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1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ANNUAL GENERAL FUND BUDGET - Form A | |||||||||||||||||||||||||
3 | FISCAL YEAR 2024-2025 | |||||||||||||||||||||||||
4 | School District: | Rooted School | Includes Special Fund Federal, | |||||||||||||||||||||||
5 | Enter >>> | Federal ESSA and Other Special Funds | ||||||||||||||||||||||||
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7 | References | GENERAL FUND BUDGET | SPECIAL REVENUE FUNDS | |||||||||||||||||||||||
8 | ITEM | |||||||||||||||||||||||||
9 | L.A.U.G.H. | AFR | Actual 2023-24 | Budgeted 2024-2025 | SemiAnnual YTD (Q1 and Q2) 2024-25 | SemiAnnual YTD (Q3 and Q4) 2024-25 | Actual 2023-24 | Budgeted 2024-2025 | SemiAnnual YTD (Q1 and Q2) 2024-25 | SemiAnnual YTD (Q3 and Q4) 2024-25 | ||||||||||||||||
10 | Source/Function | Keypunch | ||||||||||||||||||||||||
11 | Code | Code | ||||||||||||||||||||||||
12 | Revenues | |||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Revenues from Local Sources | 1000 | 0004000 | $1,246,642 | $1,160,467 | $481,859 | $1,461,769 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
14 | 2 | Revenues from State Sources (Other than MFP) | 3000 | 0008300 | $59,678 | $74,122 | $107,953 | $2,616 | $2,914 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
15 | 3 | Revenues from MFP (Exclude School Lunch) | 3000 | 0004300 | $755,540 | $1,393,373 | $387,153 | $443,917 | ||||||||||||||||||
16 | 4 | Revenues from MFP (School Lunch Fund) | 3000 | 0004450 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||
17 | 5 | Revenues from Federal Sources | 4000 | 0014900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $396,722 | $391,863 | $193,019 | $127,317 | ||||||||||||||
18 | Total Revenues | 0015000 | $2,061,860 | $2,627,963 | $976,965 | $1,908,302 | $399,636 | $391,863 | $193,019 | $127,317 | ||||||||||||||||
19 | 6 | Other Sources of Funds | 5000 | 0051000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
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21 | TOTAL REVENUES AND OTHER SOURCES OF FUNDS | none | $2,061,860 | $2,627,963 | $976,965 | $1,908,302 | $399,636 | $391,863 | $193,019 | $127,317 | ||||||||||||||||
22 | Expenditures | |||||||||||||||||||||||||
23 | Instruction: | |||||||||||||||||||||||||
24 | 7 | Regular Programs - Elementary/Secondary | 1100 | 0015900 | $590,911 | $531,371 | $288,656 | $277,926 | $35,051 | $185,160 | $6,978 | $29,384 | ||||||||||||||
25 | 8 | Special Education Programs | 1200 | 0016800 | $307,816 | $297,294 | $130,734 | $137,977 | $50,092 | $34,098 | $32,909 | $7,625 | ||||||||||||||
26 | 9 | Career and Technical Educational Programs | 1300 | 0017330 | $137,149 | $153,356 | $58,628 | $64,749 | $73,005 | $25,000 | $51,188 | $35,506 | ||||||||||||||
27 | 10 | Other Instructional Programs - Elementary/Secondary | 1400 | 0020850 | $4,010 | $6,849 | $835 | $3,817 | $157 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
28 | 11 | Special Programs | 1500 | 0022600 | $0 | $0 | $3,845 | $2,686 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
29 | 12 | Adult/Continuing Education Programs | 1600 | 0023050 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
30 | Total Instruction | 0024190 | $1,039,886 | $988,870 | $482,698 | $487,156 | $158,305 | $244,258 | $91,074 | $72,515 | ||||||||||||||||
31 | Support Services Programs: | |||||||||||||||||||||||||
32 | 13 | Pupil Support Services | 2100 | 0028400 | $222,877 | $196,710 | $91,481 | $109,580 | $40,609 | $0 | $2,929 | $3,453 | ||||||||||||||
33 | 14 | Instructional Staff Services | 2200 | 0036800 | $69,904 | $114,123 | $40,899 | $3,984 | $43,583 | $6,796 | $6,861 | $0 | ||||||||||||||
34 | 15 | General Administration | 2300 | 0038400 | $187,265 | $150,895 | $106,687 | $57,866 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
35 | 16 | School Administration | 2400 | 0039500 | $657,712 | $731,712 | $336,497 | $302,925 | $37,269 | $0 | $38,054 | $2,933 | ||||||||||||||
36 | 17 | Business Services | 2500 | 0041600 | $96,083 | $116,308 | $49,411 | $78,120 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
37 | 18 | Operation & Maintenance of Plant Services | 2600 | 0043100 | $261,342 | $249,585 | $120,459 | $123,408 | $1,612 | $16,911 | $0 | $0 | ||||||||||||||
38 | 19 | Student Transportation Services | 2700 | 0044900 | $107,137 | $114,023 | $2,877 | $107,757 | $4,064 | $0 | $0 | $919 | ||||||||||||||
39 | 20 | Central Services | 2800 | 0047000 | $15,087 | $13,424 | $8,928 | $6,995 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
40 | Total Support Services | 0047900 | $1,617,407 | $1,686,781 | $757,239 | $790,635 | $127,136 | $23,707 | $47,844 | $7,304 | ||||||||||||||||
41 | Operation of Non-Instructional Services: | |||||||||||||||||||||||||
42 | 21 | Food Service Operations | 3100 | 0048800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $116,718 | $123,898 | $42,113 | $82,611 | ||||||||||||||
43 | 22 | Enterprise Operations | 3200 | 0048995 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
44 | 23 | Community Service Operations | 3300 | 0049200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
45 | Total Operation of Non-Instructional Services | 0049250 | $0 | $0 | $0 | $0 | $116,718 | $123,898 | $42,113 | $82,611 | ||||||||||||||||
46 | 24 | Facility Acquisition & Construction Services | 4000 | 0049960 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
47 | 25 | Debt Services | 5100 | 0050850 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
48 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||
49 | Total Expenditures | 0050900 | $2,657,293 | $2,675,651 | $1,239,937 | $1,277,791 | $402,160 | $391,863 | $181,032 | $162,431 | ||||||||||||||||
50 | 26 | Other Uses of Funds | 5200 | 0051180 | ($14,740) | $0 | ($3,116) | ($3,435) | $14,740 | $0 | $3,116 | $3,435 | ||||||||||||||
51 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||
52 | TOTAL EXPENDITURES AND OTHER USES OF FUNDS | none | $2,642,553 | $2,675,651 | $1,236,821 | $1,274,356 | $416,900 | $391,863 | $184,148 | $165,866 | ||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Excess (Deficiency) of Revenues and Other Sources | |||||||||||||||||||||||||
55 | Over Expenditures and Other Uses | auto-calculated | 0051190 | ($580,693) | ($47,688) | ($259,855) | $633,946 | ($17,264) | ($0) | $8,871 | ($38,548) | |||||||||||||||
56 | Residual Equity Transfer In | 0051192 | ($17,264) | $47,688 | ||||||||||||||||||||||
57 | Residual Equity Transfer Out** | 0051193 | $17,264 | |||||||||||||||||||||||
58 | Prior Year Adjustment | 0051194 | ||||||||||||||||||||||||
59 | Balances at Beginning of Year | 0051195 | $1,794,815 | |||||||||||||||||||||||
60 | Balances at End of Year | auto-calculated | 0051196 | $1,196,858 | ($0) | ($259,855) | $633,946 | $0 | ($0) | $8,871 | ($38,548) | |||||||||||||||
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63 | ** Enter a negative number for Transfers Out | |||||||||||||||||||||||||
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