1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Company Code | OTRK | ||
3 | Company Name | Ontrak, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | OTRK | 0.2601 | 2.51 | 7331861 | 12476321 | 0 | 0.14-4.08 | 0.0051 | Ontrak, Inc. | USD | 1136174 | US6833733024 | 683373104 | NASDAQ Global Market | NASDAQ | Medical - Healthcare Information Services | Ontrak, Inc. operates as an artificial intelligence powered, telehealth-enabled, and virtualized healthcare company that provides in-person services to health plans and other third-party payors in the United States. Its technology-enabled platform predicts people whose chronic disease will improve with behavior change, recommends effective care pathways that people are willing to follow, and engages and guides them to and through the care they need. The company's technology-enabled OnTrak program provides healthcare solutions to members with behavioral conditions that cause or exacerbate chronic medical conditions, such as diabetes, hypertension, coronary artery disease, chronic obstructive pulmonary disease, and congestive heart failure. The OnTrak integrates evidence-based psychosocial and medical interventions delivered in-person or via telehealth along with care coaching and in-market community care coordinators, who address the social and environmental determinants of health. The company was formerly known as Catasys, Inc. and changed its name to Ontrak, Inc. in July 2020. The company was incorporated in 2003 and is headquartered in Henderson, Nevada. | Mr. Brandon H. LaVerne | Healthcare | US | 102 | 310 444 4300 | 2200 Paseo Verde Parkway | Henderson | NV | 89052 | -0.02829091 | 0.2883909119 | 2003-12-15 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2024-04-16 | 2024-04-16 17:19:41 | 2023 | FY | 12743000 | 10325000 | 2418000 | 0.189751236 | 6626000 | 19269000 | 3580000 | 16466999 | 34000 | 23093000 | 33418000 | 0 | 7202000 | 6382000 | -14293000 | -1.121635408 | -20675000 | -1.62245939 | -7325000 | -28000000 | -2.197284784 | -80000 | -27920000 | -2.191006827 | -2.5 | -2.5 | 11159000 | 11159000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2023-04-17 | 2023-04-17 16:52:14 | 2022 | FY | 14514000 | 7461000 | 7053000 | 0.4859446052 | 10974000 | 34256000 | 5006000 | 39262000 | -3461000 | 50236000 | 57697000 | 0 | 3907000 | 1739000 | -41444000 | -2.85544991 | -43183000 | -2.975265261 | -8302000 | -51485000 | -3.54726471 | 88000 | -51573000 | -3.553327821 | -13.3 | -13.3 | 3877499 | 3877499 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2022-04-15 | 2022-04-15 16:50:40 | 2021 | FY | 84133000 | 31214000 | 52919000 | 0.6289921909 | 18279000 | 43774000 | 9895000 | 53669000 | -1013000 | 71948000 | 103162000 | 0 | 7997000 | 2998000 | -16031000 | -0.1905435442 | -19029000 | -0.2261775998 | -17962000 | -36991000 | -0.4396728989 | 153000 | -37144000 | -0.4414914481 | -11.95 | -11.95 | 3109333 | 3109333 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2021-03-09 | 2021-03-09 16:17:54 | 2020 | FY | 82837000 | 43603000 | 39234000 | 0.4736289339 | 12923000 | 36709000 | 4525000 | 41234000 | -1213000 | 54157000 | 97760000 | 0 | 7219000 | 714000 | -14209000 | -0.1715296305 | -14923000 | -0.1801489672 | -8432000 | -23355000 | -0.2819392301 | -645000 | -22710000 | -0.2741528544 | -7.96 | -7.96 | 2851999 | 2851999 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2020-03-16 | 2020-03-16 16:03:24 | 2019 | FY | 35095000 | 20408000 | 14687000 | 0.4184926628 | 0 | 0 | 0 | 34701000 | 34701000 | 34701000 | 55109000 | 0 | 3047000 | -1709000 | -21723000 | -0.6189770623 | -20014000 | -0.5702806668 | -5645000 | -25659000 | -0.7311297906 | 509000 | -26168000 | -0.7456332811 | -9.56 | -9.56 | 2736333 | 2736333 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2019-03-22 | 2019-03-22 17:09:19 | 2018 | FY | 15177000 | 11119000 | 4058000 | 0.2673782698 | 0 | 17395000 | 0 | 17395000 | 40000 | 17683000 | 28802000 | 0 | 570000 | 288000 | -13297000 | -0.8761283521 | -13625000 | -0.8977400013 | -16000 | -14211000 | -0.9363510575 | 1000 | -14212000 | -0.9364169467 | -5.34 | -5.34 | 2659166 | 2659166 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2018-03-07 | 2018-03-07 16:12:07 | 2017 | FY | 7717000 | 6391000 | 1326000 | 0.1718284307 | 0 | 11811000 | 0 | 11811000 | -1369000 | 12057000 | 18448000 | 0 | 3409000 | 246000 | -11854000 | -1.536089154 | -10731000 | -1.390566282 | 541000 | -13599000 | -1.762213295 | 6000 | -13605000 | -1.7629908 | -5.94 | -5.94 | 2291833 | 2291833 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:16:46 | 2016 | FY | 7075000 | 4670000 | 2405000 | 0.3399293286 | 0 | 8838000 | 0 | 8838000 | 141000 | 8979000 | 13649000 | 106000 | 5354000 | 141000 | -6327000 | -0.8942756184 | -6574000 | -0.9291872792 | -6105000 | -17927000 | -2.53385159 | 9000 | -17936000 | -2.535123675 | -11.72 | -11.72 | 1529833 | 1529833 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2016-03-30 | 2016-03-30 16:34:05 | 2015 | FY | 2705000 | 2433000 | 272000 | 0.1005545287 | 0 | 9049000 | 0 | 9049000 | 122000 | 9171000 | 11604000 | 64000 | 2590000 | 122000 | -8713000 | -3.221072089 | -8899000 | -3.289833641 | 4211000 | -7214000 | -2.666913124 | 9000 | -7223000 | -2.670240296 | -6.44 | -6.44 | 1121444 | 1121446 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2015-03-31 | 2015-03-31 17:10:58 | 2014 | FY | 2030000 | 1301000 | 729000 | 0.3591133005 | 0 | 6302000 | 0 | 6302000 | 113000 | 6415000 | 7716000 | 1194000 | 2778000 | 113000 | -4379000 | -2.157142857 | -5686000 | -2.800985222 | -19854000 | -27124000 | -13.36157635 | 9000 | -27346000 | -13.47093596 | -44.04 | -44.04 | 620917 | 620917 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2024-04-16 | 2024-04-16 17:19:41 | 2023 | FY | 9701000 | 0 | 9701000 | 607000 | 0 | 2343000 | 12651000 | 1108000 | 5713000 | 99000 | 5812000 | 0 | 0 | 275000 | 7195000 | 0 | 19846000 | 563000 | 56000 | 0 | 97000 | 3226000 | 3942000 | 1467000 | 0 | 0 | 166000 | 1633000 | 0 | 166000 | 5575000 | 0 | 6000 | -470661000 | 0 | 484926000 | 14271000 | 14271000 | 19846000 | 0 | 19846000 | 0 | 1689000 | -8012000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2023-04-17 | 2023-04-17 16:52:14 | 2022 | FY | 5032000 | 0 | 5032000 | 1426000 | 4633000 | 3168000 | 14259000 | 3130000 | 5713000 | 1125000 | 6838000 | 204000 | -204000 | 1530000 | 11498000 | 0 | 25757000 | 1927000 | 653000 | 0 | 326000 | 6563000 | 9469000 | 10611000 | 0 | 0 | 0 | 10611000 | 0 | 1199000 | 20080000 | 0 | 3000 | -442741000 | 0 | 448415000 | 5677000 | 5677000 | 25757000 | 0 | 25757000 | 204000 | 11264000 | 6232000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2022-04-15 | 2022-04-15 16:50:40 | 2021 | FY | 58824000 | 0 | 58824000 | 9173000 | 7316000 | 5019000 | 80332000 | 4441000 | 5713000 | 2346000 | 8059000 | 406000 | -406000 | 850000 | 13350000 | 0 | 93682000 | 1001000 | 595000 | 0 | 441000 | 8296000 | 10333000 | 36860000 | 0 | 0 | 934000 | 37794000 | 0 | 1663000 | 48127000 | 0 | 2000 | -391168000 | 0 | 436721000 | 45555000 | 45555000 | 93682000 | 0 | 93682000 | 406000 | 37455000 | -21369000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2021-03-09 | 2021-03-09 16:17:54 | 2020 | FY | 86907000 | 0 | 86907000 | 21108000 | 11479000 | 4144000 | 123638000 | 4232000 | 5727000 | 3561000 | 9288000 | 7176000 | -7176000 | 7543000 | 21063000 | 0 | 144701000 | 1287000 | 434000 | 0 | 20954000 | 13735000 | 36410000 | 47540000 | 0 | 0 | 0 | 47540000 | 0 | 2255000 | 83950000 | 0 | 2000 | -354024000 | 0 | 414773000 | 60751000 | 60751000 | 144701000 | 0 | 144701000 | 7176000 | 47974000 | -38933000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2020-03-16 | 2020-03-16 16:03:24 | 2019 | FY | 13610000 | 0 | 13610000 | 5708000 | 0 | 1074000 | 20392000 | 2943000 | 0 | 0 | 0 | 408000 | 0 | 112000 | 3463000 | 0 | 23855000 | 1385000 | 519000 | 0 | 5803000 | 6391000 | 14098000 | 33666000 | 0 | 0 | 0 | 33666000 | 0 | 2588000 | 47764000 | 0 | 2000 | -331313000 | 0 | 307402000 | -23909000 | -23909000 | 23855000 | 0 | 23855000 | 408000 | 34185000 | 20575000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2019-03-22 | 2019-03-22 17:09:19 | 2018 | FY | 3162000 | 0 | 3162000 | 1382000 | 0 | 942000 | 5486000 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 408000 | 0 | 166000 | 837000 | 0 | 6323000 | 497000 | 0 | 0 | 4195000 | 3038000 | 7730000 | 7472000 | 0 | 0 | 86000 | 7558000 | 0 | 0 | 15288000 | 0 | 2000 | -305655000 | 0 | 296688000 | -8965000 | -8965000 | 6323000 | 0 | 6323000 | 408000 | 7472000 | 4310000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2018-03-07 | 2018-03-07 16:12:07 | 2017 | FY | 4779000 | 0 | 4779000 | 511000 | 0 | 366000 | 5656000 | 612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336000 | 948000 | 0 | 6604000 | 980000 | 0 | 0 | 2914000 | 1755000 | 5649000 | 2000 | 0 | 0 | 55000 | 57000 | 0 | 2000 | 5706000 | 0 | 2000 | -293324000 | 0 | 294220000 | 898000 | 898000 | 6604000 | 0 | 6604000 | 0 | 2000 | -4777000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:16:46 | 2016 | FY | 851000 | 0 | 851000 | 1052000 | 0 | 420000 | 2323000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371000 | 781000 | 0 | 3104000 | 870000 | 9796000 | 0 | 1525000 | 10786000 | 22977000 | 31000 | 0 | 0 | 5424000 | 5455000 | 0 | 31000 | 28432000 | 0 | 6000 | -279719000 | 0 | 254385000 | -25328000 | -25328000 | 3104000 | 0 | 3104000 | 0 | 9827000 | 8976000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2016-03-30 | 2016-03-30 16:34:05 | 2015 | FY | 916000 | 0 | 916000 | 590000 | 0 | 575000 | 2081000 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387000 | 799000 | 0 | 2880000 | 753000 | 0 | 0 | 1683000 | 2385000 | 4821000 | 3728000 | 0 | 0 | 3055000 | 6783000 | 0 | 66000 | 11604000 | 0 | 6000 | -261783000 | 0 | 253053000 | -8724000 | -8724000 | 2880000 | 0 | 2880000 | 0 | 3728000 | 2812000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2015-03-31 | 2015-03-31 17:10:58 | 2014 | FY | 708000 | 0 | 708000 | 489000 | 0 | 313000 | 1510000 | 354000 | 0 | 101000 | 101000 | 0 | 0 | 387000 | 842000 | 0 | 2352000 | 341000 | 2006000 | 0 | 354000 | 259000 | 2960000 | 23000 | 0 | 0 | 40593000 | 40616000 | 0 | 23000 | 43576000 | 0 | 3000 | -254560000 | 0 | 213333000 | -41224000 | -41224000 | 2352000 | 0 | 2352000 | 0 | 23000 | -685000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2024-04-16 | 2024-04-16 17:19:41 | 2023 | FY | -27920000 | 6382000 | 207000 | 2948000 | -786000 | 687000 | 0 | -1179000 | -294000 | 3671000 | -15498000 | -285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -285000 | -12122000 | 6299000 | 0 | 0 | -2650000 | 15771000 | 204000 | 192000 | 9701000 | 9509000 | -15498000 | -285000 | -15783000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2023-04-17 | 2023-04-17 16:52:14 | 2022 | FY | -51573000 | 5200000 | 3334000 | 7532000 | 10132000 | 4965000 | 0 | 791000 | 4376000 | 1409000 | -23966000 | -1156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1156000 | -39194000 | 4000000 | 0 | -2239000 | 6322000 | -31111000 | 0 | -56233000 | 9713000 | 65946000 | -23966000 | -1156000 | -25122000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2022-04-15 | 2022-04-15 16:50:40 | 2021 | FY | -37144000 | 4011000 | 934000 | 11858000 | -13426000 | 10744000 | -3343000 | -314000 | -20513000 | 7612000 | -26155000 | -4480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4480000 | -10807000 | 11142000 | 5317000 | -8954000 | -3327000 | -6629000 | 0 | -37264000 | 65946000 | 103210000 | -26155000 | -4480000 | -30635000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2021-03-09 | 2021-03-09 16:17:54 | 2020 | FY | -22710000 | 1927000 | -654000 | 8126000 | 1625000 | -13014000 | -243000 | -175000 | 15057000 | 5404000 | -6282000 | -1757000 | -2881000 | 0 | 0 | 0 | -4638000 | -9313000 | 87359000 | -9313000 | -1241000 | 32620000 | 100112000 | 0 | 89192000 | 103210000 | 14018000 | -6282000 | -1757000 | -8039000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2020-03-16 | 2020-03-16 16:03:24 | 2019 | FY | -25659000 | 829000 | 103000 | 5210000 | 1137000 | -2233000 | 874000 | 888000 | 1608000 | 1479000 | -16901000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16938000 | 3022000 | 0 | 0 | 41265000 | 27349000 | 0 | 10448000 | 14018000 | 3570000 | -16901000 | 0 | -16901000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2019-03-22 | 2019-03-22 17:09:19 | 2018 | FY | -14212000 | 288000 | 212000 | 0 | 2874000 | -871000 | -311000 | 893000 | 3163000 | 208000 | -8574000 | -9000 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 62000 | -30000 | 112000 | 0 | 0 | 7221000 | 7303000 | 0 | -1209000 | 3570000 | 4779000 | -8574000 | -9000 | -8583000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2018-03-07 | 2018-03-07 16:12:07 | 2017 | FY | -13605000 | 246000 | -1068000 | 465000 | 1911000 | -49000 | 0 | 517000 | 1911000 | 4683000 | -7368000 | -448000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | -413000 | -4382000 | 16458000 | 0 | 0 | -367000 | 11709000 | 0 | 3928000 | 4779000 | 851000 | -7368000 | -448000 | -7816000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:16:46 | 2016 | FY | -17936000 | 141000 | 6152000 | 697000 | 404000 | -509000 | 155000 | 916000 | -158000 | 4816000 | -5726000 | -106000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | -90000 | -54000 | 235000 | 0 | 0 | 5570000 | 5751000 | 0 | -65000 | 851000 | 916000 | -5726000 | -106000 | -5832000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2016-03-30 | 2016-03-30 16:34:05 | 2015 | FY | -7223000 | 122000 | -4033000 | 1397000 | 2117000 | -111000 | 17000 | 882000 | 1329000 | 2452000 | -5168000 | -107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107000 | -2705000 | 2463000 | 0 | 0 | 5725000 | 5483000 | 0 | 208000 | 916000 | 708000 | -5168000 | -107000 | -5275000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2015-03-31 | 2015-03-31 17:10:58 | 2014 | FY | -27133000 | 113000 | 18445000 | 51000 | -65000 | -16000 | 37000 | 94000 | -180000 | 3316000 | -5273000 | -65000 | 0 | 0 | 0 | 53000 | -12000 | -20000 | 4800000 | 0 | 0 | 77000 | 4857000 | 0 | -428000 | 708000 | 1136000 | -5273000 | -65000 | -5338000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | OTRK | 2023-12-31 | 2023 | FY | 3.209284627 | 2.614916286 | 2.460933536 | 17.38640822 | 0 | 17.38640822 | 19.90266344 | -2.516255214 | 0.189751236 | -1.622459389 | -2.197284784 | -2.191006827 | 0.002857142857 | -1.406832611 | -1.956415108 | -1.299987425 | 0.9971428571 | 1.354292624 | -1.622459389 | 0.07674090497 | 0.1067199215 | 0.09321387724 | 0.09642902368 | -2.870730353 | -10.17596848 | 1.390652372 | 20.99341021 | 18.339254 | 0 | 11.50090253 | 0.6420941248 | -1.388834125 | -1.414374048 | 0.8693431311 | 0 | -1.216197128 | 1.01838947 | -10.17596848 | -276.75 | 54.37894737 | 54.37894737 | 0 | 0.3135560928 | 0.3135560928 | 0.3511542808 | -0.1602707378 | -0.2835176456 | -0.2887313847 | -0.2887313847 | 0.001973704457 | 0.3511542808 | 0 | 0.2474806549 | 0.3135560928 | |
51 | OTRK | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.505861231 | 0.6820149963 | 0.5314183124 | 35.86123743 | 226.6512532 | 262.5124906 | 94.27087522 | 168.2416154 | 0.4859446052 | -2.975265261 | -3.54726471 | -3.553327821 | -0.0017092357 | -2.002290639 | -9.0845517 | -2.651215619 | 1.001709236 | 1.19225158 | -2.975265261 | 0.4373180106 | 1.984146556 | 0.6514611984 | 0.6648958149 | -11.05272588 | -2.127663352 | 4.537079443 | 10.17812062 | 3.871821484 | 1.610403626 | 4.637060703 | 0.5634973017 | -6.180788183 | -6.478918499 | 1.297743726 | -0.0434141896 | -1.651233292 | 1.048235 | -2.127663352 | -36.70137825 | 20.73183391 | -22.12927054 | -0.0434141896 | 1.516302234 | 1.516302234 | 0.593085833 | -0.166909968 | -0.3426497803 | -0.3591774923 | -0.3591774923 | -0.01477462309 | 0.593085833 | 0.2601054336 | -0.3580746979 | 1.516302234 | |
52 | OTRK | 2021-12-31 | 2021 | FY | 7.7743153 | 6.580567115 | 5.692828801 | 39.79585894 | 85.54943295 | 125.3452919 | 11.70516435 | 113.6401275 | 0.6289921909 | -0.2261775998 | -0.4396728989 | -0.4414914481 | -0.004136141224 | -0.3964902543 | -0.815366041 | -0.2283050786 | 1.004136141 | 1.943927689 | -0.2261775998 | 0.3998099955 | 0.8221929536 | 0.4472486805 | 0.4512106975 | -2.379517319 | -0.6983046322 | 2.056459225 | 9.171808569 | 31.18281718 | 4.266539092 | 18.94460707 | 0.8980700668 | -8.411771914 | -9.852595396 | 18.9185269 | -0.2410618135 | -0.310876826 | 1.171286561 | -0.6983046322 | -43.95798319 | 5.838169643 | -5.845999106 | -0.2410618135 | 2.575924211 | 2.575924211 | 1.394770511 | -3.159224301 | -3.830462785 | -4.486569582 | -4.486569582 | -0.0630261289 | 1.394770511 | 0.07630411473 | -5.986976946 | 2.575924211 | |
53 | OTRK | 2020-12-31 | 2020 | FY | 3.395715463 | 2.966630047 | 2.386899204 | 93.00698963 | 96.09052129 | 189.0975109 | 10.77345595 | 178.324055 | 0.4736289339 | -0.1801489672 | -0.2819392301 | -0.2741528544 | 0.02761721259 | -0.1569443197 | -0.3738210071 | -0.137804619 | 0.9723827874 | 1.56503384 | -0.1801489672 | 0.3315388283 | 0.7896824744 | 0.4390023178 | 0.4412416648 | -2.06718382 | -0.130945929 | 2.381870257 | 3.924436233 | 33.87956488 | 3.798501612 | 19.5739603 | 0.5724701281 | -2.202665569 | -2.818724691 | 30.47231082 | -0.0546455306 | -0.07583567729 | 1.279687997 | -0.130945929 | -14.47465438 | 3.575412635 | 12.1744186 | -0.0546455306 | 17.40465357 | 17.40465357 | 12.76422504 | -46.55878949 | -131.5275668 | -168.3142485 | -168.3142485 | 2.781887672 | 12.76422504 | 0.001173688818 | -71.6740875 | 17.40465357 | |
54 | OTRK | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.446446304 | 1.370265286 | 0.965385161 | 59.36515173 | 0 | 59.36515173 | 24.77092317 | 34.59422856 | 0.4184926628 | -0.5702806668 | -0.7311297906 | -0.7456332811 | -0.0198370942 | -1.096960805 | 1.094483249 | -2.05124526 | 1.019837094 | 1.282052563 | -0.5702806668 | 1.433032907 | -1.429796311 | 3.450445834 | 3.326683534 | -6.568427962 | -0.4943981278 | -0.9977414363 | 6.148388227 | 14.73501805 | 0 | 11.92490656 | 1.471180046 | -6.176514335 | -6.176514335 | 4.97380984 | 0 | -0.4815785724 | 1 | -0.4943981278 | -32.56454721 | 0 | 0 | 0 | -11.19986396 | -11.19986396 | 7.630076859 | -10.23301542 | -15.84388778 | -15.84388778 | -15.84388778 | -0.129488868 | 7.630076859 | 0 | -13.27406654 | -11.19986396 | |
55 | OTRK | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.709702458 | 0.587839586 | 0.4090556274 | 33.23647625 | 0 | 33.23647625 | 16.31486644 | 16.9216098 | 0.2673782698 | -0.8977400013 | -0.9363510575 | -0.9364169467 | -0.00007036802477 | -2.247667247 | 1.585276074 | 9.683724236 | 1.000070368 | 1.043009174 | -0.8977400013 | 1.181717539 | -0.833463469 | -5.004688547 | -5.004688547 | -23.90350877 | -1.14748394 | -0.7052983826 | 10.98191027 | 22.3722334 | 0 | 57.70722433 | 2.400284675 | -3.224319204 | -3.227703724 | 1.189094626 | 0 | -0.5649337814 | 1.001049685 | -1.14748394 | 0 | 952.6666667 | 952.6666667 | 0 | -16.67577384 | -16.67577384 | 9.850320387 | -10.51916075 | -17.41795555 | -17.43623892 | -17.43623892 | 1.041396914 | 9.850320387 | 0 | -11.56714391 | -16.67577384 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2024-05-15 | 2024-05-15 16:06:48 | 2024 | Q1 | 2680000 | 1273000 | 1407000 | 0.525 | 1078000 | 4078000 | 532000 | 4312000 | 0 | 5390000 | 6663000 | 0 | -183000 | 298000 | -3685000 | -1.375 | -3983000 | -1.48619403 | -475000 | -4458000 | -1.663432836 | 2239000 | -4458000 | -1.663432836 | -0.0732 | -0.0732 | 60882000 | 60882000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2024-04-16 | 2024-04-16 17:19:41 | 2023 | Q4 | 3539000 | 2043000 | 1496000 | 0.422718282 | 1893000 | 4676000 | 931000 | 4816000 | -290000 | 6709000 | 8752000 | 0 | 1193000 | 1582000 | -3631000 | -1.025996044 | -5213000 | -1.473014976 | -1183000 | -6396000 | -1.807290195 | 2238000 | -6396000 | -1.807290195 | -0.21 | -0.21 | 29950000 | 29950000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2023-11-20 | 2023-11-20 16:23:41 | 2023 | Q3 | 3715000 | 1040000 | 2675000 | 0.7200538358 | 1552000 | 4365000 | 822000 | 5187000 | 38000 | 6739000 | 7779000 | 0 | 2392000 | 1828000 | -2198000 | -0.5916554509 | -4064000 | -1.093943472 | 38000 | -6418000 | -1.727590848 | 2239000 | -6418000 | -1.727590848 | -1.31 | -1.31 | 4905000 | 4905000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2023-08-10 | 2023-08-10 16:03:21 | 2023 | Q2 | 2960000 | 804000 | 2156000 | 0.7283783784 | 1537000 | 4410000 | 837000 | 5247000 | -5000 | 6784000 | 7588000 | 0 | 2223000 | 1765000 | -2868000 | -0.9689189189 | -4628000 | -1.563513514 | -5000 | -6856000 | -2.316216216 | -100000 | -6756000 | -2.282432432 | -1.38 | -1.38 | 4886990 | 4886990 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2023-05-12 | 2023-05-12 16:32:38 | 2023 | Q1 | 2529000 | 847000 | 1682000 | 0.6650850138 | 1644000 | 5818000 | 990000 | 6808000 | 291000 | 8452000 | 9299000 | 0 | 1394000 | 1498000 | -5272000 | -2.084618426 | -6770000 | -2.67694741 | -1560000 | -8330000 | -3.293792013 | 20000 | -8350000 | -3.301700277 | -1.78 | -1.78 | 4685833 | 4685833 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2023-04-17 | 2023-04-17 16:52:14 | 2022 | Q4 | 2510000 | 973000 | 1537000 | 0.6123505976 | 1861000 | 6562000 | 1113000 | 7675000 | -248000 | 9536000 | 10509000 | 0 | 911000 | 784000 | -7215000 | -2.874501992 | -7999000 | -3.18685259 | -1159000 | -9158000 | -3.648605578 | -52000 | -9106000 | -3.627888446 | -2.02 | -2.02 | 4505333 | 4505333 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2022-11-21 | 2022-11-21 16:04:03 | 2022 | Q3 | 2843000 | 1436000 | 1407000 | 0.4948997538 | 2833000 | 7552000 | 1151000 | 8703000 | -1241000 | 11536000 | 12972000 | 0 | 440000 | -1241000 | -11370000 | -3.999296518 | -10129000 | -3.56278579 | -2615000 | -12744000 | -4.482588815 | 20000 | -12764000 | -4.489623637 | -3.15 | -3.15 | 4056000 | 4056500 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:06:09 | 2022 | Q2 | 3903000 | 2206000 | 1697000 | 0.4347937484 | 2852000 | 9449000 | 1306000 | 10755000 | -1972000 | 13607000 | 15813000 | 0 | 1156000 | 1446000 | -12436000 | -3.186266974 | -11910000 | -3.051498847 | -1972000 | -15038000 | -3.852933641 | 20000 | -15058000 | -3.858057904 | -4.33 | -4.33 | 3480666 | 3481000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2022-05-11 | 2022-05-11 16:08:25 | 2022 | Q1 | 5258000 | 2846000 | 2412000 | 0.458729555 | 3428000 | 10693000 | 1436000 | 12129000 | 0 | 15557000 | 18403000 | 0 | 1400000 | 1288000 | -11857000 | -2.255039939 | -13145000 | -2.5 | -1400000 | -14545000 | -2.766260936 | 100000 | -14645000 | -2.785279574 | -4.24 | -4.24 | 3453833 | 3453833 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2022-04-15 | 2022-04-15 16:50:40 | 2021 | Q4 | 10332000 | 4089000 | 6243000 | 0.6042392567 | 4748000 | 9808000 | 2056000 | 11864000 | -9000 | 16612000 | 20701000 | 0 | 1907000 | 1172000 | -10378000 | -1.004452187 | -17982000 | -1.740418119 | -7622000 | -19898000 | -1.925861402 | 153000 | -20051000 | -1.940669764 | -6.04 | -6.04 | 3316999 | 3317000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2021-11-05 | 2021-11-05 9:12:54 | 2021 | Q3 | 18594000 | 5856000 | 12738000 | 0.6850596967 | 4563000 | 11374000 | 2269000 | 13643000 | -361000 | 18206000 | 24062000 | 0 | 2054000 | 1024000 | -4805000 | -0.2584166936 | -5468000 | -0.294073357 | -361000 | -7883000 | -0.4239539636 | 1693000 | -7883000 | -0.4239539636 | -2.5 | -2.5 | 3152499 | 3152500 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:08:52 | 2021 | Q2 | 26485000 | 8519000 | 17966000 | 0.6783462337 | 4399000 | 11590000 | 3628000 | 15218000 | -37000 | 19617000 | 28136000 | 0 | 2029000 | 952000 | -736000 | -0.0277893147 | -1651000 | -0.062337172 | -37000 | -3717000 | -0.1403435907 | 1992000 | -3717000 | -0.1403435907 | -1.23 | -1.23 | 3025999 | 3026000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2024-05-15 | 2024-05-15 16:06:48 | 2024 | Q1 | -4458000 | 298000 | 0 | 352000 | 435000 | -266000 | 0 | 104000 | 597000 | 1224000 | -3259000 | -37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37000 | 0 | 523000 | 0 | 0 | -528000 | -5000 | 0 | -3301000 | 6400000 | 9701000 | -3259000 | -37000 | -3296000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2024-04-16 | 2024-04-16 17:19:41 | 2023 | Q4 | -6396000 | 1582000 | -4391000 | 608000 | -575000 | -176000 | -1047000 | -443000 | 44000 | 5556000 | -3616000 | -89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89000 | -4697000 | 6299000 | 0 | 0 | -6817000 | 4179000 | 3826000 | 474000 | 9701000 | 9227000 | -3616000 | -89000 | -3705000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2023-11-20 | 2023-11-20 16:23:41 | 2023 | Q3 | -6418000 | 1828000 | 62000 | 797000 | 743000 | 70000 | 1047000 | -365000 | -9000 | 1174000 | -1814000 | -73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73000 | -389000 | 0 | 0 | 0 | 3648000 | 1020000 | -6993000 | -867000 | 9227000 | 10094000 | -1814000 | -73000 | -1887000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2023-08-10 | 2023-08-10 16:03:21 | 2023 | Q2 | -6756000 | 1765000 | -7000 | 892000 | -2097000 | 413000 | 0 | -113000 | -2397000 | 1088000 | -5115000 | -98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 3283000 | 3233000 | 3167000 | -1980000 | 10094000 | 12074000 | -5115000 | -98000 | -5213000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2023-05-12 | 2023-05-12 16:32:38 | 2023 | Q1 | -8350000 | 1207000 | 0 | 651000 | 1143000 | 278000 | 0 | -258000 | 1123000 | 396000 | -4953000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 7389000 | 7339000 | 0 | 2361000 | 12074000 | 9713000 | -4953000 | -25000 | -4978000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2023-04-17 | 2023-04-17 16:52:14 | 2022 | Q4 | -9106000 | 1032000 | 3334000 | 1352000 | 4478000 | 3617000 | 0 | 33000 | 828000 | -2434000 | -1446000 | -152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152000 | -39194000 | 0 | 0 | 0 | 40810000 | -623000 | 0 | -2221000 | 9713000 | 11934000 | -1446000 | -152000 | -1598000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2022-11-21 | 2022-11-21 16:04:03 | 2022 | Q3 | -12764000 | 1434000 | 0 | 1219000 | 400000 | -992000 | 0 | 316000 | 1076000 | 1406000 | -8305000 | -250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250000 | -7500000 | 102000 | 0 | 0 | 15192000 | 5555000 | 0 | -3000000 | 11934000 | 14934000 | -8305000 | -250000 | -8555000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:06:09 | 2022 | Q2 | -15058000 | 1446000 | 0 | 2152000 | 5603000 | 2177000 | 0 | -347000 | 3773000 | 2133000 | -3724000 | -499000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -499000 | -11616000 | 0 | 0 | 0 | -1358000 | -12974000 | 0 | -17197000 | 14934000 | 32131000 | -3724000 | -499000 | -4223000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2022-05-11 | 2022-05-11 16:08:25 | 2022 | Q1 | -14645000 | 1288000 | 0 | 2911000 | -349000 | 163000 | 0 | 789000 | -1301000 | 304000 | -10491000 | -255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255000 | -20078000 | 102000 | -102000 | -2239000 | -752000 | -23069000 | 0 | -33815000 | 32131000 | 65946000 | -10491000 | -255000 | -10746000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2022-04-15 | 2022-04-15 16:50:40 | 2021 | Q4 | -20051000 | 1172000 | 245000 | 2987000 | -5704000 | -734000 | -61000 | -29000 | -4880000 | 6307000 | -15044000 | -615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -615000 | -10564000 | 11142000 | -325000 | -2242000 | -1173000 | -3162000 | 0 | -18821000 | 65946000 | 84767000 | -15044000 | -615000 | -15659000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2021-11-05 | 2021-11-05 9:12:54 | 2021 | Q3 | -7883000 | 1024000 | 314000 | 2910000 | -11100000 | 3633000 | -5026000 | -490000 | -9217000 | 470000 | -14265000 | -1351000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1351000 | -81000 | 183000 | 0 | -2274000 | -504000 | -2859000 | 0 | -18475000 | 84767000 | 103242000 | -14265000 | -1351000 | -15616000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:08:52 | 2021 | Q2 | -3717000 | 952000 | 118000 | 3387000 | -4218000 | 5716000 | 145000 | 322000 | -10401000 | 200000 | -3278000 | -1687000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1687000 | -84000 | 4675000 | 0 | -2238000 | 3948000 | 1626000 | 0 | -3339000 | 103242000 | 106581000 | -3278000 | -1687000 | -4965000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2024-05-15 | 2024-05-15 16:06:48 | 2024 | Q1 | 6400000 | 0 | 6400000 | 773000 | 0 | 2139000 | 9312000 | 940000 | 5713000 | 50000 | 5763000 | 0 | 0 | 10708000 | 17411000 | 0 | 26723000 | 667000 | 59000 | 0 | 244000 | 2738000 | 3708000 | 1617000 | 0 | 0 | 150999 | 1767999 | 1 | 151000 | 5476000 | 0 | 7000 | -475119000 | 0 | 496359000 | 21247000 | 21247000 | 26723000 | 0 | 26723000 | 0 | 1827000 | -4573000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2024-04-16 | 2024-04-16 17:19:41 | 2023 | Q4 | 9701000 | 0 | 9701000 | 607000 | 0 | 2343000 | 12651000 | 1108000 | 5713000 | 99000 | 5812000 | 0 | 0 | 275000 | 7195000 | 0 | 19846000 | 563000 | 56000 | 0 | 97000 | 3226000 | 3942000 | 1467000 | 0 | 0 | 166000 | 1633000 | 0 | 166000 | 5575000 | 0 | 6000 | -470661000 | 0 | 484926000 | 14271000 | 14271000 | 19846000 | 0 | 19846000 | 0 | 1689000 | -8012000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2023-11-20 | 2023-11-20 16:23:41 | 2023 | Q3 | 3227000 | 0 | 3227000 | 563000 | 6203000 | 2691000 | 12684000 | 1975000 | 5713000 | 210000 | 5923000 | 0 | 0 | 186000 | 8084000 | 0 | 20768000 | 1139000 | 53000 | 0 | 300000 | 9664000 | 11156000 | 14241000 | 0 | 0 | 0 | 14241000 | 0 | 234000 | 25397000 | 0 | 3000 | -464265000 | 0 | 459633000 | -4629000 | -4629000 | 20768000 | 0 | 20768000 | 0 | 14294000 | 11067000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2023-08-10 | 2023-08-10 16:03:21 | 2023 | Q2 | 6094000 | 0 | 6094000 | 646000 | 4188000 | 2925000 | 13853000 | 2219000 | 5713000 | 515000 | 6228000 | 0 | 0 | 310000 | 8757000 | 0 | 22610000 | 1590000 | 50000 | 0 | 308000 | 7797000 | 9745000 | 12109000 | 0 | 0 | 0 | 12109000 | 0 | 246000 | 21854000 | 0 | 3000 | -457847000 | 0 | 458600000 | 756000 | 756000 | 22610000 | 0 | 22610000 | 0 | 12159000 | 6065000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2023-05-12 | 2023-05-12 16:32:38 | 2023 | Q1 | 7393000 | 0 | 7393000 | 931000 | 4841000 | 2288000 | 15453000 | 2479000 | 5713000 | 820000 | 6533000 | 0 | 0 | 381000 | 9393000 | 0 | 24846000 | 1706000 | 60000 | 0 | 309000 | 6138000 | 8213000 | 10013000 | 0 | 0 | 0 | 10013000 | 0 | 269000 | 18226000 | 0 | 3000 | -451091000 | 0 | 457708000 | 6620000 | 6620000 | 24846000 | 0 | 24846000 | 0 | 10073000 | 2680000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2023-04-17 | 2023-04-17 16:52:14 | 2022 | Q4 | 5032000 | 0 | 5032000 | 1426000 | 4633000 | 3168000 | 14259000 | 3130000 | 5713000 | 1125000 | 6838000 | 204000 | -204000 | 1530000 | 11498000 | 0 | 25757000 | 1927000 | 653000 | 0 | 326000 | 6563000 | 9469000 | 10611000 | 0 | 0 | 0 | 10611000 | 0 | 1199000 | 20080000 | 0 | 3000 | -442741000 | 0 | 448415000 | 5677000 | 5677000 | 25757000 | 0 | 25757000 | 204000 | 11264000 | 6232000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2022-11-21 | 2022-11-21 16:04:03 | 2022 | Q3 | 7253000 | 0 | 7253000 | 5002000 | 0 | 6801000 | 19056000 | 3217000 | 5713000 | 1430000 | 7143000 | 204000 | -204000 | 1242000 | 11602000 | 0 | 30658000 | 1768000 | 655000 | 0 | 288000 | 4805000 | 7516000 | 9937000 | 0 | 0 | 0 | 9937000 | 0 | 1374000 | 17453000 | 0 | 3000 | -433635000 | 0 | 446837000 | 13205000 | 13205000 | 30658000 | 0 | 30658000 | 204000 | 10592000 | 3339000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:06:09 | 2022 | Q2 | 10051000 | 0 | 10051000 | 4349000 | 0 | 7700000 | 22100000 | 3918000 | 5713000 | 1736000 | 7449000 | 406000 | -406000 | 1476000 | 12843000 | 0 | 34943000 | 1676000 | 644000 | 0 | 322000 | 5495000 | 8137000 | 7074000 | 0 | 0 | 0 | 7074000 | 0 | 1551000 | 15211000 | 0 | 2000 | -420871000 | 0 | 440601000 | 19732000 | 19732000 | 34943000 | 0 | 34943000 | 406000 | 7718000 | -2333000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2022-05-11 | 2022-05-11 16:08:25 | 2022 | Q1 | 27248000 | 0 | 27248000 | 9943000 | 0 | 9440000 | 46631000 | 4407000 | 5713000 | 2041000 | 7754000 | 406000 | -406000 | 485000 | 13052000 | 0 | 59683000 | 1933000 | 617000 | 0 | 488000 | 7402000 | 10440000 | 17160000 | 0 | 0 | 0 | 17160000 | 0 | 1737000 | 27600000 | 0 | 2000 | -405813000 | 0 | 437894000 | 32083000 | 32083000 | 59683000 | 0 | 59683000 | 406000 | 17777000 | -9471000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | OTRK | USD | 1136174 | 2022-04-15 | 2022-04-15 16:50:40 | 2021 | Q4 | 58824000 | 0 | 58824000 | 9173000 | 7316000 | 5019000 | 80332000 | 4441000 | 5713000 | 2346000 | 8059000 | 406000 | -406000 | 444000 | 13350000 | 0 | 93682000 | 1001000 | 595000 | 0 | 441000 | 8296000 | 10333000 | 36860000 | 0 | 0 | 934000 | 37794000 | 0 | 1663000 | 48127000 | 0 | 2000 | -391168000 | 0 | 436721000 | 45555000 | 45555000 | 93682000 | 0 | 93682000 | 406000 | 37455000 | -21369000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2021-11-05 | 2021-11-05 9:12:54 | 2021 | Q3 | 75303000 | 0 | 75303000 | 10463000 | 10161000 | 2734000 | 98661000 | 7166000 | 5713000 | 2651000 | 8364000 | 510000 | -510000 | 1120000 | 17160000 | 0 | 115821000 | 1135000 | 546000 | 0 | 5321000 | 8893000 | 15895000 | 47627000 | 0 | 0 | 0 | 47627000 | 0 | 1820000 | 63522000 | 0 | 2000 | -371117000 | 0 | 423414000 | 52299000 | 52299000 | 115821000 | 0 | 115821000 | 510000 | 48173000 | -27130000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | OTRK | USD | 1136174 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:08:52 | 2021 | Q2 | 91539000 | 0 | 91539000 | 10376000 | 10152000 | 3118000 | 115185000 | 6263000 | 5713000 | 2956000 | 8669000 | 2749000 | -2749000 | 506000 | 18187000 | 0 | 133372000 | 1576000 | 527000 | 0 | 14538000 | 10085000 | 26726000 | 47613000 | 0 | 0 | 0 | 47613000 | 0 | 2011000 | 74339000 | 0 | 2000 | -363234000 | 0 | 422265000 | 59033000 | 59033000 | 133372000 | 0 | 133372000 | 2749000 | 48140000 | -43399000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-07 | 2024 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ontrak, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Medical - Healthcare Information Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -11.20 | 17.40 | 2.58 | 1.52 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 7.3M | FTEs | 102 | EV/EBITDA | 0.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 0 | ROE | -195.6% | P/E | (0.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 12.5M | ROA | -140.7% | P/B | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.51 | Gross Margin | 19.0% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.14-4.08 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 3.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -10.23 | -46.56 | -3.16 | -0.17 | -0.16 | -13.27 | -71.67 | -5.99 | -0.36 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -11.20 | 17.40 | 2.58 | 1.52 | 0.31 | -1.43 | 0.79 | 0.82 | 1.98 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Ontrak, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Brandon H. LaVerne | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Medical - Healthcare Information Services | |||
9 | Website | https://www.ontrak-inc.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Market | |||
11 | Description | Ontrak, Inc. operates as an artificial intelligence powered, telehealth-enabled, and virtualized healthcare company that provides in-person services to health plans and other third-party payors in the United States. Its technology-enabled platform predicts people whose chronic disease will improve with behavior change, recommends effective care pathways that people are willing to follow, and engages and guides them to and through the care they need. The company's technology-enabled OnTrak program provides healthcare solutions to members with behavioral conditions that cause or exacerbate chronic medical conditions, such as diabetes, hypertension, coronary artery disease, chronic obstructive pulmonary disease, and congestive heart failure. The OnTrak integrates evidence-based psychosocial and medical interventions delivered in-person or via telehealth along with care coaching and in-market community care coordinators, who address the social and environmental determinants of health. The company was formerly known as Catasys, Inc. and changed its name to Ontrak, Inc. in July 2020. The company was incorporated in 2003 and is headquartered in Henderson, Nevada. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 2 | 3 | 7 | 8 | 15 | 35 | 83 | 84 | 15 | 13 | ||
7 | Cost of Revenue | (1) | (2) | (5) | (6) | (11) | (20) | (44) | (31) | (7) | (10) | ||
8 | Gross Profit | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 39 | 53 | 7 | 2 | ||
9 | Gross Margin, % | 35.9% | 10.1% | 34.0% | 17.2% | 26.7% | 41.8% | 47.4% | 62.9% | 48.6% | 19.0% | ||
10 | EBITDA | (4) | (9) | (6) | (12) | (13) | (22) | (14) | (16) | (41) | (14) | ||
11 | EBITDA, % | -215.7% | -322.1% | -89.4% | -153.6% | -87.6% | -61.9% | -17.2% | -19.1% | -285.5% | -112.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (6) | (9) | (7) | (11) | (14) | (20) | (15) | (19) | (43) | (21) | ||
13 | EBIT, % | -280.1% | -329.0% | -92.9% | -139.1% | -89.8% | -57.0% | -18.0% | -22.6% | -297.5% | -162.2% | ||
14 | Profit Before Tax | (27) | (7) | (18) | (14) | (14) | (26) | (23) | (37) | (51) | (28) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -1336.2% | -266.7% | -253.4% | -176.2% | -93.6% | -73.1% | -28.2% | -44.0% | -354.7% | -219.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | (27) | (7) | (18) | (14) | (14) | (26) | (23) | (37) | (52) | (28) | ||
17 | Profit Margin, % | -1347.1% | -267.0% | -253.5% | -176.3% | -93.6% | -74.6% | -27.4% | -44.1% | -355.3% | -219.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (27) | (7) | (18) | (14) | (14) | (26) | (23) | (37) | (52) | (28) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
25 | Deferred income taxes | 18 | (4) | 6 | (1) | 0 | 0 | (1) | 1 | 3 | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 8 | 12 | 8 | 3 | ||
27 | Change in working capital | (0) | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | (13) | 10 | (1) | ||
28 | Other non-cash items | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | ||
29 | Operating Cash Flow | (5) | (5) | (6) | (7) | (9) | (17) | (6) | (26) | (24) | (15) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (2) | (4) | (1) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | (3) | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | - | (5) | (4) | (1) | (0) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (3) | (0) | (4) | (0) | (17) | (9) | (11) | (39) | (12) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | (1) | (9) | (2) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | (9) | 5 | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 5 | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 87 | 11 | 4 | 6 | ||
40 | Other Financing Activites | 0 | 6 | 6 | (0) | 7 | 41 | 33 | (3) | 6 | (3) | ||
41 | Financing Cash Flow | 5 | 5 | 6 | 12 | 7 | 27 | 100 | (7) | (31) | 16 | ||
42 | Cash at beginning of period | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 103 | 66 | 10 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (0) | 0 | (0) | 4 | (1) | 10 | 89 | (37) | (56) | 0 | ||
44 | Cash at end of period | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 103 | 66 | 10 | 10 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 87 | 59 | 5 | 10 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 87 | 59 | 5 | 10 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 9 | 1 | 1 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 5 | - | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
56 | Total Current Assets | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | 124 | 80 | 14 | 13 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
58 | Intangible Assets | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 7 | 6 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 13 | 11 | 7 | ||
64 | Total assets | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 24 | 145 | 94 | 26 | 20 | ||
65 | Short Term debt | 2 | - | 10 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
66 | Account Payables | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Other Current Liabilities | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 8 | 7 | 3 | ||
69 | Total current liabilities | 3 | 5 | 23 | 6 | 8 | 14 | 36 | 10 | 9 | 4 | ||
70 | Long Term debt | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 34 | 48 | 37 | 11 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 41 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 41 | 7 | 5 | 0 | 8 | 34 | 48 | 38 | 11 | 2 | ||
75 | Total liabilities | 44 | 12 | 28 | 6 | 15 | 48 | 84 | 48 | 20 | 6 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (255) | (262) | (280) | (293) | (306) | (331) | (354) | (391) | (443) | (471) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 213 | 253 | 254 | 294 | 297 | 307 | 415 | 437 | 448 | 485 | ||
80 | Total shareholders equity | (41) | (9) | (25) | 1 | (9) | (24) | 61 | 46 | 6 | 14 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (41) | (9) | (25) | 1 | (9) | (24) | 61 | 46 | 6 | 14 | ||
83 | Total debt | 0 | 4 | 10 | 0 | 7 | 34 | 48 | 37 | 11 | 2 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | ||
85 | Net Debt | (1) | 3 | 9 | (5) | 4 | 21 | (39) | (21) | 6 | (8) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 26 | 19 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
7 | Cost of Revenue | (9) | (6) | (4) | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | ||
8 | Gross Profit | 18 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
9 | Gross Margin, % | 67.8% | 68.5% | 60.4% | 45.9% | 43.5% | 49.5% | 61.2% | 66.5% | 72.8% | 72.0% | 42.3% | 52.5% | ||
10 | EBITDA | (1) | (5) | (10) | (12) | (12) | (11) | (7) | (5) | (3) | (2) | (4) | (4) | ||
11 | EBITDA, % | -2.8% | -25.8% | -100.4% | -225.5% | -318.6% | -399.9% | -287.5% | -208.5% | -96.9% | -59.2% | -102.6% | -137.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (2) | (5) | (18) | (13) | (12) | (10) | (8) | (7) | (5) | (4) | (5) | (4) | ||
13 | EBIT, % | -6.2% | -29.4% | -174.0% | -250.0% | -305.1% | -356.3% | -318.7% | -267.7% | -156.4% | -109.4% | -147.3% | -148.6% | ||
14 | Profit Before Tax | (4) | (8) | (20) | (15) | (15) | (13) | (9) | (8) | (7) | (6) | (6) | (4) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -14.0% | -42.4% | -192.6% | -276.6% | -385.3% | -448.3% | -364.9% | -329.4% | -231.6% | -172.8% | -180.7% | -166.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | (4) | (8) | (20) | (15) | (15) | (13) | (9) | (8) | (7) | (6) | (6) | (4) | ||
17 | Profit Margin, % | -14.0% | -42.4% | -194.1% | -278.5% | -385.8% | -449.0% | -362.8% | -330.2% | -228.2% | -172.8% | -180.7% | -166.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (4) | (8) | (20) | (15) | (15) | (13) | (9) | (8) | (7) | (6) | (6) | (4) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | - | (0) | 0 | (4) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
27 | Change in working capital | (4) | (11) | (6) | (0) | 6 | 0 | 4 | 1 | (2) | 1 | (1) | 0 | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | (2) | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
29 | Operating Cash Flow | (3) | (14) | (15) | (10) | (4) | (8) | (1) | (5) | (5) | (2) | (4) | (3) | ||
30 | Investments in PPE | (2) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (2) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (11) | (20) | (12) | (8) | (39) | (0) | (0) | (0) | (5) | - | ||
37 | Dividends payments | (2) | (2) | (2) | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (0) | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 5 | 0 | 11 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 6 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 4 | (1) | (1) | (1) | (1) | 15 | 41 | 7 | 3 | 4 | (7) | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | 2 | (3) | (3) | (23) | (13) | 6 | (1) | 7 | 3 | 1 | 4 | (0) | ||
42 | Cash at beginning of period | 107 | 103 | 85 | 66 | 32 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (3) | (18) | (19) | (34) | (17) | (3) | (2) | 2 | (2) | (1) | 0 | (3) | ||
44 | Cash at end of period | 103 | 85 | 66 | 32 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 6 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 92 | 75 | 59 | 27 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 6 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 92 | 75 | 59 | 27 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 6 | ||
53 | Account Receivables | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
54 | Inventory | 10 | 10 | 7 | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
56 | Total Current Assets | 115 | 99 | 80 | 47 | 22 | 19 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 9 | ||
57 | Goodwill | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
58 | Intangible Assets | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
60 | Long Term Investments | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
62 | Other non-current Assets | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
63 | Total non-current Assets | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 17 | ||
64 | Total assets | 133 | 116 | 94 | 60 | 35 | 31 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 27 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Account Payables | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Other Current Liabilities | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 | ||
69 | Total current liabilities | 27 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 4 | 4 | ||
70 | Long Term debt | 48 | 48 | 37 | 17 | 7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 | 1 | 2 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 48 | 48 | 38 | 17 | 7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 | 2 | 2 | ||
75 | Total liabilities | 74 | 64 | 48 | 28 | 15 | 17 | 20 | 18 | 22 | 25 | 6 | 5 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (363) | (371) | (391) | (406) | (421) | (434) | (443) | (451) | (458) | (464) | (471) | (475) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 422 | 423 | 437 | 438 | 441 | 447 | 448 | 458 | 459 | 460 | 485 | 496 | ||
80 | Total shareholders equity | 59 | 52 | 46 | 32 | 20 | 13 | 6 | 7 | 1 | (5) | 14 | 21 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 59 | 52 | 46 | 32 | 20 | 13 | 6 | 7 | 1 | (5) | 14 | 21 | ||
83 | Total debt | 48 | 48 | 37 | 18 | 8 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 2 | 2 | ||
84 | Total Investments | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | (43) | (27) | (21) | (9) | (2) | 3 | 6 | 3 | 6 | 11 | (8) | (5) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 0.26 | |||||
5 | Beta | 2.51 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 11 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 389.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | -0.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 390.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 17.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 2 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 3 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 5 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 36.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 63.2% | |||||
18 | WACC, % | 154.3% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -2.0% | 2.8% | -0.4% | -0.2% | 0.3% | |
24 | Selected tax rate, % | -0.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
32 | Effective interest rate, % | 427.4% | 473.5% | 231.3% | 426.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 389.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 35 | 83 | 84 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | |
8 | Revenue Growth, % | 136.0% | 1.6% | -82.7% | -12.2% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | ||
9 | EBITDA | (22) | (14) | (16) | (41) | (14) | (15) | (17) | (19) | (21) | (23) | |
10 | EBITDA, % | -61.9% | -17.2% | -19.1% | -285.5% | -112.2% | -108.5% | -108.5% | -108.5% | -108.5% | -108.5% | |
11 | Depreciation | (2) | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
12 | Depreciation, % | -4.9% | 0.9% | 3.6% | 12.0% | 50.1% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | |
13 | EBIT | (20) | (15) | (19) | (43) | (21) | (18) | (20) | (22) | (24) | (26) | |
14 | EBIT, % | -57.0% | -18.0% | -22.6% | -297.5% | -162.2% | -125.1% | -125.1% | -125.1% | -125.1% | -125.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 14 | 87 | 59 | 5 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
22 | Total Cash, % | 38.8% | 104.9% | 69.9% | 34.7% | 76.1% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | |
23 | Account Receivables | 6 | 21 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
24 | Account Receivables, % | 16.3% | 25.5% | 10.9% | 9.8% | 4.8% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | |
25 | Inventories | - | 11 | 7 | 5 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 13.9% | 8.7% | 31.9% | 0.0% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | |
27 | Accounts Payable | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.9% | 1.6% | 1.2% | 13.3% | 4.4% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | |
29 | Capital Expenditure | - | (2) | (4) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 2.1% | 5.3% | 8.0% | 2.2% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 35 | 83 | 84 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | |
38 | EBITDA | (22) | (14) | (16) | (41) | (14) | (15) | (17) | (19) | (21) | (23) | |
39 | EBIT | (20) | (15) | (19) | (43) | (21) | (18) | (20) | (22) | (24) | (26) | |
40 | Tax Rate, % | -2.0% | 2.8% | -0.4% | -0.2% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
41 | EBIAT | (20) | (15) | (19) | (43) | (21) | (18) | (19) | (21) | (24) | (26) | |
42 | Depreciation | (2) | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
43 | Accounts Receivable | (4) | (15) | 12 | 8 | 1 | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
44 | Inventories | - | (11) | 4 | 3 | 5 | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | 1 | (0) | (0) | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Capital Expenditure | - | (2) | (4) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
47 | UFCF | (26) | (43) | (5) | (31) | (10) | (19) | (18) | (20) | (22) | (24) | |
48 | WACC, % | 154.3% | 154.3% | 154.3% | 154.3% | 154.3% | ||||||
49 | PV UFCF | (8) | (3) | (1) | (1) | (0) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (12) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -13 | ||||||||
55 | WACC, % | 154.3% | Net Debt - (USD 'MM) | -8 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -25 | Equity Value - (USD 'MM) | -4 | ||||||||
57 | Terminal Value | -17 | Shares Outstanding, MM | 11 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | -0.40 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 35 | 83 | 84 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | |
8 | Revenue Growth, % | 136.0% | 1.6% | -82.7% | -12.2% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | ||
9 | Operating Cash Flow | (17) | (6) | (26) | (24) | (15) | (11) | (13) | (14) | (16) | (17) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -48.2% | -7.6% | -31.1% | -165.1% | -121.6% | -81.4% | -81.4% | -81.4% | -81.4% | -81.4% | |
11 | Capital Expenditure | - | (2) | (4) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 2.1% | 5.3% | 8.0% | 2.2% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |
13 | Free Cash Flow | (17) | (8) | (31) | (25) | (16) | (12) | (13) | (15) | (16) | (18) | |
14 | Free Cash Flow, % | -48.2% | -9.7% | -36.4% | -173.1% | -123.9% | -85.8% | -85.8% | -85.8% | -85.8% | -85.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (17) | (8) | (31) | (25) | (16) | (12) | (13) | (15) | (16) | (18) | |
22 | WACC, % | 154.3% | 154.3% | 154.3% | 154.3% | 154.3% | ||||||
23 | PV UFCF | (5) | (2) | (1) | (0) | (0) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (8) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -8 | ||||||||
30 | WACC, % | 154.3% | Net Debt - (USD 'MM) | -8 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -19 | Equity Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
32 | Terminal Value | -13 | Shares Outstanding, MM | 11 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | -0.04 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.45 | 3.40 | 7.77 | 1.51 | 3.21 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.37 | 2.97 | 6.58 | 0.68 | 2.61 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.97 | 2.39 | 5.69 | 0.53 | 2.46 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 59.37 | 93.01 | 39.80 | 35.86 | 17.39 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 96.09 | 85.55 | 226.65 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 59.37 | 189.10 | 125.35 | 262.51 | 17.39 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 24.77 | 10.77 | 11.71 | 94.27 | 19.90 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 34.59 | 178.32 | 113.64 | 168.24 | -2.52 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 41.8% | 47.4% | 62.9% | 48.6% | 19.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -57.0% | -18.0% | -22.6% | -297.5% | -162.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -73.1% | -28.2% | -44.0% | -354.7% | -219.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -74.6% | -27.4% | -44.1% | -355.3% | -219.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -2.0% | 2.8% | -0.4% | -0.2% | 0.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -1.10 | -0.16 | -0.40 | -2.00 | -1.41 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 1.09 | -0.37 | -0.82 | -9.08 | -1.96 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -2.05 | -0.14 | -0.23 | -2.65 | -1.30 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 1.43 | 0.33 | 0.40 | 0.44 | 0.08 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -1.43 | 0.79 | 0.82 | 1.98 | 0.11 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 3.45 | 0.44 | 0.45 | 0.65 | 0.09 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 3.33 | 0.44 | 0.45 | 0.66 | 0.10 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -6.57 | -2.07 | -2.38 | -11.05 | -2.87 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.49 | -0.13 | -0.70 | -2.13 | -10.18 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -1.00 | 2.38 | 2.06 | 4.54 | 1.39 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 11.92 | 19.57 | 18.94 | 4.64 | 11.50 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.47 | 0.57 | 0.90 | 0.56 | 0.64 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.48 | -0.08 | -0.31 | -1.65 | -1.22 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.00 | 1.28 | 1.17 | 1.05 | 1.02 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.49 | -0.13 | -0.70 | -2.13 | -10.18 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -32.56 | -14.47 | -43.96 | -36.70 | -276.75 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.00 | -3.58 | -5.84 | -20.73 | -54.38 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.00 | 12.17 | -5.85 | -22.13 | 54.38 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | -0.05 | -0.24 | -0.04 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -11.20 | 17.40 | 2.58 | 1.52 | 0.31 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -15.84 | -168.31 | -4.49 | -0.36 | -0.29 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -10.23 | -46.56 | -3.16 | -0.17 | -0.16 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.13 | 2.78 | -0.06 | -0.01 | 0.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 7.63 | 12.76 | 1.39 | 0.59 | 0.35 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.001 | 0.076 | 0.260 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -13.27 | -71.67 | -5.99 | -0.36 | 0.25 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -11.20 | 17.40 | 2.58 | 1.52 | 0.31 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |