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MODÈLE DE BILAN TRIMESTRIELhttps://fr.smartsheet.com/try-it?trp=1052203
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NOM DE L’ENTREPRISE
DERNIÈRE MISE À JOUR PAR
DATE DE LA
MISE À JOUR
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NomNomJJ/MM/AA
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ACTIFSJANVIERFÉVRIERMARSTRIMESTRE 1AVRILMAIJUINTRIMESTRE 2JUILLETAOÛTSEPTEMBRETRIMESTRE 3OCTOBRENOVEMBREDÉCEMBRETRIMESTRE 4À CE JOUR
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ACTIF CIRCULANT
8
Trésorerie $ - $ - $ - $ - $ -
9
Comptes débiteurs $ - $ - $ - $ - $ -
10
Stock $ - $ - $ - $ - $ -
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Dépenses prépayées $ - $ - $ - $ - $ -
12
Investissements à court terme $ - $ - $ - $ - $ -
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TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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ACTIFS IMMOBILISÉS (SUR LE LONG TERME)
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Investissements à long terme $ - $ - $ - $ - $ -
16
Immobilisations corporelles $ - $ - $ - $ - $ -
17
(moins les amortissements accumulés) $ - $ - $ - $ - $ -
18
Actifs incorporels $ - $ - $ - $ - $ -
19
TOTAL DES IMMOBILISATIONS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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AUTRES ACTIFS
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Impôt différé sur le revenu $ - $ - $ - $ - $ -
22
Autre $ - $ - $ - $ - $ -
23
TOTAL DES AUTRES ACTIFS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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TOTAL DES ACTIFS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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PASSIF ET CAPITAUX PROPRESJANVIERFÉVRIERMARSTRIMESTRE 1AVRILMAIJUINTRIMESTRE 2JUILLETAOÛTSEPTEMBRETRIMESTRE 3OCTOBRENOVEMBREDÉCEMBRETRIMESTRE 4À CE JOUR
28
PASSIF CIRCULANT
29
Comptes fournisseurs $ - $ - $ - $ - $ -
30
Prêts à court terme $ - $ - $ - $ - $ -
31
Impôts sur le revenu à payer $ - $ - $ - $ - $ -
32
Salaires et rémunérations accumulés $ - $ - $ - $ - $ -
33
Recettes non perçues $ - $ - $ - $ - $ -
34
Portion actuelle de la Dette à long terme $ - $ - $ - $ - $ -
35
TOTAL DU PASSIF CIRCULANT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
36
PASSIFS À LONG TERME
37
Dette à long terme $ - $ - $ - $ - $ -
38
Impôt différé sur le revenu $ - $ - $ - $ - $ -
39
Autre $ - $ - $ - $ - $ -
40
TOTAL DU PASSIF SUR LE LONG TERME $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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CAPITAUX PROPRES DU PROPRIÉTAIRE
42
Investissement du propriétaire $ - $ - $ - $ - $ -
43
Bénéfices non répartis $ - $ - $ - $ - $ -
44
Autre $ - $ - $ - $ - $ -
45
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES DU PROPRIÉTAIRE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES DU PROPRIÉTAIRE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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RATIO FINANCIER COMMUNJANVIERFÉVRIERMARSTRIMESTRE 1AVRILMAIJUINTRIMESTRE 2JUILLETAOÛTSEPTEMBRETRIMESTRE 3OCTOBRENOVEMBREDÉCEMBRETRIMESTRE 4À CE JOUR
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Ratio d’endettement
(total du passif/total de l’actif)
51
Ratio de liquidité générale
(actif circulant/passif circulant)
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Fonds de roulement
(actif circulant - passif circulant)		 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
53
Ratio actif/capitaux propres (total de l’actif/capitaux propres du propriétaire)
54
Ratio dette/capitaux propres (total du passif/capitaux propres du propriétaire)
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