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Comité Municipal de Agua Potable Apaseo el Alto, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)
2
Concepto20242023
3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4
Origen30.456.906,2729.407.729,19
5
Impuestos0,000,00
6
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social0,000,00
7
Contribuciones de Mejoras0,000,00
8
Derechos0,000,00
9
Productos65.354,6165.448,40
10
Aprovechamientos0,000,00
11
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios30.391.551,6629.342.280,79
12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones0,000,00
13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones0,000,00
14
Otros Orígenes de Operación0,000,00
15
16
Aplicación29.903.492,8926.155.605,94
17
Servicios Personales16.634.174,1814.993.833,55
18
Materiales y Suministros4.307.056,494.119.128,44
19
Servicios Generales7.877.802,537.010.341,19
20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público0,000,00
21
Transferencias al Resto del Sector Público1.064.632,050,00
22
Subsidios y Subvenciones0,000,00
23
Ayudas Sociales19.827,6432.302,76
24
Pensiones y Jubilaciones0,000,00
25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos0,000,00
26
Transferencias a la Seguridad Social0,000,00
27
Donativos0,000,00
28
Transferencias al Exterior0,000,00
29
Participaciones0,000,00
30
Aportaciones0,000,00
31
Convenios0,000,00
32
Otras Aplicaciones de Operación0,000,00
33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación553.413,383.252.123,25
34
35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
36
Origen0,000,00
37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso0,000,00
38
Bienes Muebles0,000,00
39
Otros Orígenes de Inversión0,000,00
40
41
Aplicación2.630.724,492.298.505,40
42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso1.553.692,071.509.363,11
43
Bienes Muebles1.077.032,42789.142,29
44
Otras Aplicaciones de Inversión0,000,00
45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión-2.630.724,49-2.298.505,40
46
47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
48
Origen300.000,001.025.351,48
49
Endeudamiento Neto300.000,000,00
50
Interno0,000,00
51
Externo300.000,000,00
52
Otros Orígenes de Financiamiento0,001.025.351,48
53
54
Aplicación608.993,520,00
55
Servicios de la Deuda0,000,00
56
Interno0,000,00
57
Externo0,000,00
58
Otras Aplicaciones de Financiamiento608.993,520,00
59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento-308.993,521.025.351,48
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61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo-2.386.304,631.978.969,33
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio4.134.178,342.155.209,01
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1.747.873,714.134.178,34
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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