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1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | GUERRERO | |||||||||||||||||||||||||
3 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA | |||||||||||||||||||||||||
4 | CONSOLIDADO | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |||||||||||||||||||||||||
7 | DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | |||||||||||||||||||||||||
8 | (Cifras en Pesos) | |||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Concepto | 2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación: | |||||||||||||||||||||||||
13 | Origen | 54.139.915,74 | 77.566.021,70 | |||||||||||||||||||||||
14 | IMPUESTOS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
15 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
16 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
17 | DERECHOS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
18 | PRODUCTOS | 0,00 | 5.965,19 | |||||||||||||||||||||||
19 | APROVECHAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
20 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 4.041.750,12 | 4.453.381,51 | |||||||||||||||||||||||
21 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 7.711.505,00 | 9.548.725,00 | |||||||||||||||||||||||
22 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 42.386.660,62 | 63.557.950,00 | |||||||||||||||||||||||
23 | OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Aplicación | 39.696.834,34 | 67.914.471,52 | |||||||||||||||||||||||
26 | SERVICIOS PERSONALES | 32.979.296,84 | 55.163.686,35 | |||||||||||||||||||||||
27 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.402.776,55 | 3.535.461,65 | |||||||||||||||||||||||
28 | SERVICIOS GENERALES | 5.088.981,60 | 8.793.489,14 | |||||||||||||||||||||||
29 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
30 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
31 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
32 | AYUDAS SOCIALES | 225.779,35 | 421.834,38 | |||||||||||||||||||||||
33 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
34 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
35 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
36 | DONATIVOS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
37 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
38 | PARTICIPACIONES | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
39 | APORTACIONES | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
40 | CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
41 | OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | 14.443.081,40 | 9.651.550,18 | |||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión: | |||||||||||||||||||||||||
46 | Origen | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
47 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
48 | Bienes Muebles | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
49 | Otros Orígenes de Inversión | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Aplicación | 45.760,00 | 9.861.666,67 | |||||||||||||||||||||||
52 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0,00 | 5.985.919,00 | |||||||||||||||||||||||
53 | Bienes Muebles | 45.760,00 | 3.875.747,67 | |||||||||||||||||||||||
54 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | -45.760,00 | -9.861.666,67 | |||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: | |||||||||||||||||||||||||
59 | Origen | 3.013.921,30 | 5.964.403,94 | |||||||||||||||||||||||
60 | Endeudamiento Neto | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
61 | Interno | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
62 | Externo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
63 | Otros Orígenes de Financiamiento | 3.013.921,30 | 5.964.403,94 | |||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | Aplicación | 7.530.566,54 | 7.755.280,26 | |||||||||||||||||||||||
66 | Servicios de la Deuda | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
67 | Interno | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
68 | Externo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
69 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 7.530.566,54 | 7.755.280,26 | |||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | -4.516.645,24 | -1.790.876,32 | |||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 9.880.676,16 | -2.000.992,81 | |||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 7.283.038,06 | 9.284.030,87 | |||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 17.163.714,22 | 7.283.038,06 | |||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. | |||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
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87 | ||||||||||||||||||||||||||
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