EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A FEBRERO DE 2022.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A FEBRERO 28 DE 2022
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado		295,428,248	9.49%
11	Presupuesto ingresos proyectado		3,113,916,263
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial	febrero 28-2022	ejecución	Participación
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16	Intereses por créditos de fomento	223,658,420	43,506,637	19.45%	14.73%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	93,021,616	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	644,066,489	56,959,315	8.84%	19.28%
19	Interés por créditos de tesorería	524,049,222	77,705,331	14.83%	26.30%
20	Interés créditos servidores públicos	213,562,546	31,256,331	14.64%	10.58%
21	Intereses descuento actas	81,557,500	37,863,118	46.43%	12.82%
22	Ingresos por contratos y convenios	360,000,000	47,877,516	13.30%	16.21%
23	Disposición de activos	866,494,470	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	100,000,000	0	0.00%	0.00%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	0	0.00%	0.00%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	260,000	3.47%	0.09%
29	Totales	3,113,916,263	295,428,248	9.49%	100.00%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A FEBRERO DE 2022
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado		235,884,985	7.58%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado		3,113,916,263
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial	febrero 28-2022	%	Participacion
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39	Planta de personal permanente	1,493,406,263	166,177,780	11.13%	70.45%
40	Personal supernumerario y planta temporal	2,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	15,000,000	0	0.00%	0.00%
42	Adquisiciones diferentes de activos	929,502,000	52,046,240	5.60%	22.06%
43	Sentencias y conciliaciones	1,000	0	0.00%	0.00%
44	Cesantías	50,000,000	0	0.00%	0.00%
45	Impuestos	100,000,000	0	0.00%	0.00%
46	Contribuciones	7,000,000	282,158	4.03%	0.12%
47	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000	0	0.00%	0.00%
48	Intereses - Deuda pública	1,000	0	0.00%	0.00%
49	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	519,002,000	17,378,807	3.35%	7.37%
51	Totales	3,113,916,263	235,884,985	7.58%	100.00%
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53	Total ingresos ejecutados a febrero 28 de 2022		295,428,248
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)		235,884,985
55	Superavit presupuestal		59,543,263
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