ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА ИФНОРМАЦИЮ СПРАВА ОТ ТАБЛИЦЫ →
2
БДРтыс. руб.Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024Q2 2024Q3 2024
Видеоинструкция по заполнению:
3
Период123456789101112ИтогоКороткая
https://drive.google.com/file/d/16oHxrzWgOC-67beQMmcIx6ZIGtQqawqG/view?usp=sharing
4
Денежный поток от операционной деятельности-599,81-364,81-364,81-89,81-89,81-89,81-89,81-89,81-89,81185,19185,19185,19Длинная
https://www.youtube.com/watch?v=bbhIjQQ79lQ
5
1Выручка от реализации20075075015001500150015001500150022502250225017450
6
Количество продаж20050050010001000100010001000100015001500150011700
Советы по заполнению:
7
Цена продажи1,001,501,501,501,501,501,501,501,501,501,501,50
1. Зеленым цветом обозначены ячейки с формулами, их менять не надо.
8
2Операционные расходы799,811114,811114,811589,811589,811589,811589,811589,811589,812064,812064,812064,81
2. Заполнять необходимо белые ячейки
9
2.1Переменные расходы16047547595095095095095095014251425142511085
3. Можно добавлять или убирать строки для своих данных
10
Cборы (экваринг и тд. Итого 5% на одну единицу)1037,537,5757575757575112,5112,5112,5
4. Переменные расходы изменяются в зависимости от "Количества продаж" по формуле.
11
Бюджет на прямую рекламу (200 рублей на одну единицу)40100100200200200200200200300300300
5. Налоги рассчитываются автоматически по формуле
12
Сырье, материалы (300 рублей на одну единицу)60150150300300300300300300450450450
13
Команда по сдельной оплате50187,5187,5375375375375375375562,5562,5562,5
14
Менеджер по продажам (15% премии с цены на одну единицу)30112,5112,5225225225225225225337,5337,5337,5
15
Швея (100 рублей на одну единицу)207575150150150150150150225225225
16
17
2.2Постоянные расходы639,81639,81639,81639,81639,81639,81639,81639,81639,81639,81639,81639,817677,72
18
Аренда офиса. 202020202020202020202020
19
Комунальные платежи383838383838383838383838
20
Амортизация оборудования101010101010101010101010
21
Канцелярия и расходы офиса555555555555
22
Оборудование200200200200200200200200200200200200
23
Сервисы для работы121212121212121212121212
24
Сертификаты, лицензии и др101010101010101010101010
25
Дополнительные расходы по обслуживанию организации (Бухгалтерия-аутсорс, Юридические услуги и т.д.)151515151515151515151515
26
Прочие неучтенные расходы202020202020202020202020
27
Услуги маркетинга и продвижения1701701701701701701701701701701701702040
28
Бюджет на influence маркетинг100100100100100100100100100100100100
29
Бюджет на контекстную рекламу505050505050505050505050
30
SEO продвижение202020202020202020202020
31
Команда проекта на окладной части139,81139,81139,81139,81139,81139,81139,81139,81139,81139,81139,81139,811677,72
32
Руководитель проекта404040404040404040404040
33
Маркетолог303030303030303030303030
34
Менеджер проекта252525252525252525252525
35
Менеджер по продажам151515151515151515151515
36
Налоги с ФОТ (ОМС - 22%, ОПС - 5,1%)29,8129,8129,8129,8129,8129,8129,8129,8129,8129,8129,8129,81
37
38
39
Прибыль до НО-599,81-364,81-364,81-89,81-89,81-89,81-89,81-89,81-89,81185,19185,19185,19-1312,72
40
Налог УСН 6% (Чтобы расчитать другие виды налогов, необхдимо менять формулу)1245459090909090901351351351047
41
Чистая прибыль-611,81-409,81-409,81-179,81-179,81-179,81-179,81-179,81-179,8150,1950,1950,19-2359,72
42
Норма чистой прибыли-306%-55%-55%-12%-12%-12%-12%-12%-12%2%2%2%-20%
43
44
45
46
47
48
Денежный поток от финансовой деятельности15004005002400
49
1Финансировние фонда1500400500
50
51
Остаток дс на начало периода900,19935,381070,57980,76890,95801,14711,33621,52531,71716,9902,09
52
Оборот за период900,1935,19135,19-89,81-89,81-89,81-89,81-89,81-89,81185,19185,19185,19
53
Остаток дс на конец периода900,19935,381070,57980,76890,95801,14711,33621,52531,71716,9902,091087,28
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100