1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Company Code | RELI | ||
3 | Company Name | Reliance Global Group, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | RELI | 0.2737 | 0.397 | 1594966 | 2336191 | 0 | 0.238-5.07 | 0.0051 | Reliance Global Group, Inc. | USD | 1812727 | US75946W3060 | 75946W207 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Insurance - Brokers | Reliance Global Group, Inc. engages in the acquisition and management of wholesale and retail insurance agencies in the United States. It provides healthcare and Medicare, personal and commercial, trucking, and employee benefits insurance products. The company was formerly known as Ethos Media Network, Inc. and changed its name to Reliance Global Group, Inc. in October 2018. Reliance Global Group, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Lakewood, New Jersey. | Mr. Ezra Beyman | Financial Services | US | 67 | 732 380 4600 | 300 Boulevard of the Americas | Lakewood | NJ | 8701 | 0 | 2021-02-09 | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO | FALSO | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2024-04-04 | 2024-04-04 8:36:32 | 2023 | FY | 13731826 | 6342130 | 7389696 | 0.5381437254 | 0 | 4089989 | 364974 | 4454963 | -6454363 | 6454363 | 12796498 | 0 | 1656253 | 2609191 | 3544520 | 0.2581244475 | 935330 | 0.0681140294 | -10960598 | -10025268 | -0.7300753738 | 1984714 | -12009982 | -0.8746092472 | -4.26 | -4.26 | 2820275 | 2820275 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2023-03-30 | 2023-03-30 17:09:40 | 2022 | FY | 16755884 | 11976785 | 4779099 | 0.2852191505 | 0 | 6717889 | 2584895 | 9302784 | 2801824 | 12104608 | 24081393 | 0 | -28165045 | -11889760 | -19215269 | -1.146777395 | -7325509 | -0.4371902431 | 13791671 | 6466162 | 0.3859039607 | -28165045 | 34631207 | 2.06680871 | 31.63 | 31.63 | 1094983 | 1094983 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2022-03-31 | 2022-03-31 15:56:13 | 2021 | FY | 9710334 | 7100282 | 2610052 | 0.2687911662 | 0 | 3589221 | 325838 | 3915059 | 1607313 | 5522372 | 12622654 | 0 | 0 | 1607313 | 16347801 | 1.683546725 | 14740488 | 1.518020698 | -35838953 | -21098465 | -2.172784685 | 17652808 | -38751273 | -3.990725036 | -57.57 | -57.57 | 673136 | 673136 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2021-03-24 | 2021-03-24 9:15:44 | 2020 | FY | 7279530 | 5224036 | 2055494 | 0.2823663066 | 0 | 4205797 | 168778 | 4374575 | 1325337 | 5699912 | 10923948 | 0 | 0 | 816638 | -2827780 | -0.3884563976 | -3644418 | -0.5006391896 | -54587 | -3699005 | -0.508137888 | -508700 | -3190305 | -0.4382570029 | -980.4 | -980.4 | 3254.093295 | 3254.093295 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 4450785 | 3022247 | 1428538 | 0.3209631559 | 0 | 3638896 | 165574 | 3804470 | 727979 | 4532449 | 7554696 | 0 | 0 | 727979 | -2375932 | -0.5338231346 | -3103911 | -0.697385068 | -391570 | -3495481 | -0.7853628068 | 0 | -3495481 | -0.7853628068 | -18.22 | -18.22 | 191853 | 191853 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2017-08-31 | RELI | USD | 1812727 | 2017-08-31 | 2017-08-31 0:00:00 | 2017 | FY | 39068 | 3075 | 35993 | 0.9212910822 | 49000 | 128149 | 0 | 128149 | 324167 | 501316 | 504391 | 0 | 179659 | 324167 | -141156 | -3.613084878 | -960564 | -24.58697655 | -1933447 | -2578429 | -65.99848981 | -1753788 | -2578429 | -65.99848981 | -115.52 | -115.52 | 22321 | 22321 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2016-08-31 | RELI | USD | 1812727 | 2016-08-31 | 2016-08-31 0:00:00 | 2016 | FY | 18900 | 19041 | -141 | -0.0074603175 | 0 | 487008 | 0 | 487008 | 346397 | 833405 | 852446 | 0 | 0 | 346397 | -487149 | -25.77507937 | -833546 | -44.10296296 | 0 | -833546 | -44.10296296 | 0 | -833546 | -44.10296296 | -37.79 | -37.79 | 22060 | 22060 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2015-08-31 | RELI | USD | 1812727 | 2015-08-31 | 2015-08-31 0:00:00 | 2015 | FY | 75604 | 114668 | -39064 | -0.5166922385 | 0 | 251874 | 0 | 251874 | 339189 | 591063 | 705731 | 0 | 0 | 339189 | -297135 | -3.930149199 | -630127 | -8.334572245 | 6197 | -623930 | -8.252605682 | -6197 | -623930 | -8.252605682 | -28.8 | -28.8 | 21666 | 21666 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2014-08-31 | RELI | USD | 1812727 | 2014-08-31 | 2014-08-31 0:00:00 | 2014 | FY | 213132 | 89832 | 123300 | 0.5785147233 | 0 | 195589 | 0 | 195589 | 271288 | 466877 | 556709 | 0 | 0 | 271288 | -72289 | -0.3391747837 | -343577 | -1.612038549 | 0 | -343577 | -1.612038549 | 0 | -343577 | -1.612038549 | -16.65 | -16.65 | 20637 | 20637 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2024-04-04 | 2024-04-04 8:36:32 | 2023 | FY | 2738911 | 0 | 2738911 | 1306365 | 1 | -4045276 | 4379032 | 879829 | 6693099 | 11042757 | 17735856 | 0 | 0 | 20292 | 18635977 | 0 | 23015009 | 635339 | 2241503 | 0 | 96945 | 216064 | 3189851 | 11924500 | 0 | 0 | 753328 | 12677828 | 0 | 484335 | 15867679 | 0 | 409509 | -39001965 | 0 | 45739786 | 7147330 | 7147330 | 23015009 | 0 | 23015009 | 0 | 14650338 | 11911427 | |||||||
23 | 2022-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2023-03-30 | 2023-03-30 17:09:40 | 2022 | FY | 505410 | 0 | 505410 | 1106283 | 1404359 | 249327 | 3265379 | 1368962 | 19112733 | 13757370 | 32870103 | 900000 | 0 | 23284 | 35162349 | 1 | 38427729 | 1221336 | 1636775 | 0 | 0 | 4936173 | 7794284 | 14733255 | 0 | 0 | 6989151 | 21722406 | 0 | 1232122 | 29516690 | 0 | 104883 | -26991983 | 3.55E-09 | 35798139 | 8911039 | 8911039 | 38427729 | 0 | 38427729 | 900000 | 16370030 | 15864620 | |||||||
24 | 2021-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2022-03-31 | 2022-03-31 15:56:13 | 2021 | FY | 4136180 | 0 | 4136180 | 1031962 | 484542 | 2328817 | 7981501 | 1198093 | 10050277 | 7078900 | 17129177 | 1350000 | 0 | 16792 | 19694062 | 0 | 27675563 | 547117 | 1189929 | 0 | 2293543 | 40950663 | 44981252 | 8244417 | 0 | 0 | 516023 | 8760440 | 0 | 1081335 | 53741692 | 20000000 | 940829 | -33458145 | -20000000 | 6451187 | -26066129 | -26066129 | 27675563 | 0 | 27675563 | 1350000 | 9434346 | 5298166 | |||||||
25 | 2020-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2021-03-24 | 2021-03-24 9:15:44 | 2020 | FY | 45213 | 0 | 45213 | 242428 | 484368 | 38081 | 810090 | 809476 | 9265070 | 5685650 | 14950720 | 1350000 | 0 | 1800 | 17111996 | 0 | 17922086 | 980943 | 5677990 | 0 | 0 | 225139 | 6884072 | 8292209 | 0 | 0 | 2631418 | 10923627 | 0 | 439801 | 17807699 | 33912 | 363517 | -12482281 | 340000 | 11859239 | 114387 | 114387 | 17922086 | 0 | 17922086 | 1350000 | 13970199 | 13924986 | |||||||
26 | 2019-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 6703 | 0 | 6703 | 123062 | 484882 | 32309 | 646956 | 1161901 | 8548608 | 6633584 | 15182192 | 0 | 0 | 1984 | 16346077 | 0 | 16993033 | 102112 | 4506182 | 0 | 0 | 59465 | 4667759 | 8832900 | 0 | 0 | 2850050 | 11682950 | 0 | 575526 | 16350709 | 33912 | 352743 | -8783276 | 822116 | 8216829 | 642324 | 642324 | 16993033 | 0 | 16993033 | 0 | 13339082 | 13332379 | |||||||
27 | 2017-08-31 | RELI | USD | 1812727 | 2017-08-31 | 2017-08-31 0:00:00 | 2017 | FY | 68931 | 0 | 68931 | 24500 | 0 | 0 | 93431 | 148148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148148 | 0 | 241579 | 7186 | 170269 | 0 | 9345 | 1633576 | 1820376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177455 | -177455 | 0 | 1820376 | 50000 | 28789 | -4554260 | -50000 | 2946674 | -1578797 | -1578797 | 241579 | 0 | 241579 | 0 | 170269 | 101338 | |||||||
28 | 2016-08-31 | RELI | USD | 1812727 | 2016-08-31 | 2016-08-31 0:00:00 | 2016 | FY | 2071 | 0 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 2071 | 991686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991686 | 0 | 993757 | 6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6625 | -6625 | 0 | 6625 | 50000 | 28577 | -1975831 | -50000 | 2934386 | 987132 | 987132 | 993757 | 0 | 993757 | 0 | 0 | -2071 | |||||||
29 | 2015-08-31 | RELI | USD | 1812727 | 2015-08-31 | 2015-08-31 0:00:00 | 2015 | FY | 7367 | 0 | 7367 | 0 | 0 | 0 | 7367 | 1338083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338083 | 0 | 1345450 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | -1350 | 0 | 1350 | 50000 | 27990 | -1142285 | -50000 | 2458395 | 1344100 | 1344100 | 1345450 | 0 | 1345450 | 0 | 0 | -7367 | |||||||
30 | 2014-08-31 | RELI | USD | 1812727 | 2014-08-31 | 2014-08-31 0:00:00 | 2014 | FY | 10600 | 0 | 10600 | 78122 | 0 | 0 | 88722 | 1677272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677272 | 0 | 1765994 | 10464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10464 | -10464 | 0 | 10464 | 50000 | 27738 | -518355 | -50000 | 2246147 | 1755530 | 1755530 | 1765994 | 0 | 1765994 | 0 | 0 | -10600 | |||||||
31 | 2013-08-31 | RELI | USD | 1812727 | 2013-08-31 | 2013-08-31 0:00:00 | 2013 | FY | 49445 | 0 | 49445 | 5600 | 0 | 9580 | 64625 | 1748635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157844 | 1906479 | 0 | 1971104 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | -767 | 0 | 767 | 0 | 24690 | -174778 | 0 | 2120425 | 1970337 | 1970337 | 1971104 | 0 | 1971104 | 0 | 0 | -49445 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2024-04-04 | 2024-04-04 8:36:32 | 2023 | FY | -10025268 | 2609191 | 352808 | 875106 | -316671 | -282288 | 0 | -48266 | 13883 | 5656864 | -847970 | -189811 | 0 | 0 | 900000 | 733053 | 710189 | -3070910 | 4474754 | 0 | 0 | -419225 | 966923 | 3730905 | 829142 | 2738911 | 1909769 | -847970 | -189811 | -1037781 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2023-03-30 | 2023-03-30 17:09:40 | 2022 | FY | 6466162 | 2801824 | 0 | 1249873 | 904887 | 35120 | 0 | -1304652 | 2174419 | -14612743 | -3189997 | -953562 | -24138750 | 24642312 | 450000 | -24642312 | -24642312 | -1322444 | 17867982 | 0 | 0 | 8575818 | 25121356 | 0 | -2710953 | 1909769 | 4620722 | -3189997 | -953562 | -4143559 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2022-03-31 | 2022-03-31 15:56:13 | 2021 | FY | -21098465 | 1607313 | 17652808 | 749127 | -834739 | -169365 | 0 | -531123 | -134251 | -329319 | -2253275 | -690774 | -1608586 | 0 | 0 | -619666 | -2299360 | -1400209 | 10496221 | 0 | 0 | 10043985 | 8643776 | 0 | 4091141 | 4620722 | 529581 | -2253275 | -690774 | -2944049 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2021-03-24 | 2021-03-24 9:15:44 | 2020 | FY | -3699005 | 1325338 | -508700 | 1471068 | 919551 | -125698 | 0 | 990356 | 54893 | 23283 | -468465 | 0 | -1946194 | -1350000 | 0 | 1350000 | -1946194 | -862503 | 1200000 | 0 | 0 | 2115158 | 2452655 | 0 | 37996 | 529581 | 491585 | -468465 | 0 | -468465 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -3495481 | 727979 | 593790 | 1047376 | -90271 | -110953 | -35690 | 54572 | 1800 | 842673 | -373934 | -562327 | -11317325 | 0 | 0 | 0 | -11879652 | -209985 | 2568364 | 0 | 0 | 10285586 | 12643965 | 0 | 390379 | 491585 | 101206 | -373934 | -562327 | -936261 | |||||||||||||||||||||
41 | 2017-08-31 | RELI | USD | 1812727 | 2017-08-31 | 2017-08-31 0:00:00 | 2017 | FY | -2578429 | 324167 | 0 | 0 | 9906 | 0 | 0 | 561 | 9345 | 2103716 | -140640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 195000 | 207500 | 0 | 66860 | 68931 | 2071 | -140640 | 0 | -140640 | |||||||||||||||||||||
42 | 2016-08-31 | RELI | USD | 1812727 | 2016-08-31 | 2016-08-31 0:00:00 | 2016 | FY | -833546 | 346397 | 0 | 0 | 5275 | 0 | 0 | 5275 | 0 | 366578 | -115296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | -5296 | 2071 | 7367 | -115296 | 0 | -115296 | |||||||||||||||||||||
43 | 2015-08-31 | RELI | USD | 1812727 | 2015-08-31 | 2015-08-31 0:00:00 | 2015 | FY | -623930 | 339189 | 0 | 0 | 77633 | 86250 | 0 | -9114 | 497 | 165875 | -41233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | -3233 | 7367 | 10600 | -41233 | 0 | -41233 | |||||||||||||||||||||
44 | 2014-08-31 | RELI | USD | 1812727 | 2014-08-31 | 2014-08-31 0:00:00 | 2014 | FY | -343577 | 271288 | 0 | 0 | -65421 | -81650 | 0 | 6146 | 10083 | 60625 | -77085 | -7760 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7760 | -6000 | 46000 | 0 | 0 | 6000 | 46000 | 0 | -38845 | 10600 | 49445 | -77085 | -7760 | -84845 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | RELI | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.372801426 | 1.268170833 | 0.8586328954 | 34.72394895 | 0.00005755164274 | 34.7240065 | 36.56480315 | -1.840796649 | 0.5381437254 | 0.06811402941 | -0.7300753738 | -0.8746092472 | -0.1979711665 | -0.5218326006 | -1.680345248 | 0.04717894304 | 1.197971166 | -10.71842879 | 0.06811402941 | 0.6155115125 | 1.981999292 | 0.6252415211 | 0.6646545146 | 5.65E-01 | -0.05985951012 | 3.220084843 | 10.51147727 | 9.982277178 | 6342130 | 15.60738053 | 5.97E-01 | -3.01E-01 | -0.3679715631 | 0.9711503311 | 0.00E+00 | -0.0617521661 | 1.22E+00 | -0.05985951012 | -0.3783042004 | 4.467443931 | 4.467443931 | 0 | 0.2118955855 | 0.2118955855 | 0.1102903339 | -0.1261024101 | -1.459351901 | -1.786015631 | -1.786015631 | 0.001111345564 | 0.1102903339 | 0 | 3.787794871 | 0.2118955855 | |
51 | RELI | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.4189453451 | 0.2067788395 | 0.06484367262 | 24.09859695 | 42.79871727 | 66.89731422 | 37.22097708 | 29.67633713 | 0.2852191505 | -0.4371902431 | 0.3859039607 | 2.06680871 | -4.355759259 | 0.9012035814 | 3.886326499 | -0.2391343514 | 5.355759259 | -0.882691155 | -0.4371902431 | 0.4259952494 | 1.837050651 | 0.6231209526 | 0.6475212737 | 0.2600922171 | -0.1948681218 | 4.312373563 | 15.14610999 | 9.806298185 | 8.528292979 | 12.23984596 | 0.4360362799 | -2.913284498 | -3.784130895 | 0.4615688097 | 0 | -0.1903807045 | 1.298922538 | -0.1948681218 | -1.948952666 | 3.345348284 | 3.345348284 | 0 | 1.046932368 | 1.046932368 | 0.5567748714 | 0.2693886806 | -2.25150774 | -2.924534148 | -2.924534148 | -0.001738644209 | 0.5567748714 | 0 | -1.311138302 | 1.046932368 | |
52 | RELI | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.1774406146 | 0.114895468 | 0.09195342095 | 38.7902342 | 24.9085642 | 63.69879839 | 28.12532023 | 35.57347816 | 0.2687911662 | 1.518020698 | -2.172784685 | -3.990725036 | -0.8366868395 | -1.400198182 | 1.486652391 | -0.8517712297 | 1.83668684 | -1.431327443 | 1.518020698 | 0.3408908429 | -0.3619388978 | -0.46260522 | -0.5672480215 | 0 | -0.238837435 | -1.061744266 | 9.409584849 | 12.97763001 | 14.65359453 | 8.104824918 | 0.3508631062 | -3.347429049 | -4.373631777 | 6.14464239 | 0 | -0.2320491757 | 1.306564445 | -0.238837435 | -1.893621384 | 3.261956877 | 3.261956877 | 0 | -2.494614279 | -2.494614279 | 6.69646766 | -1.678007781 | -22.08690739 | -28.85796789 | -28.85796789 | 0.01782688933 | 6.69646766 | 0 | 4.301685811 | -2.494614279 | |
53 | RELI | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.1176759918 | 0.04178355485 | 0.006567769773 | 12.15548531 | 33.84247735 | 45.99796266 | 68.53784985 | -22.53988719 | 0.2823663066 | -0.5006391896 | -0.508137888 | -0.4382570029 | 0.1375234691 | -0.1780096915 | -27.89045084 | -0.3301697207 | 0.8624765309 | 1.014978249 | -0.5006391896 | 0.7794962595 | 122.1310026 | 0.9863931846 | 0.9918785685 | 0 | -0.03353316585 | 156.6793954 | 30.02759582 | 5.325524521 | 10.78526245 | 8.992891698 | 0.4061764908 | -143.9617606 | -143.9617606 | 13.89419291 | 0 | -0.06435374262 | 1 | -0.03353316585 | -0.08250542886 | 0 | 0 | 0 | 2.483519497 | 2.483519497 | 0.03902481955 | -0.08904551279 | -0.6064110332 | -0.6064110332 | -0.6064110332 | -0.00001686180593 | 0.03902481955 | 0 | -5.024813933 | 2.483519497 | |
54 | RELI | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.138600986 | 0.02780027846 | 0.001436021011 | 10.09206915 | 58.55971732 | 68.65178647 | 12.33217536 | 56.31961111 | 0.3209631559 | -0.697385068 | -0.7853628068 | -0.7853628068 | 0 | -0.2057008305 | -5.441928061 | -0.2518330221 | 1 | 1.126153746 | -0.697385068 | 0.784973583 | 20.7669058 | 0.9322101514 | 0.9540586977 | 0 | -0.02803296359 | 26.45554736 | 36.16701338 | 29.59737347 | 6.232953585 | 3.83060605 | 0.2619182226 | -1.94906517 | -4.880095698 | 0.0349382079 | 0 | -0.08401529168 | 2.503813507 | -0.02803296359 | -0.08298244501 | 0.6649760726 | 0.6649760726 | 0 | 26.07526248 | 26.07526248 | 3.763104014 | -4.791548545 | -17.88899345 | -44.79070344 | -44.79070344 | 0 | 3.763104014 | 0 | -12.66077729 | 26.07526248 | |
55 | RELI | 2017-08-31 | 2017 | FY | 0.05132511086 | 0.05132511086 | 0.03786635289 | 228.8957715 | 0 | 228.8957715 | 852.9723577 | -624.0765862 | 0.9212910822 | -24.58697655 | -65.99848981 | -65.99848981 | 0.6801769605 | -10.67323319 | 1.633160565 | 0.6084151414 | 1 | 2.684286523 | -24.58697655 | 0.7048170578 | -0.107847304 | 0 | -0.1208843559 | -5.346595495 | -0.8259871145 | -0.1530146054 | 1.594612245 | 0.427915391 | 0 | 0.2637092637 | 0.1617193547 | -6.300792975 | -6.300792975 | 3.088168093 | 0 | -3.599877137 | 1 | -0.8259871145 | -0.8259871145 | 0 | 0 | 0 | -1.234245631 | -1.234245631 | 49.8777337 | -0.7557405304 | -13.85539889 | -13.85539889 | -13.85539889 | -0.00367418431 | 49.8777337 | 0 | -14.52266499 | -1.234245631 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | RELI | USD | 1812727 | 2024-05-20 | 2024-05-20 16:10:46 | 2024 | Q1 | 4082438 | 1810694 | 2271744 | 0.5564674834 | 0 | 1374890 | 127042 | 1501932 | -3238262 | 3238262 | 5048955 | 0 | 410286 | 534152 | -432370 | -0.1059097529 | -966520 | -0.2367506867 | -4380143 | -5346663 | -1.309674023 | -5031721 | -5346663 | -1.309674023 | -0.81 | -0.81 | 6569019 | 6569019 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2024-04-04 | 2024-04-04 8:36:32 | 2023 | Q4 | 3321235 | 1678463 | 1642772 | 0.4946268481 | 0 | -340188 | 790 | -339398 | -818252 | 818252 | 2496719 | 0 | 404868 | 647125 | 1471640 | 0.4431002323 | 824520 | 0.248257049 | -9712866 | -8888346 | -2.67621713 | 138805 | -9027156 | -2.718011824 | -3.07 | -3.07 | 2939861 | 2939861 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | RELI | USD | 1812727 | 2023-11-13 | 2023-11-13 16:14:28 | 2023 | Q3 | 3275583 | 2571920 | 703663 | 0.2148206899 | 0 | 1368126 | 117752 | 1485878 | -310 | 2138717 | 4710637 | 0 | 419037 | 652839 | -782525 | -0.2388964041 | -1435054 | -0.4381064378 | 1715087 | -139004 | -0.0424364151 | 418727 | -139004 | -0.0424364151 | -0.046 | -0.046 | 3021455 | 3021455 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | RELI | USD | 1812727 | 2023-08-10 | 2023-08-10 8:10:53 | 2023 | Q2 | 3195905 | 2564971 | 630934 | 0.1974195103 | 0 | 1703811 | 109860 | 1813671 | -16979 | 2469120 | 5034091 | 0 | 422058 | 767354 | -1087811 | -0.3403765131 | -1838186 | -0.5751691618 | -1609488 | -3869732 | -1.210840748 | -2814445 | -1055287 | -0.33019974 | -0.39 | -0.39 | 2716512 | 2716512 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | RELI | USD | 1812727 | 2023-05-18 | 2023-05-18 17:28:44 | 2023 | Q1 | 3939103 | 2795423 | 1143680 | 0.290340212 | 0 | 1358254 | 136572 | 1494826 | 541873 | 2036699 | 4832122 | 0 | 895519 | -3724358 | -4617377 | -1.172189963 | -893019 | -0.2267061816 | 3876880 | 2983861 | 0.7574975826 | 895519 | 2088342 | 0.5301567387 | 1.34 | 1.34 | 1553953 | 1553953 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2023-03-30 | 2023-03-30 17:09:40 | 2022 | Q4 | 4159616 | 2985948 | 1173668 | 0.2821577761 | 0 | 1252505 | 662375 | 1914880 | 724452 | 2639332 | 5625280 | 0 | -20526070 | 724452 | 16965734 | 4.078677936 | 16241282 | 3.904514744 | -35732905 | -19491623 | -4.685918844 | -20526070 | 1034447 | 0.2486881001 | 0.85 | 0.85 | 1219566 | 1219566 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | RELI | USD | 1812727 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:50:44 | 2022 | Q3 | 4153361 | 2977587 | 1175774 | 0.2830897675 | 0 | 1253097 | 726115 | 1979212 | 713444 | 2692656 | 5670243 | 0 | -7638975 | -7205871 | -8722753 | -2.10016731 | -1516882 | -0.3652179524 | 7638975 | 6122093 | 1.474009363 | -7638975 | 13761068 | 3.313236678 | 11.89 | 11.85 | 1156939 | 1161617 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | RELI | USD | 1812727 | 2022-08-15 | 2022-08-15 11:32:18 | 2022 | Q2 | 4207126 | 3026920 | 1180206 | 0.2805254704 | 0 | 1759217 | 609383 | 2368600 | 756403 | 3125003 | 6151923 | 0 | -12440488 | -11876848 | -13821645 | -3.285293809 | -1944797 | -0.4622625992 | 12440488 | 10495691 | 2.494741303 | -12440488 | 22936179 | 5.451745206 | 18.36 | 16.39 | 1249219 | 1399286 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | RELI | USD | 1812727 | 2022-05-16 | 2022-05-16 15:07:08 | 2022 | Q1 | 4235781 | 2986331 | 1249450 | 0.2949751179 | 0 | 2453070 | 587022 | 3040092 | 607525 | 3647617 | 6633948 | 0 | -11738167 | -11238436 | -13636603 | -3.219383391 | -2398167 | -0.5661687892 | 11738167 | 9340000 | 2.205024292 | -11738167 | 21078167 | 4.976217373 | 17.35 | 13.4 | 1215016 | 1573285 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2022-03-31 | 2022-03-31 15:56:13 | 2021 | Q4 | 2614121 | 2134390 | 479731 | 0.1835152237 | 0 | 627340 | 182728 | 810068 | -112145 | 1327198 | 3461588 | 0 | 0 | 517130 | -330337 | -0.1263663771 | -847467 | -0.3241881305 | -17764953 | -18612420 | -7.119953514 | 0 | -18612420 | -7.119953514 | -27.65 | -27.65 | 673136 | 673136 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | RELI | USD | 1812727 | 2021-11-09 | 2021-11-09 17:25:42 | 2021 | Q3 | 2581636 | 1848975 | 732661 | 0.2837971736 | 0 | 755130 | 65010 | 820140 | -120025 | 1207869 | 3056844 | 0 | 0 | 387729 | -87479 | -0.0338851023 | -475208 | -0.1840724254 | -120025 | -595233 | -0.2305642624 | 0 | -595233 | -0.2305642624 | -0.82 | -0.82 | 729629 | 729629 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | RELI | USD | 1812727 | 2021-08-17 | 2021-08-17 16:38:45 | 2021 | Q2 | 2190847 | 1668900 | 521947 | 0.2382398223 | 0 | 1202350 | 55021 | 1257371 | -172096 | 1626737 | 3295637 | 0 | 0 | 369367 | -735423 | -0.3356797622 | -1104790 | -0.5042752871 | -172096 | -1276886 | -0.5828275548 | 0 | -1276886 | -0.5828275548 | -1.75 | -1.75 | 728965 | 728966 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | RELI | USD | 1812727 | 2024-05-20 | 2024-05-20 16:10:46 | 2024 | Q1 | -5346663 | 534152 | 0 | 18566 | 702194 | 249476 | 0 | 344847 | 107871 | 4379916 | -204382 | -29444 | 0 | 0 | 0 | -29444 | -29444 | -516749 | 124649 | 0 | 0 | -392100 | -392100 | 0 | -625926 | 2112985 | 2738911 | -204382 | -29444 | -233826 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2024-04-04 | 2024-04-04 8:36:32 | 2023 | Q4 | -8888346 | 647125 | -2252776 | 768163 | -173604 | -93694 | 0 | -96669 | 16759 | 9068775 | -830663 | -8394 | 0 | 0 | 0 | -6736 | -8394 | -637559 | -471730 | 0 | 0 | 17700 | 390711 | -883880 | -448346 | 2738911 | 3187257 | -830663 | -8394 | -839057 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | RELI | USD | 1812727 | 2023-11-13 | 2023-11-13 16:14:28 | 2023 | Q3 | -139003 | 652839 | 1193512 | 27779 | 59214 | -213617 | 0 | 88538 | 184293 | 195453 | 1989794 | -16545 | 0 | 0 | 0 | -8349 | -16545 | -1332542 | 1500000 | 0 | 0 | -133706 | -1466248 | 0 | 507001 | 3187257 | 2680256 | 1989794 | -16545 | 1973249 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | RELI | USD | 1812727 | 2023-08-10 | 2023-08-10 8:10:53 | 2023 | Q2 | -1055286 | 767354 | -1466401 | 35367 | -156949 | -16280 | 0 | -165364 | 24695 | 933692 | -942223 | -84283 | 0 | 0 | 900000 | 15708 | 831425 | -382721 | 0 | 0 | 0 | -380519 | -763240 | 883880 | -874038 | 2680256 | 3554294 | -942223 | -84283 | -1026506 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | RELI | USD | 1812727 | 2023-05-18 | 2023-05-18 17:28:44 | 2023 | Q1 | -1788538 | 541873 | 0 | 43797 | -45332 | 30652 | 0 | 125229 | -201213 | 183322 | -1064878 | -80589 | 0 | 0 | 0 | -15708 | -96297 | -718084 | 3446484 | 0 | 0 | 77300 | 2805700 | 0 | 1644525 | 3554294 | 1909769 | -1064878 | -80589 | -1145467 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2023-03-30 | 2023-03-30 17:09:40 | 2022 | Q4 | -19491623 | 724452 | 0 | 16573 | 144410 | -63149 | 0 | 236385 | -28826 | 17594189 | -1011999 | -109703 | -24138750 | 0 | 450000 | 24138750 | 340297 | -378016 | 14631 | 0 | 0 | -79760 | -443145 | 0 | -1114847 | 1909769 | 3024616 | -1011999 | -109703 | -1121702 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | RELI | USD | 1812727 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:50:44 | 2022 | Q3 | 6122093 | 713444 | 0 | 314257 | 109040 | 100430 | 0 | 170250 | -161640 | -8125421 | -866587 | -356680 | 0 | 0 | 0 | -310490 | -356680 | -434427 | 795 | 0 | 0 | 284112 | -149520 | 0 | -1372787 | 3024616 | 4397403 | -866587 | -356680 | -1223267 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | RELI | USD | 1812727 | 2022-08-15 | 2022-08-15 11:32:18 | 2022 | Q2 | 10495692 | 756400 | 0 | 179083 | 253821 | 140902 | 0 | 4379 | 108540 | -12653127 | -968131 | -233836 | -6000000 | 0 | 0 | -221877 | -6233836 | -272059 | 2476336 | 0 | 0 | 3419335 | 5623612 | 0 | -1578355 | 4397403 | 5975758 | -968131 | -233836 | -1201967 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | RELI | USD | 1812727 | 2022-05-16 | 2022-05-16 15:07:08 | 2022 | Q1 | 9340000 | 607528 | 0 | 739960 | 397616 | -143063 | 0 | -1715666 | 2256345 | -11428384 | -343280 | -253343 | -18138750 | 0 | 0 | 0 | -18392093 | -237942 | 17853351 | 0 | 0 | 2475000 | 20090409 | 0 | 1355036 | 5975758 | 4620722 | -343280 | -253343 | -596623 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2022-03-31 | 2022-03-31 15:56:13 | 2021 | Q4 | -18612420 | 517130 | 17652808 | 81754 | -218755 | -75176 | 0 | -217078 | 73499 | -369472 | -948955 | -335463 | 1608586 | 0 | 0 | -1608586 | -335463 | -234334 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234334 | 0 | -1518752 | 4620722 | 6139474 | -948955 | -335463 | -1284418 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | RELI | USD | 1812727 | 2021-11-09 | 2021-11-09 17:25:42 | 2021 | Q3 | -595233 | 387729 | 0 | 146225 | 231798 | -162270 | 0 | 491047 | -96979 | 18413 | 188932 | -202321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202321 | -227666 | 0 | 0 | 0 | -452236 | -679902 | 0 | -693291 | 6139474 | 6832765 | 188932 | -202321 | -13389 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | RELI | USD | 1812727 | 2021-08-17 | 2021-08-17 16:38:45 | 2021 | Q2 | -1249484 | 369367 | 0 | 168849 | -156104 | -133746 | 0 | 88413 | -110771 | 20722 | -846650 | 0 | -1608586 | 0 | 0 | -152990 | -1761576 | -591268 | 0 | 0 | 0 | 14283 | -576985 | 0 | -3185211 | 6832765 | 10017976 | -846650 | 0 | -846650 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | RELI | USD | 1812727 | 2024-05-20 | 2024-05-20 16:10:46 | 2024 | Q1 | 2112985 | 0 | 2112985 | 1056889 | 0 | -3169874 | 3410654 | 798247 | 6693099 | 6611216 | 13304315 | 0 | 0 | 21792 | 14124354 | -1 | 17535007 | 1180328 | 2326492 | 0 | 12208 | 11601 | 3530629 | 11441236 | 0 | 0 | 601632 | 12042868 | 0 | 427972 | 15573497 | 0 | 489525 | -44348628 | 0 | 45820613 | 1961510 | 1961510 | 17535007 | 0 | 17535007 | 0 | 14195700 | 12082715 | |||||||
92 | 2023-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2024-04-04 | 2024-04-04 8:36:32 | 2023 | Q4 | 2738911 | 0 | 2738911 | 1306365 | 1 | -4045276 | 4379032 | 879829 | 6693099 | 11042757 | 17735856 | 0 | 0 | 20292 | 18635977 | 0 | 23015009 | 635339 | 2241503 | 0 | 96945 | 216064 | 3189851 | 11924500 | 0 | 0 | 753328 | 12677828 | 0 | 484335 | 15867679 | 0 | 409509 | -39001965 | 0 | 45739786 | 7147330 | 7147330 | 23015009 | 0 | 23015009 | 0 | 14650338 | 11911427 | |||||||
93 | 2023-09-30 | RELI | USD | 1812727 | 2023-11-13 | 2023-11-13 16:14:28 | 2023 | Q3 | 1777348 | 0 | 1777348 | 1212671 | 1409909 | 299522 | 4699450 | 1024634 | 14287099 | 11675526 | 25962625 | 0 | 0 | 23283 | 27010542 | 0 | 31709992 | 999785 | 2038932 | 0 | 64101 | 801591 | 3904409 | 12362248 | 0 | 0 | 1580380 | 13942628 | 0 | 909533 | 17847037 | 0 | 198155 | -29974812 | 0 | 43639612 | 13862955 | 13862955 | 31709992 | 0 | 31709992 | 0 | 14401180 | 12623832 | |||||||
94 | 2023-06-30 | RELI | USD | 1812727 | 2023-08-10 | 2023-08-10 8:10:53 | 2023 | Q2 | 1274743 | 0 | 1274743 | 3898889 | 1405513 | 553122 | 7132267 | 1125104 | 14287099 | 12308697 | 26595796 | 0 | 0 | 23284 | 27744184 | 0 | 34876451 | 911247 | 2572225 | 0 | 217101 | 1164024 | 4864597 | 13225037 | 0 | 0 | 3759428 | 16984465 | 0 | 1006718 | 21849062 | 0 | 176546 | -29835808 | 0 | 42686651 | 13027389 | 13027389 | 34876451 | 0 | 34876451 | 0 | 15797262 | 14522519 | |||||||
95 | 2023-03-31 | RELI | USD | 1812727 | 2023-05-18 | 2023-05-18 17:28:44 | 2023 | Q1 | 2116333 | 0 | 2116333 | 981961 | 1445315 | 164154 | 4707763 | 1077042 | 14287099 | 12889277 | 27176376 | 900000 | 0 | 23285 | 29176703 | 0 | 33884466 | 1076612 | 1547601 | 0 | 0 | 2826287 | 5450500 | 13633433 | 0 | 0 | 2564919 | 16198352 | 0 | 951486 | 21648852 | 0 | 134660 | -28780521 | 0 | 40881475 | 12235614 | 12235614 | 33884466 | 0 | 33884466 | 900000 | 15181034 | 13064701 | |||||||
96 | 2022-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2023-03-30 | 2023-03-30 17:09:40 | 2022 | Q4 | 505410 | 0 | 505410 | 1106283 | 1404359 | 249327 | 3265379 | 1368962 | 19112733 | 13757370 | 32870103 | 900000 | 0 | 23284 | 35162349 | 1 | 38427729 | 1221336 | 1636775 | 0 | 0 | 4936173 | 7794284 | 14733255 | 0 | 0 | 6989151 | 21722406 | 0 | 1232122 | 29516690 | 0 | 104883 | -26991983 | 3.55E-09 | 35798139 | 8911039 | 8911039 | 38427729 | 0 | 38427729 | 900000 | 16370030 | 15864620 | |||||||
97 | 2022-09-30 | RELI | USD | 1812727 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:50:44 | 2022 | Q3 | 1615054 | 0 | 1615054 | 1063953 | 1409562 | 399506 | 4488075 | 1526391 | 33486107 | 14359973 | 47846080 | 1350000 | 0 | 23284 | 50745755 | 0 | 55233830 | 1221583 | 1564559 | 0 | 0 | 5185247 | 7971389 | 15153628 | 0 | 0 | 3743225 | 18896853 | 0 | 1371413 | 26868242 | 0 | 1551358 | -7500361 | -1.78E-09 | 34314591 | 28365588 | 28365588 | 55233830 | 0 | 55233830 | 1350000 | 16718187 | 15103133 | |||||||
98 | 2022-06-30 | RELI | USD | 1812727 | 2022-08-15 | 2022-08-15 11:32:18 | 2022 | Q2 | 2979769 | 0 | 2979769 | 1126708 | 1417635 | 576691 | 6100803 | 1585491 | 33486107 | 14751751 | 48237858 | 1350000 | 0 | 23284 | 51196633 | 0 | 57297436 | 1051333 | 1465165 | 0 | 0 | 6953268 | 9469766 | 14198497 | 0 | 0 | 11700730 | 25899227 | 0 | 1459525 | 35368993 | 781 | 1255408 | -13622454 | 1.78E-09 | 34294708 | 21928443 | 21928443 | 57297436 | 0 | 57297436 | 1350000 | 15663662 | 12683893 | |||||||
99 | 2022-03-31 | RELI | USD | 1812727 | 2022-05-16 | 2022-05-16 15:07:08 | 2022 | Q1 | 5491407 | 0 | 5491407 | 1182361 | 484351 | 111639 | 7269758 | 1434776 | 29249285 | 11895223 | 41144508 | 1350000 | 0 | 69784 | 43999068 | 0 | 51268826 | 824129 | 1352118 | 0 | 0 | 5658867 | 7835114 | 8074697 | 0 | 0 | 24106682 | 32181379 | 0 | 1305279 | 40016493 | 781 | 973593 | -24118145 | 0 | 34396104 | 11252333 | 11252333 | 51268826 | 0 | 51268826 | 1350000 | 9426815 | 3935408 | |||||||
100 | 2021-12-31 | RELI | USD | 1812727 | 2022-03-31 | 2022-03-31 15:56:13 | 2021 | Q4 | 4136180 | 0 | 4136180 | 1031962 | 7131 | 2328817 | 7981501 | 1198093 | 10050277 | 7078900 | 17129177 | 1350000 | 0 | 16792 | 19694062 | 0 | 27675563 | 547117 | 1189929 | 0 | 2293543 | 40950663 | 44981252 | 8244417 | 0 | 0 | 516023 | 8760440 | 0 | 1081335 | 53741692 | 0 | 940829 | -33458145 | 0 | 6451187 | -26066129 | -26066129 | 27675563 | 0 | 27675563 | 1350000 | 9434346 | 5298166 | |||||||
101 | 2021-09-30 | RELI | USD | 1812727 | 2021-11-09 | 2021-11-09 17:25:42 | 2021 | Q3 | 5655103 | 0 | 5655103 | 958850 | 484371 | 234552 | 7332876 | 1231034 | 9750492 | 6547595 | 16298087 | 1350000 | 0 | 16792 | 18895913 | 0 | 26228789 | 714787 | 1167242 | 0 | 0 | 177250 | 2059279 | 8562403 | 0 | 0 | 2842570 | 11404973 | 0 | 1149212 | 13464252 | 100 | 939826 | -14845725 | -100 | 26670436 | 12764537 | 12764537 | 26228789 | 0 | 26228789 | 1350000 | 9729645 | 4074542 | |||||||
102 | 2021-06-30 | RELI | USD | 1812727 | 2021-08-17 | 2021-08-17 16:38:45 | 2021 | Q2 | 6348415 | 0 | 6348415 | 800293 | 484350 | 130817 | 7763875 | 1258987 | 9750492 | 6747092 | 16497584 | 1350000 | 0 | 19835 | 19126406 | 6 | 26890287 | 220134 | 1158228 | 0 | 0 | 180856 | 1559218 | 8835862 | 0 | 0 | 3281662 | 12117524 | 0 | 1190458 | 13676742 | 100 | 939826 | -14250492 | 26524105 | 6 | 13213545 | 13213545 | 26890287 | 0 | 26890287 | 1350000 | 9994090 | 3645675 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-13 | 2024 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-24 | 5.56 | 5.53 | 5.46 | 5.44 | 5.21 | 4.93 | 4.71 | 4.53 | 4.49 | 4.46 | 4.65 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-23 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.44 | 5.2 | 4.91 | 4.71 | 4.52 | 4.5 | 4.47 | 4.67 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-22 | 5.49 | 5.48 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.86 | 4.64 | 4.47 | 4.44 | 4.43 | 4.63 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Reliance Global Group, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Insurance - Brokers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 26.08 | 2.48 | -2.49 | 1.05 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.6M | FTEs | 67 | EV/EBITDA | 3.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 0 | ROE | -168.0% | P/E | (0.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 2.3M | ROA | -52.2% | P/B | 0.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.4 | Gross Margin | 53.8% | Debt/Equity | 2.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.238-5.07 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -4.79 | -0.09 | -1.68 | 0.27 | -0.13 | -12.66 | -5.02 | 4.30 | -1.31 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 26.08 | 2.48 | -2.49 | 1.05 | 0.21 | 20.77 | 122.13 | -0.36 | 1.84 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Reliance Global Group, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Ezra Beyman | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Insurance - Brokers | |||
9 | Website | https://www.relianceglobalgroup.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Reliance Global Group, Inc. engages in the acquisition and management of wholesale and retail insurance agencies in the United States. It provides healthcare and Medicare, personal and commercial, trucking, and employee benefits insurance products. The company was formerly known as Ethos Media Network, Inc. and changed its name to Reliance Global Group, Inc. in October 2018. Reliance Global Group, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Lakewood, New Jersey. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 17 | 14 | ||
7 | Cost of Revenue | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (3) | (5) | (7) | (12) | (6) | ||
8 | Gross Profit | - | 0 | (0) | (0) | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 57.9% | -51.7% | -0.7% | 92.1% | 32.1% | 28.2% | 26.9% | 28.5% | 53.8% | ||
10 | EBITDA | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (3) | 16 | (19) | 4 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | -33.9% | -393.0% | -2577.5% | -361.3% | -53.4% | -38.8% | 168.4% | -114.7% | 25.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | (0) | (1) | (1) | (1) | (3) | (4) | 15 | (7) | 1 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | -161.2% | -833.5% | -4410.3% | -2458.7% | -69.7% | -50.1% | 151.8% | -43.7% | 6.8% | ||
14 | Profit Before Tax | - | (0) | (1) | (1) | (3) | (3) | (4) | (21) | 6 | (10) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | -161.2% | -825.3% | -4410.3% | -6599.8% | -78.5% | -50.8% | -217.3% | 38.6% | -73.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | (0) | (1) | (1) | (3) | (3) | (3) | (39) | 35 | (12) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | -161.2% | -825.3% | -4410.3% | -6599.8% | -78.5% | -43.8% | -399.1% | 206.7% | -87.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | (0) | (1) | (1) | (3) | (3) | (4) | (21) | 6 | (10) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | 1 | (1) | 18 | - | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | - | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (0) | ||
28 | Other non-cash items | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | (0) | (15) | 6 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (3) | (1) | ||
30 | Investments in PPE | - | (0) | - | - | - | (1) | - | (1) | (1) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | (11) | (2) | (2) | (24) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | (1) | - | 25 | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | 1 | (1) | (25) | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | (0) | - | - | - | (12) | (2) | (2) | (25) | 1 | ||
36 | Debt repayment | - | (0) | - | - | - | (0) | (1) | (1) | (1) | (3) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 18 | 4 | ||
40 | Other Financing Activites | - | 0 | - | - | 0 | 10 | 2 | 10 | 9 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | 25 | 1 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | (3) | 1 | ||
44 | Cash at end of period | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | ||
56 | Total Current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 10 | 19 | 7 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 7 | 14 | 11 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 17 | 33 | 18 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 17 | 20 | 35 | 19 | ||
64 | Total assets | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 18 | 28 | 38 | 23 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
66 | Account Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 0 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | ||
69 | Total current liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 45 | 8 | 3 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 8 | 15 | 12 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||
74 | Total non-current liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 22 | 13 | ||
75 | Total liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | 54 | 30 | 16 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (0) | (1) | (1) | (2) | (5) | (9) | (12) | (33) | (27) | (39) | ||
78 | Other Income/Loss | - | (0) | (0) | (0) | (0) | 1 | 0 | (20) | 0 | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 6 | 36 | 46 | ||
80 | Total shareholders equity | 2 | 2 | 1 | 1 | (2) | 1 | 0 | (26) | 9 | 7 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 2 | 2 | 1 | 1 | (2) | 1 | 0 | (26) | 9 | 7 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | 0 | 13 | 14 | 9 | 16 | 15 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||
85 | Net Debt | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 13 | 14 | 5 | 16 | 12 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
7 | Cost of Revenue | (2) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) | ||
8 | Gross Profit | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
9 | Gross Margin, % | 23.8% | 28.4% | 18.4% | 29.5% | 28.1% | 28.3% | 28.2% | 29.0% | 19.7% | 21.5% | 49.5% | 55.6% | ||
10 | EBITDA | (1) | (0) | (0) | (14) | (14) | (9) | 17 | (5) | (1) | (1) | 1 | (0) | ||
11 | EBITDA, % | -33.6% | -3.4% | -12.6% | -321.9% | -328.5% | -210.0% | 407.9% | -117.2% | -34.0% | -23.9% | 44.3% | -10.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (1) | (0) | (1) | (2) | (2) | (2) | 16 | (1) | (2) | (1) | 1 | (1) | ||
13 | EBIT, % | -50.4% | -18.4% | -32.4% | -56.6% | -46.2% | -36.5% | 390.5% | -22.7% | -57.5% | -43.8% | 24.8% | -23.7% | ||
14 | Profit Before Tax | (1) | (1) | (19) | 9 | 10 | 6 | (19) | 3 | (4) | (0) | (9) | (5) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -58.3% | -23.1% | -712.0% | 220.5% | 249.5% | 147.4% | -468.6% | 75.7% | -121.1% | -4.2% | -267.6% | -131.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (1) | (1) | (19) | 21 | 23 | 14 | 1 | 2 | (1) | (0) | (9) | (5) | ||
17 | Profit Margin, % | -58.3% | -23.1% | -712.0% | 497.6% | 545.2% | 331.3% | 24.9% | 53.0% | -33.0% | -4.2% | -271.8% | -131.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (1) | (1) | (19) | 9 | 10 | 6 | (19) | (2) | (1) | (0) | (9) | (5) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | 18 | - | - | - | - | - | (1) | 1 | (2) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Change in working capital | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 1 | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | (0) | (11) | (13) | (8) | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | ||
29 | Operating Cash Flow | (1) | 0 | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | 2 | (1) | (0) | ||
30 | Investments in PPE | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | (2) | - | 2 | (18) | (6) | - | (24) | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | - | (2) | - | (0) | (0) | 24 | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | (2) | (0) | (0) | (18) | (6) | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) | ||
36 | Debt repayment | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | (0) | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 0 | (0) | - | 2 | 3 | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (1) | (1) | (0) | 20 | 6 | (0) | (0) | 3 | (1) | (1) | 0 | (0) | ||
42 | Cash at beginning of period | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (3) | (1) | (2) | 1 | (2) | (1) | (1) | 2 | (1) | 1 | (0) | (1) | ||
44 | Cash at end of period | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
53 | Account Receivables | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
54 | Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (4) | (3) | ||
56 | Total Current Assets | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||
57 | Goodwill | 10 | 10 | 10 | 29 | 33 | 33 | 19 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | ||
58 | Intangible Assets | 7 | 7 | 7 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 7 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 16 | 16 | 17 | 41 | 48 | 48 | 33 | 27 | 27 | 26 | 18 | 13 | ||
60 | Long Term Investments | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 19 | 19 | 20 | 44 | 51 | 51 | 35 | 29 | 28 | 27 | 19 | 14 | ||
64 | Total assets | 27 | 26 | 28 | 51 | 57 | 55 | 38 | 34 | 35 | 32 | 23 | 18 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
66 | Account Payables | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Other Current Liabilities | 0 | 0 | 41 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
69 | Total current liabilities | 2 | 2 | 45 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||
70 | Long Term debt | 9 | 9 | 8 | 8 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 3 | 3 | 1 | 24 | 12 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
74 | Total non-current liabilities | 12 | 11 | 9 | 32 | 26 | 19 | 22 | 16 | 17 | 14 | 13 | 12 | ||
75 | Total liabilities | 14 | 13 | 54 | 40 | 35 | 27 | 30 | 22 | 22 | 18 | 16 | 16 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (14) | (15) | (33) | (24) | (14) | (8) | (27) | (29) | (30) | (30) | (39) | (44) | ||
78 | Other Income/Loss | 27 | (0) | - | - | 0 | (0) | 0 | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 0 | 27 | 6 | 34 | 34 | 34 | 36 | 41 | 43 | 44 | 46 | 46 | ||
80 | Total shareholders equity | 13 | 13 | (26) | 11 | 22 | 28 | 9 | 12 | 13 | 14 | 7 | 2 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 13 | 13 | (26) | 11 | 22 | 28 | 9 | 12 | 13 | 14 | 7 | 2 | ||
83 | Total debt | 10 | 10 | 9 | 9 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | ||
84 | Total Investments | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 0.27 | |||||
5 | Beta | 0.40 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 3 | |||||
7 | Cost of Debt, % | -90.5% | |||||
8 | Tax Rate, % | -19.8% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | -108.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 6.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 15 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 15 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 95.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 5.0% | |||||
18 | WACC, % | -102.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.0% | 13.8% | -83.7% | -435.6% | -19.8% | |
24 | Selected tax rate, % | -19.8% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | -28 | 2 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | -192.2% | 11.3% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | -90.5% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 4 | 7 | 10 | 17 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 68 | |
8 | Revenue Growth, % | 63.6% | 33.4% | 72.6% | -18.0% | 37.9% | 37.9% | 37.9% | 37.9% | 37.9% | ||
9 | EBITDA | (2) | (3) | 16 | (19) | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
10 | EBITDA, % | -53.4% | -38.8% | 168.4% | -114.7% | 25.8% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | |
11 | Depreciation | 1 | 1 | 2 | (12) | 3 | (1) | (2) | (2) | (3) | (4) | |
12 | Depreciation, % | 16.4% | 11.2% | 16.6% | -71.0% | 19.0% | -6.0% | -6.0% | -6.0% | -6.0% | -6.0% | |
13 | EBIT | (3) | (4) | 15 | (7) | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | |
14 | EBIT, % | -69.7% | -50.1% | 151.8% | -43.7% | 6.8% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | |
22 | Total Cash, % | 0.2% | 0.6% | 42.6% | 3.0% | 19.9% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | |
23 | Account Receivables | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
24 | Account Receivables, % | 2.8% | 3.3% | 10.6% | 6.6% | 9.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | |
25 | Inventories | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
26 | Inventories, % | 10.9% | 6.7% | 5.0% | 8.4% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
27 | Accounts Payable | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
28 | Accounts Payable, % | 2.3% | 13.5% | 5.6% | 7.3% | 4.6% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | |
29 | Capital Expenditure | (1) | - | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (2) | (2) | (3) | |
30 | Capital Expenditure, % | 12.6% | 0.0% | 7.1% | 5.7% | 1.4% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 4 | 7 | 10 | 17 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 68 | |
38 | EBITDA | (2) | (3) | 16 | (19) | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
39 | EBIT | (3) | (4) | 15 | (7) | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | |
40 | Tax Rate, % | 0.0% | 13.8% | -83.7% | -435.6% | -19.8% | -131.3% | -131.3% | -131.3% | -131.3% | -131.3% | |
41 | EBIAT | (3) | (3) | 27 | (39) | 1 | 7 | 10 | 13 | 19 | 26 | |
42 | Depreciation | 1 | 1 | 2 | (12) | 3 | (1) | (2) | (2) | (3) | (4) | |
43 | Accounts Receivable | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
44 | Inventories | (0) | 0 | (0) | (1) | 1 | (1) | (0) | (0) | (1) | (1) | |
45 | Accounts Payable | 0 | 1 | (0) | 1 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
46 | Capital Expenditure | (1) | - | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (2) | (2) | (3) | |
47 | UFCF | (3) | (2) | 27 | (52) | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | |
48 | WACC, % | -102.6% | -102.6% | -102.6% | -102.6% | -102.6% | ||||||
49 | PV UFCF | (183) | 9,550 | (499,636) | 26,140,481 | (1,367,644,942) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (1,341,994,730) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -8,145,834 | ||||||||
55 | WACC, % | -102.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 12 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 18 | Equity Value - (USD 'MM) | -8,145,846 | ||||||||
57 | Terminal Value | -17 | Shares Outstanding, MM | 3 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 1,333,848,896 | Equity Value Per Share, USD | -2,888,316.13 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 4 | 7 | 10 | 17 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 68 | |
8 | Revenue Growth, % | 63.6% | 33.4% | 72.6% | -18.0% | 37.9% | 37.9% | 37.9% | 37.9% | 37.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | (0) | (0) | (2) | (3) | (1) | (3) | (4) | (5) | (7) | (9) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -8.4% | -6.4% | -23.2% | -19.0% | -6.2% | -13.7% | -13.7% | -13.7% | -13.7% | -13.7% | |
11 | Capital Expenditure | (1) | - | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (2) | (2) | (3) | |
12 | Capital Expenditure, % | 12.6% | 0.0% | 7.1% | 5.7% | 1.4% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | |
13 | Free Cash Flow | (1) | (0) | (3) | (4) | (1) | (3) | (5) | (6) | (9) | (12) | |
14 | Free Cash Flow, % | -21.0% | -6.4% | -30.3% | -24.7% | -7.6% | -17.3% | -17.3% | -17.3% | -17.3% | -17.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (1) | (0) | (3) | (4) | (1) | (3) | (5) | (6) | (9) | (12) | |
22 | WACC, % | -102.6% | -102.6% | -102.6% | -102.6% | -102.6% | ||||||
23 | PV UFCF | 124 | (6,488) | 339,431 | (17,758,724) | 929,119,463 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 911,693,806 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 5,533,931 | ||||||||
30 | WACC, % | -102.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 12 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -12 | Equity Value - (USD 'MM) | 5,533,919 | ||||||||
32 | Terminal Value | 12 | Shares Outstanding, MM | 3 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -906,159,875 | Equity Value Per Share, USD | 1,962,191.17 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.42 | 1.37 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.21 | 1.27 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.86 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 10.09 | 12.16 | 38.79 | 24.10 | 34.72 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 58.56 | 33.84 | 24.91 | 42.80 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 68.65 | 46.00 | 63.70 | 66.90 | 34.72 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 12.33 | 68.54 | 28.13 | 37.22 | 36.56 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 56.32 | -22.54 | 35.57 | 29.68 | -1.84 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 32.1% | 28.2% | 26.9% | 28.5% | 53.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -69.7% | -50.1% | 151.8% | -43.7% | 6.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -78.5% | -50.8% | -217.3% | 38.6% | -73.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -78.5% | -43.8% | -399.1% | 206.7% | -87.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.0% | 13.8% | -83.7% | -435.6% | -19.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.21 | -0.18 | -1.40 | 0.90 | -0.52 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -5.44 | -27.89 | 1.49 | 3.89 | -1.68 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.25 | -0.33 | -0.85 | -0.24 | 0.05 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.78 | 0.78 | 0.34 | 0.43 | 0.62 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 20.77 | 122.13 | -0.36 | 1.84 | 1.98 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.93 | 0.99 | -0.46 | 0.62 | 0.63 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.95 | 0.99 | -0.57 | 0.65 | 0.66 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.56 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.03 | -0.03 | -0.24 | -0.19 | -0.06 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 26.46 | 156.68 | -1.06 | 4.31 | 3.22 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 3.83 | 8.99 | 8.10 | 12.24 | 15.61 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.26 | 0.41 | 0.35 | 0.44 | 0.60 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.08 | -0.06 | -0.23 | -0.19 | -0.06 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 2.50 | 1.00 | 1.31 | 1.30 | 1.22 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.03 | -0.03 | -0.24 | -0.19 | -0.06 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -0.08 | -0.08 | -1.89 | -1.95 | -0.38 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -0.66 | 0.00 | -3.26 | -3.35 | -4.47 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.66 | 0.00 | 3.26 | 3.35 | 4.47 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 26.08 | 2.48 | -2.49 | 1.05 | 0.21 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -44.79 | -0.61 | -28.86 | -2.92 | -1.79 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -4.79 | -0.09 | -1.68 | 0.27 | -0.13 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 3.76 | 0.04 | 6.70 | 0.56 | 0.11 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -12.66 | -5.02 | 4.30 | -1.31 | 3.79 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 26.08 | 2.48 | -2.49 | 1.05 | 0.21 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |