| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | UNIVERSIDAD AUNTÓNOMA DE CAMPECHE | |||||||||||||||||||||||||
4 | Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
5 | Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de junio de 2023 | |||||||||||||||||||||||||
6 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
8 | ACTIVO | PASIVO | ||||||||||||||||||||||||
9 | Activo Circulante | Pasivo Circulante | ||||||||||||||||||||||||
10 | a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,035,374,032.12 | 864,621,075.71 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 111,229,428.58 | 126,497,395.60 | ||||||||||||||||||||
11 | a1) Efectivo | 310,378.00 | 308,638.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 14,332,583.23 | 19,649,646.28 | ||||||||||||||||||||
12 | a2) Bancos/Tesorería | 116,043,302.74 | 45,354,657.31 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,013,223.25 | 9,897,665.29 | ||||||||||||||||||||
13 | a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1,395,279.80 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
14 | a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 918,897,070.38 | 818,834,499.40 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
15 | a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 3,082,011.52 | 9,238,812.56 | ||||||||||||||||||||
16 | a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 15,938.50 | 15,938.50 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
17 | a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 107,342.50 | 107,342.50 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 57,752,137.04 | 64,252,525.69 | ||||||||||||||||||||
18 | b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 34,178,030.03 | 31,512,514.53 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
19 | b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 32,654,193.74 | 23,458,745.78 | ||||||||||||||||||||
20 | b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 31,064,651.04 | 28,682,728.05 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21 | b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3,113,378.99 | 2,829,786.48 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
22 | b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
23 | b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
24 | b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
25 | b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
26 | c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 2,131,792.41 | 2,375,984.43 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
27 | c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 47,476.53 | 291,668.55 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
28 | c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
29 | c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
30 | c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,084,315.88 | 2,084,315.88 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
31 | c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
32 | d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 5,026,182.31 | 5,026,182.31 | ||||||||||||||||||||
33 | d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
34 | d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
35 | d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 4,981,250.31 | 4,981,250.31 | ||||||||||||||||||||
36 | d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
37 | d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
38 | e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 44,932.00 | 44,932.00 | ||||||||||||||||||||
39 | f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
40 | f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
41 | f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
42 | g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
43 | g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
44 | g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | ||||||||||||||||||||||
45 | g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | ||||||||||||||||||||||
46 | g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | ||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 1,071,683,854.56 | 898,509,574.67 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 116,255,610.89 | 131,523,577.91 | ||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Activo No Circulante | Pasivo No Circulante | ||||||||||||||||||||||||
51 | a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | ||||||||||||||||||||||
52 | b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 5,654,527,268.64 | 5,686,638,551.14 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | ||||||||||||||||||||||
53 | c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,192,408,150.85 | 1,193,207,489.70 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | ||||||||||||||||||||||
54 | d. Bienes Muebles | 430,304,040.15 | 429,188,659.94 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 5,642,069,900.85 | 5,717,139,365.00 | ||||||||||||||||||||
55 | e. Activos Intangibles | 25,076,957.70 | 24,860,254.10 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | ||||||||||||||||||||||
56 | f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -443,724,791.54 | -441,060,757.39 | f. Provisiones a Largo Plazo | ||||||||||||||||||||||
57 | g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
58 | h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 5,642,069,900.85 | 5,717,139,365.00 | ||||||||||||||||||||
59 | i. Otros Activos no Circulantes | 19,200,347.18 | 19,200,347.18 | |||||||||||||||||||||||
60 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 5,758,325,511.74 | 5,848,662,942.91 | |||||||||||||||||||||||
61 | IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 6,877,791,972.98 | 6,912,034,544.67 | |||||||||||||||||||||||
62 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |||||||||||||||||||||||||
63 | I. Total del Activo (I = IA + IB) | 7,949,475,827.54 | 7,810,544,119.34 | |||||||||||||||||||||||
64 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 625,557,925.17 | 625,557,925.17 | |||||||||||||||||||||||
65 | a. Aportaciones | 569,409,970.61 | 569,409,970.61 | |||||||||||||||||||||||
66 | b. Donaciones de Capital | 56,147,954.56 | 56,147,954.56 | |||||||||||||||||||||||
67 | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | |||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 1,565,592,390.63 | 1,336,323,251.26 | |||||||||||||||||||||||
70 | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 279,114,577.10 | 175,306,797.36 | |||||||||||||||||||||||
71 | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 930,343,925.48 | 787,286,642.18 | |||||||||||||||||||||||
72 | c. Revalúos | 77,043,576.63 | 77,043,576.63 | |||||||||||||||||||||||
73 | d. Reservas | 274,179,885.58 | 296,686,235.09 | |||||||||||||||||||||||
74 | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,910,425.84 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
77 | a. Resultado por Posición Monetaria | |||||||||||||||||||||||||
78 | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | |||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 2,191,150,315.80 | 1,961,881,176.43 | |||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 7,949,475,827.54 | 7,810,544,119.34 | |||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||