1 | ||||
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2 | Company Code | CENQ | ||
3 | Company Name | CENAQ Energy Corp. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | CENQ | 10.72 | 0 | 68692 | 0 | 0 | 8.9-12.9999 | 0.56 | CENAQ Energy Corp. | USD | 1841425 | US15130M1027 | 15130M102 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Shell Companies | CENAQ Energy Corp. does not have significant operations. The company intends to effect a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses. It intends to identify, acquire, and operate a business in the energy industry in North America. The company was incorporated in 2020 and is based in Houston, Texas. | Mr. James Russell Porter | Financial Services | US | 713 820 6300 | 4550 Post Oak Place Drive | Houston | TX | 77027 | 0 | 2021-10-04 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2022-12-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2023-03-31 | 2023-03-31 16:38:24 | 2022 | FY | 0 | 5715022 | -5715022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577883 | 1577883 | 5715022 | 0 | -7363 | -1577883 | -5715022 | 0 | -4137139 | 0 | 870627 | -3266512 | 0 | -431632 | -2834880 | 0 | -0.16 | -0.63 | 17250000 | 4502250 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2021-12-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2022-03-30 | 2022-03-29 18:37:09 | 2021 | FY | 0 | 456765 | -456765 | 0 | 0 | 456765 | 0 | 456765 | 0 | 456765 | 456765 | 4680 | 0 | 22500 | -434265 | 0 | -456765 | 0 | -17820 | -474585 | 0 | -4680 | -469905 | 0 | -0.0448 | -0.0448 | 10491463 | 10491463 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2022-12-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2023-03-31 | 2023-03-31 16:38:24 | 2022 | FY | 127965 | 0 | 127965 | 0 | 0 | 6667 | 134632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178302345 | 178302345 | 0 | 178436977 | 0 | 0 | 312446 | 0 | 7418358 | 7418358 | 0 | 0 | 119186 | 4193314 | 4312500 | 0 | 0 | 11730858 | 0 | 356015848 | -10873202 | 0 | -178436527 | 166706119 | 166706119 | 178436977 | 0 | 178436977 | 0 | 0 | -127965 | |||||||
23 | 2021-12-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2022-03-30 | 2022-03-29 18:37:09 | 2021 | FY | 505518 | 0 | 505518 | 0 | 0 | 223144 | 728662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174229680 | 174229680 | 0 | 174958342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241579 | 241579 | 0 | 0 | 0 | 6037500 | 6037500 | 0 | 0 | 6279079 | 0 | 174225450 | -5546187 | 0 | 0 | 168679263 | 168679263 | 174958342 | 0 | 174958342 | 0 | 0 | -505518 | |||||||
24 | 2020-12-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 11120 | 0 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187453 | 0 | 198573 | 0 | 88333 | 0 | 0 | 89953 | 178286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178286 | 0 | 431 | -4713 | 0 | 24569 | 20287 | 20287 | 198573 | 0 | 198573 | 0 | 88333 | 77213 | |||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2022-12-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2023-03-31 | 2023-03-31 16:38:24 | 2022 | FY | -3698144 | 0 | 119186 | 0 | 4276024 | 0 | 0 | 4276024 | -4276024 | -1919587 | -1222521 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1105032 | -1105032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | 1950000 | 0 | -377553 | 127965 | 505518 | -1222521 | 0 | -1222521 | |||||||||||||||||||||
37 | 2021-12-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2022-03-30 | 2022-03-29 18:37:09 | 2021 | FY | -474585 | 0 | 0 | 0 | -71518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17820 | -528283 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174225000 | -174225000 | -329317 | 175725000 | 0 | 0 | -148002 | 175247681 | 0 | 494398 | 505518 | 11120 | -528283 | 0 | -528283 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | CENQ | 2021-12-31 | 2021 | FY | 3.016247273 | 2.092557714 | 2.092557714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002712559999 | -0.002813534939 | -0.002614316979 | 1 | 1.039013497 | 0 | 0.03588899465 | 0.03722496108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037224961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05035360655 | -0.05035360655 | 0.04818374711 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6170012313 | 0.6170012313 | 0 | -219.2975188 | -197.0067425 | -197.0067425 | -197.0067425 | 0 | 0 | 0 | -218.2323397 | 0.6170012313 | |||
51 | CENQ | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.06237169492 | 0.06237169492 | 0.06237169492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002712559999 | -0.002813534939 | -0.002614316979 | 0 | 0 | 0 | 0.8978360603 | 8.788189481 | 0 | 0.8132296078 | 0 | 0 | 9.788189481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2023-09-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2023-11-13 | 2023-11-13 16:18:42 | 2023 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78314 | 2511176 | 0 | 2511176 | 0 | 2589490 | 2589490 | 0 | 67430 | 0 | 2589490 | 0 | 2589490 | 0 | -76574 | 2512916 | 0 | 119186 | 2393730 | 0 | 0.39 | 0.39 | 6153461 | 6153461 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-03-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2023-05-16 | 2023-05-16 6:27:52 | 2023 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82662 | 4333465 | 0 | 4333465 | 0 | 4416127 | 4416127 | 0 | 3691588 | 0 | 3117127 | 0 | 3117127 | 0 | -3691588 | -574461 | 0 | 3691588 | -4266049 | 0 | -0.7 | -0.7 | 6124245 | 6124245 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2022-12-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2023-03-31 | 2023-03-31 16:38:24 | 2022 | Q4 | 0 | 5715022 | -5715022 | 0 | 0 | 3736276 | 0 | -3736276 | 0 | -3736276 | 1978746 | -978254 | -11575 | -978254 | -2357371 | 0 | -1379117 | 0 | 874839 | -504278 | 0 | -546900 | 42622 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 17250000 | 17250000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2022-09-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2022-11-21 | 2022-11-21 15:55:53 | 2022 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013729 | 0 | 3013729 | 0 | 3013729 | 3013729 | 757106 | 3150 | 757106 | -2256623 | 0 | -3013729 | 0 | 753458 | -2260271 | 0 | 126744 | -2387015 | 0 | -0.53 | -0.11 | 4502250 | 21752250 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2022-06-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2022-08-26 | 2022-08-25 18:09:40 | 2022 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442662 | 0 | 442662 | 0 | 442662 | 442662 | 204584 | 1062 | 204584 | -238078 | 0 | -442662 | 0 | 204020 | -238642 | 0 | 5088 | -243730 | 0 | -0.0541 | -0.0112 | 4502250 | 21752250 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-03-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2022-05-12 | 2022-05-12 16:19:12 | 2022 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279885 | 0 | 279885 | 0 | 279885 | 279885 | 16564 | 0 | 0 | -279885 | 0 | -279885 | 0 | 16564 | -263321 | 0 | 0 | -263321 | 0 | -0.0585 | -0.0121 | 4502250 | 21752250 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2021-12-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2022-03-30 | 2022-03-29 18:37:09 | 2021 | Q4 | 0 | 456765 | -456765 | 0 | 0 | 383119 | 0 | 383119 | 0 | 383119 | 383119 | 3681 | 18819 | -18819 | -401938 | 0 | -383119 | 0 | -18819 | -401938 | 0 | 18819 | -420757 | 0 | -0.0401 | -0.0401 | 10491463 | 10491463 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2021-09-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2021-11-24 | 2021-11-24 13:51:26 | 2021 | Q3 | 0 | 68294 | -68294 | 0 | 0 | 68294 | 0 | 68294 | 0 | 68294 | 68294 | 999 | 0 | 999 | -67295 | 0 | -68294 | 0 | 999 | -67295 | 0 | 0 | -67295 | 0 | -0.0164 | -0.0055 | 4097005 | 12298092 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2021-06-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2021-09-29 | 2021-09-29 16:44:58 | 2021 | Q2 | 0 | 3285 | -3285 | 0 | 0 | 3285 | 0 | 3285 | 0 | 3285 | 3285 | 0 | 0 | 0 | -3285 | 0 | -3285 | 0 | 0 | -3285 | 0 | 0 | -3285 | 0 | -0.0002 | -0.0002 | 21752250 | 21752250 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-03-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2021-03-31 | 2021-03-31 0:00:00 | 2021 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 0 | 2067 | 0 | 2067 | 2067 | 0 | 0 | 0 | -2067 | 0 | -2067 | 0 | 0 | -2067 | 0 | 0 | -2067 | 0 | -0.0005 | -0.0002 | 4097005 | 12298092 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2020-12-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724 | 0 | 2724 | 0 | 2724 | 2724 | 0 | 0 | 0 | -2724 | 0 | -2724 | 0 | 0 | -2724 | 0 | 0 | -2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2020-09-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2020-09-30 | 2020-09-30 0:00:00 | 2020 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 0 | 1989 | 0 | 1989 | 1989 | 0 | 0 | 0 | -1989 | 0 | -1989 | 0 | 0 | -1989 | 0 | 0 | -1989 | 0 | -0.0005 | -0.0002 | 4097005 | 12298092 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-09-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2023-11-13 | 2023-11-13 16:18:42 | 2023 | Q3 | 0 | 36462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36462 | 36462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36462 | 36462 | 0 | 36462 | 0 | 36462 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-03-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2023-05-16 | 2023-05-16 6:27:52 | 2023 | Q1 | -3117127 | 580 | 0 | 2146792 | 51810 | 0 | 0 | 51810 | -51810 | -1928095 | -2846040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12508 | 0 | 0 | 0 | 37211434 | 37198926 | 0 | 34444340 | 34907815 | 463475 | -2846040 | 0 | -2846040 | |||||||||||||||||||||
77 | 2022-12-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2023-03-31 | 2023-03-31 16:38:24 | 2022 | Q4 | -131993 | 0 | 119186 | 0 | -3587779 | 0 | 0 | 909544 | -4497323 | 3334691 | -265895 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1105032 | -1105032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825000 | 1825000 | -334350 | 119723 | 127965 | 8242 | -265895 | 0 | -265895 | |||||||||||||||||||||
78 | 2022-09-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2022-11-21 | 2022-11-21 15:55:53 | 2022 | Q3 | -2387015 | 0 | 0 | 0 | 2731231 | 0 | 0 | 2540414 | 190817 | -756608 | -412392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78042 | 8242 | 86284 | -412392 | 0 | -412392 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-06-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2022-08-26 | 2022-08-25 18:09:40 | 2022 | Q2 | -915815 | 0 | 0 | 0 | 926251 | 0 | 0 | 826066 | 100185 | -205082 | -194646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | -69646 | 86284 | 155930 | -194646 | 0 | -194646 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-03-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2022-05-12 | 2022-05-12 16:19:12 | 2022 | Q1 | -263321 | 0 | 0 | 0 | -69703 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16564 | -349588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349588 | 155930 | 505518 | -349588 | 0 | -349588 | |||||||||||||||||||||
81 | 2021-12-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2022-03-30 | 2022-03-29 18:37:09 | 2021 | Q4 | -401938 | 0 | 0 | 0 | 303716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14131 | -84091 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174225000 | -174225000 | -50000 | -175725000 | 0 | 0 | 175824999 | 49999 | 174225000 | -34092 | 505518 | 539610 | -84091 | 0 | -84091 | |||||||||||||||||||||
82 | 2021-09-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2021-11-24 | 2021-11-24 13:51:26 | 2021 | Q3 | -67295 | 0 | 0 | 0 | -348477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689 | -412083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310704 | 175725000 | 0 | 0 | -273772 | 175140524 | 0 | 503441 | 539610 | 36169 | -412083 | 0 | -412083 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-06-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2021-09-29 | 2021-09-29 16:44:58 | 2021 | Q2 | -3285 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2675 | -2675 | 0 | -5917 | 36169 | 42086 | -3242 | 0 | -3242 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-03-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2021-03-31 | 2021-03-31 0:00:00 | 2021 | Q1 | -2067 | 0 | 0 | 0 | -26800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68613 | 0 | 0 | 0 | 128446 | 59833 | 0 | 30966 | 42086 | 11120 | -28867 | 0 | -28867 | |||||||||||||||||||||
85 | 2020-12-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | Q4 | -1632 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3081 | -2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 25000 | 0 | 0 | 8333 | 13333 | 0 | 11120 | 11120 | 0 | -2213 | 0 | -2213 | |||||||||||||||||||||
86 | 2020-09-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2020-09-30 | 2020-09-30 0:00:00 | 2020 | Q3 | -3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081 | -3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3081 | -3081 | 0 | -3081 | 0 | -3081 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2023-09-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2023-11-13 | 2023-11-13 16:18:42 | 2023 | Q3 | 31153940 | 0 | 31153940 | 0 | 0 | 941776 | 32095716 | 282086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193820 | 2475906 | 0 | 34571622 | 475119 | 255078 | 431632 | 431632 | 2660299 | 3822128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255078 | 3822128 | 0 | 3189 | -23275942 | 0 | 54022247 | 30749494 | 50034538 | 34571622 | 19285044 | 34571622 | 0 | 255078 | -30898862 | |||||||
92 | 2023-03-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2023-05-16 | 2023-05-16 6:27:52 | 2023 | Q1 | 34807815 | 0 | 34807815 | 0 | 0 | 1700165 | 36507980 | 5707766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183151 | 7890917 | 0 | 44398897 | 242804 | 378363 | 312446 | 0 | 1717069 | 2338236 | 5353968 | 0 | 0 | 0 | 5353968 | -750261 | 5724887 | 6941943 | 0 | 3186 | -21753603 | 0 | 56869135 | 35118718 | 58063775 | 44398897 | 22945057 | 44398897 | 0 | 5732331 | -29075484 | |||||||
93 | 2022-12-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2023-03-31 | 2023-03-31 16:38:24 | 2022 | Q4 | 127965 | 0 | 127965 | 0 | 0 | 6667 | 134632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178302345 | 178302345 | 0 | 178436977 | 0 | 0 | 312446 | 0 | 7418358 | 7418358 | 0 | 0 | 119186 | 4193314 | 4312500 | 0 | 0 | 11730858 | 0 | 356015848 | -10873202 | 0 | -178436527 | 166706119 | 166706119 | 178436977 | 0 | 178436977 | 0 | 0 | -127965 | |||||||
94 | 2022-09-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2022-11-21 | 2022-11-21 15:55:53 | 2022 | Q3 | 8242 | 0 | 8242 | 0 | 0 | 15038 | 23280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174898584 | 174898584 | 0 | 174921864 | 3510208 | 125000 | 131832 | 0 | 136044 | 3771252 | 0 | 0 | 0 | 6037500 | 6037500 | 0 | 0 | 9808752 | 0 | 174726552 | -9613440 | 0 | 0 | 165113112 | 165113112 | 174921864 | 0 | 174921864 | 0 | 125000 | 116758 | |||||||
95 | 2022-06-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2022-08-26 | 2022-08-25 18:09:40 | 2022 | Q2 | 86284 | 0 | 86284 | 0 | 0 | 75961 | 162245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174451326 | 0 | 25000 | 174476326 | 0 | 174638571 | 969794 | 125000 | 5088 | 0 | 6150 | 1100944 | 0 | 0 | 0 | 6037500 | 6037500 | 0 | 0 | 7138444 | 0 | 174225450 | -6725323 | 0 | 0 | 167500127 | 167500127 | 174638571 | 0 | 174638571 | 174451326 | 125000 | 38716 | |||||||
96 | 2022-03-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2022-05-12 | 2022-05-12 16:19:12 | 2022 | Q1 | 155930 | 0 | 155930 | 0 | 0 | 0 | 325926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174246244 | 174246244 | 0 | 174572170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6037500 | 0 | 0 | 6156228 | 0 | 174225450 | -5809508 | 0 | 0 | 168415942 | 168415942 | 174572170 | 0 | 174572170 | 0 | 0 | -155930 | |||||||
97 | 2021-12-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2022-03-30 | 2022-03-29 18:37:09 | 2021 | Q4 | 505518 | 0 | 505518 | 0 | 0 | 223144 | 728662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174229680 | 174229680 | 0 | 174958342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241579 | 241579 | 0 | 0 | 0 | 6037500 | 6037500 | 0 | 0 | 6279079 | 0 | 174225450 | -5546187 | 0 | 0 | 168679263 | 168679263 | 174958342 | 0 | 174958342 | 0 | 0 | -505518 | |||||||
98 | 2021-09-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2021-11-24 | 2021-11-24 13:51:26 | 2021 | Q3 | 539610 | 0 | 539610 | 0 | 0 | 221601 | 806523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174339002 | 174339002 | 0 | 175145525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49323 | 49323 | 0 | 0 | 0 | 6037500 | 6037500 | 0 | 0 | 6086823 | 0 | 174225450 | -5166748 | 0 | 0 | 169058702 | 169058702 | 175145525 | 0 | 175145525 | 0 | 0 | -539610 | |||||||
99 | 2021-06-30 | CENQ | USD | 1841425 | 2021-09-29 | 2021-09-29 16:44:58 | 2021 | Q2 | 36169 | 0 | 36169 | 0 | 0 | 26800 | 62969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294577 | 294577 | 0 | 357546 | 0 | 263309 | 0 | 0 | 79302 | 342611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263309 | -263309 | 0 | 342611 | 0 | 431 | -10065 | 0 | 24569 | 14935 | 14935 | 357546 | 0 | 357546 | 0 | 263309 | 227140 | |||||||
100 | 2021-03-31 | CENQ | USD | 1841425 | 2021-03-31 | 2021-03-31 0:00:00 | 2021 | Q1 | 42086 | 0 | 42086 | 0 | 0 | 26800 | 68886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268374 | 268374 | 0 | 337260 | 0 | 263309 | 0 | 0 | 55731 | 319040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263309 | -263309 | 0 | 319040 | 0 | 431 | -6780 | 0 | 24569 | 18220 | 18220 | 337260 | 0 | 337260 | 0 | 263309 | 221223 | |||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2023-11-05 | 2023 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2023-11-17 | 5.52 | 5.54 | 5.5 | 5.39 | 5.24 | 4.88 | 4.64 | 4.45 | 4.47 | 4.44 | 4.8 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2023-11-16 | 5.53 | 5.55 | 5.51 | 5.38 | 5.23 | 4.83 | 4.59 | 4.43 | 4.47 | 4.45 | 4.82 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2023-11-15 | 5.52 | 5.54 | 5.53 | 5.41 | 5.27 | 4.9 | 4.68 | 4.52 | 4.56 | 4.53 | 4.87 | 4.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2023-11-14 | 5.52 | 5.55 | 5.52 | 5.41 | 5.24 | 4.8 | 4.56 | 4.42 | 4.45 | 4.44 | 4.8 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2023-11-13 | 5.53 | 5.55 | 5.55 | 5.48 | 5.37 | 5.02 | 4.8 | 4.66 | 4.69 | 4.63 | 4.95 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2023-11-10 | 5.53 | 5.55 | 5.53 | 5.46 | 5.38 | 5.04 | 4.8 | 4.65 | 4.68 | 4.61 | 4.93 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2023-11-09 | 5.53 | 5.56 | 5.54 | 5.46 | 5.39 | 5.03 | 4.77 | 4.65 | 4.68 | 4.62 | 4.97 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2023-11-08 | 5.52 | 5.54 | 5.54 | 5.46 | 5.34 | 4.93 | 4.65 | 4.51 | 4.54 | 4.49 | 4.82 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2023-11-07 | 5.53 | 5.56 | 5.55 | 5.47 | 5.33 | 4.91 | 4.64 | 4.53 | 4.58 | 4.58 | 4.91 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2023-11-06 | 5.53 | 5.56 | 5.56 | 5.47 | 5.33 | 4.93 | 4.72 | 4.6 | 4.66 | 4.67 | 5 | 4.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | CENAQ Energy Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Shell Companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 68,692 | FTEs | 0 | EV/EBITDA | (218.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 11 | ROE | -0.3% | P/E | (219.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | ROA | -0.3% | P/B | 0.6x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0 | Gross Margin | 0.0% | Debt/Equity | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 8.9-12.9999 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 3.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -219.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -218.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | CENAQ Energy Corp. | |||
5 | CEO | Mr. James Russell Porter | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Shell Companies | |||
9 | Website | ||||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | CENAQ Energy Corp. does not have significant operations. The company intends to effect a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses. It intends to identify, acquire, and operate a business in the energy industry in North America. The company was incorporated in 2020 and is based in Houston, Texas. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (6) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (6) | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (6) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (4) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (3) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (3) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (4) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | 4 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | (2) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | (174) | (1) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | (174) | (1) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | 2 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 2 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | (0) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 178 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 174 | 178 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 175 | 178 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 12 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 174 | 356 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (6) | (11) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | (178) | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 169 | 167 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 169 | 167 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | - | - | 0 | (1) | (0) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | (0) | (0) | (0) | - | - | - | (6) | - | - | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | (0) | (0) | (0) | - | - | - | (6) | - | - | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (2) | 3 | 3 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (3) | (1) | 3 | 3 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (1) | (1) | 3 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | 0 | (4) | 2 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (2) | (0) | (3) | - | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
27 | Change in working capital | - | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | 3 | (4) | 0 | - | ||
28 | Other non-cash items | 0 | (0) | - | - | 0 | 0 | (0) | (0) | (1) | 3 | (2) | (0) | ||
29 | Operating Cash Flow | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (3) | 0 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | (174) | - | - | - | (1) | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | (174) | - | - | - | (1) | - | - | ||
36 | Debt repayment | - | (0) | (0) | - | (0) | (0) | - | - | - | - | (0) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 0 | - | - | 176 | (176) | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | 0 | 0 | (0) | (0) | 176 | - | 0 | - | 2 | 37 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | - | 0 | 0 | (0) | 175 | 0 | - | 0 | - | 2 | 37 | - | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (0) | 0 | 0 | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 34 | 0 | ||
44 | Cash at end of period | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | 174 | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | 0 | 0 | 174 | 174 | 174 | 0 | 175 | 178 | 2 | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | 0 | 0 | 174 | 174 | 174 | 174 | 175 | 178 | 8 | 2 | ||
64 | Total assets | - | - | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 178 | 44 | 35 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 0 | 0 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 4 | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | ||
75 | Total liabilities | - | - | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 7 | 4 | ||
76 | Common Stock | - | - | 0 | 0 | 174 | 174 | 174 | 174 | 175 | 356 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | (0) | (0) | (5) | (6) | (6) | (7) | (10) | (11) | (22) | (23) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | (178) | 57 | 54 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | 0 | 0 | 169 | 169 | 168 | 168 | 165 | 167 | 35 | 31 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 19 | ||
82 | Total Equity | - | - | 0 | 0 | 169 | 169 | 168 | 168 | 165 | 167 | 58 | 50 | ||
83 | Total debt | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | 174 | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | - | - | 0 | 0 | (1) | (1) | (0) | 0 | 0 | (0) | (29) | (31) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 10.72 | |||||
5 | Beta | 0.00 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 5 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 4.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 0 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 48 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 48 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 0.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 100.0% | |||||
18 | WACC, % | 4.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
9 | EBITDA | - | - | - | (0) | (6) | - | - | - | - | - | |
10 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11 | Depreciation | - | - | - | 0 | (2) | - | - | - | - | - | |
12 | Depreciation, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | EBIT | - | - | - | (0) | (4) | - | - | - | - | - | |
14 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
22 | Total Cash, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
23 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
25 | Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
27 | Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
29 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | EBITDA | - | - | - | (0) | (6) | - | - | - | - | - | |
39 | EBIT | - | - | - | (0) | (4) | - | - | - | - | - | |
40 | Tax Rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
41 | EBIAT | - | - | - | (0) | (4) | - | - | - | - | - | |
42 | Depreciation | - | - | - | 0 | (2) | - | - | - | - | - | |
43 | Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | UFCF | - | - | - | (0) | (6) | - | - | - | - | - | |
48 | WACC, % | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | ||||||
49 | PV UFCF | - | - | - | - | - | ||||||
50 | SUM PV UFCF | - | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
55 | WACC, % | 4.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
57 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 5 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | 0.03 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | - | - | - | (1) | (1) | - | - | - | - | - | |
10 | Operating Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | Free Cash Flow | - | - | - | (1) | (1) | - | - | - | - | - | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | - | - | - | (1) | (1) | - | - | - | - | - | |
22 | WACC, % | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | ||||||
23 | PV UFCF | - | - | - | - | - | ||||||
24 | SUM PV UFCF | - | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
30 | WACC, % | 4.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
32 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 5 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | 0.03 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3.02 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.09 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.09 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.04 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 0.04 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.79 | 1.04 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -197.01 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -219.30 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -218.23 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
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