A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | |
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1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Revenue | ARR | $ 68,902 | $ 4,215,059 | $ 63,230,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fixed costs | $ 115,000 | $ 172,143 | $ 172,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Variable costs | $ 140,877 | $ 3,064,449 | $ 44,500,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Salaries | $ 165,833 | $ 170,000 | $ 190,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Net Costs | $ 421,710 | $ 3,406,592 | $ 44,862,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EBIT | $ (352,808) | $ 808,468 | $ 18,368,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Breakeven - Month 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 | Month | Monthly Cost | MRR | Net Margin | Cumulative Margin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | $ 22,500 | $ (22,500) | $ (22,500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | $ 22,500 | $ (22,500) | $ (45,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | $ 22,500 | $ (22,500) | $ (67,500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | $ 22,500 | $ (22,500) | $ (90,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 5 | $ 22,500 | $ (22,500) | $ (112,500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 6 | $ 38,807 | $ 2,201 | $ (36,606) | $ (149,106) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 7 | $ 39,502 | $ 3,191 | $ (36,311) | $ (185,418) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 8 | $ 40,626 | $ 4,792 | $ (35,835) | $ (221,252) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 9 | $ 42,308 | $ 7,187 | $ (35,121) | $ (256,373) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 10 | $ 44,831 | $ 10,781 | $ (34,050) | $ (290,424) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 11 | $ 48,616 | $ 16,171 | $ (32,445) | $ (322,869) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 12 | $ 54,520 | $ 24,580 | $ (29,940) | $ (352,808) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 13 | $ 61,382 | $ 34,354 | $ (27,028) | $ (379,837) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 14 | $ 71,031 | $ 48,097 | $ (22,934) | $ (402,771) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 15 | $ 84,539 | $ 67,336 | $ (17,204) | $ (419,975) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 16 | $ 103,450 | $ 94,270 | $ (9,180) | $ (429,155) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 17 | $ 129,925 | $ 131,978 | $ 2,053 | $ (427,102) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 18 | $ 168,844 | $ 187,409 | $ 18,565 | $ (408,538) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 19 | $ 214,833 | $ 252,909 | $ 38,076 | $ (370,461) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 20 | $ 276,983 | $ 341,428 | $ 64,445 | $ (306,016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 21 | $ 360,886 | $ 460,928 | $ 100,043 | $ (205,974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 22 | $ 474,154 | $ 622,253 | $ 148,099 | $ (57,875) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 23 | $ 627,066 | $ 840,042 | $ 212,975 | $ 155,101 | Breakeven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 24 | $ 833,498 | $ 1,134,056 | $ 300,559 | $ 455,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 25 | $ 1,033,634 | $ 1,416,730 | $ 383,097 | $ 838,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 26 | $ 1,282,316 | $ 1,770,921 | $ 488,606 | $ 1,327,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 27 | $ 1,593,162 | $ 2,213,652 | $ 620,489 | $ 1,947,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 28 | $ 1,981,721 | $ 2,767,064 | $ 785,344 | $ 2,733,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 29 | $ 2,467,419 | $ 3,458,831 | $ 991,412 | $ 3,724,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 30 | $ 3,074,542 | $ 4,323,538 | $ 1,248,997 | $ 4,973,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 31 | $ 3,833,445 | $ 5,404,423 | $ 1,570,978 | $ 6,544,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 32 | $ 4,399,587 | $ 6,210,763 | $ 1,811,176 | $ 8,355,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 33 | $ 5,053,716 | $ 7,142,420 | $ 2,088,704 | $ 10,444,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 34 | $ 5,805,934 | $ 8,213,783 | $ 2,407,849 | $ 12,852,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 35 | $ 6,670,984 | $ 9,445,850 | $ 2,774,866 | $ 15,627,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 36 | $ 7,665,793 | $ 10,862,728 | $ 3,196,935 | $ 18,824,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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