EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A FEBRERO DE 2023.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A FEBRERO 28 DE 2023
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado		600,929,747	18.62%
11	Presupuesto ingresos proyectado		3,227,526,744
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%	Valor ejecutado a	Variacion
14		Inicial	febrero 28-2023	ejecución	Participación	febrero 28-2022
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16	Intereses por créditos de fomento	363,932,173	68,893,882	18.93%	11.46%	43,506,637	58.35%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	8,227,278	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
18	Rendimientos financieros	684,748,200	271,299,877	39.62%	45.15%	56,959,315	376.30%
19	Interés por créditos de tesorería	818,714,601	135,712,549	16.58%	22.58%	77,705,331	74.65%
20	Interés créditos servidores públicos	248,044,151	41,630,088	16.78%	6.93%	31,256,331	33.19%
21	Intereses descuento actas	664,620,252	44,108,063	6.64%	7.34%	37,863,118	16.49%
22	Ingresos por contratos y convenios	281,730,089	39,125,288	13.89%	6.51%	47,877,516	-18.28%
23	Disposición de activos	4,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	160,000	2.13%	0.03%	260,000	-38.46%
29	Totales	3,227,526,744	600,929,747	18.62%	100.00%	295,428,248	103.41%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A FEBRERO 28 DE 2023
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado		240,434,123	7.45%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado		3,227,526,744
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%	Valor ejecutado a
37		Inicial	febrero 28-2023	%	Participacion	febrero 28-2022	variacion
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39	Planta de personal permanente	1,615,618,302	175,262,933	10.85%	72.89%	166,177,780	5.47%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	12,000,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
42	Adquisiciones diferentes de activos	902,897,442	46,103,808	5.11%	19.18%	52,046,240	-11.42%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	489,002,000	18,473,391	3.78%	7.68%	17,378,807	6.30%
45	Cesantías	56,000,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
46	Impuestos	145,000,000	0	0.00%	0.00%		0.00%
47	Contribuciones	7,000,000	593,991	8.49%	0.25%	282,158	110.52%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
49	Intereses - Deuda pública	3,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000	0	0.00%	0.00%		0.00%
51	Totales	3,227,526,744	240,434,123	7.45%	100.00%	235,884,985	1.93%
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53	Total ingresos ejecutados a febrero 28 de 2023		600,929,747			295,428,248
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)		240,434,123			235,884,985
55	Superavit presupuestal a febrero 28 de 2023		360,495,624			59,543,263
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