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4 | MUNICIPIO DE CALVILLO | |||||||||||||||||||||||||
5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||||||||
6 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2021 | |||||||||||||||||||||||||
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9 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||||||||
10 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||||||||
12 | Servicios Personales | $134,284,034.39 | -$322,383.32 | $133,961,651.07 | $41,017,581.51 | $41,017,581.51 | $92,944,069.56 | |||||||||||||||||||
13 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $74,359,582.50 | -$327,011.13 | $74,032,571.37 | $25,446,794.30 | $25,446,794.30 | $48,585,777.07 | |||||||||||||||||||
14 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $322,383.32 | -$322,383.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
15 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $17,065,904.34 | -$20,495.41 | $17,045,408.93 | $1,732,219.10 | $1,732,219.10 | $15,313,189.83 | |||||||||||||||||||
16 | Seguridad Social | $19,139,007.20 | 0.00 | $19,139,007.20 | $5,186,518.10 | $5,186,518.10 | $13,952,489.10 | |||||||||||||||||||
17 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $23,199,953.12 | $327,566.38 | $23,527,519.50 | $8,547,767.77 | $8,547,767.77 | $14,979,751.73 | |||||||||||||||||||
18 | Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $197,203.91 | $19,940.16 | $217,144.07 | $104,282.24 | $104,282.24 | $112,861.83 | |||||||||||||||||||
20 | Materiales y Suministros | $22,848,592.87 | $306,684.70 | $23,155,277.57 | $10,200,306.38 | $7,260,809.78 | $12,954,971.19 | |||||||||||||||||||
21 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $1,438,541.46 | $162,779.83 | $1,601,321.29 | $972,818.07 | $704,546.05 | $628,503.22 | |||||||||||||||||||
22 | Alimentos y Utensilios | $878,703.93 | $73,745.80 | $952,449.73 | $481,350.60 | $311,635.72 | $471,099.13 | |||||||||||||||||||
23 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $18,398.39 | -$437.00 | $17,961.39 | 0.00 | 0.00 | $17,961.39 | |||||||||||||||||||
24 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $2,470,398.81 | $1,123,669.02 | $3,594,067.83 | $2,214,563.22 | $1,809,086.48 | $1,379,504.61 | |||||||||||||||||||
25 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $194,919.08 | $135,565.41 | $330,484.49 | $131,006.50 | $99,195.77 | $199,477.99 | |||||||||||||||||||
26 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $13,437,136.58 | -$1,251,151.67 | $12,185,984.91 | $4,831,003.87 | $3,380,466.79 | $7,354,981.04 | |||||||||||||||||||
27 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $668,735.72 | -$6,932.38 | $661,803.34 | $101,264.12 | $28,495.95 | $560,539.22 | |||||||||||||||||||
28 | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | $11,136.00 | $11,136.00 | $11,136.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
29 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $3,741,758.90 | $58,309.69 | $3,800,068.59 | $1,457,164.00 | $927,383.02 | $2,342,904.59 | |||||||||||||||||||
30 | Servicios Generales | $30,931,867.00 | $2,007,116.74 | $32,938,983.74 | $8,708,315.38 | $7,838,870.04 | $24,230,668.36 | |||||||||||||||||||
31 | Servicios Básicos | $10,589,672.92 | $97,525.99 | $10,687,198.91 | $2,424,286.31 | $2,424,286.31 | $8,262,912.60 | |||||||||||||||||||
32 | Servicios de Arrendamiento | $2,371,564.32 | $48,943.90 | $2,420,508.22 | $1,057,976.73 | $786,556.62 | $1,362,531.49 | |||||||||||||||||||
33 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $863,106.87 | $1,578,084.48 | $2,441,191.35 | $657,535.41 | $491,743.73 | $1,783,655.94 | |||||||||||||||||||
34 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $1,374,193.13 | -$126,992.06 | $1,247,201.07 | $777,139.41 | $777,139.41 | $470,061.66 | |||||||||||||||||||
35 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $3,669,963.84 | $920,466.84 | $4,590,430.68 | $1,730,495.52 | $1,590,418.97 | $2,859,935.16 | |||||||||||||||||||
36 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | $1,468,639.06 | $54,914.38 | $1,523,553.44 | $913,770.12 | $660,818.12 | $609,783.32 | |||||||||||||||||||
37 | Servicios de Traslado y Viáticos | $456,617.24 | -$95,611.27 | $361,005.97 | $10,954.73 | $10,954.73 | $350,051.24 | |||||||||||||||||||
38 | Servicios Oficiales | $3,986,590.42 | -$335,567.53 | $3,651,022.89 | $297,190.95 | $285,465.95 | $3,353,831.94 | |||||||||||||||||||
39 | Otros Servicios Generales | $6,151,519.20 | -$134,647.99 | $6,016,871.21 | $838,966.20 | $811,486.20 | $5,177,905.01 | |||||||||||||||||||
40 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $13,604,754.24 | $9,254,689.17 | $22,859,443.41 | $7,047,013.20 | $6,845,058.23 | $15,812,430.21 | |||||||||||||||||||
41 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | Subsidios y Subvenciones | $75,000.00 | 0.00 | $75,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $20,000.00 | |||||||||||||||||||
44 | Ayudas Sociales | $9,618,396.17 | $9,254,689.17 | $18,873,085.34 | $5,683,018.39 | $5,481,063.42 | $13,190,066.95 | |||||||||||||||||||
45 | Pensiones y Jubilaciones | $3,911,358.07 | 0.00 | $3,911,358.07 | $1,308,994.81 | $1,308,994.81 | $2,602,363.26 | |||||||||||||||||||
46 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $1,132,229.24 | -$377,749.00 | $754,480.24 | $22,250.01 | $22,250.01 | $732,230.23 | |||||||||||||||||||
51 | Mobiliario y Equipo de Administración | $532,229.24 | 0.00 | $532,229.24 | 0.00 | 0.00 | $532,229.24 | |||||||||||||||||||
52 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $600,000.00 | -$377,749.00 | $222,251.00 | $22,250.01 | $22,250.01 | $200,000.99 | |||||||||||||||||||
57 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | Inversión Pública | $44,827,794.74 | -$6,192,355.88 | $38,635,438.86 | $261,113.13 | $261,113.13 | $38,374,325.73 | |||||||||||||||||||
61 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $40,331,744.74 | -$10,667,553.07 | $29,664,191.67 | $261,113.13 | $261,113.13 | $29,403,078.54 | |||||||||||||||||||
62 | Obra Pública en Bienes Propios | $4,496,050.00 | $4,475,197.19 | $8,971,247.19 | 0.00 | 0.00 | $8,971,247.19 | |||||||||||||||||||
63 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | Deuda Pública | $17,513,680.36 | -$528,094.01 | $16,985,586.35 | $6,069,343.83 | $6,069,343.83 | $10,916,242.52 | |||||||||||||||||||
77 | Amortización de la Deuda Pública | $13,557,198.31 | 0.00 | $13,557,198.31 | $5,469,313.82 | $5,469,313.82 | $8,087,884.49 | |||||||||||||||||||
78 | Intereses de la Deuda Pública | $1,776,699.47 | 0.00 | $1,776,699.47 | $600,030.01 | $600,030.01 | $1,176,669.46 | |||||||||||||||||||
79 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $2,179,782.58 | -$528,094.01 | $1,651,688.57 | 0.00 | 0.00 | $1,651,688.57 | |||||||||||||||||||
84 | Total del Gasto | $265,142,952.84 | $4,147,908.40 | $269,290,861.24 | $73,325,923.44 | $69,315,026.53 | $195,964,937.80 | |||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | TSU Jesús Diaz Rubio | L.A.E. José Antonio Carbajal Alonso | ||||||||||||||||||||||||
90 | PRESIDENTE MUNICIPAL | SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | Lic. Ma. Inosencia Ramos de Lara | Ma. Consuelo Muñoz Hernández | ||||||||||||||||||||||||
93 | SÍNDICO MUNICIPAL | COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
294 | ||||||||||||||||||||||||||
295 | ||||||||||||||||||||||||||
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