ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Công tyMẫu số B 03 – DN
2
Địa chỉ(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
3
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
4
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
5
(Theo phương pháp trực tiếp)
6
Năm …
7
Đơn vị tính: đồng Việt Nam
8
Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
9
12345
10
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
11
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác1
12
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ2
13
3. Tiền chi trả cho người lao động3
14
4. Tiền lãi vay đã trả4
15
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp5
16
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh6
17
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh7
18
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh20
19
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
20
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác21
21
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác22
22
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác23
23
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác24
24
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác25
25
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác26
26
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia27
27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư30
28
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
29
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu31
30
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32
31
3. Tiền thu từ đi vay33
32
4. Tiền trả nợ gốc vay34
33
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính35
34
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu36
35
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính40
36
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)50
37
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ60
38
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ61
39
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)70
40
41
Lập, ngày … tháng … năm …
42
Người lập biểuKế toán trưởngGiám đốc
43
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên, đóng dấu)
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100