| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAR 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | STATEMENT OF ALLOTMENT/OBLIGATIONS AND BALANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | As of June 30, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Departement : DOLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Agency: TECHNICAL EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT AUTHORITY, Region 1 (ROPOTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fund Title: Fund 101-Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ACCT. | UACS | ALLOTMENT | OBLIGATIONS INCURRED | UNOBLIGATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PARTICULARS | NO. | Code | RECEIVED | This Report | To Date | BALANCE OF | REMARKS | PREVIOUS | fur as of june | regular | mpbf | total | requirement April-Dec | april -de new | march-dec promoted | total requirement | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ALLOTMENT | TO DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PERSONNEL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Salaries of Itemized Positions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Salaries and Wages-Regular | 701 | 5 01 01 010 | 25,999,000.00 | 2,061,612.00 | 12,403,871.19 | 13,595,128.81 | 10,342,259.19 | 19,742,611.00 | 1,720,845.00 | 21,463,456.00 | 20,255,481.00 | 348,216.00 | 166,927.55 | 20,770,624.55 | 692,831.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Totals | 25,999,000.00 | 2,061,612.00 | 12,403,871.19 | 13,595,128.81 | 10,342,259.19 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Other compensation | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Personnel Economic Relief Allow. (PERA) | 711 | 5 01 02 010 | 1,656,000.00 | 132,000.00 | 792,000.00 | 864,000.00 | 660,000.00 | 1,254,000.00 | 1,254,000.00 | 35,113.33 | 35,113.33 | 1,218,886.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Representation Allowance (RA) | 713 | 5 01 02 020 | 684,000.00 | 58,000.00 | 348,000.00 | 336,000.00 | 290,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 486,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Transportation Allowance (TA) | 714 | 5 01 02 030 | 684,000.00 | 58,000.00 | 348,000.00 | 336,000.00 | 290,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | - | 510,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Clothing/Uniform Allowance | 715 | 5 01 02 040 | 345,000.00 | 330,000.00 | 15,000.00 | 330,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Other Bonuses | 719 | 5 01 02 990 | 345,000.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 335,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Year - End Bonus | 725 | 5 01 02 140 | 2,167,000.00 | - | 2,167,000.00 | - | 2,167,000.00 | 190,936.00 | 2,357,936.00 | 39,570.00 | 170,054.00 | 209,624.00 | 2,148,312.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Cash Gift | 724 | 5 01 02 150 | 345,000.00 | - | 345,000.00 | - | 345,000.00 | 345,000.00 | - | 345,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Totals | 6,226,000.00 | 248,000.00 | 1,818,000.00 | 4,408,000.00 | 1,570,000.00 | 18,003,128.81 | 24,888,611.00 | 1,911,781.00 | 26,800,392.00 | - | 26,800,392.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Personnel Benefits Contributions | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | PAG-IBIG Contributions | 732 | 5 01 03 020 | 83,000.00 | 6,600.00 | 39,600.00 | 43,400.00 | 33,000.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 61,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | PhilHealth Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 230,000.00 | 18,262.50 | 109,750.00 | 120,250.00 | 91,487.50 | 174,412.50 | 2,075.00 | 176,487.50 | 4,275.00 | 375.00 | 4,650.00 | 171,837.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Employees Compensation Insurance Premiums | 734 | 5 01 03 040 | 83,000.00 | 6,600.00 | 39,600.00 | 43,400.00 | 33,000.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 61,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Other Personnel Benefits | 749 | 5 01 04 990 | 65,000.00 | - | 7,002.62 | 57,997.38 | 7,002.62 | 58,474.38 | 320.48 | 58,794.86 | - | 58,794.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Loyalty | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Step Increment | 7,002.62 | 7,002.62 | - | + | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Total Personnel Benefits Contributions | 461,000.00 | 31,462.50 | 195,952.62 | 265,047.38 | 164,490.12 | 358,686.88 | 2,395.48 | 361,082.36 | - | 361,082.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Total Regular | 32,686,000.00 | 2,341,074.50 | 14,417,823.81 | 18,268,176.19 | 12,076,749.31 | 25,247,297.88 | 1,914,176.48 | 27,161,474.36 | - | 27,161,474.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Automatic Appropriation | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Life and Retirement Insurance | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Contributions (Regular) | 731 | 5 01 03 010 | 3,120,000.00 | 247,393.44 | 1,487,018.25 | 1,632,981.75 | 1,239,624.81 | 2,369,030.69 | 2,369,030.69 | - | 2,369,030.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Life and Retirement Insurance | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Contributions - EO 201 (MPBF) | 731 | 5 01 03 010 | 274,948.00 | 23,530.35 | 136,137.34 | 138,810.66 | 112,606.99 | 232,234.66 | 232,234.66 | - | 232,234.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Life and Retirement Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Contributions - Filled-Up Position (MPBF) | 731 | 5 01 03 010 | 4,748.40 | 13,036.98 | (13,036.98) | 8,288.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Total Automatic Appropriation | 3,394,948.00 | 275,672.19 | 1,636,192.57 | 1,758,755.43 | 1,360,520.38 | 2,601,265.35 | - | 2,601,265.35 | - | 2,601,265.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Pensions and Gratuity | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Terminal Leave Benefits | 742 | 5 01 04 030 | - | - | - | FOR THE MONTH | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2,588,467.94 | TOTAL REGULAR | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Total Pensions and Gratuity | - | - | - | - | - | 219,779.05 | TOTAL MPBF | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | MPBF - Salary Adjustment EO No. 201, s. 2016 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Salaries and Wages -1st Tranche | 701 | 5 01 01 010 | 2,291,232.00 | 191,583.00 | 1,116,586.20 | 1,174,645.80 | 925,003.20 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | PHILHEALTH Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 2,400.00 | 162.50 | 725.00 | 1,675.00 | 562.50 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ECC Contributions | 734 | 5 01 03 040 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Year-End Bonus | 725 | 5 01 02 140 | 2,455,952.00 | 2,282,890.00 | 173,062.00 | 2,282,890.00 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Performance Enhancement Incentive (PEI) | 749 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Other Personnel Benefits | 749 | 5 01 04 990 | 5,728.00 | 4,503.20 | 16,097.72 | (10,369.72) | 11,594.52 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Loyalty | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Step Increment | 5,728.00 | 4,503.20 | 16,097.72 | (10,369.72) | 11,594.52 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | TOTAL MPBF - Salary Adjustment EO - 201 | 4,755,312.00 | 196,248.70 | 3,416,298.92 | 1,339,013.08 | 3,220,050.22 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | MPBF - Filled -Up Positions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Salaries and Wages -1st Tranche | 701 | 5 01 01 010 | 39,770.00 | 91,580.20 | (91,580.20) | 51,810.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Personnel Economic Relief Allow. (PERA) | 711 | 5 01 02 010 | 4,000.00 | 11,133.33 | (11,133.33) | 7,133.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | PAG-IBIG Contributions | 732 | 5 01 03 020 | 200.00 | 600.00 | (600.00) | 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | PHILHEALTH Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 475.00 | 1,312.50 | (1,312.50) | 837.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ECC Contributions | 734 | 5 01 03 040 | 200.00 | 600.00 | (600.00) | 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | TOTAL MPBF - Filled-Up Positions | - | 44,645.00 | 105,226.03 | (105,226.03) | 60,581.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Total Personnel Services | 40,836,260.00 | 2,857,640.39 | 19,575,541.33 | 21,260,718.67 | FUR | 47.94% | 16,717,900.94 | 27,848,563.23 | 1,914,176.48 | 29,762,739.71 | 20,255,481.00 | 450,774.33 | 361,356.55 | 21,067,611.88 | 8,695,127.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | MAINTENANCE AND OTHER OPERATING | 8,502,021.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | EXPENSES (MOOE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Traveling Expenses | 751 | 5 02 01 010 | 953,000.00 | 108,035.00 | 335,520.00 | 617,480.00 | 227,485.00 | 335,520.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Training Expenses | 753 | 5 02 02 010 | 10,935,000.00 | 546,388.61 | 3,466,341.23 | 7,468,658.77 | 2,919,952.62 | 3,466,341.23 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Training Expense (Schools) | 753 | 5 02 02 010 | 3,473,000.00 | - | 1,736,500.00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | LAA to TESDA Administered Schools (TAS) | (1,736,500.00) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Training Expense (BuB Projects) | 753 | 5 02 02 010 | 52,678,000.00 | 5,853,000.00 | 40,971,000.00 | 11,707,000.00 | 35,118,000.00 | 40,971,000.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Scholarship Expense (PESFA) | 754 | 5 02 02 020 | 8,442,000.00 | 250,000.00 | 4,471,000.00 | 3,971,000.00 | 4,221,000.00 | 4,471,000.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Office Supplies Expenses | 755 | 5 02 03 010 | 2,570,000.00 | 93,125.96 | 381,479.86 | 2,188,520.14 | 288,353.90 | 381,479.86 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Accountable Forms Expenses | 756 | 5 02 03 020 | 58,000.00 | 9,605.00 | 15,805.00 | 42,195.00 | 6,200.00 | 15,805.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Drugs and Medicines Expenses | 759 | 5 02 03 070 | 5,339.50 | (5,339.50) | 5,339.50 | 5,339.50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Medical, Dental and Laboratory Supplies Expenses | 760 | 5 02 03 080 | 187,000.00 | 4,146.55 | 182,853.45 | 4,146.55 | 4,146.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Fuel, Oil and Lubricants Expenses | 761 | 5 02 03 090 | 515,000.00 | 37,334.22 | 217,815.06 | 297,184.94 | 180,480.84 | 217,815.06 | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Textbooks & Instructional Materials Expenses | 763 | 5 02 03 110 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Other Supplies and Materials Expense | 765 | 5 02 03 990 | 473,000.00 | 13,150.00 | 101,413.89 | 371,586.11 | 88,263.89 | 101,413.89 | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Water Expenses | 766 | 5 02 04 010 | 300,000.00 | 7,908.67 | 60,805.69 | 239,194.31 | 52,897.02 | 60,805.69 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Electricity Expenses | 767 | 5 02 04 020 | 3,038,000.00 | 172,694.30 | 783,240.00 | 2,254,760.00 | 610,545.70 | 783,240.00 | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Postage and Deliveries | 771 | 5 02 05 010 | 1,725.02 | 14,745.84 | (14,745.84) | 13,020.82 | 14,745.84 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Telephone Expenses | 5 02 05 020 | 1,380,000.00 | 88,454.80 | 357,380.56 | 1,022,619.44 | 268,925.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Telephone Expenses - Landline | 772 | 5 02 05 020 | 53,614.14 | 205,111.23 | 151,497.09 | 205,111.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Telephone Expenses - Mobile | 773 | 5 02 05 020 | - | 34,840.66 | 152,269.33 | 117,428.67 | 152,269.33 | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Internet Subscription Expenses | 774 | 5 02 05 030 | 2,022.40 | 38,625.31 | (38,625.31) | 36,602.91 | 38,625.31 | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Cable, Satelite, Telegraph & Radio Expenses | 775 | 5 02 05 040 | 1,200.00 | 4,925.00 | (4,925.00) | 3,725.00 | 4,925.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Awards/RewardsExpenses | 779 | 5 02 06 010 | 1,250.00 | (1,250.00) | 1,250.00 | 1,250.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Extraordinary and Miscellaneous Expenses | 5 02 10 030 | 80,000.00 | 29,400.00 | 58,800.00 | 21,200.00 | 29,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Extraordinary Expenses | 883 | 5 02 10 030 | 11,400.00 | 22,800.00 | 11,400.00 | 22,800.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Miscellaneous Expenses | 884 | 5 02 10 030 | 18,000.00 | 36,000.00 | 18,000.00 | 36,000.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Professional Services | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Auditing Services | 792 | 5 02 11 020 | 8,011.72 | 27,478.61 | (27,478.61) | 19,466.89 | 27,478.61 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Other Professional Services | 799 | 5 02 11 990 | 1,030,000.00 | - | 1,030,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | General Services | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||