| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | |||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | |||||||||||||||||||||||
4 | ANALISIS DE SALDOS CONTABLES | |||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Nivel: | CUENTA ( 167 ) | Saldo | Anterior | Movi | mientos | Saldo | Actual | ||||||||||||||||
10 | Cuenta | N | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | ||||||||||||||||
11 | 1 | ACTIVO | 133,769,209.59 | 0.00 | 38,932,969.07 | 36,261,883.94 | 136,440,294.72 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 49,959,194.84 | 0.00 | 32,870,195.48 | 35,364,338.21 | 47,465,052.11 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 1-1-01 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 22,055,922.39 | 0.00 | 31,683,028.34 | 33,593,446.96 | 20,145,503.77 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 1-1-01-02 | BANCOS/TESORERIA | 5,739,636.91 | 0.00 | 26,274,114.85 | 26,409,683.27 | 5,604,068.49 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 1-1-01-04 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 16,316,285.48 | 0.00 | 5,408,913.49 | 7,183,763.69 | 14,541,435.28 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 1-1-02 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 27,591,992.46 | 0.00 | 296,042.41 | 1,082,308.41 | 26,805,726.46 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 1-1-02-02 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 20,272.02 | 29,399.16 | 29,399.16 | 0.00 | 20,272.02 | ||||||||||||||||
18 | 1-1-02-03 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 218,082.34 | 0.00 | 48,453.00 | 22,152.00 | 244,383.34 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 1-1-02-05 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 38,945.85 | 0.00 | 30,757.25 | 30,757.25 | 38,945.85 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 1-1-02-06 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 27,355,236.29 | 0.00 | 187,433.00 | 1,000,000.00 | 26,542,669.29 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 1-1-03 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 311,279.99 | 0.00 | 891,124.73 | 688,582.84 | 513,821.88 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 1-1-03-04 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 311,279.99 | 0.00 | 891,124.73 | 688,582.84 | 513,821.88 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 83,810,014.75 | 0.00 | 6,062,773.59 | 897,545.73 | 88,975,242.61 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 1-2-03 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 57,188,023.17 | 0.00 | 2,599,583.39 | 891,124.73 | 58,896,481.83 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | 1-2-03-01 | TERRENOS | 1,458,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458,134.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 1-2-03-03 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,950,625.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950,625.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | 1-2-03-05 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 38,957,980.02 | 0.00 | 2,599,583.39 | 891,124.73 | 40,666,438.68 | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | 1-2-03-09 | OTROS BIENES INMUEBLES | 3,821,283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821,283.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | 1-2-04 | BIENES MUEBLES | 21,351,441.38 | 0.00 | 3,463,190.20 | 6,421.00 | 24,808,210.58 | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | 1-2-04-01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,918,739.43 | 0.00 | 50,425.20 | 0.00 | 1,969,164.63 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | 1-2-04-02 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 200,225.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,225.28 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | 1-2-04-03 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.99 | 0.00 | ||||||||||||||||
33 | 1-2-04-04 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,384,875.93 | 0.00 | 3,338,300.00 | 0.00 | 10,723,175.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
34 | 1-2-04-06 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6,263,413.18 | 0.00 | 74,465.00 | 6,421.00 | 6,331,457.18 | 0.00 | ||||||||||||||||
35 | 1-2-04-09 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,577,227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577,227.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | 1-2-05 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | 1-2-05-01 | SOFTWARE | U | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | |||||||||||||||
38 | 1-2-07 | ACTIVOS DIFERIDOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
39 | 1-2-07-01 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
40 | 2 | PASIVO | 0.00 | 27,594,924.26 | 16,258,049.93 | 17,530,642.03 | 0.00 | 28,867,516.36 | ||||||||||||||||
41 | 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 21,814,460.46 | 16,258,049.93 | 17,530,642.03 | 0.00 | 23,087,052.56 | ||||||||||||||||
42 | 2-1-01 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 21,232,216.08 | 16,198,431.57 | 17,511,398.03 | 0.00 | 22,545,182.54 | ||||||||||||||||
43 | 2-1-01-01 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,941,052.31 | 5,889,583.91 | 5,934,891.61 | 0.00 | 2,986,360.01 | ||||||||||||||||
44 | 2-1-01-02 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,722,754.39 | 5,442,066.67 | 5,512,467.33 | 0.00 | 1,793,155.05 | ||||||||||||||||
45 | 2-1-01-03 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 1,913,029.97 | 1,913,029.97 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
46 | 2-1-01-05 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 121,525.58 | 1,385,394.00 | 1,394,575.30 | 0.00 | 130,706.88 | ||||||||||||||||
47 | 2-1-01-07 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 16,085,687.67 | 1,568,357.02 | 2,756,433.82 | 0.00 | 17,273,764.47 | ||||||||||||||||
48 | 2-1-01-08 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 41,580.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,580.38 | 0.00 | ||||||||||||||||
49 | 2-1-01-09 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 402,776.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,776.51 | ||||||||||||||||
50 | 2-1-03 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 354,545.09 | 0.00 | 59,618.36 | 0.00 | 414,163.45 | 0.00 | ||||||||||||||||
51 | 2-1-03-01 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 354,545.09 | 0.00 | 59,618.36 | 0.00 | 414,163.45 | 0.00 | ||||||||||||||||
52 | 2-1-06 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 936,789.47 | 0.00 | 19,244.00 | 0.00 | 956,033.47 | ||||||||||||||||
53 | 2-1-06-01 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 934,875.47 | 0.00 | 19,244.00 | 0.00 | 954,119.47 | ||||||||||||||||
54 | 2-1-06-05 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | ||||||||||||||||
55 | 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 5,780,463.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,780,463.80 | ||||||||||||||||
56 | 2-2-03 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,780,463.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,780,463.80 | ||||||||||||||||
57 | 2-2-03-03 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,780,463.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,780,463.80 | ||||||||||||||||
58 | 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 65,779,307.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,779,307.16 | ||||||||||||||||
59 | 3-1 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 10,156,954.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,156,954.26 | ||||||||||||||||
60 | 3-1-02 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | ||||||||||||||||
61 | 3-1-02-02 | DONACIONES DE CAPITAL EN ESPECIE | U | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | |||||||||||||||
62 | 3-1-03 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | ||||||||||||||||
63 | 3-1-03-01 | PATRIMONIO MUNICIPAL | U | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | |||||||||||||||
64 | 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 55,622,352.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,622,352.90 | ||||||||||||||||
65 | 3-2-02 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 55,622,352.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,622,352.90 | ||||||||||||||||
66 | 3-2-02-01 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 1,782,446.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,446.95 | 0.00 | |||||||||||||||
67 | 3-2-02-02 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 0.00 | 1,251,875.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,875.92 | |||||||||||||||
68 | 3-2-02-03 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | U | 0.00 | 3,243,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243,490.03 | |||||||||||||||
69 | 3-2-02-04 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | U | 1,925,415.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,415.72 | 0.00 | |||||||||||||||
70 | 3-2-02-05 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | U | 0.00 | 3,685,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,819.48 | |||||||||||||||
71 | 3-2-02-06 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | U | 3,352,947.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352,947.71 | 0.00 | |||||||||||||||
72 | 3-2-02-07 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | U | 9,568,421.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,568,421.13 | 0.00 | |||||||||||||||
73 | 3-2-02-08 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | U | 525,408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,408.76 | 0.00 | |||||||||||||||
74 | 3-2-02-09 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | U | 0.00 | 1,355,172.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,172.78 | |||||||||||||||
75 | 3-2-02-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | U | 5,192,789.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192,789.34 | 0.00 | |||||||||||||||
76 | 3-2-02-11 | SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | U | 540,805.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,805.37 | 0.00 | |||||||||||||||
77 | 3-2-02-12 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | U | 0.00 | 390,068.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,068.42 | |||||||||||||||
78 | 3-2-02-13 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | U | 0.00 | 6,861,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,239.80 | |||||||||||||||
79 | 3-2-02-14 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | U | 0.00 | 16,257,615.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,257,615.28 | |||||||||||||||
80 | 3-2-02-15 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | U | 0.00 | 5,680,185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,680,185.46 | |||||||||||||||
81 | 3-2-02-16 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | U | 0.00 | 927,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,503.53 | |||||||||||||||
82 | 3-2-02-17 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | U | 14,162,004.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,162,004.03 | 0.00 | |||||||||||||||
83 | 3-2-02-18 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | U | 0.00 | 10,717,452.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,717,452.93 | |||||||||||||||
84 | 3-2-02-19 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | U | 0.00 | 4,163,048.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,163,048.16 | |||||||||||||||
85 | 3-2-02-20 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | U | 0.00 | 3,479,023.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,479,023.59 | |||||||||||||||
86 | 3-2-02-21 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | U | 0.00 | 14,176,648.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,176,648.07 | |||||||||||||||
87 | 3-2-02-22 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | U | 0.00 | 20,483,448.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,483,448.46 | |||||||||||||||
88 | 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 116,100,760.37 | 38,464.48 | 12,594,958.71 | 0.00 | 128,657,254.60 | ||||||||||||||||
89 | 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 32,835,538.40 | 0.00 | 1,881,976.17 | 0.00 | 34,717,514.57 | ||||||||||||||||
90 | 4-1-01 | IMPUESTOS | 0.00 | 25,155,909.62 | 0.00 | 924,335.88 | 0.00 | 26,080,245.50 | ||||||||||||||||
91 | 4-1-01-01 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 16,374.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,374.30 | ||||||||||||||||
92 | 4-1-01-02 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 19,238,196.99 | 0.00 | 329,124.75 | 0.00 | 19,567,321.74 | ||||||||||||||||
93 | 4-1-01-03 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 5,135,038.57 | 0.00 | 527,510.42 | 0.00 | 5,662,548.99 | ||||||||||||||||
94 | 4-1-01-07 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 766,299.76 | 0.00 | 67,700.71 | 0.00 | 834,000.47 | ||||||||||||||||
95 | 4-1-04 | DERECHOS | 0.00 | 7,080,541.78 | 0.00 | 924,314.84 | 0.00 | 8,004,856.62 | ||||||||||||||||
96 | 4-1-04-01 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 262,795.61 | 0.00 | 34,135.24 | 0.00 | 296,930.85 | ||||||||||||||||
97 | 4-1-04-03 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 3,509,066.35 | 0.00 | 427,387.20 | 0.00 | 3,936,453.55 | ||||||||||||||||
98 | 4-1-04-04 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 30,193.11 | 0.00 | 6,893.43 | 0.00 | 37,086.54 | ||||||||||||||||
99 | 4-1-04-09 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 3,278,486.71 | 0.00 | 455,898.97 | 0.00 | 3,734,385.68 | ||||||||||||||||
100 | 4-1-05 | PRODUCTOS | 0.00 | 205,074.41 | 0.00 | 9,050.67 | 0.00 | 214,125.08 |