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1 | CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE YUCATAN | |||||||||||||||||||||||||
2 | YUCATAN | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Fecha y | 02/oct./2021 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Usr: SUPERVISOR | |||||||||||||||||||||||||
8 | Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) | |||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 12:32 a. m. | |||||||||||||||||||||||||
12 | Rep: rptBalanzaComprobacion | |||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | SALDO ANTERIOR | M O V I M I E N T O S | SALDO ACTUAL | |||||||||||||||||||||||
17 | Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | D | 1111 | Efectivo | $10.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $10.000,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
20 | D | 1112 | Bancos/Tesorería | $709.166,49 | $0,00 | $150.379,41 | $219.634,56 | $639.911,34 | $0,00 | |||||||||||||||||
21 | D | 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | $150.096,00 | $150.096,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
22 | D | 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | $193,41 | $193,41 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
23 | D | 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | $2.095,14 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $2.095,14 | $0,00 | |||||||||||||||||
24 | D | 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | $204.407,69 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $204.407,69 | $0,00 | |||||||||||||||||
25 | D | 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $1.605.258,84 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1.605.258,84 | $0,00 | |||||||||||||||||
26 | D | 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $3.147,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $3.147,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
27 | D | 1254 | Licencias | $13.592,88 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $13.592,88 | $0,00 | |||||||||||||||||
28 | A | 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | $0,00 | $1.147.286,77 | $0,00 | $15.386,20 | $0,00 | $1.162.672,97 | |||||||||||||||||
29 | A | 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | $0,00 | $13.592,88 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $13.592,88 | |||||||||||||||||
30 | A | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | $112.296,00 | $112.296,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
31 | A | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | $107.248,99 | $110.160,67 | $0,00 | $2.911,68 | |||||||||||||||||
32 | A | 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
33 | A | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | $0,00 | $16.825,58 | $16.826,00 | $16.826,43 | $0,00 | $16.826,01 | |||||||||||||||||
34 | A | 3120 | Donaciones de Capital | $0,00 | $13,68 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $13,68 | |||||||||||||||||
35 | A | 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | $0,00 | $840.542,03 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $840.542,03 | |||||||||||||||||
36 | A | 4151 | PRODUCTOS | $0,00 | $687,61 | $0,00 | $193,41 | $0,00 | $881,02 | |||||||||||||||||
37 | A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | $0,00 | $1.961.694,00 | $0,00 | $150.096,00 | $0,00 | $2.111.790,00 | |||||||||||||||||
38 | D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | $861.090,00 | $0,00 | $112.296,00 | $0,00 | $973.386,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
39 | D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | $10.470,90 | $0,00 | $81,00 | $0,00 | $10.551,90 | $0,00 | |||||||||||||||||
40 | D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $420,40 | $0,00 | $101,50 | $0,00 | $521,90 | $0,00 | |||||||||||||||||
41 | D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | $1.125,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1.125,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
42 | D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $30.000,00 | $0,00 | $24.500,00 | $0,00 | $54.500,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
43 | D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | $0,00 | $0,00 | $27.840,00 | $0,00 | $27.840,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
44 | D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | $2.384,44 | $0,00 | $7.191,00 | $0,00 | $9.575,44 | $0,00 | |||||||||||||||||
45 | D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $7.892,23 | $0,00 | $1.329,81 | $0,00 | $9.222,04 | $0,00 | |||||||||||||||||
46 | D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | $205.440,00 | $0,00 | $20.880,00 | $0,00 | $226.320,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
47 | D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | $315,52 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $315,52 | $0,00 | |||||||||||||||||
48 | D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | $32.931,16 | $0,00 | $23.017,36 | $0,00 | $55.948,52 | $0,00 | |||||||||||||||||
49 | D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | $26.100,00 | $0,00 | $5.220,00 | $0,00 | $31.320,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
50 | D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | $80.090,26 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $80.090,26 | $0,00 | |||||||||||||||||
51 | D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | $174.714,60 | $0,00 | $15.386,20 | $0,00 | $190.100,80 | $0,00 | |||||||||||||||||
52 | D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $2.569.232,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $2.569.232,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
53 | A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | $0,00 | $607.537,20 | $150.289,41 | $0,00 | $0,00 | $457.247,79 | |||||||||||||||||
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55 | Page 1 | |||||||||||||||||||||||||
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57 | CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE YUCATAN | |||||||||||||||||||||||||
58 | YUCATAN | |||||||||||||||||||||||||
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60 | Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021 | |||||||||||||||||||||||||
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62 | Fecha y | 02/oct./2021 | ||||||||||||||||||||||||
63 | Usr: SUPERVISOR | |||||||||||||||||||||||||
64 | Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) | |||||||||||||||||||||||||
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66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 12:32 a. m. | |||||||||||||||||||||||||
68 | Rep: rptBalanzaComprobacion | |||||||||||||||||||||||||
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72 | SALDO ANTERIOR | M O V I M I E N T O S | SALDO ACTUAL | |||||||||||||||||||||||
73 | Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $687,61 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $687,61 | $0,00 | |||||||||||||||||
76 | A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | $0,00 | $0,80 | $150.289,41 | $150.289,41 | $0,00 | $0,80 | |||||||||||||||||
77 | A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | $0,00 | $1.962.381,61 | $0,00 | $150.289,41 | $0,00 | $2.112.671,02 | |||||||||||||||||
78 | A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $0,00 | $2.569.232,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $2.569.232,00 | |||||||||||||||||
79 | D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | $764.538,07 | $0,00 | $78.705,96 | $164.995,95 | $678.248,08 | $0,00 | |||||||||||||||||
80 | A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $0,00 | $0,00 | $78.705,96 | $78.705,96 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
81 | D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | $546.434,02 | $0,00 | $86.289,99 | $222.456,67 | $410.267,34 | $0,00 | |||||||||||||||||
82 | D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | $0,00 | $0,00 | $222.456,67 | $219.544,99 | $2.911,68 | $0,00 | |||||||||||||||||
83 | D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | $0,00 | $0,00 | $219.544,99 | $219.544,99 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
84 | D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | $1.258.259,91 | $0,00 | $219.544,99 | $0,00 | $1.477.804,90 | $0,00 | |||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | Sumas => | $9.119.794,16 | $9.119.794,16 | $1.980.710,06 | $1.980.710,06 | $9.288.381,88 | $9.288.381,88 | |||||||||||||||||||
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