ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Banco Santa Cruz
2
3
Condominio Playa Turchese
4
Tipo y No. Identificación:
RNC430132098
5
Cuenta Corrientes/11191000000799/RD$456615.54
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7
8
Fecha de Posteo
Fecha EfectivaNo. ChequeNo. ReferenciaDescripciónRetirosDepósitosBalance
9
29/02/202429/02/2024162152025Por Retencion/Envio Est. Cta.1200301147.95
10
29/02/202429/02/2024162152024Por Manejo De La Cuenta3000301267.95
11
29/02/202429/02/2024162152023Desc. 1% (Norma Dgii 13-2011)1.470301567.95
12
29/02/202429/02/2024162152022Capitalizacion De Intereses0147.48301569.42
13
29/02/202429/02/2024161952270
Transferencia Recibida de: TRANSFERENCIA RECIBIDA DE MENDOZA ROJAS MARCELO ALEXANDRO
018000301421.94
14
29/02/202429/02/2024161952037
Transferencia Recibida de: TRANSFERENCIA RECIBIDA DE MENDOZA ROJAS MARCELO ALEXANDRO
018000283421.94
15
29/02/202429/02/2024161948120Por Transferencia Ach-Ach Recibida: Vega Mena Rafae - Vega Mena Rafae Pago Mant08950265421.94
16
26/02/202426/02/2024161695334Deposito A Cuentas PRIMER TRISMETRES DEL 2024 1F033750256471.94
17
23/02/202423/02/2024161551689Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0429.840222721.94
18
23/02/202423/02/2024161551686Debito Por Transferencia198900222751.78
19
22/02/202422/02/2024161529491Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0424.450242641.78
20
22/02/202422/02/20241293161529490Pago Cheque Por Cajas163000242666.23
21
21/02/202421/02/2024161441616Deposito A Cuentas APT. 7F SEGUNDO TRIM/24026850258966.23
22
19/02/202419/02/2024161357663Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0438.730232116.23
23
19/02/202419/02/20241291161357662Pago Cheque Por Camara258210232154.96
24
19/02/202419/02/2024161341580Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0413.50257975.96
25
19/02/202419/02/20241292161341579Pago Cheque Por Cajas90000257989.46
26
16/02/202416/02/2024161198123Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0413.50266989.46
27
16/02/202416/02/20241290161198120Pago Cheque Por Cajas90000267002.96
28
15/02/202415/02/2024161132834Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-04300276002.96
29
15/02/202415/02/20241289161132833Pago Cheque Por Cajas200000276032.96
30
14/02/202414/02/2024161052420Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0460.210296032.96
31
14/02/202414/02/20241288161052419Pago Cheque Por Camara401400296093.17
32
13/02/202413/02/2024160971058Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-04150336233.17
33
13/02/202413/02/20241287160971057Pago Cheque Por Cajas100000336248.17
34
13/02/202413/02/2024160952882Deposito A Cuentas PAGO DE 10% DE FONDO DE REPARACION VILLA #1015120346248.17
35
13/02/202413/02/2024160952646Deposito A Cuentas PAGO DE CONDOMINIO ENERO, MARZO037800331128.17
36
12/02/202412/02/2024160824510Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0415.750293328.17
37
12/02/202412/02/20241286160824508Pago Cheque Por Cajas105000293343.92
38
12/02/202412/02/2024160824384Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-04210303843.92
39
12/02/202412/02/20241285160824383Pago Cheque Por Cajas140000303864.92
40
09/02/202409/02/2024160773245Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0467.50317864.92
41
09/02/202409/02/20241275160773209Pago Cheque Por Cajas450000317932.42
42
08/02/202408/02/2024160701028Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0424.750362932.42
43
08/02/202408/02/20241284160701026Pago Cheque Por Cajas165000362957.17
44
06/02/202406/02/2024160602528Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0437.50379457.17
45
06/02/202406/02/20241278160602525Pago Cheque Por Cajas250000379494.67
46
06/02/202406/02/2024160579710Deposito A Cuentas APT 3D Y 4F 2TRIM/24068000404494.67
47
05/02/202405/02/2024160538044Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0428.50336494.67
48
05/02/202405/02/20241277160538043Pago Cheque Por Cajas190000336523.17
49
05/02/202405/02/2024160529534Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-041350355523.17
50
05/02/202405/02/20241279160529527Pago Cheque Por Cajas900000355658.17
51
05/02/202405/02/2024160492381Por Transferencia Ach-Ach Recibida: 401010062 - Dina Mercedes Boitel Santana08950445658.17
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02/02/202402/02/2024160369383Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0439.750436708.17
53
02/02/202402/02/20241282160369381Pago Cheque Por Cajas265000436747.92
54
01/02/202401/02/2024160314367Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-04900463247.92
55
01/02/202401/02/20241276160314366Pago Ck. Rec. En Deposito600000463337.92
56
01/02/202401/02/2024160313146Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-04150523337.92
57
01/02/202401/02/20241281160313145Pago Cheque Por Cajas100000523352.92
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