | 0 | 536362000 | 142864000 | 142864000 | 163263000 | 0 | 163263000 | 0 | 12984000 | -129483000 | |||||||
99 | 2021-09-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:12:36 | 2021 | Q3 | 154924000 | 0 | 154924000 | 0 | 0 | 1574000 | 156498000 | 17265000 | 0 | 183000 | 183000 | 0 | 0 | 1988000 | 19436000 | 0 | 175934000 | 7774000 | 1222000 | 0 | -7774000 | 7774000 | 8996000 | 12072000 | 0 | 0 | 0 | 12072000 | 0 | 13294000 | 21068000 | 0 | 0 | -378331000 | 0 | 533197000 | 154866000 | 154866000 | 175934000 | 0 | 175934000 | 0 | 13294000 | -141630000 | |||||||
100 | 2021-06-30 | NLTX | USD | 1404644 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:15:38 | 2021 | Q2 | 164235000 | 0 | 164235000 | 0 | 0 | 3261000 | 167496000 | 17357000 | 0 | 238000 | 238000 | 0 | 0 | 1932000 | 19527000 | 0 | 187023000 | 6407000 | 1177000 | 0 | -6407000 | 6407000 | 7584000 | 12368000 | 0 | 0 | 0 | 12368000 | 0 | 13545000 | 19952000 | 0 | 0 | -362885000 | 0 | 529956000 | 167071000 | 167071000 | 187023000 | 0 | 187023000 | 0 | 13545000 | -150690000 | |||||||
101 | 2021-03-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2021-05-12 | 2021-05-12 8:07:00 | 2021 | Q1 | 178391000 | 0 | 178391000 | 0 | 0 | 2915000 | 181306000 | 16583000 | 0 | 293000 | 293000 | 0 | 0 | 1921000 | 18797000 | 0 | 200103000 | 7308000 | 1099000 | 0 | -7308000 | 7308000 | 8407000 | 12728000 | 0 | 0 | 0 | 12728000 | 0 | 13827000 | 21135000 | 0 | 0 | -347756000 | 0 | 526724000 | 178968000 | 178968000 | 200103000 | 0 | 200103000 | 0 | 13827000 | -164564000 | |||||||
102 | 2020-12-31 | NLTX | USD | 1404644 | 2021-03-25 | 2021-03-25 16:24:03 | 2020 | Q4 | 192556000 | 0 | 192556000 | 0 | 0 | 1966000 | 194522000 | 13724000 | 0 | 347000 | 347000 | 0 | 0 | 1926000 | 15997000 | 0 | 210519000 | 1323000 | 708000 | 0 | -696694 | 6554694 | 7889000 | 11414000 | 0 | 0 | 0 | 11414000 | 0 | 12122000 | 19303000 | 0 | 0 | -332806000 | 0 | 524022000 | 191216000 | 191216000 | 210519000 | 0 | 210519000 | 0 | 12122000 | -180434000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2023-11-05 | 2023 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2023-11-17 | 5.52 | 5.54 | 5.5 | 5.39 | 5.24 | 4.88 | 4.64 | 4.45 | 4.47 | 4.44 | 4.8 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2023-11-16 | 5.53 | 5.55 | 5.51 | 5.38 | 5.23 | 4.83 | 4.59 | 4.43 | 4.47 | 4.45 | 4.82 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2023-11-15 | 5.52 | 5.54 | 5.53 | 5.41 | 5.27 | 4.9 | 4.68 | 4.52 | 4.56 | 4.53 | 4.87 | 4.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2023-11-14 | 5.52 | 5.55 | 5.52 | 5.41 | 5.24 | 4.8 | 4.56 | 4.42 | 4.45 | 4.44 | 4.8 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2023-11-13 | 5.53 | 5.55 | 5.55 | 5.48 | 5.37 | 5.02 | 4.8 | 4.66 | 4.69 | 4.63 | 4.95 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2023-11-10 | 5.53 | 5.55 | 5.53 | 5.46 | 5.38 | 5.04 | 4.8 | 4.65 | 4.68 | 4.61 | 4.93 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2023-11-09 | 5.53 | 5.56 | 5.54 | 5.46 | 5.39 | 5.03 | 4.77 | 4.65 | 4.68 | 4.62 | 4.97 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2023-11-08 | 5.52 | 5.54 | 5.54 | 5.46 | 5.34 | 4.93 | 4.65 | 4.51 | 4.54 | 4.49 | 4.82 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2023-11-07 | 5.53 | 5.56 | 5.55 | 5.47 | 5.33 | 4.91 | 4.64 | 4.53 | 4.58 | 4.58 | 4.91 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2023-11-06 | 5.53 | 5.56 | 5.56 | 5.47 | 5.33 | 4.93 | 4.72 | 4.6 | 4.66 | 4.67 | 5 | 4.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Neoleukin Therapeutics, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.50 | 11.75 | 19.11 | 9.29 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 25,348 | FTEs | 7 | EV/EBITDA | (2.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 3 | ROE | -59.4% | P/E | (2.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 29.5M | ROA | -48.3% | P/B | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.11 | Gross Margin | 0.0% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.9-4.7 | DPS | -0.2% | Current Ratio | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -8.04 | -23.98 | -146.40 | -22.71 | -2.51 | -5.62 | -71.28 | -73.02 | -19.72 | -2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3.50 | 11.75 | 19.11 | 9.29 | 1.49 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Neoleukin Therapeutics, Inc. | |||
5 | CEO | Ms. Donna M. Cochener-Metcalfe J.D. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | |||
9 | Website | https://www.neoleukin.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Market | |||
11 | Description | Neoleukin Therapeutics, Inc., a biopharmaceutical company, develops immunotherapies for cancer, inflammation, and autoimmunity disorders using protein design technology. The company's lead product candidate is NL-201, a de novo protein designed to mimic the therapeutic activity of the cytokines interleukin (IL)-2/IL-15 for the treatment of various types of cancer, including renal cell carcinoma and melanoma. The company was formerly known as Aquinox Pharmaceuticals, Inc. and changed its name to Neoleukin Therapeutics, Inc. in August 2019. Neoleukin Therapeutics, Inc. was founded in 2003 and is headquartered in Seattle, Washington. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | 25 | - | 0 | 0 | - | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | 25 | - | 0 | 0 | - | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | (10) | (24) | (22) | (37) | (50) | (32) | (21) | (48) | (61) | (56) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -126.0% | 0.0% | -10546.3% | -1011633.3% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (9) | (24) | (21) | (38) | (51) | (33) | (71) | (34) | (61) | (59) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -130.5% | 0.0% | -7478.5% | -1011633.3% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (9) | (24) | (22) | (37) | (50) | (32) | (69) | (33) | (61) | (58) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -126.3% | 0.0% | -7378.5% | -1011533.3% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (9) | (24) | (22) | (37) | (50) | (32) | (69) | (25) | (58) | (56) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -126.3% | 0.0% | -5533.5% | -973583.3% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (9) | (24) | (22) | (37) | (50) | (32) | (69) | (33) | (61) | (58) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 12 | 9 | ||
27 | Change in working capital | 1 | 4 | (1) | 5 | 1 | (5) | (2) | 1 | (1) | 1 | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 | 0 | - | (0) | ||
29 | Operating Cash Flow | (8) | (18) | (20) | (30) | (45) | (32) | (15) | (25) | (48) | (46) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (1) | (2) | (3) | (1) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (3) | (36) | (61) | (106) | (6) | - | - | - | - | (108) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 13 | 13 | 59 | 71 | 56 | - | - | - | 50 | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (3) | (24) | (48) | (48) | 64 | 56 | (1) | (2) | (3) | (59) | ||
36 | Debt repayment | - | (3) | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | (0) | - | - | - | - | (1) | (0) | - | (0) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (0) | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | 53 | 98 | 75 | - | - | 86 | 72 | - | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 20 | (5) | (5) | (4) | 0 | 1 | (4) | 6 | 0 | 0 | ||
41 | Financing Cash Flow | 20 | 45 | 93 | 71 | 0 | 1 | 82 | 77 | 1 | 0 | ||
42 | Cash at beginning of period | 2 | 11 | 15 | 40 | 32 | 52 | 77 | 143 | 193 | 143 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 9 | 4 | 25 | (7) | 20 | 25 | 66 | 50 | (50) | (105) | ||
44 | Cash at end of period | 11 | 15 | 40 | 32 | 52 | 77 | 143 | 193 | 143 | 39 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 11 | 15 | 40 | 32 | 52 | 77 | 143 | 193 | 142 | 38 | ||
51 | Short Term Investments | 3 | 24 | 35 | 71 | 56 | - | - | - | - | 58 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 14 | 39 | 113 | 103 | 108 | 77 | 143 | 193 | 142 | 96 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
54 | Inventory | 0 | - | (0) | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | ||
56 | Total Current Assets | 15 | 39 | 113 | 103 | 109 | 77 | 144 | 195 | 144 | 99 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | ||
60 | Long Term Investments | - | 2 | 38 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | 16 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | (38) | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | 0 | 2 | 0 | 51 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | 17 | ||
64 | Total assets | 16 | 41 | 113 | 154 | 110 | 78 | 147 | 211 | 163 | 116 | ||
65 | Short Term debt | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
66 | Account Payables | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
67 | Deferred revenue | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | ||
69 | Total current liabilities | 3 | 5 | 5 | 10 | 11 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | ||
70 | Long Term debt | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 11 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 11 | ||
75 | Total liabilities | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 5 | 5 | 19 | 20 | 22 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | (64) | (89) | (111) | (148) | (199) | (230) | (300) | (333) | (393) | (451) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 75 | 126 | 220 | 293 | 297 | 303 | 441 | 524 | 536 | 545 | ||
80 | Total shareholders equity | 11 | 36 | 108 | 145 | 99 | 73 | 142 | 191 | 143 | 94 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 11 | 36 | 108 | 145 | 99 | 73 | 142 | 191 | 143 | 94 | ||
83 | Total debt | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 12 | ||
84 | Total Investments | 3 | 26 | 73 | 121 | 56 | - | - | - | - | 58 | ||
85 | Net Debt | (9) | (15) | (40) | (32) | (52) | (77) | (142) | (180) | (129) | (26) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (3) | - | - | ||
8 | Gross Profit | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | (3) | - | - | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | (12) | (14) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (13) | (14) | (8) | (3) | (5) | ||
11 | EBITDA, % | -2699.6% | 0.0% | 0.0% | -247666.7% | -242416.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (55) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (16) | (14) | (14) | (15) | (3) | (6) | ||
13 | EBIT, % | -12154.8% | 0.0% | 0.0% | -257433.3% | -252783.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (13) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (16) | (13) | (13) | (14) | (2) | (5) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -2802.7% | 0.0% | 0.0% | -257433.3% | -252783.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (13) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (13) | (13) | (20) | (2) | (5) | ||
17 | Profit Margin, % | -2802.7% | 0.0% | 0.0% | -257433.3% | -252783.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (13) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (16) | (13) | (13) | (14) | (2) | (5) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | 1 | (1) | (2) | 3 | (1) | (2) | 1 | 1 | 0 | (4) | (2) | 0 | ||
28 | Other non-cash items | 1 | - | - | - | (1) | - | 0 | - | (0) | 3 | (1) | (1) | ||
29 | Operating Cash Flow | (9) | (13) | (13) | (9) | (12) | (14) | (11) | (9) | (11) | (13) | (4) | (4) | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | (39) | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | (43) | (26) | (28) | (27) | (37) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 35 | 40 | 25 | 35 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | (39) | - | 39 | - | 2 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (39) | (28) | 8 | 11 | (0) | (2) | ||
36 | Debt repayment | - | - | (0) | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | (1) | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 72 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | (0) | - | 0 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | ||
42 | Cash at beginning of period | 202 | 193 | 179 | 165 | 156 | 143 | 129 | 78 | 41 | 39 | 36 | 32 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (9) | (14) | (14) | (9) | (12) | (14) | (51) | (37) | (2) | (2) | (5) | (6) | ||
44 | Cash at end of period | 193 | 179 | 165 | 156 | 143 | 129 | 78 | 41 | 39 | 36 | 32 | 26 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 193 | 178 | 164 | 155 | 142 | 128 | 78 | 40 | 38 | 35 | 31 | 25 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 39 | 67 | 58 | 48 | 51 | 53 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 193 | 178 | 164 | 155 | 142 | 128 | 116 | 107 | 96 | 83 | 82 | 79 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 195 | 181 | 167 | 156 | 144 | 130 | 118 | 109 | 99 | 86 | 84 | 80 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 12 | 10 | 9 | ||
62 | Other non-current Assets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | 16 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 13 | 10 | 10 | ||
64 | Total assets | 211 | 200 | 187 | 176 | 163 | 149 | 137 | 127 | 116 | 98 | 94 | 90 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
66 | Account Payables | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 9 | 0 | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | (1) | (7) | (6) | (8) | - | (6) | (8) | (9) | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | ||
69 | Total current liabilities | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 5 | 5 | ||
70 | Long Term debt | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | ||
75 | Total liabilities | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 14 | 14 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | (333) | (348) | (363) | (378) | (393) | (409) | (425) | (438) | (451) | (465) | (467) | (472) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 524 | 527 | 530 | 533 | 536 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 547 | 547 | ||
80 | Total shareholders equity | 191 | 179 | 167 | 155 | 143 | 130 | 117 | 106 | 94 | 81 | 80 | 75 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 191 | 179 | 167 | 155 | 143 | 130 | 117 | 106 | 94 | 81 | 80 | 75 | ||
83 | Total debt | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | 39 | 67 | 58 | 48 | 51 | 53 | ||
85 | Net Debt | (180) | (165) | (151) | (142) | (129) | (115) | (65) | (28) | (26) | (24) | (20) | (15) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 3.35 | |||||
5 | Beta | 1.11 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 55 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 6.6% | |||||
8 | Tax Rate, % | 3.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 6.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 12 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 185 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 197 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 6.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 93.9% | |||||
18 | WACC, % | 9.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
23 | Historical tax rate, % | 3.3% | 0.0% | 25.0% | 3.8% | 2.7% | |
24 | Selected tax rate, % | 3.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 6.6% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 25 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | -100.0% | 0.0% | -98.7% | -100.0% | -99.6% | -99.6% | -99.6% | -99.6% | -99.6% | ||
9 | EBITDA | (32) | (21) | (48) | (61) | (56) | - | - | - | - | - | |
10 | EBITDA, % | -126.0% | 0.0% | -10546.3% | -1011633.3% | 0.0% | -511089.8% | -511089.8% | -511089.8% | -511089.8% | -511089.8% | |
11 | Depreciation | 1 | 50 | (14) | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
12 | Depreciation, % | 4.2% | 0.0% | -3067.8% | 37950.0% | 0.0% | 17441.1% | 17441.1% | 17441.1% | 17441.1% | 17441.1% | |
13 | EBIT | (33) | (71) | (34) | (63) | (59) | - | - | - | - | - | |
14 | EBIT, % | -130.2% | 0.0% | -7478.5% | -1049583.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 77 | 143 | 193 | 142 | 96 | - | - | - | - | - | |
22 | Total Cash, % | 307.7% | 0.0% | 42695.3% | 2374450.0% | 0.0% | 1208572.7% | 1208572.7% | 1208572.7% | 1208572.7% | 1208572.7% | |
23 | Account Receivables | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Account Receivables, % | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
25 | Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
27 | Accounts Payable | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
28 | Accounts Payable, % | 2.8% | 0.0% | 293.3% | 8766.7% | 0.0% | 4530.0% | 4530.0% | 4530.0% | 4530.0% | 4530.0% | |
29 | Capital Expenditure | (0) | (1) | (2) | (3) | (1) | - | - | - | - | - | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.2% | 0.0% | 492.0% | 54383.3% | 0.0% | 27437.7% | 27437.7% | 27437.7% | 27437.7% | 27437.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 25 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
38 | EBITDA | (32) | (21) | (48) | (61) | (56) | - | - | - | - | - | |
39 | EBIT | (33) | (71) | (34) | (63) | (59) | - | - | - | - | - | |
40 | Tax Rate, % | 3.3% | 0.0% | 25.0% | 3.8% | 2.7% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | |
41 | EBIAT | (31) | (71) | (25) | (61) | (58) | - | - | - | - | - | |
42 | Depreciation | 1 | 50 | (14) | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
43 | Accounts Receivable | 1 | (0) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | Accounts Payable | (5) | 1 | (0) | (1) | (0) | (0) | - | - | - | - | |
46 | Capital Expenditure | (0) | (1) | (2) | (3) | (1) | - | - | - | - | - | |
47 | UFCF | (35) | (22) | (41) | (62) | (56) | (0) | - | - | - | - | |
48 | WACC, % | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | ||||||
49 | PV UFCF | (0) | - | - | - | - | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (0) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
55 | WACC, % | 9.8% | Net Debt - (USD 'MM) | -26 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | 25 | ||||||||
57 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 55 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | 0.46 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 25 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | -100.0% | 0.0% | -98.7% | -100.0% | -99.6% | -99.6% | -99.6% | -99.6% | -99.6% | ||
9 | Operating Cash Flow | (32) | (15) | (25) | (48) | (46) | - | - | - | - | - | |
10 | Operating Cash Flow, % | -126.3% | 0.0% | -5449.0% | -792633.3% | 0.0% | -399041.2% | -399041.2% | -399041.2% | -399041.2% | -399041.2% | |
11 | Capital Expenditure | (0) | (1) | (2) | (3) | (1) | - | - | - | - | - | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.2% | 0.0% | 492.0% | 54383.3% | 0.0% | 27437.7% | 27437.7% | 27437.7% | 27437.7% | 27437.7% | |
13 | Free Cash Flow | (32) | (16) | (27) | (51) | (47) | - | - | - | - | - | |
14 | Free Cash Flow, % | -126.5% | 0.0% | -5941.0% | -847016.7% | 0.0% | -426478.8% | -426478.8% | -426478.8% | -426478.8% | -426478.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (32) | (16) | (27) | (51) | (47) | - | - | - | - | - | |
22 | WACC, % | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | ||||||
23 | PV UFCF | - | - | - | - | - | ||||||
24 | SUM PV UFCF | - | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
30 | WACC, % | 9.8% | Net Debt - (USD 'MM) | -26 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | 26 | ||||||||
32 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 55 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | 0.47 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 16.68 | 30.28 | 24.66 | 16.67 | 8.96 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 16.68 | 30.28 | 24.41 | 16.50 | 8.71 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 16.63 | 30.17 | 24.41 | 16.50 | 3.42 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -130.5% | 0.0% | -7478.5% | -1011633.3% | 0.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -126.3% | 0.0% | -7378.5% | -1011533.3% | 0.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -126.3% | 0.0% | -5533.5% | -973583.3% | 0.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 3.3% | 0.0% | 25.0% | 3.8% | 2.7% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.41 | -0.47 | -0.12 | -0.36 | -0.48 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.43 | -0.49 | -0.13 | -0.41 | -0.59 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.45 | -0.50 | -0.17 | -0.39 | -0.56 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -8,156.00 | -70,959.00 | 0.00 | 0.00 | -37.36 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -5,262.83 | -12.71 | -2.03 | -3.66 | -3.78 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.07 | 1.04 | 1.10 | 1.14 | 1.23 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 62.50 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -1.26 | 0.00 | -54.49 | -7,926.33 | 0.00 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.00 | 1.06 | 1.09 | 1.07 | 1.02 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -5,262.83 | -12.71 | -2.03 | -3.66 | -3.78 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | -24.91 | -34.71 | -38.95 | -30.10 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -644.43 | -17.51 | -11.07 | -14.57 | -41.09 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 644.43 | 48.26 | 12.17 | 14.57 | 46.73 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 3.50 | 11.75 | 19.11 | 9.29 | 1.49 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -8.04 | -108.16 | -148.67 | -27.89 | -3.09 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -8.04 | -23.98 | -146.40 | -22.71 | -2.51 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.22 | 0.26 | -1.80 | 0.19 | -0.53 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 10.16 | 0.00 | 8,101.25 | 221,084.01 | 0.00 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -5.62 | -71.28 | -73.02 | -19.72 | -2.04 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 3.50 | 11.75 | 19.11 | 9.29 | 1.49 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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