1 | ||||
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2 | Company Code | ZION | ||
3 | Company Name | Zions Bancorporation, National Association | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ZION | 41.32 | 1.123 | 3141637 | 6121764600 | 1.64 | 18.26-46.15 | -0.44 | Zions Bancorporation, National Association | USD | 109380 | US9897011071 | 989701107 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Banks - Regional | Zions Bancorporation, National Association provides various banking and related services primarily in the states of Arizona, California, Colorado, Idaho, Nevada, New Mexico, Oregon, Texas, Utah, Washington, and Wyoming. The company offers corporate banking services; commercial banking, including a focus on small- and medium-sized businesses; commercial real estate banking services; municipal and public finance services; retail banking, including residential mortgages; trust services; wealth management and private client banking services; and capital markets products and services. As of December 31, 2020, it operated 422 branches, which included 273 owned and 149 leased. The company was formerly known as ZB, National Association and changed its name to Zions Bancorporation, National Association in September 2018. Zions Bancorporation, National Association was founded in 1873 and is headquartered in Salt Lake City, Utah. | Mr. Paul E. Burdiss | Financial Services | US | 9708 | 801 844 7637 | One South Main Street | Salt Lake City | UT | 84133-1109 | 40.80446 | 0.1455392975 | 1980-03-17 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2024-02-23 | 2024-02-23 12:52:26 | 2023 | FY | 4628000000 | 1923000000 | 2705000000 | 0.584485739 | 0 | 1354000000 | 46000000 | 1400000000 | -522000000 | 522000000 | 3742000000 | 3947000000 | 277000000 | 140000000 | 1152000000 | 0.2489196197 | 1152000000 | 0.2489196197 | 886000000 | 886000000 | 0.1914433881 | 206000000 | 680000000 | 0.14693172 | 4.35 | 4.35 | 147748000 | 147756000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2023-02-23 | 2023-02-23 15:53:40 | 2022 | FY | 3337000000 | 0 | 3337000000 | 1 | 0 | 1285000000 | 39000000 | 1324000000 | -1285000000 | 39000000 | 39000000 | 2705000000 | 185000000 | 110000000 | 1447000000 | 0.4336230147 | 1337000000 | 0.4006592748 | -185000000 | 1152000000 | 0.3452202577 | 245000000 | 907000000 | 0.2718010189 | 5.8 | 5.79 | 150064000 | 150271000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2022-02-25 | 2022-02-24 19:58:10 | 2021 | FY | 2911000000 | 0 | 2911000000 | 1 | 0 | 1152000000 | 19000000 | 1171000000 | -2636000000 | -1465000000 | -1465000000 | 2267000000 | 59000000 | -14000000 | 1432000000 | 0.4919271728 | 1446000000 | 0.4967365167 | 1446000000 | 1446000000 | 0.4967365167 | 317000000 | 1129000000 | 0.3878392305 | 6.8 | 6.79 | 159913000 | 160234000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2021-02-25 | 2021-02-25 16:20:16 | 2020 | FY | 2789000000 | 0 | 2789000000 | 1 | 0 | 1112000000 | 19000000 | 1131000000 | -3248000000 | -2117000000 | -2117000000 | 2368000000 | 153000000 | 86000000 | 758000000 | 0.2717820007 | 672000000 | 0.2409465758 | 672000000 | 672000000 | 0.2409465758 | 133000000 | 539000000 | 0.1932592327 | 3.06 | 3.03 | 163737000 | 165613000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2020-02-26 | 2020-02-25 20:15:50 | 2019 | FY | 2834000000 | 0 | 2834000000 | 1 | 0 | 1166000000 | 19000000 | 1185000000 | -2966000000 | -1781000000 | -1781000000 | 2683000000 | 411000000 | 188000000 | 1241000000 | 0.4378969654 | 1053000000 | 0.371559633 | 1053000000 | 1053000000 | 0.371559633 | 237000000 | 816000000 | 0.2879322512 | 4.41 | 4.16 | 175984000 | 186504000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2019-02-26 | 2019-02-25 21:41:25 | 2018 | FY | 2782000000 | 0 | 2782000000 | 1 | 0 | 1120000000 | 26000000 | 1146000000 | -2534000000 | -1388000000 | -1388000000 | 2481000000 | 251000000 | 193000000 | 1587000000 | 0.5704529116 | 1394000000 | 0.5010783609 | -251000000 | 1143000000 | 0.4108554996 | 259000000 | 884000000 | 0.3177570093 | 4.28 | 4.28 | 206501000 | 206501000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2018-03-01 | 2018-02-28 18:11:28 | 2017 | FY | 2609000000 | 0 | 2609000000 | 1 | 0 | 1064000000 | 22000000 | 1086000000 | -208000000 | 22000000 | 22000000 | 2192000000 | 127000000 | 179000000 | 1242000000 | 0.4760444615 | 1063000000 | 0.4074357992 | -127000000 | 936000000 | 0.3587581449 | 344000000 | 592000000 | 0.2269068609 | 2.71 | 2.6 | 200776000 | 209653000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2017-02-28 | 2017-02-27 18:55:27 | 2016 | FY | 2382957000 | 0 | 2382957000 | 1 | 0 | 1022206000 | 22143000 | 1044349000 | -240878000 | 22143000 | 22143000 | 1954314000 | 86966000 | 123086000 | 914960000 | 0.3839599288 | 791874000 | 0.3323072972 | -86966000 | 704908000 | 0.2958123038 | 235858000 | 469050000 | 0.1968352765 | 2 | 1.99 | 203855000 | 204269000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2016-02-29 | 2016-02-29 16:51:10 | 2015 | FY | 2092380000 | 0 | 2092380000 | 1 | 0 | 1007134000 | 25314000 | 1032448000 | 0 | 25314000 | 25314000 | 1833471000 | 118211000 | 151088000 | 721158000 | 0.3446591919 | 570070000 | 0.2724505109 | -118211000 | 451859000 | 0.2159545589 | 142388000 | 309471000 | 0.1479038224 | 1.2 | 1.2 | 203265000 | 203698000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2015-02-27 | 2015-02-27 17:27:17 | 2014 | FY | 2188633000 | 0 | 2188633000 | 1 | 0 | 988602000 | 25100000 | 1013702000 | 0 | 25100000 | 25100000 | 1852993000 | 172998000 | 128648000 | 923069000 | 0.4217559545 | 794421000 | 0.3629758849 | -172998000 | 621423000 | 0.2839320251 | 222961000 | 404907000 | 0.1850045211 | 1.72 | 1.71 | 192207000 | 192789000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2024-02-23 | 2024-02-23 12:52:26 | 2023 | FY | 2204000000 | 10326000000 | 662000000 | 383000000 | -1045000000 | 3559000000 | 3559000000 | 1572000000 | 1027000000 | 32000000 | 1059000000 | 1970000000 | 76286000000 | 2757000000 | 83644000000 | 0 | 87203000000 | 0 | 4001000000 | 0 | 0 | 9798000000 | 13799000000 | 538000000 | 0 | 0 | 66797000000 | 67335000000 | 0 | 202000000 | 81134000000 | 440000000 | 1731000000 | 6212000000 | -2838000000 | 0 | 5545000000 | 5545000000 | 86825000000 | 0 | 86825000000 | 1970000000 | 4741000000 | 2537000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2023-02-23 | 2023-02-23 15:53:40 | 2022 | FY | 1997000000 | 11915000000 | 13912000000 | 386000000 | 0 | -8129000000 | 6169000000 | 1408000000 | 1027000000 | 38000000 | 1065000000 | 24636000000 | 0 | -24679000000 | 2430000000 | 80946000000 | 89545000000 | 0 | 7100000000 | 0 | 0 | -5837000000 | 1263000000 | 651000000 | 0 | 0 | 81849000000 | 82500000000 | 889000000 | 4000000 | 84652000000 | 440000000 | 1754000000 | 5811000000 | -3112000000 | 0 | 4893000000 | 4893000000 | 89545000000 | 0 | 89545000000 | 36551000000 | 7751000000 | 5754000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2022-02-25 | 2022-02-24 19:58:10 | 2021 | FY | 10878000000 | 24048000000 | 34926000000 | 327000000 | -13617000000 | 13617000000 | 35253000000 | 1319000000 | 1014000000 | 1000000 | 1015000000 | 25712000000 | 0 | -28046000000 | 28046000000 | 29901000000 | 93200000000 | 0 | 802000000 | 0 | 0 | 0 | 802000000 | 1012000000 | 0 | 0 | -1012000000 | 1012000000 | -802000000 | 4000000 | 1012000000 | 440000000 | 1928000000 | 5175000000 | -80000000 | 0 | 7463000000 | 7463000000 | 93200000000 | 0 | 93200000000 | 49760000000 | 1012000000 | -9866000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2021-02-25 | 2021-02-25 16:20:16 | 2020 | FY | 1617000000 | 15731000000 | 17348000000 | 320000000 | -7906000000 | 7906000000 | 17668000000 | 1209000000 | 1014000000 | 2000000 | 1015000000 | 17450000000 | 360000000 | -360000000 | 19674000000 | 44134000000 | 81476000000 | 0 | 1888000000 | 0 | 0 | 0 | 1888000000 | 1336000000 | 0 | 0 | -1336000000 | 1336000000 | -1888000000 | 4000000 | 1336000000 | 566000000 | 2686000000 | 4309000000 | 325000000 | 0 | 7886000000 | 7886000000 | 81476000000 | 0 | 81476000000 | 33181000000 | 1336000000 | -281000000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2020-02-26 | 2020-02-25 20:15:50 | 2019 | FY | 1448000000 | 13725000000 | 15173000000 | 334000000 | -2122000000 | 2122000000 | 15507000000 | 1142000000 | 1014000000 | 1000000 | 1014000000 | 15397000000 | 310000000 | -310000000 | 17553000000 | 36112000000 | 69172000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | -1000000000 | 1000000000 | 1723000000 | 0 | 0 | -1723000000 | 1723000000 | 59096000000 | 4000000 | 61819000000 | 566000000 | 2735000000 | 4009000000 | 43000000 | 0 | 7353000000 | 7353000000 | 69172000000 | 0 | 69172000000 | 29122000000 | 1723000000 | 275000000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2019-02-26 | 2019-02-25 21:41:25 | 2018 | FY | 1233000000 | 14737000000 | 16212000000 | 327000000 | 0 | 34111000000 | 50650000000 | 1124000000 | 1014000000 | 1000000 | 1015000000 | 16663000000 | 325000000 | -1031000000 | 18096000000 | 0 | 68746000000 | 0 | 4500000000 | 0 | 0 | 0 | 4500000000 | 724000000 | 0 | 0 | 0 | 724000000 | 55944000000 | 0 | 61168000000 | 566000000 | 0 | 3456000000 | -250000000 | 3806000000 | 7578000000 | 7578000000 | 68746000000 | 0 | 68746000000 | 30936000000 | 724000000 | -509000000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2018-03-01 | 2018-02-28 18:11:28 | 2017 | FY | 1330000000 | 15161000000 | 16671000000 | 364000000 | 0 | 30695000000 | 47730000000 | 1094000000 | 1014000000 | 2000000 | 1016000000 | 17108000000 | 275000000 | -935000000 | 18558000000 | 0 | 66288000000 | 0 | 3600000000 | 0 | 0 | 0 | 3600000000 | 383000000 | -811000000 | 182000000 | -182000000 | 383000000 | 54626000000 | 1000000 | 58609000000 | 566000000 | 4445000000 | 2782000000 | -114000000 | 0 | 7679000000 | 7679000000 | 66288000000 | 0 | 66288000000 | 31789000000 | 383000000 | -947000000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2017-02-28 | 2017-02-27 18:55:27 | 2016 | FY | 2148179000 | 13372194000 | 15701789000 | 423000000 | -31000 | 29833042000 | 45957800000 | 1019508000 | 1014129000 | 8420000 | 1022549000 | 15239308000 | 455936000 | -455936000 | 17281365000 | 0 | 63239165000 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 534850000 | -1212382000 | 205472000 | -205472000 | 534850000 | 54570009000 | 740000 | 55604859000 | 709601000 | 4724715000 | 2321571000 | -121581000 | 0 | 7634306000 | 7634306000 | 63239165000 | 0 | 63239165000 | 28792918000 | 534850000 | -1613329000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2016-02-29 | 2016-02-29 16:51:10 | 2015 | FY | 6906443000 | 7643116000 | 14549559000 | 442000000 | -334000 | 33657361000 | 48648586000 | 905462000 | 1014129000 | 16272000 | 1030401000 | 9085076000 | -56297089000 | 0 | 11020939000 | 0 | 59669525000 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 817348000 | 0 | 0 | 0 | 817348000 | 51344423000 | 912000 | 52162006000 | 828490000 | 4766731000 | 1966910000 | -54612000 | 0 | 7507519000 | 7507519000 | 59669525000 | 0 | 59669525000 | 16728192000 | 817348000 | -6089095000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2015-02-27 | 2015-02-27 17:27:17 | 2014 | FY | 8020039000 | 3844248000 | 11864287000 | 409000000 | -26000 | 37638104000 | 49911365000 | 829809000 | 1014129000 | 25520000 | 1039649000 | 5428051000 | -53098956000 | 0 | 7297509000 | -4031000 | 57204843000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1092282000 | 0 | 0 | 0 | 1092282000 | 48735386000 | 1062000 | 49828868000 | 1004011000 | 4723855000 | 1776150000 | -128041000 | 0 | 7375975000 | 7375975000 | 57204843000 | 0 | 57204843000 | 9272299000 | 1092282000 | -6927757000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2024-02-23 | 2024-02-23 12:52:26 | 2023 | FY | 674000000 | 140000000 | -9000000 | 33000000 | -130000000 | 0 | 0 | 0 | -130000000 | 195000000 | 903000000 | -113000000 | 318000000 | -524000000 | 5147000000 | -2476000000 | 2352000000 | -6166000000 | 3000000 | -51000000 | -282000000 | 3300000000 | -3196000000 | 3000000 | 59000000 | 716000000 | 657000000 | 903000000 | -113000000 | 790000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2023-02-23 | 2023-02-23 15:53:40 | 2022 | FY | 907000000 | 110000000 | -43000000 | 30000000 | 390000000 | 0 | 0 | 0 | 390000000 | 76000000 | 1470000000 | -190000000 | 318000000 | -6526000000 | 12404000000 | -4601000000 | 1405000000 | -290000000 | 9000000 | -202000000 | -269000000 | -2061000000 | -2813000000 | 0 | 62000000 | 657000000 | 595000000 | 1470000000 | -190000000 | 1280000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2022-02-25 | 2022-02-24 19:58:10 | 2021 | FY | 1129000000 | -14000000 | 32000000 | 28000000 | -158000000 | 0 | 0 | 0 | -158000000 | -388000000 | 629000000 | -206000000 | 2814000000 | -19486000000 | 5268000000 | 31000000 | -11579000000 | -955000000 | 21000000 | -926000000 | -261000000 | 13123000000 | 11002000000 | 0 | 52000000 | 595000000 | 543000000 | 629000000 | -206000000 | 423000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2021-02-25 | 2021-02-25 16:20:16 | 2020 | FY | 539000000 | 86000000 | -58000000 | 26000000 | -259000000 | 0 | 0 | 0 | -259000000 | 385000000 | 719000000 | -171000000 | -4687000000 | -12192000000 | 4804000000 | 42000000 | -12204000000 | -910000000 | 8000000 | -76000000 | -259000000 | 12560000000 | 11323000000 | 0 | -162000000 | 543000000 | 705000000 | 719000000 | -171000000 | 548000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2020-02-26 | 2020-02-25 20:15:50 | 2019 | FY | 816000000 | 188000000 | -2000000 | 27000000 | -353000000 | 0 | 0 | 0 | -353000000 | 21000000 | 697000000 | -117000000 | -1957000000 | -2073000000 | 4520000000 | 2000000 | 375000000 | -3600000000 | 14000000 | -1102000000 | -260000000 | 3967000000 | -981000000 | 0 | 91000000 | 705000000 | 614000000 | 697000000 | -117000000 | 580000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2019-02-26 | 2019-02-25 21:41:25 | 2018 | FY | 884000000 | 193000000 | -41000000 | 0 | 139000000 | 0 | 0 | 0 | 139000000 | -25000000 | 1176000000 | -129000000 | 0 | -4076000000 | 3436000000 | -1937000000 | -2706000000 | -2162000000 | 20000000 | -684000000 | 0 | 4658000000 | 1596000000 | 0 | 66000000 | 614000000 | 548000000 | 1176000000 | -129000000 | 1047000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2018-03-01 | 2018-02-28 18:11:28 | 2017 | FY | 592000000 | 179000000 | 154000000 | 25000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | -26000000 | 928000000 | -169000000 | -2127000000 | -5040000000 | 3409000000 | 8000000 | -3919000000 | -3253000000 | 25000000 | -476000000 | -129000000 | 6635000000 | 2802000000 | 0 | -189000000 | 548000000 | 737000000 | 928000000 | -169000000 | 759000000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2017-02-28 | 2017-02-27 18:55:27 | 2016 | FY | 469050000 | 123086000 | -8442000 | 26000000 | -74078000 | 0 | 0 | 0 | -74078000 | 3352000 | 596067000 | -195663000 | -2081372000 | -9774287000 | 8629311000 | -14243000 | -3436254000 | -280120000 | 25072000 | -223384000 | -107851000 | 3365478000 | 2779195000 | 0 | -60992000 | 737327000 | 798319000 | 596067000 | -195663000 | 400404000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2016-02-29 | 2016-02-29 16:51:10 | 2015 | FY | 309471000 | 151088000 | -29803000 | 25000000 | -56544000 | 0 | 0 | 0 | -56544000 | -14355000 | 535169000 | -157361000 | -608838000 | -5574402000 | 3640964000 | 48919000 | -2650718000 | -287752000 | 22392000 | -175669000 | -108055000 | 2621010000 | 2071926000 | 0 | -43623000 | 798319000 | 841942000 | 535169000 | -157361000 | 377808000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2015-02-27 | 2015-02-27 17:27:17 | 2014 | FY | 398462000 | 128648000 | 25938000 | 23632000 | -5969000 | 0 | 0 | 0 | -5969000 | -30710000 | 454107000 | -175799000 | -1025047000 | -2062358000 | 1887731000 | 34916000 | -1340557000 | -1223275000 | 526438000 | 1389233000 | -96130000 | -38994000 | 557272000 | 0 | -329178000 | 845905000 | 1175083000 | 454107000 | -175799000 | 278308000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ZION | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.2579172404 | 0.9357924487 | 0.159721719 | 30.20635264 | -198.348934 | -168.1425813 | 0 | -168.1425813 | 0.584485739 | 0.2489196197 | 0.1914433881 | 0.14693172 | 0.2325056433 | 0.007797896861 | 0.1226330027 | 0.01569396763 | 0.7674943567 | 0.7690972222 | 0.2489196197 | 0.05205096155 | 0.8185752931 | 0.08844320237 | 0.4501190004 | 4.158844765 | 0.1989424983 | 15.7264202 | 12.08355091 | 0 | -1.840191388 | 2.944020356 | 0.05307156864 | 6.111757858 | 5.346942091 | 84.80656253 | 0.4147058824 | 0.1951166811 | 0.8748615725 | 0.1989424983 | 0.2256935766 | -7.991150442 | 5.343195266 | 0.4147058824 | 1.16892782 | 1.16892782 | 1.400541219 | 9.531918765 | 8.20468957 | 7.177967619 | 7.177967619 | -0.3812767506 | 1.400541219 | 0.04350707267 | 7.828736771 | 1.16892782 | |
51 | ZION | 2022-12-31 | 2022 | FY | 4.884402217 | 11.32066508 | 1.581155978 | 42.22055739 | 0 | -168.1425813 | 0 | -168.1425813 | 1 | 0.4006592748 | 0.3452202577 | 0.2718010189 | 0.2126736111 | 0.01012898543 | 0.1853668506 | 0.0151446501 | 0.7873263889 | 0.8616305161 | 0.4006592748 | 0.08655983025 | 1.584099734 | 0.1174242424 | 0.6130180323 | 7.227027027 | 0.189652948 | 18.30063356 | 8.64507772 | 0 | 0 | 2.370028409 | 0.03726617902 | 9.79582045 | 8.529693997 | 92.70711163 | 0.2965821389 | 0.440515433 | 0.8707482993 | 0.189652948 | 0.2070422535 | -7.736842105 | 18.60759494 | 0.2965821389 | 1.507693897 | 1.507693897 | 2.210712089 | 8.133568071 | 5.7633955 | 5.01846683 | 5.01846683 | -0.5530826288 | 2.210712089 | 0.03646396469 | 9.074738245 | 1.507693897 | |
52 | ZION | 2021-12-31 | 2021 | FY | 43.9563591 | 43.9563591 | 13.56359102 | 41.0013741 | 0 | -168.1425813 | 0 | -168.1425813 | 1 | 0.4967365167 | 0.4967365167 | 0.3878392305 | 0.2192254495 | 0.01211373391 | 0.1512796463 | 0.01564968939 | 0.7807745505 | 1 | 0.4967365167 | 0.01946351931 | 0.2430657912 | 0.1194100295 | 0.1955373504 | 24.50847458 | 0.3467475193 | 12.48827549 | 8.902140673 | 0 | 0 | 2.206974981 | 0.03123390558 | 3.93338878 | 2.645188321 | 218.4062584 | 0.2311780337 | 0.2160769495 | 0.6724960254 | 0.3467475193 | 0.7842892768 | -3.053398058 | 11.43636364 | 0.2311780337 | 1.35335724 | 1.35335724 | 3.469634174 | 8.946062958 | 23.87731697 | 16.05740076 | 16.05740076 | 0.07319506057 | 3.469634174 | 0.02584131531 | 0.1634812011 | 1.35335724 | |
53 | ZION | 2020-12-31 | 2020 | FY | 9.358050847 | 9.358050847 | 0.8564618644 | 41.87880961 | 0 | -168.1425813 | 0 | -168.1425813 | 1 | 0.2409465758 | 0.2409465758 | 0.1932592327 | 0.1979166667 | 0.006615445039 | 0.06834897286 | 0.008443483942 | 0.8020833333 | 1 | 0.2409465758 | 0.0395699347 | 0.4088257672 | 0.1448709607 | 0.2901890189 | 4.392156863 | 0.2230148883 | 10.33172711 | 8.715625 | 0 | 0 | 2.306865178 | 0.03423093917 | 4.391188308 | 3.346830588 | 105.9503961 | 0.4805194805 | 0.2577984941 | 0.7621696801 | 0.2230148883 | 0.3808262712 | -4.204678363 | 8.170454545 | 0.4805194805 | 0.9019446208 | 0.9019446208 | 2.550281563 | 13.19616935 | 12.97944394 | 9.892538637 | 9.892538637 | -0.4310748655 | 2.550281563 | 0.03641355819 | 9.012843377 | 0.9019446208 | |
54 | ZION | 2019-12-31 | 2019 | FY | 15.507 | 15.507 | 1.448 | 43.01693719 | 0 | -168.1425813 | 0 | -168.1425813 | 1 | 0.371559633 | 0.371559633 | 0.2879322512 | 0.2250712251 | 0.01179668074 | 0.1109751122 | 0.01544622426 | 0.7749287749 | 1 | 0.371559633 | 0.03936563928 | 0.3703250374 | 0.1898413398 | 0.2702461294 | 2.562043796 | 0.2559676827 | 9.407316741 | 8.48502994 | 0 | 0 | 2.481611208 | 0.04097033482 | 3.960587326 | 3.295754159 | 86.21806528 | 0.318627451 | 0.2459421313 | 0.8321377331 | 0.2559676827 | 0.697 | -5.957264957 | 4.874125874 | 0.318627451 | 1.242634201 | 1.242634201 | 3.224096429 | 11.19741333 | 15.75360221 | 13.10916683 | 13.10916683 | 3.686533005 | 3.224096429 | 0.02845545141 | 7.584278227 | 1.242634201 | |
55 | ZION | 2018-12-31 | 2018 | FY | 11.25555556 | 3.621555556 | 0.274 | 42.90258807 | 0 | -168.1425813 | 0 | -168.1425813 | 1 | 0.5010783609 | 0.4108554996 | 0.3177570093 | 0.2265966754 | 0.01285892997 | 0.1166534706 | 0.02169784889 | 0.7734033246 | 0.8199426112 | 0.5010783609 | 0.07598987577 | 0.6893639483 | 0.08720790171 | 0.4080612404 | 5.553784861 | 0.2251148545 | 9.071786751 | 8.50764526 | 0 | 0 | 2.475088968 | 0.04046780904 | 5.694887676 | 5.070193365 | 77.33618723 | 0 | 0.4227174694 | 0.8903061224 | 0.2251148545 | 0.2613333333 | -9.11627907 | -9.11627907 | 0 | 1.110167688 | 1.110167688 | 3.024029741 | 9.51679948 | 8.035196504 | 7.153784643 | 7.153784643 | 0.16427087 | 3.024029741 | 0 | 4.980372237 | 1.110167688 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ZION | USD | 109380 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 1209000000 | 0 | 1209000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156000000 | 156000000 | 1006000000 | 0 | 92000000 | 0 | 0 | 0 | 1053000000 | 0.8709677419 | 203000000 | 203000000 | 0.1679073615 | 50000000 | 153000000 | 0.1265508685 | 1.04 | 1.04 | 147338000 | 147343000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2024-02-23 | 2024-02-23 12:52:26 | 2023 | Q4 | 1197000000 | 0 | 1197000000 | 1 | 0 | 321000000 | 11000000 | 332000000 | -242000000 | 242000000 | 1047000000 | 1040000000 | 62000000 | 32000000 | 32000000 | 0.0267335004 | 955000000 | 0.7978279031 | 150000000 | 150000000 | 0.1253132832 | 24000000 | 126000000 | 0.1052631579 | 0.78 | 0.78 | 147640000 | 147645000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ZION | USD | 109380 | 2023-11-03 | 2023-11-03 14:00:20 | 2023 | Q3 | 765000000 | 0 | 765000000 | 1 | 0 | 331000000 | 10000000 | 341000000 | -878000000 | -537000000 | -537000000 | 1010000000 | 425000000 | 36000000 | 228000000 | 0.2980392157 | 228000000 | 0.2980392157 | 228000000 | 228000000 | 0.2980392157 | 53000000 | 175000000 | 0.2287581699 | 1.13 | 1.13 | 147648000 | 147653000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ZION | USD | 109380 | 2023-08-04 | 2023-08-04 12:57:57 | 2023 | Q2 | 767000000 | 0 | 767000000 | 1 | 0 | 333000000 | 13000000 | 333000000 | -488000000 | -155000000 | -155000000 | 977000000 | 386000000 | 36000000 | 612000000 | 0.7979139505 | 612000000 | 0.7979139505 | -386000000 | 226000000 | 0.294654498 | 51000000 | 175000000 | 0.2281616688 | 1.12 | 1.12 | 147692000 | 147696000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ZION | USD | 109380 | 2023-05-05 | 2023-05-05 14:47:52 | 2023 | Q1 | 1080000000 | 0 | 1080000000 | 1 | 0 | 357000000 | 12000000 | 369000000 | -169000000 | 12000000 | 12000000 | 920000000 | 241000000 | 36000000 | 523000000 | 0.4842592593 | 487000000 | 0.4509259259 | -205000000 | 282000000 | 0.2611111111 | 78000000 | 204000000 | 0.1888888889 | 1.33 | 1.33 | 148015000 | 148038000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2023-02-23 | 2023-02-23 15:53:40 | 2022 | Q4 | 988000000 | 0 | 988000000 | 1 | 0 | 318000000 | 11000000 | 329000000 | -318000000 | 11000000 | 11000000 | 835000000 | 115000000 | 31000000 | 505000000 | 0.5111336032 | 474000000 | 0.479757085 | -115000000 | 359000000 | 0.3633603239 | 75000000 | 284000000 | 0.2874493927 | 1.84 | 1.84 | 148739000 | 148829000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ZION | USD | 109380 | 2022-11-03 | 2022-11-03 15:24:26 | 2022 | Q3 | 872000000 | 0 | 872000000 | 1 | 0 | 325000000 | 11000000 | 336000000 | -95000000 | 11000000 | 11000000 | 707000000 | 44000000 | 34000000 | 356000000 | 0.4082568807 | 322000000 | 0.369266055 | -44000000 | 278000000 | 0.3188073394 | 61000000 | 217000000 | 0.248853211 | 1.45 | 1.45 | 149628000 | 149792000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ZION | USD | 109380 | 2022-08-04 | 2022-08-04 15:31:53 | 2022 | Q2 | 780000000 | 0 | 780000000 | 1 | 0 | 320000000 | 9000000 | 329000000 | -320000000 | 9000000 | 9000000 | 608000000 | 15000000 | 26000000 | 301000000 | 0.3858974359 | 275000000 | 0.3525641026 | -15000000 | 260000000 | 0.3333333333 | 57000000 | 203000000 | 0.2602564103 | 1.35 | 1.35 | 150635000 | 150838000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ZION | USD | 109380 | 2022-05-06 | 2022-05-06 14:14:25 | 2022 | Q1 | 131000000 | 0 | 131000000 | 1 | 0 | 322000000 | 8000000 | 330000000 | -94000000 | 8000000 | 8000000 | 555000000 | 11000000 | 19000000 | 626000000 | 4.778625954 | 607000000 | 4.633587786 | -352000000 | 255000000 | 1.946564886 | 52000000 | 203000000 | 1.549618321 | 1.34 | 1.34 | 151285000 | 151687000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2022-02-25 | 2022-02-24 19:58:10 | 2021 | Q4 | 755000000 | 0 | 755000000 | 1 | 0 | 289000000 | 6000000 | 295000000 | 876000000 | 19000000 | 19000000 | 566000000 | 13000000 | 8000000 | 290000000 | 0.3841059603 | 282000000 | 0.3735099338 | -13000000 | 269000000 | 0.3562913907 | 56000000 | 213000000 | 0.2821192053 | 1.39 | 1.39 | 153248000 | 153635000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ZION | USD | 109380 | 2021-11-04 | 2021-11-04 15:59:43 | 2021 | Q3 | 694000000 | 0 | 694000000 | 1 | 0 | 290000000 | 4000000 | 294000000 | -69000000 | 4000000 | 4000000 | 569000000 | 14000000 | -11000000 | 314000000 | 0.4524495677 | 325000000 | 0.4682997118 | -14000000 | 311000000 | 0.4481268012 | 71000000 | 240000000 | 0.3458213256 | 1.45 | 1.45 | 160221000 | 160480000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ZION | USD | 109380 | 2021-08-05 | 2021-08-04 17:34:11 | 2021 | Q2 | 760000000 | 0 | 760000000 | 1 | 0 | 278000000 | 4000000 | 282000000 | -83000000 | 4000000 | 4000000 | 570000000 | 15000000 | -8000000 | 462000000 | 0.6078947368 | 470000000 | 0.6184210526 | -15000000 | 455000000 | 0.5986842105 | 101000000 | 354000000 | 0.4657894737 | 2.08 | 2.08 | 162742000 | 163054000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2024-02-23 | 2024-02-23 12:52:26 | 2023 | Q4 | 125000000 | 32000000 | -30000000 | 5000000 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 56000000 | 9000000 | 197000000 | -29000000 | -892000000 | -207000000 | 1420000000 | 4000000 | 296000000 | -33000000 | 1000000 | -1000000 | -71000000 | -373000000 | -477000000 | 0 | 16000000 | 716000000 | 700000000 | 197000000 | -29000000 | 168000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-09-30 | ZION | USD | 109380 | 2023-11-03 | 2023-11-03 14:00:20 | 2023 | Q3 | 175000000 | 36000000 | 34000000 | 4000000 | 29000000 | 0 | 0 | 0 | 29000000 | 33000000 | 311000000 | -31000000 | 70000000 | -202000000 | 16000000 | -1000000 | -148000000 | -1167000000 | 0 | 0 | -73000000 | 1076000000 | -164000000 | -7000000 | -1000000 | 700000000 | 701000000 | 311000000 | -31000000 | 280000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-06-30 | ZION | USD | 109380 | 2023-08-04 | 2023-08-04 12:57:57 | 2023 | Q2 | 175000000 | 36000000 | -19000000 | 7000000 | 292000000 | 0 | 0 | 0 | 292000000 | 107000000 | 598000000 | -22000000 | -573000000 | -137000000 | 1937000000 | -16000000 | 1189000000 | -128000000 | 0 | 0 | -69000000 | -1496000000 | -1693000000 | 497000000 | 94000000 | 701000000 | 607000000 | 598000000 | -22000000 | 576000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-03-31 | ZION | USD | 109380 | 2023-05-05 | 2023-05-05 14:47:52 | 2023 | Q1 | 204000000 | 36000000 | 6000000 | 17000000 | -83000000 | 0 | 0 | 0 | -83000000 | 41000000 | 221000000 | -31000000 | 0 | -185000000 | 1547000000 | -740000000 | 591000000 | -1707000000 | 2000000 | -50000000 | -69000000 | 962000000 | -862000000 | 0 | -50000000 | 607000000 | 657000000 | 221000000 | -31000000 | 190000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2023-02-23 | 2023-02-23 15:53:40 | 2022 | Q4 | 284000000 | 31000000 | -58000000 | 5000000 | 215000000 | 0 | 0 | 0 | 215000000 | 17000000 | 494000000 | -36000000 | 318000000 | -318000000 | 1083000000 | -1596000000 | -549000000 | -290000000 | 1000000 | -51000000 | -69000000 | 572000000 | 163000000 | 0 | 108000000 | 657000000 | 549000000 | 494000000 | -36000000 | 458000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-09-30 | ZION | USD | 109380 | 2022-11-03 | 2022-11-03 15:24:26 | 2022 | Q3 | 217000000 | 34000000 | -14000000 | 3000000 | -118000000 | 0 | 0 | 0 | -118000000 | 50000000 | 172000000 | -52000000 | 0 | -214000000 | 463000000 | -1540000000 | -1343000000 | -4346000000 | -4346000000 | -50000000 | -70000000 | 9973000000 | 1161000000 | 0 | -10000000 | 549000000 | 559000000 | 172000000 | -52000000 | 120000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-06-30 | ZION | USD | 109380 | 2022-08-04 | 2022-08-04 15:31:53 | 2022 | Q2 | 203000000 | 26000000 | -10000000 | 5000000 | 263000000 | 0 | 0 | 0 | 263000000 | 29000000 | 516000000 | -49000000 | 0 | -1304000000 | 4833000000 | -1114000000 | 2366000000 | -379000000 | 2000000 | -50000000 | -64000000 | -2911000000 | -3023000000 | 0 | -141000000 | 559000000 | 700000000 | 516000000 | -49000000 | 467000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-03-31 | ZION | USD | 109380 | 2022-05-06 | 2022-05-06 14:14:25 | 2022 | Q1 | 203000000 | 19000000 | 39000000 | 17000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | -20000000 | 288000000 | -53000000 | 0 | -4690000000 | 6025000000 | -351000000 | 931000000 | -290000000 | 6000000 | -51000000 | -66000000 | -713000000 | -1114000000 | 0 | 105000000 | 700000000 | 595000000 | 288000000 | -53000000 | 235000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2022-02-25 | 2022-02-24 19:58:10 | 2021 | Q4 | 213000000 | 8000000 | -76000000 | 5000000 | 31000000 | 0 | 0 | 0 | 31000000 | -15000000 | 166000000 | -53000000 | -143000000 | -6039000000 | 1206000000 | 23000000 | -5006000000 | -674000000 | 4000000 | -325000000 | -62000000 | 5895000000 | 4838000000 | 0 | -2000000 | 595000000 | 597000000 | 166000000 | -53000000 | 113000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-09-30 | ZION | USD | 109380 | 2021-11-04 | 2021-11-04 15:59:43 | 2021 | Q3 | 240000000 | -11000000 | -46000000 | 4000000 | -20000000 | 0 | 0 | 0 | -20000000 | 13000000 | 180000000 | -69000000 | 780000000 | -3060000000 | 1301000000 | -2000000 | -1050000000 | -281000000 | 1000000 | -324000000 | -70000000 | 1616000000 | 942000000 | 0 | 72000000 | 597000000 | 525000000 | 180000000 | -69000000 | 111000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-06-30 | ZION | USD | 109380 | 2021-08-05 | 2021-08-04 17:34:11 | 2021 | Q2 | 354000000 | -8000000 | 38000000 | 5000000 | -400000000 | 0 | 0 | 0 | -400000000 | -190000000 | -201000000 | -31000000 | 2121000000 | -4824000000 | 1212000000 | -3000000 | -1525000000 | -1961000000 | 5000000 | -227000000 | -63000000 | 3921000000 | 1675000000 | 0 | -51000000 | 525000000 | 576000000 | -201000000 | -31000000 | -232000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-03-31 | ZION | USD | 109380 | 2021-05-06 | 2021-05-06 14:16:38 | 2021 | Q1 | 322000000 | -3000000 | 70000000 | 14000000 | 231000000 | 0 | 0 | 0 | 231000000 | -150000000 | 484000000 | -53000000 | 56000000 | -5563000000 | 1549000000 | 13000000 | -3998000000 | -3660000000 | 11000000 | -50000000 | -66000000 | 7312000000 | 3547000000 | 0 | 33000000 | 576000000 | 543000000 | 484000000 | -53000000 | 431000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ZION | USD | 109380 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | -709000000 | 0 | -709000000 | 0 | 0 | 3356000000 | 3356000000 | 1396000000 | 0 | 0 | 0 | 2622000000 | 0 | 79686000000 | 83704000000 | 0 | 87060000000 | 0 | 4895000000 | 0 | 0 | 25137000000 | 30032000000 | 544000000 | 0 | 0 | 50655000000 | 51199000000 | 0 | 0 | 81231000000 | 440000000 | 1705000000 | 6293000000 | -2609000000 | 0 | 5829000000 | 5829000000 | 87060000000 | 0 | 87060000000 | 2622000000 | 5439000000 | 6148000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2024-02-23 | 2024-02-23 12:52:26 | 2023 | Q4 | 2204000000 | 10326000000 | -716000000 | 383000000 | 333000000 | 3559000000 | 3559000000 | 1572000000 | 1027000000 | 32000000 | 1059000000 | 1970000000 | 76289000000 | 2754000000 | 83644000000 | 0 | 87203000000 | 0 | 4001000000 | 0 | 0 | 9798000000 | 13799000000 | 538000000 | 0 | 0 | 66797000000 | 67335000000 | 0 | 202000000 | 81134000000 | 440000000 | 1731000000 | 6212000000 | -2838000000 | 0 | 5545000000 | 5545000000 | 86825000000 | 0 | 86825000000 | 1970000000 | 4741000000 | 2537000000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ZION | USD | 109380 | 2023-11-03 | 2023-11-03 14:00:20 | 2023 | Q3 | 2404000000 | 10148000000 | 12552000000 | 373000000 | -4219000000 | 4219000000 | 12925000000 | 1410000000 | 0 | 1060000000 | 1060000000 | 21667000000 | 1100000000 | -1100000000 | 24137000000 | 50207000000 | 87269000000 | 0 | 4346000000 | 0 | 0 | 0 | 4346000000 | 540000000 | 0 | 0 | -540000000 | 540000000 | -4346000000 | 4000000 | 540000000 | 440000000 | 1726000000 | 6157000000 | -3008000000 | 0 | 5315000000 | 5315000000 | 87269000000 | 0 | 87269000000 | 31815000000 | 540000000 | -1864000000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | ZION | USD | 109380 | 2023-08-04 | 2023-08-04 12:57:57 | 2023 | Q2 | -538000000 | 10832000000 | -538000000 | 388000000 | -3766000000 | 3378000000 | -538000000 | 1414000000 | 0 | 1062000000 | 1062000000 | 22573000000 | 22925000000 | -23987000000 | 23987000000 | 63781000000 | 87230000000 | 0 | 5513000000 | 0 | 0 | 0 | 5513000000 | 538000000 | 0 | 0 | -538000000 | 538000000 | -5513000000 | 4000000 | 538000000 | 440000000 | 1722000000 | 6051000000 | -2930000000 | 0 | 5283000000 | 5283000000 | 87230000000 | 0 | 87230000000 | 22573000000 | 538000000 | 1076000000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | ZION | USD | 109380 | 2023-05-05 | 2023-05-05 14:47:52 | 2023 | Q1 | 3334000000 | 11594000000 | 14928000000 | 385000000 | -4359000000 | 4359000000 | 15313000000 | 1411000000 | 0 | 1063000000 | 1063000000 | 23736000000 | 0 | -26210000000 | 26210000000 | 47050000000 | 88573000000 | 0 | 12124000000 | 0 | 0 | 0 | 12124000000 | 663000000 | 0 | 0 | 70602000000 | 71265000000 | 0 | 4000000 | 83389000000 | 440000000 | 1715000000 | 5949000000 | -2920000000 | 0 | 5184000000 | 5184000000 | 88573000000 | 0 | 88573000000 | 35330000000 | 663000000 | -2671000000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2023-02-23 | 2023-02-23 15:53:40 | 2022 | Q4 | 1997000000 | 11915000000 | 13912000000 | 386000000 | 0 | -8129000000 | 6169000000 | 1408000000 | 1027000000 | 38000000 | 1065000000 | 24636000000 | 0 | -24679000000 | 2430000000 | 80946000000 | 89545000000 | 0 | 7100000000 | 0 | 0 | -5837000000 | 1263000000 | 651000000 | 0 | 0 | 81849000000 | 82500000000 | 889000000 | 4000000 | 84652000000 | 440000000 | 1754000000 | 5811000000 | -3112000000 | 0 | 4893000000 | 4893000000 | 89545000000 | 0 | 89545000000 | 36551000000 | 7751000000 | 5754000000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | ZION | USD | 109380 | 2022-11-03 | 2022-11-03 15:24:26 | 2022 | Q3 | 1840000000 | 23233000000 | 4348000000 | 347000000 | -5785000000 | 5438000000 | 4348000000 | 1388000000 | 0 | 1034000000 | 1034000000 | 25165000000 | 0 | -25178000000 | 2409000000 | 81717000000 | 88474000000 | 0 | 2885000000 | 0 | 0 | 0 | 2885000000 | 647000000 | 0 | 0 | 37866000000 | 38513000000 | 42380000000 | 4000000 | 83778000000 | 440000000 | 1799000000 | 5597000000 | -3140000000 | 0 | 4696000000 | 4696000000 | 88474000000 | 0 | 88474000000 | 3744000000 | 647000000 | -1193000000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | ZION | USD | 109380 | 2022-08-04 | 2022-08-04 15:31:53 | 2022 | Q2 | 1808000000 | 25297000000 | 27105000000 | 339000000 | 0 | -26885000000 | 559000000 | 1372000000 | -12000000 | 1027000000 | 1015000000 | 27055000000 | -2552000000 | 2552000000 | 29442000000 | 57783000000 | 87784000000 | 0 | 1018000000 | 0 | 0 | 0 | 1018000000 | 671000000 | 0 | 0 | 0 | 671000000 | 80463000000 | 4000000 | 82152000000 | 440000000 | 1845000000 | 5447000000 | -2100000000 | 0 | 5632000000 | 5632000000 | 87784000000 | 0 | 87784000000 | 52352000000 | 671000000 | -1137000000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | ZION | USD | 109380 | 2022-05-06 | 2022-05-06 14:14:25 | 2022 | Q1 | 5793000000 | 26145000000 | 700000000 | 318000000 | -9070000000 | 8752000000 | 700000000 | 1346000000 | -12000000 | 1027000000 | 1015000000 | 27795000000 | 0 | -28996000000 | 1160000000 | 89266000000 | 91126000000 | 0 | 638000000 | 0 | 0 | 0 | 638000000 | 689000000 | 0 | 0 | 83505000000 | 84194000000 | 0 | 4000000 | 84832000000 | 440000000 | 1889000000 | 5311000000 | -1346000000 | 0 | 6294000000 | 6294000000 | 91126000000 | 0 | 91126000000 | 26974000000 | 689000000 | -5104000000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | ZION | USD | 109380 | 2022-02-25 | 2022-02-24 19:58:10 | 2021 | Q4 | 10878000000 | 24048000000 | 34926000000 | 327000000 | -13617000000 | 13617000000 | 35253000000 | 1319000000 | 1014000000 | 1000000 | 1015000000 | 25712000000 | 0 | -548000000 | 27498000000 | 30449000000 | 93200000000 | 0 | 903000000 | 0 | 0 | 0 | 903000000 | 1012000000 | 0 | 0 | 0 | 1012000000 | 83822000000 | 4000000 | 85737000000 | 440000000 | 1928000000 | 5175000000 | -80000000 | 0 | 7463000000 | 7463000000 | 93200000000 | 0 | 93200000000 | 49212000000 | 1012000000 | -9866000000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | ZION | USD | 109380 | 2021-11-04 | 2021-11-04 15:59:43 | 2021 | Q3 | 10039000000 | 20461000000 | 30500000000 | 293000000 | -42651000000 | 12455000000 | 597000000 | 1282000000 | -14000000 | 1029000000 | 1015000000 | 22093000000 | 0 | -546000000 | 23844000000 | 63865000000 | 88306000000 | 0 | 579000000 | 0 | 0 | 0 | 579000000 | 1020000000 | 0 | 0 | 0 | 1020000000 | 78933000000 | 4000000 | 80532000000 | 440000000 | 2245000000 | 5025000000 | 64000000 | 0 | 7774000000 | 7774000000 | 88306000000 | 0 | 88306000000 | 42008000000 | 1020000000 | -9019000000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | ZION | USD | 109380 | 2021-08-05 | 2021-08-04 17:34:11 | 2021 | Q2 | 10611000000 | 18170000000 | 28952000000 | 307000000 | 0 | 36375000000 | 65634000000 | 1239000000 | -15000000 | 1030000000 | 1015000000 | 19866000000 | 0 | -546000000 | 21574000000 | 0 | 87208000000 | 0 | 741000000 | 0 | 0 | 0 | 741000000 | 1308000000 | 0 | 0 | 0 | 1308000000 | 77126000000 | 4000000 | 79175000000 | 440000000 | 2565000000 | 4853000000 | 175000000 | 0 | 8033000000 | 8033000000 | 87208000000 | 0 | 87208000000 | 37661000000 | 1308000000 | -9303000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-16 | 2024 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Zions Bancorporation, National Association | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Banks - Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.24 | 0.90 | 1.35 | 1.51 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 3.1M | FTEs | 9,708 | EV/EBITDA | 7.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 41 | ROE | 12.3% | P/E | 9.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 6.1B | ROA | 0.8% | P/B | 1.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.12 | Gross Margin | 58.5% | Debt/Equity | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 18.26-46.15 | DPS | 41.5% | Current Ratio | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11.20 | 13.20 | 8.95 | 8.13 | 9.53 | 7.58 | 9.01 | 0.16 | 9.07 | 7.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.24 | 0.90 | 1.35 | 1.51 | 1.17 | 0.37 | 0.41 | 0.24 | 1.58 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Zions Bancorporation, National Association | |||
5 | CEO | Mr. Paul E. Burdiss | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Banks - Regional | |||
9 | Website | https://www.zionsbancorporation.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Zions Bancorporation, National Association provides various banking and related services primarily in the states of Arizona, California, Colorado, Idaho, Nevada, New Mexico, Oregon, Texas, Utah, Washington, and Wyoming. The company offers corporate banking services; commercial banking, including a focus on small- and medium-sized businesses; commercial real estate banking services; municipal and public finance services; retail banking, including residential mortgages; trust services; wealth management and private client banking services; and capital markets products and services. As of December 31, 2020, it operated 422 branches, which included 273 owned and 149 leased. The company was formerly known as ZB, National Association and changed its name to Zions Bancorporation, National Association in September 2018. Zions Bancorporation, National Association was founded in 1873 and is headquartered in Salt Lake City, Utah. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 2,189 | 2,092 | 2,383 | 2,609 | 2,782 | 2,834 | 2,789 | 2,911 | 3,337 | 4,628 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,923) | ||
8 | Gross Profit | 2,189 | 2,092 | 2,383 | 2,609 | 2,782 | 2,834 | 2,789 | 2,911 | 3,337 | 2,705 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 58.4% | ||
10 | EBITDA | 923 | 721 | 915 | 1,242 | 1,587 | 1,241 | 758 | 1,432 | 1,447 | 1,152 | ||
11 | EBITDA, % | 42.2% | 34.5% | 38.4% | 47.6% | 57.0% | 43.8% | 27.2% | 49.2% | 43.4% | 24.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 794 | 570 | 792 | 1,063 | 1,394 | 1,053 | 672 | 1,446 | 1,337 | 1,152 | ||
13 | EBIT, % | 36.3% | 27.2% | 33.2% | 40.7% | 50.1% | 37.2% | 24.1% | 49.7% | 40.1% | 24.9% | ||
14 | Profit Before Tax | 621 | 452 | 705 | 936 | 1,143 | 1,053 | 672 | 1,446 | 1,152 | 886 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 28.4% | 21.6% | 29.6% | 35.9% | 41.1% | 37.2% | 24.1% | 49.7% | 34.5% | 19.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 405 | 309 | 469 | 592 | 884 | 816 | 539 | 1,129 | 907 | 680 | ||
17 | Profit Margin, % | 18.5% | 14.8% | 19.7% | 22.7% | 31.8% | 28.8% | 19.3% | 38.8% | 27.2% | 14.7% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 398 | 309 | 469 | 592 | 884 | 816 | 539 | 1,129 | 907 | 674 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 129 | 151 | 123 | 179 | 193 | 188 | 86 | (14) | 110 | 140 | ||
25 | Deferred income taxes | 26 | (30) | (8) | 154 | (41) | (2) | (58) | 32 | (43) | (9) | ||
26 | Stock-based compensation | 24 | 25 | 26 | 25 | - | 27 | 26 | 28 | 30 | 33 | ||
27 | Change in working capital | (6) | (57) | (74) | 4 | 139 | (353) | (259) | (158) | 390 | (130) | ||
28 | Other non-cash items | (31) | (14) | 3 | (26) | (25) | 21 | 385 | (388) | 76 | 195 | ||
29 | Operating Cash Flow | 454 | 535 | 596 | 928 | 1,176 | 697 | 719 | 629 | 1,470 | 903 | ||
30 | Investments in PPE | (176) | (157) | (196) | (169) | (129) | (117) | (171) | (206) | (190) | (113) | ||
31 | Acquisitions | (1,025) | (609) | (2,081) | (2,127) | - | (1,957) | (4,687) | 2,814 | 318 | 318 | ||
32 | Investment purchases | (2,062) | (5,574) | (9,774) | (5,040) | (4,076) | (2,073) | (12,192) | (19,486) | (6,526) | (524) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1,888 | 3,641 | 8,629 | 3,409 | 3,436 | 4,520 | 4,804 | 5,268 | 12,404 | 5,147 | ||
34 | Other Investing Activites | 35 | 49 | (14) | 8 | (1,937) | 2 | 42 | 31 | (4,601) | (2,476) | ||
35 | Investing Cash Flow | (1,341) | (2,651) | (3,436) | (3,919) | (2,706) | 375 | (12,204) | (11,579) | 1,405 | 2,352 | ||
36 | Debt repayment | (1,223) | (288) | (280) | (3,253) | (2,162) | (3,600) | (910) | (955) | (290) | (6,166) | ||
37 | Dividends payments | (96) | (108) | (108) | (129) | - | (260) | (259) | (261) | (269) | (282) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 1,389 | (176) | (223) | (476) | (684) | (1,102) | (76) | (926) | (202) | (51) | ||
39 | Common Stock Issuance | 526 | 22 | 25 | 25 | 20 | 14 | 8 | 21 | 9 | 3 | ||
40 | Other Financing Activites | (39) | 2,621 | 3,365 | 6,635 | 4,658 | 3,967 | 12,560 | 13,123 | (2,061) | 3,300 | ||
41 | Financing Cash Flow | 557 | 2,072 | 2,779 | 2,802 | 1,596 | (981) | 11,323 | 11,002 | (2,813) | (3,196) | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,175 | 842 | 798 | 737 | 548 | 614 | 705 | 543 | 595 | 657 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (329) | (44) | (61) | (189) | 66 | 91 | (162) | 52 | 62 | 59 | ||
44 | Cash at end of period | 846 | 798 | 737 | 548 | 614 | 705 | 543 | 595 | 657 | 716 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 8,020 | 6,906 | 2,148 | 1,330 | 1,233 | 1,448 | 1,617 | 10,878 | 1,997 | 2,204 | ||
51 | Short Term Investments | 3,844 | 7,643 | 13,372 | 15,161 | 14,737 | 13,725 | 15,731 | 24,048 | 11,915 | 10,326 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 11,864 | 14,550 | 15,702 | 16,671 | 16,212 | 15,173 | 17,348 | 34,926 | 13,912 | 662 | ||
53 | Account Receivables | 409 | 442 | 423 | 364 | 327 | 334 | 320 | 327 | 386 | 383 | ||
54 | Inventory | (0) | (0) | (0) | - | - | (2,122) | (7,906) | (13,617) | - | (1,045) | ||
55 | Other Current Assets | 37,638 | 33,657 | 29,833 | 30,695 | 34,111 | 2,122 | 7,906 | 13,617 | (8,129) | 3,559 | ||
56 | Total Current Assets | 49,911 | 48,649 | 45,958 | 47,730 | 50,650 | 15,507 | 17,668 | 35,253 | 6,169 | 3,559 | ||
57 | Goodwill | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,027 | 1,027 | ||
58 | Intangible Assets | 26 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | 32 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,040 | 1,030 | 1,023 | 1,016 | 1,015 | 1,014 | 1,015 | 1,015 | 1,065 | 1,059 | ||
60 | Long Term Investments | 5,428 | 9,085 | 15,239 | 17,108 | 16,663 | 15,397 | 17,450 | 25,712 | 24,636 | 1,970 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 830 | 905 | 1,020 | 1,094 | 1,124 | 1,142 | 1,209 | 1,319 | 1,408 | 1,572 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | (456) | (935) | (1,031) | (310) | (360) | (28,046) | (24,679) | 2,757 | ||
63 | Total non-current Assets | 7,298 | 11,021 | 17,281 | 18,558 | 18,096 | 17,553 | 19,674 | 28,046 | 2,430 | 83,644 | ||
64 | Total assets | 57,205 | 59,670 | 63,239 | 66,288 | 68,746 | 69,172 | 81,476 | 93,200 | 89,545 | 87,203 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 0 | 500 | 3,600 | 4,500 | 1,000 | 1,888 | 802 | 7,100 | 4,001 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | (1,000) | - | - | (5,837) | 9,798 | ||
69 | Total current liabilities | 1 | 0 | 500 | 3,600 | 4,500 | 1,000 | 1,888 | 802 | 1,263 | 13,799 | ||
70 | Long Term debt | 1,092 | 817 | 535 | 383 | 724 | 1,723 | 1,336 | 1,012 | 651 | 538 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | (1,212) | (811) | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 205 | 182 | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | (205) | (182) | - | (1,723) | (1,336) | (1,012) | 81,849 | 66,797 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,092 | 817 | 535 | 383 | 724 | 1,723 | 1,336 | 1,012 | 82,500 | 67,335 | ||
75 | Total liabilities | 49,829 | 52,162 | 55,605 | 58,609 | 61,168 | 61,819 | 1,336 | 1,012 | 84,652 | 81,134 | ||
76 | Common Stock | 4,724 | 4,767 | 4,725 | 4,445 | - | 2,735 | 2,686 | 1,928 | 1,754 | 1,731 | ||
77 | Retained earnings | 1,776 | 1,967 | 2,322 | 2,782 | 3,456 | 4,009 | 4,309 | 5,175 | 5,811 | 6,212 | ||
78 | Other Income/Loss | (128) | (55) | (122) | (114) | (250) | 43 | 325 | (80) | (3,112) | (2,838) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | 3,806 | - | - | - | - | - | ||
80 | Total shareholders equity | 7,376 | 7,508 | 7,634 | 7,679 | 7,578 | 7,353 | 7,886 | 7,463 | 4,893 | 5,545 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 7,376 | 7,508 | 7,634 | 7,679 | 7,578 | 7,353 | 7,886 | 7,463 | 4,893 | 5,545 | ||
83 | Total debt | 1,092 | 817 | 535 | 383 | 724 | 1,723 | 1,336 | 1,012 | 7,751 | 4,741 | ||
84 | Total Investments | 9,272 | 16,728 | 28,793 | 31,789 | 30,936 | 29,122 | 33,181 | 49,760 | 36,551 | 1,970 | ||
85 | Net Debt | (6,928) | (6,089) | (1,613) | (947) | (509) | 275 | (281) | (9,866) | 5,754 | 2,537 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 760 | 694 | 755 | 131 | 780 | 872 | 988 | 1,080 | 767 | 765 | 1,197 | 1,209 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 760 | 694 | 755 | 131 | 780 | 872 | 988 | 1,080 | 767 | 765 | 1,197 | 1,209 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 462 | 314 | 290 | 626 | 301 | 356 | 505 | 523 | 612 | 228 | 32 | - | ||
11 | EBITDA, % | 60.8% | 45.2% | 38.4% | 477.9% | 38.6% | 40.8% | 51.1% | 48.4% | 79.8% | 29.8% | 2.7% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 470 | 325 | 282 | 607 | 275 | 322 | 474 | 487 | 612 | 228 | 955 | 1,053 | ||
13 | EBIT, % | 61.8% | 46.8% | 37.4% | 463.4% | 35.3% | 36.9% | 48.0% | 45.1% | 79.8% | 29.8% | 79.8% | 87.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 455 | 311 | 269 | 255 | 260 | 278 | 359 | 282 | 226 | 228 | 150 | 203 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 59.9% | 44.8% | 35.6% | 194.7% | 33.3% | 31.9% | 36.3% | 26.1% | 29.5% | 29.8% | 12.5% | 16.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 354 | 240 | 213 | 203 | 203 | 217 | 284 | 204 | 175 | 175 | 126 | 153 | ||
17 | Profit Margin, % | 46.6% | 34.6% | 28.2% | 155.0% | 26.0% | 24.9% | 28.7% | 18.9% | 22.8% | 22.9% | 10.5% | 12.7% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 322 | 354 | 240 | 213 | 203 | 203 | 217 | 284 | 204 | 175 | 175 | 125 | ||
24 | Depreciation & Amortization | (3) | (8) | (11) | 8 | 19 | 26 | 34 | 31 | 36 | 36 | 36 | 32 | ||
25 | Deferred income taxes | 70 | 38 | (46) | (76) | 39 | (10) | (14) | (58) | 6 | (19) | 34 | (30) | ||
26 | Stock-based compensation | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 5 | 3 | 5 | 17 | 7 | 4 | 5 | ||
27 | Change in working capital | 231 | (400) | (20) | 31 | 30 | 263 | (118) | 215 | (83) | 292 | 29 | 56 | ||
28 | Other non-cash items | (150) | (190) | 13 | (15) | (20) | 29 | 50 | 17 | 41 | 107 | 33 | 9 | ||
29 | Operating Cash Flow | 484 | (201) | 180 | 166 | 288 | 516 | 172 | 494 | 221 | 598 | 311 | 197 | ||
30 | Investments in PPE | (53) | (31) | (69) | (53) | (53) | (49) | (52) | (36) | (31) | (22) | (31) | (29) | ||
31 | Acquisitions | 56 | 2,121 | 780 | (143) | - | - | - | 318 | - | (573) | 70 | (892) | ||
32 | Investment purchases | (5,563) | (4,824) | (3,060) | (6,039) | (4,690) | (1,304) | (214) | (318) | (185) | (137) | (202) | (207) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1,549 | 1,212 | 1,301 | 1,206 | 6,025 | 4,833 | 463 | 1,083 | 1,547 | 1,937 | 16 | 1,420 | ||
34 | Other Investing Activites | 13 | (3) | (2) | 23 | (351) | (1,114) | (1,540) | (1,596) | (740) | (16) | (1) | 4 | ||
35 | Investing Cash Flow | (3,998) | (1,525) | (1,050) | (5,006) | 931 | 2,366 | (1,343) | (549) | 591 | 1,189 | (148) | 296 | ||
36 | Debt repayment | (3,660) | (1,961) | (281) | (674) | (290) | (379) | (4,346) | (290) | (1,707) | (128) | (1,167) | (33) | ||
37 | Dividends payments | (66) | (63) | (70) | (62) | (66) | (64) | (70) | (69) | (69) | (69) | (73) | (71) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (50) | (227) | (324) | (325) | (51) | (50) | (50) | (51) | (50) | - | - | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | (4,346) | 1 | 2 | - | - | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 7,312 | 3,921 | 1,616 | 5,895 | (713) | (2,911) | 9,973 | 572 | 962 | (1,496) | 1,076 | (373) | ||
41 | Financing Cash Flow | 3,547 | 1,675 | 942 | 4,838 | (1,114) | (3,023) | 1,161 | 163 | (862) | (1,693) | (164) | (477) | ||
42 | Cash at beginning of period | 543 | 576 | 525 | 597 | 595 | 700 | 559 | 549 | 657 | 607 | 701 | 700 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 33 | (51) | 72 | (2) | 105 | (141) | (10) | 108 | (50) | 94 | (1) | 16 | ||
44 | Cash at end of period | 576 | 525 | 597 | 595 | 700 | 559 | 549 | 657 | 607 | 701 | 700 | 716 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 10,611 | 10,039 | 10,878 | 5,793 | 1,808 | 1,840 | 1,997 | 3,334 | (538) | 2,404 | 2,204 | (709) | ||
51 | Short Term Investments | 18,170 | 20,461 | 24,048 | 26,145 | 25,297 | 23,233 | 11,915 | 11,594 | 10,832 | 10,148 | 10,326 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 28,952 | 30,500 | 34,926 | 700 | 27,105 | 4,348 | 13,912 | 14,928 | (538) | 12,552 | (716) | (709) | ||
53 | Account Receivables | 307 | 293 | 327 | 318 | 339 | 347 | 386 | 385 | 388 | 373 | 383 | - | ||
54 | Inventory | - | (42,651) | (13,617) | (9,070) | - | (5,785) | - | (4,359) | (3,766) | (4,219) | 333 | - | ||
55 | Other Current Assets | 36,375 | 12,455 | 13,617 | 8,752 | (26,885) | 5,438 | (8,129) | 4,359 | 3,378 | 4,219 | 3,559 | 3,356 | ||
56 | Total Current Assets | 65,634 | 597 | 35,253 | 700 | 559 | 4,348 | 6,169 | 15,313 | (538) | 12,925 | 3,559 | 3,356 | ||
57 | Goodwill | (15) | (14) | 1,014 | (12) | (12) | - | 1,027 | - | - | - | 1,027 | - | ||
58 | Intangible Assets | 1,030 | 1,029 | 1 | 1,027 | 1,027 | 1,034 | 38 | 1,063 | 1,062 | 1,060 | 32 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,034 | 1,065 | 1,063 | 1,062 | 1,060 | 1,059 | - | ||
60 | Long Term Investments | 19,866 | 22,093 | 25,712 | 27,795 | 27,055 | 25,165 | 24,636 | 23,736 | 22,573 | 21,667 | 1,970 | 2,622 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,239 | 1,282 | 1,319 | 1,346 | 1,372 | 1,388 | 1,408 | 1,411 | 1,414 | 1,410 | 1,572 | 1,396 | ||
62 | Other non-current Assets | (546) | (546) | (548) | (28,996) | 2,552 | (25,178) | (24,679) | (26,210) | (23,987) | (1,100) | 2,754 | 79,686 | ||
63 | Total non-current Assets | 21,574 | 23,844 | 27,498 | 1,160 | 29,442 | 2,409 | 2,430 | 26,210 | 23,987 | 24,137 | 83,644 | 83,704 | ||
64 | Total assets | 87,208 | 88,306 | 93,200 | 91,126 | 87,784 | 88,474 | 89,545 | 88,573 | 87,230 | 87,269 | 87,203 | 87,060 | ||
65 | Short Term debt | 741 | 579 | 903 | 638 | 1,018 | 2,885 | 7,100 | 12,124 | 5,513 | 4,346 | 4,001 | 4,895 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | (5,837) | - | - | - | 9,798 | 25,137 | ||
69 | Total current liabilities | 741 | 579 | 903 | 638 | 1,018 | 2,885 | 1,263 | 12,124 | 5,513 | 4,346 | 13,799 | 30,032 | ||
70 | Long Term debt | 1,308 | 1,020 | 1,012 | 689 | 671 | 647 | 651 | 663 | 538 | 540 | 538 | 544 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | 83,505 | - | 37,866 | 81,849 | 70,602 | (538) | (540) | 66,797 | 50,655 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,308 | 1,020 | 1,012 | 84,194 | 671 | 38,513 | 82,500 | 71,265 | 538 | 540 | 67,335 | 51,199 | ||
75 | Total liabilities | 79,175 | 80,532 | 85,737 | 84,832 | 82,152 | 83,778 | 84,652 | 83,389 | 538 | 540 | 81,134 | 81,231 | ||
76 | Common Stock | 2,565 | 2,245 | 1,928 | 1,889 | 1,845 | 1,799 | 1,754 | 1,715 | 1,722 | 1,726 | 1,731 | 1,705 | ||
77 | Retained earnings | 4,853 | 5,025 | 5,175 | 5,311 | 5,447 | 5,597 | 5,811 | 5,949 | 6,051 | 6,157 | 6,212 | 6,293 | ||
78 | Other Income/Loss | 175 | 64 | (80) | (1,346) | (2,100) | (3,140) | (3,112) | (2,920) | (2,930) | (3,008) | (2,838) | (2,609) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80 | Total shareholders equity | 8,033 | 7,774 | 7,463 | 6,294 | 5,632 | 4,696 | 4,893 | 5,184 | 5,283 | 5,315 | 5,545 | 5,829 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 8,033 | 7,774 | 7,463 | 6,294 | 5,632 | 4,696 | 4,893 | 5,184 | 5,283 | 5,315 | 5,545 | 5,829 | ||
83 | Total debt | 1,308 | 1,020 | 1,012 | 689 | 671 | 647 | 7,751 | 663 | 538 | 540 | 4,741 | 5,439 | ||
84 | Total Investments | 37,661 | 42,008 | 49,212 | 26,974 | 52,352 | 3,744 | 36,551 | 35,330 | 22,573 | 31,815 | 1,970 | 2,622 | ||
85 | Net Debt | (9,303) | (9,019) | (9,866) | (5,104) | (1,137) | (1,193) | 5,754 | (2,671) | 1,076 | (1,864) | 2,537 | 6,148 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 41.32 | |||||
5 | Beta | 1.12 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 148 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.6% | |||||
8 | Tax Rate, % | 21.9% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 4,741 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 6,105 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 10,846 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 43.7% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 56.3% | |||||
18 | WACC, % | 7.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 22.5% | 19.8% | 21.9% | 21.3% | 23.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 21.9% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 411 | 153 | 59 | 185 | 277 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 4,741 | 4,741 | 4,741 | 4,741 | 4,741 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.2% | 1.2% | 3.9% | 5.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.6% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,834 | 2,789 | 2,911 | 3,337 | 4,628 | 5,277 | 6,017 | 6,861 | 7,824 | 8,921 | |
8 | Revenue Growth, % | -1.6% | 4.4% | 14.6% | 38.7% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | ||
9 | EBITDA | 1,241 | 758 | 1,432 | 1,447 | 1,152 | 1,908 | 2,176 | 2,481 | 2,829 | 3,226 | |
10 | EBITDA, % | 43.8% | 27.2% | 49.2% | 43.4% | 24.9% | 36.2% | 36.2% | 36.2% | 36.2% | 36.2% | |
11 | Depreciation | 188 | 86 | (14) | 110 | 140 | 118 | 134 | 153 | 175 | 199 | |
12 | Depreciation, % | 6.6% | 3.1% | -0.5% | 3.3% | 3.0% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
13 | EBIT | 1,053 | 672 | 1,446 | 1,337 | 1,012 | 1,790 | 2,041 | 2,328 | 2,654 | 3,027 | |
14 | EBIT, % | 37.2% | 24.1% | 49.7% | 40.1% | 21.9% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 15,173 | 17,348 | 34,926 | 13,912 | 662 | 29,724 | 33,893 | 38,647 | 44,069 | 50,250 | |
22 | Total Cash, % | 535.4% | 622.0% | 1199.8% | 416.9% | 14.3% | 563.3% | 563.3% | 563.3% | 563.3% | 563.3% | |
23 | Account Receivables | 334 | 320 | 327 | 386 | 383 | 561 | 640 | 730 | 832 | 949 | |
24 | Account Receivables, % | 11.8% | 11.5% | 11.2% | 11.6% | 8.3% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | |
25 | Inventories | (2,122) | (7,906) | (13,617) | - | (1,045) | (13,612) | (15,521) | (17,699) | (20,181) | (23,012) | |
26 | Inventories, % | -74.9% | -283.5% | -467.8% | 0.0% | -22.6% | -257.9% | -257.9% | -257.9% | -257.9% | -257.9% | |
27 | Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
29 | Capital Expenditure | (117) | (171) | (206) | (190) | (113) | (282) | (321) | (366) | (417) | (476) | |
30 | Capital Expenditure, % | 4.1% | 6.1% | 7.1% | 5.7% | 2.4% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 2,834 | 2,789 | 2,911 | 3,337 | 4,628 | 5,277 | 6,017 | 6,861 | 7,824 | 8,921 | |
38 | EBITDA | 1,241 | 758 | 1,432 | 1,447 | 1,152 | 1,908 | 2,176 | 2,481 | 2,829 | 3,226 | |
39 | EBIT | 1,053 | 672 | 1,446 | 1,337 | 1,012 | 1,790 | 2,041 | 2,328 | 2,654 | 3,027 | |
40 | Tax Rate, % | 22.5% | 19.8% | 21.9% | 21.3% | 23.3% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | |
41 | EBIAT | 816 | 539 | 1,129 | 1,053 | 777 | 1,404 | 1,601 | 1,826 | 2,082 | 2,374 | |
42 | Depreciation | 188 | 86 | (14) | 110 | 140 | 118 | 134 | 153 | 175 | 199 | |
43 | Accounts Receivable | (7) | 14 | (7) | (59) | 3 | (178) | (79) | (90) | (102) | (117) | |
44 | Inventories | 2,122 | 5,784 | 5,711 | (13,617) | 1,045 | 12,567 | 1,909 | 2,177 | 2,483 | 2,831 | |
45 | Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | Capital Expenditure | (117) | (171) | (206) | (190) | (113) | (282) | (321) | (366) | (417) | (476) | |
47 | UFCF | 3,002 | 6,252 | 6,613 | (12,703) | 1,852 | 13,629 | 3,245 | 3,700 | 4,219 | 4,811 | |
48 | WACC, % | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | ||||||
49 | PV UFCF | 12,740 | 2,835 | 3,022 | 3,221 | 3,434 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 25,253 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 145,091 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 2,537 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 5,004 | Equity Value - (USD 'MM) | 142,554 | ||||||||
57 | Terminal Value | 167,921 | Shares Outstanding, MM | 148 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 119,838 | Equity Value Per Share, USD | 964.79 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,834 | 2,789 | 2,911 | 3,337 | 4,628 | 5,277 | 6,017 | 6,861 | 7,824 | 8,921 | |
8 | Revenue Growth, % | -1.6% | 4.4% | 14.6% | 38.7% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | 697 | 719 | 629 | 1,470 | 903 | 1,464 | 1,669 | 1,903 | 2,170 | 2,475 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 24.6% | 25.8% | 21.6% | 44.1% | 19.5% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | |
11 | Capital Expenditure | (117) | (171) | (206) | (190) | (113) | (282) | (321) | (366) | (417) | (476) | |
12 | Capital Expenditure, % | 4.1% | 6.1% | 7.1% | 5.7% | 2.4% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | |
13 | Free Cash Flow | 580 | 548 | 423 | 1,280 | 790 | 1,182 | 1,348 | 1,537 | 1,753 | 1,999 | |
14 | Free Cash Flow, % | 20.5% | 19.6% | 14.5% | 38.4% | 17.1% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 580 | 548 | 423 | 1,280 | 790 | 1,182 | 1,348 | 1,537 | 1,753 | 1,999 | |
22 | WACC, % | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | ||||||
23 | PV UFCF | 1,105 | 1,178 | 1,255 | 1,338 | 1,426 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 6,303 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 56,083 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 2,537 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 2,078 | Equity Value - (USD 'MM) | 53,546 | ||||||||
32 | Terminal Value | 69,753 | Shares Outstanding, MM | 148 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 49,780 | Equity Value Per Share, USD | 362.40 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 15.51 | 9.36 | 43.96 | 4.88 | 0.26 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 15.51 | 9.36 | 43.96 | 11.32 | 0.94 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.45 | 0.86 | 13.56 | 1.58 | 0.16 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 43.02 | 41.88 | 41.00 | 42.22 | 30.21 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198.35 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | -168.14 | -168.14 | -168.14 | -168.14 | -168.14 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -168.14 | -168.14 | -168.14 | -168.14 | -168.14 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 58.4% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 37.2% | 24.1% | 49.7% | 40.1% | 24.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 37.2% | 24.1% | 49.7% | 34.5% | 19.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 28.8% | 19.3% | 38.8% | 27.2% | 14.7% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 22.5% | 19.8% | 21.9% | 21.3% | 23.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.37 | 0.41 | 0.24 | 1.58 | 0.82 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.61 | 0.45 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 2.56 | 4.39 | 24.51 | 7.23 | 4.16 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.26 | 0.22 | 0.35 | 0.19 | 0.20 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 9.41 | 10.33 | 12.49 | 18.30 | 15.73 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 2.48 | 2.31 | 2.21 | 2.37 | 2.94 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.44 | 0.20 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.83 | 0.76 | 0.67 | 0.87 | 0.87 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.26 | 0.22 | 0.35 | 0.19 | 0.20 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.70 | 0.38 | 0.78 | 0.21 | 0.23 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 5.96 | 4.20 | 3.05 | 7.74 | 7.99 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 4.87 | 8.17 | 11.44 | 18.61 | 5.34 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.32 | 0.48 | 0.23 | 0.30 | 0.41 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.24 | 0.90 | 1.35 | 1.51 | 1.17 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 13.11 | 9.89 | 16.06 | 5.02 | 7.18 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 11.20 | 13.20 | 8.95 | 8.13 | 9.53 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 3.69 | -0.43 | 0.07 | -0.55 | -0.38 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 3.22 | 2.55 | 3.47 | 2.21 | 1.40 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.028 | 0.036 | 0.026 | 0.036 | 0.044 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 7.58 | 9.01 | 0.16 | 9.07 | 7.83 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.24 | 0.90 | 1.35 | 1.51 | 1.17 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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