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1 | Assets | ||||||||||||||||||||||||
2 | Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
3 | Cash, cash equivalents, and short-term investments | ||||||||||||||||||||||||
4 | Cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||
5 | Short-term investments | ||||||||||||||||||||||||
6 | Other undisclosed cash, cash equivalents, and short-term investments | ||||||||||||||||||||||||
7 | Net investment in lease | ||||||||||||||||||||||||
8 | Restricted cash and investments | ||||||||||||||||||||||||
9 | Receivables | ||||||||||||||||||||||||
10 | Inventory, net of allowances, customer advances and progress billings | ||||||||||||||||||||||||
11 | Inventory | ||||||||||||||||||||||||
12 | Progress payments netted against inventory for long-term contracts or programs | ||||||||||||||||||||||||
13 | Other undisclosed inventory, net of allowances, customer advances and progress billings | ||||||||||||||||||||||||
14 | Prepaid expense | ||||||||||||||||||||||||
15 | Contract with customer, asset | ||||||||||||||||||||||||
16 | Capitalized contract cost | ||||||||||||||||||||||||
17 | Deferred costs | ||||||||||||||||||||||||
18 | Derivative instruments and hedges, assets | ||||||||||||||||||||||||
19 | Regulatory current assets | ||||||||||||||||||||||||
20 | Funds held for clients | ||||||||||||||||||||||||
21 | Deferred rent asset | ||||||||||||||||||||||||
22 | Assets held-in-trust | ||||||||||||||||||||||||
23 | Advances on inventory purchases | ||||||||||||||||||||||||
24 | Advance royalties | ||||||||||||||||||||||||
25 | Health care trust fund, assets limited as to use | ||||||||||||||||||||||||
26 | Disposal group, including discontinued operation | ||||||||||||||||||||||||
27 | Assets held-for-sale, not part of disposal group | ||||||||||||||||||||||||
28 | Deposits current assets | ||||||||||||||||||||||||
29 | Intangible current assets | ||||||||||||||||||||||||
30 | Business combination, contingent consideration, asset | ||||||||||||||||||||||||
31 | Prepaid expense and other current assets | ||||||||||||||||||||||||
32 | Assets held-for-sale | ||||||||||||||||||||||||
33 | Capital leases, lessor balance sheet, net investment in direct financing and sales type leases | ||||||||||||||||||||||||
34 | Income taxes receivable | ||||||||||||||||||||||||
35 | Asset recovery damaged property costs | ||||||||||||||||||||||||
36 | Costs in excess of billings | ||||||||||||||||||||||||
37 | Deferred tax assets | ||||||||||||||||||||||||
38 | Other current assets | ||||||||||||||||||||||||
39 | Other undisclosed current assets | ||||||||||||||||||||||||
40 | Total current assets: | ||||||||||||||||||||||||
41 | Noncurrent Assets | ||||||||||||||||||||||||
42 | Inventory, Noncurrent | ||||||||||||||||||||||||
43 | Finance lease, right-of-use asset | ||||||||||||||||||||||||
44 | Operating lease, right-of-use asset | ||||||||||||||||||||||||
45 | Net investment in lease | ||||||||||||||||||||||||
46 | Leveraged leases, net investment in leveraged leases disclosure, investment in leveraged leases | ||||||||||||||||||||||||
47 | Inventory, real estate | ||||||||||||||||||||||||
48 | Nontrade receivables | ||||||||||||||||||||||||
49 | Property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||
50 | Oil and gas property, successful effort method | ||||||||||||||||||||||||
51 | Oil and gas property, full cost method | ||||||||||||||||||||||||
52 | Long-term investments and receivables | ||||||||||||||||||||||||
53 | Long-term investments | ||||||||||||||||||||||||
54 | Accounts and financing receivable, after allowance for credit loss | ||||||||||||||||||||||||
55 | Capital leases, lessor balance sheet, net investment in direct financing and sales type leases | ||||||||||||||||||||||||
56 | Unbilled change orders, amount expected to be collected after one year | ||||||||||||||||||||||||
57 | Due from related parties | ||||||||||||||||||||||||
58 | Other undisclosed long-term investments and receivables | ||||||||||||||||||||||||
59 | Intangible assets, net (including goodwill) | ||||||||||||||||||||||||
60 | Goodwill | ||||||||||||||||||||||||
61 | Intangible assets, net (excluding goodwill) | ||||||||||||||||||||||||
62 | Other undisclosed intangible assets, net (including goodwill) | ||||||||||||||||||||||||
63 | Prepaid expense | ||||||||||||||||||||||||
64 | Contract with customer, asset, net | ||||||||||||||||||||||||
65 | Capitalized contract cost, net | ||||||||||||||||||||||||
66 | Derivative instruments and hedges | ||||||||||||||||||||||||
67 | Regulated entity, other noncurrent assets | ||||||||||||||||||||||||
68 | Deposits noncurrent assets | ||||||||||||||||||||||||
69 | Deferred rent receivables, net | ||||||||||||||||||||||||
70 | Assets held-in-trust | ||||||||||||||||||||||||
71 | Restricted cash and investments | ||||||||||||||||||||||||
72 | Disposal group, including discontinued operation, noncurrent assets | ||||||||||||||||||||||||
73 | Advance royalties | ||||||||||||||||||||||||
74 | Estimated insurance recoveries | ||||||||||||||||||||||||
75 | Customer funds | ||||||||||||||||||||||||
76 | Deferred costs | ||||||||||||||||||||||||
77 | Deferred income tax assets | ||||||||||||||||||||||||
78 | Business combination, contingent consideration, asset | ||||||||||||||||||||||||
79 | Other noncurrent assets | ||||||||||||||||||||||||
80 | Prepaid expense and other noncurrent assets | ||||||||||||||||||||||||
81 | Assets held-for-sale, long lived | ||||||||||||||||||||||||
82 | Prepaid pension costs | ||||||||||||||||||||||||
83 | Costs in excess of billings | ||||||||||||||||||||||||
84 | Insurance receivable for malpractice | ||||||||||||||||||||||||
85 | Defined benefit plan, assets for plan benefits | ||||||||||||||||||||||||
86 | Assets of disposal group, including discontinued operation | ||||||||||||||||||||||||
87 | Investments and other noncurrent assets | ||||||||||||||||||||||||
88 | Deferred tax assets, net | ||||||||||||||||||||||||
89 | Amortization method qualified affordable housing project investments | ||||||||||||||||||||||||
90 | Other undisclosed noncurrent assets | ||||||||||||||||||||||||
91 | Total noncurrent assets: | ||||||||||||||||||||||||
92 | Other undisclosed assets | ||||||||||||||||||||||||
93 | TOTAL ASSETS: | ||||||||||||||||||||||||
94 | LIABILITIES AND EQUITY | ||||||||||||||||||||||||
95 | Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
96 | Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
97 | Accounts payable and accrued liabilities | ||||||||||||||||||||||||
98 | Accounts payable | ||||||||||||||||||||||||
99 | Accrued liabilities | ||||||||||||||||||||||||
100 | Employee-related liabilities |