баланс учреждения.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1
2	БАЛАНС
3	ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ									КОДЫ
4								Форма по ОКУД		0503730
5		на	1 января 2026 г.						Дата	01.01.2026
6									ОКВЭД	90043
7									по ОКПО	99862563
8	Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ГОРНЯКОВ" ГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ							ИНН	5604033311
9	Обособленное подразделение
10	Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА							по ОКТМО	53503000000
11	Наименование органа,								по ОКПО	23980892
12	осуществляющего								ИНН	5604005498
13	полноммочия учредителя								Глава по БК	481
14	Периодичность: годовая
15	Единица измерения: руб.								по ОКЕИ	383
16
17	АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода
18	АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		94476 358,85	5326 556,85	99802 915,70		94425 981,34	8576 636,85	103002 618,19
21	Уменьшение стоимости основных средств *, всего	020		37841 087,54	3520 077,50	41361 165,04		41254 199,77	5423 517,02	46677 716,79
22	из них: амортизация основных средств*	021		37841 087,54	3520 077,50	41361 165,04		41254 199,77	5423 517,02	46677 716,79
23	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		56635 271,31	1806 479,35	58441 750,66		53171 781,57	3153 119,83	56324 901,40
24	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		4772 284,40		4772 284,40		4772 284,40		4772 284,40
25	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			2239 059,08	2239 059,08			2302 554,29	2302 554,29
26
27									Форма 0503730 с. 2
28	АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода
29	АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		61407 555,71	4045 538,43	65453 094,14		57944 065,97	5455 674,12	63399 740,09
32	Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		529 144,57	21488 086,12	22017 230,69			18104 799,92	18104 799,92
33	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		529 144,57		529 144,57
34	в кредитной организации (020120000), всего	203			21455 849,10	21455 849,10			18089 364,21	18089 364,21
35	в кассе учреждения (020130000)	207			32 237,02	32 237,02			15 435,71	15 435,71
36	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		164681 000,00		164681 000,00		123475 000,00	1908 439,02	125383 439,02
37	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		58 063,07	117 942,00	176 005,07		59 863,22	179 391,88	239 255,10
38
39									Форма 0503730 с. 3
40	АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода
41	АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
42	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		165268 207,64	21606 028,12	186874 235,76		123534 863,22	20192 630,82	143727 494,04
44	БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		226675 763,35	25651 566,55	252327 329,90		181478 929,19	25648 304,94	207127 234,13
45
46									Форма 0503730 с. 4
47	ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода
48	ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
49	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			86 291,18	86 291,18			59 235,00	59 235,00
51	Расчеты с учредителем (021006000)	480		34179 303,04		34179 303,04		34179 303,04		34179 303,04
52	Доходы будущих периодов (040140000)	510		164681 000,00		164681 000,00		123475 000,00		123475 000,00
53	Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1018 724,15		1018 724,15		4323 005,00		4323 005,00
54	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		199879 027,19	86 291,18	199965 318,37		161977 308,04	59 235,00	162036 543,04
55	Финансовый результат экономического субъекта	570		26796 736,16	25565 275,37	52362 011,53		19501 621,15	25589 069,94	45090 691,09
56	БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700		226675 763,35	25651 566,55	252327 329,90		181478 929,19	25648 304,94	207127 234,13
57
58	* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
59	** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100