ABCDEFGH
1
CONTPAQ i
*PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
Hoja: 1
2
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
Fecha: 17/Feb/2022
3
del 01/Oct/2021 al 31/Dic/2021
4
Moneda: Peso Mexicano
5
6
C u e n taN o m b r eSaldo Inicial
7
FechaTipoNúmero ConceptoReferenciaCargosAbonosSaldo
8
9
'11000-0000-0000-00000-000
ACTIVO CIRCULANTE
Saldo inicial :8.547.106,78
10
11
'11100-0000-0000-00000-000
Efectivo y Equivalentes
Saldo inicial :4.258.785,19
12
13
'11120-0004-0000-00000-000
BANCO BANORTE CTA.0802653743
Saldo inicial :636.918,62
14
01/Oct/2021Egresos210.001
NOMINA 40 PERSONAL PLANTA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL
310.002316.220,60320.698,02
15
01/Oct/2021Egresos210.002
NOMINA 40 PERSONAL EVENTUAL DE VIGILANCIA DEL 26 D
310.0055.455,40315.242,62
16
01/Oct/2021Egresos210.003
NOMINA 40 PERSONAL PLANTA CONTRALOR DEL 26 DE SEPT
310.0065.863,20309.379,42
17
01/Oct/2021Egresos210.004
MUÑOZ MARQUEZ JUAN CARLOS
310.00125.977,38283.402,04
18
01/Oct/2021Egresos210.005
HERNANDEZ CANCINO VILLALOBOS MARIANA
GTOS A COM7.869,00275.533,04
19
04/Oct/2021Ingresos110.001
PAGO ESTACIONAMIENTO NO FERIA DEL 02 Y 03 DE OCTUB
F. 762418.663,99294.197,03
20
04/Oct/2021Egresos210.006
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PLANTA TRA4.047,00290.150,03
21
04/Oct/2021Egresos210.007
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EXPLANADA658,00289.492,03
22
04/Oct/2021Egresos210.008
REINGRESO DE RECURSO MUNICIPAL
REINGRESO34,60289.457,43
23
04/Oct/2021Egresos210.009
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DOMO658,00288.799,43
24
05/Oct/2021Ingresos110.002
AMB EVENTO TRIACA DEL 28 DE SEP Y EVENTO FICAN DEL
F. 76431.000,00289.799,43
25
05/Oct/2021Ingresos110.003
PAGO PERMISO BEBIDAS ALCOHOLICAS EN CEFEL P/TORNEO
F. 764427.882,00317.681,43
26
06/Oct/2021Ingresos110.007
3ER PAGO RENTA ESPACIO EVENTO "TORNEO INTERNACIONA
F. 7645175.000,00492.681,43
27
06/Oct/2021Egresos210.010
HERNANDEZ NEGRETE MARTIN
310.0031.467,20491.214,23
28
06/Oct/2021Egresos210.011
NAHON ARAGON SALVADOR
310.0077.540,00483.674,23
29
06/Oct/2021Egresos210.012
ESQUIVEL DOMINGUEZ ARACELI
301.0081.508,35482.165,88
30
06/Oct/2021Egresos210.013
PREVALGON SA DE CV
310.0099.256,03472.909,85
31
06/Oct/2021Egresos210.014
ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV
ELEVADORES3.851,56469.058,29
32
06/Oct/2021Egresos210.015
LARA DURAN MA ESTHER
PAGO PENSI500,00468.558,29
33
06/Oct/2021Egresos210.016
SANCHEZ JACINTO YULIANA EDITH
310.0041.161,00467.397,29
34
06/Oct/2021Egresos210.017
TELEFONIA POR MEGACABLE
310.0131.428,99465.968,30
35
06/Oct/2021Egresos210.018
SECRETARIA DE FINANZAS
310.0144.647,00461.321,30
36
06/Oct/2021Egresos210.019
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
310.0154.647,00456.674,30
37
06/Oct/2021Egresos210.020
SECRETARIA DE FINANZAS
310.0164.647,00452.027,30
38
06/Oct/2021Egresos210.021
SECRETARIA DE FINANZAS
310.0174.647,00447.380,30
39
06/Oct/2021Egresos210.022
SECRETARI DE FINANZAS
310.0184.647,00442.733,30
40
06/Oct/2021Egresos210.023
SECRETARIA DE FINANZAS
310.0194.647,00438.086,30
41
07/Oct/2021Ingresos110.008
ESPACIO RENTA DE BICICLETAS Y MONTABLES MES DE OCT
F. 76466.157,86444.244,16
42
07/Oct/2021Ingresos110.009
SERV. ADIC. EVENTO "VIA INTELIGENTE 2021"
DEP 06 OCT15.396,00459.640,16
43
07/Oct/2021Ingresos110.010
APOYO SERV. ADIC. LIMPIEZA SANITIZACION SANITARIOS
DEP 05 OCT14.212,80473.852,96
44
08/Oct/2021Ingresos110.011
P. DE ESPACIO P/ANTENAS CORRES. AL MES OCTUBRE 201
F. 765019.376,91493.229,87
45
08/Oct/2021Ingresos110.012
SERV. ADIC. Y 1ER P. RENTA ESPACIO CONCIERTO SANTA
F. 764713.353,46506.583,33
46
08/Oct/2021Egresos210.024
NOMINA 41 PERSONAL DE PLANTA DEL 03 AL 09 DE OCTUB
310.020306.769,40199.813,93
47
08/Oct/2021Egresos210.025
NOMINA 41 PERSONAL PLANTA CONTRALOR DEL 03 AL 09 D
310.0215.863,40193.950,53
48
08/Oct/2021Egresos210.026
NOMINA 41 PERSONAL EVEN. VIGIL. DEL 03 AL 09 DE OC
310.0224.880,00189.070,53
49
08/Oct/2021Egresos210.027
NOMINA 41 FINIQ. GTE. PROTECCION CIVIL DEL 03 AL 0
310.023108.568,6080.501,93
50
08/Oct/2021Egresos210.028
NOMINA 41 FINIQ. PENSION JUBILACION DEL 03 AL 09 D
310.02445.506,8034.995,13
51
08/Oct/2021Tra Bac610.001
TRASPASO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES
TRASP300.013,49335.008,62
52
11/Oct/2021Ingresos110.013
PAGO DE 2 CASETAS PTO. DE VTA CORRESPONDIENTE A OC
F. 76534.106,40339.115,02
53
11/Oct/2021Ingresos110.014
PAGO PTO. VTA ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE
F. 76545.247,84344.362,86
54
11/Oct/2021Ingresos110.015
PAGO PTO. VTA ALIMENTOS Y BEBIDAS MES DE OCTUBRE 2
F. 76556.187,44350.550,30
55
11/Oct/2021Ingresos110.016
PAGO USO INSTAL. P/KAYAKS MES OCTUBRE 2021 PARQUE
F. 76576.157,86356.708,16
56
11/Oct/2021Ingresos110.017
PAGO USO INSTAL. P/TRENECITO MES DE OCTUBRE 2021 P
F. 76614.283,88360.992,04
57
11/Oct/2021Ingresos110.018
PAGO USO INSTAL. P/MINIGOLF MES DE OCTUBRE 2021 PA
F. 76624.283,88365.275,92
58
11/Oct/2021Ingresos110.019
PAGO ESTACIONAMIENTO NO FERIA DEL 6 AL 10 DE OCTUB
F. 765624.225,00389.500,92
59
11/Oct/2021Ingresos110.020
INGRESO DE ALIMENTO P/PATOS DEL 18 AL 26 DE SEPTIE
F. 76603.000,00392.500,92
60
11/Oct/2021Ingresos110.021
INGRESOS DE BAÑOS PARQUE DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBR
F. 76589.000,00401.500,92
61
11/Oct/2021Ingresos110.022
INGRESOS DE BAÑOS PARQUE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 0
F. 76597.500,00409.000,92
62
11/Oct/2021Ingresos110.023
PAGO PATROCINIO FERIA DE VERANO 2021 S/CTO MERCA/C
DEP 08 OCT232.000,00641.000,92
63
11/Oct/2021Egresos210.029
COMPROB. GASTOS DE VIAJE POR COMISION A FERIA DE
310.0446.302,00647.302,92
64
12/Oct/2021Ingresos110.024
SERVICIO ADMINISTRACION Y MNTTO ENERGIA ELECTRICA
F. 76771.363,09648.666,01
65
12/Oct/2021Ingresos110.025
SERVICIO ADMINISTRACION Y MNTTO ENERGIA ELECTRICA
F. 76781.459,91650.125,92
66
12/Oct/2021Ingresos110.026
PAGO ESPACIO P/ANTENAS MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN C
DEP 11 OCT23.376,01673.501,93
67
12/Oct/2021Egresos210.030
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
LOPEZ MATE64.821,00608.680,93
68
12/Oct/2021Egresos210.031
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OLIMPO149.739,00458.941,93
69
12/Oct/2021Egresos210.032
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE EXP11.019,00447.922,93
70
13/Oct/2021Ingresos110.031
SERV. ADIC. Y P. FINIQ. RENTA ESPACIO CONCIERTO DI
F. 767931.158,09479.081,02
71
13/Oct/2021Egresos210.033 NATURGY MEXICO310.028149,00478.932,02
72
13/Oct/2021Egresos210.034 NATURGY MEXICO310.029149,00478.783,02
73
13/Oct/2021Egresos210.035 NATURGY MEXICO310.030149,00478.634,02
74
13/Oct/2021Egresos210.036 NATURGY MEXICO310.031149,00478.485,02
75
13/Oct/2021Egresos210.037
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES
310.0322.010,00476.475,02
76
13/Oct/2021Egresos210.038
HERNANDEZ NEGRETE MARTIN
310.0341.482,98474.992,04
77
13/Oct/2021Egresos210.039
LARA DURAN MA ESTHER
PAGO500,00474.492,04
78
13/Oct/2021Egresos210.040
F-4185AF4 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES
310.0531.647,00472.845,04
79
13/Oct/2021Egresos210.041
CENTRO CAPACITADOR DE LEON
310.0431.500,00471.345,04
80
13/Oct/2021Egresos210.043
SERV. DE GAS NATURAL INST. RECINTO FERIAL. DEL MES
NATURGY1.290,00470.055,04
81
15/Oct/2021Ingresos110.032
RENTA DE 55 VALLAS BORREGUERAS EL DIA 28 Y 29 DE A
F. 7681 DE1.925,00471.980,04
82
15/Oct/2021Ingresos110.033
1ER PAGO EVENTO LUCHA LIBRE AAA EN CEFEL SEGUN CON
F. 768217.462,53489.442,57
83
15/Oct/2021Ingresos110.034
INGRESOS DE BAÑOS PARQUE DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE
F. 768310.000,00499.442,57
84
15/Oct/2021Ingresos110.035
INGRESO DE ALIMENTO P/PATOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE A
F. 76847.051,00506.493,57
85
15/Oct/2021Egresos210.044
NOMINA 42 PERSONAL DE PLANTA DEL 10 AL 16 DE OCTUB
310.046308.783,00197.710,57
86
15/Oct/2021Egresos210.045
NOMINA 42 PERSONAL DE PLANTA CONTRALOR DEL 10 AL 1
310.0475.863,20191.847,37
87
15/Oct/2021Egresos210.046
NOMINA 42 DE PERSONAL EVENTUAL DEL 10 AL 16 DE OCT
310.0488.386,80183.460,57
88
15/Oct/2021Tra Bac610.002
TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES BANORTE
TRASP150.000,91333.461,48
89
18/Oct/2021Ingresos110.036
SER. ADICI. Y P. FINIQ. EVENTO MR. CLASICO CHARRO
F. 768531.158,10364.619,58
90
18/Oct/2021Egresos210.047
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS SEPTI208.231,87156.387,71
91
18/Oct/2021Egresos210.048
PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021
SEPTIEMBRE662.532,00-506.144,29
92
18/Oct/2021Egresos210.049
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SEPTIEMBRE39.257,00-545.401,29
93
18/Oct/2021Egresos210.050
GOBIERNO DEL ESTADO DE GTO
2.5% SOBRE3.043,00-548.444,29
94
18/Oct/2021Tra Bac610.003
TRASPASO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES BANORTE
TRASP850.014,57301.570,28
95
19/Oct/2021Ingresos110.037
P. FINIQ. EVENTO "TORNEO INTERNACIONAL DE GALLOS 2
F. 7696244.086,85545.657,13
96
19/Oct/2021Egresos210.051
PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021
SEPTIEMBRE-662.532,001.208.189,13
97
19/Oct/2021Egresos210.052
CORRECCION DE PROVISION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMB
CORR. SEPT662.532,00545.657,13
98
19/Oct/2021Egresos210.053
PAGO DECLA. COMPL. IMPTOS ( IVA. SEPT.)POR PAGO DE
COMPL. SEP7.503,00538.154,13
99
20/Oct/2021Ingresos110.040
PAGO ESTACIONAMIENTO NO FERIA DEL 15 AL 19 DE OCTU
F. 769743.100,99581.255,12
100
20/Oct/2021Egresos210.054
BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA
310.03692.486,80488.768,32