| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DepEd NCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | STATUS OF CY 2023 YEAR END FINANCIAL REPORTS SUBMITTED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | As of July 22, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DATE SUBMITTED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | REPORTS | Deadline | Division of Manila | QC | MAKATI | CALOOCAN | PASAY | Marikina | PASIG | San JUAN | MANDA | VAL | MUNTI | TAPAT | PRQ | Las PINAS | MALABON | NAVOTAS | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A. GENERAL FUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pre-Closing and Post Closing Trial balance | 20th of the ff month after the quarter | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/4/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Detailed Statement of Income and Expenses | same | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/4/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Condensed Statement of Income and Expenses | same | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/4/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Detailed Balance Sheet | same | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/4/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Condensed Balance sheet | same | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/4/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Statement of Government Equity/Accumulated Surplus | same | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/4/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Breakdown of Expenses | same | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/4/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Comparative FS | same | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/4/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/22/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Statement of Cash Flows | same | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/4/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/22/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Schedule and Aging of Accounts Payable | same | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/4/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/22/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
18 | FAR 3 Aging of Due and Demandable Obligations | Quarterly | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/4/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/22/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Schedule and Aging of Cash Advance | same | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/3/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/22/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Revised Summary of TRA | same | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/3/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/22/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Revised Statement of NCA Received and Utilization | same | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/3/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/22/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Analysis of SING | same | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/3/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/22/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Status of Cash, LCCA | same | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/3/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/22/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Breakdown of Cash, LCCA | same | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/3/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/22/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ONLINE Report of Income FAR 5 (https://bit.ly/2021FAR5-4) | same | 7/17/2024 | 10/7/2024 | 7/5/2024 | 7/16/2024 | 7/3/2024 | 7/4/2024 | 10/7/2024 | 5/7/2024 | 7/22/2024 | 10/7/2024 | 11/7/2024 | 7/15/2024 | 7/14/2024 | 9/7/2024 | 7/15/2024 | 11/7/2024 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | B. TRUST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1. Pre-Closing and Post Closing Trial balance | 25th of the ff month after the quarter | 7/17/2024 | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | ||||||||||||||||||||||||
33 | 2. Condensed Statement of Income and Expenses | same | 7/17/2024 | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | ||||||||||||||||||||||||
34 | 3. Detailed Balance Sheet | same | 7/17/2024 | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | ||||||||||||||||||||||||
35 | 4. Statement of Government Equity | same | 7/17/2024 | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | ||||||||||||||||||||||||
36 | 5. Statement of Cash Flows | same | 7/17/2024 | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | n/A | ||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Note: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | All SDOs have met the deadline last July 19, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Prepared by: | Certified correct by: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Joey San Buenaventura | Juliet J. Icamen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | SAO | Chief Administrative Officer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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