1 | ||||
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2 | Company Code | AVNS | ||
3 | Company Name | Avanos Medical, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | AVNS | 19.68 | 0.964 | 244716 | 909296688 | 0 | 17.235-26.56 | -0.03 | Avanos Medical, Inc. | USD | 1606498 | US05350V1061 | 05350V106 | New York Stock Exchange | NYSE | Medical - Devices | Avanos Medical, Inc., a medical technology company, focuses on delivering medical device solutions in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. It offers a portfolio of chronic care products that include digestive health products, such as Mic-Key enteral feeding tubes, Corpak patient feeding solutions, and NeoMed neonatal and pediatric feeding solutions; and respiratory health products, such as closed airway suction systems and other airway management devices under the Ballard, Microcuff, and Endoclear brands. The company also provides a portfolio of non-opioid pain solutions, including acute pain products, such as On-Q and ambIT surgical pain pumps, Game Ready cold, and compression therapy systems; and interventional pain solutions, which offers minimally invasive pain-relieving therapies, such as Coolief pain relief therapy. It markets its products directly to hospitals and other healthcare providers, healthcare facilities, and other end-user customers, as well as through third-party wholesale distributors. The company was formerly known as Halyard Health, Inc. and changed its name to Avanos Medical, Inc. in June 2018. Avanos Medical, Inc. was incorporated in 2014 and is headquartered in Alpharetta, Georgia. | Mr. Joseph F. Woody | Healthcare | US | 3771 | 844 428 2667 | 5405 Windward Parkway | Alpharetta | GA | 30004 | 22.90611 | -3.226106373 | 2014-10-21 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2024-02-21 | 2024-02-20 18:33:29 | 2023 | FY | 673300000 | 290600000 | 382700000 | 0.568394475 | 27200000 | 0 | 0 | 303100000 | 0 | 330300000 | 620900000 | 2900000 | 15000000 | 46100000 | 98500000 | 0.146294371 | 52400000 | 0.0778256349 | -60300000 | -7900000 | -0.0117332541 | 2000000 | -61800000 | -0.0917867221 | -1.33 | -1.33 | 46600000 | 46600000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:52:56 | 2022 | FY | 820000000 | 370000000 | 450000000 | 0.5487804878 | 30600000 | 0 | 0 | 341900000 | 3500000 | 376000000 | 746000000 | 1200000 | 10000000 | 48900000 | 122900000 | 0.1498780488 | 74000000 | 0.0902439024 | -8800000 | 65200000 | 0.0795121951 | 14700000 | 50500000 | 0.0615853659 | 1.08 | 1.07 | 46900000 | 47300000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:30:01 | 2021 | FY | 744600000 | 380300000 | 364300000 | 0.4892559764 | 32300000 | 0 | 0 | 300300000 | 22800000 | 355400000 | 735700000 | 200000 | 3300000 | 38500000 | 47400000 | 0.06365834 | 8900000 | 0.0119527263 | -3100000 | 5800000 | 0.0077894171 | 600000 | 6300000 | 0.0084609186 | 0.13 | 0.13 | 48100000 | 48600000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2021-02-19 | 2021-02-19 16:24:19 | 2020 | FY | 714800000 | 341500000 | 373300000 | 0.5222439843 | 34900000 | 0 | 0 | 332600000 | 51900000 | 419400000 | 760900000 | 1200000 | 15600000 | 44100000 | -2000000 | -0.0027979855 | -46100000 | -0.0644935646 | -14400000 | -60500000 | -0.0846390599 | -33300000 | -27200000 | -0.0380526021 | -0.57 | -0.57 | 47800000 | 47800000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2020-02-25 | 2020-02-25 16:07:39 | 2019 | FY | 697600000 | 295400000 | 402200000 | 0.5765481651 | 37700000 | 0 | 0 | 399100000 | 21100000 | 457900000 | 753300000 | 6700000 | 15000000 | 43600000 | -12100000 | -0.0173451835 | -55700000 | -0.0798451835 | -8300000 | -64000000 | -0.0917431193 | -18100000 | -45900000 | -0.0657970183 | -0.96 | -0.96 | 47600000 | 47600000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2019-02-26 | 2019-02-26 17:07:40 | 2018 | FY | 652300000 | 261400000 | 390900000 | 0.5992641423 | 41800000 | 340400000 | 0 | 340400000 | 8200000 | 390400000 | 651800000 | 7800000 | 26400000 | 33500000 | 41800000 | 0.0640809444 | 500000 | 0.0007665185 | -18600000 | -18100000 | -0.0277479687 | -9600000 | 57500000 | 0.0881496244 | 1.22 | 1.22 | 47200000 | 47200000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2018-02-27 | 2018-02-27 17:19:43 | 2017 | FY | 611600000 | 274700000 | 336900000 | 0.5508502289 | 38200000 | 321700000 | 0 | 321700000 | 20100000 | 380000000 | 654700000 | 2500000 | 31600000 | 59500000 | 18900000 | 0.0309025507 | -43100000 | -0.070470896 | -29100000 | -72200000 | -0.1180510137 | -40100000 | 79300000 | 0.1296599084 | 1.69 | 1.69 | 46521739 | 46800000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2017-02-27 | 2017-02-27 16:01:48 | 2016 | FY | 1592300000 | 1034400000 | 557900000 | 0.3503736733 | 41100000 | 411100000 | 0 | 411100000 | 18300000 | 470500000 | 1504900000 | 600000 | 32700000 | 65200000 | 153200000 | 0.0962130252 | 87400000 | 0.0548891541 | -18300000 | 55300000 | 0.0347296364 | 15500000 | 39800000 | 0.0249952898 | 0.85 | 0.85 | 46600000 | 47000000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2016-02-29 | 2016-02-29 14:02:10 | 2015 | FY | 1574400000 | 1042800000 | 531600000 | 0.337652439 | 32300000 | 398500000 | 0 | 398500000 | 4500000 | 435300000 | 1478100000 | 300000 | 33100000 | 65400000 | 162000000 | 0.1028963415 | -377700000 | -0.2399009146 | -474000000 | -410500000 | -0.260734248 | 15800000 | -426300000 | -0.2707698171 | -9.15 | -9.15 | 46585000 | 46585000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2015-03-13 | 2015-03-13 16:00:51 | 2014 | FY | 1672100000 | 1123500000 | 548600000 | 0.3280904252 | 33600000 | 424500000 | 0 | 424500000 | -3800000 | 454300000 | 1577800000 | 2900000 | 6000000 | 85400000 | 182600000 | 0.109203995 | 94300000 | 0.0563961486 | 3800000 | 91200000 | 0.0545421925 | 64100000 | 27100000 | 0.0162071646 | 0.58 | 0.58 | 46536000 | 46538000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2024-02-21 | 2024-02-20 18:33:29 | 2023 | FY | 87700000 | 0 | 87700000 | 142800000 | 163200000 | 93300000 | 487000000 | 144000000 | 796100000 | 239500000 | 1035600000 | 0 | 6500000 | 19300000 | 1205400000 | 0 | 1692400000 | 56300000 | 21400000 | 16700000 | 0 | 156900000 | 234600000 | 159400000 | 28300000 | 23800000 | 10000000 | 221500000 | 0 | 28300000 | 456100000 | 0 | 500000 | -314900000 | -27000000 | 1577700000 | 1236300000 | 1236300000 | 1692400000 | 0 | 1692400000 | 0 | 209100000 | 121400000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:52:56 | 2022 | FY | 127700000 | 0 | 127700000 | 167900000 | 190300000 | 13900000 | 499800000 | 194500000 | 819400000 | 251000000 | 1070400000 | 0 | 4600000 | 17600000 | 1287100000 | 0 | 1786900000 | 67900000 | 19000000 | 21200000 | 0 | 98900000 | 185800000 | 261000000 | 0 | 25400000 | 23500000 | 309900000 | 0 | 47500000 | 495700000 | 0 | 500000 | -253100000 | -35800000 | 1579600000 | 1291200000 | 1291200000 | 1786900000 | 0 | 1786900000 | 0 | 280000000 | 152300000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:30:01 | 2021 | FY | 118500000 | 0 | 118500000 | 131200000 | 150300000 | 18600000 | 418600000 | 206700000 | 801600000 | 141200000 | 942800000 | 0 | 10000000 | 16500000 | 1176000000 | 0 | 1594600000 | 56400000 | 14700000 | 3000000 | 0 | 68100000 | 139200000 | 172800000 | 0 | 9600000 | 9100000 | 191500000 | 0 | 57500000 | 330700000 | 0 | 500000 | -310300000 | -33800000 | 1607500000 | 1263900000 | 1263900000 | 1594600000 | 0 | 1594600000 | 0 | 187500000 | 69000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2021-02-19 | 2021-02-19 16:24:19 | 2020 | FY | 111500000 | 0 | 111500000 | 167900000 | 168900000 | 18900000 | 467200000 | 223600000 | 802500000 | 157700000 | 960200000 | 0 | 10000000 | 11800000 | 1205600000 | 0 | 1672800000 | 67600000 | 15500000 | 2700000 | 0 | 83200000 | 166300000 | 233300000 | 0 | 5700000 | 11000000 | 250000000 | 0 | 68800000 | 416300000 | 0 | 500000 | -315500000 | -28100000 | 1599600000 | 1256500000 | 1256500000 | 1672800000 | 0 | 1672800000 | 0 | 248800000 | 137300000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2020-02-25 | 2020-02-25 16:07:39 | 2019 | FY | 205300000 | 0 | 205300000 | 163800000 | 145900000 | 23500000 | 538500000 | 248500000 | 800900000 | 184300000 | 985200000 | 0 | 16100000 | 11300000 | 1261100000 | 0 | 1799600000 | 83000000 | 14700000 | 3200000 | 0 | 114800000 | 212500000 | 310700000 | 0 | 0 | 11200000 | 321900000 | 0 | 77300000 | 534400000 | 0 | 500000 | -288300000 | -32000000 | 1585000000 | 1265200000 | 1265200000 | 1799600000 | 0 | 1799600000 | 0 | 325400000 | 120100000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2019-02-26 | 2019-02-26 17:07:40 | 2018 | FY | 384500000 | 0 | 384500000 | 150500000 | 121400000 | 57200000 | 713600000 | 154100000 | 783600000 | 168200000 | 951800000 | 0 | 6300000 | 7600000 | 1119800000 | 0 | 1833400000 | 169900000 | 0 | 6500000 | 0 | 94400000 | 264300000 | 247700000 | 0 | 4400000 | 19800000 | 271900000 | 0 | 0 | 536200000 | 0 | 500000 | -242400000 | -33700000 | 1572800000 | 1297200000 | 1297200000 | 1833400000 | 0 | 1833400000 | 0 | 247700000 | -136800000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2018-02-27 | 2018-02-27 17:19:43 | 2017 | FY | 219700000 | 0 | 219700000 | 203000000 | 91100000 | 14400000 | 1160700000 | 109900000 | 764700000 | 148900000 | 913600000 | 0 | 7600000 | 4100000 | 1035200000 | 0 | 2195900000 | 171200000 | 39800000 | 6800000 | 144900000 | 33900000 | 389800000 | 541100000 | 14600000 | 17800000 | 17200000 | 590700000 | 0 | 0 | 980500000 | 0 | 500000 | -299900000 | -31300000 | 1546100000 | 1215400000 | 1215400000 | 2195900000 | 0 | 2195900000 | 0 | 580900000 | 361200000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2017-02-27 | 2017-02-27 16:01:48 | 2016 | FY | 113700000 | 0 | 113700000 | 190100000 | 272500000 | 17200000 | 593500000 | 260800000 | 1029000000 | 169800000 | 1198800000 | 0 | 15100000 | 3600000 | 1478300000 | 0 | 2071800000 | 173100000 | 0 | 7200000 | 0 | 151300000 | 324400000 | 579000000 | 0 | 35800000 | 30100000 | 644900000 | 0 | 0 | 969300000 | 0 | 500000 | -379200000 | -50100000 | 1531300000 | 1102500000 | 1102500000 | 2071800000 | 0 | 2071800000 | 0 | 579000000 | 465300000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2016-02-29 | 2016-02-29 14:02:10 | 2015 | FY | 129500000 | 0 | 129500000 | 224700000 | 303200000 | 18600000 | 676000000 | 279500000 | 945200000 | 82600000 | 1027800000 | 0 | 14900000 | 2000000 | 1324200000 | 0 | 2000200000 | 163200000 | 0 | 15300000 | 0 | 152000000 | 315200000 | 578100000 | 0 | 23800000 | 27800000 | 629700000 | 0 | 0 | 944900000 | 0 | 500000 | -419000000 | -43200000 | 1517000000 | 1055300000 | 1055300000 | 2000200000 | 0 | 2000200000 | 0 | 578100000 | 448600000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2015-03-13 | 2015-03-13 16:00:51 | 2014 | FY | 149000000 | 0 | 149000000 | 233900000 | 283100000 | 16800000 | 684900000 | 277800000 | 1426100000 | 108300000 | 1534400000 | -2100000 | 2100000 | 30500000 | 1842700000 | 0 | 2527600000 | 168700000 | 3900000 | 23400000 | 23400000 | 160000000 | 356000000 | 632300000 | -27900000 | 27900000 | 48100000 | 680400000 | 0 | 0 | 1036400000 | 0 | 500000 | 7300000 | -19100000 | 1502500000 | 1491200000 | 1491200000 | 2527600000 | 0 | 2527600000 | -2100000 | 636200000 | 487200000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2024-02-21 | 2024-02-20 18:33:29 | 2023 | FY | -9899999 | 46100000 | -6600000 | 15800000 | -18000000 | 39000000 | 4700000 | -14400000 | -47300000 | 4999999 | 32400000 | -17800000 | 39400000 | 0 | 0 | 89000000 | 21600000 | -64700000 | 1300000 | -19100000 | 0 | -11700000 | -94200000 | 200000 | -40000000 | 87700000 | 127700000 | 32400000 | -17800000 | 14600000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:52:56 | 2022 | FY | 50500000 | 47700000 | 0 | 15900000 | -24300000 | -24700000 | -30900000 | 35400000 | -4100000 | 1100000 | 90900000 | -19300000 | -116100000 | 0 | 0 | -116100000 | -135400000 | -296600000 | 1700000 | -45500000 | 0 | 398800000 | 56700000 | -3000000 | 9200000 | 127700000 | 118500000 | 90900000 | -19300000 | 71600000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:30:01 | 2021 | FY | 5200000 | 38300000 | -3400000 | 13200000 | 26000000 | -10800000 | 17200000 | -11900000 | 31500000 | 8000000 | 87300000 | -21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21000000 | -70000000 | 6200000 | -11500000 | 0 | 26200000 | -55300000 | -4000000 | 7000000 | 118500000 | 111500000 | 87300000 | -21000000 | 66300000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2021-02-19 | 2021-02-19 16:24:19 | 2020 | FY | -27200000 | 42900000 | 25900000 | 12100000 | -67800000 | 45800000 | -21800000 | -18900000 | -72900000 | 11600000 | -2500000 | -20200000 | -4000000 | 0 | 0 | -4000000 | -24200000 | -254800000 | 3400000 | -900000 | 0 | 185700000 | -70000000 | 2900000 | -93800000 | 111500000 | 205300000 | -2500000 | -20200000 | -22700000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2020-02-25 | 2020-02-25 16:07:39 | 2019 | FY | -45900000 | 36900000 | -6500000 | 10500000 | -59600000 | -800000 | -21300000 | -83600000 | 46100000 | -9900000 | -74500000 | -50600000 | -57500000 | 0 | 0 | 0 | -108100000 | -200000 | 5300000 | -3600000 | 0 | 5300000 | 1500000 | 1900000 | -179200000 | 205300000 | 384500000 | -74500000 | -50600000 | -125100000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2019-02-26 | 2019-02-26 17:07:40 | 2018 | FY | 57500000 | 33500000 | 3700000 | 0 | -143400000 | 67400000 | -34500000 | -64000000 | -112300000 | -107400000 | -145600000 | -49100000 | 688600000 | 0 | 0 | 754300000 | 639500000 | -339000000 | 17100000 | -900000 | 0 | 15500000 | -324400000 | -4700000 | 164800000 | 384500000 | 219700000 | -145600000 | -49100000 | -194700000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2018-02-27 | 2018-02-27 17:19:43 | 2017 | FY | 79300000 | 59500000 | -6200000 | 12600000 | -4300000 | -15300000 | -16800000 | 18800000 | 9000000 | 3300000 | 144200000 | -43200000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | -43100000 | 0 | 4700000 | -2500000 | 0 | 4700000 | 2200000 | 2700000 | 106000000 | 219700000 | 113700000 | 144200000 | -43200000 | 101000000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2017-02-27 | 2017-02-27 16:01:48 | 2016 | FY | 39800000 | 65200000 | -11500000 | 14800000 | 91600000 | 8400000 | 41000000 | 6500000 | 35700000 | -11100000 | 188800000 | -29100000 | -175000000 | 0 | 0 | 3200000 | -200900000 | -72000000 | 400000 | -900000 | 0 | 71500000 | -1400000 | -2300000 | -15800000 | 113700000 | 129500000 | 188800000 | -29100000 | 159700000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2016-02-29 | 2016-02-29 14:02:10 | 2015 | FY | -426300000 | 65400000 | 8200000 | 14100000 | -17000000 | 9000000 | -20200000 | 14700000 | -20500000 | 453200000 | 97600000 | -70400000 | 7800000 | 0 | 0 | 7800000 | -62600000 | -51000000 | 1400000 | -1000000 | 0 | 1400000 | -50600000 | -3900000 | -19500000 | 129500000 | 149000000 | 97600000 | -70400000 | 27200000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2015-03-13 | 2015-03-13 16:00:51 | 2014 | FY | 27100000 | 85400000 | -35000000 | 7900000 | 12800000 | 15100000 | -2900000 | 4500000 | -3900000 | 49700000 | 147900000 | -78500000 | 0 | 0 | 0 | 7800000 | -70700000 | -13800000 | 0 | 0 | -680000000 | 723000000 | 29200000 | -1500000 | 104900000 | 149000000 | 44100000 | 147900000 | -78500000 | 69400000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | AVNS | 2023-12-31 | 2023 | FY | 2.075873828 | 0.9825234442 | 0.373827792 | 77.41274321 | 204.9827942 | 282.3955374 | 70.71403992 | 211.6814975 | 0.568394475 | 0.07782563493 | -0.01173325412 | -0.09178672211 | -0.253164557 | -0.03651619003 | -0.04998786702 | 0.03594457402 | 7.82278481 | -0.1507633588 | 0.07782563493 | 0.1068305365 | 0.1462428213 | 0.1142079243 | 0.1275845036 | 3.493333333 | 0.1792035398 | 1.3689234 | 4.714985994 | 5.161634103 | 1.780637255 | 4.675694444 | 0.3978373907 | 0.69527897 | 0.313304721 | 1.881974249 | 0 | 0.04812119412 | 0.450617284 | 0.1792035398 | 1.514018692 | -1.820224719 | -1.820224719 | 0 | 0.8454566044 | 0.8454566044 | 1.552410515 | -16.91323625 | 71.59164384 | 32.2604321 | 32.2604321 | 0.07579375579 | 1.552410515 | 0 | 11.84404061 | 0.8454566044 | |
51 | AVNS | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.689989236 | 1.590958019 | 0.6872981701 | 74.73597561 | 187.7283784 | 262.464354 | 66.98243243 | 195.4819216 | 0.5487804878 | 0.09024390244 | 0.07951219512 | 0.06158536585 | 0.2254601227 | 0.02826123454 | 0.03911090458 | 0.04621822497 | 0.7745398773 | 0.8810810811 | 0.09024390244 | 0.1566959539 | 0.2168525403 | 0.1681484345 | 0.1782077393 | 7.4 | 0.3246428571 | 1.383906444 | 4.88385944 | 5.449189985 | 1.944298476 | 4.215938303 | 0.4588952935 | 1.938166311 | 1.526652452 | 2.722814499 | 0 | 0.1108536585 | 0.7876787679 | 0.3246428571 | 4.784210526 | -4.70984456 | -4.70984456 | 0 | 0.9828949814 | 0.9828949814 | 1.5477 | 25.1309703 | 17.72505587 | 13.96165017 | 13.96165017 | 0.03438974883 | 1.5477 | 0 | 11.56561432 | 0.9828949814 | |
52 | AVNS | 2021-12-31 | 2021 | FY | 3.007183908 | 1.793821839 | 0.8512931034 | 64.31372549 | 144.2532211 | 208.5669466 | 54.13094925 | 154.4359974 | 0.4892559764 | 0.0119527263 | 0.007789417137 | 0.008460918614 | 0.1034482759 | 0.003950834065 | 0.004984571564 | 0.006115157345 | 1.086206897 | 0.6516853933 | 0.0119527263 | 0.1175843472 | 0.1483503442 | 0.1202756317 | 0.1291856139 | 2.696969697 | 0.4656 | 1.261650447 | 5.675304878 | 6.742907801 | 2.530272788 | 3.602322206 | 0.4669509595 | 1.814968815 | 1.378378378 | 2.463617464 | 0 | 0.1172441579 | 0.7594501718 | 0.4656 | 5.93877551 | -4.157142857 | -4.157142857 | 0 | 1.319429543 | 1.319429543 | 2.239627988 | 264.7026984 | 25.1527451 | 19.10225659 | 19.10225659 | -2.155436259 | 2.239627988 | 0 | 36.63770042 | 1.319429543 | |
53 | AVNS | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.809380637 | 1.680096212 | 0.6704750451 | 85.73517068 | 180.522694 | 266.2578647 | 72.25183016 | 194.0060345 | 0.5222439843 | -0.06449356463 | -0.08463905988 | -0.03805260213 | 0.5504132231 | -0.0162601626 | -0.02164743335 | -0.03060073017 | 0.4495867769 | 1.312364425 | -0.06449356463 | 0.1487326638 | 0.1980103462 | 0.1565982011 | 0.1652826679 | -2.955128205 | -0.01004823151 | 1.331317151 | 4.25729601 | 5.051775148 | 2.021906454 | 3.196779964 | 0.4273075084 | -0.05230125523 | -0.4748953975 | 2.332635983 | 0 | -0.003497481813 | 9.08 | -0.01004823151 | -0.1612903226 | 0.1237623762 | 0.1237623762 | 0 | 1.745375249 | 1.745375249 | 3.068080582 | -80.62735294 | -96.6107489 | -877.2256 | -877.2256 | 1.984673303 | 3.068080582 | 0 | -1165.182 | 1.745375249 | |
54 | AVNS | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.534117647 | 1.736941176 | 0.9661176471 | 85.70384174 | 180.2758971 | 265.9797388 | 102.5558565 | 163.4238824 | 0.5765481651 | -0.07984518349 | -0.09174311927 | -0.06579701835 | 0.2828125 | -0.02550566793 | -0.03627884919 | -0.03509545712 | 0.7171875 | 1.149012567 | -0.07984518349 | 0.1808179595 | 0.2571925387 | 0.19715718 | 0.2045768892 | -3.713333333 | -0.2289489859 | 1.422383813 | 4.258852259 | 3.559036145 | 2.024674435 | 2.807243461 | 0.3876416982 | -1.56512605 | -2.628151261 | 4.31302521 | 0 | -0.1067947248 | 1.679194631 | -0.2289489859 | -5.068027211 | 1.472332016 | 1.472332016 | 0 | 1.267878596 | 1.267878596 | 2.299483945 | -34.94814815 | -12.82270184 | -21.53181208 | -21.53181208 | 0.1955813795 | 2.299483945 | 0 | -142.4975207 | 1.267878596 | |
55 | AVNS | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.699962164 | 2.024214907 | 1.454786228 | 84.21355205 | 169.5141546 | 253.7277066 | 237.2360367 | 16.49166987 | 0.5992641423 | 0.0007665184731 | -0.02774796873 | 0.08814962441 | 0.5303867403 | 0.03136249591 | 0.04432624113 | 0.0003186540055 | -3.17679558 | -36.2 | 0.0007665184731 | 0.135104178 | 0.1909497379 | 0.1603340022 | 0.1603340022 | 0.01893939394 | -0.5878078321 | 1.413351835 | 4.334219269 | 1.538552089 | 2.153212521 | 4.232965607 | 0.3557870623 | -3.084745763 | -4.125 | 8.146186441 | 0 | -0.2232101794 | 1.337225275 | -0.5878078321 | 0 | 2.965376782 | 2.965376782 | 0 | 1.62973173 | 1.62973173 | 3.240975011 | 36.76674783 | -10.85818182 | -14.51983516 | -14.51983516 | -1.322038379 | 3.240975011 | 0 | 47.30354067 | 1.62973173 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:10:10 | 2024 | Q1 | 166100000 | 71300000 | 94800000 | 0.5707405178 | 7000000 | 0 | 0 | 80400000 | 0 | 87400000 | 158700000 | 600000 | -3100000 | 11400000 | 18800000 | 0.1131848284 | 7400000 | 0.044551475 | -5900000 | 1500000 | 0.0090307044 | 1000000 | -900000 | -0.0054184226 | -0.0195 | -0.0195 | 46200000 | 46200000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2024-02-21 | 2024-02-20 18:33:29 | 2023 | Q4 | 173300000 | 75900000 | 97400000 | 0.5620311598 | 6800000 | 0 | 0 | 68400000 | -1300000 | 75200000 | 151100000 | 1000000 | 3300000 | 11500000 | 33700000 | 0.1944604732 | 22200000 | 0.128101558 | -13300000 | 8900000 | 0.05135603 | -2100000 | 10500000 | 0.0605885747 | 0.23 | 0.23 | 46200000 | 46600000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:09:09 | 2023 | Q3 | 171300000 | 75800000 | 95500000 | 0.5575014594 | 6100000 | 0 | 0 | 78700000 | 0 | 94300000 | 170100000 | 900000 | 4700000 | 11000000 | 13100000 | 0.0764740222 | 1200000 | 0.0070052539 | -3800000 | -2600000 | -0.0151780502 | 6200000 | -3700000 | -0.021599533 | -0.0791 | -0.0791 | 46800000 | 46800000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:37:08 | 2023 | Q2 | 169400000 | 71600000 | 97800000 | 0.5773317591 | 6800000 | 0 | 0 | 93000000 | 0 | 99900000 | 171500000 | 500000 | 3500000 | 11500000 | 9900000 | 0.0584415584 | -2100000 | -0.0123966942 | -3000000 | -5100000 | -0.0301062574 | -800000 | -68100000 | -0.4020070838 | -1.46 | -1.46 | 46800000 | 46800000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:21:26 | 2023 | Q1 | 191700000 | 87200000 | 104500000 | 0.5451225874 | 7900000 | 0 | 0 | 92700000 | 1300000 | 101900000 | 189100000 | 500000 | 3500000 | 12600000 | 15200000 | 0.0792905582 | 2600000 | 0.0135628586 | -3000000 | -400000 | -0.0020865936 | 100000 | -500000 | -0.002608242 | -0.0107 | -0.0107 | 46600000 | 46600000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:52:56 | 2022 | Q4 | 217500000 | 100600000 | 116900000 | 0.5374712644 | 7500000 | 0 | 0 | 82600000 | 600000 | 90700000 | 191300000 | 700000 | 3000000 | 14100000 | 40300000 | 0.1852873563 | 26200000 | 0.1204597701 | -2300000 | 23900000 | 0.1098850575 | 7000000 | 16900000 | 0.0777011494 | 0.36 | 0.36 | 46500000 | 47000000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:08:59 | 2022 | Q3 | 202100000 | 92000000 | 110100000 | 0.544779812 | 7300000 | 0 | 0 | 82100000 | 2000000 | 91400000 | 183400000 | 300000 | 3000000 | 11900000 | 30600000 | 0.151410193 | 18700000 | 0.0925284513 | -2700000 | 16000000 | 0.0791687284 | 300000 | 15700000 | 0.0776843147 | 0.34 | 0.33 | 46600000 | 47000000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:06:07 | 2022 | Q2 | 203000000 | 88100000 | 114900000 | 0.5660098522 | 8000000 | 0 | 0 | 87100000 | 800000 | 95900000 | 184000000 | 200000 | 2700000 | 11800000 | 30800000 | 0.1517241379 | 19000000 | 0.0935960591 | -2500000 | 16500000 | 0.0812807882 | 5100000 | 11400000 | 0.0561576355 | 0.24 | 0.24 | 47200000 | 47600000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:08:36 | 2022 | Q1 | 197400000 | 90200000 | 107200000 | 0.5430597771 | 7800000 | 0 | 0 | 90100000 | 100000 | 98000000 | 188200000 | 0 | 1300000 | 11100000 | 20300000 | 0.1028368794 | 9200000 | 0.0466058764 | -1300000 | 7900000 | 0.0400202634 | 2100000 | 5800000 | 0.0293819656 | 0.12 | 0.12 | 47400000 | 47800000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:30:01 | 2021 | Q4 | 193400000 | 96500000 | 96900000 | 0.5010341262 | 7600000 | 0 | 0 | 75200000 | -10900000 | 71900000 | 168400000 | -200000 | 700000 | 9500000 | 34500000 | 0.1783867632 | 25000000 | 0.1292657704 | -700000 | 24300000 | 0.1256463289 | 14300000 | 10000000 | 0.0517063082 | 0.21 | 0.21 | 48200000 | 48600000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2021-11-02 | 2021-11-02 16:36:04 | 2021 | Q3 | 184100000 | 93700000 | 90400000 | 0.4910374796 | 8400000 | 0 | 0 | 75000000 | 3400000 | 86800000 | 180500000 | 200000 | 900000 | 9600000 | 13400000 | 0.0727865291 | 3600000 | 0.0195545899 | -700000 | 2900000 | 0.0157523085 | 38000000 | -35100000 | -0.1906572515 | -0.73 | -0.73 | 48100000 | 48100000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2021-08-03 | 2021-08-03 16:10:43 | 2021 | Q2 | 186400000 | 100700000 | 85700000 | 0.4597639485 | 8000000 | 0 | 0 | 76700000 | 8300000 | 93000000 | 193700000 | 0 | 900000 | 9500000 | 2200000 | 0.0118025751 | -7300000 | -0.0391630901 | -900000 | -8200000 | -0.0439914163 | -46100000 | 37900000 | 0.2033261803 | 0.79 | 0.78 | 48100000 | 48600000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:10:10 | 2024 | Q1 | 500000 | 11400000 | 0 | 0 | -22400000 | 8199999 | -4700000 | 2300000 | -28200000 | 19500000 | -8000000 | -4099999 | 2100000 | 0 | 0 | 2099999 | -2000000 | -8400000 | 500000 | -9100000 | 0 | -500000 | -700000 | -1200000 | -11900000 | 75800000 | 87700000 | -8000000 | -4099999 | -12099999 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2024-02-21 | 2024-02-20 18:33:29 | 2023 | Q4 | 11000000 | 11500000 | -6600000 | 4000000 | -3400000 | 9000000 | 11300000 | 1600000 | -25300000 | -3800000 | 12700000 | -5900000 | 86900000 | 0 | 0 | 89000000 | 81000000 | -96600000 | -200000 | -6200000 | 0 | -11700000 | -114700000 | 1600000 | -19400000 | 87700000 | 107100000 | 12700000 | -5900000 | 6800000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:09:09 | 2023 | Q3 | -3700000 | 11000000 | -3900000 | 3900000 | 20600000 | 11100000 | 6500000 | -14200000 | 17200000 | 1200000 | 29100000 | -3900000 | -45000000 | 0 | 0 | -45000000 | -48900000 | -55000000 | 900000 | -9200000 | 0 | 165900000 | 46700000 | -1600000 | 25300000 | 107100000 | 81800000 | 29100000 | -3900000 | 25200000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:37:08 | 2023 | Q2 | -68100000 | 11500000 | 0 | 3900000 | -13400000 | -7300000 | -4500000 | 6100000 | -7700000 | 63500000 | -2600000 | -4000000 | -2500000 | 0 | 0 | -2500000 | -6500000 | -1500000 | 0 | -2600000 | 0 | -4099999 | -4100000 | -700000 | -13900000 | 81800000 | 95700000 | -2600000 | -4000000 | -6600000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:21:26 | 2023 | Q1 | -500000 | 12100000 | 0 | 4000000 | -19300000 | 26200000 | -8600000 | -7900000 | -29000000 | -3100000 | -6800000 | -4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4000000 | -21600000 | 600000 | -1100000 | 0 | 600000 | -22100000 | 900000 | -32000000 | 95700000 | 127700000 | -6800000 | -4000000 | -10800000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:52:56 | 2022 | Q4 | 16900000 | 13400000 | 300000 | 4000000 | -1600000 | -18700000 | 4900000 | 1300000 | 10900000 | 700000 | 33700000 | -4900000 | -116100000 | 0 | 0 | 116100000 | -4900000 | -21600000 | 100000 | -400000 | 0 | 225700000 | -21900000 | 3800000 | 10700000 | 127700000 | 117000000 | 33700000 | -4900000 | 28800000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:08:59 | 2022 | Q3 | 16400000 | 11600000 | 0 | 4100000 | -4100000 | 900000 | -18700000 | 600000 | 13100000 | 400000 | 28400000 | -5300000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | -4700000 | -19400000 | 800000 | -11000000 | 0 | 20200000 | -10200000 | -3000000 | 10500000 | 117000000 | 106500000 | 28400000 | -5300000 | 23100000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:06:07 | 2022 | Q2 | 11400000 | 11600000 | 100000 | 4000000 | -100000 | 8800000 | -12600000 | 3300000 | 400000 | 27700000 | 27000000 | -4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4100000 | -255000000 | 100000 | -14700000 | 0 | 252800000 | -16900000 | -3800000 | 2200000 | 106500000 | 104300000 | 27000000 | -4100000 | 22900000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:08:36 | 2022 | Q1 | 5800000 | 11100000 | -400000 | 3800000 | -18500000 | -15700000 | -4500000 | 30200000 | -28500000 | 0 | 1800000 | -5000000 | 0 | 0 | 0 | -116700000 | -121700000 | -20000000 | 0 | -19400000 | 0 | 145100000 | 105700000 | 0 | -14200000 | 104300000 | 118500000 | 1800000 | -5000000 | -3200000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:30:01 | 2021 | Q4 | 10000000 | 9500000 | 12000000 | 3000000 | 14600000 | -300000 | 7800000 | -7000000 | 14100000 | 3100000 | 52200000 | -4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4800000 | -15000000 | 3400000 | -10900000 | -3400000 | 100000 | -25800000 | -900000 | 20700000 | 118500000 | 97800000 | 52200000 | -4800000 | 47400000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2021-11-02 | 2021-11-02 16:36:04 | 2021 | Q3 | -35100000 | 9600000 | 37300000 | 3500000 | 7900000 | -11800000 | 700000 | -9700000 | 28700000 | 0 | 23200000 | -4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4800000 | -40000000 | 0 | -100000 | 0 | 20900000 | -19200000 | -1300000 | -2100000 | 97800000 | 99900000 | 23200000 | -4800000 | 18400000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2021-08-03 | 2021-08-03 16:10:43 | 2021 | Q2 | 37900000 | 9500000 | -46700000 | 3600000 | 6200000 | -900000 | 5900000 | 4000000 | -2800000 | 4800000 | 15300000 | -5800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5800000 | -10000000 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -10100000 | 400000 | -200000 | 99900000 | 100100000 | 15300000 | -5800000 | 9500000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:10:10 | 2024 | Q1 | 75800000 | 0 | 75800000 | 131300000 | 165600000 | 95100000 | 467800000 | 140400000 | 794900000 | 232800000 | 1027700000 | 0 | 6300000 | 19100000 | 1193500000 | 0 | 1661300000 | 57000000 | 20900000 | 17500000 | 17500000 | 127300000 | 205200000 | 167200000 | 26600000 | 23600000 | 37400000 | 228200000 | 0 | 26600000 | 433400000 | 0 | 500000 | -315800000 | -29500000 | 1572700000 | 1227900000 | 1227900000 | 1661300000 | 0 | 1661300000 | 0 | 214700000 | 138900000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2024-02-21 | 2024-02-20 18:33:29 | 2023 | Q4 | 87700000 | 0 | 87700000 | 142800000 | 163200000 | 93300000 | 487000000 | 144000000 | 796100000 | 239500000 | 1035600000 | 0 | 6500000 | 19300000 | 1205400000 | 0 | 1692400000 | 56300000 | 21400000 | 16700000 | 0 | 156900000 | 234600000 | 159400000 | 28300000 | 23800000 | 10000000 | 221500000 | 0 | 28300000 | 456100000 | 341400000 | 500000 | -314900000 | -27000000 | 1236300000 | 1236300000 | 1236300000 | 1692400000 | 0 | 1692400000 | 0 | 209100000 | 121400000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:09:09 | 2023 | Q3 | 107100000 | 0 | 107100000 | 145200000 | 156600000 | 13600000 | 524600000 | 143900000 | 791500000 | 242200000 | 1033700000 | 0 | 4300000 | 18400000 | 1200300000 | 0 | 1724900000 | 52100000 | 18900000 | 10000000 | 97200000 | 2500000 | 170700000 | 287800000 | 0 | 28700000 | 15600000 | 332100000 | 0 | 42200000 | 502800000 | 0 | 500000 | -325400000 | -33000000 | 1580000000 | 1222100000 | 1222100000 | 1724900000 | 0 | 1724900000 | 0 | 306700000 | 199600000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:37:08 | 2023 | Q2 | 81800000 | 0 | 81800000 | 152300000 | 148300000 | 15800000 | 506900000 | 151700000 | 762600000 | 222600000 | 985200000 | 0 | 4400000 | 18500000 | 1159800000 | 0 | 1666700000 | 65400000 | 19700000 | 5800000 | 72700000 | 2700000 | 160500000 | 234200000 | 0 | 21800000 | 15400000 | 271400000 | 0 | 44400000 | 431900000 | 0 | 500000 | -321700000 | -28400000 | 1584400000 | 1234800000 | 1234800000 | 1666700000 | 0 | 1666700000 | 0 | 253900000 | 172100000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:21:26 | 2023 | Q1 | 95700000 | 0 | 95700000 | 142700000 | 200000000 | 15400000 | 453800000 | 191800000 | 821500000 | 244700000 | 1066200000 | 0 | 4500000 | 18600000 | 1281100000 | 0 | 1734900000 | 59600000 | 18300000 | 20800000 | 0 | 80600000 | 158500000 | 237100000 | 0 | 25100000 | 15500000 | 277700000 | 0 | 44500000 | 436200000 | 0 | 500000 | -253100000 | -35800000 | 1587100000 | 1298700000 | 1298700000 | 1734900000 | 0 | 1734900000 | 0 | 255400000 | 159700000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:52:56 | 2022 | Q4 | 127700000 | 0 | 127700000 | 167900000 | 190300000 | 13900000 | 499800000 | 194500000 | 819400000 | 251000000 | 1070400000 | 0 | 4600000 | 17600000 | 1287100000 | 0 | 1786900000 | 67900000 | 19000000 | 21200000 | 0 | 98900000 | 185800000 | 261000000 | 0 | 25400000 | 23500000 | 309900000 | 0 | 47500000 | 495700000 | 0 | 500000 | -253100000 | -35800000 | 1579600000 | 1291200000 | 1291200000 | 1786900000 | 0 | 1786900000 | 0 | 280000000 | 152300000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:08:59 | 2022 | Q3 | 117000000 | 0 | 117000000 | 146200000 | 193600000 | 13200000 | 470000000 | 195900000 | 823600000 | 258700000 | 1082300000 | 0 | 10900000 | 16100000 | 1305200000 | 0 | 1775200000 | 62700000 | 19600000 | 9500000 | 0 | 80000000 | 162300000 | 284600000 | 0 | 37000000 | 27800000 | 349400000 | 0 | 50200000 | 511700000 | 0 | 500000 | -270000000 | -42900000 | 1575900000 | 1263500000 | 1263500000 | 1775200000 | 0 | 1775200000 | 0 | 304200000 | 187200000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:06:07 | 2022 | Q2 | 106500000 | 0 | 106500000 | 145400000 | 169000000 | 16200000 | 437100000 | 198200000 | 825000000 | 264900000 | 1089900000 | 0 | 11100000 | 16500000 | 1315700000 | 0 | 1752800000 | 64200000 | 18200000 | 5200000 | 0 | 68700000 | 151100000 | 287700000 | 0 | 34700000 | 27700000 | 350100000 | 0 | 51900000 | 501200000 | 0 | 500000 | -293100000 | -37800000 | 1582000000 | 1251600000 | 1251600000 | 1752800000 | 0 | 1752800000 | 0 | 305900000 | 199400000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:08:36 | 2022 | Q1 | 104300000 | 0 | 104300000 | 161600000 | 157600000 | 15700000 | 439200000 | 203000000 | 826000000 | 271100000 | 1097100000 | 0 | 11300000 | 15900000 | 1327300000 | 0 | 1766500000 | 63800000 | 14500000 | 2700000 | 0 | 74600000 | 152900000 | 294400000 | 0 | 34700000 | 28000000 | 357100000 | 0 | 54500000 | 510000000 | 0 | 500000 | -304500000 | -32100000 | 1592600000 | 1256500000 | 1256500000 | 1766500000 | 0 | 1766500000 | 0 | 308900000 | 204600000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | AVNS | USD | 1606498 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:30:01 | 2021 | Q4 | 118500000 | 0 | 118500000 | 131200000 | 150300000 | 18600000 | 418600000 | 206700000 | 801600000 | 141200000 | 942800000 | 0 | 10000000 | 16500000 | 1176000000 | 0 | 1594600000 | 56400000 | 14700000 | 3000000 | 0 | 68100000 | 139200000 | 172800000 | 0 | 9600000 | 9100000 | 191500000 | 0 | 57500000 | 330700000 | 0 | 500000 | -310300000 | -33800000 | 1607500000 | 1263900000 | 1263900000 | 1594600000 | 0 | 1594600000 | 0 | 187500000 | 69000000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2021-11-02 | 2021-11-02 16:36:04 | 2021 | Q3 | 97800000 | 0 | 97800000 | 129100000 | 158400000 | 19700000 | 405000000 | 211100000 | 801800000 | 145300000 | 947100000 | 0 | 23600000 | 11100000 | 1192900000 | 0 | 1597900000 | 54900000 | 14700000 | 1800000 | 1800000 | 57800000 | 129200000 | 191100000 | 5400000 | 5600000 | 4700000 | 206800000 | 0 | 60800000 | 336000000 | 0 | 500000 | -320300000 | -33600000 | 1615300000 | 1261900000 | 1261900000 | 1597900000 | 0 | 1597900000 | 0 | 205800000 | 108000000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | AVNS | USD | 1606498 | 2021-08-03 | 2021-08-03 16:10:43 | 2021 | Q2 | 99900000 | 0 | 99900000 | 165100000 | 159700000 | 18800000 | 443500000 | 214800000 | 802600000 | 149500000 | 952100000 | 0 | 61900000 | 11000000 | 1239800000 | 0 | 1683300000 | 65500000 | 14900000 | 2000000 | 2000000 | 75900000 | 158300000 | 212500000 | 5700000 | 5600000 | 4900000 | 228700000 | 0 | 62400000 | 387000000 | 0 | 500000 | -285200000 | -30000000 | 1611000000 | 1296300000 | 1296300000 | 1683300000 | 0 | 1683300000 | 0 | 227400000 | 127500000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-21 | 2024 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Avanos Medical, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Medical - Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.27 | 1.75 | 1.32 | 0.98 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 244,716 | FTEs | 3,771 | EV/EBITDA | 11.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 20 | ROE | -5.0% | P/E | (16.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 909.3M | ROA | -3.7% | P/B | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.96 | Gross Margin | 56.8% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 17.235-26.56 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 2.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -34.95 | -80.63 | 264.70 | 25.13 | -16.91 | -142.50 | -1,165.18 | 36.64 | 11.57 | 11.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.27 | 1.75 | 1.32 | 0.98 | 0.85 | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Avanos Medical, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Joseph F. Woody | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Medical - Devices | |||
9 | Website | https://avanos.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Avanos Medical, Inc., a medical technology company, focuses on delivering medical device solutions in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. It offers a portfolio of chronic care products that include digestive health products, such as Mic-Key enteral feeding tubes, Corpak patient feeding solutions, and NeoMed neonatal and pediatric feeding solutions; and respiratory health products, such as closed airway suction systems and other airway management devices under the Ballard, Microcuff, and Endoclear brands. The company also provides a portfolio of non-opioid pain solutions, including acute pain products, such as On-Q and ambIT surgical pain pumps, Game Ready cold, and compression therapy systems; and interventional pain solutions, which offers minimally invasive pain-relieving therapies, such as Coolief pain relief therapy. It markets its products directly to hospitals and other healthcare providers, healthcare facilities, and other end-user customers, as well as through third-party wholesale distributors. The company was formerly known as Halyard Health, Inc. and changed its name to Avanos Medical, Inc. in June 2018. Avanos Medical, Inc. was incorporated in 2014 and is headquartered in Alpharetta, Georgia. | |||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
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4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 1,672 | 1,574 | 1,592 | 612 | 652 | 698 | 715 | 745 | 820 | 673 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,124) | (1,043) | (1,034) | (275) | (261) | (295) | (342) | (380) | (370) | (291) | ||
8 | Gross Profit | 549 | 532 | 558 | 337 | 391 | 402 | 373 | 364 | 450 | 383 | ||
9 | Gross Margin, % | 32.8% | 33.8% | 35.0% | 55.1% | 59.9% | 57.7% | 52.2% | 48.9% | 54.9% | 56.8% | ||
10 | EBITDA | 183 | 162 | 153 | 19 | 42 | (12) | (2) | 47 | 123 | 99 | ||
11 | EBITDA, % | 10.9% | 10.3% | 9.6% | 3.1% | 6.4% | -1.7% | -0.3% | 6.4% | 15.0% | 14.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 94 | (378) | 87 | (43) | 1 | (56) | (46) | 9 | 74 | 52 | ||
13 | EBIT, % | 5.6% | -24.0% | 5.5% | -7.0% | 0.1% | -8.0% | -6.4% | 1.2% | 9.0% | 7.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 91 | (411) | 55 | (72) | (18) | (64) | (61) | 6 | 65 | (8) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 5.5% | -26.1% | 3.5% | -11.8% | -2.8% | -9.2% | -8.5% | 0.8% | 8.0% | -1.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | 27 | (426) | 40 | 79 | 58 | (46) | (27) | 6 | 51 | (62) | ||
17 | Profit Margin, % | 1.6% | -27.1% | 2.5% | 13.0% | 8.8% | -6.6% | -3.8% | 0.8% | 6.2% | -9.2% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 27 | (426) | 40 | 79 | 58 | (46) | (27) | 5 | 51 | (10) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 85 | 65 | 65 | 60 | 34 | 37 | 43 | 38 | 48 | 46 | ||
25 | Deferred income taxes | (35) | 8 | (12) | (6) | 4 | (7) | 26 | (3) | - | (7) | ||
26 | Stock-based compensation | 8 | 14 | 15 | 13 | - | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | ||
27 | Change in working capital | 13 | (17) | 92 | (4) | (143) | (60) | (68) | 26 | (24) | (18) | ||
28 | Other non-cash items | 50 | 453 | (11) | 3 | (107) | (10) | 12 | 8 | 1 | 5 | ||
29 | Operating Cash Flow | 148 | 98 | 189 | 144 | (146) | (75) | (3) | 87 | 91 | 32 | ||
30 | Investments in PPE | (79) | (70) | (29) | (43) | (49) | (51) | (20) | (21) | (19) | (18) | ||
31 | Acquisitions | - | 8 | (175) | 0 | 689 | (58) | (4) | - | (116) | 39 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 8 | 8 | 3 | 0 | 754 | - | (4) | - | (116) | 89 | ||
35 | Investing Cash Flow | (71) | (63) | (201) | (43) | 640 | (108) | (24) | (21) | (135) | 22 | ||
36 | Debt repayment | (14) | (51) | (72) | - | (339) | (0) | (255) | (70) | (297) | (65) | ||
37 | Dividends payments | (680) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (1) | (1) | (3) | (1) | (4) | (1) | (12) | (46) | (19) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 1 | 0 | 5 | 17 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 723 | 1 | 72 | 5 | 16 | 5 | 186 | 26 | 399 | (12) | ||
41 | Financing Cash Flow | 29 | (51) | (1) | 2 | (324) | 2 | (70) | (55) | 57 | (94) | ||
42 | Cash at beginning of period | 44 | 149 | 130 | 114 | 220 | 385 | 205 | 112 | 119 | 128 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 105 | (20) | (16) | 106 | 165 | (179) | (94) | 7 | 9 | (40) | ||
44 | Cash at end of period | 149 | 130 | 114 | 220 | 385 | 205 | 112 | 119 | 128 | 88 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 149 | 130 | 114 | 220 | 385 | 205 | 112 | 119 | 128 | 88 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 149 | 130 | 114 | 220 | 385 | 205 | 112 | 119 | 128 | 88 | ||
53 | Account Receivables | 234 | 225 | 190 | 203 | 151 | 164 | 168 | 131 | 168 | 143 | ||
54 | Inventory | 283 | 303 | 273 | 91 | 121 | 146 | 169 | 150 | 190 | 163 | ||
55 | Other Current Assets | 17 | 19 | 17 | 14 | 57 | 24 | 19 | 19 | 14 | 93 | ||
56 | Total Current Assets | 685 | 676 | 594 | 1,161 | 714 | 539 | 467 | 419 | 500 | 487 | ||
57 | Goodwill | 1,426 | 945 | 1,029 | 765 | 784 | 801 | 803 | 802 | 819 | 796 | ||
58 | Intangible Assets | 108 | 83 | 170 | 149 | 168 | 184 | 158 | 141 | 251 | 240 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,534 | 1,028 | 1,199 | 914 | 952 | 985 | 960 | 943 | 1,070 | 1,036 | ||
60 | Long Term Investments | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 278 | 280 | 261 | 110 | 154 | 249 | 224 | 207 | 195 | 144 | ||
62 | Other non-current Assets | 31 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,843 | 1,324 | 1,478 | 1,035 | 1,120 | 1,261 | 1,206 | 1,176 | 1,287 | 1,205 | ||
64 | Total assets | 2,528 | 2,000 | 2,072 | 2,196 | 1,833 | 1,800 | 1,673 | 1,595 | 1,787 | 1,692 | ||
65 | Short Term debt | 4 | - | - | 40 | - | 15 | 16 | 15 | 19 | 21 | ||
66 | Account Payables | 169 | 163 | 173 | 171 | 170 | 83 | 68 | 56 | 68 | 56 | ||
67 | Deferred revenue | 23 | - | - | 145 | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 160 | 152 | 151 | 34 | 94 | 115 | 83 | 68 | 99 | 157 | ||
69 | Total current liabilities | 356 | 315 | 324 | 390 | 264 | 213 | 166 | 139 | 186 | 235 | ||
70 | Long Term debt | 632 | 578 | 579 | 541 | 248 | 311 | 233 | 173 | 261 | 159 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (28) | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 28 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 28 | 24 | 36 | 18 | 4 | - | 6 | 10 | 25 | 24 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 48 | 28 | 30 | 17 | 20 | 11 | 11 | 9 | 24 | 10 | ||
74 | Total non-current liabilities | 680 | 630 | 645 | 591 | 272 | 322 | 250 | 192 | 310 | 222 | ||
75 | Total liabilities | 1,036 | 945 | 969 | 981 | 536 | 534 | 416 | 331 | 496 | 456 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | 7 | (419) | (379) | (300) | (242) | (288) | (316) | (310) | (253) | (315) | ||
78 | Other Income/Loss | (19) | (43) | (50) | (31) | (34) | (32) | (28) | (34) | (36) | (27) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,503 | 1,517 | 1,531 | 1,546 | 1,573 | 1,585 | 1,600 | 1,608 | 1,580 | 1,578 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,491 | 1,055 | 1,103 | 1,215 | 1,297 | 1,265 | 1,257 | 1,264 | 1,291 | 1,236 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,491 | 1,055 | 1,103 | 1,215 | 1,297 | 1,265 | 1,257 | 1,264 | 1,291 | 1,236 | ||
83 | Total debt | 636 | 578 | 579 | 581 | 248 | 325 | 249 | 188 | 280 | 209 | ||
84 | Total Investments | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 487 | 449 | 465 | 361 | (137) | 120 | 137 | 69 | 152 | 121 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 186 | 184 | 193 | 197 | 203 | 202 | 218 | 192 | 169 | 171 | 173 | 166 | ||
7 | Cost of Revenue | (101) | (94) | (97) | (90) | (88) | (92) | (101) | (87) | (72) | (76) | (76) | (71) | ||
8 | Gross Profit | 86 | 90 | 97 | 107 | 115 | 110 | 117 | 105 | 98 | 96 | 97 | 95 | ||
9 | Gross Margin, % | 46.0% | 49.1% | 50.1% | 54.3% | 56.6% | 54.5% | 53.7% | 54.5% | 57.7% | 55.8% | 56.2% | 57.1% | ||
10 | EBITDA | 2 | 13 | 35 | 20 | 31 | 31 | 40 | 15 | 10 | 13 | 34 | 19 | ||
11 | EBITDA, % | 1.2% | 7.3% | 17.8% | 10.3% | 15.2% | 15.1% | 18.5% | 7.9% | 5.8% | 7.6% | 19.4% | 11.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (7) | 4 | 25 | 9 | 19 | 19 | 26 | 3 | (2) | 1 | 22 | 7 | ||
13 | EBIT, % | -3.9% | 2.0% | 12.9% | 4.7% | 9.4% | 9.3% | 12.0% | 1.4% | -1.2% | 0.7% | 12.8% | 4.5% | ||
14 | Profit Before Tax | (8) | 3 | 24 | 8 | 17 | 16 | 24 | (0) | (5) | (3) | 9 | 2 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -4.4% | 1.6% | 12.6% | 4.0% | 8.1% | 7.9% | 11.0% | -0.2% | -3.0% | -1.5% | 5.1% | 0.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 38 | (35) | 10 | 6 | 11 | 16 | 17 | (1) | (68) | (4) | 11 | (1) | ||
17 | Profit Margin, % | 20.3% | -19.1% | 5.2% | 2.9% | 5.6% | 7.8% | 7.8% | -0.3% | -40.2% | -2.2% | 6.1% | -0.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 38 | (35) | 10 | 6 | 11 | 16 | 17 | (1) | (68) | (4) | 11 | 1 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||
25 | Deferred income taxes | (47) | 37 | 12 | (0) | 0 | - | 0 | - | - | (4) | (7) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
27 | Change in working capital | 6 | 8 | 15 | (19) | (0) | (4) | (2) | (19) | (13) | 21 | (3) | (22) | ||
28 | Other non-cash items | 5 | - | 3 | - | 28 | 0 | 1 | (3) | 64 | 1 | (4) | 20 | ||
29 | Operating Cash Flow | 15 | 23 | 52 | 2 | 27 | 28 | 34 | (7) | (3) | 29 | 13 | (8) | ||
30 | Investments in PPE | (6) | (5) | (5) | (5) | (4) | (5) | (5) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | 1 | (116) | - | (3) | (45) | 87 | 2 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | (117) | - | 1 | 116 | - | (3) | (45) | 89 | 2 | ||
35 | Investing Cash Flow | (6) | (5) | (5) | (122) | (4) | (5) | (5) | (4) | (7) | (49) | 81 | (2) | ||
36 | Debt repayment | (10) | (40) | (15) | (20) | (255) | (19) | (22) | (22) | (2) | (55) | (97) | (8) | ||
37 | Dividends payments | - | - | (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (0) | (11) | (19) | (15) | (11) | (0) | (1) | (3) | (9) | (6) | (9) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | (0) | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | 21 | 0 | 145 | 253 | 20 | 226 | 1 | (4) | 166 | (12) | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | (10) | (19) | (26) | 106 | (17) | (10) | (22) | (22) | (4) | 47 | (115) | (1) | ||
42 | Cash at beginning of period | 100 | 100 | 98 | 119 | 104 | 107 | 117 | 128 | 96 | 82 | 107 | 88 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (0) | (2) | 21 | (14) | 2 | 11 | 11 | (32) | (14) | 25 | (19) | (12) | ||
44 | Cash at end of period | 100 | 98 | 119 | 104 | 107 | 117 | 128 | 96 | 82 | 107 | 88 | 76 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 100 | 98 | 119 | 104 | 107 | 117 | 128 | 96 | 82 | 107 | 88 | 76 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 100 | 98 | 119 | 104 | 107 | 117 | 128 | 96 | 82 | 107 | 88 | 76 | ||
53 | Account Receivables | 165 | 129 | 131 | 162 | 145 | 146 | 168 | 143 | 152 | 145 | 143 | 131 | ||
54 | Inventory | 160 | 158 | 150 | 158 | 169 | 194 | 190 | 200 | 148 | 157 | 163 | 166 | ||
55 | Other Current Assets | 19 | 20 | 19 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 93 | 95 | ||
56 | Total Current Assets | 444 | 405 | 419 | 439 | 437 | 470 | 500 | 454 | 507 | 525 | 487 | 468 | ||
57 | Goodwill | 803 | 802 | 802 | 826 | 825 | 824 | 819 | 822 | 763 | 792 | 796 | 795 | ||
58 | Intangible Assets | 150 | 145 | 141 | 271 | 265 | 259 | 251 | 245 | 223 | 242 | 240 | 233 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 952 | 947 | 943 | 1,097 | 1,090 | 1,082 | 1,070 | 1,066 | 985 | 1,034 | 1,036 | 1,028 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 215 | 211 | 207 | 203 | 198 | 196 | 195 | 192 | 152 | 144 | 144 | 140 | ||
62 | Other non-current Assets | 11 | 11 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,240 | 1,193 | 1,176 | 1,327 | 1,316 | 1,305 | 1,287 | 1,281 | 1,160 | 1,200 | 1,205 | 1,194 | ||
64 | Total assets | 1,683 | 1,598 | 1,595 | 1,767 | 1,753 | 1,775 | 1,787 | 1,735 | 1,667 | 1,725 | 1,692 | 1,661 | ||
65 | Short Term debt | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | ||
66 | Account Payables | 66 | 55 | 56 | 64 | 64 | 63 | 68 | 60 | 65 | 52 | 56 | 57 | ||
67 | Deferred revenue | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 73 | 97 | - | 18 | ||
68 | Other Current Liabilities | 76 | 58 | 68 | 75 | 69 | 80 | 99 | 81 | 3 | 3 | 157 | 127 | ||
69 | Total current liabilities | 158 | 129 | 139 | 153 | 151 | 162 | 186 | 159 | 161 | 171 | 235 | 205 | ||
70 | Long Term debt | 213 | 191 | 173 | 294 | 288 | 285 | 261 | 237 | 234 | 288 | 159 | 167 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 27 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 6 | 6 | 10 | 35 | 35 | 37 | 25 | 25 | 22 | 29 | 24 | 24 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 5 | 5 | 9 | 28 | 28 | 28 | 24 | 16 | 15 | 16 | 10 | 37 | ||
74 | Total non-current liabilities | 229 | 207 | 192 | 357 | 350 | 349 | 310 | 278 | 271 | 332 | 222 | 228 | ||
75 | Total liabilities | 387 | 336 | 331 | 510 | 501 | 512 | 496 | 436 | 432 | 503 | 456 | 433 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (285) | (320) | (310) | (305) | (293) | (270) | (253) | (253) | (322) | (325) | (315) | (316) | ||
78 | Other Income/Loss | (30) | (34) | (34) | (32) | (38) | (43) | (36) | (36) | (28) | (33) | (27) | (30) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,611 | 1,615 | 1,608 | 1,593 | 1,582 | 1,576 | 1,580 | 1,587 | 1,584 | 1,580 | 1,236 | 1,573 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,296 | 1,262 | 1,264 | 1,257 | 1,252 | 1,264 | 1,291 | 1,299 | 1,235 | 1,222 | 1,236 | 1,228 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,296 | 1,262 | 1,264 | 1,257 | 1,252 | 1,264 | 1,291 | 1,299 | 1,235 | 1,222 | 1,236 | 1,228 | ||
83 | Total debt | 227 | 206 | 188 | 309 | 306 | 304 | 280 | 255 | 254 | 307 | 209 | 215 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 128 | 108 | 69 | 205 | 199 | 187 | 152 | 160 | 172 | 200 | 121 | 139 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 19.68 | |||||
5 | Beta | 0.96 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 47 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 5.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 22.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 4.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.3% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 209 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 917 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,126 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 18.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 81.4% | |||||
18 | WACC, % | 8.3% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 28.3% | 55.0% | 10.3% | 22.5% | -25.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 22.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 15 | 16 | 3 | 10 | 15 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
32 | Effective interest rate, % | 7.5% | 1.6% | 4.8% | 7.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 5.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 698 | 715 | 745 | 820 | 673 | 671 | 670 | 668 | 666 | 664 | |
8 | Revenue Growth, % | 2.5% | 4.2% | 10.1% | -17.9% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | ||
9 | EBITDA | (12) | (2) | 47 | 123 | 99 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | |
10 | EBITDA, % | -1.7% | -0.3% | 6.4% | 15.0% | 14.6% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | |
11 | Depreciation | 44 | 44 | 39 | 49 | 46 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
12 | Depreciation, % | 6.3% | 6.2% | 5.2% | 6.0% | 6.8% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | |
13 | EBIT | (56) | (46) | 9 | 74 | 52 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
14 | EBIT, % | -8.0% | -6.4% | 1.2% | 9.0% | 7.8% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 205 | 112 | 119 | 128 | 88 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | |
22 | Total Cash, % | 29.4% | 15.6% | 15.9% | 15.6% | 13.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | |
23 | Account Receivables | 164 | 168 | 131 | 168 | 143 | 139 | 139 | 138 | 138 | 137 | |
24 | Account Receivables, % | 23.5% | 23.5% | 17.6% | 20.5% | 21.2% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | |
25 | Inventories | 146 | 169 | 150 | 190 | 163 | 153 | 153 | 152 | 152 | 151 | |
26 | Inventories, % | 20.9% | 23.6% | 20.2% | 23.2% | 24.2% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | |
27 | Accounts Payable | 83 | 68 | 56 | 68 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
28 | Accounts Payable, % | 11.9% | 9.5% | 7.6% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | |
29 | Capital Expenditure | (51) | (20) | (21) | (19) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | |
30 | Capital Expenditure, % | 7.3% | 2.8% | 2.8% | 2.4% | 2.6% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 698 | 715 | 745 | 820 | 673 | 671 | 670 | 668 | 666 | 664 | |
38 | EBITDA | (12) | (2) | 47 | 123 | 99 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | |
39 | EBIT | (56) | (46) | 9 | 74 | 52 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
40 | Tax Rate, % | 28.3% | 55.0% | 10.3% | 22.5% | -25.3% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | |
41 | EBIAT | (40) | (21) | 8 | 57 | 66 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
42 | Depreciation | 44 | 44 | 39 | 49 | 46 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
43 | Accounts Receivable | (13) | (4) | 37 | (37) | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Inventories | (25) | (23) | 19 | (40) | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Accounts Payable | (87) | (15) | (11) | 12 | (12) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
46 | Capital Expenditure | (51) | (20) | (21) | (19) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | |
47 | UFCF | (172) | (39) | 70 | 22 | 135 | 53 | 40 | 39 | 39 | 39 | |
48 | WACC, % | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | ||||||
49 | PV UFCF | 49 | 34 | 31 | 29 | 26 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 169 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 798 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 121 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 41 | Equity Value - (USD 'MM) | 677 | ||||||||
57 | Terminal Value | 940 | Shares Outstanding, MM | 47 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 629 | Equity Value Per Share, USD | 14.52 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 698 | 715 | 745 | 820 | 673 | 671 | 670 | 668 | 666 | 664 | |
8 | Revenue Growth, % | 2.5% | 4.2% | 10.1% | -17.9% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | (75) | (3) | 87 | 91 | 32 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -10.7% | -0.3% | 11.7% | 11.1% | 4.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | |
11 | Capital Expenditure | (51) | (20) | (21) | (19) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | |
12 | Capital Expenditure, % | 7.3% | 2.8% | 2.8% | 2.4% | 2.6% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
13 | Free Cash Flow | (125) | (23) | 66 | 72 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
14 | Free Cash Flow, % | -17.9% | -3.2% | 8.9% | 8.7% | 2.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (125) | (23) | 66 | 72 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
22 | WACC, % | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | ||||||
23 | PV UFCF | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 110 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 552 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 121 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 29 | Equity Value - (USD 'MM) | 431 | ||||||||
32 | Terminal Value | 661 | Shares Outstanding, MM | 47 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 443 | Equity Value Per Share, USD | 9.25 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.53 | 2.81 | 3.01 | 2.69 | 2.08 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.74 | 1.68 | 1.79 | 1.59 | 0.98 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.97 | 0.67 | 0.85 | 0.69 | 0.37 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 85.70 | 85.74 | 64.31 | 74.74 | 77.41 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 180.28 | 180.52 | 144.25 | 187.73 | 204.98 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 265.98 | 266.26 | 208.57 | 262.46 | 282.40 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 102.56 | 72.25 | 54.13 | 66.98 | 70.71 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 163.42 | 194.01 | 154.44 | 195.48 | 211.68 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 57.7% | 52.2% | 48.9% | 54.9% | 56.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -8.0% | -6.4% | 1.2% | 9.0% | 7.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -9.2% | -8.5% | 0.8% | 8.0% | -1.2% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -6.6% | -3.8% | 0.8% | 6.2% | -9.2% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 28.3% | 55.0% | 10.3% | 22.5% | -25.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.03 | -0.04 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.04 | -0.02 | 0.00 | 0.04 | -0.05 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -3.71 | -2.96 | 2.70 | 7.40 | 3.49 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.23 | -0.01 | 0.47 | 0.32 | 0.18 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.42 | 1.33 | 1.26 | 1.38 | 1.37 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 2.81 | 3.20 | 3.60 | 4.22 | 4.68 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.40 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.11 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.68 | 9.08 | 0.76 | 0.79 | 0.45 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.23 | -0.01 | 0.47 | 0.32 | 0.18 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -5.07 | -0.16 | 5.94 | 4.78 | 1.51 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -1.47 | -0.12 | 4.16 | 4.71 | 1.82 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 1.47 | 0.12 | -4.16 | -4.71 | -1.82 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.27 | 1.75 | 1.32 | 0.98 | 0.85 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -21.53 | -877.23 | 19.10 | 13.96 | 32.26 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -34.95 | -80.63 | 264.70 | 25.13 | -16.91 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.20 | 1.98 | -2.16 | 0.03 | 0.08 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.30 | 3.07 | 2.24 | 1.55 | 1.55 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -142.50 | -1,165.18 | 36.64 | 11.57 | 11.84 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.27 | 1.75 | 1.32 | 0.98 | 0.85 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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