| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pleasant Hill R-III Schools | Account Inquiry - Date Range - Include Encumbrances | Page: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 07/18/2024 11:57 AM | 05/2024 | - | 05/2024 | User ID: WEISMIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Regular; Beginning Month 05/2024; Processing Month 05/2024; Accounts to Include Accounts with Activity; Chart of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Account Number 1617 Records Selected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Entry Date | Description | JR | Reference | Invoice / Cost | Purchase | Vendor ID/Name | Budgeted Amount | Debit Amount | Credit Amount | Outstanding | Account Balance | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Number | Center | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fund: | 10 | GENERAL FUND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 1111 6131 4020 3 00000 901 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 650.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 05/06/2024 | Budget Entry | BE | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 05/22/2024 | Budget Entry | BE | 4,922.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 1111 6131 4020 3 00000 901 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Current Activity | 4,982.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 5,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Budget Balance | 5,632.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 1111 6131 4040 3 00000 901 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Budget Balance | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 1111 6131 4060 3 00000 901 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Budget Balance | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 1111 6141 4020 3 00000 901 | CERTIFIED UNUSED LEAVE | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | CERTIFIED UNUSED LEAVE Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Budget Balance | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 10 1111 6151 4020 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Previous Balance | 40,500.00 | 14,542.50 | 23.25 | 14,519.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR Total: | 40,500.00 | 14,542.50 | 23.25 | 0.00 | 14,519.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Budget Balance | 25,980.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 10 1111 6151 4040 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Previous Balance | 20,760.00 | 26,092.21 | 1,123.41 | 24,968.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 05/03/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 2,215.42 | 10.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 05/20/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 2,222.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 10 1111 6151 4040 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Current Activity | 4,437.59 | 10.41 | 4,427.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR Total: | 20,760.00 | 30,529.80 | 1,133.82 | 0.00 | 29,395.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Budget Balance | (8,635.98) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 10 1111 6151 4060 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR | *Previous Balance | 20,681.14 | 20,681.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 05/03/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 1,161.97 | 271.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 05/20/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 1,161.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 1111 6151 4060 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR | *Current Activity | 2,323.94 | 271.12 | 2,052.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR Total: | 0.00 | 23,005.08 | 271.12 | 0.00 | 22,733.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Budget Balance | (22,733.96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 10 1111 6152 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PARA | *Previous Balance | 63,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 05/22/2024 | Budget Entry | BE | (10,000.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 10 1111 6152 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PARA | *Current Activity | (10,000.00) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | CLASSIFIED SALARIES-PARA Total: | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Budget Balance | 53,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 10 1111 6161 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Previous Balance | 27,203.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 05/06/2024 | Budget Entry | BE | 7,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 05/22/2024 | Budget Entry | BE | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 10 1111 6161 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Current Activity | 12,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME Total: | 39,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Budget Balance | 39,203.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 10 1111 6161 4060 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Previous Balance | 1,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME Total: | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Budget Balance | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 10 1111 6171 4020 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Previous Balance | 4,500.00 | 192.40 | 192.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 05/06/2024 | Budget Entry | BE | (9,000.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 10 1111 6171 4020 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Current Activity | (9,000.00) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Pleasant Hill R-III Schools | Account Inquiry - Date Range - Include Encumbrances | Page: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 07/18/2024 11:57 AM | 05/2024 | - | 05/2024 | User ID: WEISMIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Regular; Beginning Month 05/2024; Processing Month 05/2024; Accounts to Include Accounts with Activity; Chart of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Account Number 1617 Records Selected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Entry Date | Description | JR | Reference | Invoice / Cost | Purchase | Vendor ID/Name | Budgeted Amount | Debit Amount | Credit Amount | Outstanding | Account Balance | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Number | Center | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Fund: | 10 | GENERAL FUND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY Total: | (4,500.00) | 192.40 | 0.00 | 0.00 | 192.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Budget Balance | (4,692.40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 10 1111 6171 4040 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE | *Previous Balance | 2,500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE Total: | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Budget Balance | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 10 1111 6171 4060 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Budget Balance | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 10 1111 6221 4020 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 74,393.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 74,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Budget Balance | 74,393.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 10 1111 6221 4020 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 3,574.05 | 1.59 | 3,572.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 05/20/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 260.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 10 1111 6221 4020 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 260.09 | 260.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 0.00 | 3,834.14 | 1.59 | 0.00 | 3,832.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Budget Balance | (3,832.55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 10 1111 6221 4040 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 1,904.00 | 3,517.80 | 94.85 | 3,422.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 05/03/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 170.26 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 05/20/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 398.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 10 1111 6221 4040 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 568.69 | 0.88 | 567.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 1,904.00 | 4,086.49 | 95.73 | 0.00 | 3,990.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Budget Balance | (2,086.76) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 10 1111 6221 4060 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 103.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Budget Balance | 103.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 10 1111 6221 4060 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 1,833.71 | 94.85 | 1,738.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 05/03/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 102.92 | 24.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 05/20/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 97.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 10 1111 6221 4060 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 200.42 | 24.02 | 176.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 0.00 | 2,034.13 | 118.87 | 0.00 | 1,915.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Budget Balance | (1,915.26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 10 1111 6231 4020 1 00000 | SOCIAL SECURITY (FICA) | *Previous Balance | 39,529.00 | 11.93 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 05/06/2024 | Budget Entry | BE | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 05/22/2024 | Budget Entry | BE | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 10 1111 6231 4020 1 00000 | SOCIAL SECURITY (FICA) | *Current Activity | 1,800.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | SOCIAL SECURITY (FICA) Total: | 41,329.00 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Budget Balance | 41,317.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 10 1111 6231 4020 3 00000 | SOCIAL SECURITY | *Previous Balance | 861.00 | 861.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | SOCIAL SECURITY Total: | 0.00 | 861.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 |