ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Fluxo de Caixa Gestão 2022
2
Presidente
Milene Frainer de Liz
3
Vice-PresidenteAna Emanuele Ebel
4
Diretora Financeira
Leilane Reinicke
5
6
MêsDataDescriçãoEntradaSaidaTotal R$ 2.407,49 Informações de Caixa
7
Maio1-mai.-2022Caixa Inicial da gestão O Retorno R$ 672,65
Caixa Atual
R$ 2407,49
Caixa AtualR$ 2.407,49
8
26-mai.-2022
Arrecadação traje + caixa
 R$ 962,01 Dívidas a receberR$ 307,50
9
27-mai.-2022Arrecadação traje R$ 187,99 Dívidas a pagarR$ 0,00
10
28-mai.-2022Arrecadação traje R$ 115,00 Total DívidasR$ 307,50
11
30-mai.-2022Arrecadação traje R$ 202,50 Total CaixaR$ 2.714,99
12
30-mai.-2022Rendimento Nubank R$ 0,25
13
31-mai.-2022Arrecadação traje R$ 837,50
14
Junho1-jun.-2022Arrecadação traje R$ 345,00
15
2-jun.-2022Arrecadação traje R$ 975,15
16
6-jun.-2022Arrecadação traje R$ 345,00
17
7-jun.-2022Arrecadação traje R$ 777,50
18
7-jun.-2022Resarcimento Ana-R$ 130,00
19
8-jun.-2022
Pedido Traje (Tlaco) 50%
-R$ 2.807,50
20
9-jun.-2022Arrecadação traje R$ 57,50
21
9-jun.-2022
Pedido Traje (Tlaco) 50%
-R$ 57,50
22
13-jun.-2022Fenix Copias-R$ 8,60
23
15-jun.-2022(10) Fenix Copias-R$ 17,20
24
16-jun.-2022Arrecadação traje R$ 57,50
25
17-jun.-2022Arrecadação Astrodog R$ 5,00
26
19-jun.-2022Arrecadação Astrodog R$ 10,00
27
20-jun.-2022Arrecadação Astrodog R$ 36,50
28
21-jun.-2022Arrecadação Astrodog R$ 263,50
29
21-jun.-2022Ingredientes Astrodog-R$ 322,89
30
22-jun.-2022Arrecadação Astrodog R$ 170,00
31
23-jun.-2022Arrecadação Astrodog R$ 733,00
32
23-jun.-2022Ingredientes Astrodog-R$ 202,50
33
29-jun.-2022Arrecadado traje R$ 115,00
34
30-jun.-2022Arrecadado traje R$ 57,50
35
30-jun.-2022Rendimento Nubank R$ 16,75
36
Julho3-jul.-2022Arrecadado Traje R$ 115,00
37
7-jul.-2022Arrecadado Traje R$ 57,50
38
8-jul.-2022Arrecadado Traje R$ 30,00
39
10-jul.-2022Arrecadado Traje R$ 55,00
40
11-jul.-2022Arrecadado Traje R$ 113,50
41
12-jul.-2022Arrecadado Traje R$ 115,00
42
13-jul.-2022Arrecadado Traje R$ 57,50
43
14-jul.-2022Arrecadado Traje R$ 115,00
44
15-jul.-2022Arrecadado Traje R$ 72,00
45
15-jul.-2022Pagamento Traje 50% (Tlaco)-R$ 2.865,00
46
16-jul.-2022Transferência Juliano-R$ 35,00
47
18-jul.-2022Arrecadado Traje R$ 317,50
48
19-jul.-2022Arrecadado Traje R$ 15,00
49
21-jul.-2022Arrecadado Traje (retorno/defeito) R$ 27,00
50
31-jul.-2022Rendimento NubankR$ 14,43
51
Agosto3-ago.-2022Arrecadado TrajeR$ 57,50
52
4-ago.-2022Arrecadado TrajeR$ 360,00
53
9-ago.-2022Arte parede (sala Cafi)-R$ 69,35
54
11-ago.-2022
Compra sofá (sala Cafi)
R$ 50,00-R$ 450,00
55
12-ago.-2022Frete sofá-R$ 80,00
56
19-ago.-2022Despesas Com Licença-R$ 90,00
57
31-ago.-2022Rendimento Nubank R$ 7,85
58
Setembro1-set.-2022Design caneca-R$ 100,00
59
2-set.-2022Arrecadação camiseta R$ 210,00
60
3-set.-2022Arrecadação camiseta R$ 260,00
61
4-set.-2022Arrecadação camiseta R$ 57,50
62
5-set.-2022Arrecadação camiseta R$ 60,00
63
7-set.-2022Arrecadação camiseta R$ 115,00
64
8-set.-2022Arrecadação camiseta R$ 72,50
65
13-set.-2022Arrecadação camiseta R$ 60,00
66
14-set.-2022Pedido canecas-R$ 361,89
67
15-set.-2022Arrecadação camisetaR$ 30,00
68
15-set.-2022Fenix Cópias-R$ 0,65
69
20-set.-2022Arrecadação canecas R$ 278,00
70
21-set.-2022Arrecadação canecas R$ 125,00
71
22-set.-2022Arrecadação canecas R$ 106,00
72
22-set.-20222º Remessa Camisetas 50%-R$ 581,55
73
23-set.-2022Arrecadação canecas R$ 50,00
74
26-set.-2022Arrecadação canecas R$ 30,00
75
27-set.-2022Arrecadação canecas R$ 30,00
76
30-set.-2022Arrecadação canecas R$ 25,00
77
30-set.-2022Rendimento Nubank R$ 8,28
78
Outubro3-out.-2022 Arrecadação canecas R$ 50,00
79
6-out.-2022 Arrecadação canecas R$ 28,00
80
10-out.-2022 Arrecadação canecas R$ 61,00
81
14-out.-2022 Arrecadação canecas R$ 141,00
82
14-out.-2022 Extorno canecas-R$ 13,00
83
15-out.-2022 Arrecadação canecas R$ 25,00
84
19-out.-2022 Luz negra-R$ 59,90
85
19-out.-2022 Doação Educar-R$ 100,08
86
24-out.-2022 Rendimentos Nubank R$ 10,00
87
27-out.-2022
Lucro Com Licença 6ª ed
 R$ 1.852,05
88
28-out.-2022 Desconto canecas-R$ 217,00
89
novembro3-nov.-20222º Remessa Camisetas 50%-R$ 581,55
90
3-nov.-2022Arrecadação canecas R$ 23,00
91
3-nov.-2022Rendimentos Nubank R$ 1,39
92
Total R$ 12.206,91 -R$ 8.569,61
93
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100