1 | ||||
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2 | Company Code | ITUB | ||
3 | Company Name | Itaú Unibanco Holding S.A. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ITUB | 6.5 | 0.54 | 16460333 | 59224983636 | 0.04 | 5.08-7.27 | -0.03 | Itaú Unibanco Holding S.A. | USD | 1132597 | US4655621062 | 465562106 | New York Stock Exchange | NYSE | Banks - Regional | Itaú Unibanco Holding S.A. offers a range of financial products and services to individuals and corporate customers in Brazil and internationally. The company operates through three segments: Retail Banking, Wholesale Banking, and Activities with the Market and Corporation. It offers various deposit products, as well as loans and credit cards; investment and commercial banking services; real estate lending services; financing and investment services; and leasing and foreign exchange services. The company also provides property and casualty insurance products covering loss, damage, or liabilities for assets or persons, as well as life insurance products covering death and personal accident; and reinsurance products. It serves retail customers, account and non-account holders, individuals and legal entities, high income clients, microenterprises, and small companies. The company was formerly known as Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. and changed its name to Itaú Unibanco Holding S.A. in April 2009. The company was incorporated in 1924 and is headquartered in São Paulo, Brazil. Itaú Unibanco Holding S.A. is a subsidiary of IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. | Mr. Milton Maluhy Filho | Financial Services | BR | 99600 | 55 11 5019 1267 | PraCa Alfredo Egydio de Souza Aranha | São Paulo | SP | 04344-902 | 0.44513 | 6.404868713 | 2002-02-25 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2024-04-29 | 2024-04-29 17:05:01 | 2023 | FY | 344760000000 | 0 | 344760000000 | 1 | 0 | 49934000000 | 1996000000 | 51930000000 | -64885000000 | 64885000000 | 302479000000 | 222385000000 | 158250000000 | 6529000000 | -2595000000 | -0.0075269753 | 41523000000 | 0.1204403063 | 38780000000 | 38780000000 | 0.1124840469 | 5823000000 | 33105000000 | 0.0960233206 | 3.38 | 3.36 | 9799174221 | 9866573720 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2023-04-28 | 2023-04-28 17:19:19 | 2022 | FY | 138600000000 | 84833000000 | 53767000000 | 0.3879292929 | 0 | 49961000000 | 2003000000 | 51964000000 | 69282000000 | 121246000000 | 84833000000 | 190273000000 | 138515000000 | 4796000000 | 179809000000 | 1.297323232 | 175013000000 | 1.262720058 | -137480000000 | 37533000000 | 0.2708008658 | 6796000000 | 29207000000 | 0.2107287157 | 2.98 | 2.96 | 9798994231 | 9858759659 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2022-04-28 | 2022-04-28 17:13:48 | 2021 | FY | 121833000000 | 0 | 121833000000 | 1 | 0 | 45925000000 | 1389000000 | 45925000000 | -127151000000 | -81226000000 | -81226000000 | 129253000000 | 69305000000 | 4233000000 | 44840000000 | 0.3680447826 | 40607000000 | 0.3333005015 | 1624000000 | 42231000000 | 0.3466302233 | 13847000000 | 26760000000 | 0.2196449238 | 2.74 | 2.72 | 9777031938 | 9831332473 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2021-04-30 | 2021-04-30 17:04:32 | 2020 | FY | 94681000000 | 0 | 94681000000 | 1 | 0 | 43416000000 | 1095000000 | 43416000000 | -3487000000 | 39929000000 | 39929000000 | 128978000000 | 73558000000 | 3729000000 | 12791000000 | 0.1350957425 | 9062000000 | 0.0957108607 | -3832000000 | 5230000000 | 0.0552381154 | -9834000000 | 15064000000 | 0.1591026711 | 1.54 | 1.54 | 9759614520 | 9801524194 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2020-04-27 | 2020-04-27 17:30:58 | 2019 | FY | 112121000000 | 0 | 112121000000 | 1 | 0 | 45622000000 | 1325000000 | 45622000000 | -2267000000 | 43355000000 | 43355000000 | 140283000000 | 75958000000 | 3561000000 | 34104000000 | 0.3041713863 | 30543000000 | 0.2724110559 | 700000000 | 31243000000 | 0.278654311 | 3430000000 | 27113000000 | 0.2418191061 | 2.78 | 2.77 | 9740145947 | 9785215466 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2019-04-30 | 2019-04-30 17:06:55 | 2018 | FY | 104200000000 | 3556000000 | 100644000000 | 0.9658733205 | 0 | 57538000000 | 1419000000 | 57538000000 | -5268000000 | 38040000000 | 38040000000 | 133177000000 | 70612000000 | 3567000000 | 104055000000 | 0.9986084453 | 100488000000 | 0.9643761996 | -69880000000 | 30608000000 | 0.2937428023 | 4969000000 | 24907000000 | 0.2390307102 | 2.56 | 2.55 | 9718162444 | 9773764136 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2018-04-20 | 2018-04-20 17:31:01 | 2017 | FY | 105661000000 | 0 | 105661000000 | 1 | 0 | 41067000000 | 446000000 | 41067000000 | -3384000000 | 446000000 | 446000000 | 144690000000 | 78325000000 | 3169000000 | 113340000000 | 1.072675822 | 110171000000 | 1.042683677 | -77960000000 | 32211000000 | 0.3048523107 | 7943000000 | 23903000000 | 0.2262234883 | 2.45 | 2.43 | 9755865046 | 9818480737 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2017-04-20 | 2017-04-20 17:21:39 | 2016 | FY | 114195000000 | 0 | 114195000000 | 1 | 0 | 40525000000 | 1036000000 | 40525000000 | -2162000000 | 38363000000 | 38363000000 | 161495000000 | 95126000000 | 3233000000 | 136232000000 | 1.192976925 | 132999000000 | 1.164665703 | -94807000000 | 38192000000 | 0.3344454661 | 14610000000 | 23263000000 | 0.2037129472 | 2.38 | 2.36 | 9784435206 | 9851964772 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2016-04-29 | 2016-04-29 16:36:37 | 2015 | FY | 87320000000 | 0 | 87320000000 | 1 | 0 | 37420000000 | 1095000000 | 37420000000 | -1443000000 | 35977000000 | 35977000000 | 147789000000 | 75064000000 | 2828000000 | 95741000000 | 1.096438388 | 92913000000 | 1.064051764 | -74648000000 | 18265000000 | 0.2091731562 | -7891000000 | 25740000000 | 0.2947778287 | 2.61 | 2.59 | 9870933336 | 9927530217 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2015-04-03 | 2015-04-02 20:16:56 | 2014 | FY | 86866000000 | 0 | 86866000000 | 1 | 0 | 34633000000 | 972000000 | 34633000000 | -1200000000 | 33433000000 | 33433000000 | 120115000000 | 72977000000 | 2544000000 | 104023000000 | 1.197511109 | 101479000000 | 1.168224622 | -72671000000 | 28808000000 | 0.3316372344 | 6947000000 | 21555000000 | 0.2481408146 | 2.17 | 2.16 | 9927132308 | 9971818182 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2024-04-29 | 2024-04-29 17:05:01 | 2023 | FY | 228412000000 | 130039000000 | 40583000000 | 96514000000 | -137097000000 | 612909000000 | 612909000000 | 12486000000 | 7835000000 | 15529000000 | 23364000000 | 64544000000 | 61668000000 | 1776106000000 | 1938168000000 | 0 | 2551077000000 | 30760000000 | 524874000000 | 9250000000 | 1316000000 | 284369000000 | 841319000000 | 292892000000 | 1316000000 | 8537000000 | 1207963000000 | 1510708000000 | 0 | 3302000000 | 2352027000000 | 0 | 90729000000 | 104465000000 | 96839000000 | -101856000000 | 190177000000 | 199050000000 | 2551077000000 | 8873000000 | 2551077000000 | 64544000000 | 821068000000 | 592656000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2023-04-28 | 2023-04-28 17:19:19 | 2022 | FY | 210721000000 | 121052000000 | 331773000000 | 78381000000 | -959185000000 | 556080000000 | 7049000000 | 11630000000 | 7550000000 | 15564000000 | 23114000000 | 709468000000 | 59259000000 | -781084000000 | 22387000000 | 2294004000000 | 2323440000000 | 37481000000 | 148308000000 | 6946000000 | 2737000000 | -40218000000 | 148308000000 | 279654000000 | 2737000000 | 345000000 | -134428000000 | 148308000000 | 1849481000000 | 3929000000 | 2146097000000 | 0 | 90729000000 | 86892000000 | 77295000000 | -86963000000 | 167953000000 | 177343000000 | 2323440000000 | 9390000000 | 2323440000000 | 830520000000 | 427962000000 | 217241000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2022-04-28 | 2022-04-28 17:13:48 | 2021 | FY | 219046000000 | 105622000000 | 324668000000 | 66297000000 | -863442000000 | 863442000000 | 390965000000 | 12009000000 | 7822000000 | 13288000000 | 21110000000 | 612623000000 | 55320000000 | -55320000000 | 645742000000 | 1032499000000 | 2069206000000 | 30188000000 | 104809000000 | 6423000000 | 3278000000 | -33466000000 | 104809000000 | 216410000000 | 3278000000 | 280000000 | -219968000000 | 219968000000 | 1579953000000 | 5324000000 | 1904730000000 | 0 | 90729000000 | 66161000000 | 62663000000 | -66689000000 | 152864000000 | 164476000000 | 2069206000000 | 11612000000 | 2069206000000 | 718245000000 | 321219000000 | 102173000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2021-04-30 | 2021-04-30 17:04:32 | 2020 | FY | 191968000000 | 109942000000 | 301910000000 | 56921000000 | -922990000000 | 922990000000 | 358831000000 | 11845000000 | 8187000000 | 9143000000 | 17330000000 | 629072000000 | 61623000000 | -61623000000 | 658247000000 | 1002173000000 | 2019251000000 | 31192000000 | 102135000000 | 5628000000 | 3201000000 | -34393000000 | 102135000000 | 197420000000 | 3201000000 | 421000000 | -201042000000 | 201042000000 | 1561549000000 | 5069000000 | 1864726000000 | 0 | 99667000000 | 47347000000 | 44233000000 | -48254000000 | 142993000000 | 154525000000 | 2019251000000 | 11532000000 | 2019251000000 | 739014000000 | 299555000000 | 107587000000 | |||||||
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30 | 2015-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2016-04-29 | 2016-04-29 16:36:37 | 2015 | FY | 115625000000 | 86045000000 | 201670000000 | 4696000000 | 0 | 702068000000 | 908434000000 | 8541000000 | 2057000000 | 6295000000 | 8352000000 | 351088000000 | 53164000000 | -53164000000 | 367981000000 | 0 | 1276415000000 | 4840000000 | 96406000000 | 4840000000 | 1909000000 | -4840000000 | 98315000000 | 154398000000 | 1909000000 | 370000000 | 0 | 156677000000 | 907364000000 | 26000000 | 1162356000000 | 0 | 86881000000 | 30729000000 | 29724000000 | -35082000000 | 112252000000 | 114059000000 | 1276415000000 | 1807000000 | 1276415000000 | 437133000000 | 250804000000 | 135179000000 | |||||||
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32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
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38 | 2021-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2022-04-28 | 2022-04-28 17:13:48 | 2021 | FY | 28384000000 | 4233000000 | 10024000000 | 0 | -27307000000 | 0 | 0 | 0 | -27307000000 | 44792000000 | 60106000000 | -9081000000 | -10000000 | -33000000 | 623000000 | 3660000000 | -4841000000 | -32388000000 | 510000000 | 8229000000 | -6267000000 | -1544000000 | -31460000000 | -19941000000 | 3864000000 | 109687000000 | 105823000000 | 60106000000 | -9081000000 | 51025000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2021-04-30 | 2021-04-30 17:04:32 | 2020 | FY | 15064000000 | 3729000000 | -239000000 | 217000000 | 4365000000 | 0 | 0 | 0 | 4365000000 | 36355000000 | 59491000000 | -5307000000 | -2773000000 | -50650000000 | 55583000000 | 3900000000 | 753000000 | -10581000000 | 494000000 | 5260000000 | -11552000000 | 2824000000 | -13555000000 | -11677000000 | 35011000000 | 105822000000 | 70811000000 | 59491000000 | -5307000000 | 54184000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2020-04-27 | 2020-04-27 17:30:58 | 2019 | FY | 27813000000 | 3561000000 | 2499000000 | 0 | -19713000000 | 0 | 0 | 0 | -19713000000 | 21205000000 | 35224000000 | -4312000000 | 2691000000 | -52651000000 | 17227000000 | -1678000000 | -38723000000 | -2833000000 | 742000000 | 8548000000 | -25915000000 | -1844000000 | -21302000000 | 54000000 | -24747000000 | 70811000000 | 95558000000 | 35224000000 | -4312000000 | 30912000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2019-04-30 | 2019-04-30 17:06:55 | 2018 | FY | 25639000000 | 3567000000 | 10287000000 | 0 | -29653000000 | 0 | 0 | 0 | -29653000000 | 12965000000 | 22709000000 | -2864000000 | 1381000000 | -9772000000 | 31879000000 | -495000000 | 20129000000 | -15048000000 | 1187000000 | -510000000 | -20093000000 | 2880000000 | -31584000000 | 990000000 | 12244000000 | 95558000000 | 83314000000 | 22709000000 | -2864000000 | 19845000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2018-04-20 | 2018-04-20 17:31:01 | 2017 | FY | 24268000000 | 3169000000 | 5101000000 | 81000000 | -70206000000 | 0 | 0 | 0 | -70206000000 | 46229000000 | 8642000000 | -3594000000 | -245000000 | -23812000000 | 22955000000 | 858000000 | -3838000000 | -13573000000 | 9553000000 | -3089000000 | -10382000000 | 569000000 | -16922000000 | -687000000 | -12805000000 | 83314000000 | 96119000000 | 8642000000 | -3594000000 | 5048000000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2017-04-20 | 2017-04-20 17:21:39 | 2016 | FY | 23582000000 | 3233000000 | 4172000000 | 69000000 | -60773000000 | 0 | 0 | 0 | -60773000000 | 60028000000 | 30311000000 | -2067000000 | 5155000000 | -11703000000 | 22302000000 | 742000000 | 14429000000 | -18198000000 | 5595000000 | -947000000 | -7673000000 | -1106000000 | -22329000000 | -17941000000 | 4470000000 | 96119000000 | 91649000000 | 30311000000 | -2067000000 | 28244000000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2016-04-29 | 2016-04-29 16:36:37 | 2015 | FY | 26156000000 | 2828000000 | -1869000000 | 180000000 | -84858000000 | 0 | 0 | 0 | -84858000000 | 23104000000 | -34459000000 | -2624000000 | -742000000 | -13649000000 | 15374000000 | 1280000000 | -361000000 | -5242000000 | 7011000000 | -3324000000 | -7008000000 | 34000000 | -8529000000 | 9681000000 | -33669000000 | 91649000000 | 125318000000 | -34459000000 | -2624000000 | -37083000000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2015-04-03 | 2015-04-02 20:16:56 | 2014 | FY | 21861000000 | 2544000000 | -262000000 | 550000000 | 39216000000 | 0 | 0 | 0 | 39216000000 | 25817000000 | 89726000000 | -5198000000 | 1386000000 | -57511000000 | 63435000000 | 564000000 | 2676000000 | -16158000000 | 742000000 | -35000000 | -6319000000 | 82000000 | -21688000000 | -1186000000 | 69528000000 | 125318000000 | 55790000000 | 89726000000 | -5198000000 | 84528000000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ITUB | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.7285096378 | 0.5407758532 | 0.2714927394 | 102.1800963 | 0 | 0 | 1 | 0.1204403063 | 0.1124840469 | 0.09602332057 | 0.1501547189 | 0.01297687212 | 0.1740746778 | 0.02428589309 | 0.8536616813 | 0.9339402259 | 0.1204403063 | 0.3205571608 | 4.300025765 | 0.6063150399 | 0.811321672 | 0.2623886256 | 0.1429797766 | 13.41422464 | 3.572124251 | 0 | 0 | 27.61172513 | 0.135142922 | 11.93202584 | 10.99408966 | 36.57971498 | 0.3125811811 | 0.3391460726 | 0.9213933837 | 0.1429797766 | 0.2227658448 | -12.72157545 | 101.0579084 | 0.3125811811 | 1.737763957 | 1.737763957 | 0.958587818 | 9.982864707 | 3.067609146 | 2.826474771 | 2.826474771 | 0.7437234207 | 0.958587818 | 0.03131177175 | -355.7374706 | 1.737763957 | |||
51 | ITUB | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.04752946571 | 2.765555466 | 1.42083367 | 206.4146104 | -4126.961501 | -3920.54689 | 161.2646612 | -4081.811552 | 0.3879292929 | 1.262720058 | 0.2708008658 | 0.2107287157 | 0.1810673274 | 0.01257058499 | 0.173899841 | 0.08046086398 | 0.778168545 | 0.2144583545 | 1.262720058 | 0.1841932652 | 2.54810572 | 0.6247757519 | 0.7181594691 | 1.263494928 | 0.3036858413 | 13.83387019 | 1.768285681 | 2.263360102 | -0.08844279258 | 11.91745486 | 0.05965292842 | 13.26319793 | 12.39627222 | 33.85786257 | 0.2296024926 | 0.9377056277 | 0.9346367512 | 0.3036858413 | 0.8763249454 | -15.29911713 | -72.64728899 | 0.2296024926 | 1.473827764 | 1.473827764 | 1.785958113 | 8.475153029 | 2.03780157 | 1.904604239 | 1.904604239 | 0.9675799708 | 1.785958113 | 0.02709125036 | 2.584824978 | 1.473827764 | |
52 | ITUB | 2021-12-31 | 2021 | FY | 3.730261714 | 3.730261714 | 2.089954107 | 198.6194627 | 0 | -3920.54689 | 0 | -4081.811552 | 1 | 0.3333005015 | 0.3466302233 | 0.2196449238 | 0.3278870972 | 0.01293249681 | 0.1750575675 | 0.02067148341 | 0.6336577396 | 1.039993105 | 0.3333005015 | 0.1552378062 | 2.101338445 | 0.5860418009 | 0.677558571 | 0.585917322 | 0.1871184457 | 13.53625445 | 1.837684963 | 0 | 0 | 10.14514114 | 0.05887910629 | 6.147673484 | 5.218863999 | 33.20721483 | 0.2341928251 | 0.493347451 | 0.8489169135 | 0.1871184457 | 0.573481285 | -6.618874573 | -21.35963042 | 0.2341928251 | 1.335992041 | 1.335992041 | 1.676270693 | 7.631729723 | 4.002451492 | 3.397748767 | 3.397748767 | 0.09794053144 | 1.676270693 | 0.03068672943 | 6.833142002 | 1.335992041 | |
53 | ITUB | 2020-12-31 | 2020 | FY | 3.513301023 | 3.513301023 | 1.879551574 | 219.4333076 | 0 | -3920.54689 | 0 | -4081.811552 | 1 | 0.09571086068 | 0.05523811536 | 0.1591026711 | -1.880305927 | 0.007460191923 | 0.1053478142 | 0.004726891852 | 2.880305927 | 0.5771352902 | 0.09571086068 | 0.1483495613 | 2.094892757 | 0.5799425991 | 0.6768870269 | 0.1231953017 | 0.1985979202 | 14.12132762 | 1.663375556 | 0 | 0 | 7.993330519 | 0.04688916831 | 6.095630097 | 5.55185862 | 30.93462343 | 0.7668613914 | 0.6283309217 | 0.9107932292 | 0.1985979202 | 0.5824741763 | -11.20991144 | 9.526180945 | 0.7668613914 | 1.779501933 | 1.779501933 | 2.68751196 | 16.89168347 | 4.696152367 | 4.277223779 | 4.277223779 | -0.3787006456 | 2.68751196 | 0.04539875451 | 28.30453599 | 1.779501933 | |
54 | ITUB | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.919613081 | 1.919613081 | 1.234395992 | 32.70386457 | 0 | -3920.54689 | 0 | -4081.811552 | 1 | 0.2724110559 | 0.278654311 | 0.2418191061 | 0.1097845917 | 0.01655774937 | 0.198013511 | 0.02021452828 | 0.8678103895 | 1.022918508 | 0.2724110559 | 0.2462068262 | 2.944378309 | 0.6710368256 | 0.7464746225 | 0.4021037942 | 0.08736999546 | 11.95896294 | 11.1607605 | 0 | 0 | 10.21696738 | 0.06847163417 | 3.616372916 | 3.173669077 | 23.90703397 | 0.9558145539 | 0.3141605944 | 0.8775834658 | 0.08736999546 | 0.284403966 | -8.168831169 | 1.63051428 | 0.9558145539 | 2.155512046 | 2.155512046 | 2.63236581 | 10.88568166 | 9.547861249 | 8.379045166 | 8.379045166 | 1.266697503 | 2.63236581 | 0.08780474972 | 12.26403023 | 2.155512046 | |
55 | ITUB | 2018-12-31 | 2018 | FY | 12.18171673 | 2.577454589 | 1.872575092 | 35.20043186 | 0 | 35.20043186 | 545.3444882 | -510.1440563 | 0.9658733205 | 0.9643761996 | 0.2937428023 | 0.2390307102 | 0.1623431783 | 0.01604008766 | 0.182092673 | 0.06842588728 | 0.8137415055 | 0.3045935833 | 0.9643761996 | 0.1999849304 | 2.270298724 | 0.6258882221 | 0.6942175365 | 1.423100889 | 0.07312839735 | 11.35234899 | 10.36919096 | 0.6693017128 | 0 | 14.270063 | 0.06710471491 | 2.336758634 | 2.042052715 | 21.30546811 | 0.8067210021 | 0.2179366603 | 0.8738826016 | 0.07312839735 | 0.2779559364 | -7.929120112 | 1.318068373 | 0.8067210021 | 2.075432376 | 2.075432376 | 2.72439339 | 11.39767099 | 14.30495295 | 12.5008495 | 12.5008495 | 2.538572174 | 2.72439339 | 0.07077946039 | 3.411568798 | 2.075432376 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 33338000000 | 0 | 33338000000 | 1 | 0 | 18575000000 | 513000000 | 18622000000 | 0 | 21131000000 | 21131000000 | 0 | 0 | -12310000000 | -332000000 | -0.0099586058 | 12310000000 | 0.3692483052 | -103000000 | 12207000000 | 0.3661587378 | 2167000000 | 9811000000 | 0.2942887996 | 0.001 | 1 | 9850401606425 | 9844630123 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2023-11-01 | 2023-11-01 9:22:01 | 2023 | Q4 | 87287000000 | 0 | 87287000000 | 1 | 0 | 13819000000 | 568000000 | 14387000000 | -18272000000 | 18272000000 | 77465000000 | 50791000000 | 36696000000 | 1633000000 | -507000000 | -0.0058084251 | 10418000000 | 0.1193533974 | 9850000000 | 9850000000 | 0.1128461283 | 1138000000 | 8773000000 | 0.1005075212 | 0.89 | 0.89 | 9803698677 | 9891874676 | |||||||||||||||||||||||
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68 | 2021-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2022-04-28 | 2022-04-28 17:13:48 | 2021 | Q4 | 33750000000 | 0 | 33750000000 | 1 | 0 | 13060000000 | 516000000 | 12187000000 | 2712000000 | -33462000000 | -33462000000 | 39636000000 | 24835000000 | 1385000000 | 36058000000 | 1.068385185 | 34673000000 | 1.027348148 | -24401000000 | 10272000000 | 0.3043555556 | 3242000000 | 6596000000 | 0.195437037 | 0.72 | 0.72 | 9779887151 | 9779887151 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ITUB | BRL | 1132597 | 2021-11-04 | 2021-11-04 11:41:17 | 2021 | Q3 | 29104000000 | 0 | 29104000000 | 1 | 0 | 10789000000 | 438000000 | 11227000000 | -11015000000 | 212000000 | 212000000 | 37461000000 | 20199000000 | 902000000 | 30218000000 | 1.038276526 | 29316000000 | 1.007284222 | -19880000000 | 9436000000 | 0.3242166025 | 3041000000 | 6076000000 | 0.2087685542 | 0.62 | 0.62 | 9779887151 | 9827817616 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ITUB | BRL | 1132597 | 2021-06-04 | 2021-06-04 10:48:56 | 2021 | Q2 | 31513000000 | 0 | 31513000000 | 1 | 0 | 10668000000 | 183000000 | 10851000000 | -713000000 | 10138000000 | 10138000000 | 22182000000 | 8937000000 | 972000000 | 23559000000 | 0.7475962301 | 22587000000 | 0.7167518167 | -8602000000 | 13985000000 | 0.4437851046 | 5246000000 | 8404000000 | 0.2666835909 | 0.86 | 0.86 | 9779811247 | 9826125139 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 9811000000 | 699000000 | 0 | 0 | 31676000000 | 0 | 0 | 0 | 31676000000 | -7719000000 | 34001000000 | -392000000 | 0 | 0 | 0 | -6123000000 | -6515000000 | -309000000 | 0 | -901000000 | -15815000000 | 13755000000 | -3270000000 | 5370000000 | 29586000000 | 146129000000 | 116543000000 | 34001000000 | -392000000 | 33609000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2023-11-01 | 2023-11-01 9:22:01 | 2023 | Q4 | 8773000000 | 1633000000 | 2732000000 | 193000000 | 41773000000 | 0 | 0 | 0 | -31088000000 | 15846000000 | 64759000000 | -3435000000 | 1000000 | -36767000000 | 20395000000 | 42000000 | -35339000000 | -6641000000 | 23000000 | 19068000000 | -447000000 | 5000000 | 25290000000 | -1176000000 | -6513000000 | 116543000000 | 123056000000 | 64759000000 | -3435000000 | 61324000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ITUB | BRL | 1132597 | 2023-11-22 | 2023-11-22 12:42:44 | 2023 | Q3 | 8469000000 | 1341000000 | 250000000 | 149000000 | 19243000000 | 0 | 0 | 0 | 19243000000 | 4971000000 | 34423000000 | -1784000000 | -992000000 | -14187000000 | 35000000 | 1115000000 | -15813000000 | -740000000 | 80000000 | 0 | -4908000000 | -1161000000 | -6729000000 | -1237000000 | 10644000000 | 123056000000 | 112412000000 | 34423000000 | -1784000000 | 32639000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ITUB | BRL | 1132597 | 2023-08-23 | 2023-08-23 14:50:55 | 2023 | Q2 | 8929000000 | 1462000000 | -586000000 | 215000000 | -13540000000 | 0 | 0 | 0 | -13540000000 | 16221000000 | 12701000000 | -1731000000 | 21000000 | -21441000000 | 18209000000 | -6970000000 | -11912000000 | -11210000000 | 0 | 0 | -2437000000 | -191000000 | -13838000000 | -2343000000 | -15392000000 | 112412000000 | 127804000000 | 12701000000 | -1731000000 | 10970000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2023-05-25 | 2023-05-25 14:09:52 | 2023 | Q1 | 7534000000 | 1437000000 | -266000000 | 0 | 25446000000 | 0 | 0 | 0 | 25446000000 | 11183000000 | 44977000000 | -2241000000 | 40000000 | -33000000 | 6799000000 | -16565000000 | -12000000000 | -398000000 | 586000000 | -689000000 | -2556000000 | 400000000 | -2657000000 | -6773000000 | 23547000000 | 127804000000 | 104257000000 | 44977000000 | -2241000000 | 42736000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:34:49 | 2022 | Q4 | 7773000000 | 1197000000 | 2602000000 | 208000000 | -393000000 | 0 | 0 | 0 | -393000000 | -5311000000 | 6076000000 | -2810000000 | 13774000000 | -114000000 | -13774000000 | -24380000000 | -27304000000 | -3700000000 | -453000000 | 0 | -446000000 | 731000000 | -3868000000 | 9784000000 | -15312000000 | 104257000000 | 119569000000 | 6076000000 | -2810000000 | 3266000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ITUB | BRL | 1132597 | 2022-09-01 | 2022-09-01 7:07:29 | 2022 | Q3 | 8261000000 | 1243000000 | 455000000 | 184000000 | 17375000000 | 0 | 0 | 0 | 17375000000 | 7522000000 | 35040000000 | -1869000000 | 41000000 | -18000000 | -37776000000 | 43776000000 | 4154000000 | -10803000000 | 0 | 0 | -3031000000 | -949000000 | -14783000000 | -3448000000 | 15163000000 | 119569000000 | 104406000000 | 35040000000 | -1869000000 | 33171000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ITUB | BRL | 1132597 | 2022-06-01 | 2022-06-01 9:50:17 | 2022 | Q2 | 7768000000 | 1186000000 | 378000000 | 181000000 | 27305000000 | 0 | 0 | 0 | 27305000000 | 22267000000 | 59085000000 | -2110000000 | 8000000 | -7000000 | 25803000000 | -71997000000 | -48303000000 | -2083000000 | 0 | 0 | -445000000 | 239000000 | -2289000000 | -19070000000 | -10577000000 | 104406000000 | 114983000000 | 59085000000 | -2110000000 | 56975000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2022-03-28 | 2022-03-28 8:39:16 | 2022 | Q1 | 6935000000 | 1170000000 | 22000000 | 0 | 3287000000 | 0 | 0 | 0 | 3287000000 | 18690000000 | 29765000000 | -1706000000 | 14000000 | -521000000 | 25747000000 | 77000000 | -2150000000 | -6622000000 | 453000000 | 0 | -2784000000 | -1821000000 | -10774000000 | -11545000000 | 5296000000 | 114983000000 | 109687000000 | 29765000000 | -1706000000 | 28059000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2022-04-28 | 2022-04-28 17:13:48 | 2021 | Q4 | 7030000000 | 1385000000 | 4090000000 | 129000000 | -27158000000 | 0 | 0 | 0 | -27158000000 | 47265000000 | 32741000000 | -1963000000 | 1555000000 | 38642000000 | -36213000000 | 1411000000 | 3432000000 | -12029000000 | -510000000 | 510000000 | -442000000 | 9807000000 | -2664000000 | -22405000000 | 11104000000 | 109687000000 | 98583000000 | 32741000000 | -1963000000 | 30778000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ITUB | BRL | 1132597 | 2021-11-04 | 2021-11-04 11:41:17 | 2021 | Q3 | 6395000000 | 902000000 | 2811000000 | 131000000 | -1974000000 | 0 | 0 | 0 | -1974000000 | 8021000000 | 16286000000 | -4210000000 | -3800000000 | -16926000000 | 13210000000 | 3884000000 | -7842000000 | -6202000000 | 0 | 0 | -2623000000 | 5477000000 | -3348000000 | 149000000 | 5245000000 | 98583000000 | 93338000000 | 16286000000 | -4210000000 | 12076000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ITUB | BRL | 1132597 | 2021-06-04 | 2021-06-04 10:48:56 | 2021 | Q2 | 8739000000 | 972000000 | 1749000000 | 158000000 | 18027000000 | 0 | 0 | 0 | 18027000000 | -5677000000 | 23968000000 | -1670000000 | -915000000 | -13500000000 | 2839000000 | 1353000000 | -11893000000 | -6215000000 | 0 | 0 | -440000000 | -11778000000 | -18433000000 | 14421000000 | 8063000000 | 93338000000 | 85275000000 | 23968000000 | -1670000000 | 22298000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 38760000000 | 0 | 38760000000 | 0 | 0 | 0 | 38760000000 | 12350000000 | 0 | 23054000000 | 23054000000 | 0 | 0 | 2534531000000 | 2569935000000 | 0 | 2608695000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24677000000 | 284830000000 | 0 | 0 | 2105511000000 | 2390341000000 | 0 | 0 | 2415018000000 | 0 | 90729000000 | 100239000000 | -5637000000 | 216000000 | 185547000000 | 193677000000 | 2608695000000 | 8130000000 | 2608695000000 | 0 | 284830000000 | 246070000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2023-11-01 | 2023-11-01 9:22:01 | 2023 | Q4 | 228412000000 | 130039000000 | 40583000000 | 96514000000 | -137097000000 | 612909000000 | 612909000000 | 12486000000 | 7835000000 | 15529000000 | 23364000000 | 64544000000 | 61668000000 | 1776106000000 | 1938168000000 | 0 | 2551077000000 | 30760000000 | 524874000000 | 9250000000 | 1316000000 | 284369000000 | 841319000000 | 292892000000 | 1316000000 | 8537000000 | 1207963000000 | 1510708000000 | 0 | 3302000000 | 2352027000000 | 0 | 90729000000 | 104465000000 | 96839000000 | -101856000000 | 190177000000 | 199050000000 | 2551077000000 | 8873000000 | 2551077000000 | 64544000000 | 821068000000 | 592656000000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ITUB | BRL | 1132597 | 2023-11-22 | 2023-11-22 12:42:44 | 2023 | Q3 | 225742000000 | 140422000000 | 366164000000 | 84429000000 | -603905000000 | 603905000000 | 450593000000 | 10804000000 | 7901000000 | 15601000000 | 23502000000 | 833703000000 | 63464000000 | -63464000000 | 868009000000 | 1190515000000 | 2509117000000 | 35473000000 | 186384000000 | 18724000000 | 1481000000 | -36954000000 | 186384000000 | 265855000000 | 1481000000 | 477000000 | -267813000000 | 267813000000 | 1862246000000 | 3372000000 | 2316443000000 | 0 | 90729000000 | 98543000000 | 92940000000 | -98576000000 | 183636000000 | 192674000000 | 2509117000000 | 9038000000 | 2509117000000 | 974125000000 | 452239000000 | 226497000000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | ITUB | BRL | 1132597 | 2023-08-23 | 2023-08-23 14:50:55 | 2023 | Q2 | 220711000000 | 134347000000 | 355058000000 | 79081000000 | -544081000000 | 544081000000 | 434139000000 | 11286000000 | 8095000000 | 15826000000 | 23921000000 | 824271000000 | 62221000000 | -62221000000 | 859478000000 | 1140591000000 | 2434208000000 | 40711000000 | 164422000000 | 15462000000 | 2070000000 | -42781000000 | 164422000000 | 276187000000 | 2070000000 | 494000000 | -278751000000 | 278751000000 | 1802094000000 | 3452000000 | 2245267000000 | 0 | 90729000000 | 96273000000 | 88233000000 | -96382000000 | 178853000000 | 188941000000 | 2434208000000 | 10088000000 | 2434208000000 | 958618000000 | 440609000000 | 219898000000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | ITUB | USD | 1132597 | 2023-05-25 | 2023-05-25 14:09:52 | 2023 | Q1 | 213898000000 | 133797000000 | 347695000000 | 77274000000 | -971971000000 | 971971000000 | 424969000000 | 11457000000 | 8276000000 | 15730000000 | 24006000000 | 732223000000 | 60498000000 | -60498000000 | 767686000000 | 1195837000000 | 2388492000000 | 35607000000 | 163861000000 | 15091000000 | 2591000000 | -38198000000 | 163861000000 | 275543000000 | 2591000000 | 419000000 | -114692000000 | 163861000000 | 1879251000000 | 3745000000 | 2206973000000 | 0 | 90729000000 | 90688000000 | 80939000000 | -90806000000 | 171550000000 | 181519000000 | 2388492000000 | 9969000000 | 2388492000000 | 866020000000 | 439404000000 | 225506000000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:34:49 | 2022 | Q4 | 210721000000 | 121052000000 | 331773000000 | 78381000000 | -939648000000 | 939648000000 | 410154000000 | 11630000000 | 7550000000 | 15564000000 | 23114000000 | 709468000000 | 58529000000 | -58529000000 | 744212000000 | 1169074000000 | 2323440000000 | 37481000000 | 148308000000 | 6946000000 | 2737000000 | -40218000000 | 148308000000 | 279654000000 | 2737000000 | 345000000 | -134428000000 | 148308000000 | 1849481000000 | 3929000000 | 2146097000000 | 0 | 90729000000 | 86892000000 | 77295000000 | -86963000000 | 167953000000 | 177343000000 | 2323440000000 | 9390000000 | 2323440000000 | 830520000000 | 427962000000 | 217241000000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | ITUB | BRL | 1132597 | 2022-09-01 | 2022-09-01 7:07:29 | 2022 | Q3 | 204396000000 | 100132000000 | 304528000000 | 66390000000 | -568908000000 | 568908000000 | 370918000000 | 11000000000 | 7295000000 | 14902000000 | 22197000000 | 662175000000 | 59545000000 | -59545000000 | 695372000000 | 1217045000000 | 2283335000000 | 25822000000 | 153852000000 | 16882000000 | 2484000000 | -28306000000 | 153852000000 | 267678000000 | 2484000000 | 356000000 | -116666000000 | 153852000000 | 1801914000000 | 3953000000 | 2109618000000 | 0 | 90729000000 | 82543000000 | 74217000000 | -82614000000 | 164875000000 | 173717000000 | 2283335000000 | 8842000000 | 2283335000000 | 762307000000 | 421530000000 | 217134000000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | ITUB | BRL | 1132597 | 2022-06-01 | 2022-06-01 9:50:17 | 2022 | Q2 | 191121000000 | 108657000000 | 299778000000 | 68133000000 | -467342000000 | 467342000000 | 367911000000 | 10957000000 | 7317000000 | 14439000000 | 21756000000 | 676849000000 | 59607000000 | -59607000000 | 709562000000 | 1088135000000 | 2165608000000 | 40174000000 | 136831000000 | 16140000000 | 2781000000 | -42955000000 | 136831000000 | 259113000000 | 2781000000 | 320000000 | 0 | 262214000000 | 1598715000000 | 4092000000 | 1997760000000 | 0 | 90729000000 | 75831000000 | 66564000000 | -75902000000 | 157222000000 | 167848000000 | 2165608000000 | 10626000000 | 2165608000000 | 785506000000 | 395944000000 | 204823000000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2022-03-28 | 2022-03-28 8:39:16 | 2022 | Q1 | 208432000000 | 77415000000 | 285847000000 | 63852000000 | -473598000000 | 473598000000 | 349699000000 | 10628000000 | 7502000000 | 13659000000 | 21161000000 | 625091000000 | 56022000000 | -56022000000 | 656880000000 | 1062688000000 | 2069267000000 | 36632000000 | 118402000000 | 13200000000 | 2685000000 | -39317000000 | 118402000000 | 227980000000 | 2685000000 | 276000000 | 0 | 230941000000 | 1556983000000 | 4029000000 | 1906326000000 | 0 | 90729000000 | 70216000000 | 62216000000 | -70295000000 | 152866000000 | 162941000000 | 2069267000000 | 10075000000 | 2069267000000 | 702506000000 | 346382000000 | 137950000000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | ITUB | BRL | 1132597 | 2022-04-28 | 2022-04-28 17:13:48 | 2021 | Q4 | 219046000000 | 105622000000 | 324668000000 | 66297000000 | 0 | 1032499000000 | 1423464000000 | 12009000000 | 7822000000 | 13288000000 | 21110000000 | 612623000000 | 55320000000 | -55320000000 | 645742000000 | 0 | 2069206000000 | 30188000000 | 104809000000 | 6423000000 | 3278000000 | -33466000000 | 104809000000 | 216410000000 | 3278000000 | 280000000 | 0 | 219968000000 | 1579953000000 | 5324000000 | 1904730000000 | 0 | 90729000000 | 66161000000 | 62663000000 | -66689000000 | 152864000000 | 164476000000 | 2069206000000 | 11612000000 | 2069206000000 | 718245000000 | 321219000000 | 102173000000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | ITUB | BRL | 1132597 | 2021-11-04 | 2021-11-04 11:41:17 | 2021 | Q3 | 194788000000 | 112335000000 | 307123000000 | 58797000000 | 0 | 1009583000000 | 1375503000000 | 11828000000 | 7881000000 | 12908000000 | 20789000000 | 634889000000 | 57819000000 | -57819000000 | 667506000000 | 0 | 2043009000000 | 37985000000 | 127562000000 | 15878000000 | 3399000000 | -41384000000 | 127562000000 | 182624000000 | 3399000000 | 278000000 | 0 | 186301000000 | 1570184000000 | 5173000000 | 1884047000000 | 0 | 90729000000 | 59866000000 | 57405000000 | -60394000000 | 147606000000 | 158962000000 | 2043009000000 | 11356000000 | 2043009000000 | 747224000000 | 310186000000 | 115398000000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | ITUB | BRL | 1132597 | 2021-06-04 | 2021-06-04 10:48:56 | 2021 | Q2 | 194488000000 | 108817000000 | 303305000000 | 59120000000 | 0 | 934944000000 | 1297369000000 | 11450000000 | 7910000000 | 9601000000 | 17511000000 | 630915000000 | 58068000000 | -58068000000 | 659876000000 | 0 | 1957245000000 | 40495000000 | 109900000000 | 12805000000 | 3312000000 | -43807000000 | 109900000000 | 177173000000 | 3312000000 | 270000000 | 0 | 180755000000 | 1512176000000 | 4875000000 | 1802831000000 | 0 | 90729000000 | 55158000000 | 53153000000 | -55686000000 | 143354000000 | 154414000000 | 1957245000000 | 11060000000 | 1957245000000 | 739732000000 | 287073000000 | 92585000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-07 | 2024 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Itaú Unibanco Holding S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BR | Financial Services | Banks - Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.16 | 1.78 | 1.34 | 1.47 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | BR | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 16.5M | FTEs | 99,600 | EV/EBITDA | (355.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 7 | ROE | 17.4% | P/E | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 59.2B | ROA | 1.3% | P/B | 1.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.54 | Gross Margin | 100.0% | Debt/Equity | 4.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 5.08-7.27 | DPS | 31.3% | Current Ratio | 0.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10.89 | 16.89 | 7.63 | 8.48 | 9.98 | 12.26 | 28.30 | 6.83 | 2.58 | -355.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.16 | 1.78 | 1.34 | 1.47 | 1.74 | 2.94 | 2.09 | 2.10 | 2.55 | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Itaú Unibanco Holding S.A. | |||
5 | CEO | Mr. Milton Maluhy Filho | |||
6 | Country | BR | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Banks - Regional | |||
9 | Website | https://www.itau.com.br | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Itaú Unibanco Holding S.A. offers a range of financial products and services to individuals and corporate customers in Brazil and internationally. The company operates through three segments: Retail Banking, Wholesale Banking, and Activities with the Market and Corporation. It offers various deposit products, as well as loans and credit cards; investment and commercial banking services; real estate lending services; financing and investment services; and leasing and foreign exchange services. The company also provides property and casualty insurance products covering loss, damage, or liabilities for assets or persons, as well as life insurance products covering death and personal accident; and reinsurance products. It serves retail customers, account and non-account holders, individuals and legal entities, high income clients, microenterprises, and small companies. The company was formerly known as Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. and changed its name to Itaú Unibanco Holding S.A. in April 2009. The company was incorporated in 1924 and is headquartered in São Paulo, Brazil. Itaú Unibanco Holding S.A. is a subsidiary of IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 86,866 | 87,320 | 114,195 | 105,661 | 104,200 | 112,121 | 94,681 | 121,833 | 138,600 | 344,760 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (3,556) | - | - | - | (84,833) | - | ||
8 | Gross Profit | 86,866 | 87,320 | 114,195 | 105,661 | 100,644 | 112,121 | 94,681 | 121,833 | 53,767 | 344,760 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 38.8% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 104,023 | 95,741 | 136,232 | 113,340 | 104,055 | 34,104 | 12,791 | 44,840 | 179,809 | (2,595) | ||
11 | EBITDA, % | 119.8% | 109.6% | 119.3% | 107.3% | 99.9% | 30.4% | 13.5% | 36.8% | 129.7% | -0.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 101,479 | 92,913 | 132,999 | 110,171 | 100,488 | 30,543 | 9,062 | 40,607 | 175,013 | 41,523 | ||
13 | EBIT, % | 116.8% | 106.4% | 116.5% | 104.3% | 96.4% | 27.2% | 9.6% | 33.3% | 126.3% | 12.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 28,808 | 18,265 | 38,192 | 32,211 | 30,608 | 31,243 | 5,230 | 42,231 | 37,533 | 38,780 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 33.2% | 20.9% | 33.4% | 30.5% | 29.4% | 27.9% | 5.5% | 34.7% | 27.1% | 11.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | 21,555 | 25,740 | 23,263 | 23,903 | 24,907 | 27,113 | 15,064 | 26,760 | 29,207 | 33,105 | ||
17 | Profit Margin, % | 24.8% | 29.5% | 20.4% | 22.6% | 23.9% | 24.2% | 15.9% | 22.0% | 21.1% | 9.6% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 21,861 | 26,156 | 23,582 | 24,268 | 25,639 | 27,813 | 15,064 | 28,384 | 30,737 | 33,105 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 2,544 | 2,828 | 3,233 | 3,169 | 3,567 | 3,561 | 3,729 | 4,233 | 4,796 | 6,529 | ||
25 | Deferred income taxes | (262) | (1,869) | 4,172 | 5,101 | 10,287 | 2,499 | (239) | 10,024 | 3,457 | 2,130 | ||
26 | Stock-based compensation | 550 | 180 | 69 | 81 | - | - | 217 | - | 234 | 200 | ||
27 | Change in working capital | 39,216 | (84,858) | (60,773) | (70,206) | (29,653) | (19,713) | 4,365 | (27,307) | 47,574 | 32,783 | ||
28 | Other non-cash items | 25,817 | 23,104 | 60,028 | 46,229 | 12,965 | 21,205 | 36,355 | 44,792 | 43,168 | 57,565 | ||
29 | Operating Cash Flow | 89,726 | (34,459) | 30,311 | 8,642 | 22,709 | 35,224 | 59,491 | 60,106 | 129,966 | 116,924 | ||
30 | Investments in PPE | (5,198) | (2,624) | (2,067) | (3,594) | (2,864) | (4,312) | (5,307) | (9,081) | (8,495) | (9,191) | ||
31 | Acquisitions | 1,386 | (742) | 5,155 | (245) | 1,381 | 2,691 | (2,773) | (10) | 505 | 193 | ||
32 | Investment purchases | (57,511) | (13,649) | (11,703) | (23,812) | (9,772) | (52,651) | (50,650) | (33) | (660) | (169,733) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 63,435 | 15,374 | 22,302 | 22,955 | 31,879 | 17,227 | 55,583 | 623 | 4,460 | 21,600 | ||
34 | Other Investing Activites | 564 | 1,280 | 742 | 858 | (495) | (1,678) | 3,900 | 3,660 | (69,413) | 134 | ||
35 | Investing Cash Flow | 2,676 | (361) | 14,429 | (3,838) | 20,129 | (38,723) | 753 | (4,841) | (73,603) | (191,188) | ||
36 | Debt repayment | (16,158) | (5,242) | (18,198) | (13,573) | (15,048) | (2,833) | (10,581) | (32,388) | (23,208) | (58,535) | ||
37 | Dividends payments | (6,319) | (7,008) | (7,673) | (10,382) | (20,093) | (25,915) | (11,552) | (6,267) | (6,706) | (10,348) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (35) | (3,324) | (947) | (3,089) | (510) | 8,548 | 5,260 | 8,229 | - | (689) | ||
39 | Common Stock Issuance | 742 | 7,011 | 5,595 | 9,553 | 1,187 | 742 | 494 | 510 | 453 | 689 | ||
40 | Other Financing Activites | 82 | 34 | (1,106) | 569 | 2,880 | (1,844) | 2,824 | (1,544) | (2,253) | (366) | ||
41 | Financing Cash Flow | (21,688) | (8,529) | (22,329) | (16,922) | (31,584) | (21,302) | (13,555) | (31,460) | (31,714) | 127,735 | ||
42 | Cash at beginning of period | 55,790 | 125,318 | 91,649 | 96,119 | 83,314 | 95,558 | 70,811 | 105,823 | 103,887 | 104,257 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 69,528 | (33,669) | 4,470 | (12,805) | 12,244 | (24,747) | 35,011 | 3,864 | 370 | 12,286 | ||
44 | Cash at end of period | 125,318 | 91,649 | 96,119 | 83,314 | 95,558 | 70,811 | 105,822 | 109,687 | 104,257 | 116,543 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 103,714 | 115,625 | 126,934 | 146,639 | 157,727 | 156,198 | 191,968 | 219,046 | 210,721 | 228,412 | ||
51 | Short Term Investments | 78,360 | 86,045 | 88,277 | 102,284 | 49,323 | 76,660 | 109,942 | 105,622 | 121,052 | 130,039 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 182,074 | 201,670 | 215,211 | 248,923 | 207,050 | 232,858 | 301,910 | 324,668 | 331,773 | 40,583 | ||
53 | Account Receivables | 4,114 | 4,696 | 6,879 | 8,380 | 10,049 | 10,046 | 56,921 | 66,297 | 78,381 | 96,514 | ||
54 | Inventory | - | - | - | 36,087 | - | (740,535) | (922,990) | (863,442) | (959,185) | (137,097) | ||
55 | Other Current Assets | 619,999 | 702,068 | 712,452 | 690,759 | 808,967 | 740,535 | 922,990 | 863,442 | 556,080 | 612,909 | ||
56 | Total Current Assets | 806,187 | 908,434 | 934,542 | 984,149 | 1,026,066 | 242,904 | 358,831 | 390,965 | 7,049 | 612,909 | ||
57 | Goodwill | 1,961 | 2,057 | 9,675 | 10,716 | 11,438 | 11,158 | 8,187 | 7,822 | 7,550 | 7,835 | ||
58 | Intangible Assets | 6,134 | 6,295 | 7,381 | 8,667 | 7,891 | 8,561 | 9,143 | 13,288 | 15,564 | 15,529 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 8,095 | 8,352 | 17,056 | 19,383 | 19,329 | 19,719 | 17,330 | 21,110 | 23,114 | 23,364 | ||
60 | Long Term Investments | 304,210 | 351,088 | 393,601 | 475,450 | 476,634 | 564,674 | 629,072 | 612,623 | 709,468 | 64,544 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 8,711 | 8,541 | 8,042 | 7,359 | 7,302 | 10,974 | 11,845 | 12,009 | 11,630 | 12,486 | ||
62 | Other non-current Assets | - | (53,164) | (50,877) | (102,374) | (15,674) | (45,734) | (61,623) | (55,320) | (781,084) | 1,776,106 | ||
63 | Total non-current Assets | 321,016 | 367,981 | 418,699 | 450,820 | 526,731 | 595,367 | 658,247 | 645,742 | 22,387 | 1,938,168 | ||
64 | Total assets | 1,127,203 | 1,276,415 | 1,353,241 | 1,434,969 | 1,552,797 | 1,637,481 | 2,019,251 | 2,069,206 | 2,323,440 | 2,551,077 | ||
65 | Short Term debt | 75,872 | 96,406 | 94,405 | 99,440 | 81,700 | 123,852 | 102,135 | 104,809 | 148,308 | 524,874 | ||
66 | Account Payables | 4,490 | 4,840 | 5,193 | 7,723 | 5,313 | 28,711 | 31,192 | 30,188 | 37,481 | 30,760 | ||
67 | Deferred revenue | 1,386 | 1,909 | 1,975 | 2,326 | 2,530 | 2,686 | 3,201 | 3,278 | 2,737 | 1,316 | ||
68 | Other Current Liabilities | (4,490) | (4,840) | (5,193) | (7,723) | (5,313) | (28,711) | (34,393) | (33,466) | (40,218) | 284,369 | ||
69 | Total current liabilities | 77,258 | 98,315 | 96,380 | 101,766 | 84,230 | 126,538 | 102,135 | 104,809 | 148,308 | 841,319 | ||
70 | Long Term debt | 119,956 | 154,398 | 137,317 | 128,658 | 228,836 | 279,307 | 197,420 | 216,410 | 279,654 | 292,892 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 1,386 | 1,909 | 1,975 | 2,326 | 2,530 | 2,686 | 3,201 | 3,278 | 2,737 | 1,316 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 201 | 370 | 643 | 441 | 447 | 1,058 | 421 | 280 | 345 | 8,537 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | 4 | (81,700) | (283,051) | (201,042) | (219,968) | (134,428) | 1,207,963 | ||
74 | Total non-current liabilities | 121,543 | 156,677 | 139,935 | 131,429 | 150,113 | 283,051 | 201,042 | 219,968 | 148,308 | 1,510,708 | ||
75 | Total liabilities | 1,026,586 | 1,162,356 | 1,218,427 | 1,286,963 | 1,402,331 | 1,488,016 | 1,864,726 | 1,904,730 | 2,146,097 | 2,352,027 | ||
76 | Common Stock | 76,508 | 86,881 | 98,933 | 99,078 | 99,268 | 99,323 | 99,667 | 90,729 | 90,729 | 90,729 | ||
77 | Retained earnings | 24,226 | 30,729 | 26,898 | 38,244 | 42,861 | 42,541 | 47,347 | 66,161 | 86,892 | 104,465 | ||
78 | Other Income/Loss | 24,080 | 29,724 | 25,531 | 38,505 | 39,334 | 38,876 | 44,233 | 62,663 | 77,295 | 96,839 | ||
79 | Other Stockholders Equity | (25,554) | (35,082) | (28,780) | (40,987) | (44,681) | (43,815) | (48,254) | (66,689) | (86,963) | (101,856) | ||
80 | Total shareholders equity | 99,260 | 112,252 | 122,582 | 134,840 | 136,782 | 136,925 | 142,993 | 152,864 | 167,953 | 190,177 | ||
81 | Minority Interest | 1,357 | 1,807 | 12,232 | 13,166 | 13,684 | 12,540 | 11,532 | 11,612 | 9,390 | 8,873 | ||
82 | Total Equity | 100,617 | 114,059 | 134,814 | 148,006 | 150,466 | 149,465 | 154,525 | 164,476 | 177,343 | 199,050 | ||
83 | Total debt | 195,828 | 250,804 | 231,722 | 228,098 | 228,836 | 279,307 | 299,555 | 321,219 | 427,962 | 821,068 | ||
84 | Total Investments | 382,570 | 437,133 | 481,878 | 526,362 | 549,423 | 641,334 | 739,014 | 718,245 | 830,520 | 64,544 | ||
85 | Net Debt | 92,114 | 135,179 | 104,788 | 81,459 | 71,109 | 123,109 | 107,587 | 102,173 | 217,241 | 592,656 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 31,513 | 29,104 | 33,750 | 33,696 | 34,539 | 35,049 | 35,316 | 34,242 | 38,868 | 37,158 | 87,287 | 33,338 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | 18,451 | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 31,513 | 29,104 | 33,750 | 33,696 | 34,539 | 35,049 | 53,767 | 34,242 | 38,868 | 37,158 | 87,287 | 33,338 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 152.2% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 23,559 | 30,218 | 36,058 | 40,392 | 36,193 | 50,438 | 52,786 | 49,148 | 12,059 | 11,703 | (507) | (332) | ||
11 | EBITDA, % | 74.8% | 103.8% | 106.8% | 119.9% | 104.8% | 143.9% | 149.5% | 143.5% | 31.0% | 31.5% | -0.6% | -1.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 22,587 | 29,316 | 34,673 | 39,222 | 35,007 | 49,195 | 51,589 | 47,711 | 10,597 | 10,362 | 10,418 | 12,310 | ||
13 | EBIT, % | 71.7% | 100.7% | 102.7% | 116.4% | 101.4% | 140.4% | 146.1% | 139.3% | 27.3% | 27.9% | 11.9% | 36.9% | ||
14 | Profit Before Tax | 13,985 | 9,436 | 10,272 | 9,133 | 10,157 | 9,827 | 8,416 | 8,237 | 10,907 | 10,473 | 9,850 | 12,207 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 44.4% | 32.4% | 30.4% | 27.1% | 29.4% | 28.0% | 23.8% | 24.1% | 28.1% | 28.2% | 11.3% | 36.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | 8,404 | 6,076 | 6,596 | 6,651 | 7,456 | 8,092 | 7,503 | 7,355 | 8,619 | 8,358 | 8,773 | 9,811 | ||
17 | Profit Margin, % | 26.7% | 20.9% | 19.5% | 19.7% | 21.6% | 23.1% | 21.2% | 21.5% | 22.2% | 22.5% | 10.1% | 29.4% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 8,739 | 6,395 | 7,030 | 6,935 | 7,768 | 8,261 | 7,773 | 7,534 | 8,929 | 8,469 | 8,773 | 9,811 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 972 | 902 | 1,385 | 1,170 | 1,186 | 1,243 | 1,197 | 1,437 | 1,462 | 1,341 | 1,633 | 699 | ||
25 | Deferred income taxes | 1,749 | 2,811 | 4,090 | 22 | 378 | 455 | 2,602 | (266) | (586) | 250 | 2,732 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 158 | 131 | 129 | - | 181 | 184 | 208 | - | 215 | 149 | 193 | - | ||
27 | Change in working capital | 18,027 | (1,974) | (27,158) | 3,287 | 27,305 | 17,375 | (393) | 25,446 | (13,540) | 19,243 | 41,773 | 31,676 | ||
28 | Other non-cash items | (5,677) | 8,021 | 47,265 | 18,690 | 22,267 | 7,522 | (5,311) | 11,183 | 16,221 | 4,971 | 15,846 | (7,719) | ||
29 | Operating Cash Flow | 23,968 | 16,286 | 32,741 | 29,765 | 59,085 | 35,040 | 6,076 | 44,977 | 12,701 | 34,423 | 64,759 | 34,001 | ||
30 | Investments in PPE | (1,670) | (4,210) | (1,963) | (1,706) | (2,110) | (1,869) | (2,810) | (2,241) | (1,731) | (1,784) | (3,435) | (392) | ||
31 | Acquisitions | (915) | (3,800) | 1,555 | 14 | 8 | 41 | 13,774 | 40 | 21 | (992) | 1 | - | ||
32 | Investment purchases | (13,500) | (16,926) | 38,642 | (521) | (7) | (18) | (114) | (33) | (21,441) | (14,187) | (36,767) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 2,839 | 13,210 | (36,213) | 25,747 | 25,803 | (37,776) | (13,774) | 6,799 | 18,209 | 35 | 20,395 | - | ||
34 | Other Investing Activites | 1,353 | 3,884 | 1,411 | 77 | (71,997) | 43,776 | (24,380) | (16,565) | (6,970) | 1,115 | 42 | (6,123) | ||
35 | Investing Cash Flow | (11,893) | (7,842) | 3,432 | (2,150) | (48,303) | 4,154 | (27,304) | (12,000) | (11,912) | (15,813) | (35,339) | (6,515) | ||
36 | Debt repayment | (6,215) | (6,202) | (12,029) | (6,622) | (2,083) | (10,803) | (3,700) | (398) | (11,210) | (740) | (6,641) | (309) | ||
37 | Dividends payments | (440) | (2,623) | (442) | (2,784) | (445) | (3,031) | (446) | (2,556) | (2,437) | (4,908) | (447) | (15,815) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | 510 | - | - | - | - | (689) | - | - | 19,068 | (901) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | (510) | 453 | - | - | (453) | 586 | - | 80 | 23 | - | ||
40 | Other Financing Activites | (11,778) | 5,477 | 9,807 | (1,821) | 239 | (949) | 731 | 400 | (191) | (1,161) | 5 | 13,755 | ||
41 | Financing Cash Flow | (18,433) | (3,348) | (2,664) | (10,774) | (2,289) | (14,783) | (3,868) | (2,657) | (13,838) | (6,729) | 25,290 | (3,270) | ||
42 | Cash at beginning of period | 85,275 | 93,338 | 98,583 | 109,687 | 114,983 | 104,406 | 119,569 | 104,257 | 127,804 | 112,412 | 123,056 | 116,543 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 8,063 | 5,245 | 11,104 | 5,296 | (10,577) | 15,163 | (15,312) | 23,547 | (15,392) | 10,644 | (6,513) | 29,586 | ||
44 | Cash at end of period | 93,338 | 98,583 | 109,687 | 114,983 | 104,406 | 119,569 | 104,257 | 127,804 | 112,412 | 123,056 | 116,543 | 146,129 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 194,488 | 194,788 | 219,046 | 208,432 | 191,121 | 204,396 | 210,721 | 213,898 | 220,711 | 225,742 | 228,412 | 38,760 | ||
51 | Short Term Investments | 108,817 | 112,335 | 105,622 | 77,415 | 108,657 | 100,132 | 121,052 | 133,797 | 134,347 | 140,422 | 130,039 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 303,305 | 307,123 | 324,668 | 285,847 | 299,778 | 304,528 | 331,773 | 347,695 | 355,058 | 366,164 | 40,583 | 38,760 | ||
53 | Account Receivables | 59,120 | 58,797 | 66,297 | 63,852 | 68,133 | 66,390 | 78,381 | 77,274 | 79,081 | 84,429 | 96,514 | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | (473,598) | (467,342) | (568,908) | (939,648) | (971,971) | (544,081) | (603,905) | (137,097) | - | ||
55 | Other Current Assets | 934,944 | 1,009,583 | 1,032,499 | 473,598 | 467,342 | 568,908 | 939,648 | 971,971 | 544,081 | 603,905 | 612,909 | - | ||
56 | Total Current Assets | 1,297,369 | 1,375,503 | 1,423,464 | 349,699 | 367,911 | 370,918 | 410,154 | 424,969 | 434,139 | 450,593 | 612,909 | 38,760 | ||
57 | Goodwill | 7,910 | 7,881 | 7,822 | 7,502 | 7,317 | 7,295 | 7,550 | 8,276 | 8,095 | 7,901 | 7,835 | - | ||
58 | Intangible Assets | 9,601 | 12,908 | 13,288 | 13,659 | 14,439 | 14,902 | 15,564 | 15,730 | 15,826 | 15,601 | 15,529 | 23,054 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 17,511 | 20,789 | 21,110 | 21,161 | 21,756 | 22,197 | 23,114 | 24,006 | 23,921 | 23,502 | 23,364 | 23,054 | ||
60 | Long Term Investments | 630,915 | 634,889 | 612,623 | 625,091 | 676,849 | 662,175 | 709,468 | 732,223 | 824,271 | 833,703 | 64,544 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 11,450 | 11,828 | 12,009 | 10,628 | 10,957 | 11,000 | 11,630 | 11,457 | 11,286 | 10,804 | 12,486 | 12,350 | ||
62 | Other non-current Assets | (58,068) | (57,819) | (55,320) | (56,022) | (59,607) | (59,545) | (58,529) | (60,498) | (62,221) | (63,464) | 1,776,106 | 2,534,531 | ||
63 | Total non-current Assets | 659,876 | 667,506 | 645,742 | 656,880 | 709,562 | 695,372 | 744,212 | 767,686 | 859,478 | 868,009 | 1,938,168 | 2,569,935 | ||
64 | Total assets | 1,957,245 | 2,043,009 | 2,069,206 | 2,069,267 | 2,165,608 | 2,283,335 | 2,323,440 | 2,388,492 | 2,434,208 | 2,509,117 | 2,551,077 | 2,608,695 | ||
65 | Short Term debt | 109,900 | 127,562 | 104,809 | 118,402 | 136,831 | 153,852 | 148,308 | 163,861 | 164,422 | 186,384 | 524,874 | - | ||
66 | Account Payables | 40,495 | 37,985 | 30,188 | 36,632 | 40,174 | 25,822 | 37,481 | 35,607 | 40,711 | 35,473 | 30,760 | - | ||
67 | Deferred revenue | 3,312 | 3,399 | 3,278 | 2,685 | 2,781 | 2,484 | 2,737 | 2,591 | 2,070 | 1,481 | 1,316 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | (43,807) | (41,384) | (33,466) | (39,317) | (42,955) | (28,306) | (40,218) | (38,198) | (42,781) | (36,954) | 284,369 | - | ||
69 | Total current liabilities | 109,900 | 127,562 | 104,809 | 118,402 | 136,831 | 153,852 | 148,308 | 163,861 | 164,422 | 186,384 | 841,319 | 24,677 | ||
70 | Long Term debt | 177,173 | 182,624 | 216,410 | 227,980 | 259,113 | 267,678 | 279,654 | 275,543 | 276,187 | 265,855 | 292,892 | 284,830 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 3,312 | 3,399 | 3,278 | 2,685 | 2,781 | 2,484 | 2,737 | 2,591 | 2,070 | 1,481 | 1,316 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 270 | 278 | 280 | 276 | 320 | 356 | 345 | 419 | 494 | 477 | 8,537 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | (116,666) | (134,428) | (114,692) | (278,751) | (267,813) | 1,207,963 | 2,105,511 | ||
74 | Total non-current liabilities | 180,755 | 186,301 | 219,968 | 230,941 | 262,214 | 153,852 | 148,308 | 163,861 | 278,751 | 267,813 | 1,510,708 | 2,390,341 | ||
75 | Total liabilities | 1,802,831 | 1,884,047 | 1,904,730 | 1,906,326 | 1,997,760 | 2,109,618 | 2,146,097 | 2,206,973 | 2,245,267 | 2,316,443 | 2,352,027 | 2,415,018 | ||
76 | Common Stock | 90,729 | 90,729 | 90,729 | 90,729 | 90,729 | 90,729 | 90,729 | 90,729 | 90,729 | 90,729 | 90,729 | 90,729 | ||
77 | Retained earnings | 55,158 | 59,866 | 66,161 | 70,216 | 75,831 | 82,543 | 86,892 | 90,688 | 96,273 | 98,543 | 104,465 | 100,239 | ||
78 | Other Income/Loss | 53,153 | 57,405 | 62,663 | 62,216 | 66,564 | 74,217 | 77,295 | 80,939 | 88,233 | 92,940 | 96,839 | (5,637) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (55,686) | (60,394) | (66,689) | (70,295) | (75,902) | (82,614) | (86,963) | (90,806) | (96,382) | (98,576) | (101,856) | 216 | ||
80 | Total shareholders equity | 143,354 | 147,606 | 152,864 | 152,866 | 157,222 | 164,875 | 167,953 | 171,550 | 178,853 | 183,636 | 190,177 | 185,547 | ||
81 | Minority Interest | 11,060 | 11,356 | 11,612 | 10,075 | 10,626 | 8,842 | 9,390 | 9,969 | 10,088 | 9,038 | 8,873 | 8,130 | ||
82 | Total Equity | 154,414 | 158,962 | 164,476 | 162,941 | 167,848 | 173,717 | 177,343 | 181,519 | 188,941 | 192,674 | 199,050 | 193,677 | ||
83 | Total debt | 287,073 | 310,186 | 321,219 | 346,382 | 395,944 | 421,530 | 427,962 | 439,404 | 440,609 | 452,239 | 821,068 | 284,830 | ||
84 | Total Investments | 739,732 | 747,224 | 718,245 | 702,506 | 785,506 | 762,307 | 830,520 | 866,020 | 958,618 | 974,125 | 64,544 | - | ||
85 | Net Debt | 92,585 | 115,398 | 102,173 | 137,950 | 204,823 | 217,134 | 217,241 | 225,506 | 219,898 | 226,497 | 592,656 | 246,070 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 6.50 | |||||
5 | Beta | 0.54 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 9,867 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 13.4% | |||||
8 | Tax Rate, % | 15.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 11.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 7.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 821,068 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 64,133 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 885,201 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 92.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 7.2% | |||||
18 | WACC, % | 11.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 11.0% | -188.0% | 32.8% | 18.1% | 15.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 15.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 75,958 | 73,558 | 69,305 | 138,515 | 158,250 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 821,068 | 821,068 | 821,068 | 821,068 | 821,068 | |
32 | Effective interest rate, % | 9.0% | 8.4% | 16.9% | 19.3% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 13.4% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 112,121 | 94,681 | 121,833 | 138,600 | 344,760 | 496,135 | 713,975 | 1,027,463 | 1,478,595 | 2,127,808 | |
8 | Revenue Growth, % | -15.6% | 28.7% | 13.8% | 148.7% | 43.9% | 43.9% | 43.9% | 43.9% | 43.9% | ||
9 | EBITDA | 34,104 | 12,791 | 44,840 | 179,809 | (2,595) | 222,385 | 320,028 | 460,544 | 662,757 | 953,756 | |
10 | EBITDA, % | 30.4% | 13.5% | 36.8% | 129.7% | -0.8% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | |
11 | Depreciation | 3,561 | 3,729 | 4,233 | 4,796 | 6,529 | 15,835 | 22,788 | 32,794 | 47,193 | 67,914 | |
12 | Depreciation, % | 3.2% | 3.9% | 3.5% | 3.5% | 1.9% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | |
13 | EBIT | 30,543 | 9,062 | 40,607 | 175,013 | (9,124) | 206,549 | 297,240 | 427,750 | 615,564 | 885,842 | |
14 | EBIT, % | 27.2% | 9.6% | 33.3% | 126.3% | -2.6% | 41.6% | 41.6% | 41.6% | 41.6% | 41.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 232,858 | 301,910 | 324,668 | 331,773 | 40,583 | 1,037,546 | 1,493,105 | 2,148,689 | 3,092,123 | 4,449,793 | |
22 | Total Cash, % | 207.7% | 318.9% | 266.5% | 239.4% | 11.8% | 209.1% | 209.1% | 209.1% | 209.1% | 209.1% | |
23 | Account Receivables | 10,046 | 56,921 | 66,297 | 78,381 | 96,514 | 246,928 | 355,348 | 511,372 | 735,902 | 1,059,018 | |
24 | Account Receivables, % | 9.0% | 60.1% | 54.4% | 56.6% | 28.0% | 49.8% | 49.8% | 49.8% | 49.8% | 49.8% | |
25 | Inventories | (740,535) | (922,990) | (863,442) | (959,185) | (137,097) | (2,995,875) | (4,311,285) | (6,204,259) | (8,928,387) | (12,848,610) | |
26 | Inventories, % | -660.5% | -974.8% | -708.7% | -692.1% | -39.8% | -603.8% | -603.8% | -603.8% | -603.8% | -603.8% | |
27 | Accounts Payable | 28,711 | 31,192 | 30,188 | 37,481 | 30,760 | 116,204 | 167,226 | 240,650 | 346,314 | 498,371 | |
28 | Accounts Payable, % | 25.6% | 32.9% | 24.8% | 27.0% | 8.9% | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 23.4% | |
29 | Capital Expenditure | (4,312) | (5,307) | (9,081) | (8,495) | (9,191) | (27,106) | (39,008) | (56,135) | (80,782) | (116,252) | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.8% | 5.6% | 7.5% | 6.1% | 2.7% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 112,121 | 94,681 | 121,833 | 138,600 | 344,760 | 496,135 | 713,975 | 1,027,463 | 1,478,595 | 2,127,808 | |
38 | EBITDA | 34,104 | 12,791 | 44,840 | 179,809 | (2,595) | 222,385 | 320,028 | 460,544 | 662,757 | 953,756 | |
39 | EBIT | 30,543 | 9,062 | 40,607 | 175,013 | (9,124) | 206,549 | 297,240 | 427,750 | 615,564 | 885,842 | |
40 | Tax Rate, % | 11.0% | -188.0% | 32.8% | 18.1% | 15.0% | -30.5% | -30.5% | -30.5% | -30.5% | -30.5% | |
41 | EBIAT | 27,190 | 26,101 | 27,292 | 143,324 | (7,754) | 269,609 | 387,987 | 558,342 | 803,495 | 1,156,289 | |
42 | Depreciation | 3,561 | 3,729 | 4,233 | 4,796 | 6,529 | 15,835 | 22,788 | 32,794 | 47,193 | 67,914 | |
43 | Accounts Receivable | 3 | (46,875) | (9,376) | (12,084) | (18,133) | (150,414) | (108,420) | (156,024) | (224,530) | (323,116) | |
44 | Inventories | 740,535 | 182,455 | (59,548) | 95,743 | (822,088) | 2,858,778 | 1,315,411 | 1,892,973 | 2,724,129 | 3,920,223 | |
45 | Accounts Payable | 23,398 | 2,481 | (1,004) | 7,293 | (6,721) | 85,444 | 51,022 | 73,425 | 105,663 | 152,057 | |
46 | Capital Expenditure | (4,312) | (5,307) | (9,081) | (8,495) | (9,191) | (27,106) | (39,008) | (56,135) | (80,782) | (116,252) | |
47 | UFCF | 790,375 | 162,584 | (47,484) | 230,577 | (857,358) | 3,052,145 | 1,629,780 | 2,345,374 | 3,375,167 | 4,857,116 | |
48 | WACC, % | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | ||||||
49 | PV UFCF | 2,747,972 | 1,321,123 | 1,711,723 | 2,217,806 | 2,873,517 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 10,872,141 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 53,147,575 | ||||||||
55 | WACC, % | 11.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 592,656 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 5,051,400 | Equity Value - (USD 'MM) | 52,554,919 | ||||||||
57 | Terminal Value | 71,458,308 | Shares Outstanding, MM | 9,867 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 42,275,435 | Equity Value Per Share, USD | 5,326.56 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 112,121 | 94,681 | 121,833 | 138,600 | 344,760 | 496,135 | 713,975 | 1,027,463 | 1,478,595 | 2,127,808 | |
8 | Revenue Growth, % | -15.6% | 28.7% | 13.8% | 148.7% | 43.9% | 43.9% | 43.9% | 43.9% | 43.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | 35,224 | 59,491 | 60,106 | 129,966 | 116,924 | 297,499 | 428,123 | 616,100 | 886,614 | 1,275,903 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 31.4% | 62.8% | 49.3% | 93.8% | 33.9% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | |
11 | Capital Expenditure | (4,312) | (5,307) | (9,081) | (8,495) | (9,191) | (27,106) | (39,008) | (56,135) | (80,782) | (116,252) | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.8% | 5.6% | 7.5% | 6.1% | 2.7% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | |
13 | Free Cash Flow | 30,912 | 54,184 | 51,025 | 121,471 | 107,733 | 270,393 | 389,115 | 559,965 | 805,831 | 1,159,651 | |
14 | Free Cash Flow, % | 27.6% | 57.2% | 41.9% | 87.6% | 31.2% | 54.5% | 54.5% | 54.5% | 54.5% | 54.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 30,912 | 54,184 | 51,025 | 121,471 | 107,733 | 270,393 | 389,115 | 559,965 | 805,831 | 1,159,651 | |
22 | WACC, % | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | ||||||
23 | PV UFCF | 243,446 | 315,422 | 408,679 | 529,508 | 686,061 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 2,183,115 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 12,276,503 | ||||||||
30 | WACC, % | 11.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 592,656 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 1,206,037 | Equity Value - (USD 'MM) | 11,683,847 | ||||||||
32 | Terminal Value | 17,060,887 | Shares Outstanding, MM | 9,867 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 10,093,388 | Equity Value Per Share, USD | 1,184.18 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.92 | 3.51 | 3.73 | 0.05 | 0.73 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.92 | 3.51 | 3.73 | 2.77 | 0.54 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.23 | 1.88 | 2.09 | 1.42 | 0.27 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 32.70 | 219.43 | 198.62 | 206.41 | 102.18 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,126.96 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | -3,920.55 | -3,920.55 | -3,920.55 | -3,920.55 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.26 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -4,081.81 | -4,081.81 | -4,081.81 | -4,081.81 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 38.8% | 100.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 27.2% | 9.6% | 33.3% | 126.3% | 12.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 27.9% | 5.5% | 34.7% | 27.1% | 11.2% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 24.2% | 15.9% | 22.0% | 21.1% | 9.6% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 11.0% | -188.0% | 32.8% | 18.1% | 15.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.20 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.25 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.32 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 2.94 | 2.09 | 2.10 | 2.55 | 4.30 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.67 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.81 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.40 | 0.12 | 0.59 | 1.26 | 0.26 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.09 | 0.20 | 0.19 | 0.30 | 0.14 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 11.96 | 14.12 | 13.54 | 13.83 | 13.41 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 10.22 | 7.99 | 10.15 | 11.92 | 27.61 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.31 | 0.63 | 0.49 | 0.94 | 0.34 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.88 | 0.91 | 0.85 | 0.93 | 0.92 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.09 | 0.20 | 0.19 | 0.30 | 0.14 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.28 | 0.58 | 0.57 | 0.88 | 0.22 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 8.17 | 11.21 | 6.62 | 15.30 | 12.72 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 1.63 | 9.53 | -21.36 | -72.65 | 101.06 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.96 | 0.77 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.16 | 1.78 | 1.34 | 1.47 | 1.74 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 8.38 | 4.28 | 3.40 | 1.90 | 2.83 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 10.89 | 16.89 | 7.63 | 8.48 | 9.98 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 1.27 | -0.38 | 0.10 | 0.97 | 0.74 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.63 | 2.69 | 1.68 | 1.79 | 0.96 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.088 | 0.045 | 0.031 | 0.027 | 0.031 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 12.26 | 28.30 | 6.83 | 2.58 | -355.74 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.16 | 1.78 | 1.34 | 1.47 | 1.74 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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