| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG RESOLUÇÃO SES MG 9343 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024 REPASSE VIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA CONTRATO N° 310/2023 | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$ 860.127,50 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO | |||||||||
3 | MÊS DE REFERÊNCIA : MARÇO/2025 | CUSTEIO - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO OTIMIZA SUS | |||||||||
4 | VIGÊNCIA: 28/05/2024 A 31/12/2025 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. Todos os processos que envolvem Convênios, sempre foram e são enviados regularmente ao setor de Prestação de Contas da Controladoria do Município de Ituiutaba. | |||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 17/03/2025 | 2336 | 43924923889 | WE INNOVATE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | SUPORTE E INTEGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS DRG | CUSTEIO | Clique Aqui | |
7 | 02 | 20/03/2025 | 07162507692452540 | 478514452 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 84,58 | R$ 84,58 | RETENÇÕES DE IMPOSTOS NF | CUSTEIO | Clique Aqui | |
8 | 03 | 20/03/2025 | 07162507691357390 | 478551120 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 262,20 | R$ 262,20 | RETENÇÕES DE IMPOSTOS NF | CUSTEIO | Clique Aqui | |
9 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 796,78 | |||||||||
10 | |||||||||||
11 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
12 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
13 | SALDO ANTERIOR | R$ 315.574,24 | |||||||||
14 | REPASSE | R$ - | |||||||||
15 | RENDIMENTOS | R$ 2.675,37 | |||||||||
16 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 69,00 | |||||||||
17 | DEVOLUÇÃO DE TED | R$ - | |||||||||
18 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 796,78 | |||||||||
19 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 69,00 | |||||||||
20 | OUTRAS DESPESAS | R$ - | |||||||||
21 | TOTAL | R$ 318.318,61 | R$ 865,78 | ||||||||
22 | SALDO FINAL | R$ 317.452,83 | |||||||||
23 | |||||||||||
24 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 317.452,83 | |||||||||
25 | SALDO EM CONTA CORRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA A REPASSAR | R$ 505.760,00 | |||||||||