Финмодель центра Наукасити (июнь 2018)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
2
СентябрьОктябрьНоябрьДекабрьЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгуст
3
4
Финмодель
5
6
Кол-во учеников
47107164190130190174190140707070130200174200120200174200140707070130200174200120200174200140707070
7
8
Выручка1 205 111,11 р.342 500,00 р.736 500,00 р.1 147 000,00 р.1 196 000,00 р.1 030 000,00 р.1 246 000,00 р.1 192 000,00 р.1 266 000,00 р.1 224 000,00 р.1 360 000,00 р.1 360 000,00 р.1 360 000,00 р.958 000,00 р.1 318 000,00 р.1 258 000,00 р.1 318 000,00 р.958 000,00 р.1 318 000,00 р.1 192 000,00 р.1 338 000,00 р.1 224 000,00 р.1 360 000,00 р.1 360 000,00 р.1 360 000,00 р.958 000,00 р.1 318 000,00 р.1 258 000,00 р.1 318 000,00 р.958 000,00 р.1 318 000,00 р.1 192 000,00 р.1 338 000,00 р.1 224 000,00 р.1 360 000,00 р.1 360 000,00 р.1 360 000,00 р.
9
Валовый доход
724 104,22 р.233 492,00 р.507 772,00 р.743 752,00 р.837 592,00 р.730 072,00 р.871 192,00 р.772 552,00 р.891 192,00 р.786 952,00 р.533 872,00 р.533 872,00 р.533 872,00 р.667 032,00 р.926 232,00 р.817 672,00 р.926 232,00 р.675 032,00 р.926 232,00 р.772 552,00 р.946 232,00 р.786 952,00 р.533 872,00 р.533 872,00 р.533 872,00 р.667 032,00 р.926 232,00 р.817 672,00 р.926 232,00 р.675 032,00 р.926 232,00 р.772 552,00 р.946 232,00 р.786 952,00 р.533 872,00 р.533 872,00 р.533 872,00 р.
10
11
Курс144 000,00 р.360 000,00 р.504 000,00 р.576 000,00 р.576 000,00 р.576 000,00 р.432 000,00 р.576 000,00 р.432 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.432 000,00 р.648 000,00 р.504 000,00 р.648 000,00 р.504 000,00 р.648 000,00 р.432 000,00 р.648 000,00 р.432 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.432 000,00 р.648 000,00 р.504 000,00 р.648 000,00 р.504 000,00 р.648 000,00 р.432 000,00 р.648 000,00 р.432 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.
12
Стоимость курса7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.7 200,00 р.
13
Количество учеников205070808080608060609070907090609060609070907090609060
14
Групп257888686697979696697979696
15
Переменные расходы(33 920,00 р.)(84 800,00 р.)(118 720,00 р.)(135 680,00 р.)(135 680,00 р.)(135 680,00 р.)(101 760,00 р.)(135 680,00 р.)(101 760,00 р.)(101 760,00 р.)(152 640,00 р.)(118 720,00 р.)(152 640,00 р.)(118 720,00 р.)(152 640,00 р.)(101 760,00 р.)(152 640,00 р.)(101 760,00 р.)(101 760,00 р.)(152 640,00 р.)(118 720,00 р.)(152 640,00 р.)(118 720,00 р.)(152 640,00 р.)(101 760,00 р.)(152 640,00 р.)(101 760,00 р.)
16
Валовый доход продукта110 080,00 р.275 200,00 р.385 280,00 р.440 320,00 р.440 320,00 р.440 320,00 р.330 240,00 р.440 320,00 р.330 240,00 р.330 240,00 р.495 360,00 р.385 280,00 р.495 360,00 р.385 280,00 р.495 360,00 р.330 240,00 р.495 360,00 р.330 240,00 р.330 240,00 р.495 360,00 р.385 280,00 р.495 360,00 р.385 280,00 р.495 360,00 р.330 240,00 р.495 360,00 р.330 240,00 р.
17
Мини-курс72 000,00 р.180 000,00 р.216 000,00 р.360 000,00 р.144 000,00 р.360 000,00 р.288 000,00 р.360 000,00 р.252 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.216 000,00 р.360 000,00 р.252 000,00 р.360 000,00 р.144 000,00 р.360 000,00 р.288 000,00 р.360 000,00 р.252 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.216 000,00 р.360 000,00 р.252 000,00 р.360 000,00 р.144 000,00 р.360 000,00 р.288 000,00 р.360 000,00 р.252 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.
18
Стоимость курса3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.
19
Количество учеников20506010040100801007060100701004010080100706010070100401008010070
20
Групп25610410810761071041081076107104108107
21
Переменные расходы(24 960,00 р.)(62 400,00 р.)(74 880,00 р.)(124 800,00 р.)(49 920,00 р.)(124 800,00 р.)(99 840,00 р.)(124 800,00 р.)(87 360,00 р.)(74 880,00 р.)(124 800,00 р.)(87 360,00 р.)(124 800,00 р.)(49 920,00 р.)(124 800,00 р.)(99 840,00 р.)(124 800,00 р.)(87 360,00 р.)(74 880,00 р.)(124 800,00 р.)(87 360,00 р.)(124 800,00 р.)(49 920,00 р.)(124 800,00 р.)(99 840,00 р.)(124 800,00 р.)(87 360,00 р.)
22
Валовый доход продукта47 040,00 р.117 600,00 р.141 120,00 р.235 200,00 р.94 080,00 р.235 200,00 р.188 160,00 р.235 200,00 р.164 640,00 р.141 120,00 р.235 200,00 р.164 640,00 р.235 200,00 р.94 080,00 р.235 200,00 р.188 160,00 р.235 200,00 р.164 640,00 р.141 120,00 р.235 200,00 р.164 640,00 р.235 200,00 р.94 080,00 р.235 200,00 р.188 160,00 р.235 200,00 р.164 640,00 р.
23
Городской лагерь
0,00 р.0,00 р.192 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.192 000,00 р.0,00 р.0,00 р.640 000,00 р.640 000,00 р.640 000,00 р.0,00 р.0,00 р.192 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.192 000,00 р.0,00 р.0,00 р.640 000,00 р.640 000,00 р.640 000,00 р.0,00 р.0,00 р.192 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.192 000,00 р.0,00 р.0,00 р.640 000,00 р.640 000,00 р.640 000,00 р.
24
Стоимость смены8 000,00 р.8 000,00 р.16 000,00 р.16 000,00 р.16 000,00 р.8 000,00 р.8 000,00 р.16 000,00 р.16 000,00 р.16 000,00 р.8 000,00 р.8 000,00 р.16 000,00 р.16 000,00 р.16 000,00 р.
25
Количество учеников в потоке
121210101012121010101212101010
26
Потоков224442244422444
27
Переменные расходы(119 920,00 р.)(119 920,00 р.)(441 680,00 р.)(441 680,00 р.)(441 680,00 р.)(119 920,00 р.)(119 920,00 р.)(441 680,00 р.)(441 680,00 р.)(441 680,00 р.)(119 920,00 р.)(119 920,00 р.)(441 680,00 р.)(441 680,00 р.)(441 680,00 р.)
28
Валовый доход продукта72 080,00 р.72 080,00 р.198 320,00 р.198 320,00 р.198 320,00 р.72 080,00 р.72 080,00 р.198 320,00 р.198 320,00 р.198 320,00 р.72 080,00 р.72 080,00 р.198 320,00 р.198 320,00 р.198 320,00 р.
29
Выездной лагерь
0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.440 000,00 р.440 000,00 р.440 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.440 000,00 р.440 000,00 р.440 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.440 000,00 р.440 000,00 р.440 000,00 р.
30
Стоимость смены22 000,00 р.22 000,00 р.22 000,00 р.22 000,00 р.22 000,00 р.22 000,00 р.22 000,00 р.22 000,00 р.22 000,00 р.
31
Количество учеников202020202020202020
32
Потоков111111111
33
Переменные расходы(286 520,00 р.)(286 520,00 р.)(286 520,00 р.)(286 520,00 р.)(286 520,00 р.)(286 520,00 р.)(286 520,00 р.)(286 520,00 р.)(286 520,00 р.)
34
Валовый доход продукта153 480,00 р.153 480,00 р.153 480,00 р.153 480,00 р.153 480,00 р.153 480,00 р.153 480,00 р.153 480,00 р.153 480,00 р.
35
Корпоративные продажи
62 500,00 р.100 000,00 р.125 000,00 р.150 000,00 р.200 000,00 р.200 000,00 р.150 000,00 р.200 000,00 р.200 000,00 р.150 000,00 р.150 000,00 р.150 000,00 р.200 000,00 р.200 000,00 р.200 000,00 р.200 000,00 р.200 000,00 р.200 000,00 р.150 000,00 р.200 000,00 р.200 000,00 р.150 000,00 р.150 000,00 р.150 000,00 р.200 000,00 р.200 000,00 р.200 000,00 р.200 000,00 р.200 000,00 р.200 000,00 р.150 000,00 р.200 000,00 р.200 000,00 р.150 000,00 р.150 000,00 р.150 000,00 р.
36
Групп5810121616121616121212161616161616121616121212161616161616121616121212
37
Стоимость занятия, для группы
12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.
38
Переменные расходы(20 500,00 р.)(32 800,00 р.)(41 000,00 р.)(49 200,00 р.)(65 600,00 р.)(65 600,00 р.)(49 200,00 р.)(65 600,00 р.)(65 600,00 р.)(49 200,00 р.)(49 200,00 р.)(49 200,00 р.)(65 600,00 р.)(65 600,00 р.)(65 600,00 р.)(65 600,00 р.)(65 600,00 р.)(65 600,00 р.)(49 200,00 р.)(65 600,00 р.)(65 600,00 р.)(49 200,00 р.)(49 200,00 р.)(49 200,00 р.)(65 600,00 р.)(65 600,00 р.)(65 600,00 р.)(65 600,00 р.)(65 600,00 р.)(65 600,00 р.)(49 200,00 р.)(65 600,00 р.)(65 600,00 р.)(49 200,00 р.)(49 200,00 р.)(49 200,00 р.)
39
Валовый доход продукта42 000,00 р.67 200,00 р.84 000,00 р.100 800,00 р.134 400,00 р.134 400,00 р.100 800,00 р.134 400,00 р.134 400,00 р.100 800,00 р.100 800,00 р.100 800,00 р.134 400,00 р.134 400,00 р.134 400,00 р.134 400,00 р.134 400,00 р.134 400,00 р.100 800,00 р.134 400,00 р.134 400,00 р.100 800,00 р.100 800,00 р.100 800,00 р.134 400,00 р.134 400,00 р.134 400,00 р.134 400,00 р.134 400,00 р.134 400,00 р.100 800,00 р.134 400,00 р.134 400,00 р.100 800,00 р.100 800,00 р.100 800,00 р.
40
Выпускные0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.210 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.210 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.210 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.
41
Групп101010
42
Стоимость занятия, для группы
21 000,00 р.21 000,00 р.21 000,00 р.
43
Переменные расходы(133 600,00 р.)(133 600,00 р.)(133 600,00 р.)
44
Валовый доход продукта76 400,00 р.76 400,00 р.76 400,00 р.
45
Научные дни рождения
32 500,00 р.65 000,00 р.65 000,00 р.65 000,00 р.65 000,00 р.65 000,00 р.85 000,00 р.85 000,00 р.85 000,00 р.85 000,00 р.85 000,00 р.85 000,00 р.65 000,00 р.65 000,00 р.65 000,00 р.65 000,00 р.65 000,00 р.65 000,00 р.85 000,00 р.85 000,00 р.85 000,00 р.85 000,00 р.85 000,00 р.85 000,00 р.65 000,00 р.65 000,00 р.65 000,00 р.65 000,00 р.65 000,00 р.65 000,00 р.85 000,00 р.85 000,00 р.85 000,00 р.85 000,00 р.85 000,00 р.85 000,00 р.
46
Групп51010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
47
Стоимость занятия, для группы
6 500,00 р.6 500,00 р.6 500,00 р.6 500,00 р.6 500,00 р.6 500,00 р.8 500,00 р.8 500,00 р.8 500,00 р.8 500,00 р.8 500,00 р.8 500,00 р.6 500,00 р.6 500,00 р.6 500,00 р.6 500,00 р.6 500,00 р.6 500,00 р.8 500,00 р.8 500,00 р.8 500,00 р.8 500,00 р.8 500,00 р.8 500,00 р.6 500,00 р.6 500,00 р.6 500,00 р.6 500,00 р.6 500,00 р.6 500,00 р.8 500,00 р.8 500,00 р.8 500,00 р.8 500,00 р.8 500,00 р.8 500,00 р.
48
Переменные расходы(19 100,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)(38 200,00 р.)
49
Валовый доход продукта13 400,00 р.26 800,00 р.26 800,00 р.26 800,00 р.26 800,00 р.26 800,00 р.46 800,00 р.46 800,00 р.46 800,00 р.46 800,00 р.46 800,00 р.46 800,00 р.26 800,00 р.26 800,00 р.26 800,00 р.26 800,00 р.26 800,00 р.26 800,00 р.46 800,00 р.46 800,00 р.46 800,00 р.46 800,00 р.46 800,00 р.46 800,00 р.26 800,00 р.26 800,00 р.26 800,00 р.26 800,00 р.26 800,00 р.26 800,00 р.46 800,00 р.46 800,00 р.46 800,00 р.46 800,00 р.46 800,00 р.46 800,00 р.
50
Интенсивы31 500,00 р.31 500,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.45 000,00 р.
51
Стоимость курса4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.
52
Количество учеников7710101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
53
Групп111111111111111111111111111111111111
54
Переменные расходы(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)(10 528,00 р.)
55
Валовый доход продукта20 972,00 р.20 972,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.34 472,00 р.
56
Стоимость продаж (COGS)
(34 575,00 р.)(72 285,00 р.)(110 730,00 р.)(116 640,00 р.)(104 700,00 р.)(124 140,00 р.)(116 280,00 р.)(125 940,00 р.)(113 760,00 р.)(131 400,00 р.)(131 400,00 р.)(131 400,00 р.)(98 220,00 р.)(130 620,00 р.)(125 220,00 р.)(130 620,00 р.)(98 220,00 р.)(130 620,00 р.)(116 280,00 р.)(132 420,00 р.)(113 760,00 р.)(131 400,00 р.)(131 400,00 р.)(131 400,00 р.)(98 220,00 р.)(130 620,00 р.)(125 220,00 р.)(130 620,00 р.)(98 220,00 р.)(130 620,00 р.)(116 280,00 р.)(132 420,00 р.)(113 760,00 р.)(131 400,00 р.)(131 400,00 р.)(131 400,00 р.)
57
Бонус кураторов
4,00%(11 200,00 р.)(25 460,00 р.)(40 880,00 р.)(41 840,00 р.)(33 200,00 р.)(41 840,00 р.)(41 680,00 р.)(42 640,00 р.)(32 560,00 р.)(48 400,00 р.)(48 400,00 р.)(48 400,00 р.)(30 320,00 р.)(44 720,00 р.)(42 320,00 р.)(44 720,00 р.)(30 320,00 р.)(44 720,00 р.)(41 680,00 р.)(45 520,00 р.)(32 560,00 р.)(48 400,00 р.)(48 400,00 р.)(48 400,00 р.)(30 320,00 р.)(44 720,00 р.)(42 320,00 р.)(44 720,00 р.)(30 320,00 р.)(44 720,00 р.)(41 680,00 р.)(45 520,00 р.)(32 560,00 р.)(48 400,00 р.)(48 400,00 р.)(48 400,00 р.)
58
Бонус менеджера корп продаж
10,00%(6 250,00 р.)(10 000,00 р.)(12 500,00 р.)(15 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(15 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(15 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(15 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)
59
Роялти5,00%(60 255,56 р.)(17 125,00 р.)(36 825,00 р.)(57 350,00 р.)(59 800,00 р.)(51 500,00 р.)(62 300,00 р.)(59 600,00 р.)(63 300,00 р.)(61 200,00 р.)(68 000,00 р.)(68 000,00 р.)(68 000,00 р.)(47 900,00 р.)(65 900,00 р.)(62 900,00 р.)(65 900,00 р.)(47 900,00 р.)(65 900,00 р.)(59 600,00 р.)(66 900,00 р.)(61 200,00 р.)(68 000,00 р.)(68 000,00 р.)(68 000,00 р.)(47 900,00 р.)(65 900,00 р.)(62 900,00 р.)(65 900,00 р.)(47 900,00 р.)(65 900,00 р.)(59 600,00 р.)(66 900,00 р.)(61 200,00 р.)(68 000,00 р.)(68 000,00 р.)(68 000,00 р.)
60
Маржинальный доход
605 948,39 р.198 917,00 р.435 487,00 р.633 022,00 р.720 952,00 р.625 372,00 р.747 052,00 р.656 272,00 р.765 252,00 р.673 192,00 р.402 472,00 р.402 472,00 р.402 472,00 р.568 812,00 р.795 612,00 р.692 452,00 р.795 612,00 р.576 812,00 р.795 612,00 р.656 272,00 р.813 812,00 р.673 192,00 р.402 472,00 р.402 472,00 р.402 472,00 р.568 812,00 р.795 612,00 р.692 452,00 р.795 612,00 р.576 812,00 р.795 612,00 р.656 272,00 р.813 812,00 р.673 192,00 р.402 472,00 р.402 472,00 р.402 472,00 р.
61
62
Операционные расходы
(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)
63
Общеадминистративные расходы
(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)(150 870,00 р.)
64
Фонд оплаты отруда
(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)(208 250,00 р.)
65
Доходность до налогов (EBITDA)
(160 203,00 р.)76 367,00 р.273 902,00 р.361 832,00 р.266 252,00 р.387 932,00 р.297 152,00 р.406 132,00 р.314 072,00 р.43 352,00 р.43 352,00 р.43 352,00 р.209 692,00 р.436 492,00 р.333 332,00 р.436 492,00 р.217 692,00 р.436 492,00 р.297 152,00 р.454 692,00 р.314 072,00 р.43 352,00 р.43 352,00 р.43 352,00 р.209 692,00 р.436 492,00 р.333 332,00 р.436 492,00 р.217 692,00 р.436 492,00 р.297 152,00 р.454 692,00 р.314 072,00 р.43 352,00 р.43 352,00 р.43 352,00 р.
66
67
Инвестиционное планирование
68
Основная (операционная) деятельность:
69
Выручка342 500,00 р.736 500,00 р.1 147 000,00 р.1 196 000,00 р.1 030 000,00 р.1 246 000,00 р.1 192 000,00 р.1 266 000,00 р.1 224 000,00 р.1 360 000,00 р.1 360 000,00 р.1 360 000,00 р.958 000,00 р.1 318 000,00 р.1 258 000,00 р.1 318 000,00 р.958 000,00 р.1 318 000,00 р.1 192 000,00 р.1 338 000,00 р.1 224 000,00 р.1 360 000,00 р.1 360 000,00 р.1 360 000,00 р.958 000,00 р.1 318 000,00 р.1 258 000,00 р.1 318 000,00 р.958 000,00 р.1 318 000,00 р.1 192 000,00 р.1 338 000,00 р.1 224 000,00 р.1 360 000,00 р.1 360 000,00 р.1 360 000,00 р.
70
Переменные расходы продуктов
(109 008,00 р.)(228 728,00 р.)(403 248,00 р.)(358 408,00 р.)(299 928,00 р.)(374 808,00 р.)(419 448,00 р.)(374 808,00 р.)(437 048,00 р.)(826 128,00 р.)(826 128,00 р.)(826 128,00 р.)(290 968,00 р.)(391 768,00 р.)(440 328,00 р.)(391 768,00 р.)(282 968,00 р.)(391 768,00 р.)(419 448,00 р.)(391 768,00 р.)(437 048,00 р.)(826 128,00 р.)(826 128,00 р.)(826 128,00 р.)(290 968,00 р.)(391 768,00 р.)(440 328,00 р.)(391 768,00 р.)(282 968,00 р.)(391 768,00 р.)(419 448,00 р.)(391 768,00 р.)(437 048,00 р.)(826 128,00 р.)(826 128,00 р.)(826 128,00 р.)
71
Стоимость продаж
(34 575,00 р.)(72 285,00 р.)(110 730,00 р.)(116 640,00 р.)(104 700,00 р.)(124 140,00 р.)(116 280,00 р.)(125 940,00 р.)(113 760,00 р.)(131 400,00 р.)(131 400,00 р.)(131 400,00 р.)(98 220,00 р.)(130 620,00 р.)(125 220,00 р.)(130 620,00 р.)(98 220,00 р.)(130 620,00 р.)(116 280,00 р.)(132 420,00 р.)(113 760,00 р.)(131 400,00 р.)(131 400,00 р.)(131 400,00 р.)(98 220,00 р.)(130 620,00 р.)(125 220,00 р.)(130 620,00 р.)(98 220,00 р.)(130 620,00 р.)(116 280,00 р.)(132 420,00 р.)(113 760,00 р.)(131 400,00 р.)(131 400,00 р.)(131 400,00 р.)
72
Операционные расходы
(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)(359 120,00 р.)
73
Налог на прибыль
15%0,00 р.(11 455,05 р.)(41 085,30 р.)(54 274,80 р.)(39 937,80 р.)(58 189,80 р.)(44 572,80 р.)(60 919,80 р.)(47 110,80 р.)(6 502,80 р.)(6 502,80 р.)(6 502,80 р.)(31 453,80 р.)(65 473,80 р.)(49 999,80 р.)(65 473,80 р.)(32 653,80 р.)(65 473,80 р.)(44 572,80 р.)(68 203,80 р.)(47 110,80 р.)(6 502,80 р.)(6 502,80 р.)(6 502,80 р.)(31 453,80 р.)(65 473,80 р.)(49 999,80 р.)(65 473,80 р.)(32 653,80 р.)(65 473,80 р.)(44 572,80 р.)(68 203,80 р.)(47 110,80 р.)(6 502,80 р.)(6 502,80 р.)(6 502,80 р.)
74
Движение денежных средств по основной деятельности
(160 203,00 р.)64 911,95 р.232 816,70 р.307 557,20 р.226 314,20 р.329 742,20 р.252 579,20 р.345 212,20 р.266 961,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.178 238,20 р.371 018,20 р.283 332,20 р.371 018,20 р.185 038,20 р.371 018,20 р.252 579,20 р.386 488,20 р.266 961,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.178 238,20 р.371 018,20 р.283 332,20 р.371 018,20 р.185 038,20 р.371 018,20 р.252 579,20 р.386 488,20 р.266 961,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.
75
Остаток денежных средств накопительным итогом
(160 203,00 р.)(95 291,05 р.)137 525,65 р.445 082,85 р.671 397,05 р.1 001 139,25 р.1 253 718,45 р.1 598 930,65 р.1 865 891,85 р.1 902 741,05 р.1 939 590,25 р.1 976 439,45 р.2 154 677,65 р.2 525 695,85 р.2 809 028,05 р.3 180 046,25 р.3 365 084,45 р.3 736 102,65 р.3 988 681,85 р.4 375 170,05 р.4 642 131,25 р.4 678 980,45 р.4 715 829,65 р.4 752 678,85 р.4 930 917,05 р.5 301 935,25 р.5 585 267,45 р.5 956 285,65 р.6 141 323,85 р.6 512 342,05 р.6 764 921,25 р.7 151 409,45 р.7 418 370,65 р.7 455 219,85 р.7 492 069,05 р.7 528 918,25 р.
76
77
Инвестиционная деятельность:
78
Капитальные затраты - САРЕХ (приобретение и реализация внеоборотных активов)
(4 310 000,00 р.)0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.
79
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
(4 310 000,00 р.)0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.
80
81
Финансирование проекта:
82
Движение денежных средств по собственному капиталу УК
4 310 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.
83
Выплаты по инвестиционному договору
0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.
84
Выплаты по инвестиционному договору накопительным итогом
0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.
85
Движение денежных средств по заемному капиталу накопительным итогом
0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.
86
87
Итого движение денежных средств
0,00 р.(160 203,00 р.)64 911,95 р.232 816,70 р.307 557,20 р.226 314,20 р.329 742,20 р.252 579,20 р.345 212,20 р.266 961,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.178 238,20 р.371 018,20 р.283 332,20 р.371 018,20 р.185 038,20 р.371 018,20 р.252 579,20 р.386 488,20 р.266 961,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.178 238,20 р.371 018,20 р.283 332,20 р.371 018,20 р.185 038,20 р.371 018,20 р.252 579,20 р.386 488,20 р.266 961,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.
88
Остаток денежных средств накопительным итогом
0,00 р.(160 203,00 р.)(95 291,05 р.)137 525,65 р.445 082,85 р.671 397,05 р.1 001 139,25 р.1 253 718,45 р.1 598 930,65 р.1 865 891,85 р.1 902 741,05 р.1 939 590,25 р.1 976 439,45 р.2 154 677,65 р.2 525 695,85 р.2 809 028,05 р.3 180 046,25 р.3 365 084,45 р.3 736 102,65 р.3 988 681,85 р.4 375 170,05 р.4 642 131,25 р.4 678 980,45 р.4 715 829,65 р.4 752 678,85 р.4 930 917,05 р.5 301 935,25 р.5 585 267,45 р.5 956 285,65 р.6 141 323,85 р.6 512 342,05 р.6 764 921,25 р.7 151 409,45 р.7 418 370,65 р.7 455 219,85 р.7 492 069,05 р.7 528 918,25 р.
89
90
91
Оценка эффективности инвестиционного проекта:
92
Ключевая ставка
0,60%
93
94
Периоды0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
95
96
Свободный денежный поток (по операционной и инвестиционной деятельности)
(4 310 000,00 р.)(160 203,00 р.)64 911,95 р.232 816,70 р.307 557,20 р.226 314,20 р.329 742,20 р.252 579,20 р.345 212,20 р.266 961,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.178 238,20 р.371 018,20 р.283 332,20 р.371 018,20 р.185 038,20 р.371 018,20 р.252 579,20 р.386 488,20 р.266 961,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.178 238,20 р.371 018,20 р.283 332,20 р.371 018,20 р.185 038,20 р.371 018,20 р.252 579,20 р.386 488,20 р.266 961,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.36 849,20 р.
97
Свободный денежный поток накопительным итогом
(4 310 000,00 р.)(4 470 203,00 р.)(4 405 291,05 р.)(4 172 474,35 р.)(3 864 917,15 р.)(3 638 602,95 р.)(3 308 860,75 р.)(3 056 281,55 р.)(2 711 069,35 р.)(2 444 108,15 р.)(2 407 258,95 р.)(2 370 409,75 р.)(2 333 560,55 р.)(2 155 322,35 р.)(1 784 304,15 р.)(1 500 971,95 р.)(1 129 953,75 р.)(944 915,55 р.)(573 897,35 р.)(321 318,15 р.)65 170,05 р.332 131,25 р.368 980,45 р.405 829,65 р.442 678,85 р.620 917,05 р.991 935,25 р.1 275 267,45 р.1 646 285,65 р.1 831 323,85 р.2 202 342,05 р.2 454 921,25 р.2 841 409,45 р.3 108 370,65 р.3 145 219,85 р.3 182 069,05 р.3 218 918,25 р.
98
Дисконтированный свободный денежный поток
(4 310 000,00 р.)(159 240,92 р.)64 134,65 р.228 647,38 р.300 235,49 р.219 599,81 р.318 037,79 р.242 150,74 р.328 971,59 р.252 874,15 р.34 695,12 р.34 486,76 р.34 279,66 р.164 813,66 р.341 013,57 р.258 854,91 р.336 930,03 р.167 028,25 р.332 895,40 р.225 265,24 р.342 623,29 р.235 240,89 р.32 275,78 р.32 081,95 р.31 889,29 р.153 320,98 р.317 234,23 р.240 804,61 р.313 435,45 р.155 381,15 р.309 682,15 р.209 557,19 р.318 731,70 р.218 837,23 р.30 025,15 р.29 844,84 р.29 665,61 р.
99
Дисконтированный свободный денежный поток накопительным итогом
(4 310 000,00 р.)(4 469 240,92 р.)(4 405 106,27 р.)(4 176 458,89 р.)(3 876 223,40 р.)(3 656 623,59 р.)(3 338 585,80 р.)(3 096 435,06 р.)(2 767 463,47 р.)(2 514 589,32 р.)(2 479 894,21 р.)(2 445 407,44 р.)(2 411 127,79 р.)(2 246 314,13 р.)(1 905 300,56 р.)(1 646 445,64 р.)(1 309 515,61 р.)(1 142 487,36 р.)(809 591,96 р.)(584 326,72 р.)(241 703,43 р.)(6 462,54 р.)25 813,25 р.57 895,20 р.89 784,49 р.243 105,47 р.560 339,70 р.801 144,31 р.1 114 579,76 р.1 269 960,90 р.1 579 643,05 р.1 789 200,25 р.2 107 931,95 р.2 326 769,18 р.2 356 794,32 р.2 386 639,16 р.2 416 304,76 р.
100
Loading...
 
 
 
Финмодель (2 аудитории)
ФОТ
Операционные расходы
Экономика продуктов
 
 
Main menu