| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||||||||||||||||||||
5 | Комунальне некомерційне підприємство " Міська клінічна лікарня №4" ДМР | |||||||||||||||||||||||||
6 | (назва підприємства) | |||||||||||||||||||||||||
7 | за 2 квартал (квартал, рік) | |||||||||||||||||||||||||
8 | грн. | |||||||||||||||||||||||||
9 | Показники | Код рядка | Звітний період ( II квартал 2023року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | ||||||||||||||||||||||
10 | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
12 | Доходи | |||||||||||||||||||||||||
13 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 126 400 000,000 | 128 825 311,000 | 2 425 311,000 | 101,9 | 265 990 000,000 | 255 737 132,000 | -10 252 868,000 | 96,1 | ||||||||||||||||
14 | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 126 400 000,000 | 128 825 311,000 | 2 425 311,000 | 101,9 | 265 990 000,000 | 255 737 132,000 | -10 252 868,000 | 96,1 | ||||||||||||||||
15 | медична субвенція та інши субвенції | 1012 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
16 | Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 12 634 722,000 | 6 668 914,000 | -5 965 808,000 | 52,8 | 24 765 693,000 | 14 013 716,000 | -10 751 977,000 | 56,6 | ||||||||||||||||
17 | Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 12 634 722,000 | 6 668 914,000 | -5 965 808,000 | 52,8 | 24 765 693,000 | 14 013 716,000 | -10 751 977,000 | 56,6 | ||||||||||||||||
18 | Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 39 145 331,000 | 87 504 708,000 | 48 359 377,000 | 223,5 | 43 018 203,000 | 124 273 038,000 | 81 254 835,000 | 288,9 | ||||||||||||||||
19 | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 273 000,000 | 273 000,000 | 0,000 | 100,0 | 273 000,000 | 273 000,000 | 0,000 | 100,0 | ||||||||||||||||
20 | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 3 995 597,000 | 3 927 608,000 | -67 989,000 | 98,3 | 6 786 744,000 | 5 666 773,000 | -1 119 971,000 | 83,5 | ||||||||||||||||
21 | благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 79 665 658,000 | 79 665 658,000 | #DIV/0! | 79 665 658,000 | 79 665 658,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
22 | надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
23 | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 1035 | 629 625,000 | 469 818,000 | -159 807,000 | 74,6 | 1 259 250,000 | 1 205 209,000 | -54 041,000 | 95,7 | ||||||||||||||||
24 | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 312 000,000 | 275 613,000 | -36 387,000 | 88,3 | 764 100,000 | 634 278,000 | -129 822,000 | 83,0 | ||||||||||||||||
25 | надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 33 935 109,000 | 2 893 011,000 | -31 042 098,000 | 8,5 | 33 935 109,000 | 36 828 120,000 | 2 893 011,000 | 108,5 | ||||||||||||||||
26 | Інші надходження (дохід) ( залишки коштів на рахунку) | 1038 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
27 | Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
28 | ІІ. Видатки | |||||||||||||||||||||||||
29 | Оплата праці | 1040 | 70 000 000,000 | 68 831 468,000 | -1 168 532,000 | 98,3 | 143 822 000,000 | 134 954 175,000 | -8 867 825,000 | 93,8 | ||||||||||||||||
30 | Нарахування на оплату праці | 1050 | 15 400 000,000 | 14 979 368,000 | -420 632,000 | 97,3 | 31 629 280,000 | 29 344 758,000 | -2 284 522,000 | 92,8 | ||||||||||||||||
31 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 350 000,000 | 880 168,000 | 530 168,000 | 251,5 | 719 591,000 | 3 110 541,000 | 2 390 950,000 | 432,3 | ||||||||||||||||
32 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 35 291 300,000 | 38 474 297,000 | 3 182 997,000 | 109,0 | 60 391 300,000 | 61 726 085,000 | 1 334 785,000 | 102,2 | ||||||||||||||||
33 | Продукти харчування | 1080 | 250 000,000 | 480 807,000 | 230 807,000 | 192,3 | 500 000,000 | 1 043 278,000 | 543 278,000 | 208,7 | ||||||||||||||||
34 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 7 770 500,000 | 13 808 475,000 | 6 037 975,000 | 177,7 | 15 541 000,000 | 23 914 741,000 | 8 373 741,000 | 153,9 | ||||||||||||||||
35 | Видатки на відрядження | 1100 | 5 000,000 | 2 200,000 | -2 800,000 | 44,0 | 10 000,000 | 5 500,000 | -4 500,000 | 55,0 | ||||||||||||||||
36 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 5 468 912,000 | 6 435 250,000 | 966 338,000 | 117,7 | 16 472 384,000 | 13 180 969,000 | -3 291 415,000 | 80,0 | ||||||||||||||||
37 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 15 000,000 | 65 764,000 | 50 764,000 | 438,4 | 30 000,000 | 65 764,000 | 35 764,000 | 219,2 | ||||||||||||||||
38 | Соціальне забезпечення | 1130 | 252 000,000 | 277 841,000 | 25 841,000 | 110,3 | 504 000,000 | 473 371,000 | -30 629,000 | 93,9 | ||||||||||||||||
39 | Інші поточні видатки | 1140 | 500 000,000 | 471 938,000 | -28 062,000 | 94,4 | 1 287 000,000 | 1 210 735,000 | -76 265,000 | 94,1 | ||||||||||||||||
40 | Усього доходів | 1170 | 178 180 053,000 | 228 620 639,000 | 50 440 586,000 | 128,3 | 333 773 896,000 | 403 765 803,000 | 69 991 907,000 | 121,0 | ||||||||||||||||
41 | Усього видатків | 1180 | 158 302 712,000 | 207 094 818,000 | 48 792 106,000 | 130,8 | 308 906 555,000 | 344 417 248,000 | 35 510 693,000 | 111,5 | ||||||||||||||||
42 | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||||||||||||||||||
43 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
44 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
45 | дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
46 | Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 23 000 000,000 | 62 387 242,000 | 39 387 242,000 | 271,2 | 38 000 000,000 | 75 387 331,000 | 37 387 331,000 | 198,4 | ||||||||||||||||
47 | капітальне будівництво | 3011 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
48 | основні засоби | 3012 | 8 000 000,000 | 62 387 242,000 | 54 387 242,000 | 779,8 | 18 000 000,000 | 71 664 312,000 | 53 664 312,000 | 398,1 | ||||||||||||||||
49 | інші необоротни матеріальни активи | 3013 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 3 723 019,000 | 3 723 019,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
50 | нематеріальні активи | 3014 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
51 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
52 | капітальний ремонт | 3016 | 15 000 000,000 | -15 000 000,000 | 0,0 | 20 000 000,000 | -20 000 000,000 | 0,0 | ||||||||||||||||||
53 | ІV. Фінансова діяльність | |||||||||||||||||||||||||
54 | Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 4010 | 0,000 | 5 621 706,000 | 5 621 706,000 | #DIV/0! | 0,000 | 9 741 917,000 | 9 741 917,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
55 | кредити | 4011 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
56 | позики | 4012 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
57 | депозити | 4013 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
58 | Інші надходження | 4020 | 5 621 706,000 | 5 621 706,000 | #DIV/0! | 9 741 917,000 | 9 741 917,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
59 | Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: | 4030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
60 | кредити | 4031 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
61 | позики | 4032 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
62 | депозити | 4033 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
63 | Інші витрати | 4040 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
64 | V. Фінансовий результат діяльності | |||||||||||||||||||||||||
65 | Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 19 877 341,000 | 21 525 821,000 | 1 648 480,000 | 108,3 | 24 867 341,000 | 59 348 555,000 | 34 481 214,000 | 238,7 | ||||||||||||||||
66 | нерозподілені доходи | 5011 | 16 584 356,000 | 21 525 821,000 | 4 941 465,000 | 129,8 | 16 584 356,000 | 21 525 821,000 | 4 941 465,000 | 129,8 | ||||||||||||||||
67 | резервний фонд | 5012 | 3 292 985,000 | 0,0 | 8 282 985,000 | 37 822 734,000 | 32 832 734,000 | 456,6 | ||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 31 525 000,000 | 29 065 373,000 | -2 459 627,000 | 92,2 | 45 950 000,000 | 57 052 732,000 | 11 102 732,000 | 124,2 | ||||||||||||||||
70 | податок на додану вартість | 6011 | 680 000,000 | 428 918,000 | -251 082,000 | 63,1 | 1 360 000,000 | 1 127 778,000 | -232 222,000 | 82,9 | ||||||||||||||||
71 | військовий збір | 6012 | 800 000,000 | 1 048 597,000 | 248 597,000 | 131,1 | 1 600 000,000 | 2 040 571,000 | 440 571,000 | 127,5 | ||||||||||||||||
72 | плата за землю | 6013 | 45 000,000 | 29 825,000 | -15 175,000 | 66,3 | 90 000,000 | 61 510,000 | -28 490,000 | 68,3 | ||||||||||||||||
73 | податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 15 000 000,000 | 12 578 665,000 | -2 421 335,000 | 83,9 | 24 500 000,000 | 24 478 115,000 | -21 885,000 | 99,9 | ||||||||||||||||
74 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 15 000 000,000 | 14 979 368,000 | -20 632,000 | 99,9 | 18 400 000,000 | 29 344 758,000 | 10 944 758,000 | 159,5 | ||||||||||||||||
75 | інші (розшифрувати) | 6016 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
76 | VIІ. Додаткова інформація | |||||||||||||||||||||||||
77 | Штатна чисельність працівників | 7010 | ||||||||||||||||||||||||
78 | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 | ||||||||||||||||||||||
79 | Вартість основних засобів | 7011 | 517 817 454,000 | 541 676 838,000 | ||||||||||||||||||||||
80 | Податкова заборгованість | 7012 | ||||||||||||||||||||||||
81 | Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
82 | Дебіторська заборгованість | 7016 | ||||||||||||||||||||||||
83 | Кредиторська заборгованість | 7020 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | Генеральний директор | Наталя БУТ | ||||||||||||||||||||||||
86 | (підпис) | (П.І.Б.) | ||||||||||||||||||||||||
87 | Начальник відділу з економічних питань | Дар'я ЗІНЧЕНКО | ||||||||||||||||||||||||
88 | (підпис) | (П.І.Б.) | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | Головний бухгалтер | Наталья РЯЗАНОВА | ||||||||||||||||||||||||
91 | (підпис) | (П.І.Б.) | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||