ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAV
15
16
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:
17
DEMONSTRAÇÃO MARÇO / 2026 POR PROGRAMAS E METAS
215
216
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE
217
PERÍODO DE MARÇO / 2026
218
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE (+/-) 3.109,51
219
CREDITO REPASSE (+) 2.147.169,07
220
DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.) (+) 3.377,18
221
CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED (-)- 2.105.798,69
222
FUNDO DE CAIXA (-)- 5.000,00
223
FUNDO DE CAIXA (+) -
224
DESPESAS BANCÁRIAS (-)- 130,80
225
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (-)- 2.068.108,48
226
RESGATE DE APLICAÇÕES (+) 2.034.500,00 CAIXASICRED
227
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE (+/-) 9.117,79 - 9.117,79 (0,00)
228
229
230
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO
231
PERÍODO DE MARÇO / 2026
232
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO PROVISÃO (+) 2.973.970,84
233
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+) -
234
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO (+) 50.557,33
235
RESGATE DE APLICAÇÕES (-) -
236
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO PROVISÃO (+) 3.024.528,17 3.024.528,17 -
237
238
239
PERÍODO DE MARÇO / 2026
240
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO (+) 33.430,62
241
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+) 2.068.108,48
242
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO (+) 5.793,44
243
RESGATE DE APLICAÇÕES (-)- 2.034.500,00
244
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO (+) 72.832,54 72.832,54 0,00
245
246
COMPOSIÇÃO DO SALDO DO CAIXA FUNDO FIXO
247
PERÍODO DE MARÇO / 2026
248
SALDO ANTERIOR CAIXA FUNDO FIXO (+) 3.254,28
249
REPOSIÇÃO CAIXA FUNDO FIXO (+) 5.000,00
250
DEPOSITO SALDO FUNDO DE CAIXA (-) -
251
DESPESAS REALIZADAS (-)- 6.056,05
252
DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.) (+) -
253
SALDO ATUAL CAIXA FUNDO FIXO (+) 2.198,23 ESPECIE
254
396
397
RETENÇÕES E ENCARGOS :
398
399
ITEMFONTEDATA EMISSÃODATA PGTOESP. DOC.FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA GASTOS HOMOLOGADOS RETENÇÕES S/ NOTAS FISCAIS TOTAL
400
 INSS (11%) IR 4,65% ISSQN
401
25MUNICIPAL02/03/2613/03/26NF 5469418.011.865/0001-19REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDACONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE FREQUÊNCIA DOS RELÓGIOS DE PONTO INSTALADOS NAS UNIDADES PERMISSIONADAS E UNIDADES ASSOCIADAS, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2026 2.227,80 35,61 110,38 145,99
402
26MUNICIPAL10/03/2613/03/26NF 26327.017.199/0001-17DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDASERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESISNSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES NO POLI ALTOS DE SANTANA 1.691,00 209,00 209,00
403
27MUNICIPAL10/03/2613/03/26NF 26427.017.199/0001-17DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDASERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESISNSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES NO POLI JARDIM CEREJEIRAS 1.691,00 209,00 209,00
404
28MUNICIPAL10/03/2613/03/26NF 26527.017.199/0001-17DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDASERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESISNSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES NO POLI CAMPO DOS ALEMÃES 1.691,00 209,00 209,00
405
33MUNICIPAL02/03/2613/03/26NF 7135900.033.714/0001-04PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDACONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MEDICINA DO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE ADMISSÃO, PERIÓDICOS, DEMISSÃO, MUDANÇA DE FUNÇÃO E RETORNO AO TRABALHO E FORNECIMENTO DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2026 À 20/02/2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. 1.603,49 25,63 79,46 105,09
406
36MUNICIPAL09/03/2616/03/26NF 1929902.666.114/0001-09MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DOS POLIESPORTIVOS: CAMPO DOS ALEMÃES, JD CEREJEIRAS E ALTOS DE SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. 421.617,17 54.562,48 4.960,23 14.880,68 74.403,39
407
38MUNICIPAL10/03/2618/03/26NF 80004.760.570/0001-30PAC AMBIENTAL LTDACONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E PAISAGISMO REALIZADO NO POLIESPORTIVO CAMPO DOS ALEMÃES 17.635,36 421,03 191,37 889,88 1.502,28
408
53MUNICIPAL30/03/2625/03/26NF 5375839.459.331/0004-72CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DO BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 1.412,94 21,51 21,51
409
96MUNICIPAL24/03/2630/03/26NF 80704.760.570/0001-30PAC AMBIENTAL LTDACONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E PAISAGISMO REALIZADO NO POLIESPORTIVO JARDIM CEREJEIRAS 9.981,61 238,30 108,31 503,66 850,27
410
99MUNICIPAL23/03/2630/03/26NF 80504.760.570/0001-30PAC AMBIENTAL LTDACONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E PAISAGISMO REALIZADO NO POLIESPORTIVO ALTOS DE SANTANA 3.363,10 80,29 36,49 169,69 286,47
411
TOTAL DAS RETENÇÕES 462.914,47 55.929,10 5.379,15 1.753,07 14.880,68 77.942,00
412
413
414
ITEMFONTEDATA EMISSÃODATA PGTOESP. DOC.FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA ENCARGOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL
415
 INSS FGTS PIS IRRF
416
1MUNICIPALGFDCAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOPAG 03/2026 113,96 92.115,93
417
2MUNICIPALGFDCAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOPAG 03/2026 66.472,18
418
3MUNICIPALGFDCAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS CREDITO CONSIGNADO 03/2026 22.680,68
419
4MUNICIPALGFDCAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOPAG 03/2026 COMPLEMENTAR 2.849,11
420
5MUNICIPALDARF PREV.SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASILINSS FOPAG 03/2026 297.785,41 327.820,24
421
6MUNICIPALDARF PREV.SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASILINSS FOPAG 03/2026 COMPLEMENTAR 12.969,03
422
7MUNICIPALDARFSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IRRF FOPAG 03/2026 8.317,91
423
8MUNICIPALDARFSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PIS FOPAG 03/2026 8.395,37
424
9MUNICIPALDARFSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PIS FOPAG 03/2026 COMPLEMENTAR 352,52
425
10MUNICIPALGUIA SINPEFESP - SIND DOS PROF DE EDUCACAO FISICA DE SAO PAULO E REGIAOGUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FACULTATIVA DESCONTADO INTEGRALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO MESMO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 8.323,33
426
11MUNICIPALGUIA SINPEFESP - SIND DOS PROF DE EDUCACAO FISICA DE SAO PAULO E REGIAOGUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FACULTATIVA DESCONTADO INTEGRALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO MESMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026 4.397,57
427
TOTAL DOS ENCARGOS 310.754,44 92.115,93 8.747,89 8.317,91 432.657,07
428
429
TOTAL DAS RETENÇÕES E ENCARGOS A SEREM APRESENTADOS EM ABRIL / 2026 366.683,54 97.495,08 10.500,96 23.198,59 510.599,07
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