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3 | UNIVERSIDAD AUNTÓNOMA DE CAMPECHE | |||||||||||||||||||||||||
4 | Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
5 | Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de septiembre de 2024 | |||||||||||||||||||||||||
6 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
8 | ACTIVO | PASIVO | ||||||||||||||||||||||||
9 | Activo Circulante | Pasivo Circulante | ||||||||||||||||||||||||
10 | a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,308,847,934.71 | 967,346,284.11 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 123,520,048.34 | 126,366,214.59 | ||||||||||||||||||||
11 | a1) Efectivo | 310,958.00 | 310,378.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 21,266,894.30 | 8,474,435.41 | ||||||||||||||||||||
12 | a2) Bancos/Tesorería | 210,288,153.67 | 52,094,163.90 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,346,600.08 | 9,688,523.86 | ||||||||||||||||||||
13 | a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 2,394,923.71 | 1,586,232.97 | ||||||||||||||||||||
14 | a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 1,097,883,641.84 | 914,818,461.21 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
15 | a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 2,928,051.34 | 3,652,151.13 | ||||||||||||||||||||
16 | a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 257,838.70 | 15,938.50 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
17 | a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 107,342.50 | 107,342.50 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 57,863,190.84 | 67,199,780.15 | ||||||||||||||||||||
18 | b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 34,283,236.74 | 33,180,147.98 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
19 | b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 34,720,388.07 | 35,765,091.07 | ||||||||||||||||||||
20 | b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 31,297,157.25 | 30,679,505.50 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21 | b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,986,079.49 | 2,500,642.48 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
22 | b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
23 | b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
24 | b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
25 | b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
26 | c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 6,104,870.60 | 2,089,437.93 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
27 | c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 386,408.18 | 29,712.43 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
28 | c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 1,106.16 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
29 | c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
30 | c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 5,717,356.26 | 2,059,725.50 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
31 | c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
32 | d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 5,026,182.31 | 5,026,182.31 | ||||||||||||||||||||
33 | d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
34 | d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
35 | d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 4,981,250.31 | 4,981,250.31 | ||||||||||||||||||||
36 | d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
37 | d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
38 | e. Almacenes | 0.56 | 0.10 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 44,932.00 | 44,932.00 | ||||||||||||||||||||
39 | f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
40 | f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
41 | f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
42 | g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
43 | g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
44 | g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | ||||||||||||||||||||||
45 | g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | ||||||||||||||||||||||
46 | g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | ||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 1,349,236,042.61 | 1,002,615,870.12 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 128,546,230.65 | 131,392,396.90 | ||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Activo No Circulante | Pasivo No Circulante | ||||||||||||||||||||||||
51 | a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | ||||||||||||||||||||||
52 | b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 5,654,733,966.00 | 5,654,527,268.64 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | ||||||||||||||||||||||
53 | c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,224,155,032.57 | 1,213,848,492.80 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | ||||||||||||||||||||||
54 | d. Bienes Muebles | 440,167,173.41 | 438,060,351.22 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 5,405,451,761.04 | 5,544,140,643.62 | ||||||||||||||||||||
55 | e. Activos Intangibles | 25,112,759.05 | 25,111,652.89 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | ||||||||||||||||||||||
56 | f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -456,589,006.35 | -452,963,529.15 | f. Provisiones a Largo Plazo | ||||||||||||||||||||||
57 | g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
58 | h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 5,405,451,761.04 | 5,544,140,643.62 | ||||||||||||||||||||
59 | i. Otros Activos no Circulantes | 19,200,347.18 | 19,200,347.18 | |||||||||||||||||||||||
60 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 5,533,997,991.69 | 5,675,533,040.52 | |||||||||||||||||||||||
61 | IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 6,906,780,271.86 | 6,897,784,583.58 | |||||||||||||||||||||||
62 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |||||||||||||||||||||||||
63 | I. Total del Activo (I = IA + IB) | 8,256,016,314.47 | 7,900,400,453.70 | |||||||||||||||||||||||
64 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 625,557,925.17 | 625,557,925.17 | |||||||||||||||||||||||
65 | a. Aportaciones | 569,409,970.61 | 569,409,970.61 | |||||||||||||||||||||||
66 | b. Donaciones de Capital | 56,147,954.56 | 56,147,954.56 | |||||||||||||||||||||||
67 | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | |||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 2,096,460,397.61 | 1,599,309,488.01 | |||||||||||||||||||||||
70 | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 514,345,073.15 | 339,661,326.93 | |||||||||||||||||||||||
71 | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,243,963,907.53 | 904,497,811.60 | |||||||||||||||||||||||
72 | c. Revalúos | 77,043,576.63 | 77,043,576.63 | |||||||||||||||||||||||
73 | d. Reservas | 256,352,987.88 | 273,238,644.01 | |||||||||||||||||||||||
74 | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,754,852.42 | 4,868,128.84 | |||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
77 | a. Resultado por Posición Monetaria | |||||||||||||||||||||||||
78 | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | |||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 2,722,018,322.78 | 2,224,867,413.18 | |||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 8,256,016,314.47 | 7,900,400,453.70 | |||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
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85 | ||||||||||||||||||||||||||
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