1 | ||||
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2 | Company Code | ZTEK | ||
3 | Company Name | Zentek Ltd. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ZTEK | 1.07 | 0.858 | 39069 | 107877400 | 0 | 0.97-1.69 | 0.05 | Zentek Ltd. | USD | 1904501 | CA98942X1024 | 98942X102 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Medical - Instruments & Supplies | Zentek Ltd. engages in the research and development of graphene and related nanomaterials in Canada. It owns 100% interest in the Albany Graphite project located in Northern Ontario, Canada. The company develops graphene-based antimicrobial coating under the ZenGUARD brand, surgical masks, HVAC filters, personal protective equipment, rapid detection point of care diagnostics tests, and pharmaceutical products based on graphene-based compound. In addition, it develops synthesize graphene, graphene oxide, and graphene quantum dots for applications of graphene. The company was formerly known as ZEN Graphene Solutions Ltd. and changed its name to Zentek Ltd. in October 2021. Zentek Ltd. was incorporated in 2008 and is headquartered in Thunder Bay, Canada. | Mr. Gregory Fenton C.F.A. | Healthcare | CA | 24 | 844 730 9822 | 1205 Amber Drive | Thunder Bay | ON | P7B 6M4 | 1.05632 | 0.01368237347 | 2012-04-02 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2024-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2023 | FY | 29816 | 331080 | -301264 | -10.10410518 | 1775495 | 8569502 | 375554 | 8945056 | 37863 | 11677254 | 12008334 | 405483 | 107373 | 613714 | -10926156 | -366.452777 | -11539870 | -387.0361551 | -118668 | -11803774 | -395.8872417 | -99784 | -11703990 | -392.5405822 | -0.12 | -0.12 | 100503442 | 100503442 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2023-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2023-03-31 | 2023-03-30 20:00:00 | 2022 | FY | 72855 | 929865 | -857010 | -11.76322833 | 1646066 | 10623678 | 307921 | 10931599 | -2015 | 14725800 | 14725800 | 510257 | 120624 | 539693 | -13609843 | -186.807261 | -14516589 | -199.2531604 | -146121 | -14414266 | -197.8486857 | 118609 | -14414266 | -197.8486857 | -0.14 | -0.14 | 99436264 | 99436264 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2022-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2021 | FY | 339666 | 614710 | -275044 | -0.8097483999 | 1541902 | 10253972 | 280740 | 10253972 | 1884 | 12320483 | 12320483 | 20597 | 63777 | 614710 | -11343626 | -33.39641295 | -12562665 | -36.98534737 | 1884 | -12022113 | -35.39392521 | 26737596 | -38694048 | -113.9179311 | -0.42 | -0.42 | 92091983 | 92091983 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2021-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2021-03-31 | 2021-03-31 0:00:00 | 2020 | FY | 2355 | 126799 | -124444 | -52.84246285 | 0 | 4195736 | 70411 | 4195736 | 109795 | 3984907 | 3984907 | 6462 | 12812 | 126799 | -3858108 | -1638.26242 | -3984907 | -1692.104883 | 109795 | -3868650 | -1642.738854 | -6462 | -3868650 | -1642.738854 | -0.046 | -0.046 | 84022424 | 84022424 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2020-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2020-03-31 | 2020-03-31 0:00:00 | 2019 | FY | 0 | 24879 | -24879 | 0 | 0 | 1652996 | 92023 | 1652996 | -66019 | 1586977 | 1586977 | 6529 | 0 | 115777 | -1562098 | 0 | -1677875 | 0 | 136998 | -1540877 | 0 | -6529 | -1534348 | 0 | -0.02 | -0.02 | 76862288 | 76862288 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2019-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2019-03-31 | 2019-03-30 20:00:00 | 2018 | FY | 0 | 5296 | -5296 | 0 | 0 | 2463159 | 69457 | 2463159 | 23888 | 2468455 | 2468455 | 16414 | 0 | 5296 | -2463159 | 0 | -2468455 | 0 | 23888 | -2428153 | 0 | 40302 | -2428153 | 0 | -0.0361 | -0.0361 | 67299321 | 67299321 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2018-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2018-03-31 | 2018-03-30 20:00:00 | 2017 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633766 | 0 | 1633766 | 6069 | 1639835 | 1639835 | 75314 | 0 | 6069 | -1633766 | 0 | -1639835 | 0 | 75314 | -1564521 | 0 | 75314 | -1564521 | 0 | -0.0248 | -0.0248 | 63085508 | 63085508 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2017-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2017-03-31 | 2017-03-30 20:00:00 | 2016 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824715 | 11717 | 2836432 | 9714 | 2846146 | 2846146 | 5525 | 0 | 9714 | -2836432 | 0 | -2846146 | 0 | 5525 | -2840621 | 0 | 0 | -2840621 | 0 | -0.0457 | -0.0457 | 62130534 | 62130534 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2016-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2016-03-31 | 2016-03-30 20:00:00 | 2015 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4159765 | 30731 | 4190496 | 11384 | 4201880 | 4201880 | 4074 | 0 | 11384 | -4190496 | 0 | -4201880 | 0 | 4074 | -4197806 | 0 | 0 | -4197806 | 0 | -0.0721 | -0.0721 | 58208591 | 58208591 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2015-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2015-03-31 | 2015-03-30 20:00:00 | 2014 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008754 | 33945 | 3042699 | 13678 | 3056377 | 3056377 | 40671 | 0 | 13678 | -3042699 | 0 | -3056377 | 0 | 40671 | -3015706 | 0 | 0 | -3015706 | 0 | -0.0539 | -0.0539 | 55862959 | 55953558 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2024-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2023 | FY | 3521420 | 0 | 3521420 | 839793 | 1421982 | 465758 | 6248953 | 15042314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293789 | 16336103 | 0 | 22585056 | 541311 | 649742 | 0 | 0 | 627951 | 1819004 | 592841 | 0 | 0 | 0 | 592841 | 0 | 484856 | 2411845 | 0 | 86105945 | -76621563 | 0 | 10688829 | 20173211 | 20173211 | 22585056 | 0 | 22585056 | 0 | 1242583 | -2278837 | |||||||
23 | 2023-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2023-03-31 | 2023-03-30 20:00:00 | 2022 | FY | 10357317 | 0 | 10357317 | 3552650 | 2849073 | 1193969 | 17953009 | 15335867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15335867 | 15335867 | 0 | 33288876 | 911477 | 1127344 | 0 | -1127344 | 1508341 | 2419818 | 484856 | 0 | 0 | 0 | 484856 | 0 | 614120 | 2904674 | 19556092 | 85754399 | -66198308 | 10828110 | -19556091 | 30384202 | 30384202 | 33288876 | 0 | 33288876 | 0 | 1612200 | -8745117 | |||||||
24 | 2022-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2021 | FY | 26675000 | 200000 | 26675000 | 3606164 | 665572 | 1012363 | 31959099 | 6025421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025421 | 0 | 37984520 | 1044587 | 1100247 | 0 | -1100248 | 1260248 | 2304834 | 1130625 | 0 | 0 | 0 | 1130625 | 0 | 281872 | 3435459 | 0 | 85494266 | -59179246 | 8234040 | 1 | 34549061 | 34549061 | 37984520 | 0 | 37984520 | 200000 | 2230872 | -24444128 | |||||||
25 | 2021-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2020 | FY | 3091549 | 0 | 3091549 | 119349 | 0 | 174480 | 3385378 | 26864950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26864950 | 26864950 | 0 | 30250328 | 348103 | 122452 | 0 | 26884 | 2008728 | 2506167 | 281873 | 0 | 0 | 0 | 281873 | 0 | 404325 | 2788040 | 23312125 | 43801952 | -20489827 | 4150163 | -23312125 | 27462288 | 27462288 | 30250328 | 0 | 30250328 | 0 | 404325 | -2687224 | |||||||
26 | 2020-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2020-03-31 | 2020-03-30 20:00:00 | 2019 | FY | 805947 | 0 | 805947 | 77537 | 0 | 190588 | 1074072 | 25164586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25164586 | 25164586 | 0 | 26238658 | 390896 | -111679 | 0 | 111679 | 136679 | 527575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527575 | 23307559 | 40211736 | -16904177 | 2403524 | -23307559 | 25711083 | 25711083 | 26238658 | 0 | 26238658 | 0 | 0 | -805947 | |||||||
27 | 2019-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2019-03-31 | 2019-03-30 20:00:00 | 2018 | FY | 1221492 | 0 | 1221492 | 217138 | 0 | 27884 | 1466514 | 24075355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24075355 | 24075355 | 0 | 25541869 | 621642 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 646642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646642 | 23146424 | 38307769 | -16311674 | 1748803 | -21996095 | 24895227 | 24895227 | 25541869 | 0 | 25541869 | 0 | 0 | -1221492 | |||||||
28 | 2018-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2018-03-31 | 2018-03-30 20:00:00 | 2017 | FY | 96738 | 0 | 96738 | 27947 | 0 | 47466 | 172151 | 22052152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22052152 | 0 | 22224303 | 127035 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 152035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152035 | 0 | 0 | -18010179 | 4944008 | 35138439 | 22072268 | 22072268 | 22224303 | 0 | 22224303 | 0 | 0 | -96738 | |||||||
29 | 2017-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2017-03-31 | 2017-03-30 20:00:00 | 2016 | FY | 383968 | 613283 | 997251 | 54810 | 0 | 54546 | 1106607 | 21689661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21689661 | 0 | 22796268 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 83300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83300 | 0 | 0 | -18198408 | 6228836 | 34682540 | 22712968 | 22712968 | 22796268 | 0 | 22796268 | 613283 | 0 | -383968 | |||||||
30 | 2016-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2016-03-31 | 2016-03-30 20:00:00 | 2015 | FY | 169598 | 262862 | 432460 | 53884 | 0 | 29285 | 515629 | 21029056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21029056 | 0 | 21544685 | 66037 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 91037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91037 | 0 | 0 | -15583287 | 5234420 | 31802515 | 21453648 | 21453648 | 21544685 | 0 | 21544685 | 262862 | 0 | -169598 | |||||||
31 | 2015-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2015-03-31 | 2015-03-30 20:00:00 | 2014 | FY | 132485 | 237303 | 369788 | 98925 | 0 | 24799 | 493512 | 20102963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20102963 | 0 | 20596475 | 155922 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 180922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180922 | 0 | 0 | -12071106 | 3840274 | 28646385 | 20415553 | 20415553 | 20596475 | 0 | 20596475 | 237303 | 0 | -132485 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2024-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2023 | FY | -11703990 | 613714 | 0 | 1786453 | 914889 | 0 | -70251 | 0 | 0 | -22739 | -8051589 | -320099 | 0 | 0 | 0 | 2191261 | 1881162 | -369617 | 0 | 0 | 0 | -408853 | -665470 | 0 | -6835897 | 3521420 | 10357317 | -8051589 | -320099 | -8371688 | |||||||||||||||||||||
37 | 2023-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2023-03-31 | 2023-03-30 20:00:00 | 2022 | FY | -14414266 | 539693 | -808079 | 3203407 | -2395328 | -12844 | -2183501 | 0 | -198983 | 917703 | -12956870 | -2272934 | 0 | 0 | 0 | -33642 | -2306576 | -1100237 | 0 | 0 | 0 | 46000 | -1054237 | 0 | -16317683 | 10357317 | 26675000 | -12956870 | -2272934 | -15229804 | |||||||||||||||||||||
38 | 2022-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2021 | FY | -12022113 | 614710 | 0 | 4726840 | -1356425 | -536815 | -665572 | 831484 | -985522 | 48116 | -7988872 | -3985910 | 0 | 0 | 0 | -3266698 | -7252608 | -122453 | 35343352 | 0 | 0 | 3604032 | 38824931 | 0 | 23583451 | 26675000 | 3091549 | -7988872 | -3985910 | -11974782 | |||||||||||||||||||||
39 | 2021-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2020 | FY | -3868650 | 126799 | 0 | 2018416 | 38547 | -41812 | 0 | 0 | 80359 | -109795 | -1794683 | -254282 | 0 | 0 | 0 | -978961 | -1233243 | -73898 | 2050000 | 0 | 0 | 3337426 | 5313528 | 0 | 2285602 | 3091549 | 805947 | -1794683 | -254282 | -2048965 | |||||||||||||||||||||
40 | 2020-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2020-03-31 | 2020-03-30 20:00:00 | 2019 | FY | -1540877 | 24879 | 0 | 293575 | -94392 | 139601 | 0 | 0 | -233993 | -39571 | -1356386 | -103211 | 0 | 0 | 0 | -1131925 | -1235136 | 0 | 2260000 | 0 | 0 | -84023 | 2175977 | 0 | -415545 | 805947 | 1221492 | -1356386 | -103211 | -1459597 | |||||||||||||||||||||
41 | 2019-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2019-03-31 | 2019-03-30 20:00:00 | 2018 | FY | -2428153 | 5296 | -1263493 | 0 | 375437 | -189191 | 0 | 0 | 564628 | 1239312 | -1183545 | -3440 | 1526 | 0 | 0 | -1735180 | -1737094 | 0 | 4304430 | 0 | 0 | -259037 | 4045393 | 0 | 1124754 | 1221492 | 96738 | -1183545 | -3440 | -1186985 | |||||||||||||||||||||
42 | 2018-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2018-03-31 | 2018-03-30 20:00:00 | 2017 | FY | -1564521 | 6069 | 0 | 462961 | 101096 | 26863 | 0 | 67153 | 7080 | -5460 | -999855 | -433800 | 0 | 0 | 613283 | 77243 | 256726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455899 | 455899 | 0 | -287230 | 96738 | 383968 | -999855 | -433800 | -1433655 | |||||||||||||||||||||
43 | 2017-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2017-03-31 | 2017-03-30 20:00:00 | 2016 | FY | -2840621 | 9714 | -1152529 | 1152529 | -31694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152529 | -1710072 | -873697 | 0 | -1563283 | 1212862 | 268535 | -955583 | 0 | 2947701 | 0 | 0 | -67676 | 2880025 | 0 | 214370 | 383968 | 169598 | -1710072 | -873697 | -2583769 | |||||||||||||||||||||
44 | 2016-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2016-03-31 | 2016-03-30 20:00:00 | 2015 | FY | -4197806 | 11384 | -2466619 | 2466619 | 37993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466619 | -1681810 | -1053676 | 0 | -1400000 | 1374441 | 129528 | -949707 | 0 | 2112500 | 0 | 0 | 556130 | 2668630 | 0 | 37113 | 169598 | 132485 | -1681810 | -1053676 | -2735486 | |||||||||||||||||||||
45 | 2015-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2015-03-31 | 2015-03-30 20:00:00 | 2014 | FY | -3015706 | 13678 | -1328738 | 1328738 | 426930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328738 | -1246360 | -1676016 | 0 | -812303 | 1875159 | 500000 | -113160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865375 | 865375 | 0 | -494145 | 132485 | 626630 | -1246360 | -1676016 | -2922376 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ZTEK | 2024-03-31 | 2023 | FY | 3.435370675 | 2.397582963 | 1.935905583 | 10280.53545 | 1567.667724 | 11848.20317 | 596.7697082 | 11251.43347 | -10.10410518 | -387.0361551 | -395.8872417 | -392.5405822 | 0.008453567478 | -0.5182183299 | -0.5801748666 | -0.5557084226 | 0.9915464325 | 1.022868888 | -387.0361551 | 0.05501792867 | 0.06159569738 | 0.02854856571 | 0.05802180391 | -107.4745979 | -6.479719262 | 1.119556822 | 0.03550398729 | 0.6116262186 | 0.2328299514 | 0.001982141843 | 0.00132016498 | -0.08011256968 | -0.08329752527 | 0.03503780497 | 0 | -270.042561 | 1.039756003 | -6.479719262 | -12.39197866 | 25.15343378 | 25.15343378 | 0 | 8.18039591 | 8.18039591 | 5534.775045 | -14.09987985 | -19.71225549 | -20.49593599 | -20.49593599 | 0.9869915894 | 5534.775045 | 0 | -14.8950844 | 8.18039591 | |
51 | ZTEK | 2023-03-31 | 2022 | FY | 7.41915673 | 5.748352562 | 4.280204958 | 17798.60339 | 1118.346905 | 18916.9503 | 357.7821565 | 18559.16814 | -11.76322833 | -199.2531604 | -197.8486857 | -197.8486857 | -0.008228584099 | -0.4330054881 | -0.4744000188 | -0.4702634269 | 1 | 0.9929513056 | -199.2531604 | 0.04843059285 | 0.05306046873 | 0.0157068609 | 0.05038691538 | -120.345777 | -8.036763429 | 1.095598166 | 0.020507227 | 1.02017385 | 0.3263745787 | 0.004750628054 | 0.002188568938 | -0.1303032664 | -0.1531614663 | 0.1041603594 | 0 | -177.8446229 | 1.175423077 | -8.036763429 | -11.49327091 | 5.700504282 | 5.700504282 | 0 | 6.767329121 | 6.767329121 | 2822.316862 | -14.26502709 | -13.50115176 | -15.86956534 | -15.86956534 | 0.2139754064 | 2822.316862 | 0 | -14.46561713 | 6.767329121 | |
52 | ZTEK | 2022-03-31 | 2021 | FY | 13.86611747 | 13.22488474 | 11.57350161 | 3875.129863 | 395.2006312 | 4270.330494 | 620.2506141 | 3650.07988 | -0.8097483999 | -36.98534737 | -35.39392521 | -113.9179311 | -2.22403466 | -1.018679399 | -1.119973941 | -0.3520957275 | 3.218572975 | 0.9569715502 | -36.98534737 | 0.05873108308 | 0.06457113263 | 0.03168819927 | 0.06065459662 | -196.9779858 | -3.581053507 | 1.099437116 | 0.09419039178 | 0.5884718075 | 0.9235815209 | 0.05637216055 | 0.008942221726 | -0.08674883241 | -0.1300306673 | 0.2918277914 | 0 | -23.51978708 | 1.498932765 | -3.581053507 | -7.260980489 | 2.004278069 | 2.004278069 | 0 | 10.16490023 | 10.16490023 | 1033.920846 | -9.076014951 | -29.32727779 | -43.9596176 | -43.9596176 | -0.01116301304 | 1033.920846 | 0 | -28.80416105 | 10.16490023 | |
53 | ZTEK | 2021-03-31 | 2020 | FY | 1.350819 | 1.281198739 | 1.233576613 | 18497.82803 | 0 | 18497.82803 | 1002.039409 | 17495.78862 | -52.84246285 | -1692.104883 | -1642.738854 | -1642.738854 | 0.001670350122 | -0.1278878695 | -0.1408713651 | -0.1436304742 | 1 | 0.970825668 | -1692.104883 | 0.01336597078 | 0.01472291748 | 0.01015972334 | 0.01450929828 | -311.0292694 | -4.438713906 | 1.101522495 | 0.01973204635 | 0.3642571308 | 0 | 0.000087660688 | 0.00007785039554 | -0.02135957182 | -0.02438593059 | 0.03679433243 | 0 | -762.0734607 | 1.141686303 | -4.438713906 | -14.65621631 | 7.057845227 | 7.057845227 | 0 | 7.994048599 | 7.994048599 | 93220.74943 | -56.74715079 | -107.1442728 | -122.3251487 | -122.3251487 | -0.4365165446 | 93220.74943 | 0 | -56.20569484 | 7.994048599 | |
54 | ZTEK | 2020-03-31 | 2019 | FY | 2.035865991 | 1.674613088 | 1.527644411 | 0 | 0 | 18497.82803 | 5734.838217 | 17495.78862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004237197388 | -0.05847661874 | -0.0596765216 | -0.06525882243 | 0.9957628026 | 0.9183502943 | 0 | -0.004256277131 | -0.004343613219 | 0 | -0.004362562503 | 0 | 12.14539887 | 1.020519361 | 0 | 0.06364608489 | 0 | 0 | 0 | -0.01764696362 | -0.01898976778 | 0.01048559731 | 0 | 0 | 1.076092646 | 12.14539887 | 12.14539887 | 13.14187441 | 13.14187441 | 0 | 0.9161895364 | 0.9161895364 | 0 | -15.35259616 | -16.1388556 | -17.36690383 | -17.36690383 | 0.3442414419 | 0 | 0 | -14.56392506 | 0.9161895364 | |
55 | ZTEK | 2019-03-31 | 2018 | FY | 2.267891662 | 2.224770429 | 1.888977208 | 0 | 0 | 18497.82803 | 42843.52908 | 17495.78862 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01659780088 | -0.09506559602 | -0.09753488088 | -0.09915374541 | 1 | 0.9836731883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025974537 | 0 | 0.008519372887 | 0 | 0 | 0 | -0.01758628441 | -0.01763739934 | 0.01815013854 | 0 | 0 | 1.002906522 | 0 | 0 | 344.0537791 | 344.0537791 | 0 | 1.079136597 | 1.079136597 | 0 | -11.06410945 | -22.63326878 | -22.69905289 | -22.69905289 | -0.242822933 | 0 | 0 | -10.41096354 | 1.079136597 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2023 | Q4 | 5757 | 130884 | -125127 | -21.73475769 | 367477 | 1681929 | 54799 | 1736728 | -10074 | 2346523 | 2477407 | 59675 | 26678 | 160602 | -2263170 | -393.1162064 | -2423772 | -421.0130276 | -17263 | -2457639 | -426.8957791 | 16604 | -2457639 | -426.8957791 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2024-02-13 | 2024-02-12 18:48:32 | 2023 | Q3 | 12418 | 62514 | -50096 | -4.034143985 | 409977 | 2113629 | 67454 | 2181083 | 9579 | 2813231 | 2875745 | 96793 | 26937 | 162053 | -2595854 | -209.0396199 | -2757907 | -222.0894669 | 9579 | -2784844 | -224.2586568 | -99784 | -2685060 | -216.2232244 | -0.0266 | -0.0266 | 100893619 | 100893619 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2023-11-13 | 2023-11-13 8:06:19 | 2023 | Q2 | 11641 | 1803082 | -1791441 | -153.8906451 | 564364 | 2305433 | 76580 | 2382013 | 28505 | 3371948 | 3371948 | 105613 | 29014 | 151244 | -3075651 | -264.2084872 | -3226895 | -277.2008419 | -120837 | -3405251 | -292.522206 | 57519 | -3405251 | -292.522206 | -0.0338 | -0.0338 | 100699578 | 100699578 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2023-08-11 | 2023-08-11 17:26:16 | 2023 | Q1 | 33105 | 155700 | -122595 | -3.703217037 | 674107 | 3939774 | 40425 | 3939774 | 472502 | 5086383 | 5086383 | 58074 | 38998 | 213774 | -4839504 | -146.1864975 | -5053278 | -152.6439511 | 19076 | -5034202 | -152.0677239 | -19076 | -5015126 | -151.4914968 | -0.0504 | -0.0504 | 99579168 | 99579168 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2022 | Q4 | 24550 | 102764 | -78214 | -3.185906314 | 456272 | 1095869 | 73165 | 1169034 | -17015 | 2923900 | 2923900 | 204185 | 22254 | 127251 | -2571978 | -104.764888 | -2699229 | -109.9482281 | -11639 | -2731107 | -111.246721 | 20239 | -2731107 | -111.246721 | -0.0274 | -0.0274 | 99532204 | 99532204 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2023-02-13 | 2023-02-13 13:07:08 | 2022 | Q3 | 15200 | 268179 | -252979 | -16.64335526 | 304681 | 2814122 | 44078 | 2814122 | 0 | 3368662 | 3368662 | 150120 | 27237 | 140736 | -3063559 | -201.5499342 | -3382343 | -222.5225658 | -7370 | -3238902 | -213.0856579 | 27237 | -3238902 | -213.0856579 | -0.0325 | -0.0325 | 99533982 | 99533982 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2022-11-15 | 2022-11-14 18:58:56 | 2022 | Q2 | 0 | 116006 | -116006 | 0 | 211006 | 2825919 | 150253 | 2825919 | 0 | 3348686 | 3348686 | 97878 | 32135 | 116006 | -3134802 | 0 | -3475798 | 0 | -127112 | -3410055 | 0 | 32135 | -3410055 | 0 | -0.04 | -0.04 | 85251375 | 85251375 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2022-08-08 | 2022-08-05 17:56:40 | 2022 | Q1 | 33105 | 155700 | -122595 | -3.703217037 | 674107 | 3939774 | 40425 | 3939774 | 316802 | 5086383 | 5086383 | 58074 | 38998 | 155700 | -4839504 | -146.1864975 | -5053278 | -152.6439511 | -157620 | -5034202 | -152.0677239 | -118622 | -5034202 | -152.0677239 | -0.0507 | -0.0507 | 99298388 | 99298388 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2021 | Q4 | 161618 | 870045 | -708427 | -4.383342202 | 539458 | 3825807 | 151172 | 3825807 | -197289 | 4510827 | 4510827 | 5040 | 12158 | 342851 | -4511071 | -27.91193431 | -24471158 | -151.4135678 | -237967 | -4935140 | -30.5358314 | 26515186 | -31607075 | -195.566552 | -0.32 | -0.32 | 98777294 | 98777294 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2021 | Q3 | 555097 | 120995 | 434102 | 0.7820290868 | 162337 | 2400670 | 43790 | 2400670 | -211465 | 2472537 | 2472537 | 2261 | 5948 | 120995 | -1796445 | -3.236272219 | -2522432 | -4.544128324 | 344736 | -1915179 | -3.45016997 | 342475 | -1915179 | -3.45016997 | -0.0213 | -0.0213 | 89863546 | 89863546 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 150145 | 79313 | 70832 | 0.4717573013 | 840107 | 2182725 | 41066 | 2182725 | 1617 | 3102145 | 3102145 | 2695 | 15762 | 79313 | -2872687 | -19.13275167 | -2952000 | -19.66099437 | 1617 | -2947688 | -19.63227547 | -2695 | -2947688 | -19.63227547 | -0.0325 | -0.0325 | 90462435 | 90623388 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q1 | 0 | 71551 | -71551 | 0 | 0 | 1844770 | 44712 | 1844770 | 267 | 1870407 | 1870407 | 10601 | 0 | 71551 | -1798856 | 0 | -1870407 | 0 | 267 | -1859539 | 0 | -10601 | -1859539 | 0 | -0.0211 | -0.0211 | 88086633 | 88086633 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2023 | Q4 | -2457639 | 160602 | 0 | 220977 | 178299 | 0 | -72263 | 0 | 0 | -2397 | -1689416 | -13019 | 0 | 0 | 0 | -36199 | -39218 | -33819 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96319 | 0 | -1824953 | 3521420 | 5346373 | -1689416 | -13019 | -1702435 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2024-02-13 | 2024-02-12 18:48:32 | 2023 | Q3 | -2685060 | 162053 | 0 | 388892 | 221402 | 60760 | 57373 | -60760 | 164029 | -5369 | -1918082 | -24837 | 0 | 0 | 0 | -40375 | -65212 | -30674 | 197920 | -148433 | 0 | -197920 | -179107 | 0 | -2162401 | 5346373 | 7508774 | -1918082 | -24837 | -1942919 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2023-11-13 | 2023-11-13 8:06:19 | 2023 | Q2 | -3405251 | 151244 | 149342 | 367437 | 13005 | -200606 | 85839 | 200606 | -72834 | -19334 | -2743557 | -107353 | 0 | 0 | 0 | -67783 | -175136 | -125683 | -172920 | -197920 | 0 | 24999 | -298603 | 0 | -3217296 | 7508774 | 10726070 | -2743557 | -107353 | -2850910 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2023-08-11 | 2023-08-11 17:26:16 | 2023 | Q1 | -5034202 | 155700 | -4361 | 809147 | 604318 | 273958 | -510891 | -273958 | 1115209 | 4361 | -2998057 | -867703 | 0 | 0 | 0 | 2470551 | -867703 | -267862 | 88000 | 0 | 0 | -42000 | -221862 | 0 | -4087622 | 22587378 | 26675000 | -2998057 | -867703 | -3865760 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2022 | Q4 | -2731107 | 127251 | 0 | 240525 | -714721 | -336293 | -4508 | 336293 | -710213 | 109624 | -2968428 | -280230 | 0 | 0 | 0 | -8642 | -288872 | -282409 | 0 | 0 | 0 | -282409 | -282409 | 0 | -3539709 | 10357317 | 13897026 | -2968428 | -280230 | -3248658 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2023-02-13 | 2023-02-13 13:07:08 | 2022 | Q3 | -3238902 | 140736 | -2119339 | 681173 | -881851 | 119045 | -1376486 | 100747 | 274843 | 2119339 | -3298844 | -295515 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295515 | -277437 | 0 | 0 | 0 | -277437 | -277437 | 0 | -3871796 | 13897026 | 17768822 | -3298844 | -295515 | -3594359 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2022-11-15 | 2022-11-14 18:58:56 | 2022 | Q2 | -3410055 | 116006 | -1467898 | 1005582 | -1403074 | 61312 | -291616 | -61312 | -1111458 | 1467898 | -3691541 | -829486 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -854486 | -272529 | 0 | 0 | 0 | -272529 | -272529 | 0 | -4818556 | 17768822 | 22587378 | -3691541 | -829486 | -4521027 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2022-08-08 | 2022-08-05 17:56:40 | 2022 | Q1 | -5034202 | 155700 | -1880445 | 1276127 | 604318 | 143092 | -510891 | 0 | 972117 | 1880445 | -2998057 | -867703 | 0 | 0 | 0 | 0 | -867703 | -267862 | 46000 | 0 | 0 | 46000 | -221862 | 0 | -4087622 | 22587378 | 26675000 | -2998057 | -867703 | -3865760 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2021 | Q4 | -4935140 | 342851 | 0 | 2319751 | -212384 | 24457 | -394532 | 0 | 157691 | 2131 | -2482791 | -2114826 | 0 | 0 | 0 | -3266698 | -5381524 | -28719 | 31005354 | 0 | 0 | 486442 | 31463077 | 0 | 23598762 | 26675000 | 3076238 | -2482791 | -2114826 | -4597617 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2021 | Q3 | -2279746 | 120995 | 0 | 985264 | -1246207 | -295654 | -271040 | 0 | -679513 | 47869 | -2371825 | -1573891 | 0 | 0 | 0 | 371108 | -1202783 | -35804 | 0 | 0 | 0 | 3426571 | 3390767 | 3260079 | -183841 | 3076238 | 3260079 | -2371825 | -1573891 | -3945716 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | -2947688 | 79313 | 0 | 599975 | 116514 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1617 | -2153503 | -53784 | 0 | 0 | 0 | -39547 | -93331 | -29693 | 0 | 0 | 0 | 1056994 | 1027301 | -3260079 | -1219533 | 3260079 | 4479612 | -2153503 | -53784 | -2207287 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q1 | -1859539 | 71551 | 0 | 821850 | -14348 | 0 | 0 | 0 | 0 | -267 | -980753 | -243409 | 0 | 0 | 0 | -331561 | -574970 | -28237 | 4337998 | 0 | 0 | -1365975 | 2943786 | 0 | 1388063 | 4479612 | 3091549 | -980753 | -243409 | -1224162 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2023 | Q4 | 3521420 | 0 | 3521420 | 839793 | 1421982 | 465758 | 6248953 | 15042314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293789 | 16336103 | 0 | 22585056 | 541311 | 649742 | 0 | 0 | 627951 | 1819004 | 592841 | 0 | 0 | 0 | 592841 | 0 | 484856 | 2411845 | 0 | 86105945 | -76621563 | 0 | 10688829 | 20173211 | 20173211 | 22585056 | 0 | 22585056 | 0 | 1242583 | -2278837 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2024-02-13 | 2024-02-12 18:48:32 | 2023 | Q3 | 5346373 | 5000000 | 5346373 | 972849 | 2847061 | 487301 | 9653584 | 15173800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15173800 | 0 | 24827384 | 636462 | 516767 | 0 | 0 | 442147 | 1595376 | 759635 | 0 | 0 | 0 | 759635 | 0 | 518675 | 2355011 | 0 | 86168445 | -74411659 | 10715587 | 0 | 22472373 | 22472373 | 24827384 | 0 | 24827384 | 5000000 | 1276402 | -4069971 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2023-11-13 | 2023-11-13 8:06:19 | 2023 | Q2 | 7508774 | 7200000 | 7508774 | 1030061 | 2904434 | 754269 | 12197538 | 15279878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15279878 | 0 | 27477416 | 967520 | 636293 | 0 | 0 | 285846 | 1889659 | 670783 | 0 | 0 | 0 | 670783 | 0 | 549349 | 2560442 | 0 | 86290878 | -72759599 | 11385695 | 0 | 24916974 | 24916974 | 27477416 | 0 | 27477416 | 7200000 | 1307076 | -6201698 | |||||||
94 | 2023-06-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2023-08-11 | 2023-08-11 17:26:16 | 2023 | Q1 | 22587378 | 7200000 | 22587378 | 3463072 | 1176463 | 1333785 | 28560698 | 6737424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6737424 | 0 | 35298122 | 2216240 | 1119715 | 0 | 0 | 281886 | 3617841 | 843295 | 0 | 0 | 0 | 843295 | 0 | 247358 | 4461136 | 0 | 85563116 | -64213448 | 11591258 | -2103940 | 30836986 | 30836986 | 35298122 | 0 | 35298122 | 7200000 | 1963010 | -20624368 | |||||||
95 | 2023-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2022 | Q4 | 10357317 | 0 | 10357317 | 3552650 | 2849073 | 1193969 | 17953009 | 15335867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15335867 | 15335867 | 0 | 33288876 | 911477 | 1127344 | 0 | 0 | 380997 | 2419818 | 484856 | 0 | 0 | 0 | 484856 | 0 | 614120 | 2904674 | 0 | 85754399 | -66198308 | 10828110 | 1 | 30384202 | 30384202 | 33288876 | 0 | 33288876 | 0 | 1612200 | -8745117 | |||||||
96 | 2022-12-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2023-02-13 | 2023-02-13 13:07:08 | 2022 | Q3 | 13897026 | 10200000 | 13897026 | 3307715 | 2844565 | 993765 | 21043071 | 7920527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7920527 | 7920527 | 0 | 28963598 | 1305854 | 1159622 | 0 | 0 | 369916 | 2835392 | 253422 | 0 | 0 | 0 | 253422 | 0 | 172811 | 3088814 | 0 | 85754399 | -70700601 | 10820986 | 0 | 25874784 | 25874784 | 28963598 | 0 | 28963598 | 10200000 | 1413044 | -12483982 | |||||||
97 | 2022-09-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2022-11-15 | 2022-11-14 18:58:56 | 2022 | Q2 | 17768822 | 0 | 17768822 | 3426760 | 1468079 | 1268608 | 23932269 | 7450904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7450904 | 7450904 | 0 | 31383173 | 1095179 | 1139721 | 0 | 0 | 165000 | 2399900 | 550760 | 0 | 0 | 0 | 550760 | 0 | 211066 | 2950660 | 0 | 85754399 | -67623503 | 10301617 | 0 | 28432513 | 28432513 | 31383173 | 0 | 31383173 | 0 | 1690481 | -16078341 | |||||||
98 | 2022-06-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2022-08-08 | 2022-08-05 17:56:40 | 2022 | Q1 | 22587378 | 0 | 22587378 | 3463072 | 1176463 | 1333785 | 28560698 | 6737424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6737424 | 6737424 | 0 | 35298122 | 2216240 | 1119715 | 0 | -1119715 | 1401601 | 3617841 | 843295 | 0 | 0 | 0 | 843295 | 0 | 247358 | 4461136 | 21349668 | 85563116 | -64213448 | 9487318 | -21349668 | 30836986 | 30836986 | 35298122 | 0 | 35298122 | 0 | 1963010 | -20624368 | |||||||
99 | 2022-03-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2021 | Q4 | 26675000 | 0 | 26675000 | 3606164 | 665572 | 1012363 | 31959099 | 6025421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025421 | 0 | 37984520 | 1044587 | 1100247 | 0 | -1100248 | 1260248 | 2304834 | 1130625 | 0 | 0 | 0 | 1130625 | 0 | 281872 | 3435459 | 0 | 85494266 | -59179246 | 0 | 8234041 | 34549061 | 34549061 | 37984520 | 0 | 37984520 | 0 | 2230872 | -24444128 | |||||||
100 | 2021-12-31 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2021 | Q3 | 3076238 | 0 | 3076238 | 943138 | 271040 | 863558 | 5153974 | 2304446 | 0 | 4636 | 4636 | 0 | 0 | -4636 | 2304446 | 0 | 7458420 | 933559 | 142189 | 0 | -142189 | 25000 | 1100748 | 172812 | 0 | 0 | 0 | 172812 | 0 | 315001 | 1273560 | 0 | 53956670 | -53259400 | 0 | -697270 | 6184860 | 6184860 | 7458420 | 0 | 7458420 | 0 | 315001 | -2761237 | |||||||
101 | 2021-09-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 3260079 | 0 | 3260079 | 384967 | 0 | 404188 | 4049234 | 26903346 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 0 | -1560 | 26903346 | 0 | 30952580 | 891185 | 135329 | 0 | -135329 | 25000 | 1051514 | 211066 | 0 | 0 | 0 | 211066 | 0 | 346395 | 1262580 | 0 | 49601559 | -25297054 | 0 | 5385495 | 29690000 | 29690000 | 30952580 | 0 | 30952580 | 0 | 346395 | -2913684 | |||||||
102 | 2021-06-30 | ZTEK | CAD | 1904501 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q1 | 4479612 | 0 | 4479612 | 195411 | 0 | 250678 | 4925701 | 27401375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27401375 | 0 | 32327076 | 471152 | 128730 | 0 | 0 | 26617 | 626499 | 247358 | 0 | 0 | 0 | 247358 | 0 | 376088 | 873857 | 0 | 48318711 | -22349366 | 0 | 5483874 | 31453219 | 31453219 | 32327076 | 0 | 32327076 | 0 | 376088 | -4103524 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-06-16 | 2024 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-06-28 | 5.47 | 5.47 | 5.48 | 5.33 | 5.09 | 4.71 | 4.52 | 4.33 | 4.33 | 4.36 | 4.61 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-06-27 | 5.48 | 5.46 | 5.49 | 5.35 | 5.1 | 4.7 | 4.49 | 4.29 | 4.27 | 4.29 | 4.53 | 4.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-06-26 | 5.44 | 5.46 | 5.5 | 5.36 | 5.13 | 4.71 | 4.53 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.55 | 4.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-06-25 | 5.43 | 5.46 | 5.49 | 5.37 | 5.1 | 4.65 | 4.45 | 4.25 | 4.23 | 4.23 | 4.46 | 4.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-06-24 | 5.42 | 5.46 | 5.5 | 5.37 | 5.1 | 4.71 | 4.46 | 4.27 | 4.25 | 4.25 | 4.48 | 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-06-21 | 5.42 | 5.46 | 5.49 | 5.36 | 5.1 | 4.7 | 4.45 | 4.26 | 4.25 | 4.25 | 4.49 | 4.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-06-20 | 5.42 | 5.46 | 5.5 | 5.37 | 5.1 | 4.7 | 4.45 | 4.26 | 4.25 | 4.25 | 4.49 | 4.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-06-18 | 5.4 | 5.46 | 5.5 | 5.37 | 5.09 | 4.69 | 4.43 | 4.24 | 4.22 | 4.22 | 4.47 | 4.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-06-17 | 5.45 | 5.47 | 5.52 | 5.39 | 5.11 | 4.75 | 4.5 | 4.3 | 4.28 | 4.28 | 4.52 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zentek Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CA | Healthcare | Medical - Instruments & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.92 | 7.99 | 10.16 | 6.77 | 8.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | CA | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 39,069 | FTEs | 24 | EV/EBITDA | (14.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 1 | ROE | -58.0% | P/E | (14.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 107.9M | ROA | -51.8% | P/B | 8.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.86 | Gross Margin | -1010.4% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.97-1.69 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 3.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -15.35 | -56.75 | -9.08 | -14.27 | -14.10 | -14.56 | -56.21 | -28.80 | -14.47 | -14.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.92 | 7.99 | 10.16 | 6.77 | 8.18 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Zentek Ltd. | |||
5 | CEO | Mr. Gregory Fenton C.F.A. | |||
6 | Country | CA | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Medical - Instruments & Supplies | |||
9 | Website | https://www.zentek.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Zentek Ltd. engages in the research and development of graphene and related nanomaterials in Canada. It owns 100% interest in the Albany Graphite project located in Northern Ontario, Canada. The company develops graphene-based antimicrobial coating under the ZenGUARD brand, surgical masks, HVAC filters, personal protective equipment, rapid detection point of care diagnostics tests, and pharmaceutical products based on graphene-based compound. In addition, it develops synthesize graphene, graphene oxide, and graphene quantum dots for applications of graphene. The company was formerly known as ZEN Graphene Solutions Ltd. and changed its name to Zentek Ltd. in October 2021. Zentek Ltd. was incorporated in 2008 and is headquartered in Thunder Bay, Canada. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5284.2% | -81.0% | -1176.3% | -1010.4% | ||
10 | EBITDA | (3) | (4) | (3) | (2) | (2) | (2) | (4) | (11) | (14) | (11) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -163826.2% | -3339.6% | -18680.7% | -36645.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (3) | (4) | (3) | (2) | (2) | (2) | (4) | (13) | (15) | (12) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -169210.5% | -3698.5% | -19925.3% | -38703.6% | ||
14 | Profit Before Tax | (3) | (4) | (3) | (2) | (2) | (2) | (4) | (12) | (14) | (12) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -164273.9% | -3539.4% | -19784.9% | -39588.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | (3) | (4) | (3) | (2) | (2) | (2) | (4) | (39) | (14) | (12) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -164273.9% | -11391.8% | -19784.9% | -39254.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (3) | (4) | (3) | (2) | (2) | (2) | (4) | (12) | (14) | (12) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | (2) | (1) | - | (1) | - | - | - | (1) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
27 | Change in working capital | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | (1) | (2) | 1 | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 2 | 1 | (0) | 1 | (0) | (0) | 0 | 1 | (0) | ||
29 | Operating Cash Flow | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | (8) | (13) | (8) | ||
30 | Investments in PPE | (2) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (4) | (2) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (1) | (1) | (2) | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 1 | 0 | 0 | 0 | (2) | (1) | (1) | (3) | (0) | 2 | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (1) | (1) | 0 | (2) | (1) | (1) | (7) | (2) | 2 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (1) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 2 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 35 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | 1 | (0) | 0 | (0) | (0) | 3 | 4 | 0 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 39 | (1) | (1) | ||
42 | Cash at beginning of period | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 10 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (0) | 0 | 0 | (0) | 1 | (0) | 2 | 24 | (16) | (7) | ||
44 | Cash at end of period | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 10 | 4 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 10 | 4 | ||
51 | Short Term Investments | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 10 | 4 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32 | 18 | 6 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 27 | 6 | 15 | 15 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | (24) | (25) | (27) | - | (15) | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 27 | 6 | 15 | 16 | ||
64 | Total assets | 21 | 22 | 23 | 22 | 26 | 26 | 30 | 38 | 33 | 23 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
66 | Account Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 0 | 0 | (1) | (1) | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
69 | Total current liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
75 | Total liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | 38 | 40 | 44 | 85 | 86 | 86 | ||
77 | Retained earnings | (12) | (16) | (18) | (18) | (16) | (17) | (20) | (59) | (66) | (77) | ||
78 | Other Income/Loss | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 29 | 32 | 35 | 35 | (22) | (23) | (23) | 0 | (20) | 11 | ||
80 | Total shareholders equity | 20 | 21 | 23 | 22 | 25 | 26 | 27 | 35 | 30 | 20 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 20 | 21 | 23 | 22 | 25 | 26 | 27 | 35 | 30 | 20 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
84 | Total Investments | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
85 | Net Debt | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (3) | (24) | (9) | (2) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Cost of Revenue | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (0) | (0) | ||
8 | Gross Profit | (0) | 0 | 0 | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (0) | (0) | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 47.2% | 78.2% | -438.3% | -370.3% | 0.0% | -1664.3% | -318.6% | -370.3% | -15389.1% | -403.4% | -2173.5% | ||
10 | EBITDA | (2) | (3) | (2) | (5) | (5) | (3) | (3) | (3) | (5) | (3) | (3) | (2) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | -1913.3% | -323.6% | -2791.2% | -14618.6% | 0.0% | -20155.0% | -10476.5% | -14618.6% | -26420.8% | -20904.0% | -39311.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (2) | (3) | (3) | (24) | (5) | (3) | (3) | (3) | (5) | (3) | (3) | (2) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | -1966.1% | -454.4% | -15141.4% | -15264.4% | 0.0% | -22252.3% | -10994.8% | -15264.4% | -27720.1% | -22208.9% | -42101.3% | ||
14 | Profit Before Tax | (2) | (3) | (2) | (5) | (5) | (3) | (3) | (3) | (5) | (3) | (3) | (2) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | -1963.2% | -345.0% | -3053.6% | -15206.8% | 0.0% | -21308.6% | -11124.7% | -15206.8% | -29252.2% | -22425.9% | -42689.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | (2) | (3) | (2) | (32) | (5) | (3) | (3) | (3) | (5) | (3) | (3) | (2) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | -1963.2% | -345.0% | -19556.7% | -15206.8% | 0.0% | -21308.6% | -11124.7% | -15149.1% | -29252.2% | -21622.3% | -42689.6% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (2) | (3) | (2) | (5) | (5) | (3) | (3) | (3) | (5) | (3) | (3) | (2) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | (2) | (1) | (2) | - | (0) | 0 | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | (0) | 0 | (1) | (0) | 1 | (1) | (1) | (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Other non-cash items | (0) | (0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | ||
29 | Operating Cash Flow | (1) | (2) | (2) | (2) | (3) | (4) | (3) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (2) | (2) | (1) | (1) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | (0) | 0 | (3) | - | (0) | - | (0) | 2 | (0) | (0) | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (0) | (1) | (5) | (1) | (1) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 4 | - | - | 31 | 0 | - | - | - | 0 | (0) | 0 | - | ||
40 | Other Financing Activites | (1) | 1 | 3 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 3 | 1 | 3 | 31 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
42 | Cash at beginning of period | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 | 23 | 18 | 14 | 27 | 11 | 8 | 5 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1 | (1) | (0) | 24 | (4) | (5) | (4) | (4) | (4) | (3) | (2) | (2) | ||
44 | Cash at end of period | 4 | 3 | 3 | 27 | 23 | 18 | 14 | 10 | 23 | 8 | 5 | 4 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 4 | 3 | 3 | 27 | 23 | 18 | 14 | 10 | 23 | 8 | 5 | 4 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 | 7 | 5 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 4 | 3 | 3 | 27 | 23 | 18 | 14 | 10 | 23 | 8 | 5 | 4 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
54 | Inventory | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | 5 | 4 | 5 | 32 | 29 | 24 | 21 | 18 | 29 | 12 | 10 | 6 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 27 | 27 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | ||
62 | Other non-current Assets | - | (0) | (0) | - | (7) | (7) | (8) | (15) | - | - | - | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | 27 | 27 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 15 | 7 | 15 | 15 | 16 | ||
64 | Total assets | 32 | 31 | 7 | 38 | 35 | 31 | 29 | 33 | 35 | 27 | 25 | 23 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
66 | Account Payables | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | - | (0) | (0) | (1) | (1) | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
69 | Total current liabilities | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
70 | Long Term debt | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
75 | Total liabilities | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
76 | Common Stock | 48 | 50 | 54 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
77 | Retained earnings | (22) | (25) | (53) | (59) | (64) | (68) | (71) | (66) | (64) | (73) | (74) | (77) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 5 | 5 | (1) | 8 | (21) | - | - | 0 | (2) | - | - | 11 | ||
80 | Total shareholders equity | 31 | 30 | 6 | 35 | 31 | 28 | 26 | 30 | 31 | 25 | 22 | 20 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 31 | 30 | 6 | 35 | 31 | 28 | 26 | 30 | 31 | 25 | 22 | 20 | ||
83 | Total debt | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 | 7 | 5 | - | ||
85 | Net Debt | (4) | (3) | (3) | (24) | (21) | (16) | (12) | (9) | (21) | (6) | (4) | (2) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 1.07 | |||||
5 | Beta | 0.86 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 101 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 6.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 6.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 108 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 109 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 1.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 98.9% | |||||
18 | WACC, % | 8.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.4% | 0.2% | -222.4% | -0.8% | 0.8% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.0% | 5.1% | 9.7% | 8.6% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 6.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 3,357 | 162,071 | 7,825,631 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 14323.2% | -78.6% | -59.1% | 4728.5% | 4728.5% | 4728.5% | 4728.5% | 4728.5% | ||
9 | EBITDA | (2) | (4) | (11) | (14) | (11) | (801) | (38,666) | (1,867,005) | (90,148,721) | (4,352,848,670) | |
10 | EBITDA, % | 0.0% | -163826.2% | -3339.6% | -18680.7% | -36645.3% | -55623.0% | -55623.0% | -55623.0% | -55623.0% | -55623.0% | |
11 | Depreciation | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1,454 | 70,188 | 3,389,041 | 163,640,520 | |
12 | Depreciation, % | 0.0% | 5384.2% | 181.0% | 740.8% | 2058.3% | 2091.1% | 2091.1% | 2091.1% | 2091.1% | 2091.1% | |
13 | EBIT | (2) | (4) | (12) | (14) | (12) | (831) | (40,120) | (1,937,193) | (93,537,762) | (4,516,489,189) | |
14 | EBIT, % | 0.0% | -169210.5% | -3520.6% | -19421.5% | -38703.6% | -57714.1% | -57714.1% | -57714.1% | -57714.1% | -57714.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 1 | 3 | 27 | 10 | 4 | 594 | 28,702 | 1,385,881 | 66,917,553 | 3,231,127,178 | |
22 | Total Cash, % | 0.0% | 131276.0% | 7853.3% | 14216.3% | 11810.5% | 41289.0% | 41289.0% | 41289.0% | 41289.0% | 41289.0% | |
23 | Account Receivables | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 50 | 2,402 | 115,989 | 5,600,564 | 270,424,319 | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 5067.9% | 1061.7% | 4876.3% | 2816.6% | 3455.6% | 3455.6% | 3455.6% | 3455.6% | 3455.6% | |
25 | Inventories | - | - | 1 | 3 | 1 | 43 | 2,057 | 99,306 | 4,795,005 | 231,527,754 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 195.9% | 3910.6% | 4769.2% | 2958.6% | 2958.6% | 2958.6% | 2958.6% | 2958.6% | |
27 | Accounts Payable | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65 | 3,155 | 152,350 | 7,356,228 | 355,196,914 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 14781.4% | 307.5% | 1251.1% | 1815.5% | 4538.9% | 4538.9% | 4538.9% | 4538.9% | 4538.9% | |
29 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (4) | (2) | (0) | (58) | (2,809) | (135,641) | (6,549,453) | (316,241,640) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 10797.5% | 1173.5% | 3119.8% | 1073.6% | 4041.1% | 4041.1% | 4041.1% | 4041.1% | 4041.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 3,357 | 162,071 | 7,825,631 | |
38 | EBITDA | (2) | (4) | (11) | (14) | (11) | (801) | (38,666) | (1,867,005) | (90,148,721) | (4,352,848,670) | |
39 | EBIT | (2) | (4) | (12) | (14) | (12) | (831) | (40,120) | (1,937,193) | (93,537,762) | (4,516,489,189) | |
40 | Tax Rate, % | 0.4% | 0.2% | -222.4% | -0.8% | 0.8% | -55.6% | -55.6% | -55.6% | -55.6% | -55.6% | |
41 | EBIAT | (2) | (4) | (39) | (14) | (11) | (1,292) | (62,408) | (3,013,372) | (145,501,247) | (7,025,556,251) | |
42 | Depreciation | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1,454 | 70,188 | 3,389,041 | 163,640,520 | |
43 | Accounts Receivable | 0 | (0) | (3) | 0 | 3 | (49) | (2,352) | (113,587) | (5,484,574) | (264,823,755) | |
44 | Inventories | - | - | (1) | (2) | 1 | (41) | (2,014) | (97,249) | (4,695,699) | (226,732,749) | |
45 | Accounts Payable | (0) | (0) | 1 | (0) | (0) | 65 | 3,090 | 149,194 | 7,203,878 | 347,840,686 | |
46 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (4) | (2) | (0) | (58) | (2,809) | (135,641) | (6,549,453) | (316,241,640) | |
47 | UFCF | (2) | (4) | (45) | (18) | (7) | (1,346) | (65,040) | (3,140,467) | (151,638,054) | (7,321,873,189) | |
48 | WACC, % | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | ||||||
49 | PV UFCF | (1,239) | (55,125) | (2,450,484) | (108,931,079) | (4,842,300,132) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (4,953,738,059) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -113,932,520,591 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.6% | Net Debt - (USD 'MM) | -2 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -7,614,748,116 | Equity Value - (USD 'MM) | -113,932,520,589 | ||||||||
57 | Terminal Value | -164,783,017,219 | Shares Outstanding, MM | 101 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -108,978,782,532 | Equity Value Per Share, USD | -1,133,618,096.27 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 3,357 | 162,071 | 7,825,631 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 14323.2% | -78.6% | -59.1% | 4728.5% | 4728.5% | 4728.5% | 4728.5% | 4728.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | (1) | (2) | (8) | (13) | (8) | (444) | (21,436) | (1,035,056) | (49,977,860) | (2,413,190,757) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 0.0% | -76207.3% | -2352.0% | -17784.5% | -27004.3% | -30837.0% | -30837.0% | -30837.0% | -30837.0% | -30837.0% | |
11 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (4) | (2) | (0) | (58) | (2,809) | (135,641) | (6,549,453) | (316,241,640) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 10797.5% | 1173.5% | 3119.8% | 1073.6% | 4041.1% | 4041.1% | 4041.1% | 4041.1% | 4041.1% | |
13 | Free Cash Flow | (1) | (2) | (12) | (15) | (8) | (502) | (24,245) | (1,170,697) | (56,527,313) | (2,729,432,397) | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.0% | -87004.9% | -3525.5% | -20904.3% | -28077.8% | -34878.1% | -34878.1% | -34878.1% | -34878.1% | -34878.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (1) | (2) | (12) | (15) | (8) | (502) | (24,245) | (1,170,697) | (56,527,313) | (2,729,432,397) | |
22 | WACC, % | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | ||||||
23 | PV UFCF | (462) | (20,550) | (913,486) | (40,607,097) | (1,805,102,398) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (1,846,643,994) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -42,471,523,986 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.6% | Net Debt - (USD 'MM) | -2 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -2,838,609,693 | Equity Value - (USD 'MM) | -42,471,523,984 | ||||||||
32 | Terminal Value | -61,427,464,537 | Shares Outstanding, MM | 101 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -40,624,879,992 | Equity Value Per Share, USD | -422,587,755.59 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.04 | 1.35 | 13.87 | 7.42 | 3.44 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.67 | 1.28 | 13.22 | 5.75 | 2.40 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.53 | 1.23 | 11.57 | 4.28 | 1.94 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 18,497.83 | 3,875.13 | 17,798.60 | 10,280.54 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 395.20 | 1,118.35 | 1,567.67 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 18,497.83 | 18,497.83 | 4,270.33 | 18,916.95 | 11,848.20 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 5,734.84 | 1,002.04 | 620.25 | 357.78 | 596.77 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 17,495.79 | 17,495.79 | 3,650.08 | 18,559.17 | 11,251.43 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 0.0% | -5284.2% | -81.0% | -1176.3% | -1010.4% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 0.0% | -169210.5% | -3698.5% | -19925.3% | -38703.6% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 0.0% | -164273.9% | -3539.4% | -19784.9% | -39588.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.0% | -164273.9% | -11391.8% | -19784.9% | -39254.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.4% | 0.2% | -222.4% | -0.8% | 0.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.06 | -0.13 | -1.02 | -0.43 | -0.52 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.06 | -0.14 | -1.12 | -0.47 | -0.58 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.07 | -0.14 | -0.35 | -0.47 | -0.56 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | -311.03 | -196.98 | -120.35 | -107.47 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 12.15 | -4.44 | -3.58 | -8.04 | -6.48 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.02 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.00 | -762.07 | -23.52 | -177.84 | -270.04 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.08 | 1.14 | 1.50 | 1.18 | 1.04 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 12.15 | -4.44 | -3.58 | -8.04 | -6.48 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 12.15 | -14.66 | -7.26 | -11.49 | -12.39 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -13.14 | -7.06 | -2.00 | -5.70 | -25.15 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 13.14 | 7.06 | 2.00 | 5.70 | 25.15 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.92 | 7.99 | 10.16 | 6.77 | 8.18 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -17.37 | -122.33 | -43.96 | -15.87 | -20.50 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -15.35 | -56.75 | -9.08 | -14.27 | -14.10 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.34 | -0.44 | -0.01 | 0.21 | 0.99 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.00 | 93,220.75 | 1,033.92 | 2,822.32 | 5,534.78 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -14.56 | -56.21 | -28.80 | -14.47 | -14.90 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.92 | 7.99 | 10.16 | 6.77 | 8.18 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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