ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DIỄN GIẢI THU - CHI TÀI KHOẢN QUỸ BẢO TRỢ TRẺ MỒ CÔI
2
TÀI KHOẢN SỐ 988776688
NGÂN HÀNG ACB NGUYỄN THÁI SƠN
3
THÁNG 04-2021
4
5
STTDiễn giải nội dung Số tiền Thu Số tiền gửi Tiết kiệm Số tiền Chi Tồn quỹ
(tích lũy) 		Tài khoản nhận chiGhi chú
6
1Tồn quỹ T03.2021 chuyển qua 2.306.539.117
7
2Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/04/2021-30/04/2021 551.175.593 2.857.714.710
8
3Lãi từ tk tiết kiệm _STK:328278029#REF!#REF!
9
4Chi tiền bảo trợ T4.2021 ( 30 bé) 47.290.000 #REF!
10
5Chi tiền khảo sát Đợt 3 (T4.2021) 20.000.000 #REF!
11
6Tiết kiệm Online kỳ hạn 3 tháng (từ 01.02 đến 01.05) _STK:328278029 4.000.000.000
12
7Tiết kiệm Online kỳ hạn 3 tháng ngày 03.04 (từ 03.04 đến 03.07) _STK:332900979 2.000.000.000 #REF!
13
Tổng cộng Thu-Chi T04.2021#REF! 6.000.000.000 67.290.000 #REF!
14
15
Ghi chú:
16
CK sai số TK của 3 bé (Dòng 51-52-53 _bank đã chuyển lại dòng 105-106-107)
17
Số tiền tiết kiệm Online 6.000.000.000
18
Số tiền còn trong tk online#REF!
19
Tống số tiền còn tk Quỹ (chưa tính lãi)#REF!
20
Số tiền cần bảo trợ 30 bé đến năm 18 tuổi (tạm tính)#REF!
21
Đã khảo sát thêm 15 trẻ và sẽ nhận bảo trợ trong T05
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100