EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A OCTUBRE 31 DE 2024.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A OCTUBRE 31 DE 2024
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado				4,310,972,745	103.32%
11	Presupuesto ingresos proyectado				4,172,390,298
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial		Definitivo	oct-24	ejecución	Participación
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16	Intereses por créditos de fomento	352,155,411	0	352,155,411	251,543,399	71.43%	5.83%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	16,181,712	0	16,181,712	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	1,704,000,701	0	1,704,000,701	1,906,782,267	111.90%	44.23%
19	Interés por créditos de tesorería	524,775,626	0	524,775,626	729,211,163	138.96%	16.92%
20	Interés créditos servidores públicos	270,931,911	0	270,931,911	321,035,084	118.49%	7.45%
21	Intereses descuento actas	289,833,334	0	289,833,334	125,179,414	43.19%	2.90%
22	Ingresos por contratos y convenios	217,001,603	0	217,001,603	210,334,791	96.93%	4.88%
23	Disposición de activos	4,000	0	4,000	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	0	150,000,000	121,225,402	80.82%	2.81%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	640,000,000	640,001,000	640,000,000	100.00%	14.85%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	0	7,503,000	5,661,225	75.45%	0.13%
29	Totales	3,532,390,298	640,000,000	4,172,390,298	4,310,972,745	103.32%	100.00%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A OCTUBRE 31 DE 2024
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado				2,372,755,030	56.87%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado				4,172,390,298
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial		Definitivo	oct-24	%	Participacion
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39	Planta de personal permanente	1,820,484,452		1,820,484,452	1,149,773,754	63.16%	48.46%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000		1,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	22,000,000	240,000,000	200,846,000	38,704,037	19.27%	1.63%
42	Adquisiciones diferentes de activos	1,040,498,815	345,000,000	1,474,778,815	845,884,829	57.36%	35.65%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000		877,000	744,702	84.91%	0.03%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	352,678,151	55,000,000	370,678,151	144,812,186	39.07%	6.10%
45	Cesantías	124,319,880		124,319,880	47,321,428	38.06%	1.99%
46	Impuestos	162,400,000		162,400,000	132,524,974	81.60%	5.59%
47	Contribuciones	10,000,000		10,000,000	8,231,450	82.31%	0.35%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000		8,001,000	4,757,670	59.46%	0.20%
49	Intereses - Deuda pública	3,000		3,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000		1,000	0	0.00%	0.00%
51	Totales	3,532,390,298	640,000,000	4,172,390,298	2,372,755,030	56.87%	100.00%
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53	Total ingresos ejecutados a octubre 31 de 2024				4,310,972,745
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)				2,372,755,030
55	Superavit presupuestal a octubre 31 de 2024				1,938,217,715
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