1 | ||||
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2 | Company Code | KMX | ||
3 | Company Name | CarMax, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | KMX | 69.46 | 1.598 | 1953566 | 10969192660 | 0 | 59.66-88.22 | -1.95 | CarMax, Inc. | USD | 1170010 | US1431301027 | 143130102 | New York Stock Exchange | NYSE | Auto - Dealerships | CarMax, Inc., together with its subsidiaries, operates as a retailer of used vehicles in the United States. The company operates through two segments, CarMax Sales Operations and CarMax Auto Finance. It offers customers a range of makes and models of used vehicles, including domestic, imported, and luxury vehicles, as well as hybrid and electric vehicles; and extended protection plans to customers at the time of sale, as well as sells vehicles that are approximately 10 years old and has more than 100,000 miles through wholesale auctions. The company also provides reconditioning and vehicle repair services; and financing alternatives for retail customers across a range of credit spectrum through its CarMax Auto Finance and arrangements with various financial institutions. As of February 28, 2022, it operated approximately 230 used car stores. CarMax, Inc. was founded in 1993 and is based in Richmond, Virginia. | Mr. William D. Nash | Consumer Cyclical | US | 30000 | 804 747 0422 | 12800 Tuckahoe Creek Parkway | Richmond | VA | 23238 | 2.26798 | 66.832 | 1997-02-04 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2024-02-29 | KMX | USD | 1170010 | 2024-04-15 | 2024-04-15 10:36:38 | 2024 | FY | 26536040000 | 24061859000 | 2474181000 | 0.0932385164 | 0 | 0 | 0 | 2286378000 | -470429000 | 2756807000 | 26818666000 | 0 | 124750000 | 260414000 | -22212000 | -0.0008370503 | -282626000 | -0.0106506472 | 924221000 | 641595000 | 0.0241782497 | 162391000 | 479204000 | 0.0180586101 | 3.03 | 3.02 | 158216000 | 158707000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2023-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2023-04-13 | 2023-04-13 11:03:51 | 2023 | FY | 29684873000 | 26884670000 | 2800203000 | 0.0943309746 | 13225000 | 2198900000 | 288500000 | 2487400000 | 545449000 | 3032849000 | 29917519000 | 1441500000 | 430698000 | 265224000 | 1332726000 | 0.0448957959 | 1067502000 | 0.0359611443 | -430698000 | 636804000 | 0.0214521383 | 152042000 | 484762000 | 0.0163302703 | 3.05 | 3.03 | 158800000 | 159771000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2022-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2022-04-14 | 2022-04-14 11:37:54 | 2022 | FY | 31900412000 | 28612870000 | 3287542000 | 0.1030564119 | 5668000 | 1999300000 | 325900000 | 2325200000 | 353656000 | 2678856000 | 31291726000 | 1296800000 | 322895000 | 273188000 | 2088429000 | 0.0654671482 | 1815241000 | 0.0569033717 | -322895000 | 1492346000 | 0.0467814021 | 341049000 | 1151297000 | 0.0360903489 | 7.09 | 6.97 | 162410000 | 165176000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2021-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2021-04-20 | 2021-04-20 11:41:13 | 2021 | FY | 18950149000 | 16571024000 | 2379125000 | 0.1255465063 | 0 | 1727300000 | 217500000 | 1898775000 | 8275000 | 1898775000 | 18469799000 | 562810000 | 86178000 | 242156000 | 1293591000 | 0.0682628406 | 1051435000 | 0.0554842603 | -86178000 | 965257000 | 0.0509366444 | 218338000 | 746919000 | 0.0394149407 | 4.58 | 4.52 | 163183000 | 165133000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2020-02-29 | KMX | USD | 1170010 | 2020-04-21 | 2020-04-21 12:00:14 | 2020 | FY | 20319987000 | 17597647000 | 2722340000 | 0.1339735109 | 0 | 1748800000 | 191300000 | 1940067000 | 5690000 | 1940067000 | 19537714000 | 456030000 | 83007000 | 215811000 | 1459804000 | 0.071840794 | 1243993000 | 0.0612201671 | -83007000 | 1160986000 | 0.0571351743 | 272553000 | 888433000 | 0.0437221244 | 5.39 | 5.33 | 164836000 | 166820000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2019-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2019-04-19 | 2019-04-19 13:08:12 | 2019 | FY | 18173100000 | 15692509000 | 2480591000 | 0.1364979558 | 0 | 1563900000 | 166400000 | 1730275000 | -408000 | 1730275000 | 17422784000 | 438690000 | 75792000 | 182247000 | 1370845000 | 0.075432645 | 1188598000 | 0.0654042513 | -408000 | 1112806000 | 0.0612336916 | 270393000 | 842413000 | 0.0463549422 | 4.83 | 4.79 | 174463000 | 175884000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2018-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2018-04-24 | 2018-04-24 12:09:40 | 2018 | FY | 17120209000 | 14791350000 | 2328859000 | 0.136029823 | 0 | 0 | 0 | 1617051000 | 1363000 | 1617051000 | 16408401000 | 421182000 | 70745000 | 179942000 | 1314295000 | 0.0767686306 | 1134353000 | 0.066258128 | 1363000 | 1063608000 | 0.0621258771 | 399496000 | 664112000 | 0.0387911152 | 3.6 | 3.6 | 182660000 | 184470000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2017-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2017-04-21 | 2017-04-21 12:08:41 | 2017 | FY | 15875118000 | 13691824000 | 2183294000 | 0.1375293084 | 0 | 1344300000 | 144200000 | 1488500000 | -953000 | 1488500000 | 15180324000 | 368984000 | 56416000 | 168875000 | 1231696000 | 0.0775865729 | 1062821000 | 0.0669488567 | -953000 | 1006405000 | 0.0633951193 | 379435000 | 626970000 | 0.0394938797 | 3.29 | 3.26 | 190343000 | 192215000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2016-02-29 | KMX | USD | 1170010 | 2016-04-22 | 2016-04-22 12:02:48 | 2016 | FY | 15149675000 | 13130915000 | 2018760000 | 0.1332543437 | 0 | 1211300000 | 140600000 | 1351900000 | -12559000 | 1351900000 | 14482815000 | 392036000 | 36358000 | 137360000 | 1183662000 | 0.078131181 | 1046302000 | 0.0690643199 | -12559000 | 1009944000 | 0.0666644004 | 386516000 | 623428000 | 0.0411512458 | 3.07 | 3.03 | 203275000 | 205540000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2015-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2015-04-24 | 2015-04-24 15:47:05 | 2015 | FY | 14268716000 | 12381189000 | 1887527000 | 0.1322842924 | 0 | 1134900000 | 122800000 | 1257700000 | -3292000 | 1257700000 | 13638889000 | 367294000 | 24473000 | 115173000 | 1108977000 | 0.0777208685 | 993804000 | 0.0696491541 | -3292000 | 969331000 | 0.0679340033 | 371973000 | 597358000 | 0.0418648742 | 2.77 | 2.73 | 215617000 | 218691000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2024-02-29 | KMX | USD | 1170010 | 2024-04-15 | 2024-04-15 10:36:38 | 2024 | FY | 1080790000 | 0 | 1080790000 | 221153000 | 3678070000 | 246581000 | 5226594000 | 4186247000 | 141258000 | 0 | 141258000 | 17011844000 | 98790000 | 532063999 | 21970202999 | 1 | 27196797000 | 933708000 | 854610000 | 0 | 0 | 523971000 | 2312289000 | 17959656000 | 0 | 0 | 851112000 | 18810768000 | 0 | 496210000 | 21123057000 | 0 | 78806000 | 4126908999 | 59279000 | 1808746001 | 6073740000 | 6073740000 | 27196797000 | 0 | 27196797000 | 17011844000 | 19310476000 | 18229686000 | |||||||
23 | 2023-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2023-04-13 | 2023-04-13 11:03:51 | 2023 | FY | 314758000 | 0 | 314758000 | 298783000 | 3726142000 | 230795000 | 5041367000 | 3976591000 | 141258000 | 0 | 141258000 | 16588690999 | 80740000 | 354089001 | 21141369000 | 0 | 26182736000 | 826592000 | 632755000 | 0 | 80740000 | 398224000 | 1938311000 | 18298965000 | -366888000 | 366888000 | 332383000 | 18631348000 | 0 | 577115000 | 20569659000 | 0 | 79040000 | 3723094000 | 97869000 | 1713074000 | 5613077000 | 5613077000 | 26182736000 | 0 | 26182736000 | 16588690999 | 18931720000 | 18616962000 | |||||||
24 | 2022-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2022-04-14 | 2022-04-14 11:37:54 | 2022 | FY | 102716000 | 0 | 102716000 | 560984000 | 5124569000 | 212922000 | 6549290000 | 3746425000 | 141258000 | 0 | 141258000 | 15504001000 | 120931000 | 276359000 | 19788974000 | 0 | 26338264000 | 937717000 | 576469000 | 0 | 0 | 533271000 | 2047457000 | 18698288000 | -333749000 | 333749000 | 357080000 | 19055368000 | 0 | 567466000 | 21102825000 | 0 | 80527000 | 3524066000 | -46422000 | 1677268000 | 5235439000 | 5235439000 | 26338264000 | 0 | 26338264000 | 15504001000 | 19274757000 | 19172041000 | |||||||
25 | 2021-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2021-04-20 | 2021-04-20 11:41:13 | 2021 | FY | 132319000 | 0 | 132319000 | 239070000 | 3157159000 | 91833000 | 4116796000 | 3487215000 | 653000 | 0 | 653000 | 13739919000 | 164261000 | 32697000 | 17424745000 | 0 | 21541541000 | 799333000 | 483532000 | 218000 | 0 | 415683000 | 1698548000 | 15043537000 | -217942000 | 217942000 | 434843000 | 15478380000 | 0 | 454571000 | 17176928000 | 0 | 81586000 | 2887897000 | -118691000 | 1513821000 | 4364613000 | 4364613000 | 21541541000 | 0 | 21541541000 | 13739919000 | 15527069000 | 15394750000 | |||||||
26 | 2020-02-29 | KMX | USD | 1170010 | 2020-04-21 | 2020-04-21 12:00:14 | 2020 | FY | 58211000 | 0 | 58211000 | 191090000 | 2846416000 | 86927000 | 3663687000 | 3518196000 | 0 | 0 | -13776211000 | 13776211000 | 89842000 | 13810457000 | 17418495000 | 0 | 21082182000 | 737144000 | 464436000 | 1389000 | 0 | 333127000 | 1534707000 | 15384727000 | -220036000 | 220036000 | 393873000 | 15778600000 | 0 | 471651000 | 17313307000 | 0 | 81541000 | 2488417000 | -150071000 | 1348988000 | 3768875000 | 3768875000 | 21082182000 | 0 | 21082182000 | 13776211000 | 15849163000 | 15790952000 | |||||||
27 | 2019-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2019-04-19 | 2019-04-19 13:08:12 | 2019 | FY | 46938000 | 0 | 46938000 | 139850000 | 2519455000 | 67101000 | 3214013000 | 2828058000 | 0 | 0 | -12573287000 | 12573287000 | 61346000 | 12614450000 | 15503854000 | 0 | 18717867000 | 593171000 | 398339000 | 3784000 | 3784000 | 316215000 | 1311509000 | 13806325000 | -101258000 | 101258000 | 243005000 | 14049330000 | 0 | 527406000 | 15360839000 | 0 | 83739000 | 2104146000 | -68010000 | 1237153000 | 3357028000 | 3357028000 | 18717867000 | 0 | 18717867000 | 12573287000 | 14204664000 | 14157726000 | |||||||
28 | 2018-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2018-04-24 | 2018-04-24 12:09:40 | 2018 | FY | 44525000 | 0 | 44525000 | 133321000 | 2390694000 | 93462000 | 3061444000 | 2667061000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63256000 | 11694511000 | 14424828000 | 0 | 17486272000 | 529733000 | 365554000 | 0 | 0 | 278771000 | 1174058000 | 12752812000 | 0 | 0 | 242553000 | 12995365000 | 0 | 500363000 | 14169423000 | 0 | 89874000 | 2047240000 | -54312000 | 1234047000 | 3316849000 | 3316849000 | 17486272000 | 0 | 17486272000 | 0 | 13118366000 | 13073841000 | |||||||
29 | 2017-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2017-04-21 | 2017-04-21 12:08:41 | 2017 | FY | 38416000 | 0 | 38416000 | 152388000 | 2260563000 | 41910000 | 2873630000 | 2518393000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150962000 | 10736371000 | 13405726000 | 0 | 16279356000 | 494989000 | 343266000 | 1404000 | 1404000 | 266128000 | 1105787000 | 11826438000 | 0 | 0 | 238551000 | 12064989000 | 0 | 496136000 | 13170776000 | 0 | 93274000 | 1883283000 | -56555000 | 1188578000 | 3108580000 | 3108580000 | 16279356000 | 0 | 16279356000 | 0 | 12169704000 | 12131288000 | |||||||
30 | 2016-02-29 | KMX | USD | 1170010 | 2016-04-22 | 2016-04-22 12:02:48 | 2016 | FY | 37394000 | 0 | 37394000 | 132171000 | 1932029000 | 26358000 | 2471781000 | 2161698000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161862000 | 9686235000 | 12009795000 | 0 | 14481576000 | 441746000 | 315509000 | 2029000 | 2029000 | 245909000 | 1005193000 | 10342323000 | 0 | 0 | 229274000 | 10571597000 | 0 | 414654000 | 11576790000 | 0 | 97356000 | 1746804000 | -70196000 | 1130822000 | 2904786000 | 2904786000 | 14481576000 | 0 | 14481576000 | 0 | 10657832000 | 10620438000 | |||||||
31 | 2015-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2015-04-24 | 2015-04-24 15:47:05 | 2015 | FY | 27606000 | 0 | 27606000 | 137690000 | 2086874000 | 44646000 | 2599038000 | 1862538000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167638000 | 8568987000 | 10599163000 | 0 | 13198201000 | 454810000 | 290502000 | 1554000 | 1554000 | 250307000 | 997173000 | 8818750000 | 0 | 0 | 225493000 | 9044243000 | 0 | 327838000 | 10041416000 | 0 | 104435000 | 1994221000 | -65391000 | 1123520000 | 3156785000 | 3156785000 | 13198201000 | 0 | 13198201000 | 0 | 9109252000 | 9081646000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2024-02-29 | KMX | USD | 1170010 | 2024-04-15 | 2024-04-15 10:36:38 | 2024 | FY | 479204000 | 260414000 | -4800000 | 119720000 | -796000000 | 77630000 | 48072000 | 0 | -921702000 | 400079000 | 458617000 | -465307000 | 1351000 | -6193000 | 3151000 | 0 | -466998000 | -357107000 | 44766000 | -94086000 | 0 | 418547000 | 307787000 | -4263000 | 295143000 | 1080790000 | 785647000 | 458617000 | -465307000 | -6690000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2023-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2023-04-13 | 2023-04-13 11:03:51 | 2023 | FY | 484762000 | 265224000 | -6550000 | 85592000 | 34381000 | 262201000 | 1398427000 | -197687000 | -1428560000 | 419923000 | 1283332000 | -422710000 | 5190000 | -12526000 | 4280000 | 0 | -425766000 | -17728156000 | 17093000 | -333932000 | 0 | 17334815000 | -710180000 | 0 | 147386000 | 951004000 | 803618000 | 1283332000 | -422710000 | 860622000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2022-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2022-04-14 | 2022-04-14 11:37:54 | 2022 | FY | 1151297000 | 273188000 | 15000000 | 109197000 | -4335613000 | -288195000 | -1967432000 | 175106000 | -2255092000 | 237481000 | -2549450000 | -308534000 | -229265000 | -24614000 | 38408000 | 260000 | -523745000 | -18391027000 | 79805000 | -576478000 | 0 | 21992566000 | 3104866000 | 0 | 31671000 | 803618000 | 771947000 | -2549450000 | -308534000 | -2857984000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2021-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2021-04-20 | 2021-04-20 11:41:13 | 2021 | FY | 746919000 | 242156000 | -35787000 | 121899000 | -638956000 | -43507000 | -323318000 | 106788000 | -378919000 | 231529000 | 667760000 | -164536000 | 29911000 | -3729000 | 8325000 | 1846000 | -128183000 | -12878740000 | 143148000 | -229938000 | 0 | 25101316000 | -424020000 | 0 | 115557000 | 771947000 | 656390000 | 667760000 | -164536000 | 503224000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2020-02-29 | KMX | USD | 1170010 | 2020-04-21 | 2020-04-21 12:00:14 | 2020 | FY | 888433000 | 215811000 | -1102000 | 108861000 | -1727083000 | -51240000 | -326961000 | 85442000 | -1434324000 | 278474000 | -236606000 | -331896000 | 331896000 | -59050000 | 1579000 | -331893000 | -389364000 | -16912508000 | 124397000 | -567747000 | 0 | 36105784000 | 686983000 | 0 | 61013000 | 656390000 | 595377000 | -236606000 | -331896000 | -568502000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2019-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2019-04-19 | 2019-04-19 13:08:12 | 2019 | FY | 842413000 | 182247000 | 2300000 | 75011000 | -1159610000 | -6529000 | -128761000 | 86360000 | -1110680000 | 220610000 | 162971000 | -304636000 | 304636000 | -6147000 | 1578000 | -303944000 | -308513000 | -14158324000 | 58130000 | -904726000 | 0 | 30398945000 | 186021000 | 0 | 40479000 | 595377000 | 554898000 | 162971000 | -304636000 | -141665000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2018-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2018-04-24 | 2018-04-24 12:09:40 | 2018 | FY | 664112000 | 179942000 | 81007000 | 61879000 | -1269128000 | 19067000 | -130131000 | 38286000 | -1196350000 | 201638000 | -80550000 | -296816000 | 97000 | -8649000 | 1692000 | -23111000 | -326787000 | -13466420000 | 73520000 | -579570000 | 0 | 28788093000 | 413446000 | 0 | 6109000 | 44525000 | 38416000 | -80550000 | -296816000 | -377366000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2017-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2017-04-21 | 2017-04-21 12:08:41 | 2017 | FY | 626970000 | 168875000 | 2324000 | 91595000 | -1576789000 | -20217000 | -328534000 | 61752000 | -1289790000 | 218887000 | -468138000 | -418144000 | 0 | -6724000 | 730000 | -41435000 | -465573000 | -11140777000 | 59869000 | -564337000 | 0 | 25164247000 | 934733000 | 0 | 1022000 | 38416000 | 37394000 | -468138000 | -418144000 | -886282000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2016-02-29 | KMX | USD | 1170010 | 2016-04-22 | 2016-04-22 12:02:48 | 2016 | FY | 623428000 | 137360000 | 17237000 | 51077000 | -1169448000 | 5519000 | 154845000 | -55187000 | -1274625000 | 191453000 | -148893000 | -315584000 | 0 | -11463000 | 324000 | -52072000 | -378795000 | -10165201000 | 47038000 | -983941000 | 0 | 23250128000 | 537476000 | 0 | 9788000 | 37394000 | 27606000 | -148893000 | -315584000 | -464477000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2015-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2015-04-24 | 2015-04-24 15:47:05 | 2015 | FY | 597358000 | 115173000 | -4299000 | 81880000 | -1915424000 | -57767000 | -445450000 | 51960000 | -1464167000 | 157182000 | -968130000 | -309817000 | 0 | -12418000 | 655000 | -39164000 | -360744000 | -7254058000 | 82463000 | -916981000 | 0 | 17585358000 | 728579000 | 0 | -600295000 | 27606000 | 627901000 | -968130000 | -309817000 | -1277947000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | KMX | 2024-02-29 | 2024 | FY | 2.260354999 | 0.5630537532 | 0.4674112968 | 3.041932594 | 55.79350914 | 58.83544173 | 14.16363632 | 44.67180542 | 0.09323851637 | -0.0106506472 | 0.02417824966 | 0.0180586101 | 0.253105152 | 0.01761986899 | 0.07889768084 | -0.01135750805 | 0.746894848 | -2.27012023 | -0.0106506472 | 0.6917824183 | 3.097640992 | 0.747279161 | 0.7559571466 | -2.265539078 | 0.02437602402 | 4.477767735 | 119.9895095 | 25.77021831 | 6.541979625 | 6.338861515 | 0.9757046023 | 2.898676493 | -0.04228396622 | 6.831104313 | 0 | 0.01728279728 | -0.0145873354 | 0.02437602402 | 0.5366389347 | -0.9856223955 | -0.9856223955 | 0 | 2.057885915 | 2.057885915 | 0.4710222023 | 26.08297093 | -1868.320478 | 27.25381746 | 27.25381746 | -39.77653066 | 0.4710222023 | 0 | -1383.430128 | 2.057885915 | |
51 | KMX | 2023-02-28 | 2023 | FY | 2.600907182 | 0.3165338276 | 0.1623877696 | 3.673783445 | 50.58800536 | 54.2617888 | 11.22223483 | 43.03955398 | 0.09433097457 | 0.03596114425 | 0.02145213827 | 0.0163302703 | 0.2387579224 | 0.01851456624 | 0.0863629699 | 0.04403082358 | 0.7612420776 | 0.5965365873 | 0.03596114425 | 0.7230611805 | 3.372788223 | 0.7652614946 | 0.7713129589 | 2.478539487 | 0.06778739597 | 4.664595907 | 99.35261712 | 32.52471594 | 7.215149074 | 7.464904739 | 1.133757488 | 8.081435768 | 5.419534005 | 1.982103275 | 0 | 0.04323185078 | 0.6706152422 | 0.06778739597 | 2.02816572 | -3.03596319 | -3.03596319 | 0 | 1.953216035 | 1.953216035 | 0.3693312752 | 22.61636019 | 12.73910265 | 8.543036408 | 8.543036408 | -0.3969059252 | 0.3693312752 | 0 | 22.19549555 | 1.953216035 | |
52 | KMX | 2022-02-28 | 2022 | FY | 3.198743612 | 0.3241582119 | 0.05016759815 | 6.418699545 | 65.37155081 | 71.79025035 | 11.96198441 | 59.82826594 | 0.1030564119 | 0.05690337166 | 0.04678140207 | 0.03609034893 | 0.2285321232 | 0.04371195459 | 0.2199045772 | 0.07472954686 | 0.7714678768 | 0.8221200381 | 0.05690337166 | 0.7318157719 | 3.681593272 | 0.7812526649 | 0.7863975058 | 5.621768686 | -0.132268853 | 5.030765137 | 56.86510132 | 30.51333185 | 5.58346858 | 8.514894066 | 1.211181268 | -15.69761714 | -17.59734007 | 0.6324487408 | 0 | -0.07991903051 | 1.121019828 | -0.132268853 | -4.422527491 | 8.263108766 | 8.263108766 | 0 | 3.391556143 | 3.391556143 | 0.5566161747 | 15.42285379 | -6.212870786 | -6.964751339 | -6.964751339 | 0.2814209974 | 0.5566161747 | 0 | 17.68234702 | 3.391556143 | |
53 | KMX | 2021-02-28 | 2021 | FY | 2.423714844 | 0.2186508712 | 0.07790124271 | 4.604742158 | 69.54084642 | 74.14558858 | 17.60642824 | 56.53916033 | 0.1255465063 | 0.05548426031 | 0.05093664435 | 0.03941494075 | 0.2261967538 | 0.03467342471 | 0.1711306363 | 0.05298772216 | 0.7738032462 | 0.9180377294 | 0.05548426031 | 0.7207965763 | 3.557490435 | 0.7751144236 | 0.7805809986 | 12.20073569 | 0.04300618488 | 4.93549852 | 79.26611034 | 20.73106453 | 5.248713796 | 5.434178564 | 0.879702571 | 4.092092926 | 3.083801621 | 0.8108626511 | 0 | 0.03523771766 | 0.7536000958 | 0.04300618488 | 1.381004773 | -4.058443137 | -4.058443137 | 0 | 4.538497312 | 4.538497312 | 1.045310217 | 26.52065936 | 39.36375127 | 29.66452673 | 29.66452673 | -1.764769802 | 1.045310217 | 0 | 27.21380589 | 4.538497312 | |
54 | KMX | 2020-02-29 | 2020 | FY | 2.387222447 | 0.1624420818 | 0.03792971557 | 3.432475129 | 59.03867943 | 62.47115456 | 15.28940545 | 47.18174911 | 0.1339735109 | 0.06122016712 | 0.05713517435 | 0.04372212443 | 0.2347599368 | 0.04214141591 | 0.2357289642 | 0.06363957493 | 0.7652400632 | 0.9332737403 | 0.06122016712 | 0.7517800102 | 4.205276906 | 0.8032289175 | 0.8078872617 | 14.98660354 | -0.01492861169 | 5.593759942 | 106.3372599 | 23.87273993 | 6.182387606 | 5.775683617 | 0.9638464842 | -1.435402461 | -3.448894659 | 0.3531449441 | 0 | -0.01164400351 | 2.40273704 | -0.01492861169 | -0.5094480187 | 0.7128919903 | 0.7128919903 | 0 | 3.818601349 | 3.818601349 | 0.7082598606 | 16.19911818 | -25.31535713 | -60.82614625 | -60.82614625 | 1.397173943 | 0.7082598606 | 0 | 20.67591482 | 3.818601349 | |
55 | KMX | 2019-02-28 | 2019 | FY | 2.450622146 | 0.1424222022 | 0.03578930835 | 2.808835587 | 58.60127753 | 61.41011311 | 13.79686416 | 47.61324895 | 0.1364979558 | 0.06540425134 | 0.06123369156 | 0.04635494219 | 0.2429830536 | 0.04500582251 | 0.2509401173 | 0.06828527829 | 0.7570169464 | 0.9362341178 | 0.06540425134 | 0.7588826227 | 4.231321276 | 0.8044072158 | 0.8088437037 | 15.68236753 | 0.01147306265 | 5.575725612 | 129.9470862 | 26.45528692 | 6.228533155 | 6.42599975 | 0.9708958825 | 0.9341292996 | -0.8120059841 | 0.2690427197 | 0 | 0.008967705015 | -0.869265084 | 0.01147306265 | 0.4091263974 | -0.5349696031 | -0.5349696031 | 0 | 3.227304717 | 3.227304717 | 0.5961642373 | 12.86085602 | -76.47726891 | 66.47901958 | 66.47901958 | 0.3764152981 | 0.5961642373 | 0 | 18.23100227 | 3.227304717 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-02-29 | KMX | USD | 1170010 | 2024-04-15 | 2024-04-15 10:36:38 | 2024 | Q4 | 5626603000 | 5101581000 | 525022000 | 0.093310653 | 0 | 0 | 0 | 580885000 | -111933000 | 692818000 | 5794399000 | 433100000 | 205334000 | 61169000 | -106627000 | -0.0189505106 | -167796000 | -0.0298219014 | 233307000 | 65510999 | 0.0116430818 | 15243000 | 50268000 | 0.0089339873 | 0.32 | 0.32 | 157821000 | 158228000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-11-30 | KMX | USD | 1170010 | 2024-01-05 | 2024-01-05 10:43:38 | 2024 | Q3 | 6148538000 | 5535675000 | 612863000 | 0.0996762157 | 0 | 496700000 | 63300000 | 560000000 | 886000 | 688923000 | 6224598000 | 426900000 | 201465000 | 66557000 | 378580000 | 0.0615723608 | 52901000 | 0.008603834 | 886000 | 110558000 | 0.0179811851 | 28555000 | 82003000 | 0.0133369917 | 0.52 | 0.52 | 158446000 | 158799000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-08-31 | KMX | USD | 1170010 | 2023-09-29 | 2023-09-29 14:54:36 | 2024 | Q2 | 7073836000 | 6377071000 | 696765000 | 0.0984988908 | 0 | 519400000 | 66300000 | 585700000 | 2630000 | 734317000 | 7111388000 | 416987000 | 183585000 | 63973000 | 405844000 | 0.0573725486 | 111071000 | 0.0157016646 | 2630000 | 158286000 | 0.0223762609 | 39651000 | 118635000 | 0.0167709571 | 0.75 | 0.75 | 158479000 | 159238000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-05-31 | KMX | USD | 1170010 | 2023-06-26 | 2023-06-26 12:15:11 | 2024 | Q1 | 7687063000 | 6869673000 | 817390000 | 0.106333199 | 0 | 487900000 | 71900000 | 559800000 | 139319000 | 699119000 | 7568792000 | 400500000 | 173066000 | 62998000 | 543304000 | 0.0706777088 | 480306000 | 0.0624823811 | -173066000 | 307240000 | 0.0399684509 | 78942000 | 228298000 | 0.0296989891 | 1.44 | 1.44 | 158116000 | 158561000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2023-04-13 | 2023-04-13 11:03:51 | 2023 | Q4 | 5722493000 | 5111514000 | 610979000 | 0.1067679768 | 13225000 | 514800000 | 58000000 | 572800000 | 155732000 | 728532000 | 5840046000 | 372200000 | 138928000 | 62569000 | 284131000 | 0.0496516116 | 221562000 | 0.0387177407 | -138928000 | 82634000 | 0.0144402099 | 13622000 | 69012000 | 0.0120597788 | 0.44 | 0.44 | 158032000 | 158465000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-11-30 | KMX | USD | 1170010 | 2023-01-06 | 2023-01-06 9:58:24 | 2023 | Q3 | 6505956000 | 5929268000 | 576688000 | 0.0886400092 | 0 | 549100000 | 58700000 | 607800000 | 147077000 | 754877000 | 6684145000 | 365400000 | 118950000 | 64752000 | 233695000 | 0.035920163 | 168943000 | 0.0259674366 | -118950000 | 49993000 | 0.0076841897 | 12413000 | 37580000 | 0.0057762456 | 0.24 | 0.24 | 158003000 | 158536000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-08-31 | KMX | USD | 1170010 | 2022-09-30 | 2022-09-30 10:42:11 | 2023 | Q2 | 8144803000 | 7407658000 | 737145000 | 0.0905049514 | 0 | 599000000 | 82900000 | 681900000 | 136992000 | 818892000 | 8226550000 | 357200000 | 95245000 | 67430000 | 330250000 | 0.0405473282 | 262820000 | 0.0322684293 | -95245000 | 167575000 | 0.0205744694 | 41670000 | 125905000 | 0.0154583235 | 0.79 | 0.79 | 158801000 | 160218000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-05-31 | KMX | USD | 1170010 | 2022-06-27 | 2022-06-27 13:17:40 | 2023 | Q1 | 9311621000 | 8436230000 | 875391000 | 0.0940105917 | 0 | 582500000 | 88900000 | 671400000 | 117248000 | 788648000 | 9224878000 | 346700000 | 77575000 | 70473000 | 484650000 | 0.0520478658 | 414177000 | 0.0444795809 | -77575000 | 336602000 | 0.0361485932 | 84337000 | 252265000 | 0.0270914162 | 1.57 | 1.56 | 160298000 | 161798000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2022-04-14 | 2022-04-14 11:37:54 | 2022 | Q4 | 7686695000 | 6975706000 | 710989000 | 0.0924960597 | 0 | 528600000 | 92300000 | 620900000 | 109249000 | 730149000 | 7705855000 | 332400000 | 75648000 | 72369000 | 349264000 | 0.0454374735 | 276895000 | 0.0360226339 | -75648000 | 201247000 | 0.0261812131 | 41411000 | 159836000 | 0.0207938522 | 0.98 | 0.98 | 161510000 | 163869000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-11-30 | KMX | USD | 1170010 | 2022-01-06 | 2022-01-06 10:51:14 | 2022 | Q3 | 8527759000 | 7691199000 | 836560000 | 0.0980984571 | 0 | 499800000 | 76100000 | 575900000 | 8094000 | 706528000 | 8397727000 | 330000000 | 77903000 | 71519000 | 505383000 | 0.0592632836 | 433864000 | 0.0508766723 | 8094000 | 355961000 | 0.041741447 | 86523000 | 269438000 | 0.0315954051 | 1.66 | 1.63 | 162006000 | 164873000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-08-31 | KMX | USD | 1170010 | 2021-10-01 | 2021-10-01 13:07:32 | 2022 | Q2 | 7988359000 | 7172875000 | 815484000 | 0.102084045 | 0 | 489300000 | 85000000 | 574300000 | 1782000 | 662589000 | 7835464000 | 324100000 | 83010000 | 66944000 | 517768000 | 0.0648153144 | 450824000 | 0.0564351202 | 1782000 | 367814000 | 0.0460437494 | 82547000 | 285267000 | 0.035710338 | 1.75 | 1.72 | 162966000 | 165643000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-05-31 | KMX | USD | 1170010 | 2021-06-28 | 2021-06-28 14:32:10 | 2022 | Q1 | 7697599000 | 6773090000 | 924509000 | 0.1201035544 | 0 | 481600000 | 72500000 | 554100000 | 25577000 | 603990000 | 7377080000 | 241731000 | 20534000 | 62356000 | 650214000 | 0.0844697158 | 587858000 | 0.0763690081 | 25577000 | 567324000 | 0.073701423 | 130568000 | 436756000 | 0.0567392508 | 2.68 | 2.63 | 163151000 | 166295000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-02-29 | KMX | USD | 1170010 | 2024-04-15 | 2024-04-15 10:36:38 | 2024 | Q4 | 50268000 | 61169000 | 23490000 | 808843000 | 49747000 | 970305000 | -39124000 | 0 | -881434000 | -683879000 | 309638000 | -109865000 | 52000 | -1552000 | 1589000 | 0 | -109776000 | -176065000 | 16335999 | -49799000 | 0 | 0 | -209528000 | 1511000 | -8155000 | 1080790000 | 1088945000 | 309638000 | -109865000 | 199773000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-11-30 | KMX | USD | 1170010 | 2024-01-05 | 2024-01-05 10:43:38 | 2024 | Q3 | 82003000 | 66557000 | -3445000 | 21034000 | -46384000 | 59468000 | 200340000 | -192931000 | -113261000 | 90334000 | 210099000 | -145275000 | 145275000 | -1405000 | 1157000 | -145223000 | -145471000 | -2905475000 | 896000 | -40144000 | 0 | 5835074000 | -29649000 | 0 | 34979000 | 1260076000 | 1225097000 | 210099000 | -145275000 | 64824000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-08-31 | KMX | USD | 1170010 | 2023-09-29 | 2023-09-29 14:54:36 | 2024 | Q2 | 118635000 | 63973000 | -17718000 | 33061000 | -185589000 | 49348000 | 241934000 | -106710000 | -370161000 | 111803000 | 124165000 | -73448000 | 73448000 | -2008000 | 388000 | -73372000 | -74992000 | -2868922000 | 26545000 | -212000 | 0 | 6172958000 | 240369000 | 0 | 289542000 | 1225097000 | 935555000 | 124165000 | -73448000 | 50717000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-05-31 | KMX | USD | 1170010 | 2023-06-26 | 2023-06-26 12:15:11 | 2024 | Q1 | 228298000 | 62998000 | -7127000 | 36384000 | -613774000 | -22439000 | -355078000 | 239276000 | -475533000 | 107936000 | -185285000 | -136719000 | 1171000 | -1228000 | 17000 | 0 | -136759000 | -2911384000 | 989000 | -3931000 | 0 | 6445450000 | 306595000 | 0 | -15449000 | 935555000 | 951004000 | -185285000 | -136719000 | -322004000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2023-04-13 | 2023-04-13 11:03:51 | 2023 | Q4 | 69012000 | 62569000 | -4372000 | 20618000 | -638725000 | -51989000 | -311205000 | -2533000 | -272998000 | 112153000 | -378745000 | -103224000 | 1384000 | -6066000 | 794000 | 0 | -107112000 | -3020249000 | 3589000 | -118000 | 0 | 3133606000 | 116828000 | 0 | -369029000 | 951004000 | 1320033000 | -378745000 | -103224000 | -481969000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-11-30 | KMX | USD | 1170010 | 2023-01-06 | 2023-01-06 9:58:24 | 2023 | Q3 | 37580000 | 64752000 | -2978000 | 17964000 | 959664000 | 155658000 | 1256748000 | -120168000 | -332574000 | 105506000 | 1182488000 | -115023000 | 3722000 | -1032000 | 994000 | 0 | -111339000 | -4064403000 | 222000 | -8646000 | 0 | 3568048000 | -504779000 | 0 | 566370000 | 1320033000 | 753663000 | 1182488000 | -115023000 | 1067465000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-08-31 | KMX | USD | 1170010 | 2022-09-30 | 2022-09-30 10:42:11 | 2023 | Q2 | 125905000 | 67430000 | -10761000 | 24567000 | -365867000 | 208135000 | 19400000 | -180431000 | -412971000 | 107363000 | -51363000 | -109655000 | 84000 | -1048000 | 2342000 | 0 | -108277000 | -5739313000 | 9839000 | -162194000 | 0 | 6024396000 | 132728000 | 0 | -26912000 | 753663000 | 780575000 | -51363000 | -109655000 | -161018000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-05-31 | KMX | USD | 1170010 | 2022-06-27 | 2022-06-27 13:17:40 | 2023 | Q1 | 252265000 | 70473000 | 11561000 | 22443000 | 79309000 | -49603000 | 433484000 | 105445000 | -410017000 | 94901000 | 530952000 | -94808000 | 4230000 | -4380000 | 150000 | -4230000 | -99038000 | -4904191000 | 3443000 | -162974000 | 0 | 4608765000 | -454957000 | 0 | -23043000 | 780575000 | 803618000 | 530952000 | -94808000 | 436144000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2022-04-14 | 2022-04-14 11:37:54 | 2022 | Q4 | 159836000 | 72369000 | -4564000 | 235000 | -780021000 | 2151000 | -465109000 | 4632000 | -321695000 | 85340000 | -466805000 | -81631000 | 14000 | -10938000 | 1493000 | 0 | -91062000 | -4291583000 | 3495000 | -100528000 | 0 | 4985541000 | 596925000 | 0 | 39058000 | 803618000 | 764560000 | -466805000 | -81631000 | -548436000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-11-30 | KMX | USD | 1170010 | 2022-01-06 | 2022-01-06 10:51:14 | 2022 | Q3 | 269438000 | 71519000 | -12938000 | 36182000 | -1159556000 | -45875000 | -554024000 | 54932000 | -614589000 | 98031000 | -697324000 | -89065000 | 11682000 | -1025000 | 25961000 | 0 | -52447000 | -5723523000 | 16223000 | -120455000 | 0 | 13137968000 | 738766000 | 0 | -11005000 | 764560000 | 775565000 | -697324000 | -89065000 | -786389000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-08-31 | KMX | USD | 1170010 | 2021-10-01 | 2021-10-01 13:07:32 | 2022 | Q2 | 285267000 | 66944000 | 7751000 | 31706000 | -1730500000 | -70322000 | -856609000 | -200242000 | -603327000 | 65394000 | -1273438000 | -78693000 | -241578000 | -7950000 | 10868000 | 260000 | -317093000 | -4967766000 | 38498000 | -221657000 | 0 | 12895627000 | 1294070000 | 0 | -296461000 | 775565000 | 1072026000 | -1273438000 | -78693000 | -1352131000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-05-31 | KMX | USD | 1170010 | 2021-06-28 | 2021-06-28 14:32:10 | 2022 | Q1 | 436756000 | 62356000 | 24751000 | 41074000 | -665536000 | -174149000 | -91690000 | 315784000 | -715481000 | -11284000 | -111883000 | -59145000 | 617000 | -4701000 | 86000 | 0 | -63143000 | -3408155000 | 21589000 | -133838000 | 0 | 7994928000 | 475105000 | 0 | 300079000 | 1072026000 | 771947000 | -111883000 | -59145000 | -171028000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-02-29 | KMX | USD | 1170010 | 2024-04-15 | 2024-04-15 10:36:38 | 2024 | Q4 | 1080790000 | 0 | 1080790000 | 221153000 | 3678070000 | 246581000 | 5226594000 | 4186247000 | 141258000 | 0 | 141258000 | 17011844000 | 98790000 | 532063999 | 21970202999 | 1 | 27196797000 | 933708000 | 854610000 | 0 | 0 | 523971000 | 2312289000 | 17959656000 | 0 | 0 | 851112000 | 18810768000 | 0 | 496210000 | 21123057000 | 0 | 78806000 | 4126908999 | 59279000 | 1808746001 | 6073740000 | 6073740000 | 27196797000 | 0 | 27196797000 | 17011844000 | 19310476000 | 18229686000 | |||||||
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99 | 2022-02-28 | KMX | USD | 1170010 | 2022-04-14 | 2022-04-14 11:37:54 | 2022 | Q4 | 102716000 | 0 | 102716000 | 560984000 | 5124569000 | 212922000 | 6549290000 | 3746425000 | 141258000 | 0 | 141258000 | 0 | 120931000 | 15780360000 | 19788974000 | 0 | 26338264000 | 937717000 | 576469000 | 0 | 120931000 | 412340000 | 2047457000 | 18698288000 | 0 | 0 | 357080000 | 19055368000 | 0 | 567466000 | 21102825000 | 0 | 80527000 | 3524066000 | -46422000 | 1677268000 | 5235439000 | 5235439000 | 26338264000 | 0 | 26338264000 | 0 | 19274757000 | 19172041000 | |||||||
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101 | 2021-08-31 | KMX | USD | 1170010 | 2021-10-01 | 2021-10-01 13:07:32 | 2022 | Q2 | 58095000 | 0 | 58095000 | 517260000 | 4105458000 | 119916000 | 5371296000 | 3682623000 | 150343000 | 0 | 150343000 | 14656170000 | 117288000 | 475602000 | 19082026000 | 0 | 24453322000 | 903847000 | 566920000 | 422000 | 422000 | 487771000 | 1958960000 | 17168411000 | 0 | 0 | 410772000 | 17579183000 | 0 | 581972000 | 19538143000 | 0 | 81235000 | 3293221000 | -112343000 | 1653066000 | 4915179000 | 4915179000 | 24453322000 | 0 | 24453322000 | 14656170000 | 17735331000 | 17677236000 | |||||||
102 | 2021-05-31 | KMX | USD | 1170010 | 2021-06-28 | 2021-06-28 14:32:10 | 2022 | Q1 | 377954000 | 0 | 377954000 | 413219000 | 3248849000 | 101005000 | 4690605000 | 3530024000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138487000 | 14473773000 | 18142284000 | 0 | 22832889000 | 1058005000 | 537715000 | 96624000 | 96624000 | 401043000 | 2093387000 | 15607492000 | 0 | 0 | 428529000 | 16036021000 | 0 | 477333000 | 18129408000 | 0 | 81401000 | 3209958000 | -115754000 | 1527876000 | 4703481000 | 4703481000 | 22832889000 | 0 | 22832889000 | 0 | 16145207000 | 15767253000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-02 | 2024 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-12 | 5.48 | 5.5 | 5.45 | 5.36 | 5.13 | 4.88 | 4.7 | 4.54 | 4.53 | 4.5 | 4.73 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-11 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.17 | 4.93 | 4.77 | 4.61 | 4.6 | 4.56 | 4.77 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-10 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.4 | 5.19 | 4.97 | 4.77 | 4.61 | 4.59 | 4.55 | 4.76 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-09 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.34 | 5.03 | 4.74 | 4.52 | 4.37 | 4.38 | 4.36 | 4.6 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-08 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.35 | 5.07 | 4.78 | 4.6 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-05 | 5.47 | 5.5 | 5.43 | 5.34 | 5.05 | 4.73 | 4.54 | 4.38 | 4.39 | 4.39 | 4.65 | 4.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-04 | 5.47 | 5.49 | 5.41 | 5.32 | 5 | 4.65 | 4.46 | 4.3 | 4.31 | 4.31 | 4.57 | 4.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-03 | 5.47 | 5.44 | 5.42 | 5.33 | 5.03 | 4.68 | 4.48 | 4.34 | 4.36 | 4.36 | 4.61 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-02 | 5.49 | 5.45 | 5.42 | 5.34 | 5.05 | 4.7 | 4.51 | 4.35 | 4.37 | 4.36 | 4.61 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | CarMax, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Auto - Dealerships | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.82 | 4.54 | 3.39 | 1.95 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2M | FTEs | 30,000 | EV/EBITDA | (1,383.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 69 | ROE | 7.9% | P/E | 26.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 11B | ROA | 1.8% | P/B | 2.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.6 | Gross Margin | 9.3% | Debt/Equity | 3.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 59.66-88.22 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 2.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 16.20 | 26.52 | 15.42 | 22.62 | 26.08 | 20.68 | 27.21 | 17.68 | 22.20 | -1,383.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3.82 | 4.54 | 3.39 | 1.95 | 2.06 | 4.21 | 3.56 | 3.68 | 3.37 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | CarMax, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. William D. Nash | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Auto - Dealerships | |||
9 | Website | https://www.carmax.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | CarMax, Inc., together with its subsidiaries, operates as a retailer of used vehicles in the United States. The company operates through two segments, CarMax Sales Operations and CarMax Auto Finance. It offers customers a range of makes and models of used vehicles, including domestic, imported, and luxury vehicles, as well as hybrid and electric vehicles; and extended protection plans to customers at the time of sale, as well as sells vehicles that are approximately 10 years old and has more than 100,000 miles through wholesale auctions. The company also provides reconditioning and vehicle repair services; and financing alternatives for retail customers across a range of credit spectrum through its CarMax Auto Finance and arrangements with various financial institutions. As of February 28, 2022, it operated approximately 230 used car stores. CarMax, Inc. was founded in 1993 and is based in Richmond, Virginia. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 14,269 | 15,150 | 15,875 | 17,120 | 18,173 | 20,320 | 18,950 | 31,900 | 29,685 | 26,536 | ||
7 | Cost of Revenue | (12,381) | (13,131) | (13,692) | (14,791) | (15,693) | (17,598) | (16,571) | (28,613) | (26,885) | (24,062) | ||
8 | Gross Profit | 1,888 | 2,019 | 2,183 | 2,329 | 2,481 | 2,722 | 2,379 | 3,288 | 2,800 | 2,474 | ||
9 | Gross Margin, % | 13.2% | 13.3% | 13.8% | 13.6% | 13.6% | 13.4% | 12.6% | 10.3% | 9.4% | 9.3% | ||
10 | EBITDA | 1,109 | 1,184 | 1,232 | 1,314 | 1,371 | 1,460 | 1,294 | 2,088 | 1,333 | (22) | ||
11 | EBITDA, % | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.7% | 7.5% | 7.2% | 6.8% | 6.5% | 4.5% | -0.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 994 | 1,046 | 1,063 | 1,134 | 1,189 | 1,244 | 1,051 | 1,815 | 1,068 | (283) | ||
13 | EBIT, % | 7.0% | 6.9% | 6.7% | 6.6% | 6.5% | 6.1% | 5.5% | 5.7% | 3.6% | -1.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 969 | 1,010 | 1,006 | 1,064 | 1,113 | 1,161 | 965 | 1,492 | 637 | 642 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 6.8% | 6.7% | 6.3% | 6.2% | 6.1% | 5.7% | 5.1% | 4.7% | 2.1% | 2.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | 597 | 623 | 627 | 664 | 842 | 888 | 747 | 1,151 | 485 | 479 | ||
17 | Profit Margin, % | 4.2% | 4.1% | 3.9% | 3.9% | 4.6% | 4.4% | 3.9% | 3.6% | 1.6% | 1.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 597 | 623 | 627 | 664 | 842 | 888 | 747 | 1,151 | 485 | 479 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 115 | 137 | 169 | 180 | 182 | 216 | 242 | 273 | 265 | 260 | ||
25 | Deferred income taxes | (4) | 17 | 2 | 81 | 2 | (1) | (36) | 15 | (7) | (5) | ||
26 | Stock-based compensation | 82 | 51 | 92 | 62 | 75 | 109 | 122 | 109 | 86 | 120 | ||
27 | Change in working capital | (1,915) | (1,169) | (1,577) | (1,269) | (1,160) | (1,727) | (639) | (4,336) | 34 | (796) | ||
28 | Other non-cash items | 157 | 191 | 219 | 202 | 221 | 278 | 232 | 237 | 420 | 400 | ||
29 | Operating Cash Flow | (968) | (149) | (468) | (81) | 163 | (237) | 668 | (2,549) | 1,283 | 459 | ||
30 | Investments in PPE | (310) | (316) | (418) | (297) | (305) | (332) | (165) | (309) | (423) | (465) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | 0 | 305 | 332 | 30 | (229) | 5 | 1 | ||
32 | Investment purchases | (12) | (11) | (7) | (9) | (6) | (59) | (4) | (25) | (13) | (6) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 38 | 4 | 3 | ||
34 | Other Investing Activites | (39) | (52) | (41) | (23) | (304) | (332) | 2 | 0 | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (361) | (379) | (466) | (327) | (309) | (389) | (128) | (524) | (426) | (467) | ||
36 | Debt repayment | (7,254) | (10,165) | (11,141) | (13,466) | (14,158) | (16,913) | (12,879) | (18,391) | (17,728) | (357) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (917) | (984) | (564) | (580) | (905) | (568) | (230) | (576) | (334) | (94) | ||
39 | Common Stock Issuance | 82 | 47 | 60 | 74 | 58 | 124 | 143 | 80 | 17 | 45 | ||
40 | Other Financing Activites | 17,585 | 23,250 | 25,164 | 28,788 | 30,399 | 36,106 | 25,101 | 21,993 | 17,335 | 419 | ||
41 | Financing Cash Flow | 729 | 537 | 935 | 413 | 186 | 687 | (424) | 3,105 | (710) | 308 | ||
42 | Cash at beginning of period | 628 | 28 | 37 | 38 | 555 | 595 | 656 | 772 | 804 | 786 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (600) | 10 | 1 | 6 | 40 | 61 | 116 | 32 | 147 | 295 | ||
44 | Cash at end of period | 28 | 37 | 38 | 45 | 595 | 656 | 772 | 804 | 951 | 1,081 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 28 | 37 | 38 | 45 | 47 | 58 | 132 | 103 | 315 | 1,081 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 28 | 37 | 38 | 45 | 47 | 58 | 132 | 103 | 315 | 1,081 | ||
53 | Account Receivables | 138 | 132 | 152 | 133 | 140 | 191 | 239 | 561 | 299 | 221 | ||
54 | Inventory | 2,087 | 1,932 | 2,261 | 2,391 | 2,519 | 2,846 | 3,157 | 5,125 | 3,726 | 3,678 | ||
55 | Other Current Assets | 45 | 26 | 42 | 93 | 67 | 87 | 92 | 213 | 231 | 247 | ||
56 | Total Current Assets | 2,599 | 2,472 | 2,874 | 3,061 | 3,214 | 3,664 | 4,117 | 6,549 | 5,041 | 5,227 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | 1 | 141 | 141 | 141 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | (12,573) | (13,776) | 1 | 141 | 141 | 141 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 12,573 | 13,776 | 13,740 | 15,504 | 16,589 | 17,012 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,863 | 2,162 | 2,518 | 2,667 | 2,828 | 3,518 | 3,487 | 3,746 | 3,977 | 4,186 | ||
62 | Other non-current Assets | 8,569 | 9,686 | 10,736 | 11,695 | 12,614 | 13,810 | 33 | 276 | 354 | 532 | ||
63 | Total non-current Assets | 10,599 | 12,010 | 13,406 | 14,425 | 15,504 | 17,418 | 17,425 | 19,789 | 21,141 | 21,970 | ||
64 | Total assets | 13,198 | 14,482 | 16,279 | 17,486 | 18,718 | 21,082 | 21,542 | 26,338 | 26,183 | 27,197 | ||
65 | Short Term debt | 291 | 316 | 343 | 366 | 398 | 464 | 484 | 576 | 633 | 855 | ||
66 | Account Payables | 455 | 442 | 495 | 530 | 593 | 737 | 799 | 938 | 827 | 934 | ||
67 | Deferred revenue | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | 81 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 250 | 246 | 266 | 279 | 316 | 333 | 416 | 533 | 398 | 524 | ||
69 | Total current liabilities | 997 | 1,005 | 1,106 | 1,174 | 1,312 | 1,535 | 1,699 | 2,047 | 1,938 | 2,312 | ||
70 | Long Term debt | 8,819 | 10,342 | 11,826 | 12,753 | 13,806 | 15,385 | 15,044 | 18,698 | 18,299 | 17,960 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | (101) | (220) | (218) | (334) | (367) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | 101 | 220 | 218 | 334 | 367 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 225 | 229 | 239 | 243 | 243 | 394 | 435 | 357 | 332 | 851 | ||
74 | Total non-current liabilities | 9,044 | 10,572 | 12,065 | 12,995 | 14,049 | 15,779 | 15,478 | 19,055 | 18,631 | 18,811 | ||
75 | Total liabilities | 10,041 | 11,577 | 13,171 | 14,169 | 15,361 | 17,313 | 17,177 | 21,103 | 20,570 | 21,123 | ||
76 | Common Stock | 104 | 97 | 93 | 90 | 84 | 82 | 82 | 81 | 79 | 79 | ||
77 | Retained earnings | 1,994 | 1,747 | 1,883 | 2,047 | 2,104 | 2,488 | 2,888 | 3,524 | 3,723 | 4,127 | ||
78 | Other Income/Loss | (65) | (70) | (57) | (54) | (68) | (150) | (119) | (46) | 98 | 59 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,124 | 1,131 | 1,189 | 1,234 | 1,237 | 1,349 | 1,514 | 1,677 | 1,713 | 1,809 | ||
80 | Total shareholders equity | 3,157 | 2,905 | 3,109 | 3,317 | 3,357 | 3,769 | 4,365 | 5,235 | 5,613 | 6,074 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 3,157 | 2,905 | 3,109 | 3,317 | 3,357 | 3,769 | 4,365 | 5,235 | 5,613 | 6,074 | ||
83 | Total debt | 9,109 | 10,658 | 12,170 | 13,118 | 14,205 | 15,849 | 15,527 | 19,275 | 18,932 | 19,310 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 12,573 | 13,776 | 13,740 | 15,504 | 16,589 | 17,012 | ||
85 | Net Debt | 9,082 | 10,620 | 12,131 | 13,074 | 14,158 | 15,791 | 15,395 | 19,172 | 18,617 | 18,230 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 7,698 | 7,988 | 8,528 | 7,687 | 9,312 | 8,145 | 6,506 | 5,722 | 7,687 | 7,074 | 6,149 | 5,627 | ||
7 | Cost of Revenue | (6,773) | (7,173) | (7,691) | (6,976) | (8,436) | (7,408) | (5,929) | (5,112) | (6,870) | (6,377) | (5,536) | (5,102) | ||
8 | Gross Profit | 925 | 815 | 837 | 711 | 875 | 737 | 577 | 611 | 817 | 697 | 613 | 525 | ||
9 | Gross Margin, % | 12.0% | 10.2% | 9.8% | 9.2% | 9.4% | 9.1% | 8.9% | 10.7% | 10.6% | 9.8% | 10.0% | 9.3% | ||
10 | EBITDA | 650 | 518 | 505 | 349 | 485 | 330 | 234 | 284 | 543 | 406 | 379 | (107) | ||
11 | EBITDA, % | 8.4% | 6.5% | 5.9% | 4.5% | 5.2% | 4.1% | 3.6% | 5.0% | 7.1% | 5.7% | 6.2% | -1.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 588 | 451 | 434 | 277 | 414 | 263 | 169 | 222 | 480 | 111 | 53 | (168) | ||
13 | EBIT, % | 7.6% | 5.6% | 5.1% | 3.6% | 4.4% | 3.2% | 2.6% | 3.9% | 6.2% | 1.6% | 0.9% | -3.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 567 | 368 | 356 | 201 | 337 | 168 | 50 | 83 | 307 | 158 | 111 | 66 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 7.4% | 4.6% | 4.2% | 2.6% | 3.6% | 2.1% | 0.8% | 1.4% | 4.0% | 2.2% | 1.8% | 1.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | 437 | 285 | 269 | 160 | 252 | 126 | 38 | 69 | 228 | 119 | 82 | 50 | ||
17 | Profit Margin, % | 5.7% | 3.6% | 3.2% | 2.1% | 2.7% | 1.5% | 0.6% | 1.2% | 3.0% | 1.7% | 1.3% | 0.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 437 | 285 | 269 | 160 | 252 | 126 | 38 | 69 | 228 | 119 | 82 | 50 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 62 | 67 | 72 | 72 | 70 | 67 | 65 | 63 | 63 | 64 | 67 | 61 | ||
25 | Deferred income taxes | 25 | 8 | (13) | (5) | 12 | (11) | (3) | (4) | (7) | (18) | (3) | 23 | ||
26 | Stock-based compensation | 41 | 32 | 36 | 0 | 22 | 25 | 18 | 21 | 36 | 33 | 21 | 809 | ||
27 | Change in working capital | (666) | (1,731) | (1,160) | (780) | 79 | (366) | 960 | (639) | (614) | (186) | (46) | 50 | ||
28 | Other non-cash items | (11) | 65 | 98 | 85 | 95 | 107 | 106 | 112 | 108 | 112 | 90 | (684) | ||
29 | Operating Cash Flow | (112) | (1,273) | (697) | (467) | 531 | (51) | 1,182 | (379) | (185) | 124 | 210 | 310 | ||
30 | Investments in PPE | (59) | (79) | (89) | (82) | (95) | (110) | (115) | (103) | (137) | (73) | (145) | (110) | ||
31 | Acquisitions | 1 | (242) | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 73 | 145 | 0 | ||
32 | Investment purchases | (5) | (8) | (1) | (11) | (4) | (1) | (1) | (6) | (1) | (2) | (1) | (2) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 0 | 11 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
34 | Other Investing Activites | - | 0 | - | - | (4) | - | - | - | - | (73) | (145) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (63) | (317) | (52) | (91) | (99) | (108) | (111) | (107) | (137) | (75) | (145) | (110) | ||
36 | Debt repayment | (3,408) | (4,968) | (5,724) | (4,292) | (4,904) | (5,739) | (4,064) | (3,020) | (2,911) | (2,869) | (2,905) | (176) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (134) | (222) | (120) | (101) | (163) | (162) | (9) | (0) | (4) | (0) | (40) | (50) | ||
39 | Common Stock Issuance | 22 | 38 | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 27 | 1 | 16 | ||
40 | Other Financing Activites | 7,995 | 12,896 | 13,138 | 4,986 | 4,609 | 6,024 | 3,568 | 3,134 | 6,445 | 6,173 | 5,835 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 475 | 1,294 | 739 | 597 | (455) | 133 | (505) | 117 | 307 | 240 | (30) | (210) | ||
42 | Cash at beginning of period | 772 | 1,072 | 776 | 765 | 804 | 781 | 754 | 1,320 | 951 | 936 | 1,225 | 1,089 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 300 | (296) | (11) | 39 | (23) | (27) | 566 | (369) | (15) | 290 | 35 | (8) | ||
44 | Cash at end of period | 1,072 | 776 | 765 | 804 | 781 | 754 | 1,320 | 951 | 936 | 1,225 | 1,260 | 1,081 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 378 | 58 | 63 | 103 | 95 | 57 | 689 | 315 | 264 | 521 | 605 | 1,081 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 378 | 58 | 63 | 103 | 95 | 57 | 689 | 315 | 264 | 521 | 605 | 1,081 | ||
53 | Account Receivables | 413 | 517 | 563 | 561 | 611 | 402 | 247 | 299 | 322 | 272 | 212 | 221 | ||
54 | Inventory | 3,249 | 4,105 | 4,659 | 5,125 | 4,691 | 4,672 | 3,415 | 3,726 | 4,081 | 3,839 | 3,639 | 3,678 | ||
55 | Other Current Assets | 101 | 120 | 117 | 213 | 190 | 208 | 167 | 231 | 190 | 219 | 170 | 247 | ||
56 | Total Current Assets | 4,691 | 5,371 | 5,955 | 6,549 | 6,118 | 5,872 | 4,984 | 5,041 | 5,364 | 5,386 | 5,110 | 5,227 | ||
57 | Goodwill | - | 150 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | 150 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | ||
60 | Long Term Investments | - | 14,656 | 15,167 | - | 15,827 | 16,125 | 16,406 | 16,589 | 16,745 | 17,000 | 17,082 | 17,012 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 3,530 | 3,683 | 3,719 | 3,746 | 3,792 | 3,843 | 3,905 | 3,977 | 4,041 | 4,079 | 4,157 | 4,186 | ||
62 | Other non-current Assets | 14,474 | 476 | 458 | 15,780 | 370 | 396 | 416 | 354 | 572 | 581 | 562 | 532 | ||
63 | Total non-current Assets | 18,142 | 19,082 | 19,620 | 19,789 | 20,221 | 20,598 | 20,955 | 21,141 | 21,599 | 21,914 | 22,063 | 21,970 | ||
64 | Total assets | 22,833 | 24,453 | 25,575 | 26,338 | 26,339 | 26,471 | 25,939 | 26,183 | 26,962 | 27,300 | 27,173 | 27,197 | ||
65 | Short Term debt | 538 | 567 | 589 | 576 | 677 | 721 | 638 | 633 | 569 | 875 | 816 | 855 | ||
66 | Account Payables | 1,058 | 904 | 937 | 938 | 1,067 | 929 | 803 | 827 | 967 | 932 | 763 | 934 | ||
67 | Deferred revenue | 97 | 0 | - | 121 | 91 | 93 | 87 | 81 | - | 0 | 11 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 401 | 488 | 531 | 412 | 417 | 389 | 409 | 398 | 578 | 513 | 494 | 524 | ||
69 | Total current liabilities | 2,093 | 1,959 | 2,057 | 2,047 | 2,252 | 2,132 | 1,937 | 1,938 | 2,114 | 2,320 | 2,083 | 2,312 | ||
70 | Long Term debt | 15,607 | 17,168 | 17,989 | 18,698 | 18,308 | 18,559 | 18,150 | 18,299 | 18,679 | 18,601 | 18,673 | 17,960 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | (367) | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | 367 | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 429 | 411 | 420 | 357 | 379 | 365 | 365 | 332 | 347 | 373 | 373 | 851 | ||
74 | Total non-current liabilities | 16,036 | 17,579 | 18,409 | 19,055 | 18,686 | 18,924 | 18,514 | 18,631 | 19,025 | 18,974 | 19,046 | 18,811 | ||
75 | Total liabilities | 18,129 | 19,538 | 20,465 | 21,103 | 20,938 | 21,056 | 20,451 | 20,570 | 21,139 | 21,295 | 21,129 | 21,123 | ||
76 | Common Stock | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
77 | Retained earnings | 3,210 | 3,293 | 3,456 | 3,524 | 3,637 | 3,619 | 3,654 | 3,723 | 3,951 | 4,070 | 4,118 | 4,127 | ||
78 | Other Income/Loss | (116) | (112) | (100) | (46) | 6 | 32 | 57 | 98 | 61 | 79 | 61 | 59 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,528 | 1,653 | 1,673 | 1,677 | 1,678 | 1,684 | 1,697 | 1,713 | 982 | 1,778 | 1,787 | 1,809 | ||
80 | Total shareholders equity | 4,703 | 4,915 | 5,110 | 5,235 | 5,401 | 5,414 | 5,488 | 5,613 | 5,823 | 6,006 | 6,044 | 6,074 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 4,703 | 4,915 | 5,110 | 5,235 | 5,401 | 5,414 | 5,488 | 5,613 | 5,823 | 6,006 | 6,044 | 6,074 | ||
83 | Total debt | 16,145 | 17,735 | 18,578 | 19,275 | 18,985 | 19,280 | 18,788 | 18,932 | 19,247 | 19,476 | 19,489 | 19,310 | ||
84 | Total Investments | - | 14,656 | 15,167 | - | 15,827 | 16,125 | 16,406 | 16,589 | 16,745 | 17,000 | 17,082 | 17,012 | ||
85 | Net Debt | 15,767 | 17,677 | 18,515 | 19,172 | 18,889 | 19,223 | 18,099 | 18,617 | 18,983 | 18,955 | 18,883 | 18,230 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 69.46 | |||||
5 | Beta | 1.60 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 159 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 23.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 19,310 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 11,024 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 30,334 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 63.7% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 36.3% | |||||
18 | WACC, % | 5.2% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
23 | Historical tax rate, % | 23.5% | 22.6% | 22.9% | 23.9% | 25.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 23.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 83 | 86 | 323 | 431 | 125 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 19,310 | 19,310 | 19,310 | 19,310 | 19,310 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.4% | 1.7% | 2.2% | 0.6% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 20,320 | 18,950 | 31,900 | 29,685 | 26,536 | 29,458 | 32,702 | 36,302 | 40,300 | 44,737 | |
8 | Revenue Growth, % | -6.7% | 68.3% | -6.9% | -10.6% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | ||
9 | EBITDA | 1,460 | 1,294 | 2,088 | 1,333 | (22) | 1,309 | 1,453 | 1,614 | 1,791 | 1,988 | |
10 | EBITDA, % | 7.2% | 6.8% | 6.5% | 4.5% | -0.1% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |
11 | Depreciation | 216 | 242 | 273 | 265 | 260 | 295 | 328 | 364 | 404 | 448 | |
12 | Depreciation, % | 1.1% | 1.3% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
13 | EBIT | 1,244 | 1,051 | 1,815 | 1,068 | (283) | 1,014 | 1,126 | 1,250 | 1,387 | 1,540 | |
14 | EBIT, % | 6.1% | 5.5% | 5.7% | 3.6% | -1.1% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 58 | 132 | 103 | 315 | 1,081 | 453 | 503 | 558 | 620 | 688 | |
22 | Total Cash, % | 0.3% | 0.7% | 0.3% | 1.1% | 4.1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
23 | Account Receivables | 191 | 239 | 561 | 299 | 221 | 358 | 397 | 441 | 490 | 544 | |
24 | Account Receivables, % | 0.9% | 1.3% | 1.8% | 1.0% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
25 | Inventories | 2,846 | 3,157 | 5,125 | 3,726 | 3,678 | 4,355 | 4,835 | 5,367 | 5,958 | 6,614 | |
26 | Inventories, % | 14.0% | 16.7% | 16.1% | 12.6% | 13.9% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | |
27 | Accounts Payable | 737 | 799 | 938 | 827 | 934 | 991 | 1,100 | 1,222 | 1,356 | 1,505 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.6% | 4.2% | 2.9% | 2.8% | 3.5% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | |
29 | Capital Expenditure | (332) | (165) | (309) | (423) | (465) | (369) | (410) | (455) | (505) | (561) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.6% | 0.9% | 1.0% | 1.4% | 1.8% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 20,320 | 18,950 | 31,900 | 29,685 | 26,536 | 29,458 | 32,702 | 36,302 | 40,300 | 44,737 | |
38 | EBITDA | 1,460 | 1,294 | 2,088 | 1,333 | (22) | 1,309 | 1,453 | 1,614 | 1,791 | 1,988 | |
39 | EBIT | 1,244 | 1,051 | 1,815 | 1,068 | (283) | 1,014 | 1,126 | 1,250 | 1,387 | 1,540 | |
40 | Tax Rate, % | 23.5% | 22.6% | 22.9% | 23.9% | 25.3% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | |
41 | EBIAT | 952 | 814 | 1,400 | 813 | (211) | 774 | 859 | 954 | 1,059 | 1,176 | |
42 | Depreciation | 216 | 242 | 273 | 265 | 260 | 295 | 328 | 364 | 404 | 448 | |
43 | Accounts Receivable | (51) | (48) | (322) | 262 | 78 | (137) | (39) | (44) | (49) | (54) | |
44 | Inventories | (327) | (311) | (1,967) | 1,398 | 48 | (677) | (480) | (532) | (591) | (656) | |
45 | Accounts Payable | 144 | 62 | 138 | (111) | 107 | 58 | 109 | 121 | 135 | 149 | |
46 | Capital Expenditure | (332) | (165) | (309) | (423) | (465) | (369) | (410) | (455) | (505) | (561) | |
47 | UFCF | 602 | 595 | (786) | 2,205 | (183) | (56) | 367 | 408 | 453 | 503 | |
48 | WACC, % | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | ||||||
49 | PV UFCF | (53) | 332 | 350 | 370 | 390 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,389 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 35,365 | ||||||||
55 | WACC, % | 5.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 18,230 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 523 | Equity Value - (USD 'MM) | 17,135 | ||||||||
57 | Terminal Value | 43,766 | Shares Outstanding, MM | 159 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 33,976 | Equity Value Per Share, USD | 107.97 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 20,320 | 18,950 | 31,900 | 29,685 | 26,536 | 29,458 | 32,702 | 36,302 | 40,300 | 44,737 | |
8 | Revenue Growth, % | -6.7% | 68.3% | -6.9% | -10.6% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | (237) | 668 | (2,549) | 1,283 | 459 | 117 | 129 | 144 | 160 | 177 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -1.2% | 3.5% | -8.0% | 4.3% | 1.7% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
11 | Capital Expenditure | (332) | (165) | (309) | (423) | (465) | (369) | (410) | (455) | (505) | (561) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.6% | 0.9% | 1.0% | 1.4% | 1.8% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
13 | Free Cash Flow | (569) | 503 | (2,858) | 861 | (7) | (253) | (280) | (311) | (346) | (384) | |
14 | Free Cash Flow, % | -2.8% | 2.7% | -9.0% | 2.9% | 0.0% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (569) | 503 | (2,858) | 861 | (7) | (253) | (280) | (311) | (346) | (384) | |
22 | WACC, % | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | ||||||
23 | PV UFCF | (240) | (253) | (267) | (282) | (298) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (1,341) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -27,266 | ||||||||
30 | WACC, % | 5.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 18,230 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -399 | Equity Value - (USD 'MM) | -45,495 | ||||||||
32 | Terminal Value | -33,395 | Shares Outstanding, MM | 159 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -25,925 | Equity Value Per Share, USD | -286.66 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.39 | 2.42 | 3.20 | 2.60 | 2.26 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.32 | 0.56 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.16 | 0.47 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 3.43 | 4.60 | 6.42 | 3.67 | 3.04 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 59.04 | 69.54 | 65.37 | 50.59 | 55.79 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 62.47 | 74.15 | 71.79 | 54.26 | 58.84 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 15.29 | 17.61 | 11.96 | 11.22 | 14.16 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 47.18 | 56.54 | 59.83 | 43.04 | 44.67 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 13.4% | 12.6% | 10.3% | 9.4% | 9.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 6.1% | 5.5% | 5.7% | 3.6% | -1.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 5.7% | 5.1% | 4.7% | 2.1% | 2.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 4.4% | 3.9% | 3.6% | 1.6% | 1.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 23.5% | 22.6% | 22.9% | 23.9% | 25.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.09 | 0.08 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | -0.01 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 4.21 | 3.56 | 3.68 | 3.37 | 3.10 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 14.99 | 12.20 | 5.62 | 2.48 | -2.27 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.01 | 0.04 | -0.13 | 0.07 | 0.02 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 5.59 | 4.94 | 5.03 | 4.66 | 4.48 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 5.78 | 5.43 | 8.51 | 7.46 | 6.34 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.96 | 0.88 | 1.21 | 1.13 | 0.98 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.01 | 0.04 | -0.08 | 0.04 | 0.02 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 2.40 | 0.75 | 1.12 | 0.67 | -0.01 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.01 | 0.04 | -0.13 | 0.07 | 0.02 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -0.51 | 1.38 | -4.42 | 2.03 | 0.54 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -0.71 | 4.06 | -8.26 | 3.04 | 0.99 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.71 | -4.06 | 8.26 | -3.04 | -0.99 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 3.82 | 4.54 | 3.39 | 1.95 | 2.06 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -60.83 | 29.66 | -6.96 | 8.54 | 27.25 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 16.20 | 26.52 | 15.42 | 22.62 | 26.08 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 1.40 | -1.76 | 0.28 | -0.40 | -39.78 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.71 | 1.05 | 0.56 | 0.37 | 0.47 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 20.68 | 27.21 | 17.68 | 22.20 | -1,383.43 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 3.82 | 4.54 | 3.39 | 1.95 | 2.06 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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