1 | ||||
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2 | Company Code | TALO | ||
3 | Company Name | Talos Energy Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | TALO | 11.99 | 1.998 | 1704869 | 2205188810 | 0 | 11.75-17.59 | -0.26 | Talos Energy Inc. | USD | 1724965 | US87484T1088 | 87484T108 | New York Stock Exchange | NYSE | Oil & Gas Exploration & Production | Talos Energy Inc., an independent exploration and production company, focuses on the exploration and production of oil and natural gas properties in the United States Gulf of Mexico and offshore Mexico. As of December 31, 2021, the company had proved reserves of 161.59 million barrels of oil equivalent, consisting of 107,764 thousand barrels of crude oil, 236,353 million cubic feet of natural gas, and 14,435 thousand barrels of crude oil. The company was founded in 2011 and is based in Houston, Texas. | Mr. Timothy S. Duncan | Energy | US | 600 | 713 328 3000 | 333 Clay Street | Houston | TX | 77002 | 17.43494 | -5.444938131 | 2018-05-10 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2024-02-29 | 2024-02-28 21:00:57 | 2023 | FY | 1457886000 | 1141758000 | 316128000 | 0.2168399998 | 0 | 158493000 | -38100000 | 120393000 | -14045000 | 134438000 | 1276196000 | 0 | 173145000 | 749686000 | 931376000 | 0.6388537924 | 181690000 | 0.1246256566 | -54955000 | 126735000 | 0.0869306654 | -60597000 | 187332000 | 0.1284956437 | 1.56 | 1.55 | 119894000 | 120752000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2023-03-01 | 2023-02-28 20:04:11 | 2022 | FY | 1651980000 | 726210000 | 925770000 | 0.560400247 | 0 | 99754000 | 0 | 99754000 | 89897000 | 189651000 | 915861000 | 125498000 | 125498000 | 516647000 | 1252766000 | 0.7583421107 | 736119000 | 0.4455980097 | -351667000 | 384452000 | 0.2327219458 | 2537000 | 381915000 | 0.2311862129 | 4.63 | 4.56 | 82454000 | 83683000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2022-02-25 | 2022-02-24 18:24:29 | 2021 | FY | 1244540000 | 682958000 | 561582000 | 0.4512366015 | 0 | 78677000 | 0 | 78677000 | 90166000 | 168843000 | 851801000 | 133138000 | 133138000 | 465258000 | 839874000 | 0.6748469314 | 374616000 | 0.3010076012 | -559203000 | -184587000 | -0.1483174506 | -1635000 | -182952000 | -0.1470037122 | -2.24 | -2.24 | 81769000 | 81769000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2021-03-11 | 2021-03-10 17:49:05 | 2020 | FY | 575936000 | 611964000 | -36028000 | -0.0625555617 | 0 | 79175000 | 0 | 79175000 | 38191000 | 117366000 | 729330000 | 99415000 | 99415000 | 414087000 | 263711000 | 0.4578824731 | -150376000 | -0.2610984554 | -279646000 | -430022000 | -0.7466489332 | 35583000 | -465605000 | -0.8084318396 | -6.88 | -6.88 | 67664000 | 67664000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2020-03-12 | 2020-03-12 16:33:28 | 2019 | FY | 908064000 | 590707000 | 317357000 | 0.3494874811 | 0 | 77209000 | 0 | 77209000 | 14833000 | 92042000 | 682749000 | 97847000 | 97847000 | 395219000 | 608313000 | 0.6699010202 | 213094000 | 0.2346684815 | -190506000 | 22588000 | 0.0248748987 | -36141000 | 58729000 | 0.0646749568 | 1.08 | 1.08 | 54185000 | 54413000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2019-03-13 | 2019-03-13 17:07:34 | 2018 | FY | 891288000 | 436696000 | 454592000 | 0.5100394036 | 0 | 101158000 | 0 | 101158000 | 1012000 | 201463000 | 638159000 | 0 | 90114000 | 324063000 | 578204000 | 0.6487285816 | 253129000 | 0.2840035993 | 61447000 | 224462000 | 0.2518400337 | 2922000 | 221540000 | 0.2485616322 | 4.81 | 4.81 | 46058000 | 46061000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 410325000 | 267992000 | 142333000 | 0.3468786937 | 0 | 47416000 | 0 | 47416000 | 329000 | 97033000 | 365025000 | 0 | 80934000 | 176647000 | 222276000 | 0.5417071833 | 45300000 | 0.1104002925 | -27234000 | -62868000 | -0.1532151343 | 81263000 | -62868000 | -0.1532151343 | -1.16 | -1.16 | 54157000 | 54157000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 249820000 | 251007000 | -1187000 | -0.004751421 | 0 | 41787000 | 0 | 41787000 | 405000 | 79492000 | 330499000 | 0 | 70415000 | 146518000 | 66244000 | 0.2651669202 | -80679000 | -0.3229485229 | -56993000 | -208087000 | -0.8329477224 | 70820000 | -208087000 | -0.8329477224 | -3.84 | -3.84 | 54157000 | 54157000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 309716000 | 387095000 | -77379000 | -0.2498385618 | 0 | 53627000 | 0 | 53627000 | 314000 | 96884000 | 483979000 | 0 | 51544000 | 232084000 | 58135000 | 0.1877042193 | -777651000 | -2.510851877 | -420878000 | -646685000 | -2.087993517 | 51858000 | -646685000 | -2.087993517 | -11.94 | -11.94 | 54157000 | 54157000 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2024-02-29 | 2024-02-28 21:00:57 | 2023 | FY | 33637000 | 0 | 33637000 | 277610000 | 1 | 110928000 | 422175000 | 4051727000 | 0 | 0 | 0 | 282169000 | 0 | 60238000 | 4394134000 | 0 | 4816309000 | 84193000 | 53560000 | 0 | 0 | 440862000 | 578615000 | 992614000 | 0 | 0 | 1089928999 | 2082542999 | 1 | 149441000 | 2661158000 | 4.77E-07 | 1275000 | -347717000 | -4.76E-07 | 2501593000 | 2155151000 | 2155151000 | 4816309000 | 0 | 4816309000 | 282169000 | 1195615000 | 1161978000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2023-03-01 | 2023-02-28 20:04:11 | 2022 | FY | 44145000 | 0 | 44145000 | 211979000 | 25541000 | 1917000 | 367829000 | 2649178000 | 0 | 0 | 0 | 1745000 | 0 | 39874000 | 2690797000 | 0 | 3058626000 | 128174000 | 1943000 | 0 | 0 | 476941000 | 607058000 | 600195000 | 0 | 0 | 685797000 | 1285992000 | 0 | 16798000 | 1893050000 | 0 | 826000 | -535049000 | 0 | 1699799000 | 1165576000 | 1165576000 | 3058626000 | 0 | 3058626000 | 1745000 | 602138000 | 557993000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2022-02-25 | 2022-02-24 18:24:29 | 2021 | FY | 69852000 | 0 | 69852000 | 219468000 | 49009000 | 1674000 | 340003000 | 2394296000 | 0 | 0 | 0 | 2770000 | 0 | 29746000 | 2426812000 | 0 | 2766815000 | 85815000 | 7775000 | 0 | 287349000 | 219587000 | 600526000 | 972997000 | 0 | 0 | 432639000 | 1405636000 | 0 | 18045000 | 2006162000 | 0 | 819000 | -916964000 | 1.14E-07 | 1676798000 | 760653000 | 760653000 | 2766815000 | 0 | 2766815000 | 2770000 | 980772000 | 910920000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2021-03-11 | 2021-03-10 17:49:05 | 2020 | FY | 34233000 | 0 | 34233000 | 175139000 | 36161000 | 1859000 | 247392000 | 2543024000 | 0 | 0 | 0 | 945000 | 0 | 43185000 | 2587154000 | 0 | 2834546000 | 104864000 | 1793000 | 0 | 250712000 | 90165000 | 447534000 | 1004066000 | 0 | 0 | 456345000 | 1460411000 | 0 | 20347000 | 1907945000 | 0 | 813000 | -734012000 | 0 | 1659800000 | 926601000 | 926601000 | 2834546000 | 0 | 2834546000 | 945000 | 1005859000 | 971626000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2020-03-12 | 2020-03-12 16:33:28 | 2019 | FY | 87022000 | 0 | 87022000 | 130856000 | 74270000 | 1836000 | 293984000 | 2233391000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62107000 | 2295498000 | 0 | 2589482000 | 71357000 | 1594000 | 0 | 257845000 | 39656000 | 370452000 | 750220000 | 0 | 0 | 390533000 | 1140753000 | 0 | 18833000 | 1511205000 | 0 | 542000 | -268407000 | 5.68E-08 | 1346142000 | 1078277000 | 1078277000 | 2589482000 | 0 | 2589482000 | 0 | 751814000 | 664792000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2019-03-13 | 2019-03-13 17:07:34 | 2018 | FY | 139914000 | 0 | 139914000 | 153656000 | 115632000 | 7644000 | 416846000 | 2051221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11919000 | 2063140000 | 0 | 2479986000 | 51019000 | 443000 | 0 | 306335000 | 22621000 | 380418000 | 654861000 | 0 | 0 | 437211000 | 1092072000 | 0 | 0 | 1472490000 | 0 | 542000 | -327136000 | 0 | 1334090000 | 1007496000 | 1007496000 | 2479986000 | 0 | 2479986000 | 0 | 655304000 | 515390000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 32191000 | 0 | 32191000 | 88970000 | 840000 | 2148000 | 144885000 | 1090780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628000 | 1094408000 | 0 | 1239293000 | 72681000 | 24977000 | 0 | 160664000 | 65145000 | 323467000 | 672581000 | 0 | 0 | 297332000 | 969913000 | 0 | 0 | 1293380000 | 0 | 312000 | -544269000 | 0 | 489870000 | -54087000 | -54087000 | 1239293000 | 0 | 1239293000 | 0 | 697558000 | 665367000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 32231000 | 0 | 32231000 | 79837000 | 1093000 | 7911000 | 155451000 | 1043188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13659000 | 1056847000 | 0 | 1212298000 | 69838000 | 0 | 0 | 0 | 121346000 | 191184000 | 701175000 | 0 | 0 | 312953000 | 1014128000 | 0 | 0 | 1205312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 1212298000 | 0 | 1212298000 | 0 | 701175000 | 668944000 | |||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2024-02-29 | 2024-02-28 21:00:57 | 2023 | FY | 187332000 | 749686000 | 40049000 | 12953000 | -206035000 | 20352000 | 0 | -60401000 | -165986000 | -264916001 | 519068999 | -573800000 | 90621000 | -29447000 | 530243000 | -530243000 | -512626000 | -141919000 | 0 | -47504000 | 0 | 274834000 | 85411000 | 1 | -10508000 | 33637000 | 44145000 | 519068999 | -573800000 | -54731001 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2023-03-01 | 2023-02-28 20:04:11 | 2022 | FY | 381915000 | 470625000 | 0 | 15953000 | 62181000 | 14927000 | 0 | 24258000 | 22996000 | -220935000 | 709739000 | -323164000 | 9250000 | -2250000 | 15000000 | -10813000 | -311977000 | -503677000 | 0 | -4603000 | 0 | 84811000 | -423469000 | 0 | -25707000 | 44145000 | 69852000 | 709739000 | -323164000 | 386575000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2022-02-25 | 2022-02-24 18:24:29 | 2021 | FY | -182952000 | 454123000 | 455344000 | 10992000 | 18651000 | -35396000 | 45899000 | -6261000 | 14409000 | -344770000 | 411388000 | -293331000 | -5399000 | 0 | 0 | 4983000 | -293747000 | -743607000 | 0 | -3161000 | 0 | 664746000 | -82022000 | 0 | 35619000 | 69852000 | 34233000 | 411388000 | -293331000 | 118057000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2021-03-11 | 2021-03-10 17:49:05 | 2020 | FY | -465605000 | 414087000 | 179268000 | 8669000 | 58728000 | -34645000 | 40134000 | 27096000 | 26143000 | 106776000 | 301923000 | -362942000 | -315962000 | 0 | 0 | -362942000 | -678904000 | -82873000 | 71100000 | -827000 | 0 | 337619000 | 324192000 | 0 | -52789000 | 34233000 | 87022000 | 301923000 | -362942000 | -61019000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2020-03-12 | 2020-03-12 16:33:28 | 2019 | FY | 58729000 | 380320000 | 107723000 | 6964000 | -81059000 | 5788000 | -50573000 | 7523000 | -43797000 | -78944000 | 393733000 | -463409000 | -37916000 | 0 | 0 | 5369000 | -495956000 | -49700000 | 0 | -333000 | 0 | 98116000 | 48083000 | 0 | -54140000 | 87022000 | 141162000 | 393733000 | -463409000 | -69676000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2019-03-13 | 2019-03-13 17:07:34 | 2018 | FY | 221540000 | 324063000 | -60191000 | 2893000 | -5020000 | -786000 | 29420000 | -48825000 | 15171000 | -219840000 | 263445000 | -240914000 | 278409000 | 0 | 0 | -240914000 | 37495000 | -495209000 | 0 | 0 | 0 | 301998000 | -193211000 | 0 | 107729000 | 141162000 | 33433000 | 263445000 | -240914000 | 22531000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | -62868000 | 176647000 | 27823000 | 875000 | 39932000 | -9132000 | 41923000 | 2409000 | 4732000 | -6356000 | 176053000 | -155177000 | -2464000 | 0 | 0 | -155177000 | -157641000 | -28412000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | -18412000 | 0 | 0 | 33433000 | 33433000 | 176053000 | -155177000 | 20876000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | -208087000 | 146518000 | 57616000 | 1083000 | -35496000 | -20096000 | 48200000 | -68042000 | 4442000 | 154489000 | 116123000 | -239218000 | -85886000 | 0 | 1046000 | -113032000 | -198918000 | -15267000 | 0 | 0 | 0 | 106891000 | 91624000 | 0 | 8829000 | 33433000 | 24604000 | 116123000 | -239218000 | -123095000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | -646685000 | 232084000 | 423298000 | 1719000 | 20866000 | 32231000 | -1225000 | -10894000 | 754000 | 107084000 | 138366000 | -523596000 | -39423000 | 0 | 179467000 | -245716000 | -285139000 | -30000000 | 0 | 0 | 0 | 138231000 | 108231000 | 0 | -38542000 | 24604000 | 63146000 | 138366000 | -523596000 | -385230000 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | TALO | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.7296302377 | 0.537917268 | 0.05813364673 | 69.50313673 | 3.20E-07 | 69.50313705 | 26.9150249 | 42.58811215 | 0.2168399998 | 0.1246256566 | 0.08693066536 | 0.1284956437 | -0.4781394248 | 0.03889534496 | 0.08692291167 | 0.04287473329 | 1.478139425 | 0.6975342617 | 0.1246256566 | 0.2172148838 | 0.4854295592 | 0.3153392963 | 0.3267940618 | 1.049351699 | 0.4961593377 | 2.234789581 | 5.251561543 | 13.56119867 | 1141758000 | 0.3598184182 | 0.3026977713 | 4.329399294 | -0.4564949122 | 0.2805561579 | 0 | 0.3560422413 | -0.1054407046 | 0.4961593377 | 9.691355471 | -0.9046165894 | -0.9046165894 | 0 | 0.7916343774 | 0.7916343774 | 1.170250363 | 9.107315461 | -31.17230799 | 3.286830119 | 3.286830119 | -0.13735137 | 1.170250363 | 0 | 3.079389656 | 0.7916343774 | |
51 | TALO | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.6059206863 | 0.4219102623 | 0.07271957539 | 46.8361209 | 12.83714766 | 59.67326855 | 64.42146211 | -4.748193557 | 0.560400247 | 0.4455980097 | 0.2327219458 | 0.2311862129 | 0.006599003257 | 0.1248648903 | 0.3276620315 | 0.3002645654 | 0.9934009967 | 0.5222688179 | 0.4455980097 | 0.1968655207 | 0.5166012341 | 0.3399053445 | 0.3406308939 | 5.865583515 | 1.178698239 | 2.624132618 | 7.793130452 | 5.66581366 | 28.43310755 | 0.6235821074 | 0.540105263 | 8.607696413 | 4.688371698 | 0.5353894293 | 0 | 0.4296292933 | 0.5446720555 | 1.178698239 | 365.2799794 | -2.196219257 | -2.196219257 | 0 | 1.335589889 | 1.335589889 | 0.9423428371 | 4.076120393 | 4.026984466 | 2.193385907 | 2.193385907 | -0.0132904071 | 0.9423428371 | 0 | 1.688044312 | 1.335589889 | |
52 | TALO | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.5661753196 | 0.4817776416 | 0.1163180279 | 64.36580584 | 26.19236468 | 90.55817052 | 45.86295936 | 44.69521116 | 0.4512366015 | 0.3010076012 | -0.1483174506 | -0.1470037122 | 0.008857611858 | -0.06612368373 | -0.2405196588 | 0.1729298353 | 0.9911423881 | -0.4927365622 | 0.3010076012 | 0.3544768985 | 1.289381623 | 0.5612418885 | 0.5632008269 | 2.813742132 | 0.419453247 | 3.637420742 | 5.670712815 | 7.958492105 | 13.93535881 | 0.5197937097 | 0.4498096186 | 5.031099806 | 1.443786765 | 0.8542601719 | 0 | 0.330554261 | 0.2869723959 | 0.419453247 | 52.91163987 | -1.402470247 | -1.402470247 | 0 | 1.053484572 | 1.053484572 | 0.6438814341 | -4.3800352 | 6.787705939 | 1.947884236 | 1.947884236 | 0.06494534952 | 0.6438814341 | 0 | 2.038706044 | 1.053484572 | |
53 | TALO | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.5527892853 | 0.4678348461 | 0.0764925123 | 110.9945115 | 21.56787818 | 132.5623897 | 62.54511703 | 70.01727269 | -0.06255556173 | -0.2610984554 | -0.7466489332 | -0.8084318396 | -0.08274692923 | -0.1642608728 | -0.5024870467 | -0.06299758862 | 1.082746929 | 2.859645156 | -0.2610984554 | 0.35485718 | 1.085536277 | 0.5200617196 | 0.5205070221 | -1.512608761 | 0.3001643371 | 3.059079366 | 3.288450888 | 5.835787305 | 16.92331517 | 0.2264768244 | 0.2031845664 | 4.462092102 | -0.9017941594 | 0.5059263419 | 0 | 0.5242301228 | -0.202101198 | 0.3001643371 | 168.3898494 | -0.8318767186 | -0.8318767186 | 0 | 0.6017167691 | 0.6017167691 | 0.9680786754 | -1.197477175 | -9.137340173 | 1.846667395 | 1.846667395 | 0.001624717775 | 0.9680786754 | 0 | 5.798686289 | 0.6017167691 | |
54 | TALO | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.7935818946 | 0.5881409737 | 0.2349076264 | 52.59809881 | 45.89170265 | 98.48980147 | 44.09174938 | 54.39805209 | 0.3494874811 | 0.2346684815 | 0.02487489869 | 0.06467495683 | -1.600008854 | 0.02267982554 | 0.0544655965 | 0.09603024745 | 2.600008854 | 0.1060001689 | 0.2346684815 | 0.2903337424 | 0.6972364244 | 0.4102932627 | 0.4108068943 | 2.177828651 | 0.5237106518 | 2.4014998 | 6.939414318 | 8.278192749 | 7.953507473 | 0.4065853225 | 0.3506739958 | 7.266457507 | -1.285890929 | 1.606016425 | 0 | 0.4335960901 | -0.1769625609 | 0.5237106518 | 247.0094103 | -0.8496446983 | -0.8496446983 | 0 | 1.5150817 | 1.5150817 | 1.799077763 | 27.81722403 | -23.44677866 | 4.149201997 | 4.149201997 | -0.3587154091 | 1.799077763 | 0 | 3.778432731 | 1.5150817 | |
55 | TALO | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.095757824 | 0.7717037574 | 0.3677901677 | 62.92515999 | 96.64773664 | 159.5728966 | 42.64278812 | 116.9301085 | 0.5100394036 | 0.2840035993 | 0.2518400337 | 0.2485616322 | 0.01301779366 | 0.08933114945 | 0.2198916919 | 0.1205624205 | 0.9869822063 | 0.886749444 | 0.2840035993 | 0.2642369755 | 0.6504283888 | 0.3939352377 | 0.3940967044 | 2.808986395 | 0.4020195207 | 2.461534339 | 5.800541469 | 8.559477842 | 3.776601633 | 0.4345158323 | 0.3593923514 | 5.719853229 | 0.4891875461 | 3.037778453 | 0 | 0.2955778604 | 0.08552449278 | 0.4020195207 | 594.6839729 | -1.093523 | -1.093523 | 0 | 0.7460739894 | 0.7460739894 | 0.8433486819 | 3.392915771 | 33.36143802 | 2.853220065 | 2.853220065 | -0.006592600159 | 0.8433486819 | 0 | 2.191365954 | 0.7460739894 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | TALO | USD | 1724965 | 2024-05-07 | 2024-05-06 18:00:44 | 2024 | Q1 | 429932000 | 378289000 | 51643000 | 0.1201189956 | 0 | 69841000 | 0 | 69841000 | 86043000 | -16202000 | 362087000 | 0 | 50845000 | 242567000 | 310412000 | 0.7220025492 | 67845000 | 0.1578040248 | -201857000 | -134012000 | -0.3117051069 | -21573000 | -112439000 | -0.2615274043 | -0.71 | -0.71 | 158490000 | 158490000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2024-02-29 | 2024-02-28 21:00:57 | 2023 | Q4 | 384959000 | 309964000 | 74995000 | 0.1948129541 | 0 | -248839000 | -400000 | 36836000 | -3017000 | 39853000 | 349817000 | -128850000 | 44295000 | 205780000 | 240922000 | 0.6258380763 | 35142000 | 0.0912876436 | 45675000 | 80817000 | 0.2099366426 | -5081000 | 85898000 | 0.2231354508 | 0.69 | 0.69 | 124150000 | 125173000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | TALO | USD | 1724965 | 2023-11-07 | 2023-11-06 17:45:34 | 2023 | Q3 | 383135000 | 163959000 | 219176000 | 0.5720594568 | 0 | 128436000 | 0 | 128436000 | 2193000 | 92405000 | 256364000 | 45637000 | 45637000 | 184615000 | 311086000 | 0.8119487909 | 126771000 | 0.33087815 | -99102000 | -17968000 | -0.0468973077 | -15865000 | -2103000 | -0.0054889269 | -0.0169 | -0.0169 | 124103000 | 124103000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | TALO | USD | 1724965 | 2023-08-09 | 2023-08-08 18:04:10 | 2023 | Q2 | 367210000 | 271566000 | 95644000 | 0.2604613164 | 0 | 33182000 | 0 | 33182000 | 1591000 | 55219000 | 326785000 | 45632000 | 45632000 | 192554000 | 232558000 | 0.6333106397 | 40425000 | 0.1100868713 | 25776000 | 20569000 | 0.0560142698 | 6892000 | 13677000 | 0.0372457177 | 0.11 | 0.11 | 125436000 | 125667000 | |||||||||||||||||||||||
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66 | 2022-06-30 | TALO | USD | 1724965 | 2022-08-05 | 2022-08-04 18:15:35 | 2022 | Q2 | 519085000 | 192957000 | 326128000 | 0.6282747527 | 0 | 22925000 | 0 | 22925000 | 27216000 | 50141000 | 243098000 | 0 | 30776000 | 119355000 | 292618000 | 0.5637188514 | 173263000 | 0.3337854109 | 24485000 | 197748000 | 0.3809549496 | 2607000 | 195141000 | 0.3759326507 | 2.36 | 2.33 | 82566000 | 83665000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | TALO | USD | 1724965 | 2022-05-05 | 2022-05-04 17:47:19 | 2022 | Q1 | 413566000 | 159005000 | 254561000 | 0.615526905 | 0 | 22528000 | 0 | 22528000 | 14513000 | 37041000 | 196046000 | 0 | 31490000 | 140993000 | 358513000 | 0.8668821905 | 217520000 | 0.5259619988 | -284433000 | -66913000 | -0.1617952153 | -472000 | -66441000 | -0.1606539222 | -0.81 | -0.81 | 82025925 | 82071000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2022-02-25 | 2022-02-24 18:24:29 | 2021 | Q4 | 382955000 | 181650000 | 201305000 | 0.5256622841 | 0 | 19684000 | 0 | 19684000 | 928000 | 58876000 | 240526000 | 0 | 33102000 | 119919000 | 143357000 | 0.3743442441 | 124306000 | 0.3245968848 | -30668000 | 78659000 | 0.2054001123 | -2353000 | 81012000 | 0.2115444373 | 0.99 | 0.98 | 81909000 | 82558000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | TALO | USD | 1724965 | 2021-11-03 | 2021-11-03 17:16:41 | 2021 | Q3 | 290909000 | 159394000 | 131515000 | 0.4520829538 | 0 | 20427000 | 0 | 20427000 | 4475000 | 39176000 | 198570000 | 0 | 32390000 | 102264000 | 199078000 | 0.6843308389 | 92339000 | 0.3174154117 | -77004000 | -17055000 | -0.0586265808 | -364000 | -16691000 | -0.0573753304 | -0.2 | -0.2 | 81901000 | 81901000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | TALO | USD | 1724965 | 2021-08-04 | 2021-08-03 17:47:26 | 2021 | Q2 | 303768000 | 172807000 | 130961000 | 0.4311217771 | 0 | 19377000 | 0 | 19377000 | 1559000 | 37617000 | 210424000 | 0 | 33570000 | 115298000 | 94903000 | 0.3124193463 | 93344000 | 0.3072871402 | -185058000 | -125284000 | -0.4124331727 | 498000 | -125782000 | -0.4140725817 | -1.54 | -1.54 | 81676623 | 81823000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | TALO | USD | 1724965 | 2024-05-07 | 2024-05-06 18:00:44 | 2024 | Q1 | -112439000 | 242567000 | 0 | 2754000 | -76085000 | 8020000 | 0 | 10707000 | -94812000 | 508790000 | 96426000 | -146077000 | -774048000 | -17519000 | 0 | -146077000 | -937644000 | -835772000 | 387717000 | -5520000 | 0 | -6192000 | 829580000 | 0 | -12636000 | 21001000 | 33637000 | 96426000 | -146077000 | -49651000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2024-02-29 | 2024-02-28 21:00:57 | 2023 | Q4 | 85898000 | 205780000 | -5081000 | 3873000 | -20135000 | 16530999 | 1 | -30338000 | -6328000 | -94077000 | 176258000 | -193681000 | 73004000 | -75000 | -94549000 | 94549000 | -120752000 | -34189000 | 0 | 47580000 | 0 | -48289000 | -34898000 | 155650000 | 20006000 | 33637000 | 13631000 | 176258000 | -193681000 | -17423000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | TALO | USD | 1724965 | 2023-11-07 | 2023-11-06 17:45:34 | 2023 | Q3 | -2103000 | -3618000 | -15865000 | 393000 | -126248000 | -31306000 | -55738000 | -26173000 | -13031000 | 213169000 | 65728000 | -65177000 | -14112000 | -14112000 | 79289000 | 14112000 | -79289000 | -159091000 | 0 | -76000 | 0 | 169621000 | 10454000 | 68835000 | -3107000 | 115391000 | 118498000 | 65728000 | -65177000 | 551000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | TALO | USD | 1724965 | 2023-08-09 | 2023-08-08 18:04:10 | 2023 | Q2 | 13677000 | -3481000 | 6892000 | 4749000 | 53358000 | -1694000 | 62137000 | 1004000 | -8089000 | 139031000 | 214226000 | -8488000 | -2425000 | -2425000 | 2425000 | -194696000 | -205609000 | -214039000 | 0 | -22331000 | 0 | 229109000 | -7261000 | 212870000 | 1356000 | 118498000 | 117142000 | 214226000 | -8488000 | 205738000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | TALO | USD | 1724965 | 2023-05-09 | 2023-05-08 18:13:09 | 2023 | Q1 | 89860000 | 166737000 | 0 | 3938000 | -113010000 | 36821000 | 0 | -4894000 | -144937000 | -84668000 | 62857000 | -7796000 | 4782000 | -12835000 | 12835000 | -103962000 | -106976000 | -113987000 | 0 | -25173000 | 0 | 256276000 | 117116000 | 0 | 72997000 | 117142000 | 44145000 | 62857000 | -7796000 | 55061000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2023-03-01 | 2023-02-28 20:04:11 | 2022 | Q4 | 2750000 | 133051000 | 0 | 4276000 | 50420000 | -8856000 | 0 | 7581000 | 51695000 | -19686000 | 170811000 | -141104000 | -15000000 | 0 | 0 | 42779000 | -113325000 | -127853000 | 0 | 0 | 0 | 50022000 | -77831000 | 0 | -20345000 | 44145000 | 64490000 | 170811000 | -141104000 | 29707000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | TALO | USD | 1724965 | 2022-11-03 | 2022-11-02 18:17:42 | 2022 | Q3 | 250465000 | 105502000 | 0 | 4310000 | 37493000 | 81177000 | 0 | -6683000 | -37001000 | -213207000 | 184563000 | -81510000 | 93000 | 0 | 0 | -81510000 | -81417000 | -146928000 | 0 | -127000 | 0 | -82000 | -147137000 | 0 | -43991000 | 64490000 | 108481000 | 184563000 | -81510000 | 103053000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | TALO | USD | 1724965 | 2022-08-05 | 2022-08-04 18:15:35 | 2022 | Q2 | 195141000 | 119355000 | 0 | 4049000 | 47635000 | -577000 | 0 | 13979000 | 34233000 | -125425000 | 240755000 | -128082000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 40229000 | -57853000 | -152640000 | 0 | 0 | 0 | -129000 | -152769000 | 0 | 30133000 | 108481000 | 78348000 | 240755000 | -128082000 | 112673000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | TALO | USD | 1724965 | 2022-05-05 | 2022-05-04 17:47:19 | 2022 | Q1 | -66441000 | 112717000 | 0 | 3318000 | -73367000 | -56817000 | 0 | 9381000 | -25931000 | 137383000 | 113610000 | -53978000 | -5750000 | 0 | 0 | 346000 | -59382000 | -76256000 | 0 | 0 | 0 | 30524000 | -45732000 | 0 | 8496000 | 78348000 | 69852000 | 113610000 | -53978000 | 59632000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2022-02-25 | 2022-02-24 18:24:29 | 2021 | Q4 | 81012000 | 119919000 | 37192000 | 2698000 | -9479000 | -64474000 | 23729000 | -4670000 | 35936000 | -107602000 | 123740000 | -293331000 | 0 | 0 | 0 | 211737000 | -81594000 | -55879000 | 0 | 0 | 0 | 24158000 | -31721000 | 0 | 10425000 | 69852000 | 59427000 | 123740000 | -293331000 | -169591000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | TALO | USD | 1724965 | 2021-11-03 | 2021-11-03 17:16:41 | 2021 | Q3 | -16691000 | 102264000 | 81655000 | 2613000 | 8868000 | 41711000 | -29391000 | -5367000 | 1915000 | -90155000 | 88554000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85520000 | -85520000 | -80564000 | 0 | 0 | 0 | 71603000 | -8961000 | 0 | -5927000 | 59427000 | 65354000 | 88554000 | 0 | 88554000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | TALO | USD | 1724965 | 2021-08-04 | 2021-08-03 17:47:26 | 2021 | Q2 | -125782000 | 115298000 | 186083000 | 3017000 | 45176000 | 4475000 | 27210000 | 14754000 | -1263000 | -91654000 | 132138000 | 0 | 2923000 | 0 | 0 | -56819000 | -53896000 | -70303000 | 0 | 0 | 0 | -7564000 | -77867000 | 0 | 375000 | 65354000 | 64979000 | 132138000 | 0 | 132138000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | TALO | USD | 1724965 | 2024-05-07 | 2024-05-06 18:00:44 | 2024 | Q1 | 21001000 | 0 | 21001000 | 409345000 | 1 | 110565000 | 540911000 | 5586102000 | 0 | 0 | 0 | 233370000 | 0 | 74001000 | 5893473000 | 0 | 6434384000 | 136833000 | 21822000 | 0 | 0 | 538207000 | 696862000 | 1533952000 | 0 | 0 | 1451385000 | 2985337000 | 0 | 144732000 | 3682199000 | 4.77E-07 | 1873000 | -460156000 | -3.06E-07 | 3210468000 | 2752185000 | 2752185000 | 6434384000 | 0 | 6434384000 | 233370000 | 1700506000 | 1679505000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2024-02-29 | 2024-02-28 21:00:57 | 2023 | Q4 | 33637000 | 0 | 33637000 | 277610000 | 1 | 110928000 | 422175000 | 4051727000 | 0 | 0 | 0 | 282169000 | 0 | 60238000 | 4394134000 | 0 | 4816309000 | 84193000 | 53560000 | 0 | 0 | 440862000 | 578615000 | 992614000 | 0 | 0 | 1089928999 | 2082542999 | 1 | 149441000 | 2661158000 | 4.77E-07 | 1275000 | -347717000 | -4.76E-07 | 2501593000 | 2155151000 | 2155151000 | 4816309000 | 0 | 4816309000 | 282169000 | 1195615000 | 1161978000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | TALO | USD | 1724965 | 2023-11-07 | 2023-11-06 17:45:34 | 2023 | Q3 | 13631000 | 0 | 13631000 | 285926000 | 44643000 | 14457000 | 411588000 | 4019620000 | 0 | 0 | 0 | 141682000 | 0 | 180210000 | 4341512000 | 0 | 4753100000 | 125557000 | 35968000 | 0 | 359011000 | 109263000 | 629799000 | 1037662000 | 0 | 0 | 1023577000 | 2061239000 | 0 | 21747000 | 2691038000 | 0 | 1275000 | -433615000 | -1.35E-07 | 2494402000 | 2062062000 | 2062062000 | 4753100000 | 0 | 4753100000 | 141682000 | 1073630000 | 1059999000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | TALO | USD | 1724965 | 2023-08-09 | 2023-08-08 18:04:10 | 2023 | Q2 | 17525000 | 0 | 17525000 | 274177000 | 44645000 | 17251000 | 440172000 | 4155611000 | 0 | 0 | 0 | 22436000 | 0 | 187194000 | 4365241000 | 0 | 4805413000 | 184177000 | 36292000 | 0 | 371567000 | 99846000 | 691882000 | 1025282000 | 0 | 0 | 1026361000 | 2051643000 | 0 | 28309000 | 2743525000 | 0 | 1275000 | -431512000 | -7.82E-08 | 2492125000 | 2061888000 | 2061888000 | 4805413000 | 0 | 4805413000 | 22436000 | 1061574000 | 1044049000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | TALO | USD | 1724965 | 2023-05-09 | 2023-05-08 18:13:09 | 2023 | Q1 | 16169000 | 0 | 16169000 | 268353000 | 40345000 | 11901000 | 411103000 | 4176085000 | 0 | 0 | 0 | 22023000 | 0 | 186544000 | 4384652000 | 0 | 4795755000 | 184471000 | 36330000 | 0 | 0 | 450391000 | 671192000 | 1002992000 | 0 | 0 | 1060730000 | 2063722000 | 0 | 29110000 | 2734914000 | 2.38E-07 | 1275000 | -445189000 | -2.20E-07 | 2504755000 | 2060841000 | 2060841000 | 4795755000 | 0 | 4795755000 | 22023000 | 1039322000 | 1023153000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2023-03-01 | 2023-02-28 20:04:11 | 2022 | Q4 | 44145000 | 0 | 44145000 | 211979000 | 25541000 | 1917000 | 367829000 | 2649178000 | 0 | 0 | 0 | 1745000 | 0 | 39874000 | 2690797000 | 0 | 3058626000 | 128174000 | 1943000 | 0 | 0 | 476941000 | 607058000 | 600195000 | 0 | 0 | 685797000 | 1285992000 | 0 | 16798000 | 1893050000 | 0 | 826000 | -535049000 | 0 | 1699799000 | 1165576000 | 1165576000 | 3058626000 | 0 | 3058626000 | 1745000 | 602138000 | 557993000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | TALO | USD | 1724965 | 2022-11-03 | 2022-11-02 18:17:42 | 2022 | Q3 | 64490000 | 0 | 64490000 | 201808000 | 27043000 | 1894000 | 371978000 | 2385748000 | 0 | 0 | 0 | 2121000 | 0 | 53519000 | 2441388000 | 0 | 2813366000 | 109964000 | 1885000 | 0 | 0 | 444479000 | 556328000 | 667003000 | 0 | 0 | 434692000 | 1101695000 | 0 | 16780000 | 1658023000 | 0 | 826000 | -537799000 | 0 | 1692316000 | 1155343000 | 1155343000 | 2813366000 | 0 | 2813366000 | 2121000 | 668888000 | 604398000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | TALO | USD | 1724965 | 2022-08-05 | 2022-08-04 18:15:35 | 2022 | Q2 | 108481000 | 0 | 108481000 | 282167000 | 17583000 | 4244000 | 475485000 | 2357550000 | 0 | 0 | 0 | 1131000 | 0 | 28934000 | 2387615000 | 0 | 2863100000 | 102390000 | 1846000 | 0 | 0 | 597100000 | 701336000 | 803835000 | 0 | 0 | 460419000 | 1264254000 | 0 | 17213000 | 1965590000 | 1.19E-07 | 825000 | -788264000 | -1.14E-07 | 1684949000 | 897510000 | 897510000 | 2863100000 | 0 | 2863100000 | 1131000 | 805681000 | 697200000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | TALO | USD | 1724965 | 2022-05-05 | 2022-05-04 17:47:19 | 2022 | Q1 | 78348000 | 0 | 78348000 | 278248000 | 43402000 | 1808000 | 401806000 | 2376597000 | 0 | 0 | 0 | 2665000 | 0 | 29426000 | 2408688000 | 0 | 2810494000 | 91158000 | 7838000 | 0 | 0 | 606598000 | 705594000 | 940934000 | 0 | 0 | 468841000 | 1409775000 | 0 | 17631000 | 2115369000 | 0 | 825000 | -983405000 | 0 | 1677705000 | 695125000 | 695125000 | 2810494000 | 0 | 2810494000 | 2665000 | 948772000 | 870424000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | TALO | USD | 1724965 | 2022-02-25 | 2022-02-24 18:24:29 | 2021 | Q4 | 69852000 | 0 | 69852000 | 219468000 | 17449000 | 1674000 | 340003000 | 2394296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32516000 | 2426812000 | 0 | 2766815000 | 85815000 | 7775000 | 0 | 287349000 | 219587000 | 600526000 | 972997000 | 0 | 0 | 432639000 | 1405636000 | 0 | 18045000 | 2006162000 | 0 | 819000 | -916964000 | 0 | 1676798000 | 760653000 | 760653000 | 2766815000 | 0 | 2766815000 | 0 | 980772000 | 910920000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | TALO | USD | 1724965 | 2021-11-03 | 2021-11-03 17:16:41 | 2021 | Q3 | 59427000 | 0 | 59427000 | 146557000 | 21163000 | 1718000 | 253728000 | 2489235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43201000 | 2532436000 | 0 | 2786164000 | 106098000 | 7711000 | 0 | 242965000 | 279058000 | 635832000 | 995558000 | 0 | 0 | 480150000 | 1475708000 | 0 | 18432000 | 2111540000 | 0 | 819000 | -997976000 | 0 | 1671781000 | 674624000 | 674624000 | 2786164000 | 0 | 2786164000 | 0 | 1003269000 | 943842000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | TALO | USD | 1724965 | 2021-08-04 | 2021-08-03 17:47:26 | 2021 | Q2 | 65354000 | 0 | 65354000 | 188268000 | 20282000 | 1742000 | 304216000 | 2505121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42828000 | 2547949000 | 0 | 2852165000 | 111128000 | 8236000 | 0 | 295844000 | 259536000 | 674744000 | 994953000 | 0 | 0 | 496047000 | 1491000000 | 0 | 20556000 | 2165744000 | 0 | 819000 | -981285000 | 0 | 1666887000 | 686421000 | 686421000 | 2852165000 | 0 | 2852165000 | 0 | 1003189000 | 937835000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-08 | 2024 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Talos Energy Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.52 | 0.60 | 1.05 | 1.34 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.7M | FTEs | 600 | EV/EBITDA | 3.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 12 | ROE | 8.7% | P/E | 9.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 2.2B | ROA | 3.9% | P/B | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2 | Gross Margin | 21.7% | Debt/Equity | 0.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 11.75-17.59 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 27.82 | -1.20 | -4.38 | 4.08 | 9.11 | 3.78 | 5.80 | 2.04 | 1.69 | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.52 | 0.60 | 1.05 | 1.34 | 0.79 | 0.70 | 1.09 | 1.29 | 0.52 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Talos Energy Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Timothy S. Duncan | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Energy | |||
8 | Industry | Oil & Gas Exploration & Production | |||
9 | Website | https://www.talosenergy.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Talos Energy Inc., an independent exploration and production company, focuses on the exploration and production of oil and natural gas properties in the United States Gulf of Mexico and offshore Mexico. As of December 31, 2021, the company had proved reserves of 161.59 million barrels of oil equivalent, consisting of 107,764 thousand barrels of crude oil, 236,353 million cubic feet of natural gas, and 14,435 thousand barrels of crude oil. The company was founded in 2011 and is based in Houston, Texas. | |||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
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4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | 310 | 250 | 410 | 891 | 908 | 576 | 1,245 | 1,652 | 1,458 | ||
7 | Cost of Revenue | - | (387) | (251) | (268) | (437) | (591) | (612) | (683) | (726) | (1,142) | ||
8 | Gross Profit | - | (77) | (1) | 142 | 455 | 317 | (36) | 562 | 926 | 316 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | -25.0% | -0.5% | 34.7% | 51.0% | 34.9% | -6.3% | 45.1% | 56.0% | 21.7% | ||
10 | EBITDA | - | 58 | 66 | 222 | 578 | 608 | 264 | 840 | 1,253 | 931 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 18.8% | 26.5% | 54.2% | 64.9% | 67.0% | 45.8% | 67.5% | 75.8% | 63.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | (778) | (81) | 45 | 253 | 213 | (150) | 375 | 736 | 182 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | -251.1% | -32.3% | 11.0% | 28.4% | 23.5% | -26.1% | 30.1% | 44.6% | 12.5% | ||
14 | Profit Before Tax | - | (647) | (208) | (63) | 224 | 23 | (430) | (185) | 384 | 127 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | -208.8% | -83.3% | -15.3% | 25.2% | 2.5% | -74.7% | -14.8% | 23.3% | 8.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | (647) | (208) | (63) | 222 | 59 | (466) | (183) | 382 | 187 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | -208.8% | -83.3% | -15.3% | 24.9% | 6.5% | -80.8% | -14.7% | 23.1% | 12.8% | ||
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19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
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21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
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23 | Net Income | - | (647) | (208) | (63) | 222 | 59 | (466) | (183) | 382 | 187 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | 232 | 147 | 177 | 324 | 380 | 414 | 454 | 471 | 750 | ||
25 | Deferred income taxes | - | 423 | 58 | 28 | (60) | 108 | 179 | 455 | - | 40 | ||
26 | Stock-based compensation | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 16 | 13 | ||
27 | Change in working capital | - | 21 | (35) | 40 | (5) | (81) | 59 | 19 | 62 | (206) | ||
28 | Other non-cash items | - | 107 | 154 | (6) | (220) | (79) | 107 | (345) | (221) | (265) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | 138 | 116 | 176 | 263 | 394 | 302 | 411 | 710 | 519 | ||
30 | Investments in PPE | - | (524) | (239) | (155) | (241) | (463) | (363) | (293) | (323) | (574) | ||
31 | Acquisitions | - | (39) | (86) | (2) | 278 | (38) | (316) | (5) | 9 | 91 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | (2) | (29) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 179 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | 530 | ||
34 | Other Investing Activites | - | (246) | (113) | (155) | (241) | 5 | (363) | 5 | (11) | (530) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | (285) | (199) | (158) | 37 | (496) | (679) | (294) | (312) | (513) | ||
36 | Debt repayment | - | (30) | (15) | (28) | (495) | (50) | (83) | (744) | (504) | (142) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (0) | (1) | (3) | (5) | (48) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | 138 | 107 | 10 | 302 | 98 | 338 | 665 | 85 | 275 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | 108 | 92 | (18) | (193) | 48 | 324 | (82) | (423) | 85 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | 63 | 25 | 33 | 33 | 141 | 87 | 34 | 70 | 44 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | (39) | 9 | - | 108 | (54) | (53) | 36 | (26) | (11) | ||
44 | Cash at end of period | - | 25 | 33 | 33 | 141 | 87 | 34 | 70 | 44 | 34 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | 32 | 32 | 140 | 87 | 34 | 70 | 44 | 34 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | 32 | 32 | 140 | 87 | 34 | 70 | 44 | 34 | ||
53 | Account Receivables | - | - | 80 | 89 | 154 | 131 | 175 | 219 | 212 | 278 | ||
54 | Inventory | - | - | 1 | 1 | 116 | 74 | 36 | 49 | 26 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 111 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | 155 | 145 | 417 | 294 | 247 | 340 | 368 | 422 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 282 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | 1,043 | 1,091 | 2,051 | 2,233 | 2,543 | 2,394 | 2,649 | 4,052 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | 14 | 4 | 12 | 62 | 43 | 30 | 40 | 60 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | 1,057 | 1,094 | 2,063 | 2,295 | 2,587 | 2,427 | 2,691 | 4,394 | ||
64 | Total assets | - | - | 1,212 | 1,239 | 2,480 | 2,589 | 2,835 | 2,767 | 3,059 | 4,816 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | 25 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 54 | ||
66 | Account Payables | - | - | 70 | 73 | 51 | 71 | 105 | 86 | 128 | 84 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | 161 | 306 | 258 | 251 | 287 | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | 121 | 65 | 23 | 40 | 90 | 220 | 477 | 441 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | 191 | 323 | 380 | 370 | 448 | 601 | 607 | 579 | ||
70 | Long Term debt | - | - | 701 | 673 | 655 | 750 | 1,004 | 973 | 600 | 993 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 313 | 297 | 437 | 391 | 456 | 433 | 686 | 1,090 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | 1,014 | 970 | 1,092 | 1,141 | 1,460 | 1,406 | 1,286 | 2,083 | ||
75 | Total liabilities | - | - | 1,205 | 1,293 | 1,472 | 1,511 | 1,908 | 2,006 | 1,893 | 2,661 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | (544) | (327) | (268) | (734) | (917) | (535) | (348) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | 7 | 490 | 1,334 | 1,346 | 1,660 | 1,677 | 1,700 | 2,502 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | 7 | (54) | 1,007 | 1,078 | 927 | 761 | 1,166 | 2,155 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | 7 | (54) | 1,007 | 1,078 | 927 | 761 | 1,166 | 2,155 | ||
83 | Total debt | - | - | 701 | 698 | 655 | 752 | 1,006 | 981 | 602 | 1,196 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 282 | ||
85 | Net Debt | - | - | 669 | 665 | 515 | 665 | 972 | 911 | 558 | 1,162 |
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 304 | 291 | 383 | 414 | 519 | 377 | 342 | 323 | 367 | 383 | 385 | 430 | ||
7 | Cost of Revenue | (173) | (159) | (182) | (159) | (193) | (175) | (199) | (148) | (272) | (164) | (310) | (378) | ||
8 | Gross Profit | 131 | 132 | 201 | 255 | 326 | 202 | 143 | 175 | 96 | 219 | 75 | 52 | ||
9 | Gross Margin, % | 43.1% | 45.2% | 52.6% | 61.6% | 62.8% | 53.6% | 41.8% | 54.1% | 26.0% | 57.2% | 19.5% | 12.0% | ||
10 | EBITDA | 95 | 199 | 143 | 359 | 293 | 271 | 78 | 189 | 233 | 311 | 241 | 310 | ||
11 | EBITDA, % | 31.2% | 68.4% | 37.4% | 86.7% | 56.4% | 71.9% | 22.8% | 58.5% | 63.3% | 81.2% | 62.6% | 72.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 93 | 92 | 124 | 218 | 173 | 164 | 0 | 22 | 40 | 127 | 35 | 68 | ||
13 | EBIT, % | 30.7% | 31.7% | 32.5% | 52.6% | 33.4% | 43.5% | 0.1% | 6.8% | 11.0% | 33.1% | 9.1% | 15.8% | ||
14 | Profit Before Tax | (125) | (17) | 79 | (67) | 198 | 251 | 3 | 43 | 21 | (18) | 81 | (134) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -41.2% | -5.9% | 20.5% | -16.2% | 38.1% | 66.4% | 0.9% | 13.4% | 5.6% | -4.7% | 21.0% | -31.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | (126) | (17) | 81 | (66) | 195 | 250 | 3 | 90 | 14 | (2) | 86 | (112) | ||
17 | Profit Margin, % | -41.4% | -5.7% | 21.2% | -16.1% | 37.6% | 66.4% | 0.8% | 27.9% | 3.7% | -0.5% | 22.3% | -26.2% | ||
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19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
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21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (126) | (17) | 81 | (66) | 195 | 250 | 3 | 90 | 14 | (2) | 86 | (112) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 115 | 102 | 120 | 113 | 119 | 106 | 133 | 167 | (3) | (4) | 206 | 243 | ||
25 | Deferred income taxes | 186 | 82 | 37 | - | - | - | - | - | 7 | (16) | (5) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | ||
27 | Change in working capital | 45 | 9 | (9) | (73) | 48 | 37 | 50 | (113) | 53 | (126) | (20) | (76) | ||
28 | Other non-cash items | (92) | (90) | (108) | 137 | (125) | (213) | (20) | (85) | 139 | 213 | (94) | 509 | ||
29 | Operating Cash Flow | 132 | 89 | 124 | 114 | 241 | 185 | 171 | 63 | 214 | 66 | 176 | 96 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | (293) | (54) | (128) | (82) | (141) | (8) | (8) | (65) | (194) | (146) | ||
31 | Acquisitions | 3 | - | - | (6) | 15 | 0 | (15) | 5 | (2) | (14) | 73 | (774) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | (13) | (2) | (14) | (0) | (18) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 15 | - | - | 13 | 2 | 79 | (95) | - | ||
34 | Other Investing Activites | (57) | (86) | 212 | 0 | 40 | (82) | 43 | (104) | (195) | 14 | 95 | (146) | ||
35 | Investing Cash Flow | (54) | (86) | (82) | (59) | (58) | (81) | (113) | (107) | (206) | (79) | (121) | (938) | ||
36 | Debt repayment | (70) | (81) | (56) | (76) | (153) | (147) | (128) | (114) | (214) | (159) | (34) | (836) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (0) | - | (25) | (22) | (0) | 48 | (6) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | ||
40 | Other Financing Activites | (8) | 72 | 24 | 31 | (0) | (0) | 50 | 256 | 229 | 170 | (48) | (6) | ||
41 | Financing Cash Flow | (78) | (9) | (32) | (46) | (153) | (147) | (78) | 117 | (7) | 10 | (35) | 830 | ||
42 | Cash at beginning of period | 65 | 65 | 59 | 70 | 78 | 108 | 64 | 44 | 117 | 118 | 14 | 34 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 0 | (6) | 10 | 8 | 30 | (44) | (20) | 73 | 1 | (3) | 20 | (13) | ||
44 | Cash at end of period | 65 | 59 | 70 | 78 | 108 | 64 | 44 | 117 | 118 | 115 | 34 | 21 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 65 | 59 | 70 | 78 | 108 | 64 | 44 | 16 | 18 | 14 | 34 | 21 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 65 | 59 | 70 | 78 | 108 | 64 | 44 | 16 | 18 | 14 | 34 | 21 | ||
53 | Account Receivables | 188 | 147 | 219 | 278 | 282 | 202 | 212 | 268 | 274 | 286 | 278 | 409 | ||
54 | Inventory | 20 | 21 | 17 | 43 | 18 | 27 | 26 | 40 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 17 | 14 | 111 | 111 | ||
56 | Total Current Assets | 304 | 254 | 340 | 402 | 475 | 372 | 368 | 411 | 440 | 412 | 422 | 541 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | 22 | 142 | 282 | 233 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2,505 | 2,489 | 2,394 | 2,377 | 2,358 | 2,386 | 2,649 | 4,176 | 4,156 | 4,020 | 4,052 | 5,586 | ||
62 | Other non-current Assets | 43 | 43 | 33 | 29 | 29 | 54 | 40 | 187 | 187 | 180 | 60 | 74 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,548 | 2,532 | 2,427 | 2,409 | 2,388 | 2,441 | 2,691 | 4,385 | 4,365 | 4,342 | 4,394 | 5,893 | ||
64 | Total assets | 2,852 | 2,786 | 2,767 | 2,810 | 2,863 | 2,813 | 3,059 | 4,796 | 4,805 | 4,753 | 4,816 | 6,434 | ||
65 | Short Term debt | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | 54 | 22 | ||
66 | Account Payables | 111 | 106 | 86 | 91 | 102 | 110 | 128 | 184 | 184 | 126 | 84 | 137 | ||
67 | Deferred revenue | 296 | 243 | 287 | - | - | - | - | - | 372 | 359 | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 260 | 279 | 220 | 607 | 597 | 444 | 477 | 450 | 100 | 109 | 441 | 538 | ||
69 | Total current liabilities | 675 | 636 | 601 | 706 | 701 | 556 | 607 | 671 | 692 | 630 | 579 | 697 | ||
70 | Long Term debt | 995 | 996 | 973 | 941 | 804 | 667 | 600 | 1,003 | 1,025 | 1,038 | 993 | 1,534 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 496 | 480 | 433 | 469 | 460 | 435 | 686 | 1,061 | 1,026 | 1,024 | 1,090 | 1,451 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,491 | 1,476 | 1,406 | 1,410 | 1,264 | 1,102 | 1,286 | 2,064 | 2,052 | 2,061 | 2,083 | 2,985 | ||
75 | Total liabilities | 2,166 | 2,112 | 2,006 | 2,115 | 1,966 | 1,658 | 1,893 | 2,735 | 2,744 | 2,691 | 2,661 | 3,682 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
77 | Retained earnings | (981) | (998) | (917) | (983) | (788) | (538) | (535) | (445) | (432) | (434) | (348) | (460) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | (0) | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,667 | 1,672 | 1,677 | 1,678 | 1,685 | 1,692 | 1,700 | 2,505 | 2,492 | 2,494 | 2,502 | 3,210 | ||
80 | Total shareholders equity | 686 | 675 | 761 | 695 | 898 | 1,155 | 1,166 | 2,061 | 2,062 | 2,062 | 2,155 | 2,752 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 686 | 675 | 761 | 695 | 898 | 1,155 | 1,166 | 2,061 | 2,062 | 2,062 | 2,155 | 2,752 | ||
83 | Total debt | 1,003 | 1,003 | 981 | 949 | 806 | 669 | 602 | 1,039 | 1,062 | 1,074 | 1,196 | 1,701 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | 22 | 142 | 282 | 233 | ||
85 | Net Debt | 938 | 944 | 911 | 870 | 697 | 604 | 558 | 1,023 | 1,044 | 1,060 | 1,162 | 1,680 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 11.99 | |||||
5 | Beta | 2.00 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 121 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 11.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | -8.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 12.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 14.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,196 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,448 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 2,643 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 45.2% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 54.8% | |||||
18 | WACC, % | 13.3% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -160.0% | -8.3% | 0.9% | 0.7% | -47.8% | |
24 | Selected tax rate, % | -8.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 98 | 99 | 133 | 125 | 173 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | |
32 | Effective interest rate, % | 8.3% | 11.1% | 10.5% | 14.5% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 11.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 908 | 576 | 1,245 | 1,652 | 1,458 | 1,824 | 2,283 | 2,856 | 3,574 | 4,472 | |
8 | Revenue Growth, % | -36.6% | 116.1% | 32.7% | -11.7% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | ||
9 | EBITDA | 608 | 264 | 840 | 1,253 | 931 | 1,154 | 1,444 | 1,806 | 2,260 | 2,828 | |
10 | EBITDA, % | 67.0% | 45.8% | 67.5% | 75.8% | 63.9% | 63.2% | 63.2% | 63.2% | 63.2% | 63.2% | |
11 | Depreciation | 395 | 414 | 465 | 517 | 750 | 876 | 1,095 | 1,371 | 1,715 | 2,146 | |
12 | Depreciation, % | 43.5% | 71.9% | 37.4% | 31.3% | 51.4% | 48.0% | 48.0% | 48.0% | 48.0% | 48.0% | |
13 | EBIT | 213 | (150) | 375 | 736 | 182 | 278 | 348 | 436 | 545 | 682 | |
14 | EBIT, % | 23.5% | -26.1% | 30.1% | 44.6% | 12.5% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 87 | 34 | 70 | 44 | 34 | 75 | 94 | 118 | 148 | 185 | |
22 | Total Cash, % | 9.6% | 5.9% | 5.6% | 2.7% | 2.3% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |
23 | Account Receivables | 131 | 175 | 219 | 212 | 278 | 364 | 456 | 571 | 714 | 893 | |
24 | Account Receivables, % | 14.4% | 30.4% | 17.6% | 12.8% | 19.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | |
25 | Inventories | 74 | 36 | 49 | 26 | 0 | 54 | 67 | 84 | 105 | 131 | |
26 | Inventories, % | 8.2% | 6.3% | 3.9% | 1.5% | 0.0% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
27 | Accounts Payable | 71 | 105 | 86 | 128 | 84 | 176 | 220 | 276 | 345 | 432 | |
28 | Accounts Payable, % | 7.9% | 18.2% | 6.9% | 7.8% | 5.8% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | |
29 | Capital Expenditure | (463) | (363) | (293) | (323) | (574) | (664) | (830) | (1,039) | (1,300) | (1,627) | |
30 | Capital Expenditure, % | 51.0% | 63.0% | 23.6% | 19.6% | 39.4% | 36.4% | 36.4% | 36.4% | 36.4% | 36.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 908 | 576 | 1,245 | 1,652 | 1,458 | 1,824 | 2,283 | 2,856 | 3,574 | 4,472 | |
38 | EBITDA | 608 | 264 | 840 | 1,253 | 931 | 1,154 | 1,444 | 1,806 | 2,260 | 2,828 | |
39 | EBIT | 213 | (150) | 375 | 736 | 182 | 278 | 348 | 436 | 545 | 682 | |
40 | Tax Rate, % | -160.0% | -8.3% | 0.9% | 0.7% | -47.8% | -13.6% | -13.6% | -13.6% | -13.6% | -13.6% | |
41 | EBIAT | 554 | (163) | 371 | 731 | 269 | 316 | 396 | 495 | 619 | 775 | |
42 | Depreciation | 395 | 414 | 465 | 517 | 750 | 876 | 1,095 | 1,371 | 1,715 | 2,146 | |
43 | Accounts Receivable | 23 | (44) | (44) | 7 | (66) | (87) | (92) | (115) | (143) | (179) | |
44 | Inventories | 41 | 38 | (13) | 23 | 26 | (54) | (13) | (17) | (21) | (26) | |
45 | Accounts Payable | 20 | 34 | (19) | 42 | (44) | 92 | 44 | 55 | 69 | 87 | |
46 | Capital Expenditure | (463) | (363) | (293) | (323) | (574) | (664) | (830) | (1,039) | (1,300) | (1,627) | |
47 | UFCF | 570 | (84) | 467 | 998 | 360 | 480 | 600 | 751 | 939 | 1,175 | |
48 | WACC, % | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | ||||||
49 | PV UFCF | 423 | 467 | 516 | 570 | 629 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 2,605 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 9,617 | ||||||||
55 | WACC, % | 13.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,162 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 1,223 | Equity Value - (USD 'MM) | 8,456 | ||||||||
57 | Terminal Value | 13,108 | Shares Outstanding, MM | 121 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 7,013 | Equity Value Per Share, USD | 70.02 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 908 | 576 | 1,245 | 1,652 | 1,458 | 1,824 | 2,283 | 2,856 | 3,574 | 4,472 | |
8 | Revenue Growth, % | -36.6% | 116.1% | 32.7% | -11.7% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | ||
9 | Operating Cash Flow | 394 | 302 | 411 | 710 | 519 | 748 | 936 | 1,171 | 1,466 | 1,834 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 43.4% | 52.4% | 33.1% | 43.0% | 35.6% | 41.0% | 41.0% | 41.0% | 41.0% | 41.0% | |
11 | Capital Expenditure | (463) | (363) | (293) | (323) | (574) | (664) | (830) | (1,039) | (1,300) | (1,627) | |
12 | Capital Expenditure, % | 51.0% | 63.0% | 23.6% | 19.6% | 39.4% | 36.4% | 36.4% | 36.4% | 36.4% | 36.4% | |
13 | Free Cash Flow | (70) | (61) | 118 | 387 | (55) | 85 | 106 | 132 | 166 | 207 | |
14 | Free Cash Flow, % | -7.7% | -10.6% | 9.5% | 23.4% | -3.8% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (70) | (61) | 118 | 387 | (55) | 85 | 106 | 132 | 166 | 207 | |
22 | WACC, % | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | ||||||
23 | PV UFCF | 75 | 82 | 91 | 100 | 111 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 459 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 1,695 | ||||||||
30 | WACC, % | 13.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,162 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 216 | Equity Value - (USD 'MM) | 534 | ||||||||
32 | Terminal Value | 2,311 | Shares Outstanding, MM | 121 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 1,236 | Equity Value Per Share, USD | 4.42 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.79 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.73 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.59 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.54 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.23 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 52.60 | 110.99 | 64.37 | 46.84 | 69.50 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 45.89 | 21.57 | 26.19 | 12.84 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 98.49 | 132.56 | 90.56 | 59.67 | 69.50 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 44.09 | 62.55 | 45.86 | 64.42 | 26.92 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 54.40 | 70.02 | 44.70 | -4.75 | 42.59 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 34.9% | -6.3% | 45.1% | 56.0% | 21.7% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 23.5% | -26.1% | 30.1% | 44.6% | 12.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 2.5% | -74.7% | -14.8% | 23.3% | 8.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 6.5% | -80.8% | -14.7% | 23.1% | 12.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -160.0% | -8.3% | 0.9% | 0.7% | -47.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.02 | -0.16 | -0.07 | 0.12 | 0.04 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.05 | -0.50 | -0.24 | 0.33 | 0.09 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.10 | -0.06 | 0.17 | 0.30 | 0.04 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.22 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.70 | 1.09 | 1.29 | 0.52 | 0.49 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.41 | 0.52 | 0.56 | 0.34 | 0.32 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.41 | 0.52 | 0.56 | 0.34 | 0.33 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 2.18 | -1.51 | 2.81 | 5.87 | 1.05 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.52 | 0.30 | 0.42 | 1.18 | 0.50 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.40 | 3.06 | 3.64 | 2.62 | 2.23 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.41 | 0.23 | 0.52 | 0.62 | 0.36 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 0.54 | 0.30 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
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99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
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101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.43 | 0.52 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -0.18 | -0.20 | 0.29 | 0.54 | -0.11 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.52 | 0.30 | 0.42 | 1.18 | 0.50 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 247.01 | 168.39 | 52.91 | 365.28 | 9.69 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.85 | 0.83 | 1.40 | 2.20 | 0.90 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.85 | -0.83 | -1.40 | -2.20 | -0.90 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
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126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
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128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.52 | 0.60 | 1.05 | 1.34 | 0.79 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 4.15 | 1.85 | 1.95 | 2.19 | 3.29 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 27.82 | -1.20 | -4.38 | 4.08 | 9.11 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.36 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | -0.14 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.80 | 0.97 | 0.64 | 0.94 | 1.17 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 3.78 | 5.80 | 2.04 | 1.69 | 3.08 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.52 | 0.60 | 1.05 | 1.34 | 0.79 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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