萬芳國小家長會111學年度明細帳(含專款)期末總結.xlsx

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1	萬芳國小家長會111學年度明細帳(含專款)
2										會長：王佳玉		會計：游千慧		更新時間：112/6/30
3	年	月	日	傳票編號	預算編號	大科目	子科目	摘要	收入	支出	郵局餘額	零用金餘額	總餘額	出/入帳別
4								110學年度期末結餘：			809,676	0	809,676
5	111	10	3	111001	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會辦公室零用金	期初請領零用金			789,676	20,000	809,676	郵局
6	111	10	5	111002	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會秘書行政費	111.09月家長會秘書行政費$12,000元		12,000	777,676	20,000	797,676	郵局
7	111	10	3	111003	111-A02-05	05支援學校活動	05金沙校際交流	111.10月萬芳六年級學童至金沙國小校際交流伴手禮		3,800	773,876	20,000	793,876	郵局
8	111	9	21	111004	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	111.09.23.家代大會點心$237		237	773,876	19,763	793,639	零用金
9	111	9	30	111005	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會辦公室設備採購	家長會辦公室購買手推車乙台$1,759元		1,759	772,117	19,763	791,880	郵局
10	111	9	29	111006	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	家長會辦公室購買文具用品$284		284	772,117	19,479	791,596	零用金
11	111	9	30	111007	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	家長會金任家長委員拜拜禮品：罐裝飲品、零食		398	772,117	19,081	791,198	零用金
12	111	10	3	111008	111-A02-05	05支援學校活動	05學生校外參賽支援	111.10.14.器樂隊校外參賽，家長會補助樂器車費用，金額$5,500		5,500	766,617	19,081	785,698	郵局
13	111	10	4	111009	111-A02-05	05支援學校活動	05學生校內活動支援	校內萬聖節活動— 家長會佈置材料採購：花瓶、袖套，共計$138		138	766,617	18,943	785,560	零用金
14	111	10	7	111010	111-A01-06	06其他收入	06其他收入	家長購買40週年白色紀念虎T，共4件單價350x4=1,400元	1,400		768,017	18,943	786,960	郵局
15	111	10	14	111011	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	辦公室行政用品採購： A4影印紙、HP印表機彩色+黑色墨水夾組合，共計$4,418		4,418	768,017	14,525	782,542	零用金
16	111	10	18	111012	111-A02-05	05支援學校活動	05學生校內活動支援	校內萬聖節活動— 家長會關卡禮品採購：口哨糖、貼紙，共計$660		660	768,017	13,865	781,882	零用金
17	111	10	19	111013	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	111.10.19.體表會預購單結算，現金$1,990	1,990		770,007	13,865	783,872	郵局
18	111	10	20	111014	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	111.10.20.體表會預購單結算，現金$10,615	10,615		780,622	13,865	794,487	郵局
19	111	10	21	111015	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	111.10.21.體表會預購單，現金$35	35		780,657	13,865	794,522	郵局
20	111	10	21	111016	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	111.10.21.體表會預購單，現金$10,405	10,405		791,062	13,865	804,927	郵局
21	111	10	24	111017	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	111.10.24.體表會預購單，現金$13,590	13,590		804,652	13,865	818,517	郵局
22	111	10	25	111018	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	111.10.25.體表會預購單，現金$10,015	10,015		814,667	13,865	828,532	郵局
23	111	10	26	111019	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	111.10.26.體表會預購單，現金$4,340	4,340		819,007	13,865	832,872	郵局
24	111	10	27	111020	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	111.10.27.體表會預購單，現金$3,490	3,490		822,497	13,865	836,362	郵局
25	111	10	28	111021	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	111.10.28.體表會預購單，現金$1,110	1,110		823,607	13,865	837,472	郵局
26	111	10	31	111022	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	111.10.31.體表會預購單，現金$5,105	5,105		828,712	13,865	842,577	郵局
27	111	10	31	111023	111-A02-02	02志工成長活動費	02志工保險	志工保險共48人，每人保費$53元，共計2,544		2,544	828,712	11,321	840,033	零用金
28	111	11	5	111024	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會秘書行政費	111.10.11-111.10.31家長會秘書行政費 111.10.11采柔到職		8,129	820,583	11,321	831,904	郵局
29	111	11	1	111025	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	111.11.1體表會預購單，現金$2,020	2,020		822,603	11,321	833,924	郵局
30	111	11	1	111026	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	各班家代預購體表會飲品FIN 現金存入$9,125	9,125		831,728	11,321	843,049	郵局
31	111	11	2	111027	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	111.11.2.體表會預購單，現金$100	100		831,828	11,321	843,149	郵局
32	111	10	27	111028	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	111.10.27.小聯會總會長來訪。招待飲品共計$615		615	831,828	10,706	842,534	零用金
33	111	11	7	111029	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	複製乙支家長會辦公室鑰匙 $60		60	831,828	10,646	842,474	零用金
34	111	11	4	111030	111-A02-05	05支援學校活動	05校內定期重大活動佈置費	111.11.19.體表會佈置採購材料：彩球、金屬筆，共$127元		127	831,828	10,519	842,347	零用金
35	111	11	4	111031	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長現金捐款 111.11.4.總計金額$6,500元	6,500		838,328	10,519	848,847	郵局
36	111	11	3	111032	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長捐款轉帳/匯款方式入家長會郵局帳號 111.11.3.總計金額$900元	900		839,228	10,519	849,747	郵局
37	111	11	4	111033	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	體表會設攤租金：四方鮮乳，計$1,000元	1,000		840,228	10,519	850,747	郵局
38	111	11	4	111034	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長捐款轉帳/匯款方式入家長會郵局帳號 111.11.4.總計金額$1,000元	1,000		841,228	10,519	851,747	郵局
39	111	11	5	111035	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長捐款轉帳/匯款方式入家長會郵局帳號 111.11.5.總計金額$5,000元	5,000		846,228	10,519	856,747	郵局
40	111	11	6	111036	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長捐款轉帳/匯款方式入家長會郵局帳號 111.11.6.總計金額$4,100元	4,100		850,328	10,519	860,847	郵局
41	111	11	7	111037	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	家長會辦公室購買文具用品：修正帶、皺紋紙(萬聖節佈置)、紅燈籠(萬聖節佈置)		183	850,328	10,336	860,664	零用金
42	111	11	7	111038	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	家長會辦公室購買文具用品：黑色膠帶、口紅膠		380	850,328	9,956	860,284	零用金
43	111	11	7	111039	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長捐款轉帳/匯款方式入家長會郵局帳號 111.11.7.總計金額$2,300元	2,300		852,628	9,956	862,584	零用金
44	111	11	8	111040	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	家長會辦公室購買文具用品：資料袋、資料夾		894	852,628	9,062	861,690	零用金
45	111	11	8	111041	111-A02-05	05支援學校活動	05學生校外參賽支援	111.10.19體育組長威智老師帶籃球隊參賽：A群組三對三籃球賽，參賽人數9名。購買FIN運動飲料30罐，計$214元		214	852,628	8,848	861,476	零用金
46	111	11	8	111042	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	體表會設攤租金：果凍、路易莎、飾品、手工餅乾(玫瑩)、文山手做、筱筑，計$6,000元	6,000		858,628	8,848	867,476	郵局
47	111	11	8	111043	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長現金捐款 111.11.8.總計金額$31,800元	31,800		890,428	8,848	899,276	郵局
48	111	11	8	111044	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長捐款轉帳/匯款方式入家長會郵局帳號 111.11.8.總計金額$2,000元	2,000		892,428	8,848	901,276	郵局
49	111	11	9	111045	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長捐款轉帳/匯款方式入家長會郵局帳號 111.11.9.總計金額$900元	900		893,328	8,848	902,176	郵局
50	111	11	9	111046	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長現金捐款 111.11.9.總計金額$6,100元	6,100		899,428	8,848	908,276	郵局
51	111	11	10	111047	111-A02-05	05支援學校活動	05校內定期重大活動佈置費	111.11.19.體表會佈置採購材料：川堂布置綁繩，共$340元		340	899,428	8,508	907,936	零用金
52	111	11	10	111048	111-A02-05	05支援學校活動	05體表會/園遊會支出	體表會預購商品「彈珠汽水」採買每箱(30瓶)600元x12箱=7,200元		7,200	892,228	8,508	900,736	郵局
53	111	11	4	111049	111-A02-05	05支援學校活動	05校內定期重大活動佈置費	111.11.19.體表會佈置採購材料：淘寶購買紙流蘇80條，共計$277元		277	892,228	8,231	900,459	零用金
54	111	11	10	111050	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長現金捐款 111.11.10.總計金額$17,300元	17,300		909,528	8,231	917,759	郵局
55	111	11	10	111051	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長捐款轉帳/匯款方式入家長會郵局帳號 111.11.10.總計金額$1,000元	1,000		910,528	8,231	918,759	郵局
56	111	11	11	111052	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長現金捐款 111.11.11.總計金額$41,800元	41,800		952,328	8,231	960,559	郵局
57	111	11	11	111053	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長捐款轉帳/匯款方式入家長會郵局帳號 111.11.11.總計金額$8,300元	8,300		960,628	8,231	968,859	郵局
58	111	11	14	111054	111-A01-06	06其他收入	06其他收入	寶妍主任購買40週年白色紀念虎T1件單價350元	350		960,978	8,231	969,209	郵局
59	111	11	14	111055	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	更換家長會郵局存摺印鑑(新學期新任會長)		50	960,928	8,231	969,159	郵局
60	111	11	14	111056	111-A02-05	05支援學校活動	05體表會/園遊會支出	體表會預購商品「甜甜圈」採買原味甜甜圈364個x27元=9,828元		9,828	951,100	8,231	959,331	郵局
61	111	11	14	111057	111-A02-05	05支援學校活動	05體表會/園遊會支出	體表會預購商品「雞排、地瓜薯條」採買雞排423個x43元=18,189元地瓜薯條242個x25元=6,050元共計$24,239		24,239	926,861	8,231	935,092	郵局
62	111	11	7	111058	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長現金捐款 111.11.07.總計金額$73,200元	73,200		1,000,061	8,231	1,008,292	郵局
63	111	11	14	111059	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長現金捐款 111.11.14.總計金額$7,000元	7,000		1,007,061	8,231	1,015,292	郵局
64	111	11	15	111060	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長現金捐款 111.11.15.總計金額$500元	500		1,007,561	8,231	1,015,792	郵局
65	111	11	15	111061	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	111.11.15.小聯會副總會長李學憲來訪。同行人員：常務理事高士堅、萬興國小家長會副會長蕭雯謙招待飲品共計$595		595	1,007,561	7,636	1,015,197	零用金
66	111	11	16	111062	111-A02-05	05支援學校活動	05校內定期重大活動佈置費	111.11.19.體表會佈置採購材料：皺紋紙		268	1,007,561	7,368	1,014,929	零用金
67	111	11	16	111063	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	體表會設攤租金：外婆的茶屋，計$1,000元	1,000		1,008,561	7,368	1,015,929	郵局
68	111	11	13	111064	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長捐款轉帳/匯款方式入家長會郵局帳號 111.11.13.總計金額$200元	200		1,008,761	7,368	1,016,129	郵局
69	111	11	14	111065	111-A02-05	05支援學校活動	05體表會/園遊會支出	體表會家代預購商品「FIN運動飲料」採買每箱155元x42箱=6,510		6,510	1,002,251	7,368	1,009,619	郵局
70	111	11	15	111066	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長捐款轉帳/匯款方式入家長會郵局帳號 111.11.15.總計金額$2,000元	2,000		1,004,251	7,368	1,011,619	郵局
71	111	11	16	111067	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長現金捐款 111.11.16.總計金額$300元	300		1,004,551	7,368	1,011,919	郵局
72	111	11	18	111068	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長現金捐款 111.11.18.總計金額$3,500元	3,500		1,008,051	7,368	1,015,419	郵局
73	111	11	22	111069	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	體表會設攤租金：棉花糖，計$2,000元(含捐款1000元)	2,000		1,010,051	7,368	1,017,419	郵局
74	111	11	22	111070	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	體表會預購商品，體表會當天售出地瓜薯條1包$45	45		1,010,096	7,368	1,017,464	郵局
75	111	11	22	111071	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	體表會氣球攤位收入$7,670	7,670		1,017,766	7,368	1,025,134	郵局
76	111	11	22	111072	111-A02-05	05支援學校活動	05體表會/園遊會支出	家長會氣球攤位-氣球老師費用		1,500	1,016,266	7,368	1,023,634	郵局
77	111	11	23	111073	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長現金捐款 111.11.23.總計金額$100元	100		1,016,366	7,368	1,023,734	郵局
78	111	11	24	111074	111-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	體表會當天賣出彈珠汽水4瓶，@35x4=140	140		1,016,506	7,368	1,023,874	郵局
79	111	11	25	111075	111-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	家長現金捐款(503-21同學) 111.11.25.總計金額$500元	500		1,017,006	7,368	1,024,374	郵局
80	111	11	28	111076	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	2022/11/28志工團長會議(書香志工、品德教育志工、導護志工、輔導室主任) 會議飲料$252		252	1,017,006	7,116	1,024,122	零用金
81	111	12	5	111077	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會秘書行政費	111.11.1~111.11.30家長會秘書行政費 (10/31~11/4請假，共扣5天費用$2,000)		10,000	1,007,006	7,116	1,014,122	郵局
82	111	12	5	111078	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	家長會辦公室採購封箱膠帶$299元		299	1,007,006	6,817	1,013,823	零用金
83	111	12	8	111079	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	家長會辦公室採購泡棉膠帶@35x5=175元		175	1,007,006	6,642	1,013,648	零用金
84	111	12	8	111080	111-A01-05	05捐款收入	05捐款收入	親職教育「攀樹」課程教練回捐活動保險費$4,600元	4,600		1,011,606	6,642	1,018,248	郵局
85	111	12	13	111081	111-A02-02	02志工成長活動費	02志工感恩禮/餐會	2022年年末志工感恩禮品採購：保溫壺 @185x90位=16,650元		16,650	994,956	6,642	1,001,598	郵局
86	111	12	14	111082	111-A01-05	05捐款收入	05捐款收入	親職教育「手做薰香精油蠟燭」課程老師回捐活動材料費$1,000元(共計2筆回捐)	1,000		995,956	6,642	1,002,598	郵局
87	111	12	21	111083	111-A01-05	05捐款收入	05捐款收入	親職教育「手做薰香精油蠟燭」課程老師回捐活動材料費$2,400元(共計2筆回捐)	2,400		998,356	6,642	1,004,998	郵局
88	111	12	15	111084	111-A01-01	01會費收入	01家長會會費收入	111學年度上學期學生繳付家長會費，校方匯入共計$53,160	53,160		1,051,516	6,642	1,058,158	郵局
89	111	12	21	111085	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	忠凱國際公司贈送兒童節禮物磁鐵一批，寄送感謝狀郵資$36		36	1,051,516	6,606	1,058,122	零用金
90	111	12	21	111086	111-A01-06	06其他收入	06利息收入	家長會郵局帳戶利息收入$1,665	1,665		1,053,181	6,606	1,059,787	郵局
91	111	12	26	111087	111-A02-02	02志工成長活動費	02導護志工相關	111.12.19.導護志工年終搓湯圓，食材共計$2,563		2,563	1,053,181	4,043	1,057,224	零用金
92	111	12	26	111088	111-A02-02	02志工成長活動費	02志工感恩禮/餐會	摺紙兔春聯紙、膠帶、雙面膠，共計$391		391	1,053,181	3,652	1,056,833	零用金
93	111	12	28	111089	111-C02	品德教育志工專款	品德教育志工教材、雜支及聚餐	111.12.22聖誕劇-疫情有藍天戲劇教學DVD、有獎徵答貼紙、演員中餐、志工餐飲、回饋單抽獎。共計$4,055		4,055	1,049,126	3,652	1,052,778	郵局
94	112	1	16	111090	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會聯合會費	台北市國小家長聯合會費，應繳家長人數464人x5元=2,320+30元匯費，共計$2,350		2,350	1,046,776	3,652	1,050,428	郵局
95	112	1	5	111091	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會秘書行政費	111.12月家長會秘書行政費 $9,677 (12/21-12/26請假，共扣6天費用)		9,677	1,037,099	3,652	1,040,751	郵局
96	111	12	30	111092	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	購買有機黑糖老薑茶一盒，放置家長會辦公室提供來賓飲用。$419		419	1,037,099	3,233	1,040,332	零用金
97	112	1	10	111093	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	112.1.10. 111學年度上學期家長會期末常委會議，與會人員飲料		890	1,037,099	2,343	1,039,442	零用金
98	112	1	18	111094	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會秘書行政費	112.1月家長會秘書行政費 $7,355 (1/19期末結業式) 計薪日1/1-1/19共19天		7,355	1,029,744	2,343	1,032,087	郵局
99	112	1	6	111095	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會秘書行政費	111.12月家長會秘書行政費 $775 (12/21-12/26請假，回補12/24、12/25假日薪資)		775	1,029,744	1,568	1,031,312	零用金
100	112	1	18	111096	111-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會辦公室零用金	111學年度上學期家長會辦公室零用金回存$1,568			1,031,312	-	1,031,312	零用金	↑上學期