ABCDEFGHIJK
1
2
Empezandoa
3
4
5
6
Antes de comenzar
Nombre del clientePlanner start date
7
Este documento es de solo lectura. Inicia sesión en tu cuenta de Google.
Cliente ejemplo27-Apr-2020
8
Ve a Archivo y selecciona Hacer una copia para que puedas editarla.
9
Para obtener la versión en Excel, ve a Archivo y selecciona Descargar.
10
Saldo bancario (1) $ 3,621.50
11
Paso 1:
Ingresa tu nombre de cliente y la fecha de inicio para el planificador.
Saldo bancario (2) $ 1,100.00
12
Ingresa la información financiera. Esto te dará el primer saldo de efectivo.
Saldo bancario (3) $ 300.00
13
Asegúrate de tener las transacciones conciliadas y los libros limpios.

Saldo bancario (4) $ -
14
Saldo bancario (5) $ 100.00
15
Paso 2:
Ve a Planificador de flujo de efectivo para calcular el efectivo disponible
Saldo bancario (6) $ (900.00)
16
para la empresa en las próximas 12 semanas. Usa situaciones hipotéticas
Saldo bancario (7) $ -
17
para identificar las mejores opciones de mantener un flujo positivo.
Cheques pendientes $ 875.00
18
Fondos sin depositar $ 1,465.00
19
Automatizamos algunas funciones de este planificador. Para darnos permiso
20
de usarlas, selecciona Run now (Ejecutar ahora) y, luego, Continuar.
TOTALES
21
Saldo de efectivo (efectivo disponible)
$ 4,811.50
22
23
Paso 3:
Ve a Resumen para ver el desglose por semana del saldo de efectivo,
24
el flujo de efectivo neto y las entradas/salidas en general.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55