0_Fluxo_de_Caixa_planilha.xlsx
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
2
RealizadoRealizadoRealizadoRealizadoRealizadoRealizadoRealizadoRealizado
Realizado
3
123456789
4
ENTRADAS
5
Vendas0.000.002,159.322,279.792,517.452,005.190.001,549.113,219.41
6
Aluguel (xerox dudu)0.000.00335.00300.00300.000.00300.00150.000.00
7
Outras entradas0.000.000.000.000.000.00722.000.000.00
8
TOTAL DAS ENTRADAS0.000.002,494.322,579.792,817.452,005.191,022.001,699.113,219.41
9
SAÍDAS
10
Garbosa0.00967.061,187.072,045.972,803.81906.760.002,767.091,622.94
11
Bebidas0.00220.00251.46316.070.000.0035.20231.88467.57
12
Equipamentos0.00100.000.000.00400.0015.00216.67200.000.00
13
Serviços0.0030.000.000.0030.000.000.000.000.00
14
Outras saídas0.000.00259.00175.60161.96579.031,094.28981.2446.78
15
TOTAL DAS SAÍDAS0.001,317.061,697.532,537.643,395.771,500.791,346.154,180.212,137.29
16
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)0.00-1,317.06796.7942.15-578.32504.40-324.15-2,481.101,082.12
17
2 SALDO ANTERIOR3,661.673,661.672,344.613,141.403,183.552,605.233,109.632,785.48304.38
18
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )
3,661.672,344.613,141.403,183.552,605.233,109.632,785.48304.381,386.50
19
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