| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMUDE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO | |||||||
2 | LIBRO MAYOR | HORA 10:23:42 | ||||||
3 | DE LA CUENTA 10000-04-7000 A 93000-47-0000 | FECHA 24/01/20 | ||||||
4 | DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 | |||||||
5 | ||||||||
6 | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE | FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA | DEBE | HABER | SALDO |
7 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 01/01/2019 | A - 1 | 7006000004157122 BANAMEX | 57524.47 | 0 | 57524.47 |
8 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/01/2019 | E - 4 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 140522 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, PARA LO CUAL SE LES RETUVO A LOS EMPLEADOS POR VÍA NÓMINA EN EL MES DE DICIEMBRE 2018. | 0 | 7202 | 50322.47 |
9 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/01/2019 | E - 5 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 169427 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. | 0 | 2039 | 48283.47 |
10 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/01/2019 | E - 6 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 172662 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL GIMNASIO MUNICIPAL. | 0 | 1761 | 46522.47 |
11 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/01/2019 | E - 7 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 174596 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. | 0 | 2569 | 43953.47 |
12 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/01/2019 | E - 1 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 176094 PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2019, DEL PERSONAL DE BASE | 0 | 26130.59 | 17822.88 |
13 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/01/2019 | E - 8 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 176144 PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. | 0 | 51 | 17771.88 |
14 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/01/2019 | E - 9 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 177551 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7. | 0 | 6625 | 11146.88 |
15 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/01/2019 | E - 2 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 181526 PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2019, DEL PERSONAL EVENTUAL | 0 | 8800 | 2346.88 |
16 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/01/2019 | E - 3 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 62071 PAGO A INSTITUCION FINANCIERA POR PRESTAMO DE EMPLEADOS DE LA COMUDE, EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2019. | 0 | 970 | 1376.88 |
17 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 15/01/2019 | E - 18 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 394544 PAGO DE MENSUALIDAD DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. | 0 | 568.36 | 808.52 |
18 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 15/01/2019 | I - 2 | Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7, DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2019. | 5025 | 0 | 5833.52 |
19 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 15/01/2019 | I - 1 | Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL, DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2019 | 1085 | 0 | 6918.52 |
20 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 21/01/2019 | E - 10 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 172639 PAGO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS. | 0 | 2525 | 4393.52 |
21 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 29/01/2019 | E - 12 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 117499 ANTICIPO DE SUELDO AL SECRETARIO, EL CUAL SERÁ DESCONTADO POR VÍA NÓMINA DENTRO DEL 1ER SEMESTRE. | 0 | 5000 | -606.48 |
22 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 29/01/2019 | E - 11 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 159456 ANTICIPO DE SUELDO AL DIRECTOR, EL CUAL SERÁ DESCONTADO POR VÍA NÓMINA DENTRO DEL 1ER SEMESTRE. | 0 | 50000 | -50606.48 |
23 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 29/01/2019 | E - 13 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 169097 PAGO DE LA MENSUALIDAD POR SERVICIO DE TELEFONÍA. | 0 | 549 | -51155.48 |
24 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 29/01/2019 | E - 14 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 193777 PAGO DE LA PIRMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2019, DEL ENTRENAR DE BEISBOL. | 0 | 720 | -51875.48 |
25 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 29/01/2019 | I - 5 | Banco - INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 | 156753.74 | 0 | 104878.26 |
26 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 30/01/2019 | E - 15 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 145004 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019, DEL PERSONAL DE BASE | 0 | 22185.7 | 82692.56 |
27 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 30/01/2019 | E - 16 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 155087 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019, DEL PERSONAL EVENTUAL | 0 | 13200 | 69492.56 |
28 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 30/01/2019 | E - 17 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 79114 PAGO A INSTITUCION FINANCIERA POR PRESTAMO DE EMPLEADOS DE LA COMUDE, EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019. | 0 | 970 | 68522.56 |
29 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 30/01/2019 | I - 3 | Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 | 1985 | 0 | 70507.56 |
30 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 30/01/2019 | I - 4 | Banco - RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 | 6200 | 0 | 76707.56 |
31 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 12/02/2019 | E - 3 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 133201 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2019. | 0 | 6000 | 70707.56 |
32 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 12/02/2019 | E - 4 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 135485 PAGO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA OFICINA. | 0 | 4011.14 | 66696.42 |
33 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/02/2019 | E - 1 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260615 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2019, DEL PERSONAL DE BASE | 0 | 22185.7 | 44510.72 |
34 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/02/2019 | E - 2 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 307487 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2019, DEL PERSONAL EVENTUAL | 0 | 13200 | 31310.72 |
35 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/02/2019 | E - 5 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 49525 PAGO A INSTITUCIÓN FINANCIERA POR PRÉSTAMO DE EMPLEADOS DE LA COMUDE, EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2019. | 0 | 970 | 30340.72 |
36 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 15/02/2019 | I - 2 | Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7, DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2019 | 5200 | 0 | 35540.72 |
37 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 15/02/2019 | I - 1 | Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL, DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2019 | 1315 | 0 | 36855.72 |
38 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 19/02/2019 | E - 6 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 14190 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, PARA LO CUAL SE LES RETUVO A LOS EMPLEADOS POR VÍA NÓMINA EN EL MES DE ENERO 2019. | 0 | 1473 | 35382.72 |
39 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 19/02/2019 | E - 7 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 30823 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. | 0 | 933 | 34449.72 |
40 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 19/02/2019 | E - 8 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 36720 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS. | 0 | 1580 | 32869.72 |
41 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 20/02/2019 | E - 9 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 178794 PAGO DE LA MENSUALIDAD POR SERVICIO DE TELEFONÍA. | 0 | 549 | 32320.72 |
42 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 20/02/2019 | E - 10 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 180735 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS. | 0 | 1687 | 30633.72 |
43 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 21/02/2019 | E - 20 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 392616 BANAMEX | 0 | 568.4 | 30065.32 |
44 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 27/02/2019 | E - 11 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 339295 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, DEL PERSONAL DE BASE | 0 | 22185.7 | 7879.62 |
45 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 27/02/2019 | E - 12 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 358938 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, DEL PERSONAL EVENTUAL | 0 | 13200 | -5320.38 |
46 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 27/02/2019 | E - 13 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 78288 PAGO A INSTITUCIÓN FINANCIERA POR PRÉSTAMO DE EMPLEADOS DE LA COMUDE, EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019. | 0 | 970 | -6290.38 |
47 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 27/02/2019 | I - 4 | Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7 , DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019. | 4800 | 0 | -1490.38 |
48 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 27/02/2019 | I - 3 | Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019. | 1320 | 0 | -170.38 |
49 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 27/02/2019 | I - 5 | Banco - INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 156753.74 | 0 | 156583.36 |
50 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 28/02/2019 | E - 17 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 320156 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL, VOLEIBOL Y BASQUETBOL PARA MAESTROS DE LA DELEGACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA DEL | 0 | 10022.4 | 146560.96 |
51 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 28/02/2019 | E - 18 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 323125 PAGO DE ARTICULOS DE PREMIACIÓN PARA LIGA DE FUTBOL JUVENIL. | 0 | 2668 | 143892.96 |
52 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 28/02/2019 | E - 15 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 384007 ANTICIPO DE SUELDO, EL CUAL SERÁ DESCONTADO POR VÍA NOMINA. | 0 | 4000 | 139892.96 |
53 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 28/02/2019 | E - 14 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81132 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMINADORA DEL GIMNASIO MUNICIPAL. | 0 | 7977 | 131915.96 |
54 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 28/02/2019 | E - 16 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 940615 ANTICIPO DE SUELDO, EL CUAL SERÁ DESCONTADO POR VÍA NOMINA. | 0 | 2000 | 129915.96 |
55 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 28/02/2019 | E - 19 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 951941 APOYO MEDICO AL INSTRUCTOR DEL GIMNASIO. | 0 | 400 | 129515.96 |
56 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 01/03/2019 | E - 3 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 262097 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2019. | 0 | 5700 | 123815.96 |
57 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 01/03/2019 | E - 4 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 263487 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. | 0 | 248 | 123567.96 |
58 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 01/03/2019 | E - 5 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 265689 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GIMNASIO MUNICIPAL. | 0 | 1784 | 121783.96 |
59 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 01/03/2019 | E - 1 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 298635 ANTICIPO DE SUELDO, EL CUAL SERÁ DESCONTADO POR VÍA NOMINA EN 8 QUINCENAS. | 0 | 3000 | 118783.96 |
60 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 01/03/2019 | E - 2 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 79629 PAGO DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS. | 0 | 2264.15 | 116519.81 |
61 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 11/03/2019 | E - 6 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 183775 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SENTRA GUINDA. | 0 | 3868.6 | 112651.21 |
62 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 11/03/2019 | E - 7 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 201599 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7 (URUGUAYO). | 0 | 16936 | 95715.21 |
63 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 11/03/2019 | E - 8 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 205407 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL 7. | 0 | 7446 | 88269.21 |
64 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 11/03/2019 | E - 9 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 206528 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL GIMNASIO MUNICIPAL. | 0 | 1630 | 86639.21 |
65 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 11/03/2019 | E - 10 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 207674 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. | 0 | 347 | 86292.21 |
66 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 11/03/2019 | E - 11 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 209945 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. | 0 | 53 | 86239.21 |
67 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 12/03/2019 | E - 12 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 94003 COMPRA DE 2 BOCINAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVACIONES FISICAS ORGANIZADAS POR LA COMUDE. | 0 | 7400 | 78839.21 |
68 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/03/2019 | E - 13 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 284933 PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2019, DEL PERSONAL DE BASE | 0 | 21310.71 | 57528.5 |
69 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/03/2019 | E - 14 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 290648 PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2019, DEL PERSONAL EVENTUAL | 0 | 12950 | 44578.5 |
70 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/03/2019 | E - 15 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 67779 PAGO A INSTITUCIÓN FINANCIERA POR PRÉSTAMO DE EMPLEADOS DE LA COMUDE, EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2019. | 0 | 970 | 43608.5 |
71 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/03/2019 | I - 2 | Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7, EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2019 | 5200 | 0 | 48808.5 |
72 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 14/03/2019 | I - 1 | Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL, EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2019 | 2600 | 0 | 51408.5 |
73 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 15/03/2019 | E - 16 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 142270 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, PARA LO CUAL SE LES RETUVO A LOS EMPLEADOS POR VÍA NÓMINA EN EL MES DE FEBRERO 2019. | 0 | 1557 | 49851.5 |
74 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 15/03/2019 | E - 17 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 331785 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. | 0 | 954 | 48897.5 |
75 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 20/03/2019 | E - 19 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 173752 PAGO DE LA MENSUALIDAD POR SERVICIO DE TELEFONÍA. | 0 | 549 | 48348.5 |
76 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 20/03/2019 | E - 20 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 174494 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS. | 0 | 1090 | 47258.5 |
77 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 20/03/2019 | E - 25 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 437452 PAGO DE MENSUALIDAD DE COMISIONES BANCARIAS | 0 | 568.35 | 46690.15 |
78 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 20/03/2019 | E - 18 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61295 PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACIÓN DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. | 0 | 28144.74 | 18545.41 |
79 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 29/03/2019 | E - 24 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 183891 PAGO DE FINIQUITOS DEL PERSONAL EVENTUAL, POR TERMINO DE CONTRATO. | 0 | 5254.13 | 13291.28 |
80 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 29/03/2019 | E - 21 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210443 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, DEL PERSONAL DE BASE | 0 | 18556.78 | -5265.5 |
81 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 29/03/2019 | E - 22 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 224243 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, DEL PERSONAL EVENTUAL | 0 | 12070 | -17335.5 |
82 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 29/03/2019 | E - 23 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 395739 PAGO A INSTITUCION FINANCIERA POR PRESTAMO DE EMPLEADOS DE LA COMUDE, EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019. | 0 | 970 | -18305.5 |
83 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 29/03/2019 | I - 3 | Banco - INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019 | 156753.74 | 0 | 138448.24 |
84 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 01/04/2019 | I - 2 | Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019. | 4900 | 0 | 143348.24 |
85 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 01/04/2019 | I - 1 | Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019. | 2035 | 0 | 145383.24 |
86 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 02/04/2019 | E - 1 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 107726 ANTICIPO DE SUELDO, EL CUAL SERÁ DESCONTADO POR VÍA NOMINA EN 6 QUINCENAS. | 0 | 4000 | 141383.24 |
87 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 02/04/2019 | E - 2 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 185010 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2019. | 0 | 6000 | 135383.24 |
88 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 11/04/2019 | E - 3 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 31256 PAGO DE BULTOS DE CAL PARA EL PINTADO DE CAMPOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE FUTBOL. | 0 | 325.03 | 135058.21 |
89 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 11/04/2019 | E - 5 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 35921 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 0 | 605 | 134453.21 |
90 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 11/04/2019 | E - 6 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 37737 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL GIMNASIO MUNICIPAL. | 0 | 1607 | 132846.21 |
91 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 11/04/2019 | E - 7 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40576 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. | 0 | 153 | 132693.21 |
92 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 11/04/2019 | E - 4 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8844 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, PARA LO CUAL SE LES RETUVO A LOS EMPLEADOS POR VÍA NÓMINA EN EL MES DE MARZO 2019. | 0 | 1641 | 131052.21 |
93 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 12/04/2019 | E - 8 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 444428 PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019, DEL PERSONAL DE BASE | 0 | 20644.04 | 110408.17 |
94 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 12/04/2019 | E - 9 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 457530 PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019, DEL PERSONAL EVENTUAL | 0 | 14630 | 95778.17 |
95 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 12/04/2019 | E - 10 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 83474 PAGO A INSTITUCION FINANCIERA POR PRESTAMO DE EMPLEADOS DE LA COMUDE, EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019. | 0 | 970 | 94808.17 |
96 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 12/04/2019 | I - 4 | Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7, EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019 | 4650 | 0 | 99458.17 |
97 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 12/04/2019 | I - 3 | Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL, EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019 | 2310 | 0 | 101768.17 |
98 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 17/04/2019 | E - 22 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 166700 PAGO DE MENSUALIDAD DE COMISIONES BANCARIAS | 0 | 568.38 | 101199.79 |
99 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 22/04/2019 | E - 11 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 175496 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS. | 0 | 1100 | 100099.79 |
100 | 111204700027122 | 7006000004157122 BANAMEX | 24/04/2019 | E - 12 | (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 179788 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS. | 0 | 8367 | 91732.79 |