| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||||||||
2 | Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | Report date : 01.05.2566 | |||||||||||||||||||||||
3 | UserName : A25007003421001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700342 | Report Time : 11:00:33 | |||||||||||||||||||||||
4 | กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||||||||||||
8 | 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 35,076.60 | -35,076.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
9 | 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
10 | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 119,988.63 | -119,988.63 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
11 | 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,248,707.59 | 98,818.33 | -5,800.00 | 1,341,725.92 | ||||||||||||||||||||
12 | 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 137,526.93 | -137,526.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
13 | 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 14,537,363.20 | -14,537,363.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
14 | 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,800.00 | -5,800.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
15 | 1101020606 | ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
16 | 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 461,700.00 | 25,393,490.14 | -25,831,660.14 | 23,530.00 | ||||||||||||||||||||
17 | 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,170,760.00 | 10,367,714.00 | -6,334,620.00 | 6,203,854.00 | ||||||||||||||||||||
18 | 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 562,860.00 | 0.00 | -562,860.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
19 | 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20 | 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 14,543,163.20 | -14,543,163.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21 | 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
22 | 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 128,559,842.24 | 0.00 | 0.00 | 128,559,842.24 | ||||||||||||||||||||
23 | 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | -72,811,070.71 | 0.00 | 0.00 | -72,811,070.71 | ||||||||||||||||||||
24 | 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 16,234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,234,000.00 | ||||||||||||||||||||
25 | 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -14,451,248.11 | 0.00 | 0.00 | -14,451,248.11 | ||||||||||||||||||||
26 | 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,327,500.00 | ||||||||||||||||||||
27 | 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -2,795,028.33 | 0.00 | 0.00 | -2,795,028.33 | ||||||||||||||||||||
28 | 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 27,611,395.49 | 0.00 | 0.00 | 27,611,395.49 | ||||||||||||||||||||
29 | 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -971,858.94 | 0.00 | 0.00 | -971,858.94 | ||||||||||||||||||||
30 | 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 330,423.75 | 0.00 | 0.00 | 330,423.75 | ||||||||||||||||||||
31 | 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -307,623.23 | 0.00 | 0.00 | -307,623.23 | ||||||||||||||||||||
32 | 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 97,497,517.00 | 0.00 | 0.00 | 97,497,517.00 | ||||||||||||||||||||
33 | 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -70,210,252.26 | 0.00 | 0.00 | -70,210,252.26 | ||||||||||||||||||||
34 | 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,080,270.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080,270.00 | ||||||||||||||||||||
35 | 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -2,782,739.77 | 0.00 | 0.00 | -2,782,739.77 | ||||||||||||||||||||
36 | 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 618,489.26 | 0.00 | 0.00 | 618,489.26 | ||||||||||||||||||||
37 | 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -613,155.26 | 0.00 | 0.00 | -613,155.26 | ||||||||||||||||||||
38 | 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
39 | 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 229,500.00 | 0.00 | 0.00 | 229,500.00 | ||||||||||||||||||||
40 | 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | -229,490.00 | 0.00 | 0.00 | -229,490.00 | ||||||||||||||||||||
41 | 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,901,606.33 | 0.00 | 0.00 | 3,901,606.33 | ||||||||||||||||||||
42 | 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -3,852,677.24 | 0.00 | 0.00 | -3,852,677.24 | ||||||||||||||||||||
43 | 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 267,040.00 | 0.00 | 0.00 | 267,040.00 | ||||||||||||||||||||
44 | 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -267,033.00 | 0.00 | 0.00 | -267,033.00 | ||||||||||||||||||||
45 | 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 2,510,628.00 | 0.00 | 0.00 | 2,510,628.00 | ||||||||||||||||||||
46 | 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | -2,510,360.00 | 0.00 | 0.00 | -2,510,360.00 | ||||||||||||||||||||
47 | 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 67,330,485.24 | 15,182,400.00 | 0.00 | 82,512,885.24 | ||||||||||||||||||||
48 | 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | -34,750,640.85 | 0.00 | -4,587,628.80 | -39,338,269.65 | ||||||||||||||||||||
49 | 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 25,833,200.00 | 5,318,600.00 | 0.00 | 31,151,800.00 | ||||||||||||||||||||
50 | 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,318,600.00 | -5,318,600.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
51 | 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,947,057.07 | -5,947,057.07 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
52 | 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,928,557.84 | -5,928,557.84 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
53 | 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
54 | 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,265,746.35 | -1,265,746.35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
55 | 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
56 | 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 14,543,163.20 | -14,543,163.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
57 | 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 558.40 | -558.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
58 | 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 55,247.22 | -55,247.22 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
59 | 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
60 | 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
61 | 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -1,235,119.59 | 26,356,374.14 | -25,503,108.47 | -381,853.92 | ||||||||||||||||||||
62 | 2112010199 | เงินประกันอื่น | -693,926.00 | 5,800.00 | -4,200.00 | -692,326.00 | ||||||||||||||||||||
63 | 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 17,538.30 | -17,538.30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
64 | 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
65 | 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
66 | 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -56,411,819.80 | 0.00 | 0.00 | -56,411,819.80 | ||||||||||||||||||||
67 | 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -59,086,563.32 | 0.00 | 0.00 | -59,086,563.32 | ||||||||||||||||||||
68 | 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
69 | 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -53,263,839.86 | 0.00 | 0.00 | -53,263,839.86 | ||||||||||||||||||||
70 | 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -500.00 | 0.00 | -1,632.00 | -2,132.00 | ||||||||||||||||||||
71 | 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | -384.48 | 0.00 | 0.00 | -384.48 | ||||||||||||||||||||
72 | 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -24,244.35 | 0.00 | -2,000.00 | -26,244.35 | ||||||||||||||||||||
73 | 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | -28,335.00 | 0.00 | 0.00 | -28,335.00 | ||||||||||||||||||||
74 | 4302010106 | ร/ดช่วยดนง.-อปท. | -2,930,668.00 | 0.00 | 0.00 | -2,930,668.00 | ||||||||||||||||||||
75 | 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | -866,900.00 | 15,000.00 | -15,000.00 | -866,900.00 | ||||||||||||||||||||
76 | 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -15,297,400.00 | 0.00 | -5,318,600.00 | -20,616,000.00 | ||||||||||||||||||||
77 | 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -21,378,796.17 | 0.00 | -8,518,588.15 | -29,897,384.32 | ||||||||||||||||||||
78 | 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -5,569,680.00 | 0.00 | -2,475,560.00 | -8,045,240.00 | ||||||||||||||||||||
79 | 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -16,796,307.80 | 0.00 | -5,015,919.27 | -21,812,227.07 | ||||||||||||||||||||
80 | 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -4,139,993.70 | 0.00 | -421,499.20 | -4,561,492.90 | ||||||||||||||||||||
81 | 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -3,671,141.00 | 0.00 | -5,800.00 | -3,676,941.00 | ||||||||||||||||||||
82 | 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -3,606,176.79 | 0.00 | -98,818.33 | -3,704,995.12 | ||||||||||||||||||||
83 | 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | -6,148,986.39 | 0.00 | -10,594,771.20 | -16,743,757.59 | ||||||||||||||||||||
84 | 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 631,050.00 | 0.00 | 0.00 | 631,050.00 | ||||||||||||||||||||
85 | 5101020114 | เงินเพิ่ม | 6,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||||||||||||||||||||
86 | 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,374,235.00 | 44,100.00 | 0.00 | 1,418,335.00 | ||||||||||||||||||||
87 | 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,306,954.50 | 148,632.00 | 0.00 | 1,455,586.50 | ||||||||||||||||||||
88 | 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | ||||||||||||||||||||
89 | 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 362,464.20 | 215,662.20 | -17,538.30 | 560,588.10 | ||||||||||||||||||||
90 | 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 187,600.00 | 12,260.00 | 0.00 | 199,860.00 | ||||||||||||||||||||
91 | 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 255,390.00 | 845.00 | 0.00 | 256,235.00 | ||||||||||||||||||||
92 | 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 24,443,360.00 | 7,148,640.00 | 0.00 | 31,592,000.00 | ||||||||||||||||||||
93 | 5103010103 | ค่าที่พัก | 9,923,880.00 | 2,902,200.00 | 0.00 | 12,826,080.00 | ||||||||||||||||||||
94 | 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 143,350.00 | 2,930.00 | 0.00 | 146,280.00 | ||||||||||||||||||||
95 | 5104010104 | ค่าวัสดุ | 6,112,274.29 | 596,207.84 | 0.00 | 6,708,482.13 | ||||||||||||||||||||
96 | 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 74,394.04 | 13,750.00 | -9,730.00 | 78,414.04 | ||||||||||||||||||||
97 | 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 985,600.00 | 0.00 | 0.00 | 985,600.00 | ||||||||||||||||||||
98 | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,761,879.57 | 1,069,911.59 | -499,984.00 | 2,331,807.16 | ||||||||||||||||||||
99 | 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 584,598.68 | 172,672.18 | 0.00 | 757,270.86 | ||||||||||||||||||||
100 | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 45,980.65 | 9,126.58 | 0.00 | 55,107.23 |